FORMATO N 02

EVALUACION MENSUAL GENERICA Y/O GLOBAL DEL PROYECTO Y/U OBRAS DE INVERSION PUBLICA 2,013
FUNCION PROGRAMA SUB-PROG
ACT/PROYEC COMPONENTE

: 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA : 20555858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,SISTEMA DE ALCANTARILLADO : 4000193 CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO : 0018 SANEAMIENTO : 040 SANEAMIENTO

PRESUPUESTO FECHA INICIO FECHA TERMINO

: 7'208,772.00 : ABRIL 2012 : FEBRERO DEL 2013

UBICACIN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR : AYACUCHO. : HUAMANGA : AYACUCHO :HUASCAHURA-MOLLEPATA Y ANEXOS

META FTE. FTO. FECHA

: 0026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA MES EVALUADO Y ANEXOS : RECURSOS DETERMINADOS : MARZO 2013 PROGRAM.2013 AVANCE FISICO 2,013 ACUMULADO ANTERIOR % EJECUTADO MENSUAL % ACUMULADO ANTERIOR % PRESUPUESTO 2013 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ANTERIOR TRANSFER. MENSUAL ACUMULADO MENSUAL SALDO PRESUPUESTO

: MARZO 2013

E V A L U A C I N
AVANCE RECEPCION DE GASTOS SALDO MES ANTERIOR RECIBIDO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL GASTADO MENSUAL SALDO MES SIGUIENTE

META

UNIDAD

CANT.

26

UND

16.68%

1.73%

18.41%

135,599.00

0.00

135,599.00

0.00

135,599.00

135,599.00

135,599.00

0.00

30,790.29

104,808.71

T O T A L

16.68%

1.73%

18.41%

135,599.00

0.00

135,599.00

0.00

135,599.00

0.00

30,790.29

104,808.71

RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello

SUPERVISOR O INSPECTOR
Firma y Sello

RESP. ADMINISTRATIVO
Firma y Sello

JEFE UNID. EJECUTORA

Firma y Sello

FORMATO N 03

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PROGRAMA PROD/PROY ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNC GRUPO FUNCION META FTE. FTO. FECHA : 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA : 20555858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,SISTEMA DE ALCANTARILLADO : 4000193 CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO : 0018 SANEAMIENTO : 040 SANEAMIENTO : 0088 SANEAMIENTO URBANO : 0026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS : RECURSOS ORDINARIOS : MARZO 2013 NATURALEZA DEL GASTO CODIGO ANALITICO D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO APROBADO Mano de Obra (1) Materiales e Insumos (2) Equipos y Maquinaria (3) Total Costo Directo (4)=(1)+(2)+(3) Gastos Generales (5)

TOTAL EJECUCIN ANALITICA (6)=(4)+(5)

AVANCE REAL (%)

2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4 2.6.2 3.5 5 2.6.3 2.1 1 2.6.3 2.2 2 2.6.3 2.93 2.6.3 2.95 2.6.3 2.9 9 9 2.6.5 1.1 2

COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-PERSONAL COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-BIENES COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST TERRENOS RURALES

1,820,374.00 4,303,881.00 1,025,742.00 3,620.00 350.00 105.00 1,800.00 22,900.00 30,000.00 7,208,772.00

404,032.39 480,292.30 0.00 1,200.00 3,485.00

404,032.39 480,292.30 1,200.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,182.00 2,912.35 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,494.35 0.00 0.00 35,494.35

426,214.39 483,204.65 11,600.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 924,504.04 0.00 0.00 924,504.04

23.41 11.23 1.13 96.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.82

404,032.39 0.00 0.00 404,032.39

480,292.30 0.00 0.00 480,292.30

4,685.00 0.00 0.00 4,685.00

889,009.69 0.00 0.00 889,009.69

2. Depreciacin de Maquinaria Propia 3. Transferencia de Materiales de Otras Obras 4. TOTAL REAL DEL MES (1) + (2) + (3)

0.00 0.00 7,208,772.00

RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello

SUPERVISOR O INSPECTOR
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RESP. ADMINISTRATIVO
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JEFE UNID. EJECUTORA

Firma y Sello

FORMATO N 03

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PROGRAMA PROD/PROY ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNC GRUPO FUNCION META FTE. FTO. FECHA : 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA : 20555858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,SISTEMA DE ALCANTARILLADO : 4000193 CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO : 0018 SANEAMIENTO : 040 SANEAMIENTO : 0088 SANEAMIENTO URBANO : 0026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS : RECURSOS DETERMINADOS : MARZO 2013 NATURALEZA DEL GASTO CODIGO ANALITICO D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO APROBADO Mano de Obra (1) Materiales e Insumos (2) Equipos y Maquinaria (3) Total Costo Directo (4)=(1)+(2)+(3) Gastos Generales (5)

