Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

Conciliacin Bancaria
Empresa:
Banco: Cta Cont. # Cta Corriente:
Fecha Saldo Extracto Banco Saldo Cta. Contable

a) Pagos Banco no Contabilidad b) Cobros Banco no Contabilidad c) Pagos Contabilidad no Banco d) Cobros Contabilidad no Banco

0.00 0.00 0.00 0.00

a-b-c+d

0.00

Diferencia

0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad

i

Fecha

Concepto

Importe

Observaciones

Clave Conciliacin

Total

0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

i

Fecha

Concepto

Importe

Observaciones

Clave Conciliacin

Total

0.00

2/4/2014

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Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad b) Cobros Banco no Contabilidad c) Pagos Contabilidad no Banco d) Cobros Contabilidad no Banco

0.00 0.00 0.00 0.00

a-b-c+d

0.00

Diferencia

0.00

a) Pagos Pagos Banco no Contabilidad c) Contabilidad no Banco

i

Fecha

Concepto

Importe

Observaciones

Clave Conciliacin

Total

0.00

d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha Concepto Importe Observaciones Clave Conciliacin

Total

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2/4/2014

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