MANUAL PARA CIERRE DE AÑO:

1. Verifique en la Opción: Archivos-Cuentas-Rangos de Plan de Cuentas,

estén bien matriculados los rangos de Ingresos (de la cuenta 4 a la
49999999999) y Egresos ( de la cuenta 5 a la 799999999999).

2. Verifique en la Opción: Especiales-Estadísticas de Archivo, que todos los

procesos automáticos como: Ajustes por inflación, Activos fijos,
Diferidos, Indirectos, Conciliación Bancaria; se efectuen durante todo el
año si los tiene previamente definidos.
Verifique además que todo el movimiento esté cuadrado a nivel de DB
y CR.

3. Realize Integridad de Datos Total: Opción de Especiales.

4. Realize Cruce de Archivos de todo el año: Opción de Especiales.

5. Imprima todos los informes necesarios como Libros registrados,

Auxiliares, Certificados de retención en la fuente, etc.

6. Formatee y marque diskettes para hacer mínimo dos copias, así ”Copia
de seguridad Antes de Asientos de Cierre, Año xxxx, Compañia xx”.
Recuerde que los diskettes o medios de almacenamiento de datos que
escoja para guardar datos no siempre son confiables.

7. Realize la(s) Copia(s) de Seguridad en estos diskettes.

8. Realize los asientos de cierre manuales, o sea por movimiento, de las

cuentas de Impuestos (Ret. Fte. e Iva), Provisiones, Cierre de
Inventarios, etc.
Estos asientos no se hacen a nivel de cada tercero, sino a nivel de cuenta
en general, ya que en la opción de Cierre Anual, Selección de cuentas,
se marcan estas cuentas para retirar los saldos de dichos terceros.

9. Realize los Asientos de Cierre: Opción Especiales-Cierre Anual.

Para esto debe existir un comprobante de cierre, nit , un centro de
costos; para el cierre de de año. Los cuales deben estar previamente
creados.

10. Realize la Selección de Cuentas, Opción Especiales-Cierre de Año.

Se marcan las cuentas como la 1355...., 2365..., 2367..., 2408..., 26....,
etc; sobre las que se manejó movimiento durante el año. Marquelas
con enter, el sistema le colocará un al comienzo de la cuenta, ya deben
estar cerradas a nivel de cuenta con el proceso del numeral 8.

11. Imprima Balances, Libros auxiliares, Registrados, etc; con asientos

de cierre.

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12. Formatee y marque diskettes para hacer mínimo dos copias, así
”Copia de seguridad Con Asientos de Cierre, Año xxxx, Compañia xx”,
recuerde que los diskettes o medios de almacenamiento de datos que
escoja para guardar datos no siempre son los mas confiables.
13. Realize la(s) Copia(s) de Seguridad en estos diskettes.
14. Realize por último el Cierre Anual., Opción Especiales-Cierre Anual-Cierre
Anual.

Es muy importante tener VARIAS copias Antes de asientos de cierre

y Con asientos de cierre, ya que en algunos casos tenemos que
realizar correcciones en un año anterior y/o devolvernos para
imprimir listados, etc y no contamos con estas copias ó resultan
defectuosos los diskettes.

Cordialmente,

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