EMPRESA IMPORTADORA LTDA

Flujo de Caja Proyectado

PERIODOS julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 42,297,999 142,696,770 254,498,169 303,533,480 352,620,429 401,707,377 450,742,688

Ventas 102,312,568 113,715,195 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746

Venta de productos y/o servicios 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746 51,000,746
recuperacion de cartera 51,311,822 62,714,450

TOTAL INGRESOS 144,610,567 256,411,966 305,498,915 354,534,226 403,621,174 452,708,123 501,743,434

EGRESOS
1. Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Honorarios fijos de oficina 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1 [Sueldo de Gerente]
1.1.2 [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3 [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4 [Sueldo de Secretaria]
1.1.5 [Sueldo de Vigilante]
1.1.6 [Asistente 1]
1.1.7 [Asistente 2]
1.1.8 [Asistente 3]

Gastos administrativos 1,936,709 1,936,709 3,119,909 2,936,709 2,936,709 3,260,309 0

ASESORIA TECNICA 1,000,000
INDUSTRIA Y COMERCIO
ARRIENDO LOCAL CHIA 146 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
ADMINISTRACION LOCAL CHIA 146 636,709 636,709 636,709 636,709 636,709 636,709
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
SERVICIOS DE ACTUALIZACION CONTABLE 1,000,000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO FIJO
CELULARES
INTERNET Y TV CORPORATIVA
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA 297,600.00 297,600.00
OTROS
REGISTRO MERCANTIL 885,600.00 885,600.00
TRAMITES Y LICENCIAS 86,400.00
OTROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
REPARACIONES LOCATIVAS
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
GASTOS DE REPRESENTACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
COMPRA DE BOMBILLOS
IMPLEMENTOS FERRETERIA
COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES 54,000.00
OTROS
AJUSTE AL PESO

2. Costos Variables 1,913,797 1,913,797 1,965,435 1,913,797 1,913,797 1,965,435 0

0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 [Operario 1]

2.1.3 [Operario 3]
2.1.4 [Operario 4]
2.1.5 [Operario 5]
2.1.6 [Vendedor 1]
2.1.7 [Vendedor 2]

Materiales, insumos y suministros 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0
2.2.2 [Materia Prima 2]
2.2.3 [Materia Prima 3]
2.2.4 [Materia Prima 4]
2.2.5 [Insumo 1]
2.2.6 [Insumo 2]
2.2.7 [Insumo 3]
2.2.8 [Insumo 4]
2.2.9 [Suministro 1]
2.2.10 [Suministro 2]
2.2.11 [Suministro 3]
2.2.12 [Suministro 4]

GASTOS DE VENTAS 1,913,797 1,913,797 1,965,435 1,913,797 1,913,797 1,965,435 0

SUELDOS 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000
AUXILIO DE TRASNPORTE 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000
CESANTIAS 107,290 107,290 107,290 107,290 107,290 107,290
INTERESES SOBRE CESANTIAS 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880
PRIMA DE SERVICIOS 107,290 107,290 107,290 107,290 107,290 107,290
VACACIONES 48,581 48,581 48,581 48,581 48,581 48,581
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO 51,638 51,638
ARP SURA 6,081.00 6,081.00 6,081.00 6,081.00 6,081.00 6,081.00
APORTES AL I.S.S. 99,025.00 99,025.00 99,025.00 99,025.00 99,025.00 99,025.00
PENSIONES 139,800.00 139,800.00 139,800.00 139,800.00 139,800.00 139,800.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION 46,600.00 46,600.00 46,600.00 46,600.00 46,600.00 46,600.00
APORTES I.C.B.F. 34,950.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00
SENA 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
CELULARES
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
ADUANEROS
OTROS
VEHICULOS
REPARACIONES LOCATIVAS
ALOJAMIENTOS Y MANUTENCION
PASAJES AEREOS
COMISIONES
GASTOS DE REPRESENTACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
PARQUEDEROS
PEAJES
IMPLEMENTOS PARA INSTALACION
DOTACION DTO TECNICO

3. Costos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES
OTROS
GRAVAMEN FINANCIERO
IVA DESCONTABLE MAYOR AL 16%
RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA
GASTOS NO DEDUCIBLES
PAGO DEUDA DR. LUIS
4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos 0 0 0 0 0 0 0
4.1 [Amortizaciones al banco 1]
4.2 [Amortizaciones al banco 2]
4.3 [Amortizaciones al banco 3]
4.4 Adquisición de equipos para producción
4.5 Adquisición de maquinaria para producción
4.6 Compra computadoras(hardware)
4.7 Compra de licencias de software
4.8 Otras adquisiciones, compras o inversiones en activos

TOTAL EGRESOS 1,913,797 1,913,797 1,965,435 1,913,797 1,913,797 1,965,435 0

INGRESOS - EGRESOS 142,696,770 254,498,169 303,533,480 352,620,429 401,707,377 450,742,688 501,743,434