TOTAL EJECUCIN ANALITICA (6)=(4)+(5)

AVANCE REAL (%)

2.6.2 3.5 4 2.6.2 3.5 5 2.6.3 2.1 2 2.6.3 2.3 1

COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-BIENES COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-SERVICIO MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

77,653.00 39,806.00 4,300.00 13,840.00 135,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,599.90

0.00 0.00 0.00 7,190.39

18,599.90 0.00 0.00 7,190.39 25,790.29 0.00 0.00 25,790.29

0.00 700.00 4,300.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

18,599.90 700.00 4,300.00 7,190.39 30,790.29 0.00 0.00 30,790.29

23.95 1.76 100.00 51.95 22.71

18,599.90 0.00 0.00 18,599.90

7,190.39 0.00 0.00 7,190.39

2. Depreciacin de Maquinaria Propia 3. Transferencia de Materiales de Otras Obras 4. TOTAL REAL DEL MES (1) + (2) + (3)

0.00 0.00 135,599.00

RESIDENTE DE OBRA
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SUPERVISOR O INSPECTOR
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RESP. ADMINISTRATIVO
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JEFE UNID. EJECUTORA

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FORMATO N 04

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PROGRAMA PROD/PROY ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNC GRUPO FUNCION META FTE. FTO. FECHA CODIGO ANALITICO 2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4 2.6.2 3.5 5 2.6.3 2.1 2 2.6.3 2.2 2 2.6.3 2.93 2.6.3 2.95 2.6.3 2.9 9 9 2.6.5 1.1 2 : 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA : 20555858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,SISTEMA DE ALCANTARILLADO : 4000193 CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO : 0018 SANEAMIENTO : 040 SANEAMIENTO : 0088 SANEAMIENTO URBANO : 0026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS : RECURSOS ORDINARIOS : MARZO 2013 PRESUPUESTO APROBADO 1,820,374.00 4,303,881.00 1,025,742.00 3,620.00 350.00 105.00 1,800.00 22,900.00 30,000.00 ACUMULADO REAL ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACUMULADO REAL ACTUAL 426,214.39 483,204.65 11,600.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AVANCE POR ESPECIFICA (%) 23.41 11.23 1.13 96.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D E S C R I P C I O N COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-PERSONAL COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-BIENES COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST TERRENOS RURALES

MES REAL 426,214.39 483,204.65 11,600.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,394,159.61 3,820,676.35 1,014,142.00 135.00 350.00 105.00 1,800.00 22,900.00 30,000.00 6,284,267.96

1. TOTAL DEL MES 2. Depreciacin Maquinaria Pesada

3. Transferencia de Materiales de Obra 4. TOTALES REALES (1) + (2) + (3) AVANCE EN FUNCION AL PPTO. (%)

7,208,772.00 0.00 0.00 7,208,772.00

0.00 0.00 0.00 0.00 91.26

924,504.04 0.00 0.00 924,504.04 12.82

924,504.04 0.00 0.00 924,504.04 12.82

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FORMATO N 04

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PROGRAMA PROD/PROY ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNC GRUPO FUNCION META FTE. FTO. FECHA CODIGO ANALITICO 2.6.2 3.5 4 2.6.2 3.5 5 2.6.3 2.1 2 2.6.3 2.3 1 : 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA : 20555858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,SISTEMA DE ALCANTARILLADO : 4000193 CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO : 0018 SANEAMIENTO : 040 SANEAMIENTO : 0088 SANEAMIENTO URBANO : 0026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS : RECURSOS DETERMINADOS : MARZO 2013 PRESUPUESTO APROBADO 77,653.00 39,806.00 4,300.00 13,840.00 ACUMULADO REAL ANTERIOR 0.00 ACUMULADO REAL ACTUAL 18,599.90 AVANCE POR ESPECIFICA (%) 23.95

D E S C R I P C I O N COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-BIENES COSTO DE PRODUCCION POR ADM DIRECTA-SERVICIO MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

MES REAL 18,599.90

59,053.10 39,106.00 0.00 6,649.61 104,808.71

0.00 0.00 0.00

700.00 4,300.00 7,190.39

700.00 4,300.00 7,190.39

1.76 100.00 51.95

1. TOTAL DEL MES 2. Depreciacin Maquinaria Pesada

3. Transferencia de Materiales de Obra 4. TOTALES REALES (1) + (2) + (3) AVANCE EN FUNCION AL PPTO. (%)

135,599.00 0.00 0.00 135,599.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,790.29 0.00 0.00 30,790.29 22.71

30,790.29 0.00 0.00 30,790.29 22.71

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Firma y Sello

SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello

RESP. ADMINISTRATIVO
Firma y Sello

JEFE UNID. EJECUTORA

Firma y Sello