Balance Megal 2009.Xls Modificado

RESUMEN DE COMPRAS - 2009
Mes
606
601
630
639
659
4011
669
Jan-08
#REF!
#REF!
Feb-08
#REF!
#REF!
Mar-08
#REF!
#REF!
Apr-08
#REF!
#REF!
May-08
#REF!
#REF!
Jun-08
14,175.29
2,693.31
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
totales
#REF!
#REF!
4018
421
469
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
16,868.60
#REF!
RESUMEN DE CUENTA 42 - PROVEEDORES

Mes
Dec-08
Jan-09
Jan-09
19,287.30
19,287.30
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
totales
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
3,681.62
16,914.82
20,596.44
8,223.22
42,436.84
50,660.06
3,129.33
18,973.94
22,103.27
3,010.76
41,938.35
44,949.11
Jun-09
2,641.99
5,175.00
7,816.99
Jul-09
-
Aug-09
Sep-09
-
Oct-09
-
Nov-09
-
Dec-09
-
TOTAL
Jan-10
-
22,968.92
25,138.04
45,566.17
21,984.70
44,580.34
5,175.00
165,413.17
RESUMEN DE VENTAS-2009
Mes
701
707
4011
Jan-09
10,607.54
Feb-09
4,199.75
Mar-09
9,801.93
Apr-09
11,961.43
May-09
14,420.25
Jun-09
16,823.19
4016
2,015.43
121
-
12,622.97
797.95
4,997.70
1,862.37
11,664.30
2,272.67
14,234.10
2,739.85
17,160.10
3,196.41
20,019.60
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
totales
67,814.09
12,884.68
80,698.77
RESUMEN DEL IGV

Mes
Tributo
Mes
Declarar
IGV VENTAS
IGV COMPRAS
IMP
CALCULADO
PERCEPCION
SALDO
PERCEP
SALDO
Jan-09
Feb-09
2,015.43
#REF!
#REF!
#REF!
Feb-09
Mar-09
797.95
#REF!
#REF!
#REF!
Mar-09
Apr-09
1,862.37
#REF!
#REF!
#REF!
Apr-09
May-09
2,272.67
#REF!
#REF!
#REF!
May-09
Jun-09
2,739.85
#REF!
#REF!
#REF!
Jun-09
Jul-09
3,196.41
2,693.31
503.10
503.10
Jul-09
Aug-09
Aug-09
Sep-09
Sep-09
Oct-09
Oct-09
Nov-09
Nov-09
Dec-09
Dec-09
Jan-10
totales
12,884.68
#REF!
#REF!
PRIMER PAGO
FECHA
SEGUNDO PAGO
3/24/2008
4/9/2008
5/13/2008
6/12/2008
7/14/2008
8/15/2008
9/15/2008
10/15/2008
11/15/2008
12/19/2008
1/21/2009
FECHA
RESUMEN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2009

Mes
Tributo
Mes
Declarar
V.VENTA
IMP
CALCULADO
SALDO
ANTERIOR
SALDO
ACTUAL
PRIMER
PAGO
FECHA D
PAGO
Jan-09
Feb-09
10,607.54
0.0200
212.15
212.15
212.00
2/17/2009
Feb-09
Mar-09
4,199.75
0.0200
84.00
84.00
84.00
3/23/2009
Mar-09
Apr-09
9,801.93
0.0200
196.04
196.04
196.00
4/23/2009
Apr-09
May-09
11,961.43
0.0200
239.23
239.23
239.00
5/22/2009
May-09
Jun-09
14,420.25
0.0200
288.41
288.41
288.00
6/9/2009
Jun-09
Jul-09
16,823.19
0.0200
336.46
336.46
336.00
7/9/2009
Jul-09
Aug-09
Aug-09
Sep-09
Sep-09
Oct-09
Oct-09
Nov-09
Nov-09
Dec-09
Dec-09
Jan-10
totales
67,814.09
1,356.28
SEGUNDO
PAGO
1,355.00
FECHA
PLANILLA-2009
Mes
REM BASICA
GRATIF
ASIG FAMIL
TOTAL REM
SNP
AFP
TOTAL DCTO
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
582.00
582.00
75.66
75.66
Nov-08
Dec-08
totales
582.00
582.00
75.66
75.66
REM PAGAR
ESSALUD
506.34
52.38
506.34
52.38
Mes
Mes
Tributo Declarar
SNP
IMP PAGO
FECHA
AFP
IMP PAGO
FECHA
ESSALUD
IMP PAGO
Jan-08
Feb-08
2/19/2008
Feb-08
Mar-08
3/24/2008
Mar-08
Apr-08
4/9/2008
Apr-08
May-08
5/13/2008
May-08
Jun-08
6/12/2008
Jun-08
Jul-08
7/14/2008
Jul-08
Aug-08
8/15/2008
Aug-08
Sep-08
9/15/2008
Sep-08
Oct-08
10/15/2008
Oct-08
Nov-08
11/15/2008
Nov-08
Dec-08
12/19/2008
Dec-08
Jan-09
1/21/2009
totales
75.66
75.66
52.38
52.38
FECHA
CTS
2/19/2008
3/24/2008
4/9/2008
5/13/2008
6/12/2008
7/14/2008
8/15/2008
9/15/2008
10/15/2008
11/15/2008
12/19/2008
1/21/2009
-
Mes
RESUMEN DE GASTOS
630
631
659
669
469
Jan-08
Feb-08
Mar-08
22.99
13.97
87.50
31.53
197.50
Apr-08
121.01
May-08
73.53
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
totales
194.54
165.97
144.00
165.97
68.50
429.00
PROGRAMA DE VENCIMIENTO
CUOTA
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
FECHA / VENC.
2009-MAR-05
2009-ABR-05
2009-MAY-05
2009-JUN-05
2009-JUL-05
2009-AGO-05
2009-SET-05
2009-OCT-05
2009-NOV-05
2009-DIC-05
2010-ENE-05
2010-FEB-05
TOTALES
CAPITAL
1945.06
2252.47
2327
2362.77
2419.68
2492.65
2538
2609.87
2661.99
2726.11
2805.11
2859.29
30,000.00
Jan-09
INTERES
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
FECHA / VENC.
2009-MAY-05
2009-JUN-06
2009-JUL-06
2009-AGO-07
2009-SET-07
2009-OCT-08
2009-NOV-08
2009-DIC-05
2010-ENE-05
2010-FEB-05
2010-MAR-05
2010-ABR-05
TOTALES
SEG. Y COM.
983.14
675.73
601.20
565.43
508.52
435.55
390.20
318.33
266.21
202.09
123.09
68.87
5,138.36
PROGRAMA DE VENCIMIENTO
CUOTA
SEG. DESGRAV.
ITF
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
21
MONTO CUOTA
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.95
2,929.91
35,159.36
DIAS
41
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
Mar-09
CAPITAL
INTERES
5835.18
6757.41
6981
7088.31
7259.04
7477.95
7614
7829.61
7985.97
8178.33
8415.33
8577.87
90,000.00
2,949.42
2,027.19
1,803.60
1,696.29
1,525.56
1,306.65
1,170.60
954.99
798.63
606.27
369.27
206.61
15,415.08
SEG. DESGRAV.
SEG. Y COM.
ITF
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
63
MONTO CUOTA
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.85
8,789.73
105,478.08
DIAS
42
31
30
31
30
30
31
30
31
31
28
31
10
46
30000
46
67
64
10
1945.06
983.14
1.75
30000
2929.95
DEBE
CTA. CTE
Mes
S. Inicial
FACT. COBRAR
104
121
PRESTAMOS
461
Jan-08
169.64
12,622.97
Feb-08
23,485.81
4,997.70
Mar-08
7,675.08
11,664.30
30,000.00
90,000.00
Ingresos del
Mes
T. de Ingresos
42,622.97
42,792.61
4,997.70
28,483.52
101,664.30
109,339.37
Apr-08
55,665.36
14,234.10
14,234.10
69,899.46
May-08
44,289.24
17,160.10
17,160.10
61,449.34
Jun-08
4,453.93
20,019.60
20,019.60
24,473.53
Jul-08
4,451.23
4,451.23
Aug-08
4,115.23
4,115.23
Sep-08
4,115.23
4,115.23
Oct-08
4,115.23
4,115.23
Nov-08
3,608.89
3,608.89
Dec-08
3,608.89
totales
80,698.77
120,000.00
200,698.77
3,608.89
360,452.55
IGV
RENTA
4011
4017
-
Essalud
SNP
AFP
4031
4032
4041
Rem Pagar
411
FAC. PAG
421
19,287.30
212.00
20,596.44
84.00
50,660.06
433.00
22,103.27
239.00
44,949.11
288.00
7,816.99
336.00
1,592.00
506.34
506.34
165,413.17
PRESTAMO INTERESES
461
462
PAGOS DIV.
CTS
469
471
19.50
Honorarios Otras Cargas Multas

