FORMATO 01

Oficina Tcnica
de Administracin
INSTITUTO
NACIONAL
DE Financiera
Oficina Ejecutiva
de Administracin
ESTADISTICAUnidad
E INFORMATICA
de Control Previo

LIQUIDACION N .
FECHA: ..//.
(USO OEAF)

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE

FONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS Y VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1.

INFORMACION GENERAL:

2.

1.1

RINDENTE : ..................................................................................................

1.2

DEPENDENCIA: ........................................................... ODEI -OZEI: ...............................................

1.3

C/P N ........................ DEL. ............ DEL 20....

1.4

CONCEPTOS DE LOS FONDOS OTORGADOS:................................................................................

1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ............

S/........................

.N REG.SIAF ....................... META: .................

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS:

(2.1) DOCUMENTO

FECHA

CLASE

N DOC.

(2.2) DETALLE DE LA
OPERACION

(2.3) ASIGN.
ESPECIFICA

(2.5) TOTAL S/.

(2.4)
IMPORTE

3.

RESUMEN:

Asignaciones Especificas

Importes

TOTA L

4. LIQUIDACIN:
4.1

Monto de la Presente Liquidacin

S /.

..........................

4.2

Monto Devuelto

S/.

..........................

4.3

Monto Total Otorgado

S/.

..........................
==================

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO

CONTROL PREVIO

RINDENTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR NN/TT / DPTAL.

O JEFE DE PROYECTO

DIRECTOR EJECUTIVO DE
ADMINSITRACION FINANCIERA

FORMATO 01
LIQUIDACION N .
FECHA: ..//.

Oficina Tcnica
de Administracin
INSTITUTO
NACIONAL
DE Financiera
Oficina Ejecutiva
de Administracin
ESTADISTICAUnidad
E INFORMATICA
de Control Previo

(USO OEAF)

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE

FONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS Y VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1.

INFORMACION GENERAL:

2.

1.1

RINDENTE : ..TU NOMBRE COMPLETO..............................................

1.2

DEPENDENCIA: ........................................................... ODEI -OZEI: ......HUANCAVELICA...........

1.3

C/P N ........................ DEL. ............ DEL 20....

1.4

CONCEPTOS DE LOS FONDOS OTORGADOS:.........OPERACION DE CAMPO ENEDU 2014......

1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ............

S/........................

.N REG.SIAF ....................... META: .................

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS:

(2.1) DOCUMENTO

FECHA

CLASE

N DOC.
S/N

(2.2) DETALLE DE LA
OPERACION
PLANILLA POR MOVILIDAD LOCAL

(2.3) ASIGN.
ESPECIFICA

(2.4)
IMPORTE

2.3.21.2 99

18.00

01

01/11/20132 PLANILLA

02

02/11/2013

B/VIAJE

00#-00####

PASAJE DE HVCA A HYO

2.3.21.21

40.00

03

02/11/2013

B/VIAJE

00#-00####

PASAJE DE HYO A PAMPAS

2.3.21.21

40.00

04

14/11/2013

D/JURADA

S/N

PASAJE

2.3.21.21

40.00

05

06/11/2013

B/VENTA

00#-00####

ALIMENTACION EN PELAPATA

2.3.21.22

80.00

06

06/11/2013

B/VENTA

00#-00####

ALOJAMIENTO EN PELAPATA

2.3.21.22

40.00

07

07/11/2013

B/VENTA

00#-00####

ALIMENTO EN CC.PP. PP ANCHONGA

2.3.21.22

24.00

08

07/11/2013

D/JURADA

S/N

VIATICO EN CC.PP. ANCHONGA

2.3.21.22

96.00

D/JURADA

S/N

D/JURADA

S/N

D/JURADA

S/N

(2.5) TOTAL S/.

378.00

3.

RESUMEN:

Asignaciones Especificas

Importes

2.3.21.2 99
2.3.21.21
2.3.21.22

18.00
120.00
240.00

378.00

TOTA L

4. LIQUIDACION:
4.1
Monto de la Presente Liquidacin

S /.

4.2

Monto Devuelto

S/.

4.3

Monto Total Otorgado

S/.

.........378.00...........
......
........00.00......
.
..........378.00.........
==================

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO

CONTROL PREVIO

RINDENTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR NN/TT / DPTAL.

