DIARIO GENERAL MES DE AGOSTO 2013 F-2PARCIAL

DEBE
01 -- 02/09

12
121
40
401
70
701

10
101
12
121

60
601
40
401
42
421

20
201
61
611

12
121
40
401
70
701

12
121
40
401

02 -- 02/09
Cuentas por cobrar comerciales
Facturas, boletas y otros
Tributos
Gobierno Central
Ventas
Mercaderas
N/C en efectivo F 100-0001
03 -- 02/09
Efectivo y eqivalentes de efectivo
Caja
Cuentas por cobrar comerciales
Facturas, boletas y otros
N/C en efectivo F 100-0001
04 -- 03/09 A.N.
Compras
Mercaderas
Tributos
Gobierno Central
Ctas por pagar comerciales
Facturas, boletas y otros
N/C Factura 500-9876
04 -- 03/09 A.D.
Mercaderas
Mercaderas manufacturadas
Variacin de existencias
Mercaderas
N/C del crdito F 500-9876
05 -- 04/09
Cuentas por cobrar comerciales
Facturas, boletas y otros
Tributos
Gobierno Central
Ventas
Mercaderas
N/C venta F 100-0002
06 -- 05/09
Cuentas por cobrar comerciales
Facturas, boletas y otros
Tributos
Gobierno Central

969402.40

909402.40

1492300.00
268614.00

1492300.00

330765.80

11591942.40

70

10
12

Ventas
701 Mercaderas
N/C F 100-0003
07 -- 05/09
Efectivo y eqivalentes de efectivo
101 Caja
Cuentas por cobrar comerciales
121 Facturas, boletas y otros

11591942.80

HABER

138722.40
770680.00

909402.40

1760914.00

1492300.00

55455180.00
280310.00

1768262.40

9823680.00

11591942.80

Estado de Cuenta 102

Fecha
Nro Doc.
02/09/13 I.I
02/09/13 F100-0001
05/09/13 F100-0003
09/09/13 Dep. Cta Cte

Detalle
Segn Inventario Inicial
Venta Canepa S.A. en efectivo
Venta Sairi S.A. en efectivo
Depsito en Cta Cte Banco de Crdito

Ingresos
2456789.00
909402.40
11591942.40
14958133.80

Egresos
14958133.80
14958133.80

Saldo
2456789.00
3366191.40
14958133.80
-