SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Decembrie
2010
pag:
1
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 101
CAPITAL SOCIAL
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1012
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 106
REZERVE LEGAL CONSTITUIT
0,00
21419,87
0,00
0,00
0,00
21419,87
0,00
21419,87 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 121
PROFIT SI PIERDERE
150866,35
202022,98
67286,22
101866,76
218152,57
303889,74
0,00
85737,17 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 201
CH DE CONSTITUIRE
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 280
AMORTIZ. CHELT
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2801
AMORTIZ CH DE CONSTITUIRE
7563,03
7563,03
0,00
0,00
7563,03
7563,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 371
MARFURI
166065,40
164691,64
6898,59
7230,00
172963,99
171921,64
1042,35
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 378
DIFERENTE DE PRET LA MARFUR
73335,84
80983,79
4020,00
0,00
77355,84
80983,79
0,00
3627,95 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 401
FURNIZORI DE MATERIALE
123712,76
123712,76
63251,25
63251,25
186964,01
186964,01
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 411
CLIENTI
212669,71
222524,71
117259,66
117259,66
329929,37
339784,37
0,00
9855,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4111
CLIENTI
176188,87
186043,87
117259,66
117259,66
293448,53
303303,53
0,00
9855,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 421
PERSONAL REMUNERATII DATORA
7018,00
10350,00
4350,00
4350,00
11368,00
14700,00
0,00
3332,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 431
ASIGURARI SOCIALE
2671,00
4466,00
1795,00
1874,00
4466,00
6340,00
0,00
1874,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4311
CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC
1289,00
2194,00
905,00
905,00
2194,00
3099,00
0,00
905,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4312
CONTRIB. PERSON. LA ASIG. S
653,00
1031,00
378,00
457,00
1031,00
1488,00
0,00
457,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4313
CASS 5.2% ANGAJATOR
321,00
547,00
226,00
226,00
547,00
773,00
0,00
226,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 101
|
-----------| 1012
|
-----------| 106
|
-----------| 121
|
-----------| 201
|
-----------| 280
|
-----------| 2801
|
-----------| 371
|
-----------| 378
|
-----------| 401
|
-----------| 411
|
-----------| 4111
|
-----------| 421
|
-----------| 431
|
-----------| 4311
|
-----------| 4312
|
-----------| 4313
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Decembrie
2010
pag:
2
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 4314
CASS 5.5% SALARIATI
340,00
579,00
239,00
239,00
579,00
818,00
0,00
239,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4315
FOND PT RISC SI ACCIDENTE
17,00
27,00
10,00
10,00
27,00
37,00
0,00
10,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4316
FNUAS 0.85%
51,00
88,00
37,00
37,00
88,00
125,00
0,00
37,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 437
AJUTOR DE SOMAJ
83,00
138,00
55,00
55,00
138,00
193,00
0,00
55,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4371
CONTRIB. UNITATII LA AJUTOR
33,00
55,00
22,00
22,00
55,00
77,00
0,00
22,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4372
CONTRIB. PERSONAL. LA AJUTO
33,00
55,00
22,00
22,00
55,00
77,00
0,00
22,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4373
FOND GARANTARE A SALARIILOR
17,00
28,00
11,00
11,00
28,00
39,00
0,00
11,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 441
IMPOZITUL PE PROFIT
6550,00
6550,00
0,00
12724,00
6550,00
19274,00
0,00
12724,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 442
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
35530,73
37081,04
26293,81
30789,12
61824,54
67870,16
0,00
6045,62 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4423
TVA DE PLATA
12081,64
13631,95
0,00
4495,31
12081,64
18127,26
0,00
6045,62 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4424
TVA DE RECUPERAT
3398,64
3398,64
0,00
0,00
3398,64
3398,64
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4426
TVA DEDUCTIBILA
8573,57
8573,57
10899,25
10899,25
19472,82
19472,82
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4427
TVA COLECTATA
11476,88
11476,88
15394,56
15394,56
26871,44
26871,44
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 444
IMPOZIT PE SALAR
347,00
647,00
300,00
300,00
647,00
947,00
0,00
300,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 447
FONDURI SPECIALE-TAXE SI VA
47,00
81,00
34,00
33,00
81,00
114,00
0,00
33,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4475
COMISION CM 0.75%
47,00
81,00
34,00
33,00
81,00
114,00
0,00
33,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 455
DECONTARI CU ASOCIATII
0,00
16000,00
0,00
0,00
0,00
16000,00
0,00
16000,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 4314
|
-----------| 4315
|
-----------| 4316
|
-----------| 437
|
-----------| 4371
|
-----------| 4372
|
-----------| 4373
|
-----------| 441
|
-----------| 442
|
-----------| 4423
|
-----------| 4424
|
-----------| 4426
|
-----------| 4427
|
-----------| 444
|
-----------| 447
|
-----------| 4475
|
-----------| 455
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Decembrie
2010
pag:
3
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 512
CONTURI CURENTE LA BANCI
226835,00
214006,79
117013,32
104033,81
343848,32
318040,60
25807,72
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5121
CONTURI LA BANCI IN LEI
226835,00
214006,79
117013,32
104033,81
343848,32
318040,60
25807,72
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 531
CASA IN LEI
156675,50
100393,26
102648,00
157438,25
259323,50
257831,51
1491,99
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5311
CASA IN LEI
190651,70
133654,46
102648,00
157438,25
293299,70
291092,71
2206,99
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 542
AVANSURI DE TREZORERIE
50261,55
7000,00
90000,00
0,00
140261,55
7000,00
133261,55
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6
145312,49
145312,49
67286,22
67286,22
212598,71
212598,71
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 602
CHELT PRIVIND OBIECTELE DE
20710,28
20710,28
44122,93
44122,93
64833,21
64833,21
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6022
CH CU CARBURANTI
4784,51
4784,51
7762,56
7762,56
12547,07
12547,07
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6024
CH CU PIESELE SCHIMB
2201,72
2201,72
0,00
0,00
2201,72
2201,72
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6028
ALTE CH. MATERIALE
22005,91
22005,91
36360,37
36360,37
58366,28
58366,28
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 603
CHELT.CU OB.INVENTAR
0,00
0,00
587,82
587,82
587,82
587,82
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 605
CHELT PRIVIND ENERGIA SI AP
0,00
0,00
157,09
157,09
157,09
157,09
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 607
CHELTUIELI PRIVIND MARFURIL
89745,96
89745,96
3210,00
3210,00
92955,96
92955,96
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 624
CHELT CU TRANSP.DE BUNURI S
0,00
0,00
200,16
200,16
200,16
200,16
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 626
CHELT POSTALE SI TAXE DE TE
281,38
281,38
261,06
261,06
542,44
542,44
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 627
CHELTUIELI CU SERVICIILE BA
642,19
642,19
304,81
304,81
947,00
947,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 628
ALTE CHELT CU SERV EXECUTAT
1184,65
1184,65
124,35
124,35
1309,00
1309,00
0,00
0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 512
|
-----------| 5121
|
-----------| 531
|
-----------| 5311
|
-----------| 542
|
-----------| 6
|
-----------| 602
|
-----------| 6022
|
-----------| 6024
|
-----------| 6028
|
-----------| 603
|
-----------| 605
|
-----------| 607
|
-----------| 624
|
-----------| 626
|
-----------| 627
|
-----------| 628
|
------------