O JEFE DE PROYECTO

DIRECTOR EJECUTIVO DE
ADMINSITRACION
FINANCIERA

NOTA 01:
IMPRIMANLO EN DUPLEX LA CARA (SEGN LA CANTIDAD DE HOJAS A PRESENTAR) Y AL
FINAL YA LA ULTIMA HOJA DE RESUMEN. Solo este formato pueden entregarme con
borrones, pero no con muchos, pues esto se queda en el INEI de Hvca y no va a Lima.
-

El NUMERO DE DOCUMENTOS ES IGUAL A LA CANTIDAD DE BOLETOS O DJs QUE ME

ENTREGARAN. LOS MONTOS Y LAS FECHAS DEBE COINCIDIR CON SU
PROGRAMACIN.
YO, ORDENANDO, SACARE COPIA. (DUPLEX) vengan con sencillo.
UNA DJ NO DEBE EXEDER LOS S/. 360.00 (%uit) (SI SE EXCEDE EN SU PROGRAMACIN
DIVIDANLO EN DOS DJs).

FORMATO 05

Oficina Tcnica de Administracin

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

DECLARACION JURADA
Nombre: ______________________________________________________________________
Cargo/Nivel: ___________________________________________________________________
Actividad: _____________________________________________________________________
De conformidad con el D.S. N 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viticos para viajes en comisin
de servicios en el territorio nacional y la Directiva de Tesorera N001-2007-EF/77.15, declaro bajo
juramento haber efectuado los gastos que se detallan a continuacin, de los cuales no ha sido posible
obtener comprobantes de pago conforme lo establece la SUNAT.
PARTIDA 23.21.22
LUGAR

FECHA

VITICOS Y ASIGNACIONES POR

COMISIN DE SERVICIO
CONCEPTO

IMPORTE S/.

CENTRO POBLADO:
CASERO:
ANEXO:
CENTRO POBLADO:
CASERO:
ANEXO:
CENTRO POBLADO:
CASERO:
ANEXO:
TOTAL

SON:_____________________________________________________________
(En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaracin.

FECHA : __________________de_____________________de___________

FIRMA USUARIO
DNI N

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DNI N

DD/TT/NN O DIRECTOR
DEPARTAMENTAL

Nota: *El presente documento deber ser claro sin borrones ni enmendaduras.
*Adjuntar la programacin de rutas y actividades

FORMATO 05

Oficina Tcnica de Administracin

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

DECLARACION JURADA
Nombre: _ORLANDO GUTIRREZ TAIPE__________________________________________
Cargo/Nivel: _____ENCUESTADOR_______________________________________________
Actividad: ___OPERACIN DE CAMPO ENEDU 2014_________________________________
De conformidad con el D.S. N 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viticos para viajes en comisin
de servicios en el territorio nacional y la Directiva de Tesorera N001-2007-EF/77.15, declaro bajo
juramento haber efectuado los gastos que se detallan a continuacin, de los cuales no ha sido posible
obtener comprobantes de pago conforme lo establece la SUNAT.
PARTIDA 23.21.22
LUGAR

FECHA

05/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOS

VITICOS Y ASIGNACIONES POR

COMISIN DE SERVICIO
CONCEPTO

IMPORTE S/.

ALIMENTACIN Y
HOSPEDAJE

96.00

ALIMENTACIN Y
HOSPEDAJE

96.00

ALIMENTACIN Y
HOSPEDAJE

96.00

CASERO:
ANEXO:
06/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOS
CASERO:
ANEXO:
07/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOS
CASERO:
ANEXO:
TOTAL

288.00

SON:_DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES_________________________

(En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaracin.

FECHA : ______07________de___OCTUBRE_______________de__2014_________

FIRMA USUARIO
DNI N

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DNI N

DD/TT/NN O DIRECTOR
DEPARTAMENTAL

Nota: *El presente documento deber ser claro sin borrones ni enmendaduras.
*Adjuntar la programacin de rutas y actividades

Oficina Tcnica de Administracin

FORMATO 05.1

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

DECLARACIN JURADA
Nombre: ______________________________________________________________________
Cargo/Nivel: ___________________________________________________________________
Periodo de Comisin: ____________________________________________________________
Actividad: _____________________________________________________________________

PARTIDA

TEM

FECHA

23.21.21

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

RUTA

DESDE

IMPORTE S/.

HASTA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOTAL

SON:_____________________________________________________________
(En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaracin.

FECHA : __________________de_____________________de___________

FIRMA USUARIO
DNI N

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DNI N

DD/TT/NN O DIRECTOR
DEPARTAMENTAL

Nota: *El presente documento deber ser claro sin borrones ni enmendaduras.

Oficina Tcnica de Administracin

FORMATO 05.1

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

DECLARACIN JURADA
Nombre: ____ORLANDO GUTIRREZ TAIPE________________________________________
Cargo/Nivel: _______ENCUESTADOR______________________________________________
Periodo de Comisin: _____DEL 05-10-2014 AL 15-10-2014_____________________________
Actividad: __OPERACIN DE CAMPO ENEDU 2014__________________________________

PARTIDA

TEM

FECHA

01

23.21.21

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

RUTA

IMPORTE S/.

