3.4.

3 Capacidad instalada
La capacidad instalada es de 480 servicios mensuales, 19 diarios con tres
trabajadores en un turno de 8 horas diarias, lo que garantiza las posibilidades de
crecimiento de la empresa trabajando mas de 8 horas.
3.4.4 programa de servicios.
FRECUENCIA

Las actividades se
Realizaran diarias

ACTIVIDADES
Recibir equipos, realizar diagnostico mvil o pc, levanta la orden de
servicio, fijar una fecha de entrega, hacer el servicio correspondiente,
corroborar su funcionamiento y hacer la entrega del equipo.
Se cuenta con un programa de servicio el cual consiste en que cada
trabajador diario realizan cada uno
5 servicios diarios
aproximadamente.

3.5 Determinacin de costo de venta del servicio.

Los precios se fijaran en base al servicio que requieran los equipos pc y mviles.
Los precios que a continuacin se detallan, se aplicaran en servicio a domicilio y
punto de venta.
SERVICIO

PRECIO

Diagnstico de pc

$ 80.00

MANTENIMIENTO
Hardware
Correctivo

software

Preventivo
Hardware
Diagnostico laptop

$ 100.00

Correctivo

software

Preventivo
Hardware
Diagnostico mvil

$ 30.00

Respaldo informacin pc y
laptop

$ 80.00

Correctivo

software

Preventivo
Preventivo

Preventivo

PRECIO

$ 50.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 150.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 80.00

3.6 Fijacin y polticas de precios.

Las polticas que se aplican en los canales de distribucin son las siguientes:
CANAL
Punto de ventas,
casas,
Empresas y escuelas
Garanta equipo de
computo

POLITICA
Los pagos sern en efectivo, se pedir el 50% de anticipo de
costo del servicio y el otro 50% a la entrega del equipo.
Si es hardware tiene garanta de 3 meses.
Si es software tiene 15 das.

Garanta equipo mvil

Mvil software 1 mes siempre y cuando est en condiciones

normales, que no est quebrado de la pantalla, por eso es
importante tomar fotos para tener evidencia de cmo se
recibi el equipo y en qu condiciones se est entregando.

3.7 Posibilidades de diversificacin.

SICyM tiene como propsito, no solo abarcar el mercado de mantenimiento de
cmputo y mvil, tambin a largo plazo tienen considerado lanzar a la venta los
siguientes productos para diversificar su mercado:

Venta de papelera.
Servicio de copiado.
Servicio de recargas mviles.
Contar con sala de capacitaciones.
Servicio de impresin en gran formato.

3.8 Control de calidad

El control de calidad de esta empresa se establece desde el inicio de la operacin
con los siguientes ndices de medicin de calidad en cada servicio:
AREA

MEDICION DE CALIDAD

rea de gerencia

Supervisar las reas para que se cumplan las polticas de la

empresa
El
responsable del servicio llevara una bitcora de
rea tcnica de
actividades, con la fecha de recepcin y entrega
PC
Los tcnicos estarn altamente capacitados y contaran con
los conocimientos necesarios para la presentacin del
rea de tcnica
servicio.
Telefnica mvil
Se har un anlisis de los equipos, utilizando las
herramientas, tecnologas ms actualizadas para el
mantenimiento correctivo y preventivo.
reas de ventas Personal altamente capacitado, con conocimientos de
Cmputo y
equipos informtica y en ventas, con vocacin de servicios y
telefona
actitud positiva.
Personal altamente capacitado, con conocimientos de
rea de
equipos informtica y en ventas, con vocacin de servicios y
recepcin
actitud positiva.
3.9 Infraestructura tecnolgica.
Este proyecto tendr una pgina web donde ofrecer sus servicios, contara con
un software llamado Sistema Operativo Virtual Mini P2 que permite identificar
y corregir las faltas del sistema operativo en las computadoras y laptops, as

como tambin puede utilizarse para otras aplicaciones, lo que representa una
ventaja competitiva como tambin puede utilizarse para otras aplicaciones, lo que
representa una ventaja competitiva para la empresa.

8. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

8.1. Necesidades Totales de inversin.

Concepto

PRESUPUESTO DE INVERSION
Cantida Costo
Subtotal
IVA 16%
d
Unitario

Inversin fija
Obra civil
Construccin

88,000.00 88,000.00

0.00

Terreno

35,000.00 35,000.00

0.00

Puerta de aluminio
Ventana de aluminio
Pintura
Puerta de madera
Instalacin elctrica

1
1
1
1
1

EQUIPO DE REPARTO
Eco sport mod. 2005

Moto Vent Phantom V5

175
MAQUINARIA Y EQUIPO
Herramienta para
celulares
Herramienta para
computadora
Fuente de poder
Memoria ram ddr 1 gb

5,800.00
2,400.00
2,800.00
2,500.00
4,700.00

5,800.00
928.00
2,400.00
384.00
2,800.00
448.00
2,500.00
400.00
4,700.00
752.00
Total de obra civil:

