\\ fyepues, \ ‘yupau Oz ZbLE 1 SLVZMISOW! SAILOV “BUI Nvusne nepuel, sourced eeu OLRSA ‘uojensuupy 1402 u yeu xy oof un ww nqUed greosu axezIuOWe op CULO! YAN &- MU HON lo [eoozis0 [oe ooo. le lo feoozi60— Joe ooo: fae lo Iso0zi60 foe ooo. ise o {p002/90 Joo ooo. os lo [9002/60 ]oo ooo. loa lo iso0z/90— Joe loo se lo er ooo. ler SUH + e009] 1d ss ea ainy are3ie ee sia) Teton ong] oat a 759. T2ISH Bib] fo [ooze e—_[a0-zee'ch wesbaug e1Ue0r o ooze ie les or0'77 Wevboic eveor oT eve! | siuneico — pireSep ca 7 "4g Sol easunued] rss Sey ano | easeoren, oy ‘WS 2007 fennsH PROYELG OSiz [ Ee See I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI $I Cheltuie eu proviz in cursul Provizioane relate la venitur |CHELTUIELI (rd.2-6) 1 [Provizioane pentru Iitigil (ot 1511) 2 0 [Provizioane pentru garantii acordate 5 folientilor (ct1512)_ 3 |Provizioane pentru dezafectare imobilizéri corporale gi alte acfiuni similare (ct. 1513) Provizioane pentru restructurare (ct.1514) (Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli DE EXECUTIE (ct. 1518) 6 0 I. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA |STOCURILOR §! PRODUCTIE! IN CURS, 0 0 Il, PROVIZIOANE PENTRU IDEPRECIEREA CREANTELOR 0 0 Productie in curs de executie (ct.393) 0 |Produse (ct.394) 44 o |Stocuri aflate la terti (ct.395) 42 ln o [Animale (ct.396) 13 0 erfuri (ct.397) 14 0 JAmbataje (ct.398) 45 0 ° [Client (ct.491) Decontéri in cadril grupulul si cu asociafi i diversi (c.496) IV, PROVIZIOANE PENTRU. DEPRECIEREA CONTURILOR DE oj 0 [TREZORERIE 20 Provizioane pentru deprecierea investiilor financiare la societ&ti din cadrul grupului o (ct.591) 24 [Alte provizioane pentru conturl de trezorerie (ct.592+593+5951596+508) TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) Detalii ae am EGR faa a, Af si PUSTAN MIREL eT e oe Sa uss A eae’ Intocmit, rificat, \dafir LilRepartizarea profitului lei REPARTIZAR! DIN PROFIT (rd.02 la 05) 4 rezerve legale 2 jacoperirea pierderilor contabile din anii precedent 3 alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare 4 alte repartizéri prevazute de lege (dividende, etc) 5 6 7 8 9 ividende de platit - total (rd.07 la 11), din care : dividende cuvenite altor societat dividende cuvenite APAPS| dividende cuvenite SIF| dividende cuvenite actionarilor dividende cuvenite societatilor cooperatiste| PROFIT NEREPARTIZAT 12 Detali Besse ae |macoperrea pierderiorcontable «lin ani precedent [Daite rezerve constitute ca surse ‘ropa finance (eividende, etc) ImPROFIT NEREPARTIZAT Administrator, Intocrmit, Numele si prenumele PUSTAN MIREL ‘Semnatura gi stampilaiz Is Analiza rezultatului din exploatare lei, 7 1 Realizat la Realizat la Denumirea indicatorilor Nr 31.12.2010 34.12.2014 [Cifra de afaceri neta 4 254,972| 2,235} |Costul bunurilor vandutre si al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5) 2 774,969} 333,075} |Cheltuielile activitatii de baza 3 774,969) 333,075) |Chettuielile activitatii auxiliare 4 oO |Cheltuielile indirecte de productie 5 oF Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2) 6 -519,997| -330,840) |Cheltuielile de desfacere 7 of |Cheltuieli generale de administrate 8 oF [Alte veniturl din exploatare 9 667, 1,288) Rezutatul din exploatare (rd.6 -7- 8+ 9 10 519,330] 329,562] Detalii: trade atacort Rezultat brut: Cia de afacer! - Cheltulell g Realizat la Realzatla SN jaizat la —-Realizat la 31422010 3122011 31.42.2010 31.12.2011 Rezultat an exploatare \Vancérl de mérfuri: lei 2040 ati teor |_ 9.289 Jct. 707 5,728 Profit brut : § Realizat ia Realizat la marja 331-12200 34.12.2011 com | 42.69% Nu e cazut 5Situatia creantelor si a datoriilor CREANTE [Creante legate de pariicipatl Sold la Nr. | sfarsitut Rd. | anului (c0l.2+3) Termen de ichidare sub 1] an Tormen de lichidare peste un an |2673,2674,2677-296) isume datorate de filiale ; interese de participare ; | |dobanzi (ct.261,262,263,265) 1 Imprumuturi acordate pe termen lung a d | dobanai aferente (ct.2673,2674) 2 juni propri - active imobilizate (ct.2677) 3 q 9 [Alte creante imobilzate (altele din ct.267decat a] |. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE | TOTAL (rd.04 a 04) |Fumizori debitori (ot.409) Client (ct.411+4123+418) [Creante personal si asigurari sociale |c.425+4262+431+437+4382) limpozit pe profit (ct.441) ict.451) [Taxa pe valoarea adaugata (ot.4424+4428) 10 409) 409) Q [Aite creante cu statul si institutii publice | a] dl {(ct.444,445,446,447,4482) 44 Decontari cu grupul si alte creante Ol a Decontari di operati’ in participatie (ct.452) [Debitori diversi (ct. 456+4582+461+473-491-495+5187)| I. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, (rd. 06 ta 44) it, CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.474) {TOTAL GREANTE (rel. 05+15+16) DATORI” [imprumuturi din emisiuni de obligatiunt (ct.164) 18 [Creaite bancare pe termen lung (cl.162 fra 1622) 19 9 [Gredite bancare pe termen lung 7 Inerambursate la scadenta (ct. 1622) 20 Datori ce privesc imobilizérile financiare (ct.166)(Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, far 519% Dobanzi (ct 168+5186+5198) [Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 18 1a 24) |Fumlzori(ct401+403+404+405+408) 1,986,051 (Clienti creditori (ct419) 87,17| Datori cu personalul si asigurarile sociale 27,234] (ct.42142314241425+426+427+42814431+437+438) impozit pe profit (ct.441) [Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) [Alte datorii fata de stat si institutile publice (ct.444+4454446+447+4481) Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+452+455+456+457+458+4814482) q| q| Creditori diversi (ct 4624473) 85,400) 55.400 ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 fa 33) 2,186,802) 2,186,962] |Venituri inregistrate in avans (ct.472) q : TOTAL DATORI (rd. 25434+35) 2,155,862] 2,158,862] x1 Mentiondm unndtoarale infor atl ‘lauze legate de achitarea datorilor si atele dobénzil aferente: + —P Nu sunt clauze speciale detorie pentru care s-au depus garanti sau au fost efectuate ipotecéri; ©=© ———» Nu sunt depuse garan{i sau ipoteci valoatea obigatitor pentru care s-au constitu provzioane —> Nu sunt constitute provzioane pentru detori societai cheltuitieinegistrate in avans: | —————p daca sunt se spune ce reprezinta vent inegisrate mavens > [Nu sunt inreistrate ase de venturi Furnizorl importanti: %_Suma -lei__jin Total 2019406 ‘SC Romanta Estival 2002 SA 104,956 ‘SC Terra Estival 2002 SA 891,174,855 ‘SC Transter Neptun SA 16 319.482 \ Administrator, Numele gi prenumele PUSTAN MIREL ‘Semnattura si stampilaPrincipii, politici gi metode contabile Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificatd, s-a efectuat in cconformitate cu urmétoarele principii contabile: 1. principlul continuitatil activitati: s-a tinut cont de faptul c& societatea Ii va continua {in mod normal funetionarea fn vitorul previzibil; 2. principlut permanenfei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regulul, metode,norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurénd comparabiltatea in timp a informatiilor contabite. 3. principiul prudentei: Au fost Iuate in considerare numai profiturle recunoscute pan’ {a data Inchiderii exercitiutul financiar; 5-2 finut seama de toate obligatile previzibile gi pierderile potentiale $1 au fost facute ajustéri de valoare finand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar, 4, principiul independentei exercitiutul: La determinarea rezultatulul s-2u luat in calcul toate veniturile si cheltuelile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuari plilor, 5. principiul evaluarii separate a elementelor de actlv si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv, si eventual ulterior s-au efectuat ‘compenséirl legale; 6. principiu! Intangibilitafil: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere; 7. principiul necompensarit: nu s-au efectuat compensari intre veniturl $i cheltuieli, ori Intre active si pasive, altele decat cele permise de lege. Politic! contabile semnificative: Situatile financiare sunt intocmite in lei si exprimate fn mii lef Chettuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute In contul de profit gi pierdere la data efectuari for, tn timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunattiri performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada r&masé. Stocurile sunt exprimate la costulistoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaz’ pe principiu! FIFO (primul intra, primul iesity. Conturile de creante gi datori, sunt exprimate la valoarea lor recu- perabili, respectiv, de plat, Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci c&nd apare pentru Societate o obligatie legal sau constructivé, legaté de un eveniment trecut gi este probabil ca in vitor sa fie necesaré ‘consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie Socletaftl afillate: Nu este cazul Alte informatii contabile: Evaluarea elementelor deactiv gi pasiv cu ocazia inventarieri s-a facut la valoarea actuala (de inventar) stabilita in functie de uitiitatea bunului, starea acestuia gi preful pieti. Cu ocazia inventariefli si a controatelor ‘au fost stabilitelipsuri in suma de O lei, Din care imputate persoanelor vinovate 0 ‘ei, respectiv pe costuri ca perisabiltati gi sc&z4minte normale Otel, Societatea a fost controlata de organele abiltate gi a platit amenzi gi penalitai in sum’ de Otel ‘Administrator, Numele si prenumele _ PUSTAN MIREL,obligatiuni Capitalul social 4, La 31 dec 2041, capitalul social al societatii era de 325,203 lel din care varsat 326,203, nevarsat 0 tw tel ‘AciuniPar_Valoarefunt 2. Numéful si valoarea totala a actlunilor emise (parti sociale): 3,252,025] 0.10] ‘Actiuni eiscumparabile ‘Actiuni emise in cursul exercitiului financiar Obliga 3. Modifica suferite de capitalul social fata de Inceputul exercitiului financiar NU ESTE CAZUL, 4, In cursul exercitiulul financiar nu au fost achizitionate/emise/distribuite actiuni propri *) “numa pentru socetate pe actni © NU ESTE CAZUL 5, Nu au fost incluse rezerve (prin repartizarea profitului) In capitalurile proprii. 