TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Tasa

704
116833.06
116,833.06

LIBRO DE VENTAS
ENERO A DICIEMBRE 2015
74
77

4011
21029.95
21,029.95

18%
9,736.09

PROMEDIO

COEF. 2013

RENTA
VENTAS NETAS

COEF. 2014

RENTA
VENTAS NETAS

121
137863.01

RETENCION
3,528.00
-

###

215
6,650

3.02%

9,693
228,189

3.96%

70
116,833

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL
LIBRO DE COMPRAS
ENERO A DICIEMBRE 2015
33

60
6,807.20

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-

18%

6,807.20

63
5718.58

65

67

PRAS
BRE 2015
PERCEPCION exonerado
V.C.
6,807
6,807.20

4011
4,234.05
4,234.05

567.27 PROM

421
27,756.53
27,756.53

2,313.04

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL
SALDO PRESENTE MES
121 Cuentas por cobrar comerciales

MES: ENERO 2015

15,000.00
137,863.01

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67
4011
4017

152,863.01

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: FEBRERO 2015

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: MARZO 2015

4011
4017
4031
4032
407

411
415
421
45
63
65
67
64

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales
45

Err:509
-

MES: ABRIL 2015

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

Err:509

MES: MAYO 2015

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: JUNIO 2015

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: JULIO 2015

4011
4017
4031
4032
407
411
415
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: AGOSTO 2015

4011
4017
4031
4032
407
4111
4114
421
45

63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: SETIEMBRE 2015

4011
4017
4031
4032
407
4111
4114
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: OCTUBRE 2015

4011
4017
4031
4032
407
4111
4114
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: NOVIEMBRE 2015

4011
4017
4031

4032
407
4111
415
421
45
63
65
67

Err:509

SALDO PRESENTE MES

121 Cuentas por cobrar comerciales

Err:509
-

MES: DICIEMBRE 2015

4011
4017
4031
4032
407
4111
4114
421
45
63
65
67

Err:509
REGIMEN GENERAL
IGV - RENTA
RUC:
20559744973
TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC
SALDO PRESENTE MES
121 Cuentas por cobrar comerciales
45
37

MES: ENERO A DICIEM

15,000.00
137,863.01
-

4011
4017
4031
4032
407
4111
4114
421
45
63

65
67
64

152,863.01

MES: ENERO 2015

Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
MES: FEBRERO 2015
-

Err:509
Err:509
MES: MARZO 2015
-

Err:509
Err:509
MES: ABRIL 2015
-

Err:509
Err:509
MES: MAYO 2015
-

Err:509
Err:509

MES: JUNIO 2015

-

Err:509
Err:509
MES: JULIO 2015
-

Err:509
Err:509
MES: AGOSTO 2015
-

Err:509
Err:509
MES: SETIEMBRE 2015
-

Err:509
Err:509
MES: OCTUBRE 2015
-

Err:509
Err:509
MES: NOVIEMBRE 2015
-

Err:509
Err:509
MES: DICIEMBRE 2015
-

Err:509
Err:509

MES: ENERO A DICIEMBRE 2015

Err:509
-

Err:509
Err:509
Err:509

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL
LIBRO DIARIO
ENERO A DICIEMBRE 2015
CENTRO
COSTO

CARGO
15,000.00
15,000.00
5,260.00
5,260.00
1,300.00
1,600.00
18,000.00
18,000.00
5,100.00
45,500.00
45,500.00

0
0

78,500.00
137,863.01
137,863.01
423.73

ABONO
CTA
.... 01
.....
10
101
12
121
14
16
20
201
28
33
20%
334
20%
9,100.00
335
25%
336
25%
3,800.00
39
9,100.00
3,800.00
395
40
401
4011
4017
980.00
40
980.00
401
4011
980.00
4017
403
4031
4032
407
12,200.00
42
12,200.00
421
45
70,000.00
50
70,000.00
501
4,780.00
59
4,780.00
591
592
.... 02

12
121
74

0
0
0
0
0

21,029.95
21,029.95
116,833.06

138,286.74
Err:509
6,807.20
Err:509
4,234.05
4,234.05
4,234.05

151.27
138,014.28

Err:509
Err:509
593.22
6,807.20
6,807.20
9,946.25
9,125.00
821.25
2,180.25
821.25
821.25
227.50
1,131.50
7,766.00
7,766.00
58,160.00
58,160.00
55,260.00
55,260.00
1,300.00
1,600.00
-

40
401
4011
70
704
77
....