$105,000.0 $105,000.
0
00
17,500.00 17,500.00

Total

88,000.0
0
35,000.0
0
6,728.00
2,784.00
3,248.00
2,900.00
5,452.00
$144,11
2.00

$16,800.
00
2,800.00

$121,800
.00
20,300.0
0

$260.00

$520.00

$83.20

$603.20

380.00

760.00

121.60

881,60

550.00
1,100
176.00
750.00
1500.00
240.00
Total de Maquinaria y Equipo:

1,276.00
1,740.00
$4,500.8
0

2
2

PRESUPUESTO DE INVERSION
Cantida Costo
Subtotal
d
Unitario

Concepto
Mobiliario y Equipo de Oficina
Silla Secretarial

$1,150.86

Archivero
Vitrina de aluminio mostrador
150x45x95
Vitrina
de
aluminio
exhibidor
40x40x180 cm
Exhibidor de aluminio 300x100x20

1
2

2,146.55
4,500.00

4,200.00

4,800.00

Exhibidor de aluminio 180x100x1

3,500.00

Exhibidor de aluminio 120x100x15

Exhibidor de aluminio 40x100x120
Repisa de madera 230x50
Repisa de madera 150x50
Escritorio mediano
Mini Split 12,000 btu Whirlpool

1
2,800.00
1
3,200.00
1
850.00
1
750.00
2
1,850.00
1
5,200.00
Total de Mobiliario y

$4,603.4
5
2,146.55
9,000.00

11,550.86

Impresora multifuncional laser

Computadora hp tool in one

1
4

3,904.31
7,600.00

11,550.8
6
3,904.31
7,600.00

Copiadora

13,450.00

13,450.0

imangeclass

$736.55

343.45
1,440.0
0
12,600.0 2,016.0
0
0
9,600.00 1,536.0
0
7,000.00 1,120.0
0
2,800.00
448.00
3,200.00
512.00
850.00
136.00
750.00
120.00
3,700.00
592.00
5,200.00
832.00
Equipo de oficina:

Equipo de Computo
Laptop

canon

IVA 16%

1,848.2
4
624.69
4,864.0
0
2,152.0

Total

$5,340.0
0
2,490.00
10,440.0
0
14,616.0
0
11,136.0
0
8,120.00
3,248.00
3,712.00
986.00
870.00
4,292.00
6,032.00
$
71,282.0
0
13,399.0
0
4,529.00
35,264.0
0
15,602.0

d1150, 30cpm, dplex.

Multifuncional * Oficio Hp 8500
copiadora Escner Fax
Notbreak
Regulador koblenz
Multicontacto
Herramienta de reparacin staccion
doble pantalla

4,800.00

4,800.00

768.00

5,568.00

4
6
1

1,400.00
420.00
140.00
1,900.00

1,400.00
420.00
140.00
1,900.00

896.00
403.20
22.40
304.00

6,496.00
2,923.20
162.40
2,204.00

Total Equipo de Cmputo:

$
86,147.6
0
$967,75
7.90

TOTAL DE INVERSION:

8.2 Estructura financiera y origen de los recursos.

8.3 Presupuesto de ventas o ingresos.
PRODUCCION
Diagnstico de equipo de
computo
Mantenimiento de equipo de
computo
Diagnstico de equipo mvil
Mantenimiento de equipo mvil
Instalacin de programas PC y
Mviles
Accesorios

ANUALES
576

PRECIO
$ 86.00

TOTAL
$ 49,923.00

576

$ 86.00

49,923.00

576
576
576

$ 86.00
$ 86.00
$ 86.00

49,923.00
49,923.00
49,923.00

12

PRODUCCION TOTAL ANUAL

$ $ 2`731,354.00
227,612.0
0
$
2`980,969.00

Presupuesto de egresos.
8.4.1 Cantidad y costo de materias primas e insumos.

8.4

PRODUCCION
Diagnstico de equipo de
computo
Mantenimiento de equipo de
computo
Diagnstico de equipo mvil
Mantenimiento de equipo mvil
Instalacin de programas PC y
Mviles
Accesorios

COSTOS VARIABLES
UNITORIOS
$ 25.00

8.5.

