Professional Documents
Culture Documents
Dedicamos este trabajo ante todo a Dios por permitirnos realizar este trabajo;
a nuestros padres por su cario y comprensin.
A nuestro Profesor Vctor Leyton por su enseanza y los conocimientos
trasmitidos porque consideramos que posee vocacin de enseanza.
Adems por su constante apoyo para realizar este trabajo.
Pgina 3
NDICE
1. INTRODUCCIN
2. CONTABILIDAD
3. SISTEMA CONTABLE
7
7
8
8
11
11
11
13
14
20
21
27
5. DISEO DE SISTEMAS
28
28
6. CONCLUSIONES
29
7. BIBLIOGRAFIA
30
Pgina 4
1. INTRODUCCIN
La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar
los hechos econmicos que ocurren en un negocio. De tal manera
que, se constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos
procedimientos
que
conducirn
la
obtencin
del
mximo
2. CONTABILIDAD
Pgina 5
3. SISTEMA CONTABLE
Pgina 6
GENERA
GENERAR
ESTADOS FINANCIEROS
CONTADOR
GENERA
GERENTE
DE FINANZAS
Pgina 7
GENERAR
RATIOS
II.
III.
Roles/Responsabilidad
es
Entrega estados
Contador
financieros en el tiempo
solicitado
Segn los indicadores
Gerente de
,toma decisiones que
apoyen el objetivo de la
Finanzas
empresa
Actor
Pgina 8
Pgina 9
Glosario de Trminos
Pgina 10
Balance de
Comprobacin
Consolidado
Tiempo de
ejecucin
Hecho econmico
Comprobante
econmico
Asiento Contable
Mayorizacin
Asiento de ajuste
Pgina 11
estados
financieros.
Solo tendr acceso el contador, asistente y auxiliares, quienes tienen
asignado un cdigo de usuario y una respectiva contrasea.
Gerente de Finanzas
<<Tiempos de ejecucion>>
<<Reportes Gerenciales>>
<<Documentos economicos>>
<<Reportes Libros Contables>>
<<Irregularidades>>
Sistema de Contabilidad
<<Verificacion>>
Areas
<<Reportes Finacieros>>
Tributarista
<<Ajuste>>
Contador
Nmero
Requerimiento
RF-01
Validar Usuario
RF-02
Gestionar Empresa
RF-03
Configurar Plan de
Cuentas
RF-04
Ingresar Asientos
RF-05
Modificar, eliminar y
grabar los Asientos.
RF-06
Realizar Asiento de
Ajuste
Descripcin
El sistema permite el ingreso del usuario previa
identificacin de Usuario y password.
Permite agregar, modificar y eliminar los datos
de una empresa.
Permite la actualizacin y el mantenimiento del
Plan de Cuentas de la empresa.
El sistema permitir al usuario registrar los
hechos econmicos en Asientos.
El sistema permite modificar, eliminar y grabar
los Asientos.
Permite hacer el ajuste por exposicin a la
inflacin para fines tributarios y\o contables
financieros.
Pgina 12
Prioridad
Alta
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
RF-07
Realizar Asientos de
Cierre
RF-08
RF-09
Generar Reporte
Contable: Libro Diario
RF-10
RF-11
RF-12
RF-13
RF-14
RF-15
RF-16
RF-17
RF-18
Generar Reporte
Contable:
Libro Mayor
Generar Reporte
Contable:
Libro de Compras
Generar Reporte
Contable:
Libro de Ventas
Generar Reporte
Contable:
Libro de Caja y\o
Bancos
Generar Reporte
Contable:
Balance de
Comprobacin
Generar Reporte
Financiero:
Balance General
Generar Reporte
Financiero:
Estado de Resultados
Generar Reporte
Financiero:
Flujo de Efectivo
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Permite visualizar el Estado de Prdidas y
Ganancias.
Alta
Alta
Generar Reporte
Financiero:
Reportes Gerenciales
Requerimientos Funcionales
Requerimientos no Funcionales
Alta
Pgina 13
Alta
Nmero Requerimiento
RNF-001
Seguridad
RNF-002
Desempeo
RNF-003
Escalabilidad
RNF-004
Estabilidad
Descripcin
El sistema debe restringir las operaciones
realizadas por
usuario, garantizando la
confidencialidad de la informacin de los hechos
econmicos realizados en una entidad.
El sistema contar con la documentacin respectiva
para un mejor manejo de las opciones y una mayor
eficiencia.
El sistema debe estar en capacidad de permitir en
el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades as
como tambin modificar o eliminar funcionalidades
que ya no se usen.
El sistema debe ser capaz de responder a cualquier
error en la base de datos informando al usuario
sobre el problema.
Pgina 14
Prioridad
5
auxili ar
contador
realizar asi ento de ajuste
usuario
Pgina 15
4.- Precondiciones
Cada usuario se le asigne un deteminado usuario y contrasea.
5.- Postcondiciones
Se valide el usuario de forma satisfactoria.
6.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro
Accin del Actor
Respuesta del Sistema
1
El usuario y/o el auxiliar ingresa El sistema muestra una pantalla de
al sistema.
validar usuario.
2
El usuario y/o auxiliar ingresa su El sistema muestra una pantalla en
nombre de
usuario y su donde elegir el mes de ejercicio.
contrasea; y da clic en aceptar.
7.- Requerimiento asociado
RF-001: Validar usuario.
8.- Flujo Alternativo
Si no se ingresa correctamente el El sistema muestra una pantalla de
usuario y contrasea.
vulva a intentarlo.
9.- Prototipo de interfaz de usuario
IF-01: Validar usuario.
IF-02: Vuelva a intentarlo.
IF-03: Eleccin del mes de ejercicio.
1.- Caso de Uso del Sistema Registrar hechos econmicos en asientos .
2.- Descripcin del caso de uso
Permite plasmar los hechos econmicos del negocio.
3.- Actor(es)
Usuario, Auxiliar
4.- Precondiciones
Solicitud del gerente de finanzas de los documentos econmicos al rea.
Haber elegido el mes en ejercicio.
5.- Postcondiciones
Se obtienen los asientos contables.
6.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro
Accin del Actor
1
El usuario elige el mes
ejercicio.
1
Pgina 16
Pgina 17
Financieros.
El usuario elige la opcin
Reporte Financiero a generar.
Pgina 18
Pgina 19
Pgina 20
G e stio n d e A sie n to s C o n ta b le s
G e stio n d e R e p o rte s
Pgina 21
IF-01
Permite validar usuario.
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
IF-02
Vuelva a intentarlo
Pgina 22
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
IF-03
Eleccin del mes de ejercicio
Nmero
Propsito de la interface
IF-04
Permite elegir entra las opciones el ingreso de los
hechos econmicos en asientos.
Grfica de la interface
Pgina 23
Nmero
Propsito de la interface
IF-05
Permite ingresar los hechos econmicos en asientos
contables.
Grfica de la interface
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
IF-06
Asiento grabado.
Pgina 24
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
IF-07
Permite la modificacin de un asiento.
IF-08
Permite la confirmacin de eliminacin de un Asiento.
Pgina 25
Nmero
Propsito de la interface
IF-09
Permite elegir opciones para Generar Reporte
Financiero.
Grfica de la interface
Nmero
Propsito de la interface
IF-10
Permite elegir opciones para Generar Reportes
Contables, tambin sus detalles de de la transaccin.
Grfica de la interface
Pgina 26
Nmero
IF-01II IF-11
Propsito de la interface
Decidir si se Realiza un Asiento de Ajuste o No .
Grfica de la interface
Pgina 27
Nmero
Propsito de la interface
Grfica de la interface
<<Boundary>>
Grabar Asiento
<<Boundary>>
Ingresar asientos
<<Boundary>>
Modificar Asiento
<<Boundary>>
Menu Principal
<<Boundary>>
Eleccin del mes
<<Boundary>>
Eliminar Asiento
<<Boundary>>
Menu de opciones
<<Boundary>>
Resportes contables
<<Boundary>>
Balance de comprobacin
<<Boundary>>
Validar Usuario
<<Boundary>>
Realizar asiento ajuste
<<Boundary>>
Ingreso de datos para el balance de ajuste
<<Boundary>>
Balance General
<<Boundary>>
Resportes Financieros
Pgina 28
5. DISEO DE SISTEMAS
5.1 DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DSI 1)
<<Apache Tomcat>>
Servidor de Aplicaciones
JDBC
TCP/IP
<<ORACLE>>
Base de Datos
Pgina 29
6. CONCLUSIONES
Pgina 30
7. BIBLIOGRAFIA
Pgina 31