03

....

04

....

05

....

06

33
335
60
601
603
63
65
67
40
401
4011
40113
42
421
73
20
61
62
621
627
629
40
403
4031
4032
40173
407
41
411
415
10
101
40
40114 RETENCION
12
121
14
16
37

30,000.00
980.00
980.00
980.00
7,766.00
28,356.00
28,356.00
67,102.00
67,102.00
Err:509
3,653.52
Err:509
Err:509
Err:509

300.00
300.00
1,750.00
1,750.00
250.00

45
....

07

....

08

.... 09
69
70% AO 2013
20
81% AO 2014
.... 10
68
39
.... 11
18 SEGURO
42

10
40
401
4011
4017
403
4031
4032
407
41
411
415
42
421
45
63
65
67
64
10
101
94
95
97
79

18 ALQUILER
42

250.00

65
42

30,000.00

10
10

35,000.00

33
50

30,000.00

35,000.00

22,307.20
22,307.20

69
20

670.83

68
39

879.86

622
413

670.83

879.86

Err:509

Err:509

.....

..

02

.....

116,560.60
20980.9079

..

03

.....

..

04

.....

..

05

.....

..

06

.....

..

07

.....

..

08

.....

..

09

.....

..

10

inventario final
.....

..

11

.....

78,152.00 lima

887.15
7.29

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL
LIBRO MAYOR
ENERO A DICIEMBRE 2015
10
15,000.00
58,160.00
30,000.00
30,000.00
133,160.00

67,102.00
30,000.00

12
5,260.00
137,863.01

55,260.00

97,102.00

143,123.01

55,260.00

33
45,500.00
35,000.00

80,500.00
4031
-

43

16

37

1,600.00

1,600.00

20
18,000.00
6,807.20

1,600.00

1,600.00

24,807.20

39
-

821.25

821.25

4032
-

45
-

407
-

46
-

3,800.00
670.83

4,470.83

1,131.50

1,131.50

4011
4,234.05
4,234.05
41
7,766.00

7,766.00

49

52
-

74
423.73

4,780.00

4,780.00

Err:509

250.00

61

65
250.00

70

67
-

77

79

116,833.06

95
3,653.52

3,653.52

60
Err:509

64
-

69
22,307.20

22,307.20

59

63
-

116,833.06

97
-

77
151.27

14
1,300.00

1,300.00

18
300.00
1,750.00

1,300.00

1,300.00

2,050.00

423.73

151.27

32
Err:509
22,307.20

Err:509

21,029.95

4017
980.00

980.00
227.50

21,029.95

980.00

1,207.50

42
7,766.00
879.86

28,356.00

8,645.86

28,356.00

12,200.00
Err:509
300.00
1,750.00
250.00

Err:509

50
70,000.00
35,000.00

6,807.20

6,807.20

105,000.00

62
9,946.25
879.86

10,826.11

68
670.83

670.83

Err:509

94
Err:509

Err:509

Err:509

73
593.22

593.22

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL

DETERMINACION PLANILLAS DE ENERO A DICIEM

Remunerac. Gratificac. Bonif.Extra Total Rem.
6211
6214
622
62
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Total 2014
Dec-14
Datos de Caja

ESSALUD
4031
9%
-

NILLAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

ONP
4032
13%

AFP
407

NETO
411

PAGADO

PAGADO

4031

4032
-

CTS
415

RXH

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL

DETERMINACION IGV-RTA DE ENERO A DICIEMBRE 2015

PERIODO
Dec-13
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FECHA PAGO
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15