$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 175,086.00

8.4.2 Costos y gastos de operacin

CONCEPTO
Energa elctrica
Agua
Telfono
Sueldo directos
Sueldo Indirectos
Publicidad
Artculos de Oficina
Gastos de representacin
TOTAL:

ANUAL
$ 6,000.00
$ 480.00
$ 18,000.00
$ 51,840.00
$ 34,560.00
$ 9,000.00
$ 12,000.00
$ 3,600.00
$ 135,480.00

MENSUAL
$ 500.00
$ 40.00
$ 1,500.00
$ 4,320.00
$ 2,880.00
$ 750.00
$ 1,000.00
$ 300.00
$ 11,290.00

Resultados financieros.
8.5.1 Balance General.
SICyM

BALANCE GENERAL PROYECTADO AL

31/12/2012
Activo
Activo Circulante:
Caja
$ 7,535.82
Bancos
230,000.00
Total de Activo Circulante:
$237,535.82
Activo No Circulante

Terreno
$35,000.00
Edificio
109,112.00
Mobiliario y Equipo
71,282.00
Equipo de Computo
86,147.60
Equipo de Reparto
142,100.00
Herramientas y Equipo
4,500.00
Depreciacin Acumulada
-78,710.54
Accesorios
519,615.50
Total de Activo No
$889,047.36
Circulante:
Total de Activo: $1`126,583.18
Pasivo
Pasivo No Circulante
Documentos por pagar a L.P.
$502,777.79
Total de Pasivo:
$502,777.79
Capital Contable
Capital Social
$150,000.00
Utilidad del Ejercicio antes de
$473,805.39
Impto.
Total de Capital Contable:
$623,805.39
Suma Pasivo ms Capital: $1`126,583.18

8.5.2. Estado de Prdidas y Ganancias.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012
Ventas
$ 2`980,969.61
Costos de Ventas
$ 2`202,302.01
Utilidad Bruta
$ 778,667.60
Gastos de Operacin
Gastos de Venta
$ 47,160.00
Gastos de Administracin
$ 36,480.00
Utilidad de Operacin
$ 695,027.60
Gastos financieros
$ 221,222.21

Utilidad del ejercicio antes de

impuesto

$ 473,805.39

8.5.3 Proyeccin de Flujo de efectivo.

Concepto
VENTAS
Diagnstico de eq. de
comp.
Mantto. de eq. de comp.

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL AO 1

1
2
3

$ 4,160.25

$4,160.25

$ 4,160.25

$4,160.25

$ 4,160.25

$4,160.25

$ 4,160.25

$4,160.25

$ 4,160.25

$4,160.25

$
227,612.88

$227,612.
88
$248,41
4.13

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

Diagnstico de equipo
mvil
Mantto. de equipo mvil

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

Instalacin de programas
pc y mviles
Accesorios

$4,160.25

$4,160.25

$4,160.25

$227,612.8
8

$227,612.8
8

$4,160.2
5
$4,160.2
5
$4,160.2
5
$4,160.2
5
$4,160.2
5
$227,612
.88

$248,414.
13
EGRESOS

$248,414.
13

$248,41
4.13

$248,414.
13

$227,612.8
8
$248,414.
13

Total de Ventas:

Costo de Produccin
Materia Prima
Mano de Obra

$179,205.
17
$ 4,320.00

$179,205.
17
$ 4,320.00

$179,205.
17
$ 4,320.00

$179,205.
17
$ 4,320.00

$179,20
5.17
$
4,320.00

$179,205.
17
$ 4,320.00

$179,20
5.17
$
4,320.00

$ 500.00
$ 5,244.81

$ 500.00
$
6,512.61
$
1,000.00
$
1,500.00
$ 40.00
$
20,111.1
1

$ 500.00
$ 6,259.05

$ 40.00
$
20,111.11

$ 500.00
$
6,309.76
$
1,000.00
$
1,500.00
$ 40.00
$
20,111.11

Gastos de
Administracin
Energa Elctrica
Impuestos y
prestaciones
Papelera

$ 500.00
$ 0.00

$ 500.00
$ 0.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 500.00
$
11,583.79
$ 1,000.00

Telfono

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 40.00

$ 40.00

$ 40.00
$
20,111.11

$ 40.00
$
20,111.11

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 750.00
$ 300.00

$ 2,880.00

$ 2,880.00

$ 2,880.00

$ 2,880.00

$ 2,880.00

$190,495.1
7
$190,495.1
7
$190,495.1
7

$190,495.1
7
$57,918.97

$222,190.0
7
$26,224.06

$215,851.0
9
$32,563.04

$
2,880.00
$217,118
.89
$31,548.
81

$
2,880.00
$216,916.
04
$31,548.8
1

$132,576.2
0

$106,352.1
4

$73,789.09

Agua
Amortizacin de crdito

Gastos de Ventas
Publicidad
Gastos de
representacin
Sueldos
Total Egresos:
Saldo

Saldo Acumulado

$ 1,000.00

$42,493.
84

$ 1,000.00
$ 1,500.00

$216,865.3
3
$31,548.81

$10,945.04

$20,553.0
6

8.6 Rentabilidad.
En el anlisis financiero realizado a SICyM se determina que la empresa tiene un
rendimiento de 30 por cada peso invertido, el cual nos indica que el proyecto es
viable para su inversin.

