SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Noiembrie
2010
pag:
1
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 101
CAPITAL SOCIAL
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1012
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 106
REZERVE LEGAL CONSTITUIT
0,00
21419,87
0,00
0,00
0,00
21419,87
0,00
21419,87 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 121
PROFIT SI PIERDERE
110744,88
146877,43
40121,47
55145,55
150866,35
202022,98
0,00
51156,63 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 201
CH DE CONSTITUIRE
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 280
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2801
AMORTIZ CH DE CONSTITUIRE
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 371
MARFURI
142445,15
142168,03
23620,25
22523,61
166065,40
164691,64
1373,76
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 378
DIFERENTE DE PRET LA MARFUR
68831,12
77213,63
4504,72
3770,16
73335,84
80983,79
0,00
7647,95 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 401
FURNIZORI DE MATERIALE
75134,37
83677,34
48578,39
40035,42
123712,76
123712,76
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 411
CLIENTI
149695,66
152042,21
62974,05
70482,50
212669,71
222524,71
0,00
9855,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4111
CLIENTI
113214,82
115561,37
62974,05
70482,50
176188,87
186043,87
0,00
9855,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 421
PERSONAL REMUNERATII DATORA
5434,00
6000,00
1584,00
4350,00
7018,00
10350,00
0,00
3332,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 431
ASIGURARI SOCIALE
2348,00
2592,00
323,00
1874,00
2671,00
4466,00
0,00
1795,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4311
CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC
1133,00
1289,00
156,00
905,00
1289,00
2194,00
0,00
905,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4312
CONTRIB. PERSON. LA ASIG. S
574,00
574,00
79,00
457,00
653,00
1031,00
0,00
378,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4313
CASS 5.2% ANGAJATOR
282,00
321,00
39,00
226,00
321,00
547,00
0,00
226,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 101
|
-----------| 1012
|
-----------| 106
|
-----------| 121
|
-----------| 201
|
-----------| 280
|
-----------| 2801
|
-----------| 371
|
-----------| 378
|
-----------| 401
|
-----------| 411
|
-----------| 4111
|
-----------| 421
|
-----------| 431
|
-----------| 4311
|
-----------| 4312
|
-----------| 4313
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Noiembrie
2010
pag:
2
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 4314
CASS 5.5% SALARIATI
299,00
340,00
41,00
239,00
340,00
579,00
0,00
239,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4315
FOND PT RISC SI ACCIDENTE
15,00
17,00
2,00
10,00
17,00
27,00
0,00
10,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4316
FNUAS 0.85%
45,00
51,00
6,00
37,00
51,00
88,00
0,00
37,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 437
AJUTOR DE SOMAJ
73,00
83,00
10,00
55,00
83,00
138,00
0,00
55,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4371
CONTRIB. UNITATII LA AJUTOR
29,00
33,00
4,00
22,00
33,00
55,00
0,00
22,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4372
CONTRIB. PERSONAL. LA AJUTO
29,00
33,00
4,00
22,00
33,00
55,00
0,00
22,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4373
FOND GARANTARE A SALARIILOR
15,00
17,00
2,00
11,00
17,00
28,00
0,00
11,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 441
IMPOZITUL PE PROFIT
6550,00
6550,00
0,00
0,00
6550,00
6550,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 442
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
21422,80
19050,83
14107,93
18030,21
35530,73
37081,04
0,00
1550,31 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4423
TVA DE PLATA
9709,67
9709,67
2371,97
3922,28
12081,64
13631,95
0,00
1550,31 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4424
TVA DE RECUPERAT
3398,64
1026,67
0,00
2371,97
3398,64
3398,64
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4426
TVA DEDUCTIBILA
4666,73
4666,73
3906,84
3906,84
8573,57
8573,57
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4427
TVA COLECTATA
3647,76
3647,76
7829,12
7829,12
11476,88
11476,88
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 444
IMPOZIT PE SALAR
287,00
347,00
60,00
300,00
347,00
647,00
0,00
300,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 447
FONDURI SPECIALE-TAXE SI VA
41,00
48,00
6,00
33,00
47,00
81,00
0,00
34,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4475
COMISION CM 0.75%
41,00
48,00
6,00
33,00
47,00
81,00
0,00
34,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 455
