STUDIUM PRZYPADKW

__________________________________________________________

MODU FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o.

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

Witamy Niniejsza Instrukcja U ytkownika jest opracowana dla pracownikw PRIn S.A. przez DGiZI Consorg Spka z o.o.

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

SPIS TRECI

I.

Kigowanie i rozliczanie patnoci wychodzcych/przychodzcych _____________I.1.1 Przypadek 1 Patno cakowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzeda y w PLN ____________________________________________________ I.1.1 I.2. Przypadek 2 Patno czciowa z odniesieniem do faktury zakupu/sprzeda y w PLN _______________________________________________ I.2.1 I.3. Przypadek 3 Patno cakowita z odniesieniem do zapisu ksigowego w PLN I.3.1 I.4. Przypadek 4 Patno czciowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzeda y w PLN _______________________________________________ I.4.1 I.1.

II. Ksigowanie i rozliczanie kompensat ____________________________________ II.4.1 II.1. Przypadek 1 Kompensata cakowita wykorzystujca zapis bilansujcy ______ II.1.1 II.2. Przypadek 2 Kompensata czciowa wykorzystujca zapis bilansujcy ______ II.2.1 II.3. Przypadek 3 Ksigowanie i rozliczanie kompensaty wykorzystujcej zapis ksigowy ___________________________________________________ II.3.1 III. Ksigowanie i rozliczanie cesji __________________________________________ II.3.1 III.1. Przypadek 1 - Ksigowanie cesji wykorzystujcej zapis bilansujcy (systemowy) __________________________________________________ III.1.1 III.2. Przypadek 2 - Ksigowanie i rozliczanie cesji wykorzystujcej zapis ksigowy III.2.1 IV. Przeksigowanie i rozliczanie przedpaty/ kaucji __________________________ III.2.1 IV.1. Przypadek 1 - Przeksigowanie caoci przedpaty/kaucji zapisem ksigowym (systemowym)_______________________________________ IV.1.1 IV.2. Przypadek 2 Przeksigowanie i rozliczanie czci przedpaty dokonanej zapisem ksigowym _________________________________________ IV.2.1 V. Anulowanie ksigowa i rozlicze ______________________________________ IV.2.1 V.1. Przypadek 1 Anulowanie zaksigowanej patnoci cakowitej/czciowej wychodzcej/przychodzcej _____________________________ V.1.1 V.2. Przypadek 2 Anulowanie zapisu ksigowego __________________________ V.2.1 V.3. Przypadek 3 Anulowanie rozliczenia czciowego ______________________ V.3.1 V.4. Przypadek 4 Anulowanie rozliczenia cakowitego_______________________ V.3.1

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

I.

Ksigowanie i rozliczanie patnoci wychodzcych/przychodzcych

I.1. Przypadek 1 Patno cakowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzeda y w PLN Ksigowanie patnoci za dan faktur zakupu/sprzeda y dokonywane jest w oknie Patno wychodzca/ Patno przychodzca uruchamianego z paska narzdzi Modu, Banki. W naszym przykadzie ksigujemy patno wychodzc w wysokoci rwnej wartoci wystawionej faktury zakupu przez Partnera handlowego o symbolu DA0019. W tym celu U ytkownik powinien: 1. Wpisa w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, ktrego patno dotyczy, nacisn przycisk TAB. System automatycznie umieci w oknie wszystkie niezapacone (nierozliczone) faktury dostawcy/odbiorcy. 2. W przypadku Partnera niegotwkowego/gotwkowego: wybra faktur, za ktr patno jest ksigowana (konieczne kliknicie myszk na paconym dokumencie, uzupeni numer wycigu bankowego, wybra numer Teczki z rozwijanego paska znajdujcego si w jego polu.

Pole Zapisy ksigowe, kolumn Uwagi system automatycznie uzupeni informacj dotyczc numeru faktury dostawcy, natomiast pole Kod patnoci wypeni numerem jednostki organizacyjnej. Zaznaczenie kursorem myszki pola Nr ref. dost./odb. spowoduje uzupenienie kolumny Numer dokumentu dost./odb. numerem wewntrznym faktury sprzeda y. W naszym przypadku wprowadzamy nr wycigu bankowego 1/09, wybieramy Teczk 143, system automatycznie wypeni pole Kod patnoci numerem jednostki organizacyjnej zamieszczonym na fakturze sprzeda y, tj. 1074 (Rysunek I.1.1).

Rysunek I.1.1 I.1.1 CONSORG SP. Z O.O.

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

3. Wej do mieszka (ikona pod paskiem narzdzi ), w zakadce Przelew (dotyczy Partnerw niegotwkowych) i nacisn klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi warto ksigowanej patnoci z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzeda y. 4. Nacisn klawisz TAB system automatycznie wypeni okno nastpujcymi danymi (Rysunek I.1.2 ): numerem rachunku bankowego Ksigi Gwnej (Konto KG), dat przelewu, nr wycigu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Patno wychodzca).

Rysunek I.1.2

W przypadku Partnerw gotwkowych w zakadce Gotwka U ytkownik naciskajc klawisze CTRL+B w polu Razem przeniesie warto ksigowanej patnoci z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzeda y. 5. Wprowadzi numer konta Ksigi Gwnej Konto KG, je eli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Je eli U ytkownik nie pamita numeru konta KG jego wprowadzenia mo na dokona w nastpujcy sposb: wybra faktur, za ktr patno jest ksigowana (konieczne kliknicie myszk na paconym dokumencie, wprowadzi warto zapaty w kolumnie Patnoci cak., wpisa numer wycigu bankowego/dokumentu kasowego w polu Nr wycigu bankowego,

I.1.2

CONSORG SP. Z O.O.

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

wybra numer Teczki z rozwijanego paska znajdujcego si w jego polu (Rysunek I.1.3).

Rysunek I.1.3

Je eli patno dotyczy kilku faktur, nale y j ksigowa osobno do ka dej z nich. 6. Nacisn myszk na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Patno wychodzca. System wywietli komunikat (Rysunek I.1.4), ktry akceptujemy przez nacinicie kursorem myszki na polu Dodaj. W naszym przypadku patno wychodzca zostaa zaksigowana pod numerem 1434034.

I.1.3

CONSORG SP. Z O.O.

SAP Business One Modu Banki Instrukcja U ytkownika

Rysunek I.1.4

Anulowanie zaksigowanej patnoci cakowitej wychodzcej/przychodzcej opisano w podrozdziale V.1.

I.1.4

CONSORG SP. Z O.O.