SC VARHOST SRL Suceava

BALANTA
SINTETICA
DE
VERIFICARE
pe luna Decembrie
2010
pag:
4
================================================================================================================================================================
|
|
|
Sume
Anterioare
|
Rulaj
luna Curenta
|
Total
Sume
|
Sold
Final
|
| Contul | Denumirea
Contului
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|
|
|
Debitor
|
Creditor
|
Ddebitor |
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
Debitor
|
Creditor
|
================================================================================================================================================================
| 635
CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAX
77,00
77,00
33,00
33,00
110,00
110,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 641
CHELT CU REMUNERATIILE PERS
9500,00
9500,00
4350,00
4350,00
13850,00
13850,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 645
CHELT.ASIG.SOCIALE
2047,00
2047,00
1211,00
1211,00
3258,00
3258,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6451
CHELT PRIV CONTRIB UNIT LA
2573,00
2573,00
1178,00
1178,00
3751,00
3751,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6452
CHELT. PRIV. CONTRIB. UNIT
71,00
71,00
33,00
33,00
104,00
104,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6811
CH CU AMORTISMENTELE
14574,03
14574,03
0,00
0,00
14574,03
14574,03
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 691
CHELT CU IMPOZ MINIM
6550,00
6550,00
12724,00
12724,00
19274,00
19274,00
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7
202014,98
202014,98
101866,76
101866,76
303881,74
303881,74
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 704
VENITURI DIN PRESTARI SERVI
38676,52
38676,52
94635,10
94635,10
133311,62
133311,62
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 707
VENITURI DIN VINZAREA MARFU
163330,81
163330,81
7230,00
7230,00
170560,81
170560,81
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 766
VENITURI DIN DOBINZI
7,65
7,65
1,66
1,66
9,31
9,31
0,00
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
SC VARHOST SRL Suceava
1575122,37
1575122,37
770357,83
770357,83
2345480,20
2345480,20
161603,61
161603,61 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sef compart.Financiar-contabil
Contabil autorizat,

============
|
|
| Contul |
|
|
============
| 635
|
-----------| 641
|
-----------| 645
|
-----------| 6451
|
-----------| 6452
|
-----------| 6811
|
-----------| 691
|
-----------| 7
|
-----------| 704
|
-----------| 707
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