4011

PAGADO

16,796.00
###

4017
3,528.00
-

3,528.00

RO A DICIEMBRE 2015
PAGADO

a favor
IGV

a favor
renta

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

RUC:
20559744973
REGIMEN GENERAL

BALANCE DE COMPROBACION
ENERO A DICIEMBRE 2015
CTA
10
12
14
16
18
20
28
32
33
37
39
4011
4017
4031
4032
407
41
42
43
45
46
49
50
52
59

NOMBRE

BALANCE INICIAL
ACTIVO
15,000.00
5,260.00
1,300.00
1,600.00

MOVIMIENTOS

PASIVO

18,000.00
5,100.00
45,500.00
-

3,800.00
980.00
12,200.00
-

70,000.00
4,780.00

DEBE
133,160.00
143,123.01
1,300.00
1,600.00
2,050.00
24,807.20
5,100.00
80,500.00
4,234.05
980.00
7,766.00
28,356.00
-

HABER
97,102.00
55,260.00
1,300.00
1,600.00
Err:509
4,470.83
21,029.95
1,207.50
821.25
1,131.50
8,645.86
Err:509
105,000.00
4,780.00

SALDOS
DEUDOR
36,058.00
87,863.01

2,050.00
5,100.00
80,500.00

Err:509

60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
73
74
77
79
94
95
97

Err:509
10,826.11
250.00
670.83
22,307.20
-

91,760.00

91,760.00
-

423.73
Err:509
3,653.52
Err:509

6,807.20
116,833.06
593.22

Err:509
10,826.11
250.00
670.83
22,307.20

423.73
151.27
Err:509
Err:509
Err:509

3,653.52
Err:509

NCE DE COMPROBACION
RO A DICIEMBRE 2015
SALDOS

ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS

BALANCE FINAL

ACREEDOR

ACTIVO
36,058.00
87,863.01
2,050.00

PASIVO

PERDIDA
-

4,470.83
16,795.90
227.50
821.25
1,131.50
879.86

5,100.00
80,500.00
-

Err:509
-

105,000.00
4,780.00

4,470.83
16,795.90
227.50
821.25
1,131.50
879.86
-

105,000.00
4,780.00

GANANCIA

6,807.20

Err:509
Err:509
10,826.11
-

250.00
670.83

116,833.06
593.22

22,307.20
116,833.06
593.22

116,833.06

423.73
151.27

151.27
-

258,491.59
Err:509

Err:509
Err:509

UTILIDAD

(-) Pagos a cuenta

134,106.84
Err:509
Err:509

28%

Err:509
Err:509
Err:509

117,577.55
Err:509

3,653.52
25,960.72
90,872.34
25,960.72

Err:509

116,833.06
25,960.72

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalente de Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Existencias, neto
Otras cuentas del activo
Gastos diferidos
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en Valores
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto
Total Activo No Corriente

#VALUE!
#VALUE!
76,029
76,029

TOTAL ACTIVO

#VALUE!

Gerente General

36,058
-

UCIONES OZONORAI SAC

SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DEL 2015
ado en Nuevos Soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Total Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital social
Capital Adicional
Resultado acumulados
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Contador

105,000
4,780
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

TECNO SOLUCIONES OZONORAI SAC

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
Ventas Netas por Servicios
Otros Ingresos operacionales
Total Ingresos Brutos
(-) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Ganancia por venta de activos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y
DEL IMPUESTO A LA RENTA
Participacion de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Gerente General

Contador

SAC

116,833
116,833
22,307
94,526
#VALUE!
-3,654
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

