COD

101

NOMBRE

SUMAS
DEBE

HABER
S/.2958.00

DEUDOR

AJUSTES

ACREEDOR

S/.46628.00

S/.

DEBE
S/.

HABER
S/.

RxN

INVENTARIO
ACTIVO
S/.46628.00

PASIVO

PIERDE
S/.

S/..

RxF
GANA

S/.

PIERDE
S/.

GANA
S/.

160

Caja
Facturas y otros comprobantes por
cobrar
Cuentas por cobrar diversas

201

Mercaderas manufacturadas

24000.00

16000.00

8000.00

--------------

--------------

--------------

8000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

335

Mueves y enseres

6000.00

1500.00

4500.00

--------------

--------------

--------------

4500.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

391

Depreciacin acumulada

150.00

637.50

--------------

487.50

--------------

--------------

--------------

487.50

--------------

--------------

--------------

--------------

4011

Impuesto general de las ventas

855.00

7586.00

--------------

6731.00

--------------

--------------

--------------

6731.00

--------------

--------------

--------------

--------------

403

Instituciones publicas

--------------

748.00

--------------

748.00

--------------

--------------

--------------

748.00

--------------

--------------

--------------

--------------

411

Remuneracin por pagar

2958.00

3884.50

--------------

926.50

--------------

--------------

--------------

926.50

--------------

--------------

--------------

--------------

415

Beneficios social de los trabajadores

--------------

330.00

--------------

330.00

--------------

--------------

--------------

330.00

--------------

--------------

--------------

--------------

421

Facturas y otros comprobantes por pagar

--------------

595.00

--------------

595.00

--------------

--------------

--------------

595.00

--------------

--------------

--------------

--------------

423

Letras por pagar

--------------

7760.00

--------------

7760.00

--------------

--------------

--------------

7760.00

--------------

--------------

--------------

--------------

451

Prestamos de instituciones financieras

--------------

4000.00

--------------

4000.00

--------------

--------------

--------------

4000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

501

Capital social

--------------

26000.00

--------------

26000.00

--------------

--------------

--------------

26000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

591

Utilidades no distribuidas

--------------

5000.00

--------------

5000.00

--------------

--------------

--------------

5000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

601

Mercaderas

4000.00

--------------

4000.00

--------------

16000.00

--------------

--------------

--------------

4000

--------------

--------------

--------------

611

Mercaderas

--------------

4000.00

--------------

4000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

12000

--------------

--------------

--------------

621

Remuneracin

3400.00

--------------

3400.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

3400.00

--------------

--------------

--------------

6214

Gratificaciones

566.67

--------------

566.67

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

566.67

--------------

--------------

--------------

6215

Vacaciones

283.33

--------------

283.33

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

283.33

--------------

--------------

--------------

627

Seguridad, previsin social

382.50

--------------

382.50

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

382.50

--------------

--------------

--------------

629

Beneficios sociales

330.00

--------------

330.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

330.00

--------------

--------------

--------------

655

Costo neto de enajenacin de activos

1350.00

--------------

1350.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

1350.00

--------------

--------------

--------------

656

Suministros

500.00

--------------

500.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

500.00

--------------

--------------

--------------

681

Depreciacin

37.50

--------------

37.50

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

691

Mercaderas

16000.00

--------------

16000.00

--------------

--------------

16000.00

--------------

--------------

37.50
--------------

---------------------------

--------------

701

Mercaderas

--------------

28000.00

--------------

28000.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

16000
--------------

756

Enajenacin de activos inmovilizados

--------------

1400.00

--------------

1400.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

791

Cargas imputables a cuentas de costos

--------------

6850.00

--------------

6850.00

--------------

6850.00

--------------

--------------

--------------

1400.00
--------------

942

tiles de escritorio

4962.50

--------------

4962.50

--------------

4962.50

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

4962.50

--------------

945

Contribuciones y cargas sociales

1850.00

--------------

1850.00

--------------

1850.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

1850.00

--------------

946

Deprec. Amortizac. Y agotamiento

37.50

--------------

37.50

--------------

37.50

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

37.50

--------------

s/.92828.00

s/.92828.00

S/22850.00

S/59128.00

S/52578.00
S/ 6550.00
S/59128.00

S/22850.00
S/ 6550.00
S/29400.00

S/29400.00

121

S/.49586.00

SALDOS

33320.00

33320.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

1666.00

1666.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

s/.152235.00

s/.152235.00

S/22850.00

S/59128.00

28000.00

S/29400.00

---------------------------

28000
1400
--------------

S/22850.00 S/29400.00
S/ 6550.00
S/29400.00 S/29400.00