632
641
6661
1.75
1,945.06
2,252.47
144.00
1.75
8,162.18
87.50
7.00
9,120.18
197.50
7.00
21,479.89
448.50
17.50
Interes
671
T. de Egresos
19,306.80
-
S. Final Mes
23,485.81
20,808.44
7,675.08
983.14
53,674.01
55,665.36
675.73
25,610.22
44,289.24
3,550.62
56,995.41
4,453.93
2,592.62
20,022.29
4,451.23
336.00
4,115.23
506.34
7,802.11
4,115.23
4,115.23
3,608.89
3,608.89
3,608.89
197,259.51
MESES
TIPO
MOVIM
ESTADO
CTA
CTA
SUB
CTAS
DETALLE
SUB TOTAL
DEBE
HABER
ENERO - 2009
-------
01
- - -- - - --
I ACTIVO
10
19,700.00
CAJA Y BANCOS
101
3,550.00
Caja
1,500.00
2,050.00
10.11
10.12
104
16,150.00
Cta Cte
8,200.00
7,950.00
10.41
10.42
12
3,273.00
CUENTAS POR COBRAR
12.1
12.1
12.2
20
3,273.00
facturas por cobrar
520.00
2,753.00
9,300.00
MERCADERIAS
201
2,600.00
3,800.00
2,900.00
20.11
20.12
20.13
33
9,300.00
mercaderia en el almacen
14,800.00
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33.4
14,800.00
14,800.00
33.41
33.5
3,200.00
2,300.00
33.51
33.52
336
3,200.00
2,300.00
3,200.00
2,300.00
2,400.00
camioneta
2,400.00
33.61
2,400.00
33.61.1
2,750.00
2,750.00
33.61.2
2,750.00
33.62
33.62.1
33.62.2
57,723.00
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
39
4,797.50
DEPRECIACION Y AMORT ACUMULADA
39.3
4,797.50
39.31
39.32
39.33
39.34
39.35
2,960.00
320.00
230.00
600.00
687.50
40
1,105.00
40.1
1,105.00
4011
800.00
40.111
40.17
305.00
40.173
42
5,140.00
PROVEEDORES
421
42.11
42.12
423
4,290.00
Facturas por Pagar
1,990.00
2,300.00
850.00
850.00
42.31
46
1,565.50
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469
1,565.50
Otras Cuentas por pagar Diversas
900.00
370.00
295.50
46.91
46.92
46.93
12,608.00
TOTAL DE PASIVO
III RESUMEN
57,723.00
12,608.00
45,115.00
TOATAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
50
CAPITAL
50.1 CAPITAL POR APORTES
-------
02
45,115.00
- - -- - - --
12
1,800.00
12.1
1,800.00
101
1,800.00
10
1,800.00
-------
03
- - -- - - --
10
900.00
104
900.00
104.1
900.00
104.2
10
900.00
101
-------
04
- - -- - - --
10
800.00
104
800.00
104.1
10
800.00
104
800.00
-------
05
- - -- - - --
12
953.00
12.1
953.00
101
953.00
10
953.00
-------
06
- - -- - - --
10
300.00
104
300.00
104.1
10
300.00
104
300.00
-------
07
- - -- - - --
46
520.00
46.1
520.00
10
10.4
520.00
520.00
104.1
-------
08
- - -- - - --
-------
09
- - -- - - --
10
10.4
10
10.2
10
120.00
103
120.00
104
120.00
10
120.00
-------
10
- - -- - - --
10
104
1,300.00
1,300.00
104.1
10
1,300.00
101
1,300.00
-------
11
- - -- - - --
33
200.00
335
200.00
10
200.00
104
200.00
104.1
-------
12
- - -- - - --
10
100.00
104
100.00
103
100.00
10
100.00
-------
13
- - -- - - --
10
497.00
104
497.00
104.1
10
497.00
101
497.00
-------
14
- - -- - - --
18
900.00
181
900.00
104
900.00
10
900.00
-------
Ene
Ene
15
- - -- - - --
INV INICIAL HABER

INV INICIAL HABER
59
RESULTADOS ACUMULADOS
19.50
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
591
592
INV INICIAL HABER

INV INICIAL HABER
Utilidad del Ejercicio
Por el activo, pasivo y patrimonio al inicioa de mis operaciones.
INV INICIAL
-------
AJUSTE
AJUSTE
DEBE
AJUSTE
DEBE
AJUSTE
HABER
AJUSTE
HABER
59
599
14
0.00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIOS
194
0.00
Retiro a Cta Utilidades

-------
DEBE
DEBE
AJUSTE
HABER
AJUSTE
HABER
66
03
- - -- - - --
0.00
CARGAS EXCEPCIONALES
669
38
Otras Cargas Excepcionales
0.00
0.00
CARGAS DIFERIDAS
389
0.00
Otras Cargas Diferidas
Por el Saldo de la Imp a la Renta de aos Anteriores
AJUSTE
-------
AJUSTE
AJUSTE
DEBE
AJUSTE
DEBE
AJUSTE
HABER
AJUSTE
HABER
AJUSTE
HABER
AJUSTE
HABER
42
04
- - -- - - --
0.00
PROVEEDORES
421
40
0.00
Facturas por Pagar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
60
0.00
IGV
0.00
COMPRAS
601
0.00
Mercaderas
Por la reversion de cuentas que fueron contabilizadas ejercicio anterior
AJUSTE
-------
VENTAS
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
04
- - -- - - --
12,622.97
CLIENTES
121
40
12,622.97
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
2,015.43
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
2,015.43
IGV
10,607.54
VENTAS
701
707
10,607.54
0.00
Mercaderas
Prestacin de Servicios
Por la centralizacion de R/V - Ene-09.
VENTAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
0.00
0.00
Por compensacionde los Retiros efectuados
AJUSTE
COMPRAS
- - -- - - --
AJUSTE
COMPRAS
02
AJUSTE
AJUSTE
19.50
0.00
Resultados Acumulados
HABER
60
05
- - -- - - --
#REF!
COMPRAS
601
606
63
#REF!
0.00
Mercaderas
Suministros Diversos
0.00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
630
639
65
Transporte y Almacenamiento
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
659
66
Cargas Diversas de Gestion
0.00
0.00
669
40
0.00
#REF!
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
#REF!
0.00
IGV
Percepciones
#REF!
PROVEEDORES
421
46
#REF!
Facturas por Pagar
0.00
469

Por la centralizacion de R/C. - Ene-09.
-------
06
- - -- - - --
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
20
#REF!
MERCADERIAS
201
26
#REF!
Almacenamiento de Mercaderias
0.00
SUMINISTROS DIVERSOS
261
61
0.00
#REF!
VARIACION DE EXISTENCIAS
611
616
94
95
79
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS
0.00
0.00
0.00
Por la transferencia de gastos a costos.
COMPRAS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
HABER
63
07
- - -- - - --
0.00
630
631
65
0.00
0.00
Correo y Telecomunicaciones
0.00
659
64
0.00
0.00
TRIBUTOS
641
46
0.00
Impuestos a las Ventas
0.00
469
0.00

GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
08
- - -- - - --
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE VENTAS.
0.00
0.00
0.00
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
10
11
- - -- - - --
23,485.81
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
23,485.81
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
0.00
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4017
4031
4032
4041
41
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REM Y PARTICIPACION POR PAGAR
411
42
0.00
19,287.30
PROVEEDORES
421
46
Facturas por Pagar
19,287.30
19.50
461
466
469
47
Prstamos de Terceros
Intereses por Pagar
0.00
0.00
19.50
0.00
BENEF SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
471
63
CTS
0.00
0.00
632
64
Honorarios y Comisiones
0.00
0.00
TRIBUTOS
649
ITF
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
66
666
67
Multas y Sanciones Sunat
10
0.00
Intereses y Gastos de Prstamos
0.00
169.64
CAJA Y BANCOS
101
10
169.64
Caja
0.00
CAJA Y BANCOS
104
12
0.00
Cta Cte
12,622.97
CLIENTES
121
46
12,622.97
Facturas por Cobrar
30,000.00
461
30,000.00
Por la centralizacion de L/C. Ene-09
CAJA
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
94
95
97
79
12
- - -- - - --
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAJA
FEBRERO - 2009
VENTAS
-------
VENTAS
VENTAS
0.00
CARGAS FINANCIERAS
679
HABER
0.00
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
01
- - -- - - --
4,997.70
CLIENTES
121
40
4,997.70
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
797.95
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
797.95
IGV
4,199.75
VENTAS
701
707
4,199.75
0.00
Mercaderas
Por la centralizacion de R/V - FEB-09.
VENTAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
60
02
- - -- - - --
#REF!
COMPRAS
601
606
63
#REF!
0.00
Mercaderas
0.00
630
639
65
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
659
66
0.00
0.00
669
40
0.00
#REF!
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
#REF!
0.00
IGV
Percepciones
#REF!
PROVEEDORES
421
46
#REF!
Facturas por Pagar
0.00
469
0.00
Por la centralizacion de R/C. - FEB-09.
COMPRAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
20
201
26
03
- - -- - - --
#REF!
MERCADERIAS
#REF!
0.00
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
261
61
0.00
#REF!
611
616
94
95
79
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE VENTAS.
0.00
0.00
0.00
COMPRAS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
HABER
63
04
- - -- - - --
0.00
630
631
65
0.00
0.00
0.00
659
64
0.00
0.00
TRIBUTOS
641
46
0.00
0.00
469
0.00

Por la centralizacion de R/C. - FEB-09.
GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
05
- - -- - - --
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE VENTAS.
0.00
0.00
0.00
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
10
- - -- - - --
7,675.08
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
7,675.08
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
0.00
212.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4017
4031
4032
4041
41
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
212.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411
42
Remumeraciones por Pagar
0.00
20,596.44
PROVEEDORES
421
46
Facturas por Pagar
20,596.44
0.00
461
466
469
47
Intereses por Pagar
0.00
0.00
0.00
471
63
CTS
0.00
0.00
632
64
0.00
0.00
TRIBUTOS
649
66
ITF
0.00
0.00
666
67
08

CARGAS FINANCIERAS
0.00
0.00
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
679
10
10
23,485.81
Caja
0.00
CAJA Y BANCOS
104
12
0.00
Cta Cte
4,997.70
CLIENTES
121
46
4,997.70
Facturas por Cobrar
0.00
461
0.00
Por la centralizacion de L/C. FEB-09
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
94
95
97
79
09
- - -- - - --
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAJA
MARZO-2009
VENTAS
-------
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
01
- - -- - - --
11,664.30
CLIENTES
121
40
11,664.30
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
1,862.37
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
1,862.37
IGV
9,801.93
VENTAS
701
707
9,801.93
0.00
Mercaderas
Por la centralizacion de R/V - Mar-09.
VENTAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
23,485.81
CAJA Y BANCOS
101
CAJA
VENTAS
0.00
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
60
02
- - -- - - --
#REF!
COMPRAS
601
606
63
#REF!
0.00
Mercaderas
0.00
630
639
65
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
659
66
0.00
0.00
669
40
0.00
#REF!
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
#REF!
0.00
IGV
Percepciones
#REF!
PROVEEDORES
421
46
#REF!
Facturas por Pagar
0.00
469
0.00
Por la centralizacion de R/C. - Mar-09.
COMPRAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
20
03
- - -- - - --
#REF!
MERCADERIAS
201
26
#REF!
0.00
261
61
0.00
#REF!
611
#REF!
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
616
94
95
79
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE VENTAS.
0.00
0.00
0.00
COMPRAS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
HABER
63
04
- - -- - - --
0.00
630
631
65
0.00
0.00
0.00
659
64
0.00
0.00
TRIBUTOS
641
46
0.00
0.00
469
0.00