Contador

BANCO DE CREDITO

PRESTAMO BANCO FAL

PRESTAMO PERSONAL : SR. HUMBERTO PAREDES

CAPITAL
10,000.00
MESES
18
FECHA
2/10/2014
FECHA
5/25/2014
6/25/2014
7/25/2014
8/25/2014
9/25/2014
10/25/2014
11/25/2014
12/25/2014
1/25/2015
2/25/2015
3/25/2015
4/25/2015
5/25/2015
6/25/2015
7/25/2015
8/25/2015
9/25/2015
10/25/2015

CAPITAL INTERESES
582.36
79.33
559.65
102.03
565.19
96.49
570.79
90.90
576.44
85.24
582.14
79.54
587.91
73.77
593.73
67.95
599.60
62.08
605.54
56.14
611.54
50.15
617.59
44.09
623.70
37.98
629.88
31.80
636.11
25.57
642.41
19.27
648.77
12.91
655.19
6.49
10,889
1,022

AO 2014
CAPITAL
INTERESES

FECHA

9/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
1/10/2015
2/10/2015
3/10/2015
4/10/2015
5/10/2015
6/10/2015
7/10/2015
8/10/2015

CAPITAL

310.18
314.21
318.29
322.43
326.62
330.86
335.16
339.51
343.92
348.39
352.92
357.50
4,000

AO 2014
4,618.21
675.25

AO 2015
CAPITAL
INTERESES

CUOTA
661.69
661.68
661.68
661.69
661.68
661.68
661.68
661.68
661.68
661.68
661.69
661.68
661.68
661.68
661.68
661.68
661.68
661.68
11,910

CAPITAL
MESES
FECHA

CAPITAL
INTERESES

AO 2015
6,270.33
346.48

CAPITAL
INTERESES

MO BANCO FALABELLA

PRESTAMO CREDISCOTIA FINANCIERA

4,000.00
12
7/21/2014
INTERESES

CAPITAL
MESES
FECHA
CUOTA

87.05
47.92
43.85
39.72
35.53
31.28
26.99
22.63
18.22
13.76
9.23
4.64

397.23
362.13
362.14
362.15
362.15
362.14
362.15
362.14
362.14
362.15
362.15
362.14

381

4,381

FECHA
10/1/2014
11/3/2014
12/1/2014
1/2/2015
2/2/2015
3/2/2015
4/1/2015
5/2/2015
6/1/2015
7/1/2015
8/1/2015
9/1/2015
10/1/2015
11/2/2015
12/1/2015
1/2/2016
2/1/2016
3/1/2016

CAPITAL INTERESES
534.87
567.53
663.07
439.33
747.09
355.31
717.06
385.34
749.21
353.19
802.60
299.80
802.49
299.91
814.66
287.74
845.98
256.42
868.73
233.67
884.98
217.42
909.59
192.81
940.35
162.05
956.39
146.01
995.11
107.29
1,012.42
89.98
1,045.35
57.05
1,076.05
27.96
15,366
4,479

AO 2014
1,265.11
218.54

CAPITAL
INTERESES

1,945.03
1,362.17

AO 2015
2,734.88
162.28

CAPITAL
INTERESES

15,366.00
18
8/21/2014

10,287.15
2,941.65

CUOTA
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,102.40
1,104.01
19,845

PRESTAMO BANCO FALABELLA

CAPITAL
MESES
FECHA
FECHA
9/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
1/10/2015
2/10/2015
3/10/2015
4/10/2015
5/10/2015
6/10/2015
7/10/2015
8/10/2015

CAPITAL INTERESES
310.18
84.69
314.21
45.75
318.29
41.86
322.43
37.91
326.62
33.91
330.86
29.86
335.16
25.76
339.51
21.60
343.92
17.39
348.39
13.13
352.92
8.81
357.50
4.43

4,000

AO 2014
CAPITAL
INTERESES

1,265.11
210.21

AO 2015
CAPITAL
INTERESES

4,000.00
12
7/21/2014

2,734.88
154.89

365

CUOTA
394.87
359.96
360.15
360.34
360.53
360.72
360.92
361.11
361.31
361.52
361.73
361.93

4,365