EGRESOS E INGRESOS
EGRESOS $2`251,38 $2`251,38 $2`251,38 $2`251,38 $2`251,38
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
INGRESOS $2`980,96 $2`980,04 $2`980,04 $2`980,04 $2`980,04
9.61
6.61
6.61
6.61
6.61
$729,587.6 $679,664.6 $679,664.6 $679,664.6 $679,664.6
0
0
0
0
0
Relacin Costo Beneficio
1.30

Se realiz una proyeccin a 4 aos del flujo neto de la empresa la cual arroja una
TIR de 65%, el cual nos indica que la empresa tiene un ndice de rentabilidad
ampliamente aceptado, se determina que el periodo de recuperacin ser de 1
ao y medio por lo consiguiente el proyecto debe ser considerado.

Inversin
Ao 1
-967,757.90 729,587.60
TIR

Ao 2
729,587.60
65%

Ao 3
729,587.60

Ao 4
729,587.60

9. Conclusiones Y Relaciones.
Una vez analizadas las diferentes variables contempladas en este proyecto de la
empresa SICYM Y tomando en cuenta que tiene un producto de calidad y de alto
valor para el cliente, se concluye lo siguiente:
Establecer la empresa SICYM es factible y viable como modelo de negocio
en la zona.
La empresa es rentable ya que generara utilidades altas.
Cuenta con capacidad de pago por lo que puede solicitar su crdito.
Tendr como ventaja competitiva que el ambiente laboral en el que
emprendedor desarrollara su negocio ser familiar lo que dar un clima de
confianza y armona de trabajo.
Se tiene alto dominio en el rea de Tecnologas de la Informacin.
El emprendedor ya cuenta con equipos y el conocimiento necesario tcnico
para lanzar su empresa al mercado.
El xito de esta empresa depender de la promocin y apertura de mercado,
es decir de dar a conocer la empresa.
Con todo lo anterior, as como con algunas observaciones propias; bajo las
premisas comentadas previamente el proyecto es viable.
Sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones para que las cosas
funcionen de la mejor manera en la empresa.
RECOMENDACIONES.
Para finalizar este proyecto, se ofrecen una serie de recomendaciones por cada
una de las reas funcionales de la empresa.
DIRECCION.
La Administracin de la nueva empresa debe ser por parte del emprendedor, con
el fin de establecer normas y polticas claras en la toma de decisiones para su
operacin y puesta en marcha. Estar en constante actualizacin sobre las nuevas
tendencias en tecnologas para cubrir necesidades de la zona.
Estar al pendiente de manera personal de los avances de venta diario, semanal y
mensual.

MERCADOTECNIA.
Registrar la marca ante el instituto Mexicano de la propiedad Industrial.
Disear promociones en temporadas bajas para promover el desplazamiento de
accesorios de PC y Equipos mviles.

Hacer publicidad va medios virtuales para tener bajos gastos en publicidad y

promocin; para esto se requiere levantar una base de datos con mail nicamente
de las personas y empresa que utilizan los servicios de la empresa.
En el rea de mercadotecnia sugerimos que se aplique una estrategia de crear
un club de miembros SICYM para incrementar la venta diaria y promedio de la
empresa.
RECURSOS HUMANOS.
Reforzar el rea de ventas con capacitacin en servicio al cliente y en ventas
efectivas en especializacin del producto para diversificar.
SERVICIO.
Establecer un parmetro de servicio de un equipo PC para su entrega de 2 das
como mximo.
Establecer un parmetro de servicio de un equipo mvil de revisin en 15 minutos
y entrega del equipo en mximo 4 horas.
FINANZAS.
Derivado del anlisis financiero de la empresa SICyM se recomienda reinvertir el
50% de la ganancia a un plazo de 6 meses en cetes ya que dispone de flujo
efectivo suficiente para ello y dado que el endeudamiento es a menor tasa, se
estara pagando de los intereses la deuda.
Se recomienda se compre cada 6 meses los accesorios por los costos de traslado.
La inversin inicial, puede irse realizando tambin en forma escalonada conforme
se los permita el flujo de efectivo (ventas), para evitar que la empresa se pare por
falta de circulante.

Se recomienda a la empresa la bsqueda de diferentes fuentes de financiamiento

para contar con diferentes opciones que le permita obtener el mejor
financiamiento para su empresa y constantemente se capitalice; se sugiere al
emprendedor buscar apoyo por parte de FONAES.
Como empresa de una nueva creacin se recomienda la bsqueda de un
financiamiento con tasa fija preferencial y plazos amplios, que le permita cumplir
con los compromisos de pago de manera holgada.