Por la centralizacion de R/C. - Mar-09.
GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
05
- - -- - - --
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE VENTAS.
0.00
0.00
0.00
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
10
08
- - -- - - --
55,665.36
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
55,665.36
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
0.00
84.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4017
4031
4032
4041
41
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
84.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411
42
0.00
50,660.06
PROVEEDORES
421
46
Facturas por Pagar
50,660.06
1,945.06
461
466
469
47
Intereses por Pagar
1,945.06
0.00
0.00
471
63
CTS
0.00
0.00
632
64
0.00
1.75
TRIBUTOS
649
66
ITF
1.75
0.00
666
67
0.00
983.14
CARGAS FINANCIERAS
679
10
983.14
7,675.08
CAJA Y BANCOS
101
Caja
7,675.08
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
10
104
12
121
46
11,664.30
11,664.30
Facturas por Cobrar
90,000.00
461
90,000.00
Por la centralizacion de L/C. Mar-09.
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
94
95
97
79
09
- - -- - - --
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
0.61
1.14
983.14
984.89
0.61
1.14
983.14
984.89
CAJA
ABRIL-2009
VENTAS
-------
VENTAS
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
01
- - -- - - --
14,234.10
CLIENTES
121
40
14,234.10
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
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TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
2,272.67
IGV
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VENTAS
701
707
11,961.43
0.00
Mercaderas
Por la centralizacion de R/V - abr-09.
VENTAS
-------
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
60
02
- - -- - - --
#REF!
COMPRAS
601
606
63
#REF!
0.00
Mercaderas
0.00
630
639
65
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
659
66
0.00
0.00
669
40
0.00
#REF!
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
#REF!
0.00
IGV
Percepciones
#REF!
PROVEEDORES
421
46
#REF!
Facturas por Pagar
0.00
469
0.00
Por la centralizacion de R/C. - abr-09.
COMPRAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
0.00
Cta Cte
CLIENTES
CAJA
COMPRAS
0.00
CAJA Y BANCOS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
20
201
26
- - -- - - --
#REF!
#REF!
0.00
261
61
0.00
#REF!
611
616
94
95
03
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTAS.
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
COMPRAS
HABER
79
0.00
COMPRAS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
0.00
63
- - -- - - --
121.01
630
631
65
121.01
0.00
0.00
659
66
0.00
22.99
669
46
22.99
144.00
469
HABER
04
144.00

Por la centralizacion de R/C. - abr-09.
GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
05
- - -- - - --
50.40
93.60
144.00
GASTOS DE VENTAS.
50.40
93.60
144.00
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
10
08
- - -- - - --
101
10
Caja
44,289.24
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
0.00
433.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4017
4031
4032
4041
41
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
433.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411
42
0.00
22,103.27
PROVEEDORES
421
46
Facturas por Pagar
22,103.27
2,396.47
461
466
469
47
Intereses por Pagar
2,252.47
0.00
144.00
0.00
471
63
CTS
0.00
0.00
632
64
0.00
1.75
TRIBUTOS
649
66
ITF
1.75
0.00
666
67
0.00
675.73
CARGAS FINANCIERAS
679
10
675.73
55,665.36
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
55,665.36
0.00
CAJA Y BANCOS
104
12
44,289.24
CAJA Y BANCOS
Cta Cte
CLIENTES
0.00
14,234.10
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
121
46
Por la centralizacion de L/C. abr-09.

-------
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
94
95
97
79
09
- - -- - - --
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
0.61
1.14
675.73
677.48
0.61
1.14
675.73
677.48
CAJA
MAYO-2009
VENTAS
-------
VENTAS
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
01
- - -- - - --
17,160.10
CLIENTES
121
40
17,160.10
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
2,739.85
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
2,739.85
IGV
14,420.25
VENTAS
701
707
14,420.25
0.00
Mercaderas
Por la centralizacion de R/V - may-09.
VENTAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
60
02
- - -- - - --
#REF!
COMPRAS
601
606
63
#REF!
0.00
Mercaderas
0.00
630
639
65
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
659
66
0.00
0.00
669
40
0.00
#REF!
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
#REF!
0.00
IGV
Percepciones
#REF!
PROVEEDORES
421
46
#REF!
Facturas por Pagar
0.00
469
0.00
Por la centralizacion de R/C. - may-09.
COMPRAS
-------
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
GASTOS
0.00
CAJA
COMPRAS
0.00
461
CAJA
COMPRAS
14,234.10
Facturas por Cobrar
20
201
26
- - -- - - --
#REF!
#REF!
0.00
261
61
0.00
#REF!
611
616
94
95
79
03
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTAS.
-------
04
- - -- - - --
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
HABER
63
73.53
630
631
65
73.53
0.00
0.00
659
66
0.00
13.97
669
46
13.97
87.50
469
87.50

