CABARULO disco bar es una propuesta para

las personas que desean encontrar en un solo

lugar una gran variedad de tragos en un
ambiente agradable, cmodo y con un
servicio de calidad con una amplia seleccin
de ccteles, licores y una pista de baile.



Su entorno ambientado con un escenario
para diversos eventos, grupos,
presentaciones, entre otros, lo convierte
en el lugar ideal para tomar un cctel
despus del trabajo, antes o despus de
cenar.


METAS Y OBJETIVOS
Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros
clientes.

Fomentar a los clientes cautivos, involucrndolos en todas nuestras promociones.

Superar el presupuesto de negocios planeado.

Mejorar la presentacin de ccteles y licores.

Incrementar el ndice de satisfaccin de clientes

Desarrollar la empresa dentro de la economa de mercado basado en la ley de la
oferta y la demanda.

Mejorar las relaciones laborales empleador trabajador.

Mejorar la imagen de las empresas ante usuarios (reguladores).

Beneficiar la calidad de vida de los prestadores (personal que realiza las labores
de aseo), del servicio

MISIN
Satisfacer la necesidad de nuestros clientes ofreciendo un
servicio de entretenimiento, buen trato, buenos precios, en un
lugar confortable acostumbrndolos a recibir servicios de calidad
con criterios empresariales.

VISIN
Ser reconocidos como el mejor pub del sur del Per
caracterizado por ser un lugar original, diverso, entretenido,
slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que
ofrece servicios y productos de excelencia a sus clientes;
posibilidades de desarrollo a su personal, trato justo a sus
proveedores; transparencia y buenos manejos a las autoridades y
colaboracin en el desarrollo de las comunidades donde opera

ESTUDIO DEL MERCADO
CLIENTES
Jvenes: Necesidad de encontrar un lugar
acorde con su edad y diversin.

Adultos: Preferencia y la necesidad de
acudir a un lugar amplio donde encuentre
diferentes alternativas para poder estar
cmodos y encuentren distraccin.

ATRACTIVO DE MERCADO
Competidores

Nuevos entrantes

Poder de los clientes

Sustitutos

Poder de proveedores

LOCALIZACION Y DISTRIBUCION
UBICACION
Estara ubicado en la Av. Ejercito de acuerdo a las exigencias que
deseen los clientes.
El inmueble cuenta con un rea de 144 m
2

-rea Urbana: El local se encuentra ubicado en una zona 100%
comercial y cntrica.

DISTRIBUCION
PRIMERA PARTE

Zona amplia para la atencin al
pblico
letrero luminoso que enluce la
fachada
buen decorado en el interior
25 mesas en medio del saln y 5
en el lado derecho.
DISTRIBUCION
SEGUNDA PARTE


Barra de atencin al pblico
ambientada como un bar rustico,
adems con pequeos cuadros de los
tragos a ofrecer.

DISTRIBUCION
TERCERA PARTE



Servicios higinicos para los
respectivos sexos.
DISTRIBUCION
CUARTA PARTE


rea de estacionamiento gratuito
con capacidad para 10 vehculos
aproximadamente.

PLAN ORGANIZACIONAL O DE
RECURSOS HUMANOS

CALIDAD
La calidad de los productos ofrecidos por CABARULO Disco-bar
est respaldada por la experiencia de un barman, l a la vez
trabaja con mozos y asistentes que hacen ms fcil su labor y
aseguran su eficiencia.

VALORES A PRACTICAR

Respeto
Profesionalismo
Entusiasmo
Compromiso
Justicia
Humildad
Creatividad
Honestidad
Compaerismo
Cooperacin
Constancia


MARKETING

Posicionamiento basado en la explotacin cultural de Arequipa.

Estudio de mercado para establecer promociones.

Concepto de un lugar moderno, nuevo, pero no radical.

Garantizar un servicio merecido para el consumidor.

Msicos en plazas abiertas y en el local.

Uso de medios de comunicacin que creen expectativa a los clientes.

Organizar degustaciones.



ANALISIS FODA

Aspectos internos
Aspectos externos


FORTALEZAS
Concepto de nuevo bar en la regin.
Innovacin en nombre y ambiente.
Idea de cultura diferente.
Contamos con el servicio de parqueo, servicio que hoy no se
brinda el la competencia.

DEBILIDADES
Concepto de bar poco probado.
Tiempo de vida aproximado para lugares con nuevo concepto.
Capacidad del lugar en cuanto a personas.
Competir con empresas ya establecidas.


OPORTUNIDADES

Mercado laboral y social creciente.
Ofrecer una idea en relacin a la calidad.
Regin con altos ingresos y turismo.
Mercado joven.

AMENAZAS

Mercado y sociedad acostumbrados a los antiguos conceptos de
bares y msica.
Es probable que otras empresas imiten nuestro estilo.


FINANCIAMIENTO Y
GASTOS DE OPERACIN

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL (s/.)
refrigeradora 1 1470.00
congeladora 1 1400.00
Mostrador (barra) 1 5000.00
mesas 30 800.00
sillas 120 1080.00
bandejas 15 150.00
menaje - 800.00
licuadoras 2 200.00
extintores 2 320.00
parlantes 4 900.00
computadora 1 1750.00
gigantografa 1 70.00
ambientacin - 400.00
uniforme 4 300.00
TOTAL 14640.00
INVERSIN FIJA
COSTOS VARIABLES COSTO MENSUAL (S/.) COSTO ANUAL (S/.)
Materia prima 7000.00 84000.00
Cocktail - pisco 800.00 -
Cocktail - ron 900.00 -
Cocktail - vodka 1000.00 -
Cocktail - gin 900.00 -
licores 1400.00 -
otros 1100.00 -
Cocktail - tequila 900.00 -
TOTAL 7000.00 84000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de produccin
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS COSTO MENSUAL (S/.) COSTO ANUAL (S/.)
luz 1000.00 12000.00
agua 600.00 7200.00
Mantenimiento de
maquinas y equipos
300.00 3600.00
alquiler 2000.00 24000.00
Gastos por difusin de
msica y sonido
100.00 1200.00
otros 350.00 4200.00
TOTAL 4350.00 52200.00
COSTOS MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
TOTAL 11350.00 136200.00
Costos de operacin y de ventas
CONCEPTO COSTOS MENSUALES (S/.) COSTOS ANUALES (S/.)
remuneracin 6950,00 80400,00
* 4 mozos 2000,00 24000,00
* barman 600,00 7200,00
* 1 cajero 500,00 6000,00
* 1 contador 700,00 8400,00
* gerente general 1000,00 12000,00
* gerente de diseo y
marketing
600,00 7200,00
* Dj 600,00 7200,00
*gerente de administracin 700,00 8400,00
limpieza 250,00 3000,00
CTS - ------ 5000,00
gratificacin ------ 5000,00
publicidad 600,00 7200,00
impuesto 1000,00 12000,00
TOTAL 8550,00 112600,00
Gastos generales
CONCEPTO COSTO MENSUAL (s/.) COSTO ANUAL (s/.)
Telfono 200.00 2400.00
movilidad 120.00 1440.00
tiles de oficina 250.00 3000.00
tiles de aseo 100.00 1200.00
TOTAL 670.00 8040.00
GASTOS DIFERIDOS
Gastos de organizacin y constitucin
CONCEPTO IMPORTE (S/.)
Orientacin y asesora en la elaboracin de minuta 400.00
Escritura pblica (notara) 500.00
MTPE ( autorizacin del libro de planillas ) 40.00
Municipalidad (licencia municipal para el funcionamiento) 160.00
SUNARP ( registro pblico ) 150.00
Ministerio ( permiso, autorizacin o registro especial ) 100.00
Registro sanitario para alimentos y bebidas 60.00
Notara ( legalizacin de libros ) 100.00
Depsito de garanta al banco 1500.00
Impresin de factura 200.00
Otros trmites 150.00
TOTAL 3360.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS IMPORTE (s/.)
TOTAL 12580.00
Total de gastos de administracin y ventas
ESTRUCTURA DE INVERSION
Inversin y gastos de operacin
RUBRO IMPORTE (s/.) %
A) inversin fija 14640.00 37.96
B) capital de trabajo 11350.00 29.43
C) gastos de administracin 12580.00 32.61
TOTAL 38570.00 100.00
FINANCIAMIENTO
La empresa pretende solicitar un crdito a la Caja Municipal
de Arequipa por 38570.00 nuevos soles; que vendra a ser el
costo de inversin del proyecto.
Este prstamo se cancelara en el plazo de 4 aos con un
inters del 14% anual
PLAN DE FINANCIAMINETO
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS
VENTAS AO1 AO2 AO 3 AO 4
Diario 980,00 1097,60 1229,31 1376,83
Mensual 29400,00 32928,00 36879,36 41304,88
Anual 352800,00 395136,00 442552,32 495658,60
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONCEPTO AO1 AO2 AO 3 AO 4
Costo de produccin 136200,00 152544,00 170849,28 191351,19
Gastos de administracin
y ventas
112600,00 126112,00 141245,44 158194,89
Gastos generales 8040,00 9004,80 10085,38 11295,62
GASTOS FINANCIEROS
CRONOGRAMA DE PAGOS
Aos SALDO INTERS AMORTIZACION CUOTA
PRESTAMO 38570,00
1 38570,00 5399,80 9642,50 15042,30
2 28927,50 4049,85 9642,50 13692,35
3 19285,00 2699,90 9642,50 12342,40
4 9642,50 1349,95 9642,50 10992,45
PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
RUBRO Ao1 (S/.) Ao 2 (S/.) Ao 3 (S/.) Ao 4 (S/.)
ventas 352800,00 395136,00 442552,32 495658,60
Costo de produccin 136200,00 152544,00 170849,28 191351,19
Utilidad bruta 216600,00 242592,00 271703,04 304307,40
Gastos de
administracin y
ventas
112600,00 126112,00 141245,44 158194,89
Gastos financieros 5399,80 4049,85 2699,90 1349,95
Utilidad imponible 98600,20 112430,15 127757,70 144762,56
Impuesto a la renta 29580,06 33729,05 38327,31 43428,77
Utilidad neta 69020,14 78701,11 89430,39 101333,79
PUNTO DE EQUILIBRIO
CLASIFICACION DE GASTOS
CONCEPTO COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
Materia prima 84000.00 -
luz - 12000.00
agua - 7200.00
Mant. de
maquinaria
- 3600.00
alquiler - 24000.00
Gastos de difusin - 1200.00
otros - 4200.00
TOTAL 84000.00 52200.00

Conclusin:
Para que la empresa no gane
ni pierda tiene que vender
68512.5 soles
S VENTASNETA
ABLES COSTOSVARI
S COSTOSFIJO
PE

=
1
352800
84000
1
52200

PE = 68512.5
EVALUACION
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS AO 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ventas 352800,00 395136,00 442552,32 495658,60
Prstamo -38570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingresos 352800,00 395136,00 442552,32 495658,60
Egresos
Costo de produccin 136200,00 152544,00 170849,28 191351,19
Gastos de
administracin y
ventas
112600,00 126112,00 141245,44 158194,89
Gasto financiero 5399,80 4049,85 2699,90 1349,95
Amortizacin de la
deuda
9642,50 9642,50 9642,50 9642,50
Impuesto a la renta 29580,06 33729,05 38327,31 43428,77
Total egresos 293422,36 326077,40 362764,43 403967,31
Saldo final CAJA -38570,00 59377,64 69058,61 79787,89 91691,29
Calculo del VAN
16 . 174797
) 1 (
29 . 91691
) 1 (
89 . 79787
) 1 (
61 . 69058
) 1 (
64 . 59377
4 3 2 1
=

+
+
+
+
+
+
+
=
VAN
K
r r r r
VAN

Conclusin:
Como el VAN es mayor a 0; significa que los
beneficios generales superan a sus costos; por lo que
se recomienda la ejecucin del proyecto.
VAN > 0
K
r r r r
TIR
+
+
+
+
+
+
+
=
4 3 2 1
) 1 (
29 . 91691
) 1 (
89 . 79787
) 1 (
61 . 69058
) 1 (
64 . 59377
Calculo de la TIR
Mtodos de las etapas sucesivas
r INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.) SALDO (S/.)
150% 42254,15 38570,00 3684,15
160% 39599,40 38570,00 1029,40
170% 37243,76 38570,00 -1326,24
180% 35141,20 38570,00 -3428,80
INTERPOLANDO
% 164 64 . 1
) 60 . 1 70 . 1 ( *
) 24 . 1326 ( 40 . 1029
00 . 0 40 . 1029
60 . 1
24 . 1326 % 170
00 . 0
40 . 1029 % 160
= =
|
|
.
|

\
|

+ =

TIR
TIR
TIR
Conclusin:
Como la tasa de inters de retorno del proyecto es de 164 %;
mayor a la tasa del 14 % del mercado; por lo tanto se
recomienda realizar la inversin.

Beneficio/costo
53 . 5 /
) (
/
=
+
=
C B
ERSION COSTODEINV
VAN
C B
Conclusin:

Como el B/C es mayor a uno; podemos decir que el proyecto es
rentable; por lo que se recomienda ejecutar el proyecto.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CABARULO BAR-DISCO, nace ante la necesidad de un lugar que pueda
satisfacer las distintas necesidades de los grupos sociales, pues en este negocio
prima el llegar a satisfacer a nuestros clientes.

Este proyecto de inversin comprende varios componentes que determinan la
viabilidad del negocio: mercado, produccin, costos, inversin, finanzas.

Es necesario realizar un anlisis del negocio que deseemos empezar, para saber
hasta donde podemos llegar, que es lo que debemos hacer y lo que no debemos
hacer, para que as surja la inversin.

para tener una oportunidad en el mercado, se debe contar con habilidad,
recursos y sobre todo motivacin para lograr lo planeado.

Arequipa es una importante fuente de negocios, por ello debemos aprovechar
esta oportunidad para emprender proyectos de inversin que sean rentables.

Para conseguir una gran idea de negocio hoy en da, hay que saber explorar y
explotar nuestros conocimientos, intereses, pasiones y reflejarlas en un proyecto
que genere xito y as plasmarlo en ganancias.