You are on page 1of 72

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

z wykonania budetu Miasta - Gminy Strykw za rok 2009 Rozdzia 1. INFORMACJA OGLNA 1. Budet Miasta Gminy Strykw na rok 2009 przyjto uchwa Nr XXIX/210/2008 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2008 r. i ustalono w niej wymienionych kwotach: 1)prognozowane dochody - 35.851.993,- z w tym: a) dochody biece - 31.560.980,-z, b) dochody majtkowe - 1.385.000,-z, c) dotacje na zadania zlecone - 2.891.307,-z, d) dotacje (porozumienia, umowy) -14.706,-z; 2)limit wydatkw - 39.993.482,-z w tym: a) wydatki biece - 26.574.973,-z, b) wydatki majtkowe - 10.512.496,-z, c) wydatki zadania zlecone - 2.891.307,-z, d) wydatki porozumienia, umowy - 14.706,-z. Z zestawienia powyszych liczb wynika, e wydatki przewyszaj dochody o kwot 4.141.489,-z. Oznacza to, e budet przyjto z deficytem. Wspomnian wyej uchwa ustalono take limit spat wczeniej zacignitych zobowiza dugoterminowych w wysokoci 3.334.084,-z. Na finansowanie deficytu i spat wczeniej zacignitych zobowiza wskazano kredyty i poyczki dugoterminowe w cznej kwocie 7.475.573,- z (4.141.489,-z + 3.334.084,-z = 7.475.573,-z). Wypeniajc zapisy art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotyczce obligatoryjnego opracowania ukadu wykonawczego budetu w terminie 21 dni od daty przyjcia uchway budetowej, Burmistrz Miasta Gminy Zarzdzeniem Nr 7/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zatwierdzi wspomniany ukad wykonawczy w szczegowoci dzia, rozdzia i paragraf. Podczas wykonywania uchway budetowej dokonywano aktualizacji budetu na podstawie podjtych uchwa przez Rad Miejsk. Ponadto w zakresie upowanie wynikajcych z ustawy o finansach publicznych jak rwnie 14 ust. 4 i 5 uchway Nr XXIX/210/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 r., Burmistrz wyda stosowne Zarzdzenia. Na koniec roku 2009 budet zaplanowano w nastpujcych kwotach: - dochody - 40.223.657,-z, - wydatki - 43.480.772,-z. W odniesieniu do wyjciowego budetu wzrost wynosi odpowiednio: - dochody - 4.371.664,-z -12,2%, - wydatki - 3.487.290,-z 8,7%. Uwzgldniajc zaplanowany budet na dzie 31 grudnia 2009 r., stwierdzam i informuj, e ostatecznie zmniejszono deficyt z kwoty zapisanej w wyjciowym budecie w wysokoci 4.141.489,-z do kwoty 3.257.115,-z na koniec 2009 r. tj. o 884.374,-z 21,4%. Warto w tym miejscu przypomnie, e zmniejszono o 1.585.177,-z wielko deficytu w zwizku z korzystnym rozstrzygniciem przetargowym na zadaniu pn:Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno oraz
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 1

rozbudowa Przedszkola Samorzdowego w Strykowie. Jednoczenie zwikszono deficyt z tytuu rozdysponowania wolnych rodkw wypracowanych na koniec 2008 r. w cznej kwocie 2.259.457,-z. 2. Szczegowe zmiany budetu i zmian w budecie wynikaj z nastpujcych aktw prawa: 1)zarzdzenie Nr 12 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 28 stycznia 2009 r. 0. Powyszym Zarzdzeniem rozdysponowano rezerwy celowe utworzone w budecie z przeznaczeniem na dofinansowanie zada wasnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie: a) organizacji wypoczynku letniego i innych form wypoczynku - 60.000,-z, b) szkole, konkursw, nagrd i wyrnie oraz imprez masowych w czci dotyczcej krzewienia kultury fizycznej i sportu - 366.126,-z; 2)uchwaa Nr XXX/ 227/ 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 stycznia 2009r - 696.206,-z w tym: a) zwikszenie dochodw - 93.576,-z (dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki umowa UDA POKL - 09.0102-10-033/08/00 z Urzdem Marszakowskim), b) zwikszenie wydatkw - 696.206,-z (modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa 3.000,-z, opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieki 10.370,-z, modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie 285.700,-z, utrzymanie stowki szkolnej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 20.000,-z, rozbudowa i przebudowa czci pomieszcze wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku w Strykowie, ul. Kociuszki 29 - 97.700,-z, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Tymiance - 12.000,-z, budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy 16.000,-z; budowa kanalizacji sanitarnej w Swdowie I etap 36.600,-z, budowa owietlenia ulicznego Dobieszkw (od Starego Imielnika) 71.760,-z, budowa owietlenia ulicznego Michawek Mynek (projekt) 1.500,-z, opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej 1.000,z, opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Nowoci w Bratoszewicach 1.500,-z, opracowanie projektu owietlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanwek 1.000,-z; budowa owietlenia ulicznego Smolice I etap 4.000,-z, budowa owietlenia ulicznego w Nowostawach Grnych 1.500,-z, utrzymanie trenerw rodowiskowych na potrzeby boiska ORLIK 2012 39.000,-z, realizacja projektu Chc si uczy cykl zaj pozalekcyjnych Sz. P. w Dobrej 93.576,-z). Uchwa powysz zwikszono deficyt budetu o kwot 602.630,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 roku; 3)zarzdzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 18 lutego 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 124.101,-z (wydawanie decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw, innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej -175,-z; wiadczenia rodzinne 50.106,-z, skadki na ubezpieczenie zdrowotne od wypaconych wiadcze rodzinnych z pomocy spoecznej 1.732,-z, zasiki i pomoc w naturze - 2.653, -z;1) dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 8.081,-z, dofinansowanie kosztw realizacji Programu Wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywienia 66.660,-z); 4)uchwaa Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009 r . - zwikszenie wydatkw - 667.393,-z (remont stranicy OSP w Warszewicach 45.000,-z, pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu przebudowa i modernizacja drg oraz budowa chodnikw 500.000,-z, remont wietlicy wiejskiej w Smolicach 100.000,-z, zakup materiaw na budow sanitariatw przy OSP ugi 3.000,-z; remont wietlicy wiejskiej w m. Kalinw 4.393,-z, utrzymanie biece jednostek OSP z terenu gminy 15.000,-z). Uchwa powysz zwikszono deficyt budetu o kwot 667.393,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 roku. Ponadto wskazan wyej uchwa dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w oglnej kwocie 305.572,-z poprzez: a) zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem dla OSP - 100.000,-z, b) zmniejszenie limitu wydatkw na zadaniu Budowa wietlicy wiejskiej w Cioku - 205.572,-z,

1) kwoty

oznaczone pogrubionym drukiem okrelaj zmniejszenia limitw


Strona 2

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

c) zwikszenie okrelenie dotacji na zakup samochodu ganiczego dla jednostki OSP Strykw - 100.000,z, d) zwikszenie okrelenie limitu wydatkw na zadanie pn. Budowa wietlicy wiejskiej w Cioku wraz z zagospodarowaniem terenu - 17.995,-z, e) zwikszenie okrelenie limitu wydatkw na zadanie pn. Remont wietlicy wiejskiej w Smolicach 100.000,-z; 5)zarzdzenie Nr 21 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 10 marca 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 51.914,-z (pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym stypendia); 6)uchwaa Nr XXXII / 250/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 marca 2009 r. - zwikszenie wydatkw - 453.313,-z (modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesukowie Kolonii- 280.000,-z, budowa wodocigu we wsi Niesukw -3.332,-z, wykonanie projektu rowu odprowadzajcego wody opadowe w m. Smolice 7.500,-z, wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy OSP w Warszewicach 4.910,-z, remont dachu Sz.P. w Niesukowie- 13.000,-z; remont stowki szkolnej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 40.000,-z, wynajem pomieszcze i zakup opau na potrzeby Przedszkola Samorzdowego w Strykowie 53.000,-z, zakup 35 szt koszy ulicznych 12.250,-z; opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony rodowiska wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko10.000,-z, wykonanie ogrodzenia zbiornika bezodpywowego na terenie rekultywowanego skadowiska odpadw komunalnych w Smolicach 3.500,-z, zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego 800,-z, umieszczenie w prasie trzech ogosze o udziale spoeczestwa w procedurze oceny oddziaywania na rodowisko dla planu gospodarki odpadami, programu ochrony rodowiska oraz programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest 1.000,-z, aktualizacja regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy 3.000,-z, remont wietlicy w m. Osse 4.115,z, remont wietlicy wiejskiej w m. Wrzask Bronin 5.399,-z, remont wietlicy wiejskiej w Nowostawach Grnych 5.039,-z, zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i modziey Osiedla Wschd 3.468,-z, przygotowanie terenu pod boisko sportowe we wsi Lipka 3.000,-z). Uchwa powysz zwikszono deficyt budetu o kwot 453.313,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 roku. Ponadto wskazan wyej uchwa dokonano przeniesienia wydatkw w oglnej kwocie 4.500,-z poprzez: a) zmniejszenie limitu wynagrodze dla trenerw zatrudnionych na potrzeby boiska ORLIK 2012, b) ustalenie limitu na zakup urzdzenia do czesania i rwnania sztucznej nawierzchni na boisku ORLIK 2012; 7)zarzdzenie Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 31 marca 2009 r . - zwikszenie dochodw i wydatkw - 9.000,-z (dodatki dla pracownikw socjalnych M-GOPS); 8)uchwaa Nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2009 r . w tym: a) - zmniejszenie dochodw - 353.011,-z (subwencja owiatowa 432.825,-z, udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 186,-z, zwrot kosztw ponoszonych przez gmin na dzieci uczszczajce do Przedszkola Sistr Suebniczek, a zamieszkaych na terenie innych gmin 30.000,-z, dotacja celowa na dofinansowanie kosztw szczepie 50.000,-z), b) zmniejszenie wydatkw - 1.625.271,-z (przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno ul. Wschodnia, Rolnicza, Pisudskiego - 1.230.372,-z; rozbudowa Przedszkola Samorzdowego w Strykowie - 354.805,z, szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy 90.000,-z, opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 77.000,-z, dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Spoecznej Wyspa w Dobieszkowie - 272.094,-z, zimowe oczyszczanie drg i ulic 65.000,-z). Uchwa powysz dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 12.710,-z poprzez: - zmniejszenie limitu wydatkw na zadaniu pn. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szk Nr 1 w Strykowie, - zwikszenie - limitu wydatkw na zadaniu pn. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesukowie.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 3

Wskazan wyej uchwa zmniejszono deficyt budetu o kwot 1.272.260,-z, w tym przychody z tytuu kredytu dugoterminowego w kwocie 1.585.177,-z, a zwikszono przychody z tytuu rozdysponowania wolnych rodkw w kwocie 312.917,-z; 9)zarzdzenie Nr 40 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 4 maja 2009 r . -zwikszenie dochodw i wydatkw - 9.712,-z (przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego); 10)zarzdzenie Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 20 maja 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 733.847,-z (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 127.683,-z, dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulic w os. Wolno 606.164,-z); 11)uchwaa Nr XXXIV / 271/ 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 maja 2009 r. - 237.058,-z w tym: a) zwikszenie dochodw - 237.058,- z (egzekwowanie nalenoci od dunikw alimentacyjnych 6.000,-z, dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych 110.000,-z, rodki na realizacj projektu Jestemy razem w ramach EFS POKL poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej umowa z dnia 15.09.2008 r. wraz z aneksem 121.058,-), b) zwikszenie wydatkw - 248.558,- z (finansowanie dziaa podejmowanych wobec dunikw alimentacyjnych 6.000,-z, zakup drogomierza dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 500,-z, pomoc finansowa Gminie Miasta Gowno 11.000,-z, modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa 110.000,-z, realizacja projektu Jestemy razem w ramach EFS POKL 121.058,- z). Uchwa powysz zwikszono deficyt budetu o kwot 11.500,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 roku. Ponadto dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w oglnej kwocie 42.000,-z poprzez: - zmniejszenie limitu wydatkw na zadaniu pn. Remont drg gminnych ulic na osiedlu Tymianka, - zwikszenie limitu wydatkw na zdaniu pn. Remont wietlicy wiejskiej w Smolicach. Rwnie dokonano zwikszenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie o kwot 2.800,-z; 12)zarzdzenie Nr 55 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 13.365,-z (pomoc pastwa w zakresie doywiania 4.455,-z; zryczatowane diety dla czonkw komisji wybory do Parlamentu Europejskiego 8.910,-z); 13)uchwaa Nr XXXV/ 284 / 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 czerwca 2009 r . -zwikszenie wydatkw - 94.897,-z (wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Strykowie ul. St. Rynek 2/22 4.200,-z, remont czci budynku przeznaczonego na siedzib O S P Bratoszewice 8.000,-z, skadka na rzecz Stowarzyszenia Powiatw i Gmin Dorzecza Bzury 12.197,-z, zakup iluminacji witecznych 50.000,-z, zakup i monta systemu monitoringu na targowisku miejskim w Strykowie 20.500,-z). Powysz uchwa zwikszono deficyt budetu o kwot 94.897,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 r.; 14)zarzdzenie Nr 68 / 2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 30 czerwca 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 18.541,-z (wyprawka szkolna); 15)uchwaa Nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lipca 2009 r. - 30.009,-z w tym: a) zwikszenie dochodw - 22.000,-z (zwikszenie subwencji owiatowej), b) zwikszenie wydatkw - 30.009,-z(wypata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej 7.009,-z, dofinansowanie programu wsparcia dla mieszkacw dotknitych powodzi 1.000,-z, remont stowki szkolnej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 22.000,z). Uchwa powysz zwikszono deficyt budetu o kwot 8.009,-z, ktry sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 r. Ponadto uchwa powysz dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w oglnej kwocie 166.290,-z poprzez:

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 4

- zwikszenie limitu lub przyjcie nowych zada: wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Niesukw Dziaki - 14.030,-z, wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Cioek Anielin Swdowski - 14.030,-z, wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra Nowiny - 14.030,-z, wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiemina Klk 35.000,-z, wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice ul. Nowoci Kalinw 3.500,-z, wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie - 3.500,-z; wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kiliskiego w Strykowie - 3.500,-z, wykonanie dokumentacji remontu drg gminnych ul. Gowackiego do ul. Kolejowej w Strykowie - 3.500,-z; wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami - 29.000,-z, budowa przycza energetycznego do wietlicy w Tymiance - 6.000,-z, remont wietlicy wiejskiej w Smolicach -32.000,-z, wymiana instalacji elektrycznej w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.200,-z, - zmniejszenie limitu: remont drogi gminnej Dobieszkw II etap - 41.000,-z ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa - 73.000,-z ; remont drg gminnych ulic na osiedlu Tymianka - 6.090,-z, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszkania socjalne i komunalne - 38.000,-z ; opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Dobrej - 200,z, budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw - 8.200,-z. Uchwa wskazan powyej dokonano take zmniejszenia limitu wydatkw o kwot 24.000,-z na zadaniu pn. Rozbudowa oczyszczalni ciekw w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji", a oszczdnoci przeznaczono na remont istniejcej oczyszczalni ciekw w Bratoszewicach wydatki biece; 16)zarzdzenie Nr 74/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 31 lipca 2009 r . - zwikszenie dochodw i wydatkw - 3.608,00 z (nagroda jubileuszowa dla pracownikw M-GOPS); 17)zarzdzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 18.08.2009 r. - 12.075,-z w tym zwikszenie dochodw i wydatkw - 12.075,-z (dodatki dla pracownikw socjalnych M-GOPS 7.620,-z, pomoc pastwa w zakresie doywiania 4.455,-z). Z rezerwy celowej utworzonej w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownikw owiaty rozdysponowano 18.138,-z Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Do wykorzystania pozostaje 99.254,-z (Dz. 801, rozdz. 80101). Ponadto powyszym Zarzdzeniem na podstawie pisma dzkiego Urzdu Wojewdzkiego w odzi dokonano przeniesienia wydatkw biecych w cznej kwocie 97.596,-z, ktre obejmoway: a) zmniejszenia limitu dochodw i wydatkw na zadania zlecone w czci dotyczcej skadek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasikw i pomocy w naturze, b) zwikszenia limitu dochodw i wydatkw na dofinansowanie zada biecych gminy w czci dotyczcej skadek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasikw i pomocy w naturze. Dodatkowo wyjaniam, i zmiany powysze wynikaj ze zmiany przepisw ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 ze zm.); 18)uchwaa Nr XXXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. - 2.324.322,-z w tym: a) zwikszenie dochodw - 2.324.322,-z (sprzeda mienia gminnego 790.000,-z, podatek od rodkw transportowych 84.539,-z j.g.u., podatek od czynnoci cywilnoprawnych- 1.230.000,-z j.g.u., dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Metropolitalna sie szerokopasmowego dostpu do Internetu 219.783,-z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 5

b) zwikszenie wydatkw - 2.324.322,-z (zakup nieruchomoci zabudowanej w Strykowie ul. Targowa 650.000,-z, zakup nieruchomoci zabudowanej pooonej w m. Osse 140.000,-z, Metropolitalna Sie Szerokopasmo- wego Dostpu do Internetu 219.783,-z, budowa sieci wodocigowej w Sosnowcu Pieki 100.000,-z, dostarczanie ciepa do budynkw stanowicych wasno gminy 23.000,-z przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno Wschodnia, Rolnicza ..- 1.130.000,-z, wykonanie muru oporowego do przeadunku odpadw dotacja dla ZGKiM- 40.000,-z, Indywidualne nauczanie ucze gimnazjum Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 4.599,-z, zakup krawnikw soectwo Niesukw Kol. 740,-z, wykaszanie trawy soectwo Niesukw Kol. 200,-z, zakup materiaw na budow sanitariatw OSP ugi 10.000,-z, wymiana pokrycia dachowego OSP Strykw 6.000,-z). Uchwa powysz dokonano zmniejszenia wydatkw inwestycyjnych w cznej kwocie 6.529,z poprzez zmniejszenie limitu na zadaniu pn. Budowa owietlenia ulicznego w Smolicach, a oszczdnoci przeznaczono na sfinansowanie kosztw wykonania przycza energetycznego do wietlicy wiejskiej w Anielinie Swdowskim. Rwnie dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w cznej kwocie 10.500,-z poprzez: - zmniejszenie limitu wydatkw na zadaniu pn. Budowa owietlenia ulicznego Smolice I etap, - zwikszenie limitu wydatkw na zadaniu pn. Remont wietlicy wiejskiej w Smolicach; 19)zarzdzenie Nr 83/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 24 sierpnia 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 23.189,-z (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 396,-z, zasiki okresowe 22.793,-z). Zarzdzeniem powyszym z rezerwy do 1% utworzonej w budecie rozdysponowano 3.564,-z z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosztw zuycia energii elektrycznej na potrzeby Boiska Orlik 2012 3.000,-z, dofinansowanie kosztw prac komisji egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 564,-z. Do wykorzystania pozostaje kwota 26.436,-z; 20)zarzdzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 10 wrzenia 2009 r. -252.577,00 z w tym zmniejszenie dochodw i wydatkw - 252.755,-z (wiadczenia rodzinne 244.387,-z, skadki na ubezpieczenia zdrowotne 1.102,-z, pomoc pastwa w zakresie doywiania - 7.266,-z ). Rwnie Zarzdzeniem powyszym z rezerwy do 1% rozdysponowano 2.225,-z z przeznaczeniem na: zakup 75 baantw - 1.725,-z, rekultywacj terenu na utworzenie boiska w m. Kole - 500,-z. Do wykorzystania pozostaje kwota 24.211,-z; 21)zarzdzenie Nr 90/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 21 wrzenia 2009 - O. a) Zarzdzeniem tym dokonano zmniejszenia limitu wydatkw inwestycyjnych o kwot 5.257,-z na niej wymienionych zadaniach: - remont drg gminnych ulic na osiedlu Tymianka - 2.257,-z, - owietlenie skrzyowania drogi krajowej Nr 71 z drog powiatow Nr 5130 Dobra Swdw opracowanie dokumentacji - 3.000,-z, b) Powysze oszczdnoci przeznaczono na finansowanie wydatkw biecych z przeznaczeniem na: - wykonanie inwentaryzacji map zasadniczych pasa drogowego ulic Kiliskiego i Reymonta w Strykowie niezbdnych do opracowania dokumentacji projektowych remontu tych ulic - 2.257,-z, - zainstalowanie lamp w Smolicach - 3.000,-z. Ponadto dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownikw owiaty w kwocie 1.845,-z Sz.P. w Dobrej. Do wykorzystania pozostaje - 97.409,-z (Dz. 801, rozdz. 80101); 22)uchwaa Nr XXXVIII/304/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 wrzenia 2009 r . - 642.902,80 z w tym:

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 6

a) zwikszenie dochodw - 642.902,80 z (podatek od czynnoci cywilnoprawnych 595.066,-z, dotacja celowa na finansowanie programu pn. Uczenie si przez cae ycie 47.836,80 z), b) zwikszenie wydatkw - 642.902,80 z (wykonanie bada jakoci wd powierzchniowych rzeki Moszczenicy i wd zbiornika retencyjnego w Strykowie 9.650,-z, odbir nieczystoci staych komunalnych 500.000,-z, wyapywanie psw 50.000,-z, zakup stow do wietlicy wiejskiej w m. Rokitnica 3.287,z, zakup wyposaenia do wietlicy wiejskiej w m. Nowostawy Grne 4.937,-z; utrzymanie biece Sz. P. w Dobrej 21.192,-z, ocieplenie i malowanie budynku OSP w m. Lipka 6.000,-z, program "Uczenie si przez cae ycie" Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 47.836,80 z). Uchwa powysz zmniejszono limit wydatkw inwestycyjnych na zadaniu pn Budowa wodocigu we wsi Niesukw o kwot 3.332,-z , a oszczdnoci przeznaczono na zakup pojemnikw na odpady stae komunalne soectwo Niesukw. Rwnie t uchwa zwikszono limit spat zobowiza dugoterminowych o kwot 50.398,-z / poyczka z W.F.OiG.W/ - sfinansowano wolnymi rodkami wypracowanymi na koniec 2008 r. 23)zarzdzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 15 padziernika 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw 559.350,31 z (wydawanie decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe 125,-z, niszczenie dokumentw z wyborw do Parlamentu Europejskiego 1.500,-z, dofinansowanie projektu Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno 557.725,31 z). Zarzdzeniem powyszym rozdysponowano rezerwy celowe utworzone w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych w cznej kwocie 24.634,-z, z tego dla: a) Sz.P. w Niesukowie - 3.705,-z, b) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 18.092,-z, c) Przedszkole Samorzdowe w Strykowie - 2.837,-z; 24)uchwaa Nr XXXIX/311/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 padziernika 2009 r. - zwikszenie wydatkw - 58.400,-z (zakup materiaw na remont stranicy OSP w Swdowie 4.200,-z, zakup materiaw na potrzeby boiska w Swdowie - 4.200,-z; przystosowanie mieszka na potrzeby lokali komunalnych remont budynku w Strykowie, ul. Targowa 50.000,-z). Powstay deficyt budetu w kwocie 58.400,-z sfinansowanowolnymi rodkami wypracowanymi na koniec roku 2008. Powysz uchwa zmniejszono rezerw celow o kwot 7.400,-z utworzon w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownikw owiaty Dz. 801, rozdz. 80104. Pozostaa do wykorzystania kwota 5.552,-z. rodki w powyszej kwocie przeznaczono na: wymian okien w wietlicy wiejskiej w m. Pludwiny 3.500,-z, biece utrzymanie Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach skadki na PFRON - 3.900,-z. Omawian uchwa dokonano take przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w cznej kwocie 108.500,-z poprzez: a) zmniejszenie limitu wydatkw na zadaniu pn. Przebudowa ulic w Strykowie os. Wolno - 108.500,-z, b) zwikszenie limitu, bd wprowadzenie niej wymienionych zada: - rozbudowa Przedszkola Samorzdowego w Strykowie - 82.000,-z, - zakup sprztu komputerowego - 8.500,-z, - zakup plotera formatu A-2 - 18.000,-z; 25)zarzdzenie Nr 100/2009 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 30 padziernika 2009 r . - zwikszenie dochodw i wydatkw - 34.764,80 z (finansowanie projektu Rynek otwarty dla wszystkich 5.584,80 z, pomoc materialna dla uczniw 29.180,-z). Zarzdzeniem tym rozdysponowano rezerw celow utworzon w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownikw owiaty w kwocie 7.902,-z Sz. P. w Kolu. Pozostaje do wykorzystania kwota 80.260,-z - Dz. 801, rozdz. 80101.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 7

Take dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 7.500,-z poprzez: a) zmniejszenie limitu na zadaniu pn Budowa sieci wodocigowej w Sosnowcu Pieki I etap, b) zwikszeniu limitu wydatkw na zadaniu pn. Budowa sieci wodocigowej w Niesukowie Kolonii I etap 2.500,- z, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesukowie Kolonii 5.000,-z. Z rezerwy do 1% utworzonej w budecie rozdysponowano 4.672,-z z przeznaczeniem na: - uoenie chodnika w ul. eromskiego w Strykowie - 4.072,-z, - wycink drzew na potrzeby soectwa Dobra - 600,-z. Do rozdysponowania pozostaje kwota 19.539,-z; 26)zarzdzenie Nr 103/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 9 listopada 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 72.272,-z (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 132,-z, wydawanie decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe 350,-z, zasiki okresowe 40.000,-z, zasiki okresowe 9.022,-z, zasiki okresowe 27.130,-z, sprawowanie opieki 1.960,-z, pomoc pastwa w zakresie doywiania 11.722,-z); 27)zarzdzenie Nr 106/2009 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 16 listopada 2009 r. - zwikszenie dochodw i wydatkw - 92.355,89 z /realizacja projektu podnoszcego kompetencje uczniom kl. IV VI 84.000,-z, dofinansowanie kosztw zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoach w ramach programu Radosna szkoa 11.958,-z, skadki na ubezpieczenia zdrowotne 4.434,-z, wiadczenia rodzinne 82.000,-z, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 82.831,89 z); 28)uchwaa Nr XL/322/ 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2009 r. - O". Uchwa powysz dokonano przeniesienia wydatkw biecych w cznej kwocie 34.181,-z polegajcych na zmniejszeniu wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem Przedszkola Samorzdowego w Strykowie, a oszczdnoci przeznaczono na spat odsetek od zacignitych zobowiza dugoterminowych. Ponadto na podstawie uchway zebrania osiedla Centrum przeniesiono wydatki biece midzy dziaami w oglnej kwocie 4.234,-z tj. zmniejszono wydatki na urzdzenie placu zabaw a oszczdnoci przeznaczono na uoenie chodnika w Strykowie, ul. eromskiego; 29)zarzdzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 30 listopada 2009 r. -zwikszenie dochodw i wydatkw 4.004,-z (skadka zdrowotna 2.624,-z, dodatki dla pracownikw socjalnych MGOPS 1.380,z); 30)uchwaa Nr XLI/326/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 grudnia 2009 r . -zwikszenie dochodw i wydatkw 18.000,-z (rodki otrzymane z podziau rezerwy subwencji owiatowej przeznaczono na remonty w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie). Uchwa powysz na wniosek dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 1 w Strykowie dokonano przeniesienia wydatkw biecych midzy dziaami w cznej kwocie 27.250,-z polegajcych na zmniejszeniu wydatkw rzeczowych i zwikszeniu wynagrodze i pochodnych. Ponadto zmniejszono limit wydatkw inwestycyjnych o kwot 7.500,-z Wykonanie projektu rowu odprowadzajcego wody opadowe w m. Smolice, a oszczdnoci przeznaczono na odwodnienie drogi gminnej w m. Rokitnica; 31)zarzdzenie Nr 114/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 10 grudnia 2009 r . -zmniejszenie dochodw i wydatkw - 12.692,-z (dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach rzdowego programu Wyprawka szkolna). Z rezerwy celowej utworzonej w budecie na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownikw owiaty rozdysponowano 6.849,-z Sz.P. w Niesukowie. Pozostaje do wykorzystania 73.411,-z Dz. 801, rozdz. 80101. Ponadto dokonano przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi na kwot 1.270,-z polegajcych na:
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 8

a) zmniejszeniu wydatkw na zadaniu pn. Budowa owietlenia ulicznego w Nowostawach Grnych, b) zwikszeniu wydatkw na zadaniu pn. Budowa owietlenia ulicznego w Smolicach I etap; 32)zarzdzenie Nr 116/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r . - zwikszenie dochodw i wydatkw 69.600,-z (wiadczenia rodzinne 69.600,-z). Dokonano take przeniesienia wydatkw midzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1.425,-z polegajcych na: a) zmniejszeniu wydatkw na zadaniach: - budowa owietlenia ulicznego Dobieszkw od strony Starego Imielnika - 950,-z, - owietlenie skrzyowania drogi krajowej nr 71 z drog powiatow Nr 5130 E Dobra Swdw opracowanie dokumentacji - 475,-z, b) zwikszeniu wydatkw na zadaniach: - opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej - 475,-z, - opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Nowoci w Bratoszewicach - 475,-z, - opracowanie projektu owietlenia ulicznego w Dobrej, ul. Witanwek - 475,-z; 33)uchwaa Nr XLII/327/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2009 r. - 1.728.039,-z w tym: a) zmniejszenie dochodw - 219.783,-z (dotacja na zadanie pn. Metropolitalna Sie Szerokopasmowego Dostpu do Internetu wstrzymanie procedury przetargowej), b) zmniejszenie wydatkw inwestycyjnych - 1.728.039,-z (przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno I etap 1.032.725,-z, opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieki 10.370,z, Metropolitalna Sie Szerokopasmowego Dostpu do Internetu 293.044,-z ; wykup gruntw pod drogi 60.000,-z, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszkania socjalne i komunalne 62.000,-z ; budowa kanalizacji sanitarnej w Swdowie 199.900,-z ). Uchwa powysz zmniejszono deficyt budetu o kwot 1.508.256,-z, w tym przychody z tytuu kredytu dugoterminowego i poyczki dugoterminowej. Wspomn, e w wyjciowym budecie zapisano kredyt w kwocie 5.519.288,-z, a na koniec roku wskazano kredyt dugoterminowy w wysokoci 4.061.032,z, czyli niszy o 1.458.256,-z. Poyczki dugoterminowe w wyjciowym budecie zapisano w kwocie 370.000,-z, natomiast na koniec roku zapisano kwot 320.000,-z, czyli mniej o 50.000,-z (1.458.256,-z + 50.000,-z = 1.508.256,-z mniejszy deficyt); 34)zarzdzenie Nr 117/2009 Burmistrza Miasta Gminy z dnia 21 grudnia 2009 r. -zwikszenie dochodw i wydatkw 40.348,06z (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). Z utworzonych rezerw celowych na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych pozostay nie wykorzystane limity w niej wymienionych rozdziaach: - Dz. 801 rozdz. 80101 - 73.411,-z, - Dz. 801 rozdz. 80104 - 5.552,-z, - Dz. 801 rozdz. 80110 - 4.200,-z, - Dz. 801 rozdz. 80148 - 190,-z. Zestawienie danych dotyczcych rozdysponowania wolnych rodkw wypracowanych na koniec 2008 r. w cznej kwocie 2.330.317,82 z.
uchwaa Nr XXX/227/2009z dnia 30.01.2009 uchwaa Nr XXXI/237/2009 z dnia 25.02.2009 uchwaa Nr XXXII/250/2009 z dnia 31.03.2009 uchwaa Nr XXXIII/260/2009 z dnia 28.04.2009 uchwaa Nr XXXIV/271/2009 z dnia 29.05.2009 Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany 602.630,-z 667.393,-z 453.313,-z 312.917,-z 11.500,-z Strona 9

uchwaa Nr XXXV/284/2009 z dnia 26.06.2009 uchwaa Nr XXXVI/291/2009 z dnia 28.07.2009 uchwa NR XXXVIII/304/2009 z dnia 25.09.2009 uchwaa Nr XXXIX/311/2009 z dnia 30.10.2009 RAZEM:

94.897,-z 8.009,-z 50.398,-z 58.400,-z 2.259.457,-z

Z zestawienia danych wynika, e rozdysponowano 97,0% wolnych rodkw wypracowanych na koniec 2008 (2.259.457,-z: 2.330.317,82 z). W roku 2009 Burmistrz Miasta Gminy na podstawie upowanienia wynikajcego z 14 ust. 4 uchway Nr XXIX/210/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta Gminy Strykw na rok 2009 wyda 17 Zarzdze, ktrymi dokonano przeniesienia rodkw budetowych midzy rozdziaami i paragrafami w obrbie dziau w zakresie biecych wydatkw na ogln kwot 734.244,43 z, w tym:

Nr 21/2009 z dnia 10.03.2009 Nr 30/2009 z dnia 31.03.2009 Nr 40/2009 z dnia 04.05.2009 Nr 55/2009 z dnia 02.06.2009 Nr 68/2009 z dnia 30.06.2009 Nr 74/2009 z dnia 31.07.2009 Nr 83/2009 z dnia 24.08.2009 Nr 90/2009 z dnia 21.09.2009 Nr 93/2009 z dnia 30.09.2009 Nr 100/ 2009 z dnia 30.10.2009 Nr 103/2009z dnia 09.11.2009 Nr 106/2009 z dnia 16.11.2009 Nr 111/2009 z dnia 30.11.2009 Nr 116/2009 z dnia 17.12.2009 Nr 120/2009 z dnia 30.12.2009 Nr 124/2009 z dnia 31.12.2009 Nr 126/2009 z dnia 31.12.2009

32.730,00 z 37.002,00 z 15.216,00 z 13.000,00 z 17.655,00 z 9.962,00 z 5.415,30 z 25.357,23 z 54.611,71 z 66.457,20 z 9.550,08 z 90.158,95 z 102.176,00 z 73.067,00 z 176.371,96 z 2.514,00 z 3.000,00 z

Dodatkowo informuj, i wykazana kwota przeniesie stanowia 1,7% ogem zaplanowanego limitu wydatkw. Zwikszenie planu dochodw o kwot 4.371.664,- z w zestawieniu z danymi na pocztek roku jest wynikiem midzy innymi: a) zmniejszenie subwencji oglnej - 392.825,-z (subwencja owiatowa), b) zmniejszenia udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych - 186,-z, c) przyznania dotacji na dofinansowanie zada wasnych gminy - 1.535.853,-z (dofinansowanie przedsiwzicia pn Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno 1.163.890,-z, dodatki dla pracownikw socjalnych M-GOPS 18.000,-z, pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym stypendia 81.094,-z, dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 8.081,-z, dofinansowanie kosztw realizacji Programu Wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania 67.334,-z, zasiki i pomoc w naturze 169.389,-z, rzdowy program pomocy uczniom, Wyprawka szkolna 5.849,-z, pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw Radosna szkoa 11.958,-z, nagroda jubileuszowa dla pracownika M-GOPS 3.608,-z, skadki na ubezpieczenia zdrowotne 6.122,-z, prace komisji egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o awans zawodowy 528,z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 10

d) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone -31.530,00 z (wydawanie decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej 650,z, wiadczenia rodzinne 206.681,-z; wybory do Parlamentu Europejskiego - 20.122,-z, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 250.862,65 z skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypaconych wiadcze rodzinnych 11.766,-z, zasiki stae 89.861,-z, wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1.960,-z), e) przyznania dotacji celowych - 512.055,30 z w tym z Urzdu Marszakowskiego w odzi 177.576,00 z (projekt podnoszcy kompetencje kluczowe wrd 231 uczniw Klas IV-VI szk podstawowych na terenie gminy 84.000,-z, wykonawca projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania POLCENTRUM umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki NR UDAPOKL.09.01.02 10-215/ 09 00 z dnia 6.11.09 r., cykl zaj pozalekcyjnych dla uczniw Sz.P. w Dobrej 93.576,-z - umowa o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki NR UDA POKL. 09.01.02- 10-033/08-00 z dnia 17.12.08 r.) w tym z: - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 47.836,80 z (Narodowa Agencja Rozwoju Programu Uczenie si przez cae ycie wykonawca projektu Z.Sz. Nr 1 w Strykowie umowa finansowa Partnerski Projekt Comeniusa Nr 2009- 1- PL 1 COM 06 05302 z 08.09.2009 r.), - Powszechny Zakad Ubezpiecze na ycie SA (szczepienia ochronne) - 50.000,-z, - Wojewdzki Urzd Pracy w odzi - 126.642,50 z (finansowanie projektu Rynek pracy otwarty dla wszystkich wykonawca projektu MGOPS umowa Nr UDA POKL. 07.01.01- 10-079/08/04 z dnia 15.09.08 r. wraz aneksami z dnia 20.05.2009 i z dnia 19.10.2009 r.), - Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych - 110.000,-z (dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa umowa Nr 220/RO/2009 z dnia 08.06.09), f) urealnienia dochodw wasnych - 2.735.605,-z (zwrot kosztw ponoszonych na dzieci uczszczajce do Przedszkola Sistr Suebniczek, zamieszkaych na terenie innych gmin 30.000,-z, egzekwowanie nalenoci od dunikw alimentacyjnych 6.000,-z, sprzeda mienia gminnego 790.000,-z; podatek od rodkw transportowych j.g.u. 84.539,-z, podatek od czynnoci cywilnoprawnych 1.825.066,-z). Wydatki budetu za omawiany rok wzrosy o 3.487.290,-z i najistotniejsze zmiany obejmoway zaplanowane wydatki na: - inwestycje - 1.470.017,31z szczegowe zmiany wykazano w sprawozdaniu z wykonania Inwestycji w zaczniku Nr 4, - zadania zlecone - 31.530,00z szczegowo cele wskazano przy omawianiu dochodw w punkcie d, - zadania wasne (biece) finansowane dotacjami przyznanymi ze rde zewntrznych - 371.963,00 z (szczegowo cele wskazano przy omawianiu dochodw w punkcie c i pkt e, - dofinansowanie placwek owiatowych - 50.475,20 z (remont placwki, w tym stowki Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 80.000,-z, utrzymanie stowki Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 20.000,-z, remont dachu na budynku Sz.P. w Niesukowie 13.000,-z, indywidualne nauczanie Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 4.599,-z, utrzymanie biece Sz.P. w Dobrej 21.192,-z, wynajem pomieszcze i zakup opau - Przedszkole Samorzdowe w Strykowie 23.053,-z, finansowanie programu Uczenie si przez cae ycie Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 47.836,80 z, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw program Radosna szkoa Sz.P. w Dobrej 5.969,-z i Sz.P. w Niesukowie 5.989,-z, dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Spoecznej Wyspa w Dobieszkowie - 272.094,-z ), - utrzymanie biece jednostek OSP oraz wietlic - 70.881,00 z (materiay na budow sanitariatw OSP ugi 13.000,-z, remont wietlicy wiejskiej w m. Kalinw 4.393,-z, bieca dziaalno OSP 15.000,-z, wymiana pokrycia dachowego OSP Strykw 6.000,-z ocieplenie i malowanie budynku OSP Lipka 6.000,-z, zakup materiaw i remont stranicy OSP w Swdowie 4.200,-z, wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy OSP w Warszewicach - 4.910,-z, remont wietlicy wiejskiej w Ossem 4.115,-z; remont wietlicy w Nowostawach Grnych 5.039,-z, zakup wyposaenia do wietlicy wiejskiej w m. Nowostawy Grne 4.937,-z, zakup stow do wietlicy wiejskiej w m. Rokitnica 3.287,-z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 11

- pozostae wydatki - 1.023.714,-z (utrzymanie trenerw rodowiskowych na potrzeby boiska Orlik 2012 34.500,-z, zakup 35 szt koszy ulicznych 12.250,-z, aktualizacja Gminnego Programu Ochrony rodowiska wraz z prognoz 10.000,-z, ogrodzenie zbiornika na terenie rekultywowanego skadowiska odpadw 3.500,-z, zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego 800,-z, ogoszenia w prasie na temat oceny oddziaywania na rodowisko dla planu zagospodarowania odpadami . 1.000,-z, aktualizacja regulaminu utrzymania czystoci 3.000,-z, organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i modziey przez os. Wschd 3.468,-z, przygotowanie terenu pod boisko sportowe we wsi Lipka 3.000,-z, szczepienia profilaktyczne 40.000,-z, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 77.000,-z, podejmowanie dziaa wobec dunikw alimentacyjnych 6.000,-z, zakup drogomierza 500,-z, pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gowno 11.000,-z, skadka na rzecz Stowarzyszenia Powiatw i Gmin Dorzecza Bzury 12.197,-z, zakup iluminacji witecznych 50.000,-z, wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Strykowie przy ul. Stary Rynek 2/22 - 4.200,-z, zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej 7.009,-z, dofinansowanie programu wsparcia dla mieszkacw dotknitych powodzi 1.000,-z, dostarczanie ciepa do budynkw bdcych wasnoci gminy 23.000,-z, wykonanie muru oporowego - dotacja dla ZGKiM 40.000,-z, zakup krawnikw soectwo Niesukw Kolonia 740,-z, wykoszenie trawy soectwo Niesukw -200,-z, rekultywacja terenu celem utworzenia boiska w m. Kole - 500,-z, badanie jakoci wd powierzchniowych rzeki Moszczenicy i wd zbiornika retencyjnego w Strykowie 9.650,-z, odbir nieczystoci staych komunalnych 500.000,-z, wyapywanie i hotelowanie psw 50.000,-z, zakup materiaw na potrzeby lokali komunalnych Strykw ul. Targowa 50.000,-z). W ramach ustalonego limitu w kwocie 3.383.374,-z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych zobowiza dugoterminowych w formie kredytw i poyczek dokonano spat na rzecz: - Banku Spdzielczego w Strykowie spata kredytw - 2.505.200,00 z: umowa Nr 13286/1193/2008 z dnia 18.08.2008 r . wraz aneksem (budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu Moje boisko Orlik- 2012, spta zobowiza, remont drogi gminnej Dobieszkw, remont drogi gminnej Cioek Wrzask, remont drogi gminnej Orzechwek, remont drogi gminnej Zelgoszcz, remont drogi gminnej Kalinw, modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie -1.062.000,-z, umowa Nr 13121/1993/2007 z dnia 10.12.2007 r . wraz z aneksami (budowa ulicy Kopernika w Strykowie, modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie, budowa kanalizacji w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, dzkiej III etap) 700.000,-z, umowa Nr 12711/1993/2006 z dnia 11.08.2006 wraz z aneksami (modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie, zakup samochodu mieciarki, budowa wodocigu Klk Serwituty, modernizacja drg gminnych i ulic na terenie miasta gminy, budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej Wolskiej, dzkiej.II etap, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Gowackiego do ul. Kociuszki w Strykowie, owietlenie budowa nowych linii, modernizacja DK w Niesukowie Kolonii, spata wczeniej zacignitych zobowiza dugoterminowych) - 600.000,-z, umowa Nr 12245/1993/2005 z dnia 05.08.2005 wraz z aneksami (budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach modernizacja drogi Warszewice - Cesarka, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie, budowa wodocigu Klk Serwituty, budowa wodocigu w ul. Legionw w Strykowie, Budowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Sosnowiec Pieki) - 143.200,-z, - Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi - 834.986,-z: umowa Nr 124/OW/P2008 z dnia28.11.2008 r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Tymiance 24.633,-z, umowa Nr 118/OW/P / 2008 z dnia 21.11.2008 r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 7.620,-z, umowa Nr 110/ OW/P / 2008 z dnia 20.11.2008 r. budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw - 38.100,-z, umowa Nr 35 / OW/P 2008 z dnia 01.8.2008 r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, dzkiej, Wolskiej .. 16.926,24 z, umowa Nr 164/OW/P/2007 z dnia 15.11.2007 budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw - 32.000,-z, umowa Nr 52/OW/P /2007 z dnia 6.08. 2007 r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, dzkiej III etap - 88.000,-z, umowa Nr 38/OW/P/2007 z dnia 25.07.2007 r. budowa przyczy wodno-kanalizacyjnych w centrum Strykowa - 26.000,-z, umowa Nr 225/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006r budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie - 260.000,-z; umowa Nr 145/OZ/P/2006 z dnia 25.10.2006 r. zakup samochodu mieciarki - 100.000,-z, umowa Nr 92/OW/P/2006 z dnia 12.09.2006 r. budowa kanalizacji wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, dzkiej II etap - 52.000,-z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 12

umowa Nr 9/OW/P/2006 z dnia 13.06.2006 r. budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw - 22.740,-z, umowa Nr 3/OW/P/2006 z dnia 20.04.2006 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Gowackiego do ul. Kociuszki i przyczy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie 38.720,-z, umowa Nr 2 /GW/P/2006 z dnia 20.04.2006 budowa wodocigu Klk Serwituty - 75.800,-z, umowa Nr 198/OW/P/ 2005z dnia 22.11.2005 r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Polnej, dzkiej i Nowoci - 52.447,20 z. Na koniec roku 2009 gmina posiada udziay gotwkowe w kwocie 19.200,-z, w tym w: Spce Akcyjnej dzkiego Centrum Handlowego Zjazdowa w odzi 10 akcji - 10.000,-z, Banku Spdzielczym w Strykowie 184 udziay czonkowskie - 9.200,-z. Wielko zobowiza dugoterminowych (kapita gwny) na koniec grudnia roku sprawozdawczego wynosi 12.387.724,-z co stanowi 31,1% wykonanych dochodw budetu w tym: poyczki pozostajce do spaty na rzecz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi - 2.498.960,-z, kredyty pozostajce do spaty na rzecz Banku Spdzielczego w Strykowie - 9.888.764,-z. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego kwota dugu jest wysza o 997.658,-z 8,8%.

ROZLICZENIE DUGU PUBLICZENGO 1. Kwota dugu na 01.01.2009 r. 2. Spaty zobowiza 3. Zacignite zobowizania w 2009 r. 4. Stan na 31.12.2009 r. dug 11.390.066,-z 3.383.374,-z 4.381.032,-z 12.387.724,-z

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyk kasow wolne rodki budetowe w kwocie 1.143.927,04 z w tym: - rodki zgromadzone na rachunku bankowym (bez subwencji owiatowej na m-c stycze 2010 r.i wykazanej kwoty nadpaty w podatku od czynnoci cywilnoprawnych w sprawozdaniu Rb 27 przez US w Gownie) oraz bez kwoty wydatkw niewygasajcych 991.400,77 z, - udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych ostateczne rozliczenie za m-c grudzie 2009 (otrzymano rodki na rachunek bankowy w dniu 7.01.2010 r.) - 157.085,- z, - nalenoci przekazane przez urzdy skarbowe ostateczne rozliczenia nalene Urzdowi Skarbowemu 4.558,73 z. Brak treci Rozdzia 2. STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODW W ROKU 2009 W KWOCIE

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 13

Rozdzia 3. OBJANIENIA DO WYKONANIA DOCHODW ZA ROK 2009 Na ustalony plan po zmianach w kwocie 40.223.657,27 z wykonanie wynosi 39.928.868,88 z 99,3% i niej wymienionych dziaach przedstawia si nastpujco: 1)Dz. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO. Na plan 2.373.362,65 z, wykonanie wynosi 2.447.819,28 z 103,1%: a) Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi plan 20.000,-z, wykonanie wynosi 47.000,-z 235,0% i ulokowano: - dochody z tytuu partycypacji spoecznoci lokalnej w kosztach zada zrealizowanych w roku 2008 tj.: budowa wodocigu Zelgoszcz Kiemina (2 osoby) 0960 (bez planu) - 3.000,-z, budowa wodocigu w Dobieszkowie (1 osoba) 0960 (bez planu) - 2.000,-z, - dochody z tytuu partycypacji spoecznoci lokalnej w kosztach niej wymienionych zada ( 6290) 42.000,-z, - budowa wodocigu w Sosnowcu Pieki - 32.800,-z, - budowa wodocigu w Niesukowie Kolonii - 9.200,-z. Wysze wykonanie, to przede wszystkim wynik zaplanowania dochodw od ludnoci na budow sieci wodocigowej w Sosnowcu Piekach na kwot 10.000,-z, a faktycznie zaewidencjonowano wpywy w kwocie 32.800,-z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 14

b) Rozdzia 01028 Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych ulokowano dotacj celow przekazan przez Zarzd Wojewdztwa dzkiego z przeznaczeniem na modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa. Na przyjty plan, wynikajcy z podpisanej w dniu 8 czerwca 2009 umowy na kwot 110.000,-z otrzymano 106.748,06 z 97,04%. Nisza kwota otrzymanych rodkw wynika z zapisu 3 ust. 3 umowy, ktry stanowi, e dotacja nie moe przekroczy 50,0% udokumentowanych kosztw poniesionych na realizacj zadania, c) Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno na plan 2.243.362,65 z, zaewidencjonowano kwot 2.294.071,22 z 102,3% z tytuu: - dzierawy obwodw owieckich - 0750 - 2.499,57 z 100,00%, - sprzeday mienia gminnego - 0770 - 2.040.709,-z - 102,5% (odszkodowania za grunty zajte pod autostrad - 320.709,-z; sprzeda nieruchomoci w m. Lipa 1.720.000,-z), - otrzymanej dotacji celowej przekazanej przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2010 - 250.862,65 z 100,0%; 2)Dz. 600 TRANSPORT I CZNO. Na plan 1.311.642,31 z, wykonanie wynosi 1.250.913,99 z 95,4%: a) Rodzia 60016Drogi publiczne gminne zaewidencjonowano: - opaty za zajcie pasa drogowego i roczne opaty za umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wczeniejszych - 0490 - 87.024,68 z- 58,9%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsiwzicia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 2011 tj. na Przebudow ulic w os. Wolno w Strykowie - 6330 1.163.889,31 z. Nisze wykonanie dochodw w 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw, gdzie gromadzono opaty za zajcie pasa drogowego bd opaty roczne za wprowadzenie urzdze infrastruktury technicznej s wynikiem wydania mniejszej iloci decyzji wraz z niszymi opatami ni przyjto w planowaniu. Wyjaniam, i zaplanowano z powyszego tytuu kwot 145.000,-z (bez opat za ustawienie reklam), a faktycznie przypis na cay 2009 r. wedug wydanych decyzji wynikajcych z zestawienia obrotw i sald zamkn si kwot 86.301,95 z, natomiast wzrost zaplanowano w kwocie 20.000,-z w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2008. Wspomn take dla zobrazowania skali wykonanych dochodw, e w roku 2008 zaewidencjonowano kwot 79.636,-z, a w przewidywanym wykonaniu zaoono 125.000,-z. Dodatkowo informuj, e wydano 58 szt decyzji na kwot 13.269,05 z. Powysze wyjanienia uzasadniaj wykonanie z omawianego tytuu dochodw w kwocie 87.024,68 z; 3)Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Na plan 239.575,-z, wykonanie wynosi 326.418,57 z 136,2%: a) Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami zaewidencjonowano dochody z tytuu: - opat wnoszonych za wieczyste uytkowanie - 0470 - 43.612,53 z 92,8%, - najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 0750 - 83.865,69 z 108,1%, - opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci - 0760 - 54.865,35 z 1097,3%, - sprzeday nieruchomoci stanowicych wasno gminy - 0770 - 144.075,-z - 130,1%. Najwysze przekroczenie dochodw wykazuj wniesione opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. Na plan 5.000,-z wykonanie wynosi 54.865,35 z. Na podstawie wniesionych 3 wnioskw w roku 2008 zaplanowano szacunkow kwot 5.000,-z. W trakcie 2009 r. dodatkowo zoono 5 wnioskw, z ktrych czny dochd stanowi 33.700,-z. Ponadto udao si wyegzekwowa zalego za przeksztacenie w kwocie 14.914,54 z. Informuj, i naleno we wspomnianej kwocie rozoono na 11 rat z ostatecznym terminem wpaty w 2010 r., co oznacza e na tej pozycji wystpoway zalegoci za lata 2000 2008 r. Ponadto zaewidencjonowano kwot 1.344,41 z od
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 15

4 osb, ktrym nalenoci z omawianego tytuu rozoono na raty z ostatecznym terminem wpaty do 2015 r. Powysze wyjanienia, moim zdaniem uzasadniaj tak znaczce przekroczenie zaewidencjonowanych dochodw. Na marginesie wspomn, e za analogiczny okres roku 2008 dochody z tego tytuu zamkny si kwot 3.052,-z. Przyjmujc plan na rok 2009 zaoono wzrost o 63,8%. Przekroczenie planowanych dochodw wykazuje take zaewidencjonowana kwota ze sprzeday mienia gminnego, bo na plan 110.000,-z wykonanie wynosi 144.075,-z 30,1%. Na powysz kwot skada si sprzeda: - 5 lokali komunalnych(Niesukw i Strykw) - 90.745,-z, - 2 dziaek rekreacyjnych (Smolice) - 13.730,-z; 1 - dziaki Kol. Niesukw - droga - 16.000,-z, - 3 dziaek, w tym 1 zabudowana (Strykw i Bratoszewice)- 23.600,-z. Take przekroczenie zaplanowanych dochodw wykazuj wpywy pozyskane z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, bo na plan 77.575,-z wykonanie wynosi 83.865,69 z 108,1%. Wyjaniam, e w trakcie roku budetowego podpisano 6 szt nowych umw na czn kwot 2.104,-z oraz z tytuu waloryzacji obowizujcych umw uzyskano dodatkowo kwot 1.527,-z. Ponadto na poczet zalegoci z roku 2008 wyezgzekwowano 3.093,-z. Powysze wyjanienia uzasadniaj przekroczenie zaplanowanych dochodw o 8,1%. 4)Dz. 750 ADMINISTRCJA PUBLICZNA. Na plan 175.953,-z, wykonanie wynosi 265.862,76 z -151,1%: a) Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie zaewidencjonowano dotacj celow przekazan z budetu Wojewody na finansowanie kosztw utrzymania pracownikw realizujcych zadania zlecone w wymiarze 2,5 etatu. Na plan 96.047,-z otrzymano 100,0% rodkw finansowych ( 2010). Ponadto w omawianym rozdziale ewidencjonowano 5 cio procentowy odpis z dochodw pobieranych na rzecz budetu pastwa w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej tj. wydawanie dowodw osobistych oraz dane adresowe. Na plan 2.200,-z wykonanie wynosi 860,35 z 39,1%, b) Rozdzia 75020Starostwa powiatowe na przyjty plan 14.706,-z wykonanie wynosi 100,0%. Zaewidencjonowano tutaj dotacj celow przekazan przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na finansowanie kosztw stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami w wymiarze 0,75 etatu, c) Rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 63.000,-z 244,8%, wykonanie wynosi 154.249,41 z i zaewidencjonowano: - zwrot kosztw wystawionych upomnie oraz wnoszonych opat za wydane zawiadczenia o wpisie do rejestru dziaalnoci gospodarczej lub wypisie z rejestru dziaalnoci bd te zmianie wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej ( 0690) - 13.883,19 z 61,9%, - refundacj przez PZU kosztw ponoszonych przez gmin w zwizku z obsug grupowego ubezpieczenia pracownikw urzdu - 0830 - 858,51 z 143,1%, - odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat lokalnych - 0910 - 139.507,71z 348,8%. Przekroczenie zaplanowanych dochodw o 248,8% kwotowo o 99.507,71 z wykazuj zaewidencjonowane odsetki z tytuu nieterminowego regulowania nalenoci podatkowych. Wyjaniam, e jest to wynik naliczenia podatnikowi jednorazowych odsetek z tytuu zalegoci w podatku od nieruchomoci na kwot 93.149,-z. Nisze natomiast wykonanie wykazuje 0690 Wpywy z rnych opat, gdzie kumulowano opaty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Wyjaniam, e z dniem 1 kwietnia 2009 r. zniesiona zostaa opata za wpis do rejestru dziaalnoci, ktra wynosia 100,-z oraz za zmian w ewidencji, ktra wynosia 50,-z. Zwolnienie z omawianych opat wynika z art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r. Nr 18 poz. 97). Powysze uzasadnia nisze wykonanie ni przyjto w planowaniu; 5)Dz. 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA. Na plan 22.182,-z, wykonanie wynosi 100,0%: a) Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ewidencjonowano dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w odzi. Na plan 2.060,-z otrzymano 100,0% 2010,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 16

b) Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego gromadzono dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w odzi z przeznaczeniem na: - przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego zarzdzanych na dzie 07.06.2009 - 2010 - 18.622,-z 100,0%, - niszczenie dokumentw z wyborw do Parlamentu Europejskiego 2010 - 1.500,-z 100,0%. Otrzymano 100,0% rodkw finansowych, tj. 20.122,-z; 6)Dz. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA. Na plan 2.000,-z, wykonanie wynosi 100,0%. Rozdzia 75414 Obrona cywilna ulokowano dotacj przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki w odzi z przeznaczeniem na czciowe finansowanie kosztw funkcjonowania obrony cywilnej w gminie. Na plan 2.000,-z otrzymano 100,0% rodkw finansowych; 7)DZ. 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM. Na plan 24.293.662,-z, wykonanie wynosi 23.688.450,43 z 97,5%: a) Rozdzia 75601Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych na plan 58.000,-z, wykonanie stanowi 61.736,04 z 106,4% i zaewidencjonowano: - podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej 0350 - 61.686,54 z 106,3%, - odsetki 0910 - 49,50z. Wspomn, e jest to naleno pobierana za porednictwem Urzdu Skarbowego w Gownie. Za analogiczny okres roku 2008 otrzymano 62.311,-z czyli wysz tylko o 624,46 z, b) Rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 11.500.202,-z, wykonanie wynosi 11.250.466,14 z 97,8%, w tym: - podatek od nieruchomoci 0310 - 10.596.596,48 z 97,2%, - podatek rolny 0320 - 6.266,62 z 92,6%, - podatek leny 0330 - 34.142,94 z - 99,3%, - podatek od rodkw transportowych 0340 - 486.708,30 z 104,9%, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 - 111.165,-z - 111,2%, - odsetki 0910 - 15.586,50 z. Z przytoczonych powyej liczb wynika, e najwysze przekroczenie procentowe wykazuj zaewidencjonowane dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych, bo na plan 100.000,-z wykonanie wynosi 111.165,-z 111,2%. Jest to naleno podatkowa, ktr gmina otrzymaa za porednictwem urzdu skarbowego w: - Gownie - 25.447,-z, - odzi - 85.718,-z. Najwysze przekroczenie kwotowe wykazuj dochody z podatku od rodkw transportowych, bo na plan 464.095,-z wykonanie wynosi 486.708,30 z tj. 22.613,30 z. Uzyskanie ponadplanowych kwot to wynik ruchu pojazdw - zarejestrowanie i wyrejestrowanie (in plus), gwnie przez jedn z firm zlokalizowan w Strykowie (najwikszy podatnik) Ponadto w wykonaniu uwzgldnionno kwot 15.332,z dotycz rnicy podatku za rok 2008, te od najwikszego podatnika. Najnisze wykonanie procentowe wykazuj osignite dochody z podatku rolnego, bo na plan 6.769,z wykonanie wynosi 6.266,62 z - 92,6%. Zgodnie ze zoonymi i zweryfikowanymi deklaracjami przypis na cay 2009 rok zamkn si kwot 6.291,-z, co oznacza e by niszy ni przyjto w planowaniu o kwot 478,-z. W wyniku kontroli zoonych deklaracji jedna z firm wykazaa do opodatkowania grunt kl. IV b, natomiast w oparciu o wypis z ewidencji grutw i budynkw faktycznie

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 17

grunty te zostay sklasyfikowane w klasie V i VI, czyli wyczone ustawowo z opodatkowania podatkiem rolnym. Fakt ten uzasadnia nisze wykonanie ni przyjto w planowaniu. Nisze wykonanie o 298.365,52 z - 2,8% wykazuje podatek od nieruchomoci. Wyjaniam, e w trakcie roku dokonano odpisu na kwot 238.429,-z z tego jednej z firm odpisano kwot 154.909,-z sprzeda budowli. Natomiast firma ktra nabya te budowle wykazaa nisz warto tj. wedug ceny nabycia. Ponadto nisze wykonanie to wynik nie uregulowania nalenoci podatkowych przez 4 firmy na czn kwot 108.712,-z. Dodatkowo informuj, e w miesicu styczniu 2010 r. dwie firmy dokonay wpaty w cznej kwocie 42.383,-z, c) Rozdzia 75616 "Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych" na plan 4.905.130,-z, wykonanie wynosi 5.271.635,28 z - 107,5%, w tym: - podatek od nieruchomoci 0310 - 1.636.057,04 z - 98,0%, - podatek rolny 0320 - 462.243,17 z - 98,6%, - podatek leny 0330 - 12.294,29z - 91,8%, - podatek od rodkw transportowych 0340-234.206,15z -121,7%, - podatek od spadkw i darowizn 0360 - 91.524,01 z - 61,2%, - opata targowa 0430 - 45.760,00 - 83,2%, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 - 2.653.745,88 z - 114,1%, - opata rezerwacyjna 0690- 4.725,00 z - 15,8%, - odsetki 0910 - 131.079,74 z. Najwysze kwotowo przekroczenie zaplanowanych dochodw wykazuje podatek od czynnoci cywilnoprawnych. Na plan 2.325.066,-z wykonanie wynosi 2.653.745,88 z - 114,1%, czyli wysze o 328.679,88 z. Jest to naleno nieprzypisana i przekazywana za porednictwem niej wymienionych urzdw skarbowych: - w Gownie - 2.359.085,35 z, - d - Polesie - 16.029,41 z, - d - rdmiecie - 91.583,00 z, - w Zgierzu - 120.383,12 z, - w Brzezinach - 40.673,-z, - Warszawa - rdmiecie - 22.660,00 z, oraz kwot 3.332,-z otrzymano z 4-rech Urzdw Skarbowych tj. Koobrzeg, d - Widzew, d - Grna, Skierniewice. Najwysze procentowe przekroczenie, bo o 21,7% wykazuj wykonane dochody z podatku od rodkw transportowych. Na plan 192.462,-z wykonanie zamyka si kwot 234.206,15 z tj. uzyskano wysze wpywy ni przyjto w planowaniu o 41.744,15 z, w tym na poczet zalegoci wyegzekwowano 19.977,05 z. Ponadto od miesica stycznia do miesica grudnia 2009 r. zarejsterowano 28 szt pojazdw i z tego tytuu dokonano przypisu na kwot 40.356,- z. Wyrejestrowano 17 szt pojazdw i dokonano odpisu na kwot 12.290,84 z. Z przytoczonych liczb wynika, e rok 2009 zamyka si przypisem in plus na kwot 28.065,16 z. Powysze wyjanienia uzasadniaj przekroczenie zaplanowanych dochodw o kwot 41.744,15 z. Najnisze wykonanie wykazuj dochody z opaty rezerwacyjnej. Na plan 30.000,-z wykonanie wynosi 4.725,-z - 15,8%. Z uwagi na modernizacj targowiska nie byo molwiwoci wynajcia stanowisk. W terminie pniejszym osoby handlujce nie byy zainteresowane tymi stanowiskami. Nisze wykonanie wykazuj take dochody z podatku od spadku i darowizn. Na plan 150.000,-z zaewidencjonowano kwot 91.524,-z - 61,2%. Wyjaniam, e jest to naleno przekazywana za porednictwem urzdw skarbowych, gwnie U.S. w Gownie, z ktrego otrzymano kwot 91.363,01 z. Wielko wypracowanego dochodu uzaleniona jest od iloci zawartych transakcji objtych omawianym podatkiem. Dla zobrazowania skali zaplanowanych i wykonanych dochodw przypomn, e za taki sam okres roku 2008 dochody zamkny si kwot 159.773,-z, co oznacza e byy wysze o 68.411,99 z 43,2%,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 18

d) Rozdzia 75618 "Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw" na plan 150.000,-z, wykonanie wynosi 264.064,21 z - 176,0% i ulokowano: - opat produktow 0400 - 1.050,59 z, - opat skarbow 0410 - 56.034,00 z - 93,4%, - opat eksploatacyjn 0460 - 38.113,20 z - 76,2%, - opat adiacenck 0490 - 61.642,00 z - 154,1%, - rent planistyczn 0690 - 107.224,42 z. Znaczce przekroczenie dochodw w omawianym rozdziale, bo o 114.064,21 z - 76,0% wynika z pozyskania dochodw z renty planistycznej na ktr nie ustalono planu, a zaewidencjonowano kwot 107.224,42 z. Wyjaniam, e brak ustalenia planu na omawiane dochody by wynikiem niewiedzy, i bd skadane odwoania od decyzji wydanych na przeomie listopada i grudnia 2008 r. Wspomn, e obligatoryjny termin zoenia projektu budetu na rok 2009 to dzie 15 listopada 2008 r. Przekroczenie ustalonego planu o 54,1% - 21.642,-z wykazuj wypracowane dochody z tytuu naliczenia opaty adiacenckiej w zwizku z dokonanym podziaem nieruchomoci przez dwch podatnikw, e) Rozdzia 75621 "Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa" na plan 7.680.330,-z, wykonanie wynosi 6.840.548,76 z - 89,1%, w tym: - udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 0010 - 5.163.446,-z - 90,9%, - udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 0020 - 1.677.102,76 z - 83,9%. Z tytuu obnienia maksymalnych stawek podatkw do budetu gminy nie wpyna kwota 1.857.222,z w tym: - podatek od nieruchomoci - 1.471.959,-z, - podatek rolny - 253.621,-z, - podatek od rodkw transportowych - 131.642,-z. Wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia nalenoci podatkowych na czn kwot 446,-z, z tego: - podatek od nieruchomoci - 2 podatnikw - 105,-z, - podatek rolny - 3 podatnikw - 341,-z. Ponadto wydano 2 decyzje o rozoeniu na raty z ostatecznym terminem spaty do koca roku 2009 (wykonano), w tym: - podatek rolny - 640,-z, - podatek od nieruchomoci - 720,-z. Nisze wykonanie zaplanowanych dochodw ma bezporedni zwizek ze spowolnieniem gospodarczym, ale take zmiany w uldze prorodzinnej i w skalach podatkowych (zostay podwyszone).Nadmieni, e dochody z powyszego tytuu zostay wykonane w przyblionej kwocie, jak w roku 2008 - 6.794.851,-z. Ustawa budetowa zakada wzrost tych dochodw rednio o 10,0% std nisze wykonanie o czn kwot 839.781,24 z. Zaewidencjonowane dochody omawianego dziau stanowi bez wtpienia gwn pozycj biecych dochodw wasnych. W odniesieniu do porwnywanlnego okresu roku 2008 odnotowano wzrost o 2.814.086,43 z - 13,5%, w tym: - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 - 1.348.520,88 z - 95,2%, - podatek od nieruchomoci 0310 - 1.699.674,52 z - 16,1%. Spadek dochodw w odniesieniu do wykonania roku 2008 wykazuj: - wpywy z opaty eksploacyjnej 0460 - 163.161,80 z - 81,5%, - podatek od spadkw i darowizn 0360 - 68.249,-z - 42,7%, - dochody z renty planistycznej 0690 - 434.449,58 z - 80,2%.

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 19

Na poczet egzekwowania nalenoci podatkowych wystawiono cznie 3602 szt upomnie (wicej o 308 szt ni w roku 2008) na czn kwot 1.894.342,-z, czyli kwota wysza ni w roku 2008 o 537.506,-z. Uwzgldniajc czn kwot z wystosowanych upomnie - 1.894.342,-z, wezwania obejmoway: - czne zobowizanie pienine - 3443 szt - 1.226.753,-z, - podatek od nieruchomoci j.g.u. - 40 szt - 558.509,-z, - podatek od rodkw transportowych - 119 szt - 109.080,60 z. Wystawiono 153 szt tytuw egzekucyjnych na kwot 290.078,-z. W oparciu o zestawienia zarejestrowanych pojazdw otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu wytosowano 55 szt wezwa do zoenia deklaracji na podatek od rodkw transportowych. Rwnie wydano 29 szt postanowie w sprawie rozksigowania dokonanych wpat na odsetki i koszty upomnie w niej wymienionych podatkach: - czne zobowizanie pienine - 8 szt - 93.362,-z, - podatek od nieruchomoci - 8 szt - 2.059,-z, - podatek od rodkw transportowych - 13 szt - 4.596,-z. Zaduenie 8 przedsibiorcw posiadajcych status osoby prawnej w podatku od nieruchomoci na dzie 31 grudnia wynosi kwot 486.960,-z, z tego: - zalegoci 4 przedsibiorcw zabezpieczono tytuami wykonawczymi na czn kwot - 336.399,-z, - dwch przesibiorcw wpacio w miesicu styczniu kwot - 42.383,-z, - dwch przedsibiorcw nie wpacio zalegoci w kwocie - 66.329,-z. Zaduenie osb fizycznych w ramach cznego zobowizania pienienego na dzie 31.12.2009 wynosi kwot 535.756,82 z. Do dnia 22 lutego 2010 r. na poczet zalegoci wyegzekwowano 69.565,64 z. Zaduenie 9 dunikw na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosi kwot 385.174,16 z, z tego jeden z dunikow za porednictwem komornika wpaci w dniu 26.01.2010 48.165,-z. Pozostaje zatem 8 najwikszych dunikw na kwot 337.009,46 z i kwot dugu zabezpieczono: - tytuami wykonawczymi - 149.040,36 z, - zgoszeniem wierzytelnoci do komornika sdowego - 173.830,10 z, - podpisaniem ugody sdowej - 14.139,00 z, Informuj, i wielko zalegoci to kwoty w przedziale od 113.691,-z - 11.346,67 z; 8)DZ. 758 RNE ROZLICZENIA. Na plan 7.539.746,-z, wykonanie stanowi 7.632.426,81 z - 101,2% . W powyszym dziale zaewidencjonowano: - cz owiatow subwencji oglnej 2910- 6.643.365,-z - 100,0%, - cz wyrwnawcz subwencji oglnej 2910 - 856.381,-z - 100,0%, - prowizj od rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych 0920 - 72.634,59 z, - prowizj od wniesionej lokaty 0920 - 23.424,66 z, - pozostae dochody (rozdz. 75814) 0970 - 36.621,56 z w tym: - zwrot kosztw zuycia energii elektrycznej w 2008 - 2.431,59 z, kara z tytuu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa owietlenia ulicznego w Dobieszkowie - 11.574,08 z, likwidacja rachunku bankowego - soectwo Kalinw - 1.244,22 z, sprzeda wgla - Przedszkole Samorzdowe 1.710,-z, zwrot zasiku staego i okresowego przez M-GOPS z roku 2008 - 1.836,-z, kara z tytuu nieterminowego wykonania zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw - 11.809,60 z, zwrot kosztw wymiany stolarki okiennej w lokalu w Strykowie, ul. St. Rynek - 2.652,-z, zwrot opaty przyczeniowej - 1.515,24 z, zwrot ubezpieczenia - 175,-z, zwrot nadpaconej w 2008 r. opaty za pobyt w DPS - 797,-z. Przekroczenie zaplanowanych dochodw wykazuje rozdz. 75814 "Rne rozliczenia". Na plan 40.000,-z wykonanie zamyka si kwot 132.680,81 z - 331,7%, gwnie z tytuu uzyskania kwot w zwizku z naliczeniem kar od nieterminowego wykonania zada inwestycyjnych. Naoono kary na czn kwot
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 20

23.383,68 z. Ponadto uzyskano wysz kwot od zgromadzonych rodkw na rachunkach bankowych. Plan przyjto w kwocie 40.000,-z natomiast wykonanie wynosi 72.634,59 z - 181,6%. Ponadto rodki wypracowane w formie nadwyki kasowej na koniec roku 2008, ktre zostay rozdysponowane w trakcie roku 2009 na dodatkowe zdarzenia gospodarcze faktycznie w przewaajcej czci zostay wydatkowane w ostatnich trzech miesicach roku 2009, gwnie na finansowanie zada inwestycyjnych. Dodatkowo pozyskano kwot 23.424,66 z z tytuu wniesienia lokaty terminowej ktra nie bya uwzgldniona w planowaniu; 9)DZ. 801 OWIATA I WYCHOWANIE. Na plan 536.799,80 z, wykonanie zamyka si kwot 541.119,28 z - 100,8%: a) Rozdzia 80101"Szkoy podstawowe" na plan 22.328,-z, dochody wykonano w kwocie 24.440,96 z 109,5% i zaewidencjonowano: - opat za wydanie duplikatw wiadectw szkolnych i legitymacji 0690 - 331,-z - 331,0%, - dochody z tytuu wynajmu pomieszcze 0750 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.200,-z i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 500,-z) - 2.760,-z - 552,0%, - opat za wydanie legitymacji 0830 - 30,-z, - prowizj od rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych 0920- 9.362,46 z - 95,8% w tym: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 790,71 z, - Sz.P. w Kolu -1.240,71 z, - Sz.P. w Niesukowie - 1.348,12 z, - Sz.P. w Dobrej - 1.113,32 z, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.962,18 z, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.907,42 z, - dotacj celow przeznaczon na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rzdowego na lata 2009 - 2014 pn "Radosna szkoa" 2030 - 11.957,50 z - 100,0%, b) Rozdzia 80104"Przedszkola" na plan 90.450,-z, zaewidencjonowano 95.948,62 z - 106,1% i ulokowano: - odpatno rodzicw za pobyt i wyywienie dzieci w Przedszkolu Samorzdowym 0830 - 60.691,10 z 101,2%, - prowizj od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym 0920 - 757,52 z - 168,3%, - zwrot kosztw za dzieci uczszczajce do przedszkola niepublicznego Sistr Suebniczek 2310 34.500,- z - 115,0%, c) Rozdzia 80148"Stowki szkolne" na plan 190.000,-z, dochody wykonano w kwocie 186.795,30 z 98,3% i kumulowano dochody z tytuu odpatnoci za wyywienie dzieci w niej wymienionych placwkach owiatowych: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 41.379,80 z - 118,2%, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 93.460,-z - 103,8%, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 51.955,50 z - 79,9%, d) Rozdzia 80195"Pozostaa dziaalno" na plan 234.021,80 z, dochody wynosz 233.934,40 z - 100,0% i zaewidencjonowano: - dotacj celow przekazan przez Urzd Marszakowski w odzi na finansowanie cyklu zaj pozalekcyjnych - Sz.P. w Dobrej 2008 i 2009 - 93.227,38 z - 99,6%, - dotacj celow przekazan przez Urzd Marszkowski w odzi na finansowanie projektu pn "Mam moliwoci - projekt podnoszcy kompetencje kluczowe wrd 231 uczniw klas IV-VI szk podstawowych 2008,6208, 6209 - 84.000,-z - 100,0%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych 2030 - 8.080,77 z - 100,0%,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 21

- dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztw podnoszenia jakoci owiaty- prac komisji egzaminacyjnej powoanej do rozpatszenia wnioskow nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 230 - 528,-z - 100,0%, - dotacj celow przekazan w ramach programu "COMENIUS" na sfinansownanie kosztw programu pn "Uczenie si przez cae ycie" - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 2707 - 47.836,80 z - 100,0%, - prowizj od rodkw gromadzonych na rachunku bankowym -subkoncie do programu "Comenius" 0920 -261,45 z; 10)DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA. Na plan 200.650,-z, dochody wykonano w kwocie 221.752,50 z 110,5%: a) Rozdzia 85154 "Przeciwdziaanie alkoholizmowi" ulokowano dochody za wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz przeduenie zezwole wydanych przed 1 stycznia 2009 r. Wydano niej wymienione zezwolenia i zaewiedencjonowano kwoty: - 11 zezwole na sprzeda napojw alkoholowych zawierajcych 4,5% alkoholu oraz piwa 2.695,68 z, - 7 zezwole na sprzeda napojw alkoholowych zawierajcych od 4,5% do 18,0% zawartoci alkoholu (wino) - 3.140,15 z, - 12 zezwole na sprzeda napojw alkoholowych zawierajcych powyej 18,0% zawartoci alkoholu (wdka) - 6.095,48 z, Na plan 150.000,-z wykonanie wynosi 171.277,50 z - 114,2%. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano w poz. "1" wzrost o 2 zezwolenia, "2" wzrost o 3 zezwolenia, "3" wzrost o 8 zezwole. Jednoczenie wydano 14 jednorazowych zezwole (piwo, wino) i uzyskano 612,50 z. Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie 158.733,69 z za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2009 r. Opaty za wspomniane zezwolenia mona dokonywa jednorazowo do 31 stycznia, bd w trzech ratach tj. do koca miesica stycznia, maja i wrzenia, b) Rozdzia 85195 "Pozostaa dziaalno" na plan 50.650,-z, wykonanie wynosi 50.475,-z - 99,7% i ulokowano: - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wydawania przez gmin (M-GOPS) decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spoecznej 2010- 475,-z 73,1%, - dotacj celow przekazan przez Powszechny Zakad Ubezpiecze na ycie S.A. z przeznaczeniem na szczepienia dziewczt przeciwko rakowi szyjki macicy zgodnie z zawart umow 2440 - 50.000,-z 100,0%; 11)DZ. 852 POMOC SPOECZNA. Na plan 3.389.741,50 z, wykonanie wynosi 3.392.059,48 z - 100,1%: a) Rozdzia 85212 "wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego" na plan 2.373.375,-z, dochody zaewidencjonowano w kwocie 2.379.640,93z - 100,3%, w tym: - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na wiadczenia rodzinne oraz utrzymanie stanowisk pracy wykonujcych to zadanie 2010 - 2.364.311,02z - 100,0%, - wyegzekwowane wiadczenia wypacane w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego 2360 15.329,91 z - 170,3%. Pomimo, e powysza kwota to bardzo mao znaczca pozycja w odniesieniu do dochodw budetu, jak rwnie caej kwoty zalegoci (417.829,58 z) to jednak zwrc uwag, e w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008, cigalno dugu wzrosa o 8.540,91 z tj. o 125,8%, b) Rozdzia 85213"Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej" na plan 16.964,-z, wykonanie wynosi 16.341,38 z - 96,3% i zaewidencjonowano:

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 22

- dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na opacanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne w zwizku z wypaceniem wiadcze pielgnacyjnych 2010 - 10.760,-z 99,2%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w zwizku z wypaceniem zasikw staych oraz w zwizku z objciem osb programem zatrudnienia socjalnego lub realizujce kontrakt socjalny 2030 - 5.581,38 z - 91,2%, c) Rozdzia 85214"Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe" na plan 383.986,-z, wykonanie stanowi 376.615,50 z - 98,1% i zaewidencjonowano: - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypat zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa 2010 (I procze) - 109.473,60 z 98,8%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na wypat zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa 2030 (II procze - zmiana paragrafu) 267.141,90 z - 97,8% w zwiazku z reorganizacj i podziaem zada administracji publicznej w wojewdztwie, d) Rozdzia 85219"Orodki pomocy spoecznej" na plan 535.390,50 z, wykonanie zamyka si kwot 539.435,67 z - 100,8% i zaewidecnjonowano: - dochody z tytuu odpatnego wiadczenia usug opiekuczych 0830 - 20.302,75 z - 156,2%, - prowizj od rodkw gromadzonych na rachunku bankowym 0920 - 4.139,97 z - 103,5%, - dotacj celow przekazan przez Wojewdzki Urzd Pracy w odzi z przeznaczeniem na realizacj programu "Jestemy razem" w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego zgodnie z umow Nr UDAPOKL. 07.01.01-10-079/08 -00 z dnia 15.09.08 r. wraz z aneksami 2008 i 2009 - 125.204,95 - 98,9%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na czciowe finansowanie kosztw utrzymania M-GOPS 2030 - 389.788,-z - 100,0%, e) Rozdzia 85295"Pozostaa dziaalno" na plan 80.026,-z otrzymano 100,0% rodkw finansowych w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztw realizacji Programu Wieloletniego pn "Pomoc pastwa w zakresie doywiania"; 12)DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Na plan 86.943,-z, wykonanie stanowi 85.827,90 z - 98,7%: a) Rozdzia 85415"Pomoc materialna dla uczniw" zaewidencjonowano: - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztw pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym - stypendia 2030 - 79.979,-z - 98,6%, - dotacj celow przekazan przez dzki Urzd Wojewdzki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna" 2030 -5.848,90 z 100,0%; 13)DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA. Na plan 51.400,-z, wykonanie wynosi 52.035,89 z - 101,2%: a) Rozdzia 90001"Gospodarka ciekowa i ochrona wd" na plan 50.000,-z, wykonano kwot 50.950,-z 101,9% w tym zaewidencjonowano: - wpaty w formie darowizny pienienej jako wkad wasny w finansowaniu kosztw inwestycji zrealizowanych i oddanych do eksploatacji w 2008 r. 0960 - 14.950,-z (budowa kanalizacji w Strykowie ul. Paderewskiego) - 5.440,-z i budowa kanalizacji w Tymiance - 7.110,-z i budowa kanalizacji w Bratoszewicach - 2.400,-z), Powysz kwot uzyskano na podstawie wystosowanych wezwa do zapaty, jak rwnie wyraono zgod na rozoenie na raty umownej kwoty. Wpaty dotyczce zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw" wykazane jako wkad wasny finansowaniu kosztw inwestycji - 6290 - 36.000,z - 72,0%),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 23

b) Rozdzia 90095"Pozostaa dziaalno" na plan 1.400,-z, wykonanie wynosi 1.085,89 z 77,6% i zaewiedencjonowano prowizj od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostk Robt Publicznych w Strykowie. Rozdzia 4. OBJANIENIA DO WYDATKW Plan wydatkw na pocztek roku przyjto w kwocie 39.993.482,-z, a na koniec roku zaplanowane wydatki ustalono na kwot 43.480.772,26 z. Z przytoczonych liczb wynika, e zwikszono limit wydatkw o kwot 3.487.290,26 z - 8,7%. Wykonanie natomiast zamkno si kwot 42.086.105,22 z tj. 96,8% i w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: 1)DZ. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO. Na plan 1.430.032,65 z, wykonanie wynosi 1.421.017,75 z 99,4%: a) Rozdzia 01010 "Infrastruktura wodocigowa i sanitacyna wsi" na plan 1.130.000,-z, wykonanie zamyka si kwot 1.121.945,04 z - 99,3% i sfinansowano koszty niej wymienionych zada inwestycyjnych 6050: - budow sieci wodocigowej w Sosnowcu Pieki I etap - 189.524,51 z - 98,5%, - budow sieci wodocigowej w Niesukowie Kolonii I etap - 152.432,05 z - 100,0%, - modernizacj stacji uzdatniania wody w Niesukowie Kolonii - 779.988,48 z - 99,4%. Zakres rzeczowy poszczeglnych zada zawarto w "Informacji z rzeczowej realizacji inwestycji w 2009 r." poz. 1-3 - zacznik Nr 6, b) Rozdzia 01030 "Izby rolnicze" na plan 10.500,-z, wykonanie wynosi 9.542,92 z - 90,9%. Ewidencjonowano tutaj wydatki dotyczce przekazania obowizkowych skadek na rzecz Izby Rolniczej w odzi. Na podstawie wykonanych dochodw z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2% odpis, c) Rozdzia 01095 "Pozostaa dziaalno" na plan 289.532,65 z, wykonanie stanowi 289.529,79 z 100,0% i zaewiedencjonowano: Wydatki wasne - 38.667,14 z - 100,0%, w tym: - zakup artykuw spoywczych w zwizku z organizacj pokazw ywienia przy wspudziale K Gospody Wiejskich 4210 - 1.183,48 z (z tego: KGW Kole - 403,55 z, KGW Bratoszewice - 313,00 z i KGW Osse - 466,93 z), - zakup 3 szt namiotw 4210 - 5.220,00 z, - zakup artykuw spoywczych w zwizku z organizacj doynek gminnych w Smolicach 4210 10.180,62 z, - zakup artykuw spoywczych na pokazy ywienia i poczstunek uczestnikw doynek gminnych przez niej wymienione Koa Gospody Wiejskich 4210 - 7.671,64 z (z tego: Anieln 719,12 z, Wrzask 500,96 z, Zagoba 501,58 z, Zelgoszcz 490,80 z, Nowostawy Grne 528,36 z, Kole 513,18 z, Gozdw 500,17 z, ugi 530,74 z, Stary Imielnik 509,20 z, Lipka 508,50 z, Tymianka 508,40 z, Smolice 730,26 z, Osse 505,40 z, Swdw 467,34 z, Cioek 607,63 z). Ponadto sfinansowano koszt zakupu artykuw spoywczych do przygotowania potraw w zwizku z organizacj imprezy gminnej w m. Cioek pn "Grzybobranie" - 1.508,46 z. Zakupiono rwnie niezbdne artykuy do wykonania wieca na doynki powiatowe i zaewidencjonowano kwot 423,09 z (drut, wstki). Sfinansowano koszty zakupu 75 szt baantw i przekazano pod opiek Kou owieckiemu "Orze" zgodnie z protokoem przekazania z dnia 7.10.2009 r. Na plan ustalony w 4210 "Zakup materiaw i wyposaenia" w kwocie 38.670,00 z wydatkowano 38.667,14 z - 100,0%, w tym ze rodkw wyodrbnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 1.183,48 z. W 4300 "Zakup usug pozostaych" na plan 10.305,00 z wydatkowano 10.304,85 z - 100,0% i sfinansowano: - transport czonki K Gospody Wiejskich na doynki powiatowe do m. Mkolice - 514,05 z, - odwiezienie wypoyczonej sceny z Lubiankowa na potrzeby organizacji doynek gminnych- 222,00 z, - koszty rozmw telefonicznych - 830,70 z, - opat skredytowan - wysanie zaprosze na doynki gminne i inne pisma - 400,00 z,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 24

- wykonanie wieca na doynki powiatowe - 170,00 z, - wykonanie wiecy na doynki gminne - 620,-z, - koszt zabezpieczenia ochrony na doynkach gminnych - 2.196,00 z, - prowadzenie konferansjerki na doynkach gminnych - 1.500,-z, - wynajem i obsug sprztu pneumatycznego (dmuchace) - 1.400,00 z, - koszty transportu czonki K Gospody Wiejskich, zespow, artykuw spoywczych, namiotw, krzese i stow na doynki gminne- 2.452,10 z. zadania zlecone - 250.862,65 z - 100,0%. W ramach otrzymanych rodkw finansowych we wskanej powyej kwocie z przeznaczeniem na zwrot kosztw podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego przez producentw rolnych sfinansowano: - opat skredytowan - wysyka decyzji 4300- 1.091,14 z, - wiadczenia dla 566 rolnikw 4430 - 245.943,78 z, - zakup papieru ksero - wydawanie decyzji okrelajacych kwot zwrotu podatku akcyzowego 4740 3.503,58 z, - zakup toneru 4750 - 324,15 z; 2)DZ. 600 TRANSPORT I CZNO. Na plan 4.353.915,31 z, wykonanie stanowi 4.241.162,13 z 97,4%: a) Rozdzia 60004 "Lokalny transport zbiorowy" na plan 397.476,-z, wydatkowano 334.398,02 z - 84,1%. Kumulowano tutaj wydatki dotyczce transportu osb na trasach 4300: - d - Dobieszkw - Dobra oraz d - Sosnowiec - Strykw - 244.432,73 z, - w granicach administracyjnych gminy - transport wewntrzny na trzech trasach - 89.840,52 z, - czynsz dzierawny na rzecz PKP w zwizku z ustawieniem przystanku autobusowego - 124,77 z. Nisze wykonanie zaplanowanych wydatkw, to wynik zmniejszenia stawki jednego wozokilometra usugi wiadczonej w granicach gminy z kwoty 3,10 z na 2,56 z oraz z kwoty 3,32 z do kwoty 2,56 z. Jednoczenie dodatkowo wprowadzono 1 kurs na terenie pnocnym gminy oraz na trasie Zelgoszcz Dobra. Ponadto w planie uwzgldniono rezerw w kwocie 61.500,-z, a ktrej nie wykorzystano. Fakty te uzasadniaj nisze wykonanie o kwot 63.077,02 z - 15,9%, b) Rozdzia 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na plan 500.000,-z, wykonanie wynosi 500.000,-z. Zgodnie z podpisan umow w dniu 18 marca 2009 r. ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu z budetu gminy udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na: - wykonanie nakadki na drodze powiatowej Nr 5130 E w m. Zelgoszcz - 170.000,-z, - wykonanie nakadki na drodze powiatowej Nr 5129 E, w m. Dobra -115.000,-z, - przebudow cigu pieszego na drodze powiatowej Nr 5112 E w m. Tymianka - 85.000,-z, - przebudow cigu pieszego na drodze powiatowej Nr 5110 E / 5112 E w m. Kole - 60.000,-z. Podstaw uruchomienia rodkw w kwocie 430.000,-z stanowiy faktury wystawione przez wykonawcw okrelajce koszty wyej wspomnianych zada inwestycyjnych wraz z uregulowaniem tych kwot przez inwestora. W odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka Bartolin" uchwa Nr XLII/ 329/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2009 uchwalono wydatki niewygasajce i rodki w kwocie 70.000,-z przekazano na subkonto rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin rozliczenia tego zadania okrelono na dzie 15 maja 2010 r., c) Rozdzia 60016"Drogi publiczne gminne" na plan 3.456.439,31 z, wydatki zrealizowano w kwocie 3.406.764,11 z - 98,6%. W 4210 "Zakup materiaw i wyposaenia" kumulowano koszty zakupu materiaw niezbdnych do biecego utrzymania drg i ulic gminnych i ktre obejmuj zakup: - ula paleniskowego - 3.001,-z,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 25

- mieszanki mineralno - asfaltowej do rozkadania na zimno - atania ubytkw na drogach o nawierzchni asfaltowej - 2.342,-z, - ula paleniskowego do naprawy drg w m. Bratoszewice, Wyskoki, Wola Bdowa, Wrzask i Bronin 2.969,-z, - pyt chodnikowych i betonu - ul. Reymonta, Kolejowa i Batorego w Strykowie - 26.636,31 z, - opornikw i kostki brukowej - ul. Reymonta w Strykowie - 15.587,20 z, - awek park miejski - 4.270,-z, - pytek chodnikowych - Osiedle im. Stafana Batorego w Strykowie - 3.738,-z, - znakw i tablic informacyjnych -Anielin, Swdw, Zagoba i Sosnowiec Pieki - 4.616,40 z, - tablic informacyjnych dla kierowcw o objazdach do ronda - 1.433,50 z, - opornikw i betonu celem wykonania wjazdw na ul. Kopernika w Strykowie - 4.414,43 z, - pyt chodnikowych i materiaw brukarskich ul. J. Pawa II i Kiliskiego w Strykowie - 9.242,-z, - materiaw brukarskich - soectwo Kolonia Niesukw - 740,-z, - wiat przystankowych - 16 szt - 1.600,-z, - kostki brukowej ul. Nowoci w Bratoszewicach - 1.485,81 z, - farb, blachy, rur i profili do remontu przystankw - 4.480,62 z, - materiaw izolacyjnych w celu zabezpieczenia rur przepustowych w m. Zagoba, Wrzask, Gozdw i Pludwiny - 3.142,15 z, - piasku na remont chodnikw w ul, Batorego, Kolejowej i eromskiego - 2.928,-z, - cementu na wykonanie wjazdw w ul. eromskiego, Kopernika, Paderewskiego, Batorego, Reymonta i Gowackiego w Strykowie - 1.875,10 z, - piasku do naprawy drg w m. Kiemina, Sosnowiec i Dobra Nowiny - 1.024,80 z, - rur betonowych do wykonywania remontu przepustu na rowie melioracyjnym w cigu drogi gminnej w m. Bratoszewice (ze rodkw jednostki pomocniczej) - 1.610,40 z. Na plan 99.240,-z wykonanie wynosi 98.484,28 z - 99,2%.W 4270 "Zakup usug remontowych" zaewidencjonowano niej wymienione wydatki: - transport ula na drogi gminne - 3.162,-z, - transport ula na remont drogi w m. Wyskoki, Osse, Wrzask, Bronin - 2.635,-z, - przewz ula na napraw drogi w m. Zagoba i Dobra Nowiny - 1.054,-z, - transport kruszywa i piasku na drog w m. Michawek, Dobra, Swdw, Osse, Kiemina - 10.955,89 z, - kruszenie gruzu betonowo - ceglanego na potrzeby naprawy drg gminnych i ulic - 36.600,-z, - profilowanie drg w m. Smolice, Rokitnica, Klk, Kiemina, Sosnowiec, Tymianka, Dobra Nowiny, Gozdw, Pludwiny, Osse, Zagoba, Strykw ul. Pisudskiego, Cmentatrna, Dojazdowa i Zlotowa 20.461,88 z, - przewz gruzu - Swdw, Klk, Michawek, Osse, Dobra i Kalinw - 7.907,82 z, - prace ziemne koparko - adowark w m. Dobra Nowiny, Dobra, Michawek, Rokitnica, Dobieszkw, Kiemina, Wola Bdowa, Gozdw, Zelgoscz, Wrzask, Bronin, Bratoszewice i Nowostawy Grne zaadunek i rozplantowanie gruzu betonowo - ceglanego -11.779,17 z, - przewz tucznia i materiaw sypkich oraz zaadunek kruszywa (rodki jednostki poocniczej s. Bratoszewice) - 3.008,36 z, - naprawa ul. eromskiego w Strykowie (rodki Osiedla Centrum) - 4.234,-z, - zaadunek kruszywa (rodki jednostki pomocniczej s. Bartolin) - 612,-z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 26

- przewz tucznia (rodki jednostki pomocniczej s. Stary Imielnik) - 4.024,38 z, - przewz tucznia i transport piasku (rodki jednostki pomocniczej s. Michawek) - 3.035,80 z, - przewz gruzu i rwnanie drg (rodki jednostki pomocniczej s. Sosnowiec Pieki) - 2.029,-z, - roboty ziemne i transport materiaw sypkich (rodki jednostki pomocniczej s. Sadwka) - 2.524,-z, - transport piasku do naprawy drg w m. Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszkw, Osse, Bratoszewice oraz Strykw ul. Batorego i Targowa - 13.035,09 z, - zaadunek kruszywa na drog w m. Wola Bdowa, Dobra, Smolice, Kole, Pludwiny, Bratoszewice, Smolice i Warszewice - 6.486,38 z, - wykonanie remontu czstkowego drg przy uyciu emulsji i gressu w m. Strykw ul. Batorego, Reymonta, Kolejowa, Stryjkowskiego, Pl. ukasinskiego, Wolska, eromskiego, Legionw, Gowackiego, E. Plater oraz w m. Zagoba, Wrzask, Bronin, Bratoszewice, Kalinw, Lipa, Tymianka, Zelgoszcz, Anielin Swdowski, Dobra ul. Starowiejska - 8.459,32 z, - przewz materiaw sypkich na drog w m. Wrzask, Osse, Bartolin, Klk, Zelgoszcz, Rokitnica, Swdw, Brzedza, Kalinw, Bratoszewice, Smolice - 8.338,86 z, - remont drogi w m. Dobieszkw (rodki jednsotki pomocniczej) - 1.000,-z, - transport tucznia na drog w m. Rokitnica, Wola Bdowa, Osse i Dobieszkw - 4.748,-z, - plantowanie kruszywa na drodze w m. Kalinw, Lipa i Swdw - 7.378,56 z. Na plan 164.330,-z wykonanie wynosi 164.082,39 z - 99,8%. W 4300 "Zakup usug pozostaych" na plan 85.757,-z wydatkowano 80.076,01 z - 93,4% i zaewidencjonowano koszty oprawiania znakw drogowych w m. Bratoszewice Sosnowiec, Rokitnica i Strykw - 1.674,-z, malowanie oznakowania poziomego w Strykowie ul. Kopernika i Sowackiego - 3.660,-z, remont wiaty przystankowej w m. Siernia - 2.537,-z, czyszczenie roww i przepustw w m. Wrzask, Bronin, Zagoba, Tymianka, Pludwiny - 6.277,12 z, monta barier ochronnych na przepucie w m. Kole - 659,-z, wykaszanie poboczy drg, ulic i placw gminnych w m. Dobra, Kiemina, Sosnowiec, Dobra Nowiny, Sosnowiec Pieki, ugi, Dobieszkw, Warszewice, Anielin, Zelgoszcz, Swdw, Bronin, Wrzask i Zagoba 9.049,40 z, remont betonowego rurocigu odprowadzajcego wody deszczowe z ul. Kopernika w Strykowie oraz naprawa przepustu na ul. Polnej w Bratoszewwicach - 3.017,06 z, wykonanie bariery ochronnej jako zabezpieczenia na przepucie w m. Sadwka - droga gminna - 2.000,80 z, naprawa barier ochronnych na mocie w m. Kalinw i Wola Bdowa- 2.140,52 z, zawarcie aktu notarialnego dotyczcego przekazania w formie darowziny przez Skarb Pastwa dziaek pooonych w m. Sosnowiec stanowicych drog, dawny odcinek drogi Strykw - Zgierz - 5.993,80 z, przebudowy przepustu na drodze Sosnowiec Pieki, usunicia pnii drzew w m. Michawek oraz wykoszenia skarp w m. Smolice 6.601,62 z, odwodnienia drogi oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w Rokitnicy - 7.499,99 z, wykonania opracowania danych dla systemu ewidencji drg - 18.967,34 z, cicie, spawanie rur i skrcenie znakw dorgowych - Zelgoszcz, Wola Bdowa i os. Wolno w Strykowie - 2.031,43 z). Ponadto sfinansowano koszt ubezpieczenia drg i ulic gminnych ( 4430) i zaewidencjonowano 5.975,-z - 91,9%. Przekazano take opaty za wprowadzenie urzdze infrastruktury technicznej w pasie drg nie bdcych w gestii gminy w kwocie 5.900,42 z - 65,6% - 4520. Gwn pozycj wydatkw omawianego rozdziau stanowi ustalone limity i zaewidencjonowane koszty na niej wymienione zadania inwestycyjne (06050), - przebudowa ulic w Strykowie w os.Wolno- ul. Wschodnia, Rolnicza, Pisudskiego, Cmentarna, Cicha I etap - 2.384.560,99 z - 100,0%, - remont drogi gminnej Dobieszkw II etap - 128.777,78 z - 99,8%, - remont drg gminnych -ulic na osiedlu Tymianka - 226.409,72 z - 98,6%, - modernizacja drgi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bdowa - 217.555,30 z - 95,6%, - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Niesukw Dziaki 11.297,20 z - 80,5%,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 27

- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Cioek - Anielin Swdowski - 11.224,00 z - 80,0%, wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gmin d 11.224,00 z - 80,0%, - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiemina Klk (do granicy gminy Zgierz) 25.841,02 z - 73,8%, - wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice, ul. Nowoci Kalinw - 3.500,00 z 100,0%, - wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie - 3.479,40 z - 99,4%, - wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kiliskiego w Strykowie - 3.486,60 z - 99,6%, - wykonanie dokumentacji remontu drg gminnych ul. Gowackiego i ul. Kolejowej w Strykowie 3.386,60 z - 96,8%, - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami - 21.503,40 z - 74,1%. Na plan 3.091.612,31 z wykonanie zamyka si kwot 3.052.246,01 z - 98,7%. Zaangaowanie poszczeglnych zada inwestycyjnych od strony wykonawstwa zawarto w "Informacji z rzeczowej realizacji inwestycji w 2009 r." poz. 5-17 ( 6050) zacznik nr 6; 3)DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Na plan 3.707.209,-z, wykonanie wynosi 3.662.894,94 z 98,8%: a) Rozdzia 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomociami" kumulowano niej wymienione wydatki tj. 4210 "Zakup materiaw i wyposaenia" na plan 4.141,-z wydatkowano 4.140,01z -100,0% i sfinansowano zakup tarcicy na wykonanie szalunku pod ustawienie kontenerowej wietlicy w Anielinie Swdowskim na kwot 737,53 z oraz zakup materiaw do remontu budynku przy ul. Targowej 22 w Strykowie - 3.402,48 z (rury, profil, blacha, farba, zaprawa tynkarska, kratki wentylacyjne, klej, wierto, mieszado i pdzle). W 4270 "Zakup usug remontowych" zaewidencjonowano wydatki na kwot 49.412,34 z - 100,0% i sfinansowano prace remontowe w budynku zakupionym na potrzeby lokali komunalnych - Strykw, ul. Targowa 6. W ramach 4300 "Zakup usug pozostaych" skumulowano niej wymienione wydatki: - inwentryzacj lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeday Strykw ul. E.Plater - 683,-z, - wyznaczenie punktw granicznych w m. Osse - 1.200,-z, - wycen nieruchomoci - przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci - Strykw ul. Prusa, Sowackiego, Zacisze i Pisudskeigo - 1.220,-z, - rozgraniczenie nieruchomoci pooonej w m. Kole - 2000,-z, - ogoszenie o sprzeday nieruchomoci we wsi Lipa, Michawek, Niesukw Kolonia - 4.443,00 z, - wykonanie 39 szt tablic z nazwami ulic - 2.160,40 z, - suebno - udostpnienie drogi Strykw, Pl. ukasikiego - 1.350,00 z, - wykonanie na podziaowych w m. Smolice i Bratoszewice - przygotowanie do sprzeday- 6.684,00 z, - wypat nalenoci za inkaso opaty targowej i pobr opaty rezerwacyjnej - 20.298,05 z, - wycen nieruchomoci pooonych w m. Zelgoszcz i Dobra do naliczenia opaty adiacenckiej - 7.320,00 z, - wycen dziaek pooonych w m. Wola Bdowa, Niesukw, Strykw, Pludwiny, Tymianka komunalizacja - 2.928,00 z, - wykonanie operatu szacunkowego dziaek pooonych w m. Osse, Bratoszewice, Gozdw, Nowostawy Grne i Sosnowiec - 4.014,00 z, - wznowienie punktw granicznych w m. Lipka, Sonowiec, Kole, Zelgoszcz - 5.966,00 z, - wycen lokali w Strykowie ul. Batorego, Sowiskiego, Pl. ukasiskiego, E. Plater, Grunwaldzka i w Smolicach - 6.344,00 z,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 28

- wymian okien w lokalu w Strykowie ul. Stary Rynek bl. 2- 4.200,00 z, - sporzdzenie aktu notarialnego w zwizku z wykupieniem nieruchomoci w m. Osse i dziaki stanowicej drog dojazdow w m. Zelgoszcz - 3.580,20 z, - inwentaryzacj lokali w Strykowie, ul. E. Plater w celu wyodrbnienia samodzielnych lokali (3 lokale) 4.099,20 z, - inwentaryzacj budowlan lokali mieszkalnych w Strykowie, ul. Reymonta przygotowanie do sprzeday oraz budynku wolnostojcego w Dobieszkowie - przekazanie do zarzdu ZGKiM w Strykowie - 1.024,80 z, - dzieraw gruntu w Strykowie, ul. Brzeziska - 320,00 z, - opat roczn za grunty pod Moszczenic - 110,80 z, - inwentazyzacj drogi w m. Kalinw - 1.830,00 z, - sporzdzenie aktu notarialnego dla dziaki zajtej pod drog w m. Klk - 1.089,60 z, - wykonanie ogrodzenia nieruchomoci pooonej w Strykowie, ul. Wolska - 2.444,04 z. W 4520 "Opaty na rzecz budetu jednostek samorzdu terytorialnego" ulokowano opat za uytkowanie wieczyste gruntw na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 12.823,79 zl 100,0%. W 4590 "Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych" zaewidencjonowano odszkodowanie za grunty zajte pod drog w m. Zelgoszcz - 47.525,-z oraz zwrot kaucji mieszkaniowej - Strykw, ul. Sowiskiego - 7.008,34 z. Na plan 67.119,-z wykonanie wydatkw zamyka si kwot 54.533,34 z - 81,2%. W 4610 "Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego" na plan 4.000,-z wykonanie wynosi 3.910,60 z - 97,8% i zapacono niej wymienione kwoty: - zaliczka na koszty ogoszenia w sprawie przeprowadzenia spadku dla nieruchomoci pooonej w m. Zagoba - 600,-z, - koszty sdowe zwizane z egzekucj nalenoci z tytuu uytkowania wieczystego - 401,80 z, - opata sdowa w sprawie ujawnienia prawa wasnoci dla dziaki przyjtej pod drog w m. Bartolin 320,00 z, - publikacja ogoszenia w prasie dotyczca zasiedzenia dziaki w Anielinie Swdowskim - 494,10 z, - publikacja ogoszenia w prasie dotyczca zasiedzenia dziaek zajtych pod drog w Zelgoszczy - 527,04 z, - koszty komornicze i sdowe - egzekucja nalenoci z tytuu wykupu lokalu na raty oraz wieczystego uytkowania gruntw - 440,00 z, - sprostowanie zapisw w KW - Kole - 260,00 z, - publikacja ogoszenia dotyczca zasiedzenia dziaki w Woli Bdowej - 691,74 z, - Wydatki inwestycyjne - 6050 i 6060 ustalono w kwocie 3.479.500,-z i wydatkowano 3.448.699,57 z - 99,1% z przeznaczeniem na: - modernizacj targowiska miejskiego w Strykowie 6050 - 2.648.662,57 z - 99,2%, - wykup gruntw pod drogi 6060 (podzia dziaek w Niesukowie - 3.000,-z; droga w Klku - 12.584,-z) - 15.584,00 z - 77,9%, - zakup nieruchomoci zabudowanej w Strykowie, ul. Targowa 6060- 644.453,00 z - 99,1%, - zakup nieruchomoci zabudowanej w m. Osse - 140.000,00 z - 100,0% Informacj z rzeczowej realizacji inwestycji zawarto poz. 18-21 zacznik nr 6; 4)DZ. 710 DZIAALNO USUGOWA. Na plan 348.500,-z, wykonanie zamkno si kwot 235.990,86 z - 67,7%: a) Rozdzia 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na plan 341.500,-z, wykonanie wynosi 232.479,96 z - 68,1% i ulokowano wydatki dotyczce opracowania projektw decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 szt 4170 - 2.440,00 z - 100,0%. W 4300 "Zakup usug pozostaych" na plan 339.060,-z wydatkowano 230.039,96 z - 67,8% i sfinansowano:
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 29

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 36.236,00 z, w tym Michawek - 732,00 z, Sosnowiec Pieki - 8.968,00 z, Dobra Michawek - 8.968,00 z, Zelgoszcz - Kiemina - 17.568,00 z, - publikacj ogosze o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego - 3.073,20 z, - ponowienie procedury sporzdzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Strykw - 46.354,00 z, - zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Bdowa - 26.351,00 z, - zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strykw II etap - 19.866,00 z, - wykonanie 91 szt projektw decyzji o warunkach zabudowy i lokalizaji inwestycji celu publicznego 25.200,00 z, - wykonanie I etapu harmonogramu prognozy oddziaywania na rodowisko "do zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Strykw- 5.950,55 z, - wykonanie I etapu prac zwizanych z projektem zmiany MPZP miasta Strykowa - droga wojewdzka Nr 708 - 36.417,00z, - wykonanie II fazy opracowania prognozy oddziaywania na rodowisko do zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania gminy Strykw - 3.570,33 z, - wykonanie IV fazy prac zwizanych z opracowniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Zelgoszcz, Kiemina, Niesukw i Nowostawy Grne - 11.712,00 z. Nisze wykonanie wydatkw zwizane byo z przesuniciem terminu uchwalenia zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennengo gminy Strykw, na podstawie ktrego mona byo przystpowa do zakoczenia procedowania planw miejscowych w Rokitnicy, Niesukowie i Nowostawach Grnych, zmiany planu m. Strykowa, Woli Bdowej oraz zmiany studium i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Strykw. Tylko z tych tytuw powstay oszczdnoci w kwocie 88.219,-z. Nie wykorzystano rwnie w 100,0% rodkw zaplanowanych na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na zatwierdzenie 28 sierpnia 2009 r. planu miejscowego zagospodarowania przetrzennego dla gminy. Na podstawie tego dokumentu wydawano ju wypisy i wyrysy, b) Rozdzia 71035 "Cmentarze" na plan 7.000,-z, wydatki zrealizowano na kwot 3.510,90 z - 50,2% i sfinansowano: - zakup kwiatw i zniczy na groby onierskie 4210 - 1.449,80 z, - zakup farby na odnowienie pomnika w Kolu 4210 - 900,50 z, - usug gastronomiczn obchody rocznicy bitwy pod Dobr 4300 - 675,00z, - przewz dzieci i modziey na obchody rocznicy bitwy pod Dobr 4300 - 353,10 z. Niskie, bo 50,2% wykonanie wydatkw to wynik wydzielania kwoty 3.000,-z jako udziau wasnego w pracach remontowych na grobach zbiorowych onierzy z I i II wojny wiatowej w zwizku z powtrnym wystpieniem z wnioskiem o dotacj w wysokoci 20.000,-z do UW, a nie otrzymano symbolicznej zotwki. Pozostaa nie wykorzystana kwota wydzielonych rodkw finansowych co uzasadnia niskie wykonanie; 5)DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na plan 4.662.112,-z, wykonanie wynosi 4.449.384,98 z 95,4%: a) Rozdzia 75011 "Urzdy wojewdzkie" skumulowano wydatki dotyczce finansowania kosztw utrzymania stanowisk pracy wykonujcych gwnie zadania zlecone przez Wojewod. Na plan 168.047,-z, wydatkowano 156.459,75 z - 93,1% i sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne 4010,4040,4110,4120 (rodki Wojewody - 90.002,06 z, rodki wasne 47.576,68 z), - zakup materiaw 4210 - druki i kwiaty na sal lubw - 1.280,13 z; latarki akcja kurierska - 150,67 z; artykuy pimienne - 569,00 z (rodki Wojewody - 1.999,80 z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 30

- nadzr nad programem komputerowym 4300 (rodki Wojewody - 1.000,00 z, rodki wasne 4.632,34 z), - podre slubowe 4410 - koszty transportu dowodw osobistych -680,42 z; zwrot kosztw podry 661,11 z (rodki Wojewody - 680,42 z; rodki wasne - 661,11 z), - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - (rodki Wojewody - 1.100,10 z, rodki wasne - 1.900,12 z), - udzia w szkoleniach 4700 (rodki Wojewody - 500,00 z, rodki wasne - 800,00 z), - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - papier ksero 4740 (rodki Wojewody - 764,62 z), - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4750 - program komputerowy BP USC - 4.420,-z; toner - 423,50 z (rodki wasne - 4.842,50 z). Razem rodki Wojewody 96.047,00 z, rodki wasne - 60.412,75 z, b) Rozdzia 75020 "Starostwa powiatowe" na plan 56.706,-z, wykonanie zamkno si kwot 51.255,15 z 91,5% i sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne 4010,4040,4110,4120 (rodki Starostwa Powiatu Zgierskiego - 14.706,00 z, rodki wasne - 32.188,94 z), - zwrot kosztw podry 4410 - delegacje i ryczat za uywanie wasnego samochodu do celw subowych (rodki wasne - 3.360,17 z), - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych -4440 (rodki wasne - 1.000,04 z. Razem rodki Starostwa Powiatu Zgierskiego 14.706,00 z, rodki wasne - 36.549,15 z, c) Rozdzia 75022 "Rady gmin (miast i miast wydatkowano135.492,51 z - 87,4% i sfinansowano: na prawach powiatu)" na plan 155.000,-z,

- wypat diet 3030 -123.413,99 z - 87,5% w tym (dla Przewodniczcego Rady - 15.731,-z, radnych za udzia w sesjach i komisjach - 107.592,72 z, zwrot kosztw podry - 90,27 z), - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 6.991,76 z - 93,2% (prenumerata Wsplnoty - 2.577,-z; wizanki okolicznociowe - 465,-z, kawa, herbata i napoje chodzce- 2.461,21 z; puchary turniej tenisa stoowego - 887,20 z, ksiki - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Eduakcji Narodowej - 495,15 z; serwetki - 106,20 z), - zakup usug pozostaych 4300 - 2.820,35 z - 94,0% (udzia w szkoleniu organizowanym przez RIO w odzi dwch czonkw Komisji Rewizyjnej - 380,-zl; udzia w Kongresie Gmin Wiejskich RP Przewodniczcy R.M. - 425,00 z; wyjazdowe posiedzenia Komisji R.M. - koszty transportu - 2.015,35 z), - rozmowy z telefonw komrkowych 4360 - 1.146,27 z - 57,3%, - zakup toneru do drukarki 4750 - 1.120,14 z - 74,7%, d) Rozdzia 75023 "Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na plan 3.959.359,00 z, wykonanie wynosi 3.827.341,49 z - 96,7%. Najwysze obcienia omawianego rozdziau to wynagrodzenia i pochodne dla 50 osb zatrudnionych w wymiarze 48,85 etatu ( 4010, 4040, 4110, 4120). cznie wydatkowano 2.809.284,-z - 98,9%. W ramach wykazanej kwoty wypacono odpraw emerytaln w wysokosci 30.558,-z oraz nagrody z okazji Dnia Samorzdowca - 45.080,-z. Ponadto wypacono 3 nagrody jubileuszowe w cznej kwocie 18.285,26 z. Dodatkowo wyjaniam, e w planowaniu uwzgldniono vacat w wymiarze 1/2 etatu dla audytora wewntrznego. Ogoszono dwukrotnie konkurs na nabr na wolne stanowisko, ale nie wpyna adna oferta konkursowa. Pozostay zatem nie wykorzystane rodki finansowe w kwocie 30.000,00 z. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynagrodze i pochodnych wynosi 386.121,-z - 15,9%. Tak znaczcy wzrost wynika z zatrudnienia w wymiarze 1/5 etatu pracownika ds BHP. Ponadto w styczniu 2009 roku po rocznej przerwie wrciy po urlopie macierzyskim 2 pracownice, ktre otrzymyway wiadczenie ze rodkw ZUS-u. Ponadto od miesica listopada 2009 r. zatrudniono 1 osob w Wydziale Promocji i Pozyskiwania rodkw Pozabudetowych. Pozostae wydatki biece tzw. "rzeczwka" zamkny si kwot 758.934,25 z - 92,8% i sfinansowano:

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 31

- wydatki niezaliczane do wynagrodze 3020 - 10.767,46 z - 97,9% (ekwiwalent za pranie odziey 240,00 z, zakup wody "Dar natury" - 3.976,16 z, dofinansowanie kosztw zakupu okularw korekcyjnych dla 7 pracownikw - 2.450,00 z, herbata - 3.629,30 z; odzie robocza - 472,00 z), - skadki na PFRON 4140 - 49.817,00 z - 72,2%, - wynagrodzenia bezosobowe 4170- 10.767,46 z - 97,9% (pranie firan - 1.200,00 z, archiwizacja dokumentw - 6.000,00 z, posiedzenie komisji urbanistycznej ktra wydaa opinie w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strykw - 900,00 z), - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 131.097,99 z - 93,3% (skrzynka narzdziowa, wiertarka, sekator i szczotki - 1.041,00 z, meble USC i sekretariat, wykadzina, krzesa i pki pod komputery 24.397,55 z, urzdzenie wielofunkcyjne - 2.400,00 z, podtrzymywacze napicia, monitory, drukarki, kalkulatory, czajniki - 13.464,80 z, niszczarki - 1.744,60 z, panele podogowe i artykuy wykoczeniowe - pokj z-cy Burmistrza - 1.050,90 z, pompa do co. - 1-884,20 z, flagi masztowe - 2.187,00 z, materiay pimienne, biurowe, druki i kwitariusze - 25.793,29 z, rodki czystoci - 7.753,12 z, prenumerata prasy, zakup publikacji ksikowych i wydawnictw -35.323,72 z; olej opaowy - 3.400,00 z, drzwi, uszczelki, pianka, emulsja, zaprawa posadzkowa i klej - przygotowanie pomieszcze na archiwum- 4.711,50 z), - zakup energii 4260 - 116.118,75z - 92,7% (energia cieplna - 84.836,66 z; woda - 433,65 z, energia elektryczna - 30.848,44 z), - usugi remontowe 4270 - 8.810,75 z - 88,1% (konserwacja maszyn, kserokopiarek i faksu- 3.076,38 z, konserwacja systemu alarmowego - 732,36, konserwacja klimatyzatorw - 5.002,01 z), - zakup usug zdrowotnych 4280 - 1.120,00- 74,7% (badania okresowe pracownikw), - zakup usug pozostaych 4300 -218.595,10 - 99,7% (opata skredytowana - 158.103,65 z, dofinansowanie czesnego - 5 pracownikom - 5.965,00 z, monitoring urzdu - 1.464,00, doradztwo w zakresie BHP - 2.196,00 z, ogoszenia w prasie o konkursach ofert - ustawa o poytku publicznym o wolontariacie - 4.977,60 z, wymianan sytemu alarmowego - 1.830,00 z, wykonanie piecztek 2.333,48 z, czynsz za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek bl.2 - 3.853,90 z, wykonanie instalacji podlicznikowej - 1.952,00 z zakup rolet wraz z montaem -1.080,00 z, prowizja przygotowawcza od kredytu - 5.519,00 z, wymina 2 szt grzejnikw - 1.190,48 z, czyszczenie kominw - 915,00 z, naprawa maszyn liczcych i kserokpiarki - 6.657,78 z, zwrot kosztw utrzymania lokalu zajmowanego na potrzeby Filii Wydzia Komunikacji w Gownie - 6.748,99 z, smoowanie dachu i naprawa rynien - ul. Kociuszki 31 - Strykw- 868,72 z; prowizje bankowe - 1.593,00 z, internetowy dostp do rachunkw bankowych, w tym elektroniczne przekazywanie przeleww - 720,00 z, prowadzenie kasy zapomogowo poyczkowej - 2.445,00 z, - dostp do internetu 435 - 3.715,94 z - 74,3%, - rozmowy z telefonw komrkowych 4360 - 11.311,21 z - 94,3%, - rozmowy z telefonw stacjonarnych 4370 - 32.775,19 z - 93,6%, - zwrot kosztw podry 4410 - 37.642,70 z - 94,1%, - rne opaty i skadki 4430 - 39.155,90 z - 97,4% (Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Dorzecza Bzury 2.646,80 z, Stowarzyszenie Zwizku Gmin i Powiatw Regionu dzkiego - 6.000,-z, Zwizek Gmin Wiejskich RP - 2.328,32 z, skadka na czsciowe finansowanie kosztw opracowania raportu oddziaywania na rodowisko oraz opracowania dokumentacji - Koncepcja Technologiczna Regionalnego Zakadu Zagospodarowania Odpadw - 12.197,00 z, skadka na czciowe finansowanie kosztw POLCETRUM -15.000,00 z, ubezpieczenie siedziby urzdu i wyposaenia 974,00 z), - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 49.418,61 z - 93,2%, - udzia w szkoleniach 4700 - 20.073,00 z - 62,7%, - zakup papieru do kserokopiarek i drukarek 4740 - 3.019,16z - 16,8%,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 32

- zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4750 - 77.979,95 z - 90,7% (utrzymanie serwisu BIP - 1.464,00 z, opieka autorska nad programem "Budet PROV- 3.212,60 z, zakup oprogramowania MS Windows i Office - 1.720,57 z, program antywirusowy - 2.599,00 z, opieka autorska nad programem - Elektroniczny Obieg Dokumentw - 2.684,00 z, opat za licencj progamu Ewidencja Dziaalnoci Gosapodrczej - 1.342,00 z, opieka autorska i licencja oprogramowania Koncesje Alkoholowe - 1.934,92 z, zakup zestawu - Podpis kwalifikowany - 1.176,35 z, opata za wydane certyfikaty - Podpis Elektroniczny - 1.140,00 z, odnowienie certyfikatw karty kryptograficznej 793,00 z, abonament LEX - 9.542,84 z, opata za serwis programu - Pakiet dla Administracji - 12.172,79 z, zakup programu - Edytor Aktw Prawnych - 2.440,00 z; zakup licencji na uytkowanie programu ABJS2D 21 w wersji Professional - 13.481,00 z, tonery, tusze, myszki, karty pamici - 19.097,33 z). Ponadto w ramach ustalonego limitu wydatkow w formie dotacji na kwot 57.720,-z wydatkowano 100,0% rodkw z przeznaczeniem na: - dofinansowanie cza telekomunikacyjnego wykorzystywanego dla potrzeb Filii Wydziau Komuniakcji w Gownie - porozumienie z dnia 28.10.2004 r. 2310 - 9.720,00 z), - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - finansowanie etatu budownictwa - umowa z dnia 31.08.2005 r. wraz z aneksem z dnia 02.07.2009 r. 2710 - 37.000,00 z, - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gowno z przeznaczeniem na biece finansowanie kosztw OSP w Gownie w zamian za przekazany samochd straacki dla potrzeb OSP w Bratoszewicach 2710, umowa z dnia 06.08.2009 r. - 11.000,00 z. Podmioty przedstawiy stosowne rozliczenia z przekazanych dotacji i urzd nie wnis adnych uwag. W 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych" na plan 97.700,-z wydatkowano 97.600,-z - 99,9% i sfinansowano koszt zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa i przebudowa czci pomieszcze wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku w Strykowie, ul. Kociuszki 29. Zakres rzeczowy zawarto w Informacji z realizacji inwestycji w 2009 r. w zaczniku nr 4 poz. 22. Z 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych" sfinansowano: - komputeryzacj urzdu, w tym przygotowanie pomieszcze serwerowni - 21.206,00 z - 70,7%, - zakup sprztu komputerowego - 6.954,00 z - 81,8%, - zakup plotera formatu A2- 15.057,00 - 83,7%. Na plan 56.500,00 z zrealizowano wydatki w kwocie 43.217,80 z - 76,5%. Zakres rzeczowy zawarto w zaczniku nr 6 z realizacji inwestycji w 2009 r.poz. 23 - poz. 25, e) Rozdzia 75075 "Promocja jednostek samorzdu terytorialnego" sfinansowano niej wymienione wydatki: - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 87.269,63 z - 71,5% (koszulki z logo Strykowa - 8.280,00 z, 100 szt okadek introligatorskich z herbem Strykowa - 1.366,00 z, 1.008 szt kubkw z nadrukiem i herbem Strykowa - 8.361,29 z, 130 szt proporczykw z emblematem Strykowa i OSP Warszewice 3.134,00 z; torby foliowe z nadrukiem i logo Strykowa - 1.647,00 z; nagrody dla uczestnikw Biesiady Karnawaowej - 492,00 z, nagrody - organizacja konkursu ortograficznego i wdkarskiego, Turniej Wiedzy Oglnej, zawody motocrossowe, Turniej Orlik 2012- 2.832,45 z; nagrody dla najlepszych uczniw w zwizku z zakoczeniem roku szkolnego 2008- 2009 - 221,00 z, artykuy spoywcze - pokaz KGW Cioek na targach "Dni naturalnej ywnoci - Tygiel Smakw - 1.005,27 z, cukierki z herbem Strykowa- 752,98 z, artykuy spoywcze - spotkanie z POLCETRUM - 360,00 z, gadety promocyjne kredki i gry planszowe - 1.273,36 z, witeczne iluminacje wietlne - 49.999,87 z, zakup dugopisw z herbem Strykowa - 768,60 z, sprzt muzyczny nagroda do orkiestry Mariawitw - 1.500,00 z, rejestrator dwiku i akcesoria do apratu cyfrowego - 1.188,83 z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 33

- zakup usug pozostaych 4300 - 106.783,86 z - 98,9% (udzia w konkursie "Teraz Polska- 4.000,00 z, monta i demonta owietlenia witecznego - 2.520,52 z, artyku promujcy gmin w wydawnictwie "Panorama Polskich Miast i Gmin" - 4.270,00 z, fotografie lotnicze gminy - 8.540,00 z, publikacja materiaw promocyjnych w Magazynie Gospodarczym - 6.253,00 z, publikacja materiaw promocyjnych o gminie w miesiczniku "Forum Samorzdowe" - 2.440,00 z, promocja gminy na zawodach motocrossowych i piki nonej - 10.000,00 z, reklama i promocja w internecie - 1.800,00 z, reklama w wydawnictwie "Panorama Firm" - 1.952,00 z, publikacja materiaw reklamowych o gminie w wydaniu specjalnym "Euro Styl" - 3.001,20 z, wyjazd 19 osb na szkolenie pn. "Promocja wsi i gospodarstw agroturystycznych jako promocji regionalnej" - 1.000,00 z, udostpnienie czasu antenowego w Radiu Niepokalanw - 2.928,00 z, przewz modziey na spartakiad i zawody sportowe 2.943,50 z, wykonanie kalendarzy - 12.480,60 z, emisja programu informacyjno - promocyjnego o gminie na atenie TVP3 - 4.880,00 z, naprawa i monta owietlenia witecznego - 3.000,-z, wydanie 500 szt egzemplarzy ksiaki "Monografia Miasta i Gminy Strykw" - 23.000,00 z, emisja programu o gminie na atenie, "Radia Victoria - 3.416,00 z), f) Rozdzia 75095 "Pozostaa dziaalno" na plan 83.000,-z, wykonanie wynosi 77.938,60 z - 93,9% i ulokowano niej wymienione wydatki: - diety za udzia w sesjach i naradach przewodniczcych jednostek pomocniczych gminy 3030 77.650,00 z - 99,6%, - prenumerata "Gazety Soeckiej" 4210 - 288,60 z - 5,8%; 6)DZ. 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA. Na plan 22.182,00 z, wykonanie wynosi 22.181,99 z 100,0%: a) Rozdzia 75101 "Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan 2.060,-z, wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw tj.: - zakup artykuw pimiennych 4210 - 260,00 z, - opat skredytowan - 599,80 z, - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego 4370 - 200,00 z, - zakup papieru ksero 4740 - 500,20 z, - zakup toneru do drukarek 4750 - 500,00 z, b) Rozdzia 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" na plan 20.122,00 z, wykonanie wynosi 20.121,99 z - 100,0% i kumulowano niej wymienione wydatki: - diety dla czonkw komisji 3030- 8.910,-z, - skadki na ubezpieczenia spoeczne oraz Fundusz Pracy - umowy zlecenia 4110 i 4120 - 864,61 z, - umowy zlecenia na obsug wyborw do Parlamentu Europejskiego oraz umowy - zlecenia na niszczenie dokumentw zwizanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego 4170 - 1.276,05 z, - zakup firan, flag, artykuw do dekoracji lokali wyborczych, rodki czystoci 4210 - 1.695,95 z, - konserwacja kopiarki 4300- 852,96 z, - przygotowanie i udostpnienie lokali na przeprowadzenie wyborw 4300 - 699,98 z, - transport wyposaenia lokali 4300 - 80,-z, - rozmowy telefoniczne z telefonw komrkowych 4360 - 200,00 z, - zwrot kosztw podry 4410 - 300,20 z, - zakup toneru do drukarek i ksero - 445,91 z. Omawiany dzia obejmuje wydatki finansowane w ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, czyli bez angaowania rodkw wasnych gminy;

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 34

7)DZ. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA. Na plan 682.210,z, wykonanie wynosi 595.159,90 z - 87,2%: a) Rozdzia 75404 "Komendy wojewdzkie Policji" zaewidencjonowano wydatki dotyczce finansowania kosztw utrzymania 2 etatw policjantw dla potrzeb Komisariatu Policji w Strykowie. Na plan 105.800,-z wydatkowano 97.651,43 z - 92,3% i sfinansowano: - wynagrodzenia funkcjonariuszy 4050 - 85.483,30 z - 99,4%, - obsug codzienn pojazdw 4060 - 632,13 z - 16,6%, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4070 - 6.551,60 z - 97,8%, - rwnowanik pieniny w zamian za umundurowanie 4180 - 4.234,60 z - 83,0%, - dopata do wypoczynku 3070 - 749,80 z - 23,4%. Nisze wykonanie wydatkw to wynik zaplanowania kwoty 1.000,-z na dojazdy do suby 4410, a nie wydatkowano nawet symbolicznej zotwki. Ponadto zaplanowano 2.100,-z na dopat do wypoczynku, a wydatkowano tylko 749,80 z - 23,4% (3070). Rwnie ustalono limit wydatkw w kwocie 3.800,-z ( 4060) z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i obsug codzienn pojazdw, a wydatkowano tylko 632,13 z - 16,6%, b) Rozdzia 75412 "Ochotnicze strae poarne" na plan 548.910,-z, wykonanie zamyka si kwot 490.965,54 z - 89,4%, W ramach ustalonego limitu wydatkw biecych na kwot 390.910,-z zaewidencjonowane wydatki stanowi 332.975,20 z - 85,2% i sfinansowano: - ekwiwalent za pranie odziey 3020 - 283,50 z - 81,0%, - ekwiwalent za udzia w akcjach ganiczych - Lipka, Swdw, Kole, Warszewice, Gozdw i Strykw 3030 - 11.218,06 z - 56,1%, - wynagrodzenia i pochodne 4010, 4040,4110, 4120- 73.885,37 z - 88,1% (w tym 3 nagrody jubileuszowe 3.388,45 z), - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 175.339,43 z- 95,1% (w tym: paliwo - 15.957,46 z - z tego Strykw -4.526,55 z, Dobra 1.638,74 z, Kole -1.769,30 z, Kiemina -589,00 z, Swdw- 2.618,32 z, Lipka -1.227,00 z, Gozdw -566,00 z,Warszewice -1.358,50 z, ugi -1.233,07 z, Bratoszewice -430,98 z, Ponadto dla niej wymienionych jednostek sfinansowano natpujce zakupy: - OSP STRYKW -25.667,-z (artykuy remontowe, drzwi, panele, drabiny - 3.173,-z, mundury - 235,00 z, papa 300 m 2 na remont dachu 4.050,-z, zestaw ratownictwa medycznego - 3.385,-z; olej opaowy 14.824,-z), - OSP DOBRA - 9.400,15 z (sznury galowe, pagony, dystynkcje - 82,50 z; piecyk gazowy - 1.265,-z, artykuy remontowe - koki rozporowe, wkrty i trjniki - 1.955,-z, czci do samochodu i motopompy 4.091,-z, we poarnicze - 2.006,65 z), - OSP KOLE - 8.511,75 z (we poarnicze - 1.109,52 z, mundury - 2.925,52 z, motopompa - 2.708,-z; drabina nasadkowa, mundury i czapki - 1.768,71 z), - OSP KIEMINA - 12.646,19 z (czci do samochodu - 1.401,-z; artykuy remontowe - cement, styropian, papa, drzwi, rura kanalizacyjna, trjniki, pyta wodoodporna, klej itp. 3.854,56 z, nagrzewnica - 5.894,63 z; sprzt do wicze - aweczka, hantle, ciarki chromowane - 1.406,-z), - OSP SWDW - 11.266,08 z (artykuy remontowe - tarcica, szpachla, tama, emulsja, pdzle, rozcieczalnik - 3.486,86 z; artykuy budowlane - cega i tarcica - remont dachu - 7.181,22 z; nagrody za udzia w zawodach poarniczych - 598,-z), - OSP LIPKA - 8.002,17 z (czci do samochodu i prostownika - 2.135,21 z; artykuy budowlane styropian, klej, siatka, gisp szpachlowy, unigrunt - 3.370,07 z, rediotelefon z oprogramowaniem 1.595,20 z, we ssawne - 331,70 z, mundury i buty - 559,99 z), - OSP GOZDW - 6.817,95 z (czci do samochodu - 350,-z, mundury - 699,79 z; pustaki - 5.768,16 z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 35

- OSP WARSZEWICE - 14.584,90 z (mundury, kominiarki, rkawice, kurtki i buty - 6.563,92 z, czci do samochodu i akumulator - 1.882,43 z, papa - 1.801,98 z wata szklana, listwy wykoczeniowe, karnisze, lustra, firany, wycieraczki - 1.528,57 z, radiotelefon - 1.019,-z, pia spalinowa - 1.789,-z), - OSP UGI - 26.895,62 z (mundury, obuwie i osprzt do motopompy - 9.335,32 z, cement, tarcica i inne materiay budowlane oraz artykuy hydrauliczne - 17.560,30 z), - OSP BRATOSZEWICE - 10.298,22 z (artykuy budowlane, wykoczeniowe i elektryczne dekle uniwersalne, klosze, unigrunt, gips, farba emulsyjna, kratki wentylacyjne, masa szpachlowa, kolanka PCV, rozcieczalnik, emalia, gress podogowy, zaprawa, pigmenty, rury PCV, trjniki itp - 7.885,70 z; mundury - 2.412,52 z), Ponadto sfinansowano koszt uczestnictwa w szkoleniu "Pali si" - 4.000,-z oraz zakup artykuw spoywczych na obchody Dnia Straaka- 4.987,-z. Informuj, e niektre jednostki OSP otrzymyway dofinansowanie do kosztw zakupu umundurowania oraz wyposaenia w sprzt ze rodkw Funduszu Europejskiego Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi, co w efekcie kocowym zmniejsza wydatki ponoszone bezporednio z budetu gminy: - zakup energii 4260 - 19.154,45 z - 87,1% (z tego Strykw- 2.690,20 z, Dobra -2.901,94 z, Kole 2.648,65 z, Kiemina-3.408,53 z, Swdw -1.597,21 z, Lipka -1.041,20 z, Gozdw -816,78 z, Warszewice -1.954,61 z, ugi- 1.080,02 z, Bratoszewice -1.015,31 z), - badania okresowe straakw 4280 - 750,-z - 30,0%, - zakup usug pozostaych 4300 - 46.096,14 z - 85,4% (OSP Strykw -badanie techniczne pojazdu i naprawa motopompy 838,-z, naprawa samochodu, wymiana oleju i filtrw - 1.548,-z; identyfikacja graficzna na samochodzie - 732,-z, pokrycie dachu stranicy - 1.950,-z), - OSP DOBRA - (badanie techniczne pojazdu - 204,-z), - OSP KOLE - (naprawa wy, motopompy i badanie techniczne pojazdu - 1.067,50 z; inwentaryzacja budynku niezbdna do opracowania projektu rozbudowy stranicy - 3.050,-z), - OSP KIEMINA - (naprawa i badanie techniczne pojazdu - 474,-z; naprawa motopompy 4.000,-z ze rodkw jednostki pomocniczej soectwa Kiemina), - OSP SWDW - (zakup opon wraz z wymian, naprawa i przegld samochodu - 3.285,51 z), - OSP LIPKA - (badanie techniczne i naprawa samochodu oraz docieplenie stranicy - 3.300,-z), - OSP GOZDW - (naprawa motopompy - 1.786,-z), - OSP WARSZEWICE - przegld techniczny pojazdu - 204,-z, organizacja spywu kajakowego dla 26 druhw - 1.170,-z - nagroda, zakup i monta okien - rodki soeckie - 549,-z), - OSP UGI - (badanie techniczne i naprawa samochodu - 2.565,-z, naprawa motopompy - 6.264,70 z, wykonanie studni chonnej wraz z odprowadzeniem wd deszczowych z budynku stranicy - 1.931,26 z), - OSP LIPKA - (zawarcie aktu notarialnego - 1.563,-z). Sfinansowano te dowz straakw ochotnikw na wiczenia w komorze dymnej - 825,-z oraz udzia 29 straakw w wiczeniach w komorze dymnej - 870,-z. Zaewidencjonowano take koszt szkolenia podstawowego dla straakw OSP Bratoszewice - 1.785,-z, a take usug gastronomiczn na zawodach poarniczych - 1.120,-z. Za wykonanie basenu p.po dla potrzeb OSP Bratoszewice uregulowano naleno w kwocie 488,-z: - rozmowy telefoniczne 4370 - 616,25 z - 28,1% (w tym Strykw 388,15 z i Dobra 228,10 z), - ubezpieczenie straakw oraz pojazdw - 5.377,-z - 71,7%, - udzia 3 straakw w szkoleniu - 255,-z - 6,4%. W 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych" na plan 45.000,-z - wydatkowano 44.990,34 z - 100,0% z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wykonania remontu stranicy OSP w Warszewicach. Zakres rzeczowy zawarto w Zaczniku nr 6 z realizacji inwestycji w 2009 r. poz. 28.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 36

Z 6230 "Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych" przekazano dotacj celow na rzecz OSP Strykw z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw zakupu samochodu poarniczego. Na plan 113.000,-z wykonanie wynosi 100,0%. Zgodnie z przedoonym rozliczeniem z przekazanej dotacji, cakowity koszt zakupu wynosi 153.000,-z. Parametry samochodu zawarto w zaczniku nr 6 z realizacji inwestycji poz. 27, c) Rozdzia 75414 "Obrona cywilna" na plan 7.000,-z, wykonanie wynosi 6.542,93 z - 93,5% i sfinansowano: - konserwacj sprztu 4170 (zadania zlecone 1.000,-z), - zakup drukw i wydawnictwa "Zarzdzanie kryzysowe" 4210 - ( zadania zlecone - 804,28 z), - zakup drukw i 18 szt ek polowych 4210 - (2.786,13 z - rodki wasne), - serwis oprogramowania zestawu informatycznego Gminnego Centrum Zarzdzania Kryzysowego 4300 (rodki wasne - 1.756,80 z), - zuycie energii elektrycznej -syreny alarmowe 4260 -(zadania zlecone 195,72 z) Ogem wydatki na zadania zlecone 2.000,00 z, a rodki wasne 4.542,93 z; 8)DZ. 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM. Na plan 78.000,-z, wykonanie wynosi 66.962,43 z - 85,8%: a) Rozdzia 75647 "Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych" zaewidencjonowano koszty wypaty prowizji dla inkasentw podatkw lokalnych. W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 wzrost wydatkw wynosi 2.873,-z - 4,5% (64.089,-z); 9)DZ. 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO. Na plan 459.947,-z, wykonanie zamyka si kwot 448.905,33 z - 97,6%: a) Rozdzia 75702 "Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego" gromadzono wydatki obejmujce spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek dugoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wczeniejszych. Kredyty rwnie zacignito na spat zobowiza dugoterminowych. W ramach zaewidencjonowanej i wykazanej kwoty wydatkw spacono odsetki od zacignietych zobowiza na: - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Polnej, dzkiej, Nowoci - 3.247,51 z, poyczka, - budow kanalizacji sanitarnej w ul, Kolejowej od ul. Gowackiego do ul. Kociuszki i przyczy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap - poyczka - 1.798,29 z, - budow wodocigu Klk Serwituty poyczka - 7.047,16 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicah w ul. Kolejowej, Wolskiej, dzkiej, Polnej i Nowoci II etap poyczka - 6.735,75 z, - budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw poyczka - 1.057,09 z, - zakup samochodu mieciarki poyczka - 5.617,81 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie - poyczka - 21.437,55 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, dzkiej, Polnej i Nowoci I etap - poyczka - 6.735,75 z, - budow przyczy wodnokanalizacyjnych w centrum Strykowa - poyczka 970,30 z, - budow przydomowych oczyszczalni ciekw poyczka - 1.531,48 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, dzkiej, Wolskiej, Polnej i Nowoci IV etap poyczka - 2.756,60 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Tyminance - poyczka - 2.249,24 z, - budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw poyczka - 3.875,98 z,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 37

- budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w ul. Paderewskiego w Strykowie - poyczka - 892,25 z, - budow kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, remonty drg: Dobieszkw, Cioek, Wrzask, Orzechwek, Zelgoszcz, Kalinw; modernizacj targowiska miejskiego w Strykowie oraz spat wczeniej zacignitych zobowiza dugoterminowych - kredyt z 2008 r. - 258.342,01 z, - budow ulicy Kopernika w Strykowie, modernizacj targowiska miejskiego w Strykowie, budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie, budow kanalizacji saitarnej w Bratoszewicah w ul. Kolejowej, dzkiej.... Ietap - kredyt z 2007 r. - 59.180,13 z, - modernizacj targowiska miejskiego w Strykowie, zakup samochodu mieciarki, budow wodociagu Klk - Serwituty, modernizacj drg gminnych i ulic na terenie miasta- gminy, budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, dzkiej... II etap, budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w os. Wolno w Strykowie, budow kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul Gowackiego do ul. Kociuszki, modernizacj D.K. w Niesukowie Kolonii, spat wczeniej zacignietych zobowiza dugoterminowych - kredyt z 2006 r. - 55.543,89 z, - budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Bratoszewiach w ul. Kolejowej, dzkiej...., modernizacj drogi Warszewice - Cesarka, budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Strykowie w ul. Kolejowej, budow wodocigu Klk Serwituty, budow drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Sosnowiec Pieki kredyt z 2005 r.- 9.886,54 z. W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 wzrost spaty odsetek wynosi 103.010,33 z 29,8%. Wyjaniam, e wysze obcienia wynikaj z kwoty dugu publicznego na koniec roku 2008 w odniesieniu do wielkoci na koniec roku 2007. Na koniec 2007 bya to kwota 8.615.189,-z, natomiast na koniec roku 2008 dug publiczny zamkn sie kwot 11.390.066,-z, co oznacza e by wyszy o 2.774.877,-z - 32,2%. Wyjanienia powysze uzasadniaj wysze wydatki na spat odsetek od kredytw i poyczek dugoterminowych; 10)DZ. 801 OWIATA I WYCHOWANIE. Na plan 14.880.913,80 z, wykonanie wynosi 14.547.782,58 z 97,8%: a) Rozdzia 80101"Szkoy podstawowe" na plan 6.665.640,- z, wykonanie wynosi 6.587.426,43 z - 98,8%, w tym wydatki inwestycyjne na kwot 188.133,74 z - 98,7%. W ramach wykazanej kwoty wydatkw biecych 6.387.335,19 z niej wymienione placwki zaewidencjonoway wydatki: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.334.588,89 z - 100,0%, - Sz.P. w Dobrej - 1.108.887,00 z - 100,0%, - Sz.P. w Niesukowie - 857.754,95 z - 100,0%, - Sz.P.w Kolu - 943.388,54 z - 100,0%, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.213.969,12 z - 100,0%, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 928.746,69 z - 99,8%. W odniesieniu do roku poprzedniego wzrost wydatkw przedstawia si nastpujco: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 106.377,89 z - 8,7%, - Sz.P.w Dobrej - 140.699,00 z - 14,5%, - Sz. P. w Niesukowie - 117.109,50 z - 15,8%, - Sz.P. w Kolu - 151.595,54 z - 19,1%, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 234.351,12 z - 23,9%, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 116.910,69 z - 14,4%. Najwyszy wzrost wydatkw odnotowano w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 23,9%. W ramach wykazanego wzrostu zwikszone zostay wydatki na wynagrodzenia z tytuu zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 1,79 etatu w zwizku z urlopem zdrowotnym innych nauczycieli. Ponadto dodatkowym obcieniem byo wyrwnanie wynagrodze dla pracownikw administracyjnych - wykonanie zalece Pastwowej Inspekcji Pracy. Take wypacono wynagrodzenia z tytuu zastpstw w zwizku z absencj chorobow.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 38

Drug placwk owiatow o najwyszym wzrocie wykazanych wydatkw jest Sz.P. w Kolu, bo 19,1%. Tak znaczcy wzrost wynika z wydatkowania kwoty 58.454,68 z na usugi remontowe. Dla zobrazowania skali wzrostu wydatkw, wyjaniam, e za taki sam okres roku 2008 ta placwka nie wydatkowaa symbolicznej zotwki. Zrnicowany wzrost wydatkw, to generalnie wynik wprowadzenia podwyek rednio o 8%. W roku 2009 awans zawodowy zdobyo 11 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli na mianowanego, 4 na kontraktowego i 3 osoby na dyplomowanego, co bezporednio wpywa na wzrost kosztw wynagrodze i pochodnych, ktre w wydatkach biecych stanowi najwysze obcienia i w niej wymienionych placwkach przedstawiaj si nastpujco: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.094.058,91 z - 82,0%, - Sz.P. w Dobrej - 741.542,38 z - 66,9%, - Sz.P. w Niesukowie - 629.489,42 z - 73,4%, - Sz.P. w Kolu - 724.042,42 z - 76,7%, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie -885.656,41 z - 73,0%, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 715.189,56 z - 77,0%. Z zestawienia przytoczonych danych wynika, e najnisze obcienia pacami i pochodnymi w wydatkach biecych wykazuje Sz.P. w Dobrej, bo 66,9%. Fakt ten wynika z przyznania rodkw na usugi remontowe i zakup materiaw niezbdnych do wykonania tych remontw, ktre szczegowo omwi w dalszej czci objanie. Pozostae placwki wykazuj przyblione wielkoci, chocia najwysze obcienia, bo 82,0% wykazuje Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Przypomn e w ostatnich trzech lat poprzedzajcych okres sprawozdawczy z budetu gminy kierowano najwiksze rodki na remonty w tej placwce. Na zakup materiaw i wyposaenia 4210 wszystkie jednostki wydatkoway 428.024,71 z i koszty ksztatuj si nastpujco: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 44.550,04 z, - Sz.P. w Dobrej -125.277,53 z, - Sz.P. w Niesukowie - 70.613,31 z, - Sz.P. w Kolu - 42.280,01 z, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.584,74 z, - Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach - 62.719,08 z. Analizujc opisowe sprawozdania i odnoszc si do wykazanych kosztw, najwysz kwot wykazaa Sz.P. w Dobrej i sfinansowaa zakup (5 drzwi - 8.357,-z, drzewka i materiay ogrodnicze do zagospodarowania terenu wok szkoy - 3.200,-z, meble do kancelarii, izby lekcyjnej oraz krzesa i osony grzejnikw -13.523,-z, materiay remontowe - glazura, terakota, biaa armatura azienkowa, drzwi azienkowe z futrynami, materiay do instalalcji wodno - kanalizacyjnej, gad gipsowa, tynk ywiczny, unigrunty i farby - 79.579,-z, materiay gospodarcze i biurowe, opryskiwacz, paliwo do kosiarki i podkaszarki, druki - 4.720,-z, opa - koks i wgiel - 5.800,-z, wykadzina podogowa - 763,z, tablice do klas - 1.025,-z). Znaczc kwot w odniesieniu do liczby uczniw wykazaa rwnie Sz.P. w Niesukowie, ktra sfinansowaa zakup oleju opaowego - 27.943,-z, mebli, krzese stojakw i listew wykoczeniowych 7.933,23 z, artykuw remontowych, materiaw ogrodzeniowych i zagospodarowania placu zabaw 24.075,75 z oraz artykuy chemiczne - 1.775,04 z. W pozostaych placwkach, wydatki zaewidencjononowane w 4210 zamykaj si kwot 42.280,-zl - Sz.P.w Kolu do 82.584,74 z - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - najwiksza placwka. Na finansowanie kosztw zwizanych z remontami placwek 4270 czne wydatki stanowi 326.224,15 z, z tego najwysz kwot wykazaa Sz.P. w Dobrej 122.285,97 z i zaewidencjonowaa nastpujce koszty - remont sali gimnastycznej -9.250,-z, pomieszcze administracyjno - biurowych - 9.841,-z, porzdkowanie terenu - usuwanie zakrzacze w ogrodzie szkolnym - 10.320,-z, zaoenie instalacji odgromowej - 6.493,z, zaoenie instalacji elektrycznej w sali komputerowej - 4.500,-z, usuga koparko - spychark wraz z wywozem - 8.184,-z, remont azienek - wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej - 17.080,-z, remont cian i podogi, uoenie glazury i terakoty - 47.098,-z, remont korytarza na I pitrze, malowanie biblioteki - 6.608,-z; pooenie wykadziny antypolizgowej - 2.911,-z. W pozostaych placwkach warto usug
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 39

remontowych stanowia kwot - 50.000,-z - Sz.P. Nr 1 w Strykowie do 15.800,-zl Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewcach. W odniesieniu do roku 2008 wzrost wydatkw wynosi 197.430,-z - o 153,3% (128.794,-z). Z 4300 Zakup usug pozostaych" wydatkowano 98.640,71 z - 100,0% i poszczeglne jednostki sfinansoway: - Sz.P. Nr 1 Strykowie- 26.666,12 z (usug malarsko - budowlan - 10.157,-z, monta systemu alarmowego - 3.651,-z, modernizacj rozdzielni - 3.050,-z, monitoring - 1.171,-z, obsuga KZP 1.300,-z, transport - 1.626,-z, usugi bankowe - 338,-z), - Sz.P. w Dobrej - 7.339,53 z (ochrona obiektu - 2.032,-z, transport - przejazdy na konkursy - 1.616,-z, KZP - 709,-z, prowizje bankowe - 360,-z, dzierawa pojemnikw - 182,-z, usuga szkoleniowa 2.440,-z), - Sz.P. w Niesukowie - 18.116,58 z (usugi transportowe, ochrona mienia, przegld budynkw, prowizje bankowe, KZP, deratyzacja, wdroenie programu, usugi pocztowe i naprawa sprztu). - Sz.P. w Kolu - 11.815,31 z (deratyzacja, pranie pcien i firan - 777,-z, czyszczenie kominw 1.220,-z, monitoring szkoy - 1.171,20 z, usugi transportowe - przewozy dzieci na basen i wycieczki - 4.307,55 z, przegld i wymiana ganic - 719,80 z, obsuga KZP - 776,-z, podpis elektroniczny 792,05 z, usugi pocztowe - 288,91 z, wywz nieczystoci pynnych - 170,-z), - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.090,42 z (abonament programu komputerowego - 2.520,-z, odprowadzanie ciekw - 2.192,-z, ochrona obiektu - 915,-z, przesyki pocztowe - 1.581,73 z, usugi transportowe - 2.303,99 z, prowizja bankowa -853,37 z, usugi kominiarskie - 800,-z, wyrobienie piecztek - 214,72 z, przegld ganic - 215,94 z, dorobienie kluczy - 258,50 z, abonament telewizyjny - 202,55 z), - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 21.612,75 z (monitoring - 1.073,60 z, naprawa sprztu - 1.171,60 z, usugi konserwatorskie - 2.169,46 z, odprowadzanie ciekw - 2.883,05 z, przegldy okresowe 2.736,32 z, instalacja programw- 1.402,40 z). Na zakup pomocy dydaktycznych 4240 wydatki wynosz kwot 56.518,12 z, w tym wydatki dotyczce zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rzdowego programu "Radosna szkoa" - 11.957,50 z - Sz.P. w Dobrej i Sz. P. w Niesukowie. Ze rodkw wasnych najwysz kwot wydatkw wykaza Z.Sz. Nr 1 Strykowie - 18.183,90 z i zakupiono laptopy - 6 szt, projektory multimedialne - 2 szt, zestawy do wicze i plansze przedmiotowe (biologia), ksiki do biblioteki, 2 radiomagnetofony i 1 odtwarzacz). Drug placwk pod wzgldem poniesionych wydatkow jest Sz.P. w Dobrej, ktra wydatkowaa 13.219,22 z. Zakupiono ksiki do biblioteki za kwot 4.504,- z, rzutnik - 2.317,-z, komputer - 3.200,z, dyktafon - 500,-z i plansze przedmiotowe - 2.698,-z. Pozostae jednostki wydatkoway od 5.532,50 z - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach do kwoty 1.551,85 z - Sz.P. w Kolu. Zuycie energii elektrycznej 4260 to koszt 63.976,52 z, co oznacza wzrost do roku 2008 o 15.716,-zl - 32,5% (48.280,-z). W poszczeglnych placwkach obcienia wynosz: Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 22.500,26 z, Sz.P. w Dobrej - 8.431,05 z, Sz.P. w Niesukowie - 7.499,65 z, Sz.P. w Kolu - 12.942,43 z, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.937,93 z, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.665,20 z. Najwyszy wzrost wydatkw wykazuje Sz. P. w Dobrej - 3.195,05 z - 61,0% i Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 8.000,26 z - 55,2%. Niewielki spadek wydatkw, bo o 1.048,46 z wykazuj poniesione koszty na rozmowy telefoniczne z telefonw stacjonarnych w cznej kwocie 15.680,54 z (16.729,-z - rok 2008). Wyjaniam, e spadek wydatkw to wynik poniesionych kosztw z telefonw komrkowych na kwot 2.446,71 z 4360. Obowizkowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych stanowi wydatek w kwocie 309.320,05 z i s wysze od roku 2008 o 52.597,05 z - 20,5% 4440. Na zakup papieru do drukarek i ksero 4740 wydatkowano 9.090,54 z. Jest to kwota wysza od takiego samego okresu roku 2008 o 5.049,54 z - 125,0% (4.041,-z). Najwysz kwot wykaza Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.902,04 z. W ramach ustalonego limitu na inwestycje 6050 w kwocie 190.558,-z wykonanie wynosi 188.133,74 - 98,7% i sfinansowano wymian instalacji elektrycznej w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 145.424,23 - 100,0%, opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesukowie - 42.709,51 z - 100,0%. Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w zaczniku Nr 6. poz. 30 - 31, b) Rozdzia 80103 "Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych" na plan 417.540,-z, wykonanie wynosi 409.206,82 z - 98,4%. Niej wymienione jednostki wykazay nastpujce kwoty:
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 40

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 66.360,21 z, - Sz.P. w Dobrej - 76.000,00 z, - Sz.P. w Niesukowie - 59.135,79 z, - Sz.P. w Kolu - 74.091,46 z, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.030,08 z, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 58.589,28 z. Gwne wydatki od wielu lat, to wynagrodzenia i pochodne. cznie wynosz 316.738,46 z - 77,4% i s nisze od porwnywalnego okresu roku 2008 o 10.722,-z. Spadek wydatkw pomimo wprowadzenia obligatoryjnych podwyek rednio o 8 punktw procentowych spowodowany jest zmniejszeniem o jeden oddzia w Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Obcienia najistotniejszymi kosztami w poszczeglnych placwkach wynosz: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 59.453,21 z - 89,6%, - Sz.P. w Dobrej - 53.915,03 z - 70,9%, - Sz.P. w Niesukowie - 44.267,23 z - 74,8%, - Sz.P. w Kolu - 60.752,82 z - 82,0%, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 50.722,66 z - 67,6%, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 47.627,51 z - 81,3%. Najnisze obcienia wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, bo 67,6%. Fakt ten wynika z ewidencjonowania pozostaych kosztw biecych funkcjonowania placwki w innych rozdziaach, z reguy w przeliczeniu na liczb uczniw. Ponadto powysze obcienia uwarunkowane s przede wszystkim poziomem wyksztacenia nauczycieli. Uzgldniajc wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 316.738,46 z na pozostae koszty wydatkowana zostaa kwota 92.468,36 z i sfinansowano zakup materiaw i wyposaenia za 28.412,06 z. Najwysze wydatki na ten cel wykaza Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.961,28 z (wgiel - 7.186,-z, rodki czystoci - 2.266,23 z, artykuy biurowe - 486,66 z oraz artykuy do napraw 22,39 z). Kolejn jednostk jest Sz.P. w Niesukowie - 6.782,80 z (olej opaowy, karuzela, piaskownica). Nastpn grup o najwyszych kosztach stanowi obligatoryjne odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 15.969,13 z. Na usugi remontowe 4270 wydatki stanowi 11.004,50 z. Najwysz kwot wykazaa Sz.P. w Dobrej - 7.293,-z (remont korytarza na I pitrze - czciowy udzia w kosztach). Drug placwk jest Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 2.712,-z (wymiana drzwi), c) Rozdzia 80104 "Przedszkola" na plan 3.799.653,-z, wydatkowano 3.736.717,51 z - 98,3% w tym wydatki inwestycyjne na plan 2.382.000,-z wykonano w kwocie 2.378.183,21 z - 99,8%. W ramach limitu wydatkw biecych tj. w kwocie 1.417.653,-z wydatkowano 1.358.534,30 z - 95,8% i przekazano: - dotacj dla Przedszkola Sistr Suebniczek NMP w Strykowie 2540 - 639.250,-z, - dotacj dla Przedszkola Miejskiego w Gownie 2310 - 6.176,-z, - dotacj dla gminy d 2310 - 42.125,30 z. Dotacj dla Przedszkola Miejskiego w Gownie przekazywano w oparciu o spisane Porozumienie z Urzdem Miejskim w Gownie w dniu 30 wrzenia 2008 r. na rok szkolny 2008/2009. Dofinansowaniem objto dwoje dzieci i koszt na 1 dziecko okrelono w kwocie 386 z / m-c. Dotacj dla Miasta odzi przekazywano w oparciu o spisane Porozumienie w dniu 19 stycznia 2009 r., ktrym ustalono kwot dotacji na dziecko uczszczajce do przedszkoli niepublicznych w kwocie 312,51 zl i przedszkoli samorzdowych na kwot 416,68 z. Uruchomienie rodkw - zwrot kosztw nastpowa po otrzymaniu noty obcieniowej. Dofinansowaniem objto 10-cioro dzieci. Na plan 49.000,-z wydatkowano 48.301,30 z - 98,6%. Z 2540 "Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty" przekazywano dotacje dla Przedszkola Sistr Suebniczek NMP w Strykowie i na plan 693.000,-z wydatkowano 639.250,-z - 92,2%. Podstaw uruchomienia rodkw finansowych w formie dotacji stanowia co miesiczna informacja o liczbie dzieci uczszczajcych do przedszkola. Miesiczna dotacja na jedno dziecko ustalona zostaa w kwocie 750 z i stanowi 75% kosztw ponoszonych na dziecko w przedszkolu samorzdowym. Gwn pozycj wydatkw omawianego rozdziau stanowi
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 41

koszty utrzymania Przedszkola Samorzdowego w Strykowie. Na plan 670.101,-z wydatkowano 100,0% przyznanego limitu i sfinansowano wynagrodzenia i pochodne 4010, 4040, 4110, 4120 - 506.276,76 z 75,6% oglnych wydatkw. W odniesieniu do porwnywalnego okresu roku 2008 wzrost wynosi 101.863,76 z (404.413,-z) - 25,2%. Znaczcy wzrost wydatkw wynika z obligatoryjnych podwyek oraz wypacenia nagrd jubileuszowych w kwocie 8.297,10 z, zasikw na zagospodarowanie- 5.886,-z. Ponadto dwie osoby awansoway z nauczyciela mianowanego na nauczyciela kontraktowego. Na tzw. "wydatki rzeczowe" pozostaa kwota 163.824,24 z i sfinansowano: - zakup materiaw i wyposaenia 4210- 16.988,81 z (artykuy chemiczne, prenumerata i artykuy biurowe- 6.336,90 z, artykuy gospodarstwa domowego - 1.041,30 z, arwki, artykuy remontowe, malarskie i gaz - 3.662,70 z, ekogroszek- 3.044,98 z, komputer i zestaw do laminowania - 2.903,-z), - zakup ywnoci 4220 - 30.355,89 z, - pomoce dydaktyczne 4240 - 11.409,09 z (ksiki, zabawki, gry, wydawnictwa edukacyjne), - energi elektryczn 4260 - 9.718,69 z (prd - 2.594,35 z, woda - 365,94 z oraz centralne ogrzewanie 6.758,40 z), - badania lekarskie 4280 - 360,-z, - usugi 4300 - 36.023,94 z (przewz dzieci do Bratoszewic - 9.178,56 z, wynajem pomieszcze oraz opata za przycze - 17.964,34 z; usugi autokarowe - 2.080,-z, nauka jzyka angielskiego - 2.493,50 z, dopata do studiw, przegld ganic, usuga fotograficzna, obsuga KZP i odprowadzenie ciekw 4.120,34 z), - opata za dostp do Internetu 4350 - 680,80 z, - rozmowy z telefonw stacjonarnych 4370 - 1.407,15 z, - zwrot kosztw podry 4410 - 1.860,82 z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 28.105,74 z, - udzia w szkoleniach 4700 - 400,-z, - zakup papieru do drukarek i ksero 4740 - 381,71 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4750 - 6.808,70 z (tonery i tusze 1.741,57 z; programy i licencje - 4.567,87 z oraz certyfikat na podpis kwalifikowany - 499,26 z). W ramach ustalonego limitu w kwocie 2.382.000,-z na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Przedszkola Samorzdowego" wydatkowano 2.378.183,21 z tj. 99,8%. Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w zaczniku Nr 6 z realizacji inwestycji poz.32, d) Rozdzia 80110 "Gimnazja" na plan 2.498.111,-z, wydatkowano 2.468.104,82 z - 98,8% i sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjw przy: - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.355.398,72 z, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 649.766,99 z. Ponadto w 2540 "Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty" ewidencjonowano dotacj przekazywan na rzecz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Spoecznej "Wyspa" w Dobieszkowie. Na plan 487.266,-z wydatkowano 462.939,11 z - 95,0%. Nisze wykonanie to wynik nie uczszczania wszystkich uczniw do tej placwki w poszczeglnych miesicach. Najwysz pozycj wydatkw dotyczcych utrzymania gimnazjw publicznych w ramach wykazanej kwoty 2.005.165,71z stanowi (wynagrodzenia i pochodne 4040,4040,4110, 4120 - 1.654.446,57 z tj, 82,5% ogem wykazanych wydatkw. Z przytoczonych liczb wynika, e na tzw. wydatki rzeczowe pozostaje 350.719,14 z. Kwot t przeznaczono na sfinansowanie poniszych wydatkw: - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 75.488,35 z z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 53.197,37 z (wgiel 40.944,42 z, rodki czystoci 6.088,70 z, artykuy biurowe 1.028,72 z, artykuy do napraw 4.633,15 z); Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 22.290,98 z - (wgiel 18.493,50 z, rodki czystoci i artykuy chemiczne 1.491,18 z, artykuy remontowe 300,50 z, krzeso - 1.342 z, druki i artykuy papiernicze - 162,20 z),
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 42

- pomoce dydaktyczne 4240 - 23.867,89 z z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 23.202,89 z, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 665,-z, - energia elektryczna 4260 - 15.000,-z z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.000,-z prd; Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - prd 5.871,64 z, woda 1.128,36 z, - usugi remontowe 4270 - 12.053,53 z z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 10.053,53 z - wymiana wykadziny - 9.199,53 z, wymiana parapetw - 854,-z; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.000,-z - remont klasy - ciany i podoga 1.360,-z, mota drzwi 640,-z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 91.740,43 z z tego Z. Sz Nr 1 w Strykowie 57.040,43 z, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 3.700,-z, - pozostae usugi 4300 - 5.096,08 z z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.436,20 z - (przewozy uczniw), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.659,88 z - obsuga KZP 607,-z, usugi transportowe 1.288,48 z, odprowadzanie ciekw 800,-z, prowizja 142,40 z, przegldy okresowe 724,40 z); rozmowy telefoniczne z telefonw stacjonarnych 4370 wydatkowano 481,69 z - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, - zwrot kosztw podry w 4410, to wydatek w kwocie 828,88 z - Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach oraz dostp do Internetu 4350 - 783,68 z - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewiach, e) Rozdzia 80113 "Dowoenie uczniw do szk" na plan 600.000,-z, wydatkowano 526.762,14 z - 87,8%. W ramach wykazanej kwoty finansowano dowoenie uczniw do szk na terenie gminy oraz do Szkoy Specjalnej w Gownie. Usug t wiadczy Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie i koszt zamkn si kwot 477.297,40 z. Informuj, e od 1 stycznia 2009 r. wzrosy stawki usug autobusowych z kwoty 2,82 z - 2,88 z za przejechany km, fiat "Ducato" z kwoty 1,83 z - 2,01 z za przejechany km. Rwnie podniesiono stawk godzinow opiekunw z kwoty 9,24 z - do 10,16 z. Ponadto przewonik prywatny dowozi dzieci z Niesukowa do Szkoy Podstawowej w Niesukowie oraz z Woli Bdowej do Zespou Szk Nr 2 w Bratoszewicach i koszt to kwota 24.919,90 z. Wynagrodzenie za wiadczon usug do koca roku szkolnego 2008/2009 zgodnie z zawart umow wynosio 1,61 z brutto za przejechany kilometr. Na rok szkolny 2009/2010 zawarto umow w dniu 3 sierpnia 2009 r. i stawk okrelono na kwot 3,64 z za 1km. Gmina finansowaa take koszty dowozu ucznia niepenosprawnego z Zelgoszczy do Orodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu (gimnazjalista). Wydatki zaewiedencjonowano w kwocie 3.298,-z. Refundacji - zwrotu kosztw dokonywano na podstawie zawartej umowy w dniu 18.09.2008 r. - stawka dzienna 19,40 z oraz umowy zawartej w dniu 4.09.2009 r. - stawka dzienna rwniez 19,40 z. Podstaw wydatkw stanowio dorczenie zawiadcze z placwki potwierdzajcej ilo dni przebywania dziecka na zajciach w miesicu. Na przewz dziecka niepenosprawnego ze Strykowa do Zespou Szk Specjalnych Nr 3 w odzi poniesiono koszty w kwocie 10.720,-z. Zgodnie z zawart umow w dniu 08.08.2008 r. i 25.09.2009 r. dzienny zwrot kosztw ustalono w kwocie 67,-z. Zasada zwrotu taka sama jak powyej po przedloeniu zawiadczenia. Transport ucznia niepenosprawnego ze Smolic do Sz.P. dla Dzieci Niesyszcych w odzi zamkn si kwot 5.608,80 z. Zgodnie z zawartymi umowami w dniu 20.11.2008 r. i 25.09.2009 r. dzienny zwrot kosztw opiekuna z dzieckiem ustalono na kwot 32,80 z. Zasada zwrotu taka sama jak powyej, po przedoeniu zawiadczenia. Zaewidecjonowano rwnie wydatek w kwocie 4.918,04 z tj. koszty transportu dzieci na zawody sportowe bd spotkania choinkowo - noworoczne. Analizujc wydatki roku 2009 i odnoszc do wydatkw porwnywalnego okresu roku 2008, informuj e za omawiany rok sprawozdawczy koszty wzrosy o 59.524,14 z - 12,7%,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 43

f) Rozdzia 80146 "Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli" ulokowano wydatki dotyczce dofinansowania kosztw ksztacenia (czesnego) czterem nauczycielom - 3.523,-z ( 4300) oraz sfinansowano koszty uczestnictwa w szkoleniu Rady Pedagogicznej Szkoy Podstawowej w Dobrej - 2.435,-z, Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.000,-z, udzia w szkoleniu nauczycieli i dyrektora Sz.P. w Niesukowie - 805,-z, udzia w szkoleniu dyrektora Sz.P.Nr 1 w Strykowie - 430,-z, udzia w szkoleniu nauczycieli i dyrektora Sz. P. w Kolu- 1.119,-z. Ponadto Rada Pedagogiczna Z.Sz. Nr 1 w Strykowie uczestniczya w szkoleniach pn. "Ewaluacja pracy Szkoy", "Metody techniki i narzdzia badawcze", "Motywowanie uczniw do nauki oraz "Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdraaniu systemu zapewniania jakoci pracy szkoy". Koszt przywoanych tematw powyej, to kwota 6.000,-z. Rwnie w szkoleniu uczestniczya Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorzdowego i zaewidencjonowano kwot 1.400,-z. Na ustalony plan omawianego rozdziau w kwocie 40.037,-z wydatki zamykaj si kwot 16. 712,-z - 41,7%. Niskie wykonanie spowodowane jest ustaleniem limitu w kwocie 16.000,-z z przeznaczeniem na dopaty do czesnego, a wykorzystano tylko 3.523,-z - 22,0%. Rwnie na udzia w szkoleniach zaplanowano 24.037,-z ( 4700), a wydatkowano 13.189,-z - 54,9%, g) Rozdzia 80148 "Stowki szkolne" na plan 611.461,-z, wydatkowano 596.826,09 z - 97,6%. W ramach wykazanej kwoty wydatkw na prowadzenie stowek szkolnych niej wymienione placwki wydatkoway nastpujce kwoty: - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 105.599,80 z, - Sz. P. w Niesukowie - 29.610,87 z, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 284.120,-z. Gwne pozycje wydatkw we wszystkich placwkach to wynagrodzenia i pochodne - 4010,4040, 4110, 4120 - 299.873,11 z (w roku poprzednim 262.283,-z) i stanowi 50,2%. Najniszy od wielu lat udzia procentowy wynagrodze i pochodnych w wydatkach ogem spowodowany jest przyznaniem rodkw z rezerwy subwencji owiatowej na wykonanie remontu stowki przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, ktry wykaza czne koszty na kwot 41.013,95 z oraz zakup sprztu do kuchni w kwocie - 25.518,47 z. Na zakup ywnoci trzy placwki (bez Niesukowa) wydatkoway 182.956,65 z - 96,3% tj. do wysokoci zebranych rodkw z tytuu odpatnego wydawania posikw(wyjtek stanowi Z.Sz. Nr 1 w Strykowie). Na zakup materiaw i wyposaenia 4210 czne wydatki zamykaj si kwot 53.105,11 z - 100,0%, w tym Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 6.400,06 z, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 5.840,45 z (rodki chemiczne - 821,19 z, artykuy gospodarcze - 259,09 z, materiay remontowe - 1.287,97 z, wgiel 3.472,20 z). Kolejn pozycj o najwyszych wydatkach s odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych i wynosz 7.990,15 z. Ponadto zaewidencjonowano drobne kwoty dotyczce sfinansowania kosztw okresowych bada lekarskich 4280 - 150,-z, zakupu usug - 1.078,80 z, rozmw telefonicznych 4370 - 349,71 z oraz podry subowych krajowych 4410 - 86,93 z, h) Rozdzia 80195 "Pozostaa dziaalno" na plan 248.471,80 z, wykonanie wynosi 206.026,77 z - 82,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatkw sfinansowano wypat nagrd przyznanych przez Burmistrza z okazji Dnia Eduakcji Narodowej dla dwch nauczycieli i dyrektorw szko na kwot 13.866,-z 4010 100,0%. Sfinansowano tak wypat wynagrodze za opracowanie zestawu pyta egzaminacyjnych na stopie awansu zawodowego nauczycieli i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 960,-z - 87,9% 4170. W ramach dotacji przyznanej dla Sz.P. w Dobrej - umowa z Urzdem Marszakowskim w odzi z dnia 17.12.2008 r. UDA- POKL.09.01.02- 10-033/08-00 na dofinansowanie projektu "Chc si uczy, czyli cykl zaj pozalekcyjnych, ukierunkowany na rozwj kompetencji kluczowych" wydatkowano 93.227,38 z 99,6% i sfinasowano: - wynagrodzenia na podstawie zawartych umw zlece dla osob realizujcych projekt 4178 - 51.175,50 z, - wynagrodzenia - umowy - zlecenia dla osb realizujcych projekt finansowany przez budet pastwa 4179 - 9.030,97 z, - skadki na ubezpieczenia spoeczne i skadki na Fundusz Pracy od wskazanych powyej wynagrodze 4118 i 4119 oraz 4128 i 4129 - 8.878,53 z, - zakup materiaw dydaktycznych, plakatw drukw informacyjnych, naklejek z logo EFSiPOKL finansowanych rodkami z EFS i z budetu pastwa - 23.721,15 z 4218 i 4219, - zwrot kosztw podry finansowanych rodkami z EFS i z budetu pastwa 4418 i 4419 - 421,23 z.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 44

W omawianym rozdziale ulokowano take wydatki w formie dotacji w kwocie 84.000,-z 2678 i 2679, ktr przekazano dla POLCENTRUM na finansowanie projektu pn. "Mam moliwoci - projekt podnoszcy kompetencje kluczowe wrd 231 uczniw kl. IV- VI Szk Podstawowowych na terenie Gminy Strykw". Projektem objto zajcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody, informatyki i nauki jzykw obcych oraz kultury. Gwne koszty to wynagrodzenia i pochodne 44.384,89 z, usugi transportowe - 6.630,-z (wyjazdy do Warszawy, Torunia, Rogowa, Nieborowa oraz odwz dzieci po zajciach), zakup posikw dla uczestnikw wycieczek - 2.300,70 z, bilety wstpu - 862,-z, koszty przewodnikw - 347,50 z, zakup zestawu komputerowego - 2.458,30 z i zakup oprogramowania 1.084,58 z, zakup laptopw - 6.000,-z oraz drukarek 1.000,-z; zakup tonerw - 517,50 z. W ramach 4300 "Zakup usug pozostaych" zaewidencjonowano wydatek w kwocie 8.080,77 z - 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw ksztacenia jednego modocianego pracownika - zakad fryzjerski w odzi. Ze rodkw celowych otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Ramach Partnerskiego Projektu COMENIUSA w kwocie 47.836,80 z z przeznaczeniem na realizacj projektu pn "Uczenie si przez cae ycie" realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wydatkowano tylko kwot 5.872,62 zl i sfinansowano zakup materiaw i wyposaenia 4217 - 229,60 z 7,7%, zwrot kosztw podry 212,29 z - 42,5%, podre subowe zagraniczne 4427 - 5.430,73 z - 17,5%. Nisze wykonanie wydatkw omawianego rozdziau wynika z zaewidencjonowanych kosztw na finansowanie Projektu COMENIUSA gdzie na plan 47.836,80 z, faktycznie wydatkowano tylko 5.872,62 z - 12,3%. Zgodnie z zawart umow w dniu 08.09.2009 r. projekt realizowany bdzie do 30 czerwca 2011 r., a zatem przyznane i nie wykorzystane rodki w 2009 r. nie podlegaj zwrotowi. Dokonujc pewnego podsumowania wydatkw zaplanowanych i wykonanych na owiat i wychowanie z pen wiadomoci i przekonaniem informuj e jest to najbardziej finansochonna dziedzina obciajca budet gminy i stanowi wydatek w kwocie 15.057.702,83 z - 38,3% wydatkw wasnych. Godnym podkrelenia jest fakt, e znaczce rodki przeznaczono na remonty 4270 tj. kwot 404.932,33 z. W poszczeglnych placwkach rozpito wydatkw bya zrnicowana. Analizujc sprawozdania poszczeglnych placwek, to wynika z nich i najwiksze kwoty wydatkoway Sz.P. w Dobrej - 144.215,17 z, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie -97.834,12 z, Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 50.000,-z oraz Sz.P. w Kolu - 59.454,18 z; 11)DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA. Na plan 258.650,-z, wykonanie wynosi 225.306,70 z - 87,1%: a) Rozdzia 85154 "Przeciwdziaanie alkoholizmowi" na plan 150.000,-z, wydatkowano 140.756,09 z 93,8% i zaewidencjonowano niej wymienione wydatki wynikajce z Gminnego Programu Przeciwdziaania Alkoholizmowi i Narkomanii: - diety dla czonkw komisji, dyury i posiedzenia Komisji 3030 - 18.436,-z - 94,5%, - konsulatacje indywidualne dla osb uzalenionych i wspuzalenionych wraz z pochodnymi (umowy zlecenia) 4110,4120 i 4170 - 13.979,96 z, - koncert grupy wokalnej "Partita" na imprezie "Poegnanie lata" (umowa o dzieo) 4170 - 5.200,-z, - przygotowanie programu artystycznego w zwizku z organizacj wigilii dla osb samotnych i bezdomnych (umowa o dzieo) 4170 - 600,-z, - wykonanie bada psychologicznych w sprawie uzalenie dla 7 osb (umowa o dzieo) 4170 - 2.100,z, - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 32.705,81 z - 99,1% (prenumerata czasopisma "Terapia i uzalenienia" - 197,67 z, gry, filmy na DVD, balony, farby plakatowe, pdzelki, organizacja ferii dla dzieci - 1.435,-z, filmy eduakcyjne dla szk z zakresu profilaktyki 1.654,-z, artykuy sportowe LUKS w Kolu -1.000,-z, pakiet "Zachowaj trzewy umys" - 2.440,-z, nagrody dla uczestnikw konkursu "Szkoa bez przemocy" - 320,-z; artykuy spoywcze dla dzieci biorcych udzia na wycieczce do Rogowa - 519,90 z, artykuy pimienne i krzesa dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 711,-z, dwa zestawy do piki koszykowej i stoy bilardowe - D.K. w Niesukowie- 3.775,-z, noktowizor Komisariat Policji w Strykowie - 1.900,-z, opaski odblaskowe dla uczniw szk podstawowych 1.107,15 z, artykuy remontowe - wietlica rodowiskowa - 992,50 z, sodycze i soki - paczki witeczne dla dzieci rodzin patologicznych i uzalenionych bdcych w trudnej sytuacji materialnej - 6.020,-z, artykuy sportowe - LUKS Kole i Sz. P. w Kolu- 3.157,93 z),
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 45

- zakup usug pozostaych 4300 - 63.919,95 z - 99,9% (porady terapeutyczne 24.254,-z spektakl profilaktyczny Teatru "Zwierciado" w szkoach - 2.950,-z, promocja dziaa gminy na rzecz akcji "Pomoc Dzieciom z Rodzin Patalogicznych- 3.000,-z, transport dzieci ze Sz.P. w Kolu na "Zielon szko" do eby - 2.100,-z, dofinasowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na "Zielon Szko do Ustki - 2.650,-z; dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sz.P. w Niesukowie na "Zielon szko" do Komaczy - 2.105,-z, dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na "Zielon szko" do Karpacza - 1.200,-z,,wyjazd grupy AA do Czstochowy - 600,-z, dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii w Szczawnicy 2.000,-z, transport grupy AA na spotkanie w Licheniu - 600,-z, wycieczka dzieci ze wietlicy rodowiskowej do Rogowa - 2.652,-z, dofinansowanie kosztw wyjazdu czworga dzieci do Grecji 1.200,-z, wycieczka 42 uczniw ze Sz.P. w Strykowie i Sz.P. w Niesukowie do Torunia i Ciechocinka - 4.389,-z, spektakl profilaktyczny dla dzieci i modziey pt. "Dlaczego nie" i "Drzazgi" 7.100,-z, szkolenie dla przedsibiorcw i sprzedawcw napojw alkoholowych - 500,-z, usuga gastronomiczna - spotkanie wigilijne - 2.800,-z), rozmowy telefoniczne - telefon zaufania 4370 - 770,92 z - 35,0%, zwrot kosztw podry 4410 - 323,45 z - 10,8%, udzia w szkoleniu 4700 - 220,-z 14,7%, zakup papieru ksero 4740 - 1.000,-z - 100,0%, b) Rozdzia 85195 "Pozostaa dziaalno" na plan 107.650,-z, wykonanie wynosi 84.550,61 z - 78,1%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano szczepienia ochronne dziewczt - gimnazjalistek przeciwko rakowi szyjki macicy - trzy etapy i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 72.000,-z - 80,0%. Zgodnie z zawart umow planowano zaszczepi 72 dziewczynki, a faktycznie zaszczepiono 68. Fakt ten uzasadnia wykonanie w 80,0%. Jedostkowy koszt szczepienia w trzech turach to kwota 1.080,-z. Informuj,e w roku 2010 ostatni tur, szczepie zostan objte trzy dziewczynki z uwagi na przesunicie terminu w zwizku z problemami zdrowotnymi. Ponadto w omawiannym rozdziale zaewidencjonowano koszty utrzymania pomieszcze gminnych, w czci zajmowanych na Punkt Lekarski w Kou i obejmuj wypat ekwiwalentu za pranie odziey i zakup obuwia 3020 - 98,-z - 75,3%, wynagrodzenia i pochodne dla sprztaczki zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu 4010,4040,4110,4120 - 5.426,62 z - 80,9%, zakup rodkw czystoci 4210- 202,27 z - 13,8%, zuycie energii elektrycznej 4260- 6.068,45 z - 86,7%, rozmowy z telefonu stacjonarnego 4370 - 280,27z - 16,5%, Ze rodkw przyznanych z budetu Wojewody na zadania zlecone na plan 650,-z wydatkowano 475,-z i sfinansowano koszt zakupu materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego w zwizku z wydaniem 19 szt decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw, innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe, o ktrym umowa w ustawie o pomocy spoecznej; 12)DZ. 852 POMOC SPOECZNA. Na plan 4.910.092,50 z, wykonanie wynosi 4.895.674,64 z - 99,7%: a) Rozdzia 85212 "wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego" na plan 2.274.574,-z, wykonanie wynosi 100,0%. Ze rodkw przyznanych na zadania zlecone w kwocie 2.364.375,02 z wydatki stanowi 2.364.311,02 z - 100,0% i sfinansowano: - 12.191 szt zasikw rodzinnych - 784.146,-z, - 3.746 szt dodatkw do zasiku rodzinnego - 654.092,-z, - 2.116 szt zasikw pielgnacyjnych - 323.748,-z, - 136 szt jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka 136.000,-z, - 948 szt wiadcze z funduszu alimentacyjnego 265.900,-z, - 188 szt skadek na ubezpieczenia spoeczne - 20.873,59 z, W omawianym rozdziale ewidencjonowano koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujcych obsug wiadcze rodzinnych. cznie wydatki zamkny si kwot 89.737,02 z i gwne koszty to: - wynagrodzenia i pochodne 4010,4040,4110,4120 - 57.660,90 z, - zakup drukw, artykuw pimiennych i publikacji 4210 1.627,19 z, - nadzr nad programem "wiadczenia rodzinne 4300- 2.928,-z, - opaty pocztowe i prowizje 4300 - 2.071,-z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 1.000,04 z,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 46

- udzia w szkoleniach 4700 - 580,-z, - zakup papieru do drukarek 4740 - 1.000,-z, - zakup toneru i moduu 4750 - 1.996,30 z. Analizujc wydatki zwizane z wypat wiadcze i odnoszc do wydatkw roku poprzedniego stwierdzam i informuj, e rok 2009 wykazuje wysze wydatki o kwot 18.315,-z. Wzrost wydatkw odnotowano gwnie z tytuu wypaty jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka - 31.000,-z. Spadek natomiast odnotowano na wypatach dodatkw do zasiku rodzinnego, o kwot 32.219,-z. W ramach ustalonego limitu wydatkw wasnych na kwot 6.000,-z sfinansowano opat skredytowan i prowizj bankow 4300 - 2.435,48 z; zakup papieru do drukarek - 4740 - 1.107,52 z. Ze wskazanych powyej kwot wynika, e czne wydatki stanowi 3.543,00 z tj. 59,1% przyjtego planu, b) Rozdzia 85213 "Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej" na plan 16.964,-z, wydatkowano 16.341,38 z - 96,3% w tym: - zadania zlecone - na plan 10.842,-z wykonanie wynosi 10.760,-z - 99,2% i sfinansowano skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypaconych wiadcze pielgnacyjnych i od zasikw staych - 4130, - zadania wasne - na plan 6.122,-z wydatkowano 5.581,38 z - 91,2% i odprowadzono skadki na ubezpieczenie zdrowotne od osb pobierajcych zasiek stay 4130 (za okres sierpie - grudzie), c) Rozdzia 85214 "Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan 1.047.586,-z, wykonanie zamyka si kwot 1.040.215,50 z - 96,3%, w tym: - zadania wasne - na plan 936.727,-z wykonano w kwocie 930.741,-z - 99,4% i sfinansowano: - zakup opau - 279 wiadcze 3110 - 128.920,-z, - zakup odziey - 53 wiadczenia 3110 - 15.522,86 z, - wiadczenia lecznicze - 89 wiadcze 3110 - 24.505,05 z, - sprawianie pogrzebu - 5 wiadcze 3110 - 7.493,10 z, - zakup ywnoci - 17 wiadcze 3110 - 2.160,-z, - doywianie dzieci - 2116 wiadcze 3110 - 7.254,86 z, - posiek dla dorosych - 4210 wiadcze 3110 - 21.006,90 z, - zasiek celowy ywnociowy - 323 wiadczenia na doywianie dzieci 3110 - 29.070,-z, - zasiek celowy ywnociowy - 716 wiadcze na doywianie dorosych 3110 - 64.440,-z, - zasiki na potrzeby biece (remonty, opata czynszu, wyrobienie dowodu osobistego, pokrycie kosztw podry do sdu lub szpitala oraz pokrycie kosztw pobytu dziecka w internacie - 183 wiadczenia 3110 - 67.956,65 z, - zasiek okresowy 3110 - 48,62 z, - zdarzenie losowe - 1 szt 3110 - 821,-z, - zasiki okresowe dla - 115 osb (w rodzinie) 3110- 935,71 z, - zasiki okresowe dla - 52 osb samotnych 3110 - 469.352,29 z, - zasiki stae dla - 45 osb samotnych 3110 - 62.843,02 z, - zasiki stae dla - 15 osb (w rodzinie) 3110 - 12.010,88 z, - zakup odziey - 3 wiadczenia 3119 - 1.100,-z, - zasiki na potrzeby biece - 17 wiadcze 3119 - 8.431,35 z, - ywno - 1 wiadczenie 3119 - 500,-z, - wiadczenia lecznicze - 2 szt 3119- 900,-z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 47

- opa - 6 wiadcze 3119 - 3.700,-z, Wyjaniam, e wiadczenia z wyznacznikiem "9" stanowi udzia wasny realizowanego projektu pn "Jestemy razem" POKL dla 18 - tu podopiecznych: - opaty za pobyt w domach pomocy spoecznej 4330 - 279.769,61 z, W ramach wykazanej kwoty opacono pobyt za 18 osob tj. 164 wiadczenia. Na dzie 31 grudnia 2009 r. w domach pomocy przebywao 15 osb. W trakcie roku 3 osoby zmary tj. w m-cu lutym, marcu i kwietniu. Najwysz odpatno gmina ponosi za umieszczenie 5 - ciu osb w DSP w Zgierzu - 2.070,77 z / m-c, a najnisz za pobyt 1 osoby w DSP w Ozorkowie - 1.328,71 z. Zadania zlecone na plan 110.859,-z wydatkowano 109.473,60 z - 98,8% i wypacono 56 osobom zasiki stae tj. 324 wiadczenia, z tego 44 osobom samotnym (263 wiadczenia) na kwot 97.460,99 z oraz 12 osobom w rodzinie (61 wiadcze) na kwot 12.012,61 z. Analizujc wydatki omawianego rozdziau i odnoszc do porwnywalnego okresu roku 2008 stwierdzam, e rok 2009 wykazuje wysze obcienia o kwot 131.998,50 - 14,5%. Gwnie odnotowano wzrost w kosztach poniesionych za pobyt osb w domach pomocy spoecznej, bo kwot 121.769,61 z - 77,1%, d) Rozdzia 85215 "Dodatki mieszkaniowe" na plan 93.000,-z, wydatkowano 92.493,79 z - 99,5% i w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2008 s tylko wysze o 1.453,79 z - 1,6%. W ramach wykazanej kwoty wypacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczaty na zakup wgla dla wacicieli lub zarzdcw budynkw i lokali. cznie wypacono 903 wiadczenia, z tego uytkownikom lokali: - spdzielczych - 309 wiadcze - 46.618,69 z, - komunalnych - 310 wiadcze - 27.229,74 z, - pozostaych - 284 wiadczenia - 18.645,36 z. Najwikszy spadek odnotowano w grupie "pozostae" mniej o 108 wiadcze na kwot 5.022,64 z. Wzrost natomiast wykazuj dwie pozostae grupy tj. "spdzielcze" o 2.861,69 z i "komunalne" o 3.613,74 z, e) Rozdzia 85219 "Orodki pomocy spoecznej" na plan 1.248.390,50 z, wykonanie zamyka si kwot 1.244.992,-z - 99,7% i finansowanie przedstawia si nastpujco: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 3020 - 11.109,23 z - 100,0% (zakup myd, herbaty 2.500,10 z, ekwiwalent za odzie i pranie odziey - 7.939,84 z, woda mineralna dla pracownikw 102,60 z, rczniki - 566,69 z), - wynagrodzenia i pochodne 4040,4110,4120- 981.014,72 z - 100,0% (25 osb zatrudnionych w wymiarze 23,75 etatu, w tym 9 opiekunek domowych i 1/2 etatu - Gminny System Przeciwdziaania Przemocy), - wynagrodzenia bezosobowe 4170 - 10.457,02 z - 100,0% (zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenia - sprztanie wietlicy rodowiskowej - 9.120,-z oraz wiadczenie usug opiekuczych 1.337,02 z), - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 40.244,82 z - 100,0% (zakup ksiek i wydawnictw branowych - 1.711,99 z, prenumerata fachowych periodykw - Pomoc spoeczna w praktyce, Pracownik socjalny, Rachunkowo budetowa, Ubezpieczenia w praktyce, Infor LEX, Dotacje, Prawo pracy 8.536,25 z, materiay biurowe i druki - 11.148,47 z, blankiety czekw - 75 z, artykuy elektryczne 71,72 z, zasilacz awaryjny i listwa zasilajca - 579,19 z, rowery dla opiekunek - 2.800,01 z, zestaw do podpisu elektronicznego - 742,98 z, artykuy ywnociowe na wietlic - 3.258,10 z, rodki czystoci 2.743,47 z, folia do faxu - 362,99 z, monitory - 1.776,01 z, telefon - 219,-z, komputery 3 szt - 4.448,-z, klawiatura - 129,83 z, gilotyna do cicia papieru - 285,70 z, niszczarka - 599,97 z, bben do drukarki 371,69 z), - zakup materiaw i wyposaenia 4219 - 57,50 z (wkad wasny do projektu z EFS - bindownica - 42,30 z, nadstawki na szafy - 15,20 z), - zakup energii 4260 - 4.177,88 z - 100,0% (prd 4.,017,80 z, woda - 160,08 z), - usugi remontowe 4270 - 780,80 z - 100,0% (konserwacja kserokopiarki), - usugi zdrowotne 4280 - 700,-z - 100,0% (14 bada okresowych i 2 badania wstpne pracownikw),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 48

- usugi pozostae 4300 - 25.191,63 z - 100,0% (konserwacja oprogramowania 2.196,-z, monitoring 1.464,-z, usugi taxi - dowz pracownikw socjalnych na przeprowadzenie wywiadw - 5.525,20 z, usugi pocztowe - 4.501,46 z, czynsz za lokal - 4.439,40 z, archiwizacja - 4.186,94 z, elektroniczna skrzynka podawcza - 732,-z, podpis elektroniczny - 148,80 z, przegld, naprawa i utylizacja sprztu ganiczego - 433,82 z, odprowadzanie ciekw - 249,12 z, usugi informatyczne - 305,-z, opaty porto 566,07 z i piecztki - 170,72 z), - dostp do internetu 4350 - 1.224,84 z - 100,0%, - rozmowy z telefonw komrkowych 4360 - 600,-z - 100,0%, - rozmowy z telefonw stacjonarnych 4370 - 7.417,27 z - 100,0%, - zwrot kosztw podry 4410 - 1.049,57 z - 100,0%, - opaty i skadki 4430 - 722,-z - 100,0% (ubezpieczenie od ognia i innych ywiow - 93,-z, ubezpieczenie od kradziey z wamaniem - 629,-z), - udzia w szkoleniach 4700 - 5.612,-z - 100,0%, - akcesoria komputerowe oraz programy i licencje 4750 - 5.387,72 z - 100,0% (tonery do drukarek 4.161,52 z, program antywirusowy - 99,-z, akcesoria komputerowe - 47,04 z, program WINDOWS 3 szt - 1.080,16 z. Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano wydatki zwizane z realizacj projektu "Jestemy razem" w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego POKL - umowa UDA - POKL 07.01.01 - 10- 079/08-00 wraz z aneksem. W 2009 r. wsparciem objto 16 osb - klientw Orodka Pomocy Spoecznej zagroonych wykluczeniem spoecznym. Do udziau w projekcie zakwalifikowano osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub pracujce, ale majce problemy z wypenianiem rl spoecznych w szczeglnoci roli pracownika oraz niewydolne w sprawach opiekuczo - wychowawczych. Ogem na powyszy cel wydatkowano 125.204,95 z. S to wydatki wykazane z wyznacznikiem "8" i "9" i gwne koszty to: - wynagrodzenia i pochodne 4018,4019,4118,4119,4128,4129- 30.297,02 z - 99,3% (wynagrodzenie zostao wypacone dla 4 osb biorcych udzia w realizacji projektu - dwch pracownikw socjalnych, koordynator projektu i ksigowa), - skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorce udzia w projekcie 4138 i 4139 - 783,57 z 100,0%, - wynagrodzenia bezosobowe 4178 i 4179 - 7.718,18 z - 100,0% (umowy zlecenia na promocj projektu - 964,29 z, obsuga prawna projektu - 2.253,81 z, opieka nad dziemi uczestnic zek projektu - 3.789,11 z, ogrzanie wietlicy na ktrej odbyway si warsztaty). W ramach wydatkw rzeczowych tj. zaewidencjonowanych w 4218,4219,4308,4309,4438,4439,4758,4759 poniesiono koszty w cznej kwocie 86.406,18 z - 98,5% (kurs obsugi komputera - 14.600,-z, warsztaty - 13.800,-z, obsuga kas fiskalnych - 9.071,92 z, kurs nauki jazdy - 9.056,16 z, dowz na kursy - 7.973,64 z, szkolenie - operator koparko-adowarki 7.579,88 z, doradztwo psychologiczne i zawodowe - 5.895,51 z, kurs fryzjerski - 1.700,-z, artykuy biurowe - 845,20 z, niszczarka - 593,87 z, bindownica - 987,10 z, artykuy spoywcze - 224,-z, nadstawki na szafy - 6.753,43 z, bilety na dojazdy na kursy - 132,-z, ubezpieczenie uczestnikw projektu - 560,-z), f) Rozdzia 85295 "Pozostaa dziaalno" na plan 133.777,-z, wykonanie wynosi 100,0% i finansowano niej wymienione wydatki: - utrzymanie i prowadzenie stowki dla osb potrzebujcych - 7.000,-z (zakup rodkw czystoci - 962,45 z, czajnik - 112,-z, pojemniki na ywno - 184,98 z, stoy i krzesa - 4.066,-z, opata porto - 8,20 z, odprowadzanie ciekw - 121,81 z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 49

- prowadzenie Orodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziaania Przemocy - 46.751,-z - 100,0% i gwne koszty to diety - 4.640,-z, wynagrodzenie dla terapeuty wraz z pochodnymi zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu 4010,4110,4120- 18.293,76 z, umowy zlecenia z tytuu wppracy i prowadzenia zaj w zakresie ograniczenia zachowa agresywnych wrd uczniw - 4170 - 4.000,00 z oraz umowy zlecenia na przeprowadzenie na terenie gminy akcji informacyjnej obalajcej stereotypy przemocy w rodzinie oraz informujcej o dziaalnoci GSPP oraz Punktu Wsparcia - 2.000,-z 4170. Zakupiono take materiay za kwot 2.326,53 z 4210 (meble 1.443,87 z, wykadzina - 597,11 z, czajnik - 52,25 z, artykuy biurowe - 155,22 z). Koszt usug 4300, to kwota 13.011,50 z (czynsz za najem lokalu - 5.563,20 z, wykonanie drukw, plakatw i ulotek 1.500,-z oraz wyrobienie piecztek - 42,70 z, zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziaania przemocy domowej - 2.880,-z, szkolenie specjalistyczne dla czonkw Gminnego Zespou Interdyscyplinarnego ds przemocy w Rodzinie - 1.524,-z). Na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 196,91 z 4370 oraz zwrot kosztw podry 4410 - 882,30 z (dla terapeutki zatrudnionej w Orodku Wsparcia - podniesienie kwalifikacji w Studium Przemocy w Rodzinie). Sfinansowano rwnie udzia w szkoleniu terapeutki - 1.400,-z - 4700. Zaewidencjonowano take wydatek w kwocie 80.026,-z 3110 na finansowanie kosztw posikw dla potrzebujcych. Pomoc objto dzieci i wydano 18926 gorcych posikw za kwot 64.234,-z. Ponadto wypacono 175 wiadcze pieninych na doywianie i zaewidencjonowano koszt w kwocie 15.750,-z. Rwnie wydano i sfinansowano 21 posikw (doywianie bez wywiadu); 13)DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Na plan 515.560,-z, wydatkowano kwot 509.920,25 z - 98,9%: a) Rozdzia 85401 "wietlice szkolne" na plan 368.617,-z, wykonanie wynosi 367.237,34 z - 99,6% i niej wymienione jednostki zaewidencjonoway wydatki: - Sz.P. Nr 1 Strykowie - 58.,138,10 z, - Sz.P. w Dobrej - 75.600,-z, - Sz.P. w Niesukowie - 42.778,38 z, - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 121.080,08 z, - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 69.640,78 z. Analizujc jednostkowe sprawozdania gwn pozycj wydatkw stanowi pace i pochodne 4010,4040,4110 i 4120 - 295.966,89 z, co wynosi 80,6% ogem wykazanych wydatkw. Z przytoczonych liczb wynika, e na pozostae koszty, gwnie rzeczwk pozostaa kwota 71.270,45 z i wydatkowano j na zakup materiaw 4210 - 16.368,34 z (opa 10.616,-z, meble 2.000,-z i wykadzina podogowa 2.146,-z, materiay gospodarcze 3.728,-z). Na usugi remontowe Sz.P. w Dobrej 4270 wydatkowano 14.636,20 z (malowanie - 2.520,-z, remont korytarza- 4.699,-z, naprawa sprztu - 4.897,-z oraz przygotowanie terenu pod boisko - 2.520,-z). Istotnym obcieniem s take odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 13.576,69 z. Odnoszc wydatki roku 2009 do roku 2008, stwierdzam,e wzrost stanowi kwot 25.408,-z - 7,4%. Dodatkowo informuj, e wynagrodzenia wzrosy o 36.141,89 z - 13,9% z uwagi na wyduenie godzin funkcjonowania wietlicy w Sz.P. w Dobrej, b) Rozdzia 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey" na plan 60.000,-z, wykonanie wynosi 56.855,01 z - 94,8% i przekazano niej wymienionym stowarzyszeniom nastpujce kwoty na dofinansowanie przede wszytkim kosztw organizacji wypoczynku letniego: - Stowarzyszenie "Maa Ojczyzna" w Dobrej - 4.100,-z (wycieczka do Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka do Karpacza i Szklarskiej Porby), - Stowarzyszenie "Za miastem" - Dobra Nowiny - 4.400,-z (wycieczka do Kotliny Kodzkiej, Skalnego Miasta w Czechach oraz do Pragi, wycieczka autokarowa po PKW, organizacja dwch projektw pn."Orientuj sie w PKW" i "Cudze chwalicie swego nie znacie"), - Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" w Dobrej - 9.190,71 z (wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Ojcowskiego Parku Narodowego, turnus rehabilitacyjny w Krynicy Morskiej),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 50

- Klub Ekologiczny "Terra" w Strykowie - 400,-z (konkurs ekologiczny), - Klub Europejski "Euroklub" w Bratoszewicach - 6.850,-z (wyjazd do Hiszpanii, rajd rowerowy do arboretum w Rogowie), - LUKS w Bratoszewicach - 3.440,-z (pkolonie sportowo - rekreacyjne), - LUKS w Dobrej - 8.000,-z (kolonie letnie w Zakopanym), - Stowarzyszenie przy parafii w. Doroty w Dobrej "Nadzieja" - 9.600,-z (kolonie letnie w Grecji), - Stowarzyszenie "Maa Ojczyzna" w Dobrej - 8.000,-z (kolonie letnie w Zakopanem), - Stowarzyszenie Przyjaci Bratoszewic - 1.550,-z (wycieczka do Torunia), - LKS w Tymiance - 1.324,30 z (wycieczka krajoznawcza do Uniejowa). Uruchomienia rodkw dokonano na podstawie rozstrzygnitego otwartego konkursu ofert i wczeniej podpisanych umw, c) Rozdzia 85415 "Pomoc materialna dla uczniw" na plan 86.943,-z, wydatkowano 85.827,90 z - 98,7% i sfinansowano pomoc materialn o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 157 dzieci (215 wiadcze) i wydatkowano 79.979,-z - 98,6%. Ponadto zakupiono podrczniki za kwot 5.848,90 z 100,0% w tym dla: - 3-ga dzieci ze Sz.P. w Niesukowie, - 4-ga dzieci ze Sz.P. w Dobrej, - 8-ga dzieci ze Sz.P. w Kolu, - 3-ga dzieci ze Sz.P. nr 1 w Strykowie, - 10-ga dzieci z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, - 5-ga dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach; 14)DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA. Na plan 5.031.675,-z, wykonanie wynosi 4.772.164,68 z - 94,8%: a) Rozdzia 90001"Gospodarka ciekowa i ochrona wd" na ustalony limit wydatkw inwestycyjnych w kwocie 462.500,-z, wykonanie wynosi 361.559,12 z - 78,2% i sfinansowano niej wymienione zadania: - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wd deszczowych z terenu m. Strykowa - 24.700,z - 82,3%, - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Tymiance - 11.500,-z - 95,8%, - budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw - 230.760,92 z - 95,4%, - budowa kanalizacji sanitarnej w Swdowie I etap - 30.050,70 z - 81,9%, - budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - 64.538,-z - 97,8%, - rozbudowa oczyszczalni ciekw w Bratoszewicach I etap - opracowanie dokumentacji - 9,50 z - 0 6050. Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w zaczniku Nr 6. poz. 33-38. Nisza realizacja wydatkw to przede wszystkim wynik zaplanowania kwoty 76.000,-z na rozbudow oczyszczalni, a wydatkowano 9,50 z. Wyjaniam, e nie wykonano projektu z uwagi na trudnoci zwizane z podziaem dziaki pod omawian inwestycj, ktra bya w zarzdzie Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa. Ponadto nie uzgodniono przedstawionej koncepcji rozbudowy oczyszczalni. W powyszym rozdziale zaplanowano take wydatki biece w cznej kwocie 24.000,-z i wykonanie wynosi 23.980,32 z - 99,9% i sfinansowano: - zakup niezbdnego wyposaenia do remontu oczyszczalni ciekw w Bratoszewicach (statyw bezpieczestwa, wycigarka ewakucyjna) 4210 - 5.247,12 z, - prace remontowo- konserwacyjne w oczyszczalni ciekw w Bratoszewicach (demonta i monta, malowanie i naprawa napowietrzacza, czyszczenie i malowanie elementw oczyszczalni, naprawa instalacji elektrycznej) 4300 - 18.733,20 z,

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 51

b) Rozdzia 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na plan 2.488.982,-z, wydatkowano 2.431.171,59 z - 97,7% i sfinansowano: - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 21.867,79 z - 99,9% w tym (zakup piasku - zimowe utrzymanie drg - 5.598,-z, zakup rodkw chemicznych w celu niszczenia chwastw przy drodze w Wyskokach 537,35 z, zakup koszy ulicznych 33 szt - 12.402,46 z, zakup 37 szt pojemnikw na odpady stae soectwo Niesukw - 3.329,98 z). W 4300 "Zakup usug pozostaych" na plan 2.467.100,-z wydatkowano 2.409.303,80 z - 97,7% i sfinansowano: - wywz nieczystoci - 2.101.899,54 z, - apanie i hotelowanie psw - 193.591,10 z, - zimowe oczyszczanie drg i ulic - 99.659,42 z, - serwisowanie kabiny sanitarnej - 2.369,98 z, - likwidacj dzikich wysypisk mieci - 5.548,15 z, - aktualizacj regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy - 2.950,-z, - monta znakw ostrzegawczych na skadowisku odpadw komunalnych - 1.085,61 z, c) Rozdzia 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na plan 161.000,-z, wykonanie wynosi 159.026,-z - 98,9% i zaewidencjonowano niej wymienione wydatki: - zakup sadzonek kwiatw i nawozu 4210 - 2.826,-z - 94,2%, - wycicie 6 szt drzew w Dobrej 4300 - 900,-z, - wycicie 20 szt drzew rosncych na dziakach gminnych w Strykowie ul. Batorego i Warszawska 4300 5.500,-z, - urzdzenie zieleni na terenie m. Strykowa ul. Targowa i Plac ukasiskiego 4300 - 149.800,-z, d) Rozdzia 90015 "Owietlenie ulic, placw i drg" na plan 994.543,-z, wydatkowano 963.396,24 z 96,9% i sfinansowano: - zakup materiaw 4210 - 10.499,12 z - 100,0% (26 szt opraw owietleniowych wraz z osprztem przeznaczonych do wymiany starych opraw rtciowych w Strykowie, Sadwce, Bratoszewicach, Tymiance i Nowostawach Grnych), - owietlenie drg i ulic 4260 - 495.233,32 z - 98,3%, - konserwacj owietlenia ulicznego 4270 - 158.314,34 z - 99,6% (2.100 szt opraw), - zakup usug 4300 - 7.380,01 z - 83,7% (podczenie do sieci - wietlica w Tymiance - 1.954,-z; naprawa owietlenia w Parku Miejskim w Strykowie 2.000,-z, zainstalowanie 2 szt lamp w Smolicach 3.000,-z, przyczenie do sieci - owietlenie uliczne w Smolicach i Michawku - 426,014 z), - wydatki inwestycyjne 6050 - 291.969,45 z - 93,5% w tym: - budowa owietlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza - 107.288,96 z - 100,0%, - budowa owietlenia ulicznego w Smolicach - I etap 88.186,91 z - 100,0%, - budowa owietlenia ulicznego Dobieszkw (od Starego Imielnika) - 70.709,08 z - 99,9%, - opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej - 1.473,99 z - 100,0%, - opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Nowoci w Bratoszewicach - 1.974,80 z - 100,0%, - opracowanie projektu owietlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanwek - 1.474,81 z - 100,0%. Zakres rzeczowy zawiera zacznik Nr 6 z wykonania inwestycji poz. 39-47. Nisza realizacja wydatkw o 6,5% wynika z zaplanowania kwoty 1.500,-z z przeznaczeniem na zadanie pn "Budowa owietlenia ulicznego Michawek Mynek", ktre nie zostao wykonane z uwagi na wycofanie zgody jednego z wacicieli dziaek, co zmusio gmin do przeprojektowania sieci owietlenia i wyduyo czas realizacji tej inwestycji,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 52

e) Rozdzia 90017 "Zakady gospodarki komunalnej" na plan 230.000,-z, wydatkowano 229.097,77 z 99,6% i przekazano dotacj dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na utrzymanie zasobw komunalych. Na plan 190.000,-z wykonanie wynosi 189.097,77 z - 99,5% 2650. Ponadto przekazano powyszemu Zakadowi dotacj w kwocie 40.000,-z - 100,0% z przeznaczeniem na czciowe sfinansowanie kosztw wykonania muru oporowego do przeadunku odpadw komunalnych. Dodatkowo informuj, e cakowity koszt wykonania muru oporowego zgodnie z przedoonym rozliczeniem zamkn si kwot 51.667,-z (brutto). Utrzymanie zasobw komunalnych stanowio cakowity koszt w kwocie 384.373,55 z. Analizujc przedoone rozliczenie, ZGKiM wykaza strat na 1 m 2 w skali miesica w kwocie,027 z (bez kosztw inwestycji, ktre wykona za kwot 29.444,41 z), f) Rozdzia 90095 "Pozostaa dziaalno" na plan 670.650,-z, wykonanie wynosi 603.933,64 z - 90,0% i sfinansowano: - koszt opracowania oceny jakoci wd rzeki Moszczenicy i jej dopyww oraz wd zbiornika retencyjnego w Strykowie w zakresie wskanikw zasolenia, bagiennych, tlenowych i fizycznych 4170 - 7.278,-z, - wykonanie projektu aktualizacji na lata 2009 - 2012 z perspektyw do 2016 roku Programu Ochrony rodowiska dla gminy Strykw 4300 - 8.296,-z, - prognoz oddziaywania na rodwisko dla potrzeb aktualizacji Programu Ochrony rodowiska na lata 2009-2012 z perspektyw do 2016 r. 4300 - 1.500,-z, - opracowanie na temat analizy mikrobiologicznej wd rzeki Moszczenicy i jej dopyww oraz zbiornika retencyjnego w Strykowie w zakresie miana coli oraz wskanika tlenowego 4300 - 2.336,-z, - publikacj ogoszenia o udziale spoeczestwa na rodowisko dla planu gospodarki odpadami 4300 146,40 z. Gwn pozycj wydatkw omawianego rozdziau stanowi wydatki dotyczce funkcjonowania Jednostki Robt Publicznych w Strykowie. Na przyznany limit w kwocie 650.000,-z wydatkowano 584.377,24 z - 89,9%. Nie wykorzystane rodki finansowe w kwocie 65.622,76 z zostay przekazane na rachunek bankowy gminy. Jednostka pozyskaa z Powiatowego Urzdu Pracy rodki finansowe w kwocie 348.905,21 z w zwizku z zatrudnieniem osb na roboty publiczne i prace interwencyjne i ktrych rednioroczne zatrudnienie wynioso 35 osb. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono cznie 15 osb na okres 6 - ciu miesicy kada. W ramach robt publicznych zatrudniono 10 osb na okres 10 mcy, 5 osb na pi miesicy, 25 osb na 6 miesicy. Jednostka rwnie wystpia o zorganizowanie stay dla 5 -ciu osb, jednak z powodu braku chtnych przyjto 2 osoby na okres 12 -tu miesicy. W ramach wykazanej kwoty wydatkw sfinansowano: zakup herbaty i wody mineralnej 3020 - 2.020,16 z 100,0%, wynagrodzenia i pochodne 4010,4040,4110,4120 - 443.758,31 z - 87,4%, wpaty na PFRON - 42.631,00 z - 100,0%, zakup materiaw 4210 - 35.420,89 z - 99,8% (prenumerata, artykuy chemiczne i biurowe - 3.807,60z, benzyna i olej - 7.482,42 z, wiertarka udarowa, kosa spalinowa, myjka cinieniowa i roletki - 5.215,86 z, worki foliowe - 1.369,50 z, narzdzia, artykuy malarskie itp. 17. 545,51 z), zuycie enrgii 4260 - 562,95 z - 100,0%, naprawa kosy spalinowej 4270 - 1.599,81 z 100,0%, badania okresowe 4280 - 1.920,00 - 100,0%, zakup usug 4300 - 2.868,96 z - 100,0% (prowizja bankowa - 293,40 z, dofinansowanie czesnego - 1.027,50 z, obsuga PKZP, usuga informatyczna, wulkanizacyjna i transportowa - 1.548,06 z), dostp do internetu 4350 - 778,80 z 59,9%, rozmowy z telefonw komrkowych 4360 - 1.606,24 z - 94,5%, rozmowy z telefonw stacjonarnych 4370 - 1.331,70 z - 99,9%, zwrot kosztw podry 4410 - 7.092,41 z - 88,7% (ryczaty za uywanie wasnego samochodu do celw subowych - 4.777,28 z, delegacje - 2.315,13 z), odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 - 34.592,00 z - 100,0%, udzia w szkoleniach 4700 - 1.890,-z - 100,0%, zakup papieru ksero 4740 - 261,30 z - 99,7%, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - 4750 - 5.832,71 z - 99,0%. Osoby zatrudnione w Jednostce wykonyway rne prace na rzecz gminy. Gwnie zajmoway si utrzymaniem porzdku i czystoci, wycinaniem odrostw drzew przy drogach, usuwaniem niegu i posypywaniem chodnikw piaskiem. Ukadali chodniki w Strykowie - ul. Brzeziska, Reymonta, Targowa, Jana Pawa (przed wejciem do nowego budynku przedszkola), eromskiego (przed Sz.P. Nr 1w Strykowie) oraz na terenie Sz.P. w Dobrej i na terenie cmentarza katolickiego w Dobrej. Przebudowywali przejcia dla pieszych na skrzyowaniu ul. Sienkiewicza i Jana Pawa oraz przejcie przez ul. Targow (koo stray). Sprztali azienki i szatnie wykorzystywane na potrzeby boiska "Orlik". Udronili rw odwadniajcy przy boisku sportowym w Strykowie, ul. Brzeziska oraz przy drodze gminnej w Sosnowcu. Demontowali
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 53

i montowali przystanki autobusowe w Starym Imielniku, Sadwce, Kolu, Warszewicach i Rokitnicy. Przestawili sup energetyczny na targowisku w Strykowie. Ponadto pomagali przy pracach zwizanych z organizacj rnego rodzaju imprez, np. doynki gminne, zawodowy motocrossowe itp. W zwizku z zakupem cignika rwnie rozwozili tucze na drogi gminne, zbierali nieczystoci i cite odrosty drzew oraz przewozili narzdzia i materiay niezbdne do wykonywanych robt na terenie caej gminy. Pracownicy jednostki wykonali take szereg prac fachowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych. Midzy innymi wyremontowali pomieszczenia na potrzeby OSP w Bratoszewicach. Wymienili dach budynku na targowisku w Strykowie, wykonali kanalizacj podczeniow na terenie OSP w Strykowie. Pomalowali dwa pomieszczenia w Przychodni w Bratoszewicach oraz klatki schodowe i korytarze w siedzibie urzdu. Odnowili przystanki autobusowe. Wykonali 14 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby soectw itp.; 15)DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Na plan 1.599.591,-z, wykonanie wynosi 1.524.030,49 z - 95,3%: a) Rozdzia 92105 "Pozostae zadania w zakresie kultury" wydatkowano kwot 11.183,65 z - 90,0% i sfinansowano: - pokaz lepienia garnkw 4170 - 350,00 z - 70,0%, - zakup artykuw spoywczych, owocw, napoi, nagrd dla dzieci oraz artykuw pimiennych 4210 1.945,65 z - 80,1%, - obsug artystyczn imprezy plenerowej "Lubi zdrowie" (prowadzenie festynu, pokazy szczudlarskie i onglerskie, wystpy klaunw, prowadzenie konkursw i zabaw dla dzieci) 4300 - 3.000,00 z, - wystp zespou "Driwe Away" 4300- 2.000,00 z, - wynajem i obsuga urzdze sportowo - rekreacyjnych 4300 - 3.500,00 z, - dowz wolontariuszy i drukowanie plakatw 4300 - 388,00 z. Wykazan kwot wydatkw sfinansowano ze rodkw wyodrbnionych w budecie do dyspozycji Osiedla Wschd w Strykowie, b) Rozdzia 92109 "Domy i orodki kultury, wietlice i kluby" na plan 1.117.765,-z, wydatkowano 1.068.990,72 z - 95,6%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotacj 2480 na dofinansowanie samorzdowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Strykowie i Domu Kultury w Niesukowie 765.903,99 z - 99,5%. Informacj z wykonania planw finansowych zawarto w zaczniku Nr 9. W omawianym rozdziale kumulowano rwnie wydatki dotyczce funkcjonowania wietlic wiejskich. Na plan 139.270,-z wykonanie wynosi 94.815,95 z - 68,0% i sfinansowano: - zakup materiaw i wyposaenia 4210 - 51.176,89 z - 89,7% (lodwka i wyposaenie wietlicy w Bratoszewicach - 1.498,-z; farby, lakier, termosy, pmiski - Cioek - 1.472,-z; blachodachwka i uszczelki - pokrycie dachu wietlicy w Kalinowie - 4.640,75 z, ogrodzenie terenu - Lipka - 2.760,-z, 40 szt krzese - Nowostawy Grne - 5.399,72 z, zlew, bateria umywalkowa, wentylatory, wyczniki - Osse 2.654,64 z, okna - Pludwiny - 2.700,01 z; cement i piasek, materiay elektryczne, grzejniki - Pludwiny 2.467, 17 z; kuchnia i stoy - Rokitnica - 6.615,20 z; wieszak, ogrzewacz do wody, kuchnia gazowa Smolice - 2.744,-z; sprzt audio, krzesa i stoy - Swdw - 3.221,84 z, materiay remontowo budowlane - Tymianka - 606,65 z; artykuy na remont sanitariatw oraz baterie - Zelgoszcz - 821,70 z, siatka i brama - Zelgoszcz - 3.697,-z, naczynia, patelnia, krzesa - Wrzask - 7.588,84 z; wykadzina, karnisze i inne materiay remontowe - Zagoba - 1.448,07 z), - energia elektryczna 4260 - 14.406,09 z - 96,0% (Bratoszewice - 3.100,73 z; Kalinw - 1.146,47 z; Kole - 168,10 z, Nowostawy Grne - 1.055,49 z; Pludwiny - 889,91 z, Smolice - 1.085,20 z; Wola Bdowa - 322,45 z, Wyskoki - 242,96 z, Zelgoszcz - 1.396,60 z, Wrzask - 2.494,87 z, Zagoba 238,82 z, Anielin Swdowski - 223,43 z; Gozdw - 87,38 z; Swdw - 1.953,68 z),

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 54

- zakup usug 4300 - 29.232,97 z - 53,2% (transport i ustawienie kontenera w Anielinie Swdowskim 183,-z, przyczenie do sieci energetycznej - Anielin Swdowski - 6.528,41 z, czynsz Bratoszewice 5.510,30 z, remont dachu na wietlicy wiejskiej w Kalinowie - 4.918,22 z, zakup parapetw wraz z montaem - Smolice - 419,88 z, przyczenie wietlicy do instalacji gazowej Smolice - 1.994,70 z, zakup okien wraz montaem - Wola Bdowa- 2.400,-z, naprawa ogrodzenia - Wyskoki - 1.523,78 z, prace remontowe - wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana armatury i pooenie glazury i terakoty Osse - 5.640,-z). W 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych" na plan 208.495,-z wydatki wynosz 208.270,78 z - 99,9% i sfinansowano: - remont wietlicy wiejskiej w Smolicach - 184.475,78 z - 100,0%, - budow wietlicy wiejskiej w Cioku wraz z zagospodarowaniem terenu - 17.995,-z - 100,0%, - budow przycza energetycznego do wietlicy w Tymiance - 5.800,-z - 96,7%. Zakres rzeczowy zawarto w zaczniku Nr 6 poz. 48 - 50, c) Rozdzia 92116 "Biblioteki" na plan 442.396,-z, wydatkowano - przekazano dotacj na finansowanie kosztw Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w kwocie 416.856,12 z - 94,2%. Sposb wydatkowania zawarto w zaczniku Nr 10, d) Rozdzia 92195 "Pozostaa dziaalno" na plan 27.000,-z, wykonanie wynosi 100,0% i obejmuje przekazan dotacj na dofinansowanie dziaalnoci Orodka Wodniackiego w Strykowie. Wydatki z dziaalnoci zawarto w zaczniku Nr 9; 16)DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Na plan 520.643,-z, wydatkowano 467.565,57 z - 89,8%: a) Rozdzia 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" na plan 366.126,-z, wykonanie wynosi 364.626,-z - 99,6%. Na podstawie rozstrzygnitego otwartego konkursu ofert i podpisanych umw przekazano dotacj 2820 na dofinansowanie zada zleconych do realizacji niej wymienionym stowarzyszeniom: - MKS "Zjednoczeni" - pika nona - 140.000,-z, - MKS "Zjednoczeni" - motocrossy - 77.000,-z, - LUKS "Dwjka w Strykowie - kolarstwo- 47.600,-z, - Gminna Rada Zrzeszenia LZS w Strykowie - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 5.000,-z, - Dobrski Klub Sportowy "Victoria" - pika nona - 9.100,-z, - LKS "Huragan" w Swdowie - pika nona - 12.200,-z, - LKS "Struga Dobieszkw" - pika nona - 13.000,-z, - LKS " Olimpia" w Tymiance - pika nona i siatkwka plaowa - 8.100,-z, - LUKS "AGRONOM" w Bratoszewicach - podnoszenie ciarw i inne dyscyplliny - 16.100,- z, - KS "Gozdw" - rne dyscypliny - 6.200,-z, - LUKS w Kolu - tenis stoowy - 10.000,-z, - LUKS w Bratoszewicach - gminne zawody lekkoatletyczne - 3.326,-z, - Stowarzyszenie Przyjaci Bratoszewic - 2.000,-z. W 3040 "Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze" na plan 10.000,-z wydatkowano 100,0% i wypacono nagrody za wysokie osignicie wynikw sportowych w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla mieszkancw gminy, zgodnie z uchwa NR XXVI / 178/ 2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31.10.2008 r., b) Rozdzia 92695 "Pozostaa dziaalno" na plan 154.517,-z, wydatkowano 102.939,57 z - 66,6%. W ramach ustalonego limitu wydatkw biecych na kwot 50.017,-z zaewidencjonowano wykonanie w kwocie 45.483,29 z - 90,9% i sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne dla dwch trenerw rodowiskowych zatrudnionych na obiekcie "ORLIK 2012" 4010, 4110 4120, 4170 - 31.162,96 Z - 95,6%,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 55

- zakup materiaw i wyposaania 4210 - 4.817,-z - 100,0% (siedziska z acuchami do hutawek- os. Kopernika - Zacisze - 902,80 z, apteczka wraz z wyposaeniem -boisko "Orlik 2012" - 141,28 z; rodki czystoci - boisko "Orlik 2012" - 542,81 z, materiay na ogrodzenie boiska w Swdowie - 2.213,13 z, bramki i nasiona trawy - boisko w Dobrej Nowinach - 1.016,98 z), - energia elektryczna - boisko "Orlik 2012" 4260 - 4.169,98 z - 74,5%, - wywz nadmiaru ziemi i rekultywacja terenu w celu przygotowania boiska w Kolu - 4300 - 3.344,80 z, wykonanie ogrodzenia boiska Swdw 4300 - 1.988,50 z. W ramach wydatkw inwestycyjnych - 6050 i 6060 limit wydatkow zaplanowano w kwocie 104.500,-z a wykonanie wynosi 57.456,28 z - 55,0% i sfinansowano: - zakup urzdzenia do czesania i rwnania sztucznej nawierzchni na boisku "Orlik 2012" - 6060 4.494,48 z - 99,9%, - zagospodarowanie obrzey zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budow kompleksu sportowo turystyczno - rekreacyjnego, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej owietlenia zalewu 6050 52.961,80 z - 52,9%, Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 51 i 52 - zacznik Nr 6.

Burmistrz Miasta - Gminy Strykw Andrzej Jankowski

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA GMINY STRYKW ZA 2009 R. Zacznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA GMINY STRYKW ZA 2009 R.

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 56

Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. ANALIZA PORWNAWCZA w oparciu o zestawienie danych za lata 2006 2009 wraz z objanieniami

L.p. Tre 1 1. 2. 2 Wielko wykonanych dochodw Dochody wg rde powstawania - subwencja z budetu pastwa w tym: - subwencja owiatowa - podatki i opaty lokalne w tym: - podatek odnieruchomoci - dotacje - udziay w podatkach - dochody z mienia gminnego (sprzeda, dzierawa,wynajem) - pozostae dochody 3. 4. Wielko zrealizowanychwydatkw Struktura wydatkw - owiata i wychowanie - wydatki majtkowe - pomoc spoeczna i ochrona zdrowia - utrzymanie urzdu - kultura i ochrona dziedzictwa -bezpieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa - utrzymanie biece drgwraz z owietleniem - oczyszczanie i odbir odpadw Spata kredytw i poyczek dugo terminowych wraz z odsetkami Wielko zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek dugoterminowych wg stanu na 31.12. Nadwyka kasowa (wolne rodki) 3

2006 4

2007 5

2008

2009 6 39.928.869 7

% 6:5 113,2

25.208.006

29.437.914

35.276.650

6.159.237 5.546.621 9.001.934 6.368.403 4.355.432 4.090.535 850.968 749.900 26.689.342 9.331.150 4.719.309 4.599.662 2.984.59 860.451 283.077 780.774 862.781 1.323.918 6.328.532

6.407.143 5.748.135 11.042.265 7.923.445 3.792.661 5.875.209 1.531.242 789.394 32.569.605 9.989.145 9.504.937 4.646.978 2.992.987 1.024.561 343.862 882.779 1.059.090 1.704.500 8.615.189

7.410.973 6.682.614 14.075.513 10.532.979 5.577.824 6.794.851 517.429 900.060 37.026.498 10.647.887 10.887.733 5.273.118 3.204.447 1.185.704 329.344 973.136 1.696.176 2.859.119 11.390.066

7.499.746 6.643.365 16.891.151 12.232.654 4.918.138 6.840.549 2.323.515 1.455.770 42.086.105 12.561.386 11.914.135 5.120.981 3.686.524 1.315.760 437.170 945.869 2.431.172 3.789.091 12.430.912

101,2 99,4 120,0 116,1 100,7 100,7 449,1 161,7 113,7 118,0 109,4 97,1 115,0 111,0 132,7 97,2 143,3 132,5 109,14

5. 6.

7.

1.832.305

1.285.427

2.330.318

1.143.927

Poddajc analizie zestawienie wykonanych dochodw za ostatnie cztery lata, stwierdzam, e nastpowa istotny wzrost dochodw: - 2009 r.: 2008 r. 4.652.219,-z 13,2%, - 2008 r.: 2007 r. - 5.838.736,-z 19,8%, - 2007 r.: 2006 r. - 4.229.908,-z 16,8%. Najwysz kwot wzrostu wykazuje rok 2008 w odniesieniu do roku 2007 bo 5.838.736,-z 19,8%. Na wykazan kwot skadaj si wysze dochody gwnie z:
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 1

- podatku od nieruchomoci - 2.609.534,-z - 32,9%, - dotacji celowych 1.785.163,-z 47,1%, - udziaw w podatkach PIT i CIT - 919.642,-z 15,7%. Wzrost dotacji celowych o 47,1% wynika przede wszystkim z otrzymania dotacji ze rde zewntrznych na finansowanie kosztw inwestycji. cznie zaewidencjonowano 1.522.122,-z, w tym refundacja wczeniej poniesionych kosztw w kwocie 1.285.358,-z. Zestawiajc dane z wykonania dochodw za rok 2009 z rokiem 2008 informuj, e wedug tak samo usystematyzowanych rde wykonanie jest wysze o 4.652.219,-z 13,2%. Najwyszy wzrost kwotowy i procentowy wykazuje dochd pozyskany z mienia gminnego, gwnie ze sprzeday majtku i jest to kwota 1.806.086,-z o 339,1%. Kolejn pozycj pod wzgldem kwotowym jest podatek od nieruchomoci, ktry wykazuje wysze wpywy o 1.699.675,-z 16,1%. Duy wzrost procentowy, bo 61,7% wykazuj pozostae dochody 557.710,-z. Gwnie jest to wynik uzyskania przede wszystkim kwoty okoo 351.000,-z na finansowanie programw w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Program operacyjny Kapita Ludzki, jak rwnie jednorazowo uzyskano odsetki w kwocie 131.734,-z z tytuu nieterminowej wpaty nalenoci pobranej za porednictwem Urzdu Skarbowego w Gownie. Pozostae pozycje wykazuj przyblione wykonanie roku 2008. GRAFICZNE ZESTAWIENIE DOCHODW Z PODATKU OD NIERUCHOMOCI

GRAFICZNE ZESTAWIENIE DOCHODW Z MIENIA GMINNEGO

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 2

GRAFICZNE ZESTAWIENIE DOCHODW Z UDZIAU W PODATKACH PASTWOWYCH

Dokonujc pewnego podsumowania zestawionych dochodw za lata 2006-2009 z ca odpowiedzialnoci mog stwierdzi, e rok 2009 wykazuje najnisz tendencj wzrostu jak wspomniaam kwot 4.652.219,-z w tym tylko z dwch rde odnotowano istotny wzrost tj. podatek od nieruchomoci i dochody z mienia gminnego. Dla zobrazowania danych przypomn, e rok 2008 wykazywa wzrost w kadej pozycji i rozpito wynosia od 47,1% do 14,0%. Wyjtek stanowiy dochody z mienia gminnego, gdzie odnotowano spadek o 66,0%. Wykonanie dochodw za lata 2006 2009 w odniesieniu do przyjtego planu przedstawia si nastpujco: - 2006 r. 25.208.006,-z- 102,1%,
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 3

- 2007 r. 29.437.914,-z- 104,8%, - 2008 r. 35.276.650,-z - 98,7%, - 2009 r. 39.928.869,-z - 99,3%. Z zestawienia danych wynika, e najnisze odchylenia wykazuje rok 2009, bo tylko 0,7% nie wykonano przyjtego planu. Analizujc wydatki za lata 2006 2009 informuj, e najwyszy wzrost wykazuje rok 2007 5.880.263,-z 22% w odniesieniu do porwnywalnego okresu roku 2006. Przypomn, e na koniec 2006 r. wygospodarowano wolne rodki w kwocie 1.832.305,-z, ktre w caoci zostay przeznaczone na sfinansowanie deficytu w zwizku z przyjciem do realizacji dodatkowych zada gwnie inwestycji. Godnym zauwaenia, jak rwnie przypomnienia jest fakt, e w roku 2007 na inwestycje wydatkowano 9.504.937,-z, co oznacza wzrost do roku 2006 o 4.785.628,-z 101,4%. Bezspornym wydaje si zwrcenie uwagi, e tak wyranego wzrostu nie odnotowano na przestrzeni dziesiciu lat. Dla zobrazowania i potwierdzenia przypomn procentowy udzia wydatkw inwestycyjnych w dochodach ogem 1999 r. 31,0%; 2000 r. 25,7%; 2001 r. 18,0%; 2002 r. 11,6%; 2003 r. 8,1% 2004 r. 23,5%; 2005 r. 15,9%; 2006 r. 21,6%; 2007 r. 32,3%; 2008 r. 30,9%; 2009 29,8%. Uwzgldniajc zaewidencjonowane wydatki wasne w roku 2009 na kwot 39.252.054,-z (bez zada zleconych), udzia wydatkw majtkowych stanowi 30,4% (w roku 2007 32,1%). Wielko zrealizowanych wydatkw majtkowych bez wtpienia przekada si na wzrost zobowiza dugoterminowych, ktre na koniec 2009 r. wynosz 12.430.912,-z. Pragn zwrci uwag, e wzrost wielkoci zobowiza wynika te z zacignicia kredytu na spat wczeniej zacignitych zobowiza w wysokoci 1.874.720,-z. Odnoszc kwot wykazanych zobowiza na koniec roku 2009 do roku 2008 odnotowano wzrost o 1.040.846,-z. W odniesieniu do wykonanych dochodw dug publicznych wynosi 31,1% (w roku 2008 32,3%). Niewielki spadek wydatkw majtkowych w roku 2009 do roku 2007 1,7% (32,1% - 30,4%) moim zdaniem spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztw zwizanych z odbiorem nieczystoci staych oraz wyapywaniem i hotelowaniem bezpaskich psw. W roku 2007 zaewidencjonowano wydatek w kwocie 1.059.090,-z, natomiast rok 2009 zamkn si kwot 2.431.172,-z. Z porwnania przyblionych kwot wynika wysze obcienie wspomnianymi wydatkami o 1.372.082,-z o 129,6% Ponadto poniesiono wysze koszty na spat rat kapitaowych zacignitych wczeniej kredytw i poyczek wraz z odsetkami. Rok 2007 zamkn si kwot 1.704.500,-z a rok 2009 to obcienie w kwocie 3.789.091,-z. Wzrost wynosi 2.084.591,-z tj. o 122,3%. Wykonanie wydatkw budetu za ostatnie cztery lata przedstawia si nastpujco: - 2006 r. 26.689.342,-z 95,3%, - 2007 r. 32.569.605,-z 96,6%, - 2008 r. 37.026.498,-z - 93,0%, - 2009 r. - 42.086.105,-z - 96,8%. Dokonujc podsumowania zestawionych budetw stwierdzam, e najlepszy wynik osignito w roku 2009 wykonano 96,8% przyjtego planu. Wykazane wykonanie przeoyo si na nadwyk kasow wolne rodki, ktre wypracowano w kwocie 1.143.927,-z jest to najnisza kwota na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Burmistrz Miasta - Gminy Strykw Andrzej Jankowski

Zacznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 4

z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik4.doc Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2009 rok Zacznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik5.doc Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich za 2009 rok

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Informacja z rzeczowej realizacji inwestycji w 2009 roku 1)Budowa sieci wodocigowej w Sosnowcu Pieki I etap - W ramach zadania wykonana zostaa sie wodocigowa o dugoci 1026 m z rur PVC D-110 mm, 19 sztuk przyczy wodocigowych o dugoci 115 mb z rur PE o rednicy 40/32 mm; 2)Budowa sieci wodocigowej w Niesukowie Kolonii I etap . W ramach I etapu zadania wykonana zostaa sie wodocigowa o dugoci 743,36 mb o rednicy 110 mm i 8 sztuk przyczy wodocigowych; 3)Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesukowie Kolonii Docelowa wydajno zmodernizowanej stacji wynosi 800 m3/dob. W zakresie modernizacji wykonano nastpujcy zakres prac: a) demonta dotychczasowych urzdze uzdatniajcych i hydroforowych, b) monta filtrw odelaziajco odmanganiajcych z centralnym areatorem wsppracujcym z dwoma studniami gbinowymi, c) monta dwch zbiornikw wyrwnawczych, stalowych, retencjonujcych wod uzdatnion, d) monta pompowni II0 z pompami pracujcymi w oparciu o przetwornice czstotliwoci, e) monta pompy pucznej, sprarek i dmuchawy oraz rurocigw i instalacji technologicznych z armatur pomiarow i odcinajc, f) budow linii kablowych zasilajcych ukady pomiarowe poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i wd popucznych, g) remont istniejcego budynku tzn. cian, posadzek, wykonanie termoizolacji, h) rozbudow budynku technologicznego polegajc na wydzieleniu z kubatury nowych pomieszcze (chlorownia, WC), i) wymian stolarki okiennej i drzwiowej, j) wykonanie nowego pokrycia dachu budynku i obrbek blacharskich, k) monta systemu elektronicznej kontroli pracy informujcy o wystpujcych zakceniach i awariach, cznie z zapewnieniem bezpieczestwa uj wody, pomieszcze stacji uzdatniania wody, wazw zbiornikw retencyjnych; 4)Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - rozliczono wykonanie nastpujcych zada: wykonanie nakadki na drodze powiatowej nr 5130 E w m. Zelgoszcz: wykonanie nakadki na drodze powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 5112 E w Tymiance, budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 5110 E/5112E w m. Kole. Nie rozliczono zadania: przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka Bartolin, ktrego realizacja zostaa przez Powiat Zgierski przesunita na rok 2010; 5)Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolno ul. Wschodnia, Rolnicza, Pisudskiego, Cmentarna, Cicha I etap W ramach zadania (I etapu) zostao wykonane: kanalizacja deszczowa o cznej dugoci 716,62 m w tym: PCV 400 255,30 m, PCV 315 278,05 m, PCV 250 145,4 m, PCV 200 37,87 m wraz z przykanalikami o dugoci 112,6, wpusty uliczne w iloci 28 sztuk, studnie rewizyjne 20 sztuk. Wybudowano drogi o dugoci 876,4 mb, w tym z nawierzchni dla kategorii ruchu KR 3 - 325 m, na pozostaych odcinkach o dugoci 551,40 m droga dla kategorii ruchu KR 1. W ramach rozszerzenia zostaa wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy Pisudskiego i Cmentarnej w Strykowie o cznej dugoci 995,8 mb w tym PCV 630 25,85 m, PCV 500 510,6 mb, PCV 400 274,6 mb, PCV 315 34,55 mb, PCV 250 67,25 mb, PCV 200 82,95 mb, studnie rewizyjne 1500 17 sztuk, 1200 8 sztuk, 1000 7 sztuk, przykanaliki o dugoci 118 mb oraz wykonana nawierzchnia asfaltowa na skrzyowaniu ulic Pisudskiego, Rolniczej i Cmentarnej
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 1

w tym nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 3 125,82 mb, i KR 1 20 mb, wybudowano zjazdy, chodniki i zielece, uzupeniono oznakowanie poziome i pionowe; 6)Remont drogi gminnej Dobieszkw II etap W ramach zadania wybudowano drog o dugoci 620 m i szerokoci 4 m. W zakres prac wchodzio wykonanie: robt pomiarowych, profilowanie i zagszczenie podoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grna warstwa podbudowy z kruszywa amanego o gruboci 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych 4 cm, oznakowanie pionowe i poziome; 7)Remont drg gminnych ulic na osiedlu Tymianka -wykonano remont ulic osiedla w miejscowoci Tymianka, gmina Strykw, o cznej dugoci 396,85 m. W zakres inwestycji wchodzio: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagszczeniem, - wybudowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z ula wielkopiecowego, - wykonanie przepustu wraz osadnikiem, - ustawienie krawnika, - uzupenienie oznakowania poziomego. Ponadto na zadaniu dokonano przestawienie supa telefonicznego kolidujcego z planowanym przebiegiem drogi; 8)Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Wola Bedowa w ramach zadania wykonano drog na odcinku 1155 mb o szerokoci 4 m i poboczach 2x0,5 m (w tym 0,25 m utwardzone kruszywem i 0,25 m ziemi) z nawierzchni asfaltow o gruboci 4 cm na podbudowie z mieszanki o gruboci 10 cm. Granice pasa drogowego pozostay bez zmian; 9)Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Niesukw Dziaki wykonano dokumentacj, nie dokonano uzgodnie i nie uzyskano pozwolenia na budow; 10)Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Cioek Anielin Swdowski wykonano dokumentacj, nie dokonano uzgodnie i nie uzyskano pozwolenia na budow; 11)Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gmin d) wykonano dokumentacj, nie dokonano uzgodnie i nie uzyskano pozwolenia na budow; 12)Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiemina Klk (do granicy z gmin Zgierz) wykonano dokumentacj, nie dokonano uzgodnie i nie uzyskano pozwolenia na budow; 13)Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice ul. Nowoci Kalinw dokumentacja zostaa wykonana. Zgoszono zamiar wykonania robt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 14)Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie dokumentacja zostaa wykonana. Zgoszono zamiar wykonania robt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 15)Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kiliskiego w Strykowie dokumentacja zostaa wykonana. Zgoszono zamiar wykonania robt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 16)Wykonanie dokumentacji remontu drg gminnych ul. Gowackiego ul. Kolejowej w Strykowie dokumentacja zostaa wykonana. Zgoszono zamiar wykonania robt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 17)Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami. wykonano dokumentacj, nie dokonano uzgodnie i nie uzyskano pozwolenia na budow; 18)Wykup gruntw pod drogi W ramach zadania dokonany zosta podzia pod drog w Niesukowie oraz wykupiono grunty pod drog w miejscowoci Klk; 19)Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie zadanie jest zakoczone i odebrane. Realizacja zadania trwaa 3 lata. W roku 2009 poniesiono nakady finansowe na wykonanie: stanowisk handlowych zadaszonych, nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej, dokonano nasadze zieleni i trawy. W ramach caego zadania zostay wykonane nastpujce roboty: wybudowano budynek sanitarny o pow. uytkowej 86,67 m2, wybudowano trzy stanowiska handlowe zadaszone 2 x A-1(dwa takie same budynki o pow. 662,3 m2 i A -2 o pow. 268,93 m2. W stanowiskach tych wyodrbniono 80 szt punktw handlowych. Wykonano sie wodocigow, sie kanalizacji sanitarnej i sie kanalizacji deszczowej wraz z wczeniem w system kanalizacyjny wok zalewu, zamontowano separator ciekw. Sie kanalizacji deszczowej zostaa uoona o takim przekroju, ktry umoliwi odbir wd deszczowych z terenu ulic os. Wolno. Wykonano nawierzchni asfaltow o pow. 4767,62 m2 (na caej powierzchni drogi czcej dwa wjazdy i na terenie targowiska w sektorze przemysowym), nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1965,4 m2 (pod zadaszonymi miejscami handlowymi i w miejscach cigw pieszych) i nawierzchni z pyt EKO o pow. 4552,7 m2 (w
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 2

sektorach owocowo warzywnym, tekstylnym, rolnym i rolnym drobnicy). Zamontowano owietlenie uliczne, wykonano ogrodzenie na dugoci 344 mb, zamontowano bramy wjazdowe 3 szt. Nasadzono ziele i traw. Na targowisku wydzielono nastpujce sektory: - A zadaszone 80 sztuk, - B owocowo warzywny 21 sztuk, - C tekstylny 48 sztuk, - D rolny 26 sztuk, - E przemysowy 19 sztuk, - F rolny drobnica 21 sztuk; 20)Zakup nieruchomoci zabudowanej w Strykowie ul. Targowa zakupiono nieruchomo zabudowan pooon w obrbie geodezyjnym S-6 miasta Strykw przy ul. Targowej 6, oznaczon w ewidencji gruntw jako dziaka nr 154 o powierzchni 648 m2; 21)Zakup nieruchomoci zabudowanej w m. Osse zakupiono nieruchomo gruntow zabudowan (prawo uytkowania wieczystego) o cznej powierzchni 744 m2 (dziaka nr 33/10, 33/12) pooon w obrbie geodezyjnym Osse wraz z wasnoci budynku znajdujcego si na tej nieruchomoci; 22)Rozbudowa i przebudowa czci pomieszcze wraz ze zmiana sposobu uytkowania budynku w Strykowie ul. Kociuszki 29 zakoczono opracowywanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budow. Zadanie zakoczono; 23)Komputeryzacja Urzdu w tym przygotowanie pomieszcze serwerowi: zakupiono komputer, laptop, drukark. Urzdzono pomieszczenia serwerowni: postawiono cianki dziaowe, zamontowano drzwi antywamaniowe, czytnik elektroniczny, podwyszono podog, zaoono wykadzin antystatyczn i zamontowano kraty w oknach; 24)Zakup sprztu komputerowego zakupiono zestaw komputerowy HPCC Herkules; 25)Zakup plotera formatu A-2 zakupiono ploter formatu A-2; 26)Zakup wyposaenia na potrzeby promocji gminy Strykw Zakupiono aparat fotograficzny wraz z osprztem; 27)Dotacja na zakup samochodu ganiczego dla jednostki OSP Strykw Zakupiono samochd specjalny poarniczy, straacki marki Mercedes-benz, typ 1428 AF, diesel 4x4, Moc 205 kW, rok produkcji 1985. Samochd wyposaony w autopomp o wydajnoci 2200 l/min, dwa szybkie natarcia, dziako wodno pianowe, zbiornik na wod o pojemnoci 2 500 litrw, zbiornik na rodek pianotwrczy o pojemnoci 250 l, przystosowany do przewozu 6 osb, na dachu samochodu sa zamocowane uchwyty do mocowania drabiny poarniczej, bosakw i innego sprztu, urzdzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego; 28)Remont stranicy OSP Warszewice zadanie zakoczono. W ramach zadania wykonano generalny remont budynku. Wymieniono ca instalacje elektryczn, zamontowano sufit podwieszany, pyty gipsowe na cianach, uzupeniono podog z desek, wykonano cyklinowanie i lakierowanie podogi, pomalowano pomieszczenia itp.; 29)Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szk nr 1 w Strykowie Opracowywany zosta projekt przebudowy instalacji. Wymieniono instalacj elektryczn w budynku szkoy we wszystkich pomieszczeniach, zamontowano nowy osprzt; 30)Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesukowie . Wykonany zosta projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budow w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 31)Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej zadanie nie wykonane; 32)Rozbudowa przedszkola samorzdowego w Strykowie Zadanie inwestycyjne polegao na rozbirce i rozbudowie istniejcego budynku przedszkola znajdujcego si na dziace nr 153 w Strykowie przy ul. Targowej 4. Wybudowany budynek przedszkola zlokalizowany jest w pnocno-zachodniej czci dziaki. Dojazd gospodarczy zosta zachowany od strony ulicy Targowej. Wejcie do przedszkola wykonano od strony ulicy Jana Pawa II.
Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Strona 3

Dane liczbowe o obiekcie: - powierzchnia zabudowy - 788,0 m2 - powierzchnia uytkowa - 631,0 m2 - kubatura 1890,0 m3 - powierzchnia wewntrzna - 733,0 m2 W nowym budynku znajduj si nastpujce pomieszczenia: - trzy sale do dzieci, kada o powierzchni 90 m2, - trzy azienki, kada o powierzchni 12,3 m2, - poczekalnia rodzicw o powierzchni 36,5 m2, - azienka o powierzchni 2,8 m2, - separatka, - gabinet dyrektora, - pomieszczenia ksigowoci, intendentura, pomieszczenia porzdkowe, wc mski, damski, zewntrzny, magazyn sprztu ogrodowego, przedsionek, kotownia, skad ula, opau, zmywalnia, mycie wzkw, obieralnia, kuchnia, magazyn suchych produktw, szatnia, magazyn warzyw, magazyn chodniczy. Ponadto na zadaniu dodatkowo zostay zamontowane solary do ogrzewania wody uytkowej, rozsuwane drzwi midzy salami lekcyjnymi, zainstalowano domofon i dodatkowe zabezpieczenia ppo w przestrzeni midzy dachowej; 33)Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wd deszczowych z terenu miasta Strykw zadanie jest zrealizowane. Operat zosta wykonany. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wd deszczowych do rzeki Moszczenicy wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu; 34)Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Tymiance w roku biecym zakoczono i rozliczono zadanie inwestycyjne. Poniesiono nakady na penienie funkcji inspektora nadzoru; 35)Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Strykw Wykonanych zostao 20 sztuk oczyszczalni w nastpujcych miejscowociach: Cioek 13, Dobra Nowiny 9 i 24, Gozdw 3, Kalinw 49, Kiemina 25, Kole 23, 48 i 53, Michawek 25, Niesukw Kolonia 35a, 65 i 71 a, Rokitnica 72, Sadwka 33, Swdw ul. Poudniowa 41, Wrzask 5, Zagoba 14, Zelgoszcz 27, Bratoszewice ul. Zatorze 3 (w tym 2 oczyszczalnie do wietlic wiejskich) Wykonane zostay oczyszczalnie z osadem czynnym o pojemnoci i przepustowoci dobowej dostosowanej do iloci osb w gospodarstwie domowym. Dziaanie oczyszczalni opiera si na procesie biologicznego usuwania zanieczyszcze ze ciekw w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie s wykonane z polietyleniu. W skad jej wchodzi: osadnik wstpny, komora natleniania, osadnik wtrny i urzdzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu. Oczyszczone cieki odprowadzane s do odbiornika ktrym jest grunt. W zalenoci od rodzaju gruntu dobrano odpowiedni drena rozsczajcy; 36)Budowa kanalizacji sanitarnej w Swdowie I etap Dokoczono projekt budowlany na zadanie, uzyskano pozwolenie na budow w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; 37)Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza w Rokitnicy wykonano projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wystpiono z wnioskiem o pozwolenie na budow; 38)Rozbudowa oczyszczalni sciekw w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji projekt nie zosta wykonany, nastpiy trudnoci przy podziale dziaki pod planowan inwestycj oraz jej przejciu od Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa, take nie uzgodniono przedstawionej koncepcji rozbudowy oczyszczalni; 39)Owietlenie skrzyowania drogi krajowej nr 71 z drog powiatowa nr 5130 E Dobra Swdw opracowanie dokumentacji - zadanie w trakcie realizacji. Trwaj uzgodnienia w zakresie dokumentacji z GDDK i A w odzi oraz z wacicielk gruntw pooonych obok skrzyowania; 40)Budowa owietlenia ulicznego w Nowostawach Grnych W ramach zadania zamontowane zastay 2 supy i zawieszono 2 lampy owietleniowe na dugoci 80 mb. Zadanie zakoczono; 41)Budowa owietlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza III etap zadanie zakoczono i odebrano. Zamontowano 21 sztuk lamp owietleniowych wraz z osprztem; 42)Budowa owietlenia ulicznego Smolice I etap w ramach zadania wykonano monta 8 supw owietleniowych wraz z osprztem, zamontowano 44 sztuki lamp owietleniowych, wykonano lini kablow o dugoci 500 mb i lini napowietrzn o dugoci 1550 mb;

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 4

43)Budowa owietlenia ulicznego Dobieszkw (od Starego Imielnika) w ramach zadania zamontowanych zostao 12 szt. supw typu EO 10,5/2,5. Dugo linii kablowej wynosi 585 mb; 44)Budowa owietlenia ulicznego Michawek Mynek (projekt) zadania nie wykonano Ze wzgldu na wycofanie zgody jednego waciciela dziaki nastpia konieczno przeprojektowania sieci owietlenia. Trwa uzgadnianie nowej trasy; 45)Opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego w ul. Starowiejskiej w Dobrej - zadanie zakoczono, wykonano dokumentacj i uzyskano pozwolenie na budow; 46)Opracowanie dokumentacji owietlenia ulicznego ul. Nowoci zakoczono,wykonano dokumentacj i uzyskano pozwolenie na budow; w Bratoszewicach zadanie

47)Opracowanie projektu owietlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanwek wykonano dokumentacj i uzyskano pozwolenie na budow, zadanie zakoczono; 48)Remont wietlicy wiejskiej w Smolicach W ramach remontu wykonane zostay roboty rozbirkowe, wykonano cianki dziaowe, zamontowano stolark drzwiow, wykonano podkady i posadzki, pomalowano ciany, pooono tynki mozaikowe, wykonano sufit podwieszany, wymieniono instalacj elektryczn, sanitarn, pooono pytki w sanitariatach i pytki gresowe na schodach zewntrznych, zamontowano grzejniki i piec c.o.. Ponadto wykonano projekt wewntrznej instalacji gazowej i dokonano montau w/w instalacji; 49)Budowa wietlicy wiejskiej w Cioku wraz z zagospodarowaniem terenu wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budow. Zadanie zrealizowano; 50)Budowa przycza energetycznego do wietlicy w Tymiance zadanie wykonane i rozliczone. Przycze energetyczne zostao doprowadzone do budynku wietlicy; 51)Zakup urzdzenia do czesania i rwnania sztucznej nawierzchni na boisku ORLIK 2012 zadanie wykonano zakupiono urzdzenie w miesicu maju; 52)Zagospodarowanie obrzey zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budow kompleksu sportowo turystycznego rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej owietlenia zalewu wykonana zostaa dokumentacja owietlenia zalewu zgodnie z koncepcj zagospodarowania zalewu. Wykonany zosta take projekt budowlany cieki rowerowo pieszej, skateparku, placu zabaw, remontu budynku przystani.. Prowadzono roboty ziemne przy formowaniu skarpy nad zalewem.

Burmistrz Miasta - Gminy Strykw Andrzej Jankowski

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik7.doc Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie za 2009 rok Zacznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik8.doc Sprawozdanie z wykonania planu przychodw i rozchodw oraz finansowania deficytu i rozdysponowania nadwyki budetowej za 2009 rok

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie z dziaalnoci Orodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i Orodki Kultury, wietlice i Kluby. W budecie na rok 2009 dla samorzdowej instytucji kultury zabezpieczono rodki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM-G w Strykowie w kwocie 797.000,00 z. z przeznaczeniem na: - utrzymanie Domu Kultury 770.000,00 z (z tego: utrzymanie Domu Kultury w Strykowie - 610.000,00 z utrzymanie Domu Kultury w Niesukowie- 160.000,00 z), - utrzymanie orodka wodniackiego - 27.000,00 z, - rozliczenie rodkw finansowych bdcych w dyspozycji OKIR w Strykowie (wykonane dochody 53.855,00 z, kapitalizacja odsetek - 1.415,11 z, otrzymane darowizny 6.200,00 z, pozostae przychody 4.041,45 z). Razem 862.511,56 z. Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G 4.096,01 z. Ogem budet na 2009 rok 858.415,55 z. 1)Wykonanie budetu na dzie 31.12.2009 r. - Dom Kultury w Strykowie a) Przychody: - Dotacja UM-G Strykw 610.000,00 z, - Przeniesienie rodkw finansowych z Domu Kultury w Niesukowie 41.000,00 z, - Dochody 49.180,00 z, - Otrzymane darowizny 6.200,00 z, - Kapitalizacja odsetek 1.415,11 z, - Pozostae przychody operacyjne 4.041,45 z. Razem: 711.836,56 z. Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G 778,67 z. Ogem przychody w 2009 r. 711.057,89 z, b) Rozchody:
Wyszczeglnienie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany Plan 1.637,52 249.701,50 73.273,00 38.849,33 5.327,62 47.919,92 18.118,39 3.176,13 120,00 186.256,72 4.877,47 7.534,00 Wykonanie 1.637,52 249.701,50 73.273,00 38.849,33 5.327,62 47.919,92 18.118,39 3.176,13 120,00 186.256,72 4.877,47 7.534,00 Strona 1

Odpisy na zak. fundusz wiadcz. socjaln. Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem:

7.666,96 66.599,33 711.057,89

7.666,96 66.599,33 711.057,89

2)W budecie na rok 2009 na utrzymanie Domu Kultury w Niesukowie zabezpieczono rodki finansowe w formie dotacji podmiotowej z Urzdu Miasta-Gminy Strykw w kwocie - 160.000,00 z. a) Wykonane dochody - 1.325,00 z. Przeniesienie rodkw z dotacji do Domu Kultury w Strykowie - 41.000,00 z. Razem: 120.325,00 z Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G - 666,10 z Ogem budet - 119.658,90 z. b) Rozchody:

Wyszczeglnienie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak. fundusz wiadcz. socjaln. Razem:

Plan 220,00 44.342,72 10.747,00 6.878,26 898,07 9.453,01 3.475,18 5.809,31 34.379,61 1.159,68 796,00 1.500,06 119.658,90

Wykonanie 220,00 44.342,72 10.747,00 6.878,26 898,07 9.453,01 3.475,18 5.809,31 34.379,61 1.159,68 796,00 1.500,06 119.658,90

3)Wykonanie budetu Orodka Wodniackiego w Strykowie na dzie 31.12.2009 rok. a) Przychody:


Dotacja z UMG na utrzymanie Orodka Wodniackiego na 2009 r. Wykonane dochody Razem Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G Ogem budet na 2009 r. 27.000,00 z 3.350,00 z 30.350,00z 2.651,24 z 27.698,76

b) Rozchody:
Wyszczeglnienie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Plan 232,42 5.400,00 13.800,00 849,42 132,30 3.916,73 Wykonanie 232,42 5.400,00 13.800,00 849,42 132,30 3.916,73

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 2

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe Rne opaty i skadki Razem:

29,96 2.169,16 194,79 50,15 923,83 27.698,76

29,96 2.169,16 194,79 50,15 923,83 27.698,76

Burmistrz Miasta - Gminy Strykw Andrzej Jankowski

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA 2009 ROK a) Przychody:
Lp 1. 2. 3. 4. 5. Razem: Dotacja z Biblioteki Narodowej Przychody z kiermaszu Odszkodowanie z Telekomunikacji Polskiej Odsetki od rodkw na rachunku bankowym Rodzaj przychodu Dotacja z Urzdu Miasta i Gmina Strykw Wysoko: 442.396,00 3.300,00 78,00 544,07 909,17 447.227,24

b) Wydatki:
Tre Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup ksiek Zakup energii Zakup usug remontowo- naprawczych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe i krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS OGEM: Plan 480,00 249.234,54 38.323,63 4.745,61 700,00 58.247,42 26.943,27 35.227,65 2.260,70 120,00 20.481,28 846,14 1.200,00 8.417,00 447.227,24 Wykonanie 480,00 249.234,54 38.323,63 4.745,61 700,00 32.707,54 26.943,27 35.227,65 2.260,70 120,00 20.481,28 846,14 1.200,00 8.417,00 421.687,36

Burmistrz Miasta - Gminy Strykw Andrzej Jankowski

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Miasta-Gminy Strykw z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik11.doc Sprawozdanie z dziaalnoci finansowej Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za rok 2009

Id: DWTQN-KAVEK-GBKSG-CPSOM-LAUQR. Podpisany

Strona 2

You might also like