MANUAL DE USUARIO.

Mdulo: FONDO FIJO SAP ECC 6.0 Actividad: REEMBOLSO EN SUCURSALES Resumen Resumen del proceso empresarial Este procedimiento es para llevar a cabo la solicitud del reembolso en sucursales, es decir la comprobacin de los gastos que se realizan y que son pagados con el fondo fijo de la sucursal. Pasos Para llegar a la pantalla en donde se crean se utiliza estas vas: Acceso a la transaccin Va Mens Va Cdigo de Transaccin

FBCJ

La transaccin FBCJ CAJA CHICA; se utiliza para la comprobacin de los gastos va reembolso para sucursales. Para la realizacin de estos reembolsos se requiere que al momento de capturar los datos: Se valide fecha: Revisar que corresponda al da de la captura.

Si estamos en la fecha de captura que no corresponde a la indicada, aparecer una pantalla con los campos deshabilitados. Es decir no nos permitir captura alguna.

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Habiendo verificado que la fecha es la correcta, capturar los campos de la pestaa

En donde capturaremos el total de todas las facturas y vales a reembolsar. Para ello es necesario agregar la lnea lo cual se realiza pulsando el botn .

Saldr la lnea de captura. Se visualiza el estatus en rojo, lo que indica que la lnea esta activa lista para captura.

Ahora se procede a llenar los siguientes campos: Operacin contable: Escoger la opcin cmo ser reembolsado el efectivo, para ello se cuenta con una opcin de bsqueda a la cual se ingresa haciendo clic en el botn que se encuentra en la parte derecha del campo. Se despliegan tres opciones: SOL. CHEQUE.- Cuando no se cuente con la tarjeta Vale reembolso SOL. TRANSFERENCIA.Cuando no se cuente con la tarjeta Vale reembolso. SOL. VALE REEMBOLSO.Tarjeta vale reembolso.
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Importe.- Ingresar la cantidad total a reembolsar, es decir suma total de los vales y facturas con IVA que se reembolsan Referencia .- LLenar con el texto Reembolso seguido del nmero del consecutivo que corresponda. Asignacin.- Llenar con el nombre de la sucursal o bien depto. del cual se hace el reembolso. Txt. .- Llenar con el texto reembolso, nmero de consecutivo y nombre completo de quien est llevando a cabo la captura. Receptor recibido.- Llenar con el nombre del encargado o responsable. Presionar ENTER para confirmar la informacin.

En el apartado Visualizar saldos se debe reflejar la cantidad capturada en el campo ingreso.

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Concluida la captura de la pestaa de ingresos, se capturan los campos de la pestaa

Se ingresan cada una de las facturas que integran el reembolso, para ello agregaremos las lneas que requerimos (1 por cada factura o vale) pulsando el botn

Se visualiza el estatus en rojo, lo que indica que la lnea esta activa lista para captura.

Campos efectivo:

pestaa

Gastos

de

Operacin contable.- Ingresar el concepto de la factura, recibo o vale de acuerdo a la gua XXXXX.

Importe, Capturar importe de la factura incluyendo IVA, o bien el importe del vale a reembolsar.

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Texto adicional 2: Escoger tipo de impuesto que corresponda, dando clic a la opcin de bsqueda que se encuentra en la parte derecha del campo. G3 IVA Acred. gastos al 11% G4 IVA Acred. gastos al 16% G0 IVA Acred. gasto 0% T0 IVA Trasl. ventas 0% ND No deducible

Fecha documento: Escoger en la opcin de bsqueda la fecha de la(s) factura(s), recibos o vales que se reembolsan.

Referencias y asignacin Cuando se trate de factura o recibo, se pondr el nmero de folio de la factura o recibo si estos no tienen folio poner Factura S/N o Recibo S/N En el caso de ser vale definitivo o vale de caja pondremos: Vale S/N

txt., Llenar con una breve descripcin de lo que se est pagando, seguido del mes del pago. Acreedor se debe de posicionar el
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cursor sobre donde se desplegara un cuadro en el cual de deben capturar los sigs. Campos: Nombre: El que aparece en la factura que se est capturando basndose en la cdula fiscal. Poblacin: Ciudad y estado segn factura. RFC: RFC segn factura. Clic en aceptar. Presionar enter para confirmar la informacin, o bien insertar otra lnea si se requiere. En el apartado Visualizacin de Saldos, comprobar que el total de ingresos y el total de gastos efectivo sean iguales y el saldo final sea cero.

Nota: Si el saldo no es igual a cero, y presionamos el botn contabilizar nos saldr el siguiente mensaje en la pantalla. Entonces procederemos a verificar y corregir los importes capturados, para que nuestro saldo quede en ceros.

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Para contabilizar, presionamos el botn y esperamos el cambio de status del documento.

En el proceso contabilizar aparecer una barra de status en la parte inferior.

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Cuando se ha contabilizado el documento podemos visualizar como el status cambia a verde, lo que indica que el documento se puede imprimir.

Impresin del reporte.Presionar el botn que se localiza en la parte inferior de la pantalla.

Clic en aceptar al mensaje Prepare su impresora antes de continuar.

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Clic en aceptar al mensaje El reporte se ha enviado a la impresora

Reporte impreso.El reporte lleva la firma del encargado y se anexa la documentacin original (facturas, recibos y vales correspondientes) Ya firmado y agregados los documentos proceder al envo va valija, como regularmente se lleva a cabo.

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