DECONTARI CU ASOCIATII
0,00
16000,00
0,00
0,00
0,00
16000,00
0,00
16000,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 4314
|
-----------| 4315
|
-----------| 4316
|
-----------| 437
|
-----------| 4371
|
-----------| 4372
|
-----------| 4373
|
-----------| 441
|
-----------| 442
|
-----------| 4423
|
-----------| 4424
|
-----------| 4426
|
-----------| 4427
|
-----------| 444
|
-----------| 447
|
-----------| 4475
|
-----------| 455
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Noiembrie
2010
pag:
3
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 512
CONTURI CURENTE LA BANCI
156351,88
138109,00
70483,12
75897,79
226835,00
214006,79
12828,21
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5121
CONTURI LA BANCI IN LEI
156351,88
138109,00
70483,12
75897,79
226835,00
214006,79
12828,21
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 531
CASA IN LEI
88475,50
58317,57
68200,00
42075,69
156675,50
100393,26
56282,24
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5311
CASA IN LEI
122451,70
91578,77
68200,00
42075,69
190651,70
133654,46
56997,24
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 542
AVANSURI DE TREZORERIE
50261,55
7000,00
0,00
0,00
50261,55
7000,00
43261,55
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6
105191,02
105191,02
40121,47
40121,47
145312,49
145312,49
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 602
CHELT PRIVIND OBIECTELE DE
4431,79
4431,79
16278,49
16278,49
20710,28
20710,28
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6022
CH CU CARBURANTI
2494,79
2494,79
2289,72
2289,72
4784,51
4784,51
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6024
CH CU PIESELE SCHIMB
886,30
886,30
1315,42
1315,42
2201,72
2201,72
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6028
ALTE CH. MATERIALE
9332,56
9332,56
12673,35
12673,35
22005,91
22005,91
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 607
CHELTUIELI PRIVIND MARFURIL
71727,07
71727,07
18018,89
18018,89
89745,96
89745,96
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 626
CHELT POSTALE SI TAXE DE TE
281,38
281,38
0,00
0,00
281,38
281,38
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 627
CHELTUIELI CU SERVICIILE BA
412,10
412,10
230,09
230,09
642,19
642,19
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 628
ALTE CHELT CU SERV EXECUTAT
1184,65
1184,65
0,00
0,00
1184,65
1184,65
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 635
CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAX
44,00
44,00
33,00
33,00
77,00
77,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 641
CHELT CU REMUNERATIILE PERS
5150,00
5150,00
4350,00
4350,00
9500,00
9500,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 645
836,00
836,00
1211,00
1211,00
2047,00
2047,00
0,00
0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 512
|
-----------| 5121
|
-----------| 531
|
-----------| 5311
|
-----------| 542
|
-----------| 6
|
-----------| 602
|
-----------| 6022
|
-----------| 6024
|
-----------| 6028
|
-----------| 607
|
-----------| 626
|
-----------| 627
|
-----------| 628
|
-----------| 635
|
-----------| 641
|
-----------| 645
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Noiembrie
2010
pag:
4
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 6451
CHELT PRIV CONTRIB UNIT LA
1395,00
1395,00
1178,00
1178,00
2573,00
2573,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6452
CHELT. PRIV. CONTRIB. UNIT
38,00
38,00
33,00
33,00
71,00
71,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6811
CH CU AMORTISMENTELE
14574,03
14574,03
0,00
0,00
14574,03
14574,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 691
CHELT CU IMPOZ MINIM
6550,00
6550,00
0,00
0,00
6550,00
6550,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7
146869,43
146869,43
55145,55
55145,55
202014,98
202014,98
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 704
VENITURI DIN PRESTARI SERVI
6055,20
6055,20
32621,32
32621,32
38676,52
38676,52
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 707
VENITURI DIN VINZAREA MARFU
140807,20
140807,20
22523,61
22523,61
163330,81
163330,81
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 766
VENITURI DIN DOBINZI
7,03
7,03
0,62
0,62
7,65
7,65
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
SC VARHOST SRL Suceava
1145282,42
1145282,42
429839,95
429839,95
1575122,37
1575122,37
113745,76
113745,76 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sef compart.Financiar-contabil
Contabil autorizat,

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 6451
|
-----------| 6452
|
-----------| 6811
|
-----------| 691
|
-----------| 7
|
-----------| 704
|
-----------| 707
|
-----------| 766
|
------------