0 6, Structura actionarilor / asociatilor: 4,756,909] 175,690.90] . [SIF TRANSILVANIA 71,288,584) 128,658.40) 39.624] Alt Actionari Total 206,536) _20,653.60| 6.351 3,252,029] 525,202.90] _ 100.000] Administrator, Numele si prenumele Verificat, PUSTAN MIREL Trandafir LianaNota 8 Informatii privind salariatii, administratorii gi directorii Societatea a avut in anul 2011 un numar mediu de: 7]salariati Conducerea societatii@ fost asigurata de: Nume prenume Functie Pustan Mirel ‘Administrator Durbac Maria Dir gen. purbac Mafia ____________—iDirgen._ Trandafir Lillana Angela, Contabil sef. Structura personalului pe categorii de mune’, a fost: Categorie Numa [Personal operativ 6 TESSA 2 Total 7 ox! La.31.12.2011, tn conturile de terti se regaseau urmatoarele sume aferente salarilor: Tis Fondo | Chaves Tea —_ use | cucu | gan | ae | toma | vate aveay | “cee | Fare | ae ou Fa0 2011 94,560] 28,465] | 990} 124,015| 990] 209,504] 52,914] | 11,981 274,399) 41,984] din care restanje, alle sume decat drepiurile lunii decembrie: Valoarea avansurilor si a creditelor cordate directorlor si administratorilor {in timpul exercitiulu: Nejustiicate Avansuri | create | Tots | NeWatifat ‘Administrator, Verificat, Intocnti, Numele si prenumele Trandafir Liliana Trandpllr Lilian PUSTAN MIREL \SIFIO} enIsed / SL ed O}eq sanulp imodey FIVUOLVON] 30 INTNGYED tnzoyeojpuy -Z, exer JE 8P EMO/MEZUEA Up YTUG Oi Sreh 1230) eniseq / mdoud jegidep, Threw ap weZueA uIP i = ojeseueb 200 equaino wo}e / aqueInos1o ennoy = BreraueB eayeypiyor] SLLVLIGIHOM ep HoyeDpUy *) SLVLITISVLNAY @P WoreoIpul "y hoz. ‘o1oz 0 0. BINSWSAIG eevtZZ [iy tes 916.975 AeeTTeOL besoeez jeez eye ajsed 1210] z9z929 [029005 ——‘v¥s"eah weG jsvzare |szv'g00'% woIeq| 0 lo ° ezuejn6ou 6 eueornoid lo lo uezyeinBas eueorZnoi| BLL'vyL |bZ0'Le zez'eoL ridoud jeydeg orever beer nidoud jeyde9} Wigs S/69/5 7 OL ieeseez [see elye ‘aoe FeO | lo 0 ‘SiezieinBs ONY lo lo ‘BjemeinBar engoy| ses'e eee ‘auemosp any lege‘) equejnouto annoy] sou'ezs spl'eys eazizze'z S1ezHIGOUN eAoYy| a ountg Li-sep-be_Jor-sep-re | yaalinviis vanLonas 3 SEF ‘0c UeOHeUIE JeI0D | sie vez una EMER SIS eyURUY-o2!WOUODe [JO}eD|pUL TaNE ALTE INFORMATII 10.1 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE ELEMENTE DE STOCURI Sold la inceputul anului__ sfarsitul anulul IMateri prime (ct. 301 +/- 308) | [Materiale consumabile (ct, 302 +/- 308) JObiecte cle inventar in depozit ict. 303) [Productie in curs de executie (ct. 331 +332) ISemifabricate, produse finite, produse reziduale ict. 341 + 345 + 346 + +/- 348) [Stoouri aflate la terti (ot, 351+354+356+357+358) imale (ct. 361 +/- 368) IMarfuri si ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381 + [TOTAL STOCURI (rd.01 1a 08) F19 ‘Comentariu: ‘Metoda de evaluare a stocutlor este acolagl cain exert anterior: FIFO. La finole exercijulul nu exist stocuri gajate In contul datoritor. (2010; (20m 10.2 NUMERAR SI ECHIVALENTE JELEMENTE DE TREZORERIE Sold la inceputul anulul___ sfarsitul anului 28,343] 5,932] 4,179] [Atte disponibilitati banesti ol [TOTAL Cotelatie ra.8,11 si 14 din F10 Societatea nu define filiale gi nu detine impreund cu alte societait,titturi de participare strategice. Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care s& fi fost evidentiate initial intr-o moneda strana. Nu s-au Inregistrat activititi extraordinare. ‘Administrator, ‘Numele si prenumele PUSTAN MIREL Semnatura si stampild 2010 2011 | — { & rs 2 : a «a ve Integmit ‘Trandatfr Lilian} afr Li