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SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
RUC: 2046052743
TRANSFERENCIA
DEBE
HABER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
10
12
21
23
24
25
33
35
37
39
40
41
42
45
49
50
58
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
79
91
92
93
94
95
97
TOTALES
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Mercaderias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
Activos Biolgicos (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO O
PERIODO
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
21
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
23
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
24
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
25
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
33
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
35
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
37
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
39
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
40
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
49
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
58
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
61
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
63
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
65
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
67
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
68
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
69
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
70
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
71
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
79
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
91
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
92
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
332,225.61
0.00
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
93
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
94
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
95
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/.
LIBRO MAYOR
RUC: 2046052743
PERODO: 2015
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DON CARMELO S.A
97
TOTALES S/.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR