MANAGER ERP

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Como Cambiar de Bases de Datos .................................................................................. 2 Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida............................. 2 Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas .................................................................... 3 Cmo Ingresar una Cuenta .............................................................................................. 4 Validacin de una cuenta ................................................................................................. 4 Cmo Modificar una Cuenta............................................................................................. 5 Cmo Borrar una Cuenta ................................................................................................. 5 Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura.......................................................... 6 1.- Descripcin de General Ventana Comprobantes..................................................... 6 2.- Registro de Encabezado de un Comprobantes de Traspaso .................................. 6 3.- Registro de Facturas de Compra............................................................................. 7 Saldo de una Cuenta........................................................................................................ 9 Pago Ocupando la opcin Contabilizar Pagos............................................................... 9 Asociacin de Notas de Crdito a Facturas ................................................................... 11

RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operacin del mdulo................................................. 12 Seguro De Cesantia ....................................................................................................... 14 Mini Instructivo de Formulario 29 ................................................................................... 15

Como Cambiar de Bases de Datos

La opcin Bases de Datos del men Archivo permite Cambiar de datos; por ejemplo, de una empresa a otra, o leer los datos de un respaldo, etc. Las bases de datos en ERP son carpetas con muchos archivos.

Al seleccionar esta opcin Manager Gestin Financiera responde abriendo la ventana donde se muestra el listado de las bases de datos abiertas recientemente:

Para cambiarse de una base de datos a otra simplemente haga clic en la lista sobre la base de datos que desea abrir y apriete OK.

Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida

Para agregar una base de Datos de partida apriete el botn con flecha roja, que abre la

siguiente pantalla, ah haga clic en Ingresar y busque la carpeta que contiene la base. Para especificar la base con que inicia la sesin marque la base que desea y apriete el botn de configurar como base de Arranque.

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Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas

Para ingresar, modificar o consultar el Plan de Cuentas, seleccione del Manager, Finanzas, Men de Finanzas y Plan de Cuentas luego desplegar la siguiente ventana:

Alternativamente, tambin se pude acceder al plan de cuentas desde el men de Manager, luego Tablas y Plan de Cuentas

Campos de la Ventana Plan de Cuentas

Cdigo Cdigo o nmero de cuenta . Este cdigo es el que se utilizar para indicar una cuenta. A continuacin se detalla el significado de los campos de la ventana Plan de cuentas El nmero debe respetar la estructura Tipo, Grupo, Subgrupo, Cuenta. Tipo Grupo Subgrupo Cuenta

La primera posicin indica el TIPO. La segunda posicin indica el GRUPO dentro de ese tipo.

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La tercera y cuarta posicin indican el SUBGRUPO dentro del grupo. La quinta y sexta posicin indican la CUENTA dentro del subgrupo.

Nombre Nombre del tipo, grupo, subgrupo o cuenta. Tipo de Cuenta Las cuentas contables pueden ser de tres tipos: Cuentas Contables: Son todas las cuentas de Manager Gestin Financiera, salvo las cuentas bancarias y las cuentas de retencin de impuesto. Cuentas Bancarias: corresponde a las cuentas contables asociadas a una cuenta corriente bancaria. Cuentas de Retencin de Impuesto. Las cuentas de retencin de impuesto (tpicamente las cuentas IVA Crdito, IVA Dbito, Retencin Impuesto a Profesionales) deben ser marcadas como tales; de lo contrario, en la cuenta corriente del cliente, proveedor o prestador de servicios aparecern sus retenciones o el I.V.A, situacin que obviamente es errnea.

Cmo Ingresar una Cuenta

El ingreso de las cuentas contables se debe hacer respetando la estructura Tipo - Grupo Subgrupo - Cuenta. Sin embargo, no es necesario que stos sean correlativos; por el contrario, resulta conveniente saltar de diez en diez para poder intercalar cuentas a futuro, para mantener ordenado el plan de cuentas Para ingresar una cuenta, haga clic en el botn ingresar Ingrese en el campo cdigo el nmero de la cuenta. Seleccione el cuadro imputable si la cuenta es de ese tipo sino no lo marque Presione la tecla Tabulador para pasar al siguiente campo. Ingrese el nombre. El 2do. Nombre djelo en blanco Seleccione uno de los botones radiales, indicando el tipo de cuenta: Cuenta Contable, Bancaria o de Retencin de Impuestos (para las cuentas IVA Crdito, Dbito o Retenciones de Impuestos a Profesionales). Haga clic en el botn OK para terminar. Si el ingreso fue correcto, Manager Gestin Financiera responde con el mensaje: Cuenta Contable ingresada desea ingresar otra

Validacin de una cuenta

Una cuenta contable debe ser validada esto es, indicar que campos se debe ingresar en ella.

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Apriete el botn validar y aparece el siguiente cuadro.

Para que un campo sea exigido, debe estar marcado como obligatorio. La validacin mnima de una cuenta es marca Debe o Haber y Glosa Movimiento con el botn obligatorio tanto en la columna de Traspasos como de Ingreso y Egresos

Cmo Modificar una Cuenta

Consulte los datos de la Cuenta Contable de acuerdo al procedimiento de consulta. Haga clic en el botn Modificar. Modifique el nombre y/o tipo de cuenta. Haga clic en el botn OK para terminar.

Cmo Borrar una Cuenta

Consulte los datos de la cuenta contable de acuerdo al procedimiento de consulta. Haga clic en el botn Borrar. Manager Gestin Financiera responde con la pregunta: Est seguro que desea borrar esta Cuenta? Haga clic en el botn Yes para borrar la cuenta. Nota: Antes de borrar un grupo, Manager Gestin Financiera controla que no tenga subgrupos vigentes; antes de borrar un subgrupo, que no tenga cuentas vigentes y antes de borrar una cuenta, que no tenga movimiento; en cualquiera de los casos anteriores, Manager Gestin Financiera rechaza la eliminacin. Una cuenta se puede borrar utilizando el botn Borrar sin Validar; sin embargo, esta opcin debe utilizarse slo por indicacin expresa de Manager Software S.A.

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Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura 1.- Descripcin de General Ventana Comprobantes

Al seleccionar la opcin Men de Finanzas y Comprobantes del, Manager abre la siguiente ventana:

Los Comprobantes se dividen en dos secciones: el Encabezado que contiene el nmero, el tipo, la fecha y la glosa; y los Movimientos Contables, que contienen los asientos contables: el debe, el haber y el centro de costos entre otros datos.

2.- Registro de Encabezado de un Comprobantes de Traspaso

Para ingresar un comprobante, seleccione Men de Finanzas y Comprobantes y proceda de la siguiente forma: Seleccione y haga clic en el botn Ingresar. Ingrese el tipo de comprobante tipo: T Despliega automticamente la fecha del comprobante, la puede modificar. Esta no debe estar dentro de la fecha permitida en los Parmetros. Ingrese la glosa del encabezado. Al posicionarse sobre la glosa del encabezado Manager desplegar automticamente el nmero de comprobante, l que corresponder al nmero posterior del ltimo comprobante ingresado (el que podr ser modificado, pero no repetido). Haga clic en OK, para terminar el ingreso del encabezamiento. Pasar a la ventana de Movimientos del comprobante que le permitir hacer los asientos contables.

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3.- Registro de Facturas de Compra

Al ingresar a la ventana de movimientos Manager mostrar:

El ingreso de una compra o una venta requiere de 3 asientos contables, con los Documentos y las cuentas asociadas facilita el trabajo y puede rescatar la informacin. Ingrese tipo de Documento (Normalmente: FAV para factura de venta y FAC para compras). No olvide desplazarse con la tecla TAB, para no saltarse campos obligatorios. Ingrese la fecha de emisin de la factura Y luego la fecha de vencimiento de la misma (se recomienda poner la fecha real de vencimiento para obtener la informacin correcta). Ingrese nmero de la factura Incorpore el correlativo interno de registro adems ponga la fecha de vencimiento luego de digitar el monto NETO de la factura de compra y por ltimo digitar el RUT del proveedor sin puntos y con guin. Si no existe desplegar la siguiente pantalla:

haga clic sobre Si para ingresar y mostrar la pantalla de ingreso:

Desplcese con TAB para llenar el registro del cliente o proveedor. Para terminar haga clic sobre OK

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Ingrese la glosa del movimiento y apriete el botn OK Otro Con eso se genera 2 lneas de asiento. La primera correspondiente a la cuenta Proveedores nacionales y la siguiente cuenta es la de IVA crdito fiscal. Despus de el OK Otro el software queda listo para cerrar el asiento seleccionando la contra cuenta de Gasto. Para completar el asiento, haga clic sobre cuenta contable. Normalmente contra una cuenta de resultado ( Costo o Gasto). Si no conoce el nmero de la cuenta utilice:

para seleccionar la cuenta. Haga el cargo o abono correspondiente Asigne centro de costo (se puede ayudar con la flecha si no recuerda el nmero) si para esa cuenta es obligatorio Escriba la glosa Para terminar haga clic sobre OK Si desea ingresar otra compra o venta, reinicie el ciclo ingresando el Tipo de Documento Esto le permitir Modificar o Borrar sobre la lnea que est destacada. Haga clic sobre el botn de la X para volver para al encabezamiento del comprobante

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Saldo de una Cuenta

1.- Debe contabilizar los comprobantes, para que aparezcan en los listados de las cuentas. Apretar el cuadrado para que aparezca el visto bueno al lado de Contabilizado.

2.-Marque la cuenta que desea ver y haga clic en el botn Cta. Aparece un cuadro solicitando el perodo de consulta. 3.- Para ver el saldo del perodo apriete el botn de suma para conocer el del perodo.

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Pago Ocupando la opcin Contabilizar Pagos

1.- Crear un comprobante tipo E (Egreso) Complete con nmero, fecha y glosa de del comprobante y apriete OK. 2.- En la ventana de detalle (donde se ingresa el Debe y Haber) apretar el botn Contabilizar Pagos

3.- El sistema abre una la siguiente ventana, donde debe seleccionar o escribir el documento con que piensa pagar (Ej: CHI) y el nmero de cheque con que va ha pagar

4.- Apriete el botn leer pendientes, con lo que aparece una nueva ventana donde puede seleccionar los documentos qu va a pagar (ej: FAC o BOH) y pulse OK.

5.- Seleccionar con un clic (queda en azul), el documento que aparecieron para pagar y pulsar el botn pago total. Repita hasta que haya pagado todos los documentos.

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Asociacin de Notas de Crdito a Facturas

Para abonar una nota de crdito a un factura proceda de la siguiente forma: Cree un comprobante de traspaso, Ingresando el encabezado Abra la ventana de Movimientos. Haga clic en el botn Contabilizar Pagos (esquina inferior izquierda). Abre la siguiente ventana sobre la de movimientos:

Haga clic en el botn Leer Pendientes, Manager abre otra ventana para seleccionar solo los Documentos pendientes :

Seleccione la opcin por RUT, escriba el RUT de la cuenta corriente con que va ha trabajar y luego haga clic en el botn OK, Manager Gestin Financiera cargar los documentos pendientes para ese RUT en la ventana de contabilizar pagos. Seleccione la factura y la nota de crdito con la que se cancelar y luego haga clic en el botn Pago Total

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RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operacin del mdulo
La operacin del mdulo de remuneraciones consta de los siguientes pasos: 1.- Incorporar los datos del personal a liquidar. Ingrese a Men de Recursos Humanos ->Fichas del Personal -> Fichas Con el botn ingresar puede incorporar personal nuevo. Para modificar datos de los ya incorporados, debe buscar los con las fechas que indica hacia abajo que se ubica al lado de Nombre. Luego de seleccionar a la persona y apretar el botn modificar para cambiar los datos que sean necesarios, para terminar la modificacin pulse el botn OK 2.- Incorpore los datos propios del mes. En men de Recursos Humanos hay dos alternativas para ingresar los datos del mes una en forma Individual a travs de Recursos Humanos -> Ficha de Datos del mes. El otro modo de ingresar es a travs de Recursos Humanos -> Planilla de Datos del mes. Los datos del mes que se incorporan son: Das trabajados Das de colacin y das de movilizacin Comisiones de venta En general todos los haberes y descuentos imponibles o no Los anticipos tambin se pueden incorporar de 2 maneras: Recursos Humanos -> Ficha de Anticipos y prstamos O por Recursos Humanos -> Planilla de Anticipos y prstamos 3.- Realizar el clculo de las remuneraciones Este clculo es necesario cada vez que se modifican los datos de una personas se procede de la siguiente manera: Men de Recursos Humanos -> Procesos -> Calcular sueldos Luego puede imprimir las liquidaciones de sueldo Recursos Humanos -> Informes Mensuales -> Liquidaciones Para imprimir planillas de imposiciones en Recursos Humanos -> Leyes Sociales. 4.- Exportar datos a ERP. Este proceso permite el traspaso de informacin a ERP en forma de comprobante contable y de ese modo de girar los cheques o exportar datos para banco. Se procede de la siguiente manera: Men de Recursos Humanos -> Exportar e Importar Archivos -> Exportar -> Centralizacin Contable Apretar el botn Crear Comprobante lo cual crea un archivo de texto Abre un cuadro donde se debe indicar la fecha del comprobante contable Pide ubicacin y nombre que se le dar al archivo. Para Importar abrir ERP y desde Manager -> Finanzas -> Comprobantes, en la ventana comprobantes Men Comprobantes -> Importar Comprobante Buscar el archivo que guard en Recursos Humanos y apretar Open Marcar los 2 recuadros: Archivo Exportado desde Omnis, Gestin Financiera y Asignar nueva numeracin al comprobante. Apriete botn OK. 5.- Para iniciar un nuevo mes debe cambiarlo Men de Recursos Humanos -> Procesos -> Cambiar de mes

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Ahorro Voluntario PrevisionaL

Para implementar este modulo debe seguir los siguientes pasos : 1- Ingresar la institucin de ahorro -Debe ir a una nueva tabla llamada "Tabla de Instituciones de Ahorro Previsional" -Ingrese cdigo numrico, nombre, Rut y cuenta contable asociada a esta Institucin. Adems, debe tener presente: 1- Este dato ser centralizado analticamente a la contabilidad. 2- Con una cuenta contable escogida por el usuario (puede ser la misma de AFP por pagar) 3- Se identifica el Rut de la institucin en la cual se depositarn los fondos de este empleado 4- La glosa dice (ahorro previsional voluntario) Para Ingresar el calculo al trabajador ud. debe: 1.- Ir a la ficha del trabajador 2- Aparecer en ficha del personal una opcin "AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO", donde se ingresa: 3- Cdigo de AFP o Institucin (previamente creada en la tabla) de pago para el ahorro previsional 4- Ingrese monto pactado de ahorro por el empleado (ingrese smbolo $ o UF o %) 5.-Calcule el sueldo En la liquidacin de sueldo: 1- Aparece en la columna descuentos 2- Se descuenta para efectos de renta afecta a impuesto nico 3- Aparece en la ventana informes mensuales / planilla de remuneraciones 4- Aparece en los informes resumen mensual, detalle de haberes y descuentos y total haberes y descuentos A travs de la opcin "Leyes sociales" ud. puede: 1.-Imprimir cartula Cotizacin Voluntaria 2.-Imprimir cartula Anexo de Cotizacin Voluntaria Recomendaciones: Antes de realizar un cambio de versin, de cualquier software en general y de Manager en particular, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: El cambio de versin suele producir trastornos en la operacin, mientras ms usuarios involucrados mayor es el trastorno. Mientras menos experiencia en computacin tienen los usuarios ms problemas habr en el proceso de cambio. Por estas razones, antes de cambiar una versin es necesario: Evaluar si los beneficios que obtendr justifican realizar el cambio. Elegir un momento oportuno, vale decir cuando la presin sobre los usuarios no sea demasiado alta. Antes de hacer el cambio debe respaldar sus datos y el programa que est usando, de modo que pueda volver a la versin anterior si es necesario.