DESDE

HASTA

05/10/14

TAYACAJA

PAZOS

20.00

02

13/10/14

PAZOS

SAN PEDRO DE MULLACA

15.00

03

15/10/14

SAN PEDRO DE MULLACA

TAYACAJA

15.00

04
05
06
07
08
09
10
50.00

TOTAL

SON:__CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES___________________________________________

(En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaracin.

FECHA : _______15_________de_____OCTUBRE___________de___2014______

FIRMA USUARIO
DNI N

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DNI N

DD/TT/NN O DIRECTOR
DEPARTAMENTAL

Nota: *El presente documento deber ser claro sin borrones ni enmendaduras.

FORMATO 06

Oficina Tcnica de Administracin

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

INFORME DE VIAJE
NOMBRES Y APELLIDOS:

CONDICION:

NOMBRADO:

CONTRATADO:

NIVEL:
COMISION:. ............................................
.
LIQUIDACION DE VIATICOS (S/.)
N DIAS

MONTO DIARIO

RECIBIDO

GASTADO

SALDO

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

VIA

FECHA DE VIAJE
SALIDA

RETORNO

NOMBRE DE LINEA
DE TRANSPORTE

TERRESTRE
AEREA
BREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA
FECHA
/

FECHA

BREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA

FECHA :

de

del

FIRMA DEL VIAJERO

ES CONFORME:
DDNN/TT O JEFE DE PROYECTO

FORMATO 06

Oficina Tcnica de Administracin

Oficina Ejecutiva de Administracin Financiera

Unidad de Control Previo

INFORME DE VIAJE
NOMBRES Y APELLIDOS:

CONDICIN:

TU NOMBRE COMPLETO

NOMBRADO:

CONTRATADO:

NIVEL:JEFE DE EQUIPO ( ENCUESTADOR )

COMISINOPERACIN DE CAMPO ENEDU 2014............................................
.
LIQUIDACIN DE VITICOS (S/.)
N DIAS

MONTO DIARIO

RECIBIDO

GASTADO

SALDO

14

120

1 680.00

1 680.00

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

VIA

FECHA DE VIAJE
SALIDA

TERRESTRE

05/10/2014

RETORNO

NOMBRE DE LINEA
DE TRANSPORTE
VEHICULO PARTICULAR

AEREA
BREVE DETALLE DE LA COMISIN REALIZADA CADA DIA
FECHA

11 VIAJE AL DISTRITO DE PAZOS

/

2 11 COORDINACIN CON AUTORIDADES DEL DISTRITO Y DIRECTOR DE LA I.E. N ######

/

3 11 CONTINUA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO

/

11 REVISIN DEL CUESTIONARIO Y MATERIAL ENEDU

/

5 11 ABSOLUCIN DE DUDAS Y OBSERVACIONES CON DOCENTES DE LA I.E.

/

6 11 VIAJE AL DISTRITO DE COSME Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y DIRECTOR DE I.E.N ##

/

BREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA

FECHA
7 11 VIAJE AL DISTRITO DE TOKIO Y ENTREVISTA CON DIRECTOR Y DOCENTES DE LA I.E. N #
/

8 11 ETC.ETC.ETC.
/

9 11
/

14 11 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL CUESTIONARIO

/

FECHA : 31

de OCTUBRE

del 2014

FIRMA DEL VIAJERO

ES CONFORME:
DDNN/TT O JEFE DE PROYECTO

NOTA 02:

DEBE

LAS FECHAS, LUGARES, I.E.N, TODO

COINCIDIR CON SU PROGRAMACIN.
TODO ME ENTREGAN JUNTO EN LA
RENDICIN.

CONSIDERACIONES A TOMAR EN
CUENTA:
Los boletos de viaje y o boletas de venta se hacen a
nombre del INEI: (instituto nacional de estadstica e
informtica) RUC: 20131369981. Estas deben ser VALIDOS,
es decir deben estar autorizados y registrados por la
SUNAT. al respecto, y por seguridad advirtale a quien le va
otorgar el boleto: que es para rendicin de cuentas al INEI y
que volvern en caso sea falso o est No Habido (ALGUNOS
ESTABLECIMIENTOS YA SE DIERON DE BAJA Y SIGUEN
DANDO BOLETOS DE VIAJE o BOLETAS DE VENTA). Esto lo
verificar en la pgina Web de la SUNAT en la opcin
consulta de comprobantes de pago.
OJO. No se aceptara boletos de la Empresa LIRA, (esta
empresa de autos esta dando boletos bamba)
Todo (Montos, fechas y lugares) debe ir de acuerdo a su
Programacin de Rutas. El gasto por Pasajes debe ser por
el monto indicado y la ruta (sea Boleto de viaje o
Declaracin Jurada)
Atte: Orlando Gutirrez Taipe

Oferta
Oferta
especia
especial
l