Por la centralizacion de R/C. - may-09.
GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
05
- - -- - - --
30.63
56.88
87.50
GASTOS DE VENTAS.
30.63
56.88
87.50
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
10
08
- - -- - - --
4,453.93
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
4,453.93
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
0.00
239.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4017
4031
4032
4041
41
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411
42
0.00
44,949.11
PROVEEDORES
421
46
Facturas por Pagar
44,949.11
8,249.68
461
466
469
47
Intereses por Pagar
8,162.18
0.00
87.50
0.00
471
63
CTS
0.00
0.00
632
64
0.00
7.00
TRIBUTOS
649
66
ITF
7.00
0.00
666
67
0.00
3,550.62
CARGAS FINANCIERAS
679
10
3,550.62
44,289.24
CAJA Y BANCOS
101
10
Caja
44,289.24
0.00
CAJA Y BANCOS
104
12
Cta Cte
0.00
17,160.10
CLIENTES
121
46
Facturas por Cobrar
17,160.10
0.00
461
0.00
May
May
May
May
May
May
May
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Por la centralizacion de L/C. may-09.
CAJA
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
94
95
97
79
09
- - -- - - --
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
2.45
4.55
3,550.62
3,557.62
2.45
4.55
3,550.62
3,557.62
CAJA
JUNIO-2008
VENTAS
-------
VENTAS
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
DEBE
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
VENTAS
HABER
12
01
- - -- - - --
20,019.60
CLIENTES
121
40
20,019.60
Facturas por Cobrar
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
4016
40
0.00
Retenciones
3,196.41
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
70
3,196.41
IGV
16,823.19
VENTAS
701
707
16,823.19
0.00
Mercaderas
Por la centralizacion de R/V - Ene-08.
VENTAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
60
02
- - -- - - --
14,175.29
COMPRAS
601
606
63
14,175.29
0.00
Mercaderas
0.00
630
639
65
Otros Servicios
0.00
0.00
0.00
659
66
0.00
0.00
669
40
0.00
2,693.31
TRIBUTOS POR PAGAR
4011
4018
42
2,693.31
0.00
IGV
Percepciones
16,868.60
PROVEEDORES
421
46
16,868.60
Facturas por Pagar
0.00
469
0.00
COMPRAS
-------
COMPRAS
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
HABER
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
DEBE
COMPRAS
HABER
20
03
- - -- - - --
14,175.29
MERCADERIAS
201
26
14,175.29
0.00
261
61
0.00
14,175.29
611
616
94
95
79
GASTOS DE VENTAS.
14,175.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRAS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
63
04
- - -- - - --
0.00
630
631
0.00
0.00
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
GASTOS
HABER
65
659
64
165.97
31.53
TRIBUTOS
641
46
31.53
197.50
469
197.50

GASTOS
-------
GASTOS
GASTOS
DEBE
GASTOS
DEBE
GASTOS
HABER
94
95
79
05
- - -- - - --
69.13
128.38
197.50
GASTOS DE VENTAS.
69.13
128.38
197.50
GASTOS
-------
CAJA
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
CAJA
HABER
10
08
- - -- - - --
20,019.60
CAJA Y BANCOS
101
10
20,019.60
Caja
0.00
CAJA Y BANCOS
104
14
0.00
Cta Cte
0.00
149
40
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TRIBUTOS POR PAGAR
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4017
4031
4032
4041
41
0.00
288.00
0.00
0.00
0.00
IGV
Impuesto a la Renta
Essalud
SNP
AFP
0.00
411
42
0.00
7,816.99
PROVEEDORES
421
46
7,816.99
Facturas por Pagar
9,317.68
461
466
469
47
Intereses por Pagar
9,120.18
0.00
197.50
0.00
471
63
0.00
CTS
0.00
632
64
0.00
7.00
TRIBUTOS
649
66
7.00
ITF
0.00
666
67
0.00
2,592.62
CARGAS FINANCIERAS
679
10
2,592.62
20,022.29
CAJA Y BANCOS
101
10
20,022.29
Caja
0.00
CAJA Y BANCOS
104
12
0.00
Cta Cte
20,019.60
CLIENTES
121
46
20,019.60
Facturas por Cobrar
0.00
461
0.00
Por la centralizacion de L/C. Ene-08
CAJA
-------
CAJA
CAJA
165.97
DEBE
94
09
- - -- - - --
2.45
2.45
Jun
Jun
Jun
Jun
CAJA
DEBE
CAJA
DEBE
CAJA
HABER
CAJA
95
97
79
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
4.55
2,592.62
2,599.62
4.55
2,592.62
2,599.62
Cta
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Set
Set
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
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Dic
Dic
Dic
Dic
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Dic
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Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
CAJA I BANCOS
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169.64
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0.00
23,485.81
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7,675.08
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cta
Ene
Ene
Feb
Feb
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Abr
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Jul
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Ago
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Set
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Oct
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Nov
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12
12
12
12
12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
CLIENTES
12,622.97
12,622.97
4,997.70
4,997.70
11,664.30
11,664.30
14,234.10
14,234.10
17,160.10
17,160.10
20,019.60
20,019.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cta
Mar
Mar
Abr
Abr
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May
Jul
Jul
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Ago
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Set
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Oct
Nov
Nov
Dic
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Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Dic
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Dic
Dic
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10
10
10
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Dic
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Dic
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Dic
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Dic
Dic
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Dic
0.00
0.00
155,758.66
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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38
38
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38
38
38
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38
38
38
38
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38
38
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38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
151,643.43
CARGAS DIFERIDAS
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
12
12
12
12
12
12
12
Cta
0.00
0.00
Dic
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Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
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Dic
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Dic
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
80,698.77
DEPRECIACION
Dic
Dic
Dic
Dic
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14
14
14
14
14
14
14
Cta
0.00
0.00
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
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Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Set
Set
Set
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
40
40
40
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40
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40
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40
40
40
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40
40
40
40
40
40
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
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Dic
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38
38
38
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38
38
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38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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38
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38
38
38
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Cta
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
0.00
47
47
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
Dic
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Dic
Dic
Dic
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Dic
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39
39
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0.00
50 CAPITAL
Cta
Ene
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0.00
50
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50
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50
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Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
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Nov
Nov
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0.00
Ene
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47
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63
63
63
63
63
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
Ene
Ene
Ene
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64
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64
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Ene
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Ene
Ene
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Cta
Ene
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Ene
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Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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69
69
COSTOS DE VENTA
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70
70
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VENTAS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dic
Dic
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Dic
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Cta
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69
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69
69
69
69
69
69
69
69
69
97 GASTOS FINANCIEROS
Cta
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
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97
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97
97
97
97
97
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ene
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70
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0.00
67,814.09
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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Ene
Ene
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Ene
Ene
Ene
Ene
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Ene
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79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
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Dic
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97
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97
97
97
7,802.11
0.00
CTAS POR COBRAR ACCIONISCta