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IMPORTANTE : Luego de instalar la nueva versin, recuerde actualizar la base de datos con "Utilities" dentro del men "Archivo" .En virtud de todo lo expuesto, solicitamos vuestra comprensin y apoyo para solucionar los eventuales inconvenientes que el cambio de versin pudiera ocasionar, remitir e-mail en caso de requerir ayuda telefnica personalmente.

Seguro De Cesantia
Para implementar este modulo debe seguir los siguientes pasos: 1)-Ingresar a men recursos humanos / parmetros / parmetros generales, y digitar dentro del recuadro Seguro de desempleo 0.60% como de recargo de parte del trabajador y 2,40% por parte del empleador. 2)- Ingrese a men recursos humanos / Tablas / AFP e INP. Ubique la o las AFP que deben ser las entidades que manejan el seguro de cesanta. Marque el botn Parmetros para AFC, digite el Rut de la AFC y la cuenta contable de pasivo necesaria para que el sistema pueda centralizar a contabilidad los montos por imposiciones asociados a seguro de cesanta 3)- Ingresar a men recursos humanos / ficha del personal / fichas y marcar la opcin "Fdo. Cesanta " Al hacer lo anterior, se activar una seccin en la parte inferior de la pantalla. En sta se publicar la AFP del empleado y quedar (a la derecha) una ventana para seleccionar la categora de contrato del empleado. Si se elige "Fijo", no habr descuento para el trabajador, por lo tanto el 3% (2,4 ms 0,6) ser de cargo del empleador. Si se eligi "Indefinido", el trabajador tendr un descuento de un 0,6% del sueldo imponible con un tope de 90 UF. Informes: La actual cartula de AFC (que contiene los datos de la antigua cartula de AFP) se imprime accediendo al men Recursos humanos /leyes sociales / cartulas AFC y/o AFP. Adems, se podr imprimir el anexo correspondiente a las AFP y/o AFC ( uno a uno o todos de una vez). En el anexo existen dos grandes grupos de informacin: Fondos de Pensiones y Seguro de Cesanta. En la columna 8 se informar el equivalente al 0,6% de aporte del trabajador. En la columna 9, se mostrar el equivalente al 2,4% de aporte del empleador (para casos de trabajadores con contrato indefinido) o el 3% de aporte del empleador (para casos de trabajadores con contratos a plazo fijo). Si en estas columnas(8 y 9) se produce alguna inconsistencia de datos (Ej. trabajadores a plazo fijo sin el 3% correspondiente en la columna 8, bastar ir a la ficha de ese trabajador, modificarla el botn de cesanta (activar o desactivar segn corresponda) y volver a grabar segn la situacin definitiva.

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Mini Instructivo de Formulario 29

Llenado de Formulario 29 Lnea 1 Recuadro UTM del mes en que paga (no del mes que declara) 6 78 remanente del mes anterior en UTM 7 131 numero facturas emitidas de ventas 108 IVA ventas del (dbitos) mes de declaracin 12 124 nmero de facturas recibidas (compras) 109 IVA de las compras en pesos (crditos) 11 80 Remanente de crdito fiscal (en pesos) 22 212 Total crditos (suma recuadro 80+109) 114 suma total de Rec.108 23 77 En caso de crdito>dbito se pone diferencia en $ 75 Remanente en UTM (Valor recuadro 77 / UTM lnea 1) 89 Si dedito > Crdito se pone la diferencia en $ 31 48 Ret. Impto. nico trabajadores 32 151 10% de boletas de Honorarios 40 115 Tasa % PPM 62 Tasa % PPM * Venta Neta 50 129 Suma de las lneas 23 a 45 menos lneas 46, 47, 48 y 49 55 91 Se traslada resultado recuadro 129 53 313 Completar 54 314 Completar

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