FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2011
RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOS S.R.

NMERO

FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

DEL REGISTRO O

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

CDIGO UNICO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

CORRELATIVO

DE LA OPERACIN

01
02
03
04
05
06

1/31/2011
1/6/2011
1/10/2011
1/14/2011
1/20/2011
1/30/2011

1/31/2011
1/6/2011
1/10/2011
1/14/2011
1/20/2011
1/30/2011

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inf

SA LOS COCOLISOS S.R.L.

COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO

TIPO

(TABLA 10)

SERIE O

AO DE

CDIGO DE LA

EMISIN DE

DEPENDENCIA

LA DUA

ADUANERA

O DSI

(TABLA 11)
01
01
01
02
14
01

001
001
001
001
00125

II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

tes del exterior.

e enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el deps

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

INFORMACIN DEL

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

PROVEEDOR

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

TIPO
(TABLA 2)

EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

022
123456
4560
0666
6666

pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

6
6
6
6
6
6

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES

INFORMACIN DEL

GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NMERO

APELLIDOS

Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIN

IMPONIBLE

IGV

2966.10
3380.00
3770.00

533.90
608.40
678.60

508.47
3056.00

91.53
550.08

13680.58

2462.50

O RAZN
SOCIAL
001-022
001-123456
20700800900
001-0666
00125-666
20700800900

MR ROBOTO E.IR.L.
LOS GANDORES
LOS WINNERS S.A.C.
VLADIMIRO PENDEIVIS
RECIBO DE TELEFONO
LOS WINNERS S.A.C.

TOTALES

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A
DESTINADAS A
OPERACIONES
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS

VALOR

NO GRAVADAS

DE LAS

BASE

IMPONIBLE

BASE

IGV

IMPONIBLE

ADQUISICIONES

IGV

NO

GRAVADAS

1500.00

1500.00

ISC

N DE

COMPROBANTE

OTROS

IMPORTE

TRIBUTOS Y

TOTAL

CARGOS

EMITIDO POR

DOMICILIADO (2)

17643.08

DE DETRACCIN (3)

DE PAGO

SUJETO NO

3500.00
3988.40
4448.60
1500.00
600.00
3606.08

CONSTANCIA DE DEPSIT

NMERO

NSTANCIA DE DEPSITO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIN (3)

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO

FECHA

DE

DE

CAMBIO

EMISIN

FECHA

TIPO

(TABLA 10)

SERIE

MPROBANTE DE PAGO

NAL QUE SE MODIFICA

N DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO

FECHA DE

CORRELATIVO

EMISIN DEL

DEL REGISTRO O

COMPROBANTE

CDIGO UNICO

DE PAGO

DE LA OPERACIN
01
02
03

FECHA
DE

O DOCUMENTO

VENCIMIENTO
Y/O PAGO

O DOCUMENTO
1/4/2011
1/8/2011
1/16/2011

COMPROBANTE DE PA

TIPO
(TABLA 10)

1/4/2011
1/8/2011
1/16/2011

01
01
01

COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE DE LA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO

MAQUINA REGISTRADORA
001
001
001

TIPO
(TABLA 2)

0555
0556
557

6
6
6

INFORMACIN DEL CLIENTE

VALOR
FACTURADO

UMENTO DE IDENTIDAD
NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,

DE LA

DENOMINACIN

EXPORTACIN

O RAZN SOCIAL
10030060090
10060090300
20300700900

DERECHISTA
EL IZQUIERDISTA
EL CENTRITO E.I.R.L.

TOTALES

BASE
IMPONIBLE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA

DE LA
OPERACIN
GRAVADA
2750.00
6500.00
5800.00

15050.00

ISC
EXONERADA

INAFECTA

IGV Y/O IPM

OTROS TRIBUTOS

IMPORTE

Y CARGOS QUE

TOTAL

NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE

DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

495.00
1170.00
1044.00

3245.00
7670.00
6844.00

2709.00

17759.00

TIPO
DE
CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N DEL
FECHA

TIPO
(TABLA 10)

SERIE

COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERODO: 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOS S.R.L.
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: TELEVISORES
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

NMERO

1/1/2011
1/4/2011

01

001

0000555

1/6/2011

001

0123456

1/8/2011

001

0000556

1/10/2011

001

0004560

1/16/2011

001

0000557

1/30/2011

001

0004590

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyente

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERODO: 2011

RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOS S.R.L.
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: RADIOS
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE

NMERO

1/1/2011
1/4/2011

01

001

0000555

1/6/2011

001

0123456

1/8/2011

001

0000556

1/10/2011

001

0004560

1/16/2011

001

0000557

1/30/2011

001

0004590

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyente

RIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

S COCOLISOS S.R.L.

TIPO DE
OPERACIN

ENTRADAS
CANTIDAD

COSTO UNITARIO

(TABLA 12)

TOTALES

10

210.00

10

212.00

215.00

28.00

o de Contribuyentes.

RIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

S COCOLISOS S.R.L.

TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)

TOTALES

o de Contribuyentes.