0.00
Ene
0.00
Ene
0.00
Feb
0.00
Feb
0.00
Mar
0.00
Abr
0.00
May
0.00
Jun
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0.00
Jul
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0.00
Ago
0.00
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0.00
Set
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
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20
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20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
MERCADERIAS
33,286.43
19,301.61
21,124.40
38,290.90
18,474.54
37,462.47
14,175.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,814.09
Cta
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar
Set
Set
Oct
Oct
Dic
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26
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26
26
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26
26
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26
26
26
26
26
26
26
SUMINISTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TIRBUTOS POR PAGAR
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Cta
2,552.06
0.00
0.00
2,015.43
3,667.31
0.00
0.00
0.00
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0.00
212.00
0.00
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7,275.27
0.00
84.00
0.00
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3,510.16
0.00
433.00
0.00
2,739.85
7,117.87
0.00
239.00
0.00
3,196.41
2,693.31
0.00
288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336.00
0.00
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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Ene
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Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
20
20
20
20
20
20
20
182,115.64
67,814.09
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
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41
41
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41
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41
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41
41
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41
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41
41
41
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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May
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26
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26
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
0.00
PROVEEDORES
0.00
19,287.30
20,596.44
50,660.06
22,103.27
44,949.11
7,816.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,421.61
12,884.68
19.50
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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Ene
Ene
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Cta
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Ene
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Mar
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60
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60
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60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0.00
0.00
COMPRAS
Cta
0.00
19,301.61
21,124.40
38,290.90
18,474.54
37,462.47
14,175.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dic
Dic
Dic
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Mar
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61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
165,413.17
19.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
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Dic
Dic
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Cta
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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Ene
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Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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60
60
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60
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60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
148,829.21
66 CARGAS EXCEPCIONALES
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.99
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Set
Set
Set
Oct
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Dic
Dic
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Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
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61
61
61
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61
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61
61
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61
61
61
61
61
0.00
67 CARGAS FINACIERAS
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
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67
67
67
67
67
67
0.00
0.00
983.14
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2,592.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.97
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COS Cta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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87.50
0.00
3,557.62
0.00
197.50
0.00
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
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66
66
66
66
66
66
66
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66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.96
92 COSTO DE SERVICIOS
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
0.00
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Cta
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
67
67
67
67
67
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67
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67
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67
67
67
67
67
67
67
7,802.11
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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Feb
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Feb
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Feb
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Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
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Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
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92
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0.00
Ene
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Ene
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Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
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94
94
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0.00
0.00
0.00
0.00
156.28
SUMINISTROS
Cta
Ene
Oct
Mar
Mar
Mar
Mar
Set
Set
Oct
Oct
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
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Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
INMUBLES MAQ Y EQUIPO
0.00
0.00
PROVEEDORES
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
33
33
33
33
33
33
33
Cta
0.00
22,968.92
25,138.04
45,566.17
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ene
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
0.00
46
46
46
46
46
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46
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46
46
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46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
0.00
CUENTAS POR PAGAR DIV
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177,106.77
19,301.61
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
46
46
46
46
46
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46
46
46
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46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Cta
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
May
Jun
Set
Oct
Oct
Nov
Dic
Dic
Dic
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,928.39
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62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
126,456.63
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,829.21
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Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
68 PROVICIONES
Cta
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
0.00
68
68
68
68
68
68
68
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68
68
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68
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68
68
68
68
68
68
68
0.00
0.00
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
68
68
68
68
68
68
68
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68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
94 GASTOS DE VENTAS
Cta
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
0.00
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.14
0.00
93.60
0.00
1.14
0.00
56.88
0.00
4.55
0.00
128.38
0.00
0.00
0.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290.23
0.00
BALANCE GENERAL DE INV. Y DISTRIBUCIONES SAGRADO CORAZON DE JESUS EIRL

