PT.

DREAMWEAR
JUDUL NO. DOKUMEN REFERENSI REVISI ADVANCE PAYMENT & SETTLEMENT SOP F&A - 01 BPM : R502 MAINTAIN TRX RECORD 0 HALAMAN 1/1

PROSEDUR STANDAR OPERASI

DISIAPKAN OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH TANGGAL BERLAKU DOKUMEN DIYANI MANAGEMENT REPRESENTATIVE MR. YANG 1 Oct 2009 KETERANGAN / REMARKS

ALUR PROSES / PROCESS CHART

START

R5021

Ajukan Advance Payment

PUR

PP, PI, PO

PUR: Purchasing PP : Permohonan Pembayaran PI : Proforma Invoice PO : Purchase Order

R5022

Review dan Periksa Pengajuan

FA

PP, PI, PO

FA: Finance & Accounting

T
OK?

Y Otorisasi dan Proses Advance Payment

Bukti Pembayaran

R5023

FA

R5024

Terima Barang & Dokumen Dari Supplier

PUR WH

P/L, SJ, I/V, B/L, AWB , PIB, TTB

P/L: Packing List SJ : Surat Jalan B/L: Bill of Lading AWB: Airway Bill PIB : Pemberitahuan Impor Barang TTB: Tanda Terima Barang Penyerahan dokumen paling lambat 3 hari setelah terima barang.

R5025

Serahkan Dokumen Penerimaan Barang ke Accounting (FA)

PUR

P/L, SJ, I/V, B/L, AWB , PIB, TTB

R5026

Bukukan Pembelian & Inventory (Settle Advance Payment)

FA

Voucher Journal, SUB-GL, GL

STOP

Catatan: Prosedur yang sama berlaku untuk Advance Payment selain pembelian material. Dalam hal ini Purchasing digantikan dengan bagian yang mengajukan (Requester)