CANTIDAD

ENTRADAS
COSTO UNITARIO

160.00

10

165.00

167.00
26.00

SALIDAS
COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

200.00

400.00

200.00

600.00

210.00

1,050.00

210.00

1,050.00

212.00

212.00

2,100.00

2,120.00

1,720.00

5,940.00

16.00

3,312.00

COSTO TOTAL

CANTIDAD

SALIDAS
COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

150.00

600.00

160.00

1,280.00

160.00

320.00

160.00

960.00

165.00

330.00

1,280.00

1,650.00

1,336.00
4,266.00

22.00

3,490.00

SALDO FINAL
CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

200.00

1,000.00

200.00

600.00

10

210.00

2,100.00
0.00

210.00

1,050.00

10

212.00

2,120.00

212.00

1,908.00

215.00

1,720.00

CANTIDAD

SALDO FINAL
COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

10

150.00

1,500.00

200.00

1,400.00

160.00

1,280.00
0.00

160.00

960.00

10

165.00

1,650.00

165.00

1,320.00

167.00

1,336.00

PERODO: 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOSS.R.L.
NMERO
CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL
LIBRO

O CDIGO
NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

DE LA
OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN

(TABLA 8)

1/1/2011

1/2/2011

APERTURA DE CUENTA CORIENTE

1/3/2011

COMPRA DE COMPUTADORA

1/3/2011

POR EL PAGO DE LAS

COMPUTADORAS

1/4/2011

VENTA DE MERCADERIAS

1/4/2011

POR EL COBRO DE LAS

MERCADERIAS

1/6/2011

COMPRA DE MERCADERIAS

1/6/2011

ASIENTO DE DESTINO

1/6/2011

POR EL PAGO 50% EN EFECTIVO

PARA REGISTRAR EL ACTIVO

PASIVO
Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS
OPERACIONES DEL PRESENTE
EJERCICIO

10

1/8/2011

VENTA DE MERCADERIAS

11

1/8/2011

POR EN COBRO DEL 60%

12

1/10/2011

COMPRA DE MERCADERIA

13

1/10/2011

ASIENTO DE DESTINO

14

1/10/2011

POR EL PAGO DEL 50% EN

EFECTIVO

15

1/12/2011

POR EL PAGO CON CHEQUE AL

INICIO DE LAS OPERACIONES

16

1/14/2011

HONORARIOS

16

1/14/2011

PAGO HONORARIOS CON CHEQUE

17

1/16/2011

VENTA DE MERCADERIAS

18

1/16/2011

POR EL COBRO 40% CHEQUE

DEMAS EN EFECTIVO

19

1/20/2011

RECIBO DE TELEFONO

20

1/20/2011

PAGO TELEFONO

21

1/30/2011

COMPRA DE MERCADERIA

22

1/30/2011

ASIENTO DE DESTINO

23

1/30/2011

POR EL PAGO 50% EFETIVO

24

COSTO DE VENTAS

PRESA LOS COCOLISOSS.R.L.

REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO

NMERO DEL

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

SUSTENTATORIO
cta

10
20
33
42
50
104
101

001-022

336
40111
42121
42121
101

001-0555

121
40111
701
101
121

001-123456

60111
40111
42121
201
61
42121

101
104

001-0556

121
40111
701
101
121

001-4560

60111
40111
42121
201
61
42121
101
42121
104

001-0666

632
424
424
104

001-557

121
40111
701
101
104
121

00125-6666

6364
40111
42121
42121
101

001-4590

60111
40111

42121
201
61
42121
101
6911
201

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

detalle

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CAPITAL
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
EQUIPOS DIVERSOS
IGV - CUENTA PROPIA
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
IGV - CUENTA PROPIA
VENTA DE MERCADERIA MANUFACTURADA
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
IGV - CUENTA PROPIA
VENTA DE MERCADERIA MANUFACTURADA
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
HONORARIOS COMISIONES Y CORRETAJES
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
IGV - CUENTA PROPIA
VENTA DE MERCADERIA MANUFACTURADA
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
TELEFONO
IGV - CUENTA PROPIA
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA

FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
EFEVTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTALES

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

monto

S/.
S/.
S/.

monto

10,000.00
2,500.00
20,000.00
S/.
S/.

S/.

5,000.00

10
20
33
500.00 42
32,000.00 50
10

S/.

5,000.00 10

S/.

2,966.10

33

S/.

533.90

40

S/.
S/.

3,500.00

42

S/.
S/.

3,245.00

3,500.00 10
12

S/.
S/.
S/.

3,500.00 42

3,245.00

495.00 40
2,750.00 70
10

S/.

3,245.00 12

S/.

3,380.00

60

S/.

608.40

40

S/.
S/.

3,380.00

20

S/.
S/.

3,988.40

3,988.40 42
3,380.00 61
42

S/.
S/.
S/.

7,670.00

12

S/.
S/.
S/.

1,994.20 10
1,994.20 10

4,602.00

1,170.00 40
6,500.00 70
10

S/.

4,602.00 12

S/.

3,770.00

60

S/.

678.60

40

S/.
S/.

3,770.00

20

S/.
S/.

2,224.30

500.00

1,500.00
1,500.00
6,844.00
S/.
4,106.40

S/.

2,737.60

1,500.00 10
12

S/.

S/.

1,500.00 42
42

S/.
S/.

500.00 10
63

S/.
S/.

2,224.30 10
42

S/.
S/.

3,770.00 61
42

S/.
S/.

4,448.60 42

1,044.00 40
5,800.00 70
10
10

S/.

6,844.00 12

S/.

508.47

63

S/.

91.53

40

S/.
S/.

600.00

600.00 42
42

S/.

600.00 10

S/.

3,056.00

60

S/.

550.08

40

S/.
S/.

3,056.00

20

S/.
S/.

42

1,803.04 10

6,802.00

69

S/.
S/.

3,056.00 61

1,803.04
S/.

S/.

3,606.08 42

118,716.82 S/.

6,802.00 20
118,716.82