EJERCICIO 2007
CU
EN
TA
10
CUE
NTA
DENOMINACION DE LA
CUENTA
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
SALDOS
HABER
155,758.66
DEUDOR
CAJA
121
FACTURAS POR COBRAR
14
149
RETIRO A CTA UTILIDADES
20
201
MERCADERIAS
24
241
MATERIAS PRIMAS
26
261
Aaer45i87 |
33
336
EQUIPOS DIVERSOS
38
389
CARGAS DIFERIDAS
39
393
DEPREC. Y AMORT. ACUMULAD
40
4011 IGV - IPM
40
4017 IMPUESTO A LA RENTA
CARGAS DIFER
151,643.43
19,700.00
3,273.00
101
12
80,698.77
67,814.09
TRANSFERENCIAS
ACREEDOR
INVENTARIO
ACREEDOR
ACTIVO
#VALUE!
#VALUE!
14,800.00
14,800.00
9,300.00
-
12,884.68
80,698.77
67,814.09
4,797.50
1,105.00
ESTADO POR NATURALEZA
PASIVO
#VALUE!
DEUDOR
19,700.00
#VALUE!
PERDIDA
-
ESTADO POR FUNCION
GANANCIA
PERDIDA
SALDOS
GANANCIA
DEUDOR
###
77,425.77
###
#VALUE!
###
58,514.09
###
###
###
###
###
4,797.50
###
1,105.00
###
###
###
#VALUE!
41
411
REMUNERACIONES POR PAGAR
42
421
FACTURAS POR PAGAR
177,106.77
5,140.00
5,140.00
###
46
469
CUENTAS POR PAGAR DIVERSA
126,456.63
1,565.50
1,565.50
###
47
471
BENEFICIOS SOCIALES
###
50
502
CAPITAL PERSONAL
###
59
591
RSULTADOS ACUMULADOS
###
60
601
MERCADERIAS
60
604
MATERIAS PRIMAS
###
60
606
###
61
611
MERCADERIAS
###
61
614
MATERIAS PRIMAS
61
616
62
621
CARGAS PERSONALES
63
632
HONORARIOS
64
641
TRIBUTOS
65
659
66
148,829.21
45,115.00
45,115.00
-
###
194.54
194.54
###
194.54
49.03
49.03
###
49.03
CARGAS DIVERSAS DE GESTIO
165.97
165.97
###
165.97
661
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
36.96
36.96
###
36.96
67
671
INTERESRES
7,802.11
7,802.11
###
7,802.11
68
687
CTS
###
69
691
COSTO DE VENTAS
70
701
VENTAS
###
75
759
INGRESOS DIVERSOS
###
77
779
INGRESOS FINANCIEROS
###
79
791
CARGAS IMP. A CTA. DE COSTO
###
92
921
COSTO DE SERVICIOS
94
941
GASTOS ADMINISTRATIVOS
156.28
95
951
GASTOS DE VENTAS
97
971
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
67,814.09
67,814.09
8,248.61
-
67,814.09
-
67,814.09
8,248.61
8,248.61
156.28
67,814.09
156.28
290.23
290.23
290.23
7,802.11
7,802.11
7,802.11
240,069.98
841,496.28
#VALUE!
282,298.56
8,248.61
76,062.70
#VALUE!
#VALUE!
8,248.61
#VALUE!
#VALUE!
59,565.48
#VALUE!
#VALUE!
67,814.09
#VALUE!
#VALUE!
1,355.00
#VALUE!
#VALUE!
36.96
67,814.09
67,814.09
67,814.09
36.96
67,814.09
-
156.28
290.23
290.23
7,802.11
7,802.11
67,814.09
76,099.67
67,814.09
76,099.67
-
59,565.48
67,814.09
8,285.58
76,099.67
156.28
76,099.67
76,099.67
DOS
ACREEDOR
-
67,814.09
67,814.09
8,285.58
76,099.67
ESTADO POR FUNCION DE 2008

67,814.09
67,814.09
-
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
156.28
290.23
UTILIDAD DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
446.50
-446.50
-
INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
-36.96
-36.96
-483.47
MENOS
REI DEL EJERCICIO
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE

PARTICIPACION E IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
-483.47
-145.04
-338.43
BALANCE GENERAL DE
ACTIVO CORRIENTE
10
CAJA Y BANCOS
14
CTAS POR COBRAR A SOCIOS
20
EXISTENCIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
19,700.00
#VALUE!
-
42
PROVEEDORES
46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
5,140.00
1,565.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE
6,705.50
#VALUE!
ACTIVO NO CORRIENTE
33
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
38
CARGAS DIFERIDAS
39
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
40
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
2008
PASIVO NO CORRIENTE
14,800.00
-4,797.50
-
47
BENEFICIOS SOCIALES
10,002.50
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
#VALUE!
50
CAPITAL
59
59
UTILIDAD DEL EJERCICIO
45,115.00
#VALUE!
TOTAL DE PATRIMONIO
#VALUE!
TOTAL DE PASIVOY PATRIMONIO
#VALUE!

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RESUMEN DE COMPRAS - 2009

RESUMEN DE CUENTA 42 - PROVEEDORES

RESUMEN DEL IGV

RESUMEN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2009

Honorarios Otras Cargas Multas

CUENTAS POR COBRAR

facturas por cobrar

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DEPRECIACION Y AMORT ACUMULADA

Facturas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Otras Cuentas por pagar Diversas

INV INICIAL HABER

INV INICIAL HABER

Utilidad del Ejercicio

Por el activo, pasivo y patrimonio al inicioa de mis operaciones.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIOS

Retiro a Cta Utilidades

Otras Cargas Excepcionales

Otras Cargas Diferidas

Por el Saldo de la Imp a la Renta de aos Anteriores

Facturas por Pagar

TRIBUTOS POR PAGAR

Por la reversion de cuentas que fueron contabilizadas ejercicio anterior

Facturas por Cobrar

TRIBUTOS POR PAGAR

TRIBUTOS POR PAGAR

Por compensacionde los Retiros efectuados

Retiro a Cta Utilidades

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

Cargas Diversas de Gestion

Otras Cargas Excepcionales

TRIBUTOS POR PAGAR

Facturas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Otras Cuentas por pagar Diversas

Por la transferencia de gastos a costos.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

Cargas Diversas de Gestion

Impuestos a las Ventas

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Otras Cuentas por pagar Diversas

Por la transferencia de gastos a costos.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIOS

Retiro a Cta Utilidades

TRIBUTOS POR PAGAR

REM Y PARTICIPACION POR PAGAR

Facturas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

BENEF SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Multas y Sanciones Sunat

Intereses y Gastos de Prstamos

Facturas por Cobrar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por la transferencia de gastos a costos.

Facturas por Cobrar

TRIBUTOS POR PAGAR

TRIBUTOS POR PAGAR

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

Cargas Diversas de Gestion