FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

PERIODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
CTA
CD

SALDOS INICIALES
DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

RUC: 2046052743

TRANSFERENCIA
DEBE

HABER

SALDOS FINALES
DEUDOR

ACREEDOR

10
12
21
23
24
25
33
35
37
39
40
41
42
45
49
50
58
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
79
91
92
93
94
95
97
TOTALES

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES S/.

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO
PASIVO Y
ACTIVO
PRDIDAS
GANANCIAS
PRDIDAS
GANANCIAS
PATRIMONIO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Mercaderias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
Activos Biolgicos (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

( POR FUNCIN )
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN

EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con
registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(POR NATURALEZA)
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
PERIODO:
RUC N:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
DESCRIPCION
VENTAS
DESCUENTOS, REBAJAS,Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
VENTAS NETAS
SUMINISTROS
COSTO VINCULADO CON LAS COMPRAS
MERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
VALOR AGREGADO
GASTOS AL PERSONAL DIRETORES Y GERENTES
GASTOS POR TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI BRUTA) DE EXPLOTACION
OTROS GASTOS DE GESTION
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
OTROS INGRESOS DE GESTION
OTROS GASTOS
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION
GASTOS FINANCIEROS
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE
INGRESOS FINACIEROS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad (perdida) neta del ejercicio

EJERCICIO O
PERIODO

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

10

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

12

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

21

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

23

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

24

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

25

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

33

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

35

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

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CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

39

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

40

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

41

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

42

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

45

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

49

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

50

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

58

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

59

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

60

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

61

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

62

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

63

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

65

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

67

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

68

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

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CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

70

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

71

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

79

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

91

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

92

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

332,225.61

0.00

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

93

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

94

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

95

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES S/.

LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743

PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A

97

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE

NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR