MODELOS DE SIMULACIN EMPRESARIAL

CLASE 1
1. 2. 3. 4. Conceptos generales. Conceptos de modelacin. Componentes de un modelo de simulacin empresarial. Usos de los modelos de simulacin.
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Empresa
Cualquier institucin que tiene que cumplir un fin con medios (recursos) limitados.
Ejemplos: Petroper Alicorp Interbank Pontificia Universidad Catlica del Per Country Club El Bosque Municipalidad de Puente Piedra Colegio Parroquial Cristo Rey Gobierno Regional de Apurimac Sunat

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Como los recursos son limitados, permanentemente hay que tomar decisiones para orientar esos recursos al logro de sus objetivos.

Por ejemplo, en un club de ftbol, el objetivo es lograr campeonatos. Si los recursos son escasos, cmo los utilizo?
Jugadores caros? Entrenador caro y jugadores baratos? Jugadores de la cantera? Jugadores extranjeros maduros cuya cotizacin ha disminuido por la edad?

El Real Madrid, con todo el dinero que invierte cada ao, durante tres aos seguidos (2003-2006) no consigui ninguna copa Espaola o Europea, lo que si han conseguido otros clubes, como el Sevilla, con mucho menos presupuesto. malas decisiones, es decir, mala gestin.
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Gestin Empresarial
Es el conjunto de decisiones que se toman en una empresa para orientar el uso de los recursos al logro de sus objetivos.

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Hasta mediados del siglo XX estas decisiones se tomaban en forma puramente intuitiva. En la actualidad se han establecido bases cientficas (teora de decisiones) y tcnicas para la toma de decisiones, gracias a la aplicacin de tecnologas de informacin y comunicaciones (TICs).

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Informacin
Es reducir la incertidumbre.
Decirles mi nombre no les da ninguna informacin, pues desde que se matricularon en este curso saban que el curso lo dictara... En cambio, decirles mi direccin, para muchos, los que no la conocan con anterioridad, si es una informacin, pues ahora les estoy reduciendo la incertidumbre respecto al lugar donde vivo.
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La informacin tiene cantidad y calidad.

La cantidad se mide en relacin al nivel o grado de incertidumbre que reduce. Es algo perfectamente objetivo y medible.
La calidad se mide en relacin a la utilidad que una informacin tiene para una determinada persona. Por lo tanto es subjetiva, pues depender de la persona que mida (aprecie) la calidad.

Sin embargo, en la calidad tambin hay aspectos objetivos, como la exactitud (que la informacin represente la realidad) y la oportunidad (que represente la situacin actual).

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La unidad de medida de la cantidad de informacin es el bit. Tenemos un bit de informacin cuando conocemos el valor de una variable que solo puede tomar dos valores (Si solo pudiera tomar UN valor sera la certidumbre completa, no habra incertidumbre). Un bit de informacin se representa por la dupla (0,1). Por ejemplo: Sexo de una persona (0 = hombre ; 1 = mujer)

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Cualquier informacin se puede descomponer en bits de informacin. As, el estado civil, admite 4 estados (valores) diferentes: soltero, casado, viudo, divorciado. Estos 4 estados se pueden agrupar en dos grupos: Soltero o casado (primer bit= 0) y Viudo o divorciado (primer bit = 1). Dentro de cada grupo se puede hacer la diferencia con un segundo bit de informacin, quedando:
Soltero Casado Viudo Divorciado 1 1 11
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Por eso, la manera ms simple de representar la informacin es mediante el sistema binario, donde cualquier informacin se puede expresar mediante un conjunto de unos y ceros, es decir, mediante bits de informacin. Esta representacin binaria de la informacin es la que ha permitido la aparicin de las mquinas de procesar informacin (computadoras).

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Proceso de Informacin
Emitir Recibir Almacenar Ordenar Combinar

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Los cuatro primeros aspectos del proceso de informacin mantienen constante la cantidad de informacin. Slo la combinacin cambia la cantidad de informacin, al crear nuevas informaciones. El proceso de informacin tiene por objeto mejorar la calidad de la informacin, mediante su ordenamiento y combinacin, consolidando o desagregando la informacin y ordenndola de diferentes maneras, segn los requerimientos de cada usuario.

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Ejemplo de proceso de informacin:

Emitir Pedro tiene 24 aos Jorge tiene 28 aos Recibir Pedro tiene 24 aos Jorge tiene 28 aos Almacenar Pedro tiene 24 aos Jorge tiene 28 aos

Combinar
Jorge es mayor que Pedro. (nueva informacin) En promedio Jorge y Pedro tienen 26 aos. (nueva informacin)

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Sistema de Informacin
Es el conjunto de informaciones, existentes en una empresa y su entorno, y de procesos de informacin que se efectan con dicha informacin, con la finalidad de apoyar la gestin de dicha empresa, es decir, para facilitar la toma de decisiones a todo nivel, que permitan orientarla al logro de sus objetivos.

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La informacin es vital para la toma de decisiones, pues nos proporciona adecuados elementos de juicio que nos ayudan a tomarlas.

El acierto en la toma de una decisin se mide por los resultados obtenidos a partir de la decisin tomada, pero estos resultados slo se van a poder medir en el futuro, y el futuro es siempre incierto.
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Sin embargo, como las personas y las instituciones formadas por personas, tienen un comportamiento regular, ms o menos predecible, es muy probable que seguirn comportndose en el futuro como se comportaron en el pasado. Por ello, mientras ms y mejor informacin tengamos sobre su comportamiento en el pasado, podremos predecir mejor y con mayor probabilidad de acierto lo que les suceder en el futuro.

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Para efectuar estas predicciones es que se desarrollan los Modelos de Simulacin Empresarial, los cuales se deben sustentar en un adecuado sistema de informacin de la empresa, pues cuanta mayor y mejor informacin se haya recopilado sobre lo que ya sucedi, ms acertados sern los pronsticos (resultados del modelo) de lo que suceder en el futuro.
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Sin embargo, hay situaciones impredecibles que cambian bruscamente el comportamiento de las personas y de las empresas (que se comportan de acuerdo a las personas que las dirigen), tales como desastres naturales, guerras, ataques terroristas, etc.
El modelador debe ser consciente que esos hechos pueden ocurrir, y que, en esas circunstancias, el modelo que construya perder su eficacia, al no cumplirse los supuestos de comportamiento en los cuales se basaba.
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Un ejemplo claro es lo que sucedi en 1973 con el precio del barril de Petrleo. Desde muchos aos antes, el precio del barril de petrleo se haba comportado de una manera muy regular, como se muestra en la siguiente curva.

Precio del Barril de Petrleo - Prediccin

$15

$10

$5 $2.5

$0

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Para entender mejor lo que sucedi en 1973, hagamos un breve recuento histrico: Siglo I D.C. Los Judos son expulsados de Palestina. Se produce la dispora (dispersin). Fines del Siglo XIX. Lderes judos promueven el retorno de los judos a Palestina (en ese momento bajo dominio Britnico). Los Judos compran tierras y se asientan pacficamente en Palestina. Ao 1947. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial y el impacto del Holocausto (exterminio de judos en los campos de concentracin nazis) en la opinin pblica mundial, la ONU decide que, al retirarse los britnicos de la Palestina (prevista para el 15/05/1948), se formen en ese territorio dos Estados: Israel y Palestina, cuyas fronteras se fijaron en la respectiva resolucin.
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1947 1948 (Hasta el 14 de Mayo). Los pases rabes anuncian que no aceptarn la creacin del estado de Israel. Ambos pueblos (palestinos y judos) se preparan para una confrontacin blica. Mayo 1948. Primera Guerra rabe Israel. El ejercito rabe (Jordania, Egipto, Siria, Lbano e Irak) avanza confiado en su supremaca numrica, pero es derrotado por la aviacin y marina Israel y expulsado del territorio palestino. Como consecuencia, no se crea el Estado Palestino e Israel ocupa un territorio bastante mayor que el que le haba asignado la ONU. Ao 1956. Segunda Guerra rabe Israel. Nuevamente la aviacin Israel paraliza a las tropas rabes. El ejrcito Israel lleg a orillas del canal de Suez y amenaz con entrar en El Cairo. Intervinieron las grandes potencias y lograron la retirada Israelita a cambio de compensaciones econmicas.
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Ao 1967. Tercera Guerra rabe Israel. Muy similar a la segunda, con la diferencia que en esta oportunidad Israel se qued con las alturas del Goln (Siria), la Cisjordania (Jordania) y la pennsula del Sina (incluida la franja de Gaza, en Egipto). Ver mapa en la diapositiva 23. El ejrcito Israel se qued ocupando la orilla Este del Canal de Suez. Setiembre 1973. Cuarta Guerra rabe Israel. En una maniobra sorpresiva el ejrcito Egipcio cruza el canal de Suez en direccin Oeste - Este. En respuesta el ejrcito Israel realiza primero un repliegue estratgico, permitiendo el avance egipcio en el desierto del SINAI, y luego efecta una maniobra envolvente por el sur, cruzando el canal de Suez en direccin Este - Oeste y posicionndose en la orilla Oeste del mismo. Considerando la superioridad area y martima Israel, la consecuencia de esta operacin fue dejar aislados, en medio del desierto del Sina, a 20,000 soldados egipcios, sin posibilidad de ser abastecidos de agua ni alimentos, ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Ver croquis en diapositiva 24
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31 de Agosto de 1973

Avance Egipcio y maniobra envolvente

Posicin final de los ejrcitos

Ejrcito de Israel Ejrcito de Egipto

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La respuesta de los pases rabes fue el EMBARGO PETROLERO. Los pases rabes (En ese momento los mayores exportadores de petrleo dentro de la OPEP y a nivel mundial) no venderan un solo barril de crudo mientras no se permita la salida de los soldados egipcios atrapados en el SINAI. La consecuencia inmediata fue una subida drstica de los precios del barril de petrleo, que lleg a los 20 dlares. Esta subida significaba 8 veces su valor de aquel entonces, lo que equivaldra a que actualmente el precio del petrleo pase de 80 a 640 dlares. Finalmente, en 1978 se firm la paz entre Egipto e Israel, aunque el conflicto ha seguido latente con los dems pases rabes, y en especial, con el precario Estado Palestino. Sin embargo el precio del barril de petrleo ya no regres a los niveles anteriores y se mantuvo primero en 20 dlares, luego en 30, hasta que a principios de este siglo, por causas muy diferentes a las explicadas, empez a subir en forma totalmente irregular, de acuerdo con expectativas de desarrollo global mundial, que llevaron el precio del barril hasta casi 150 dlares (mediados del 2008), pero que, al desinflarse dichas expectativas nuevamente lo volvieron a situar en el orden de 40 dlares por barril para luego recuperar un nivel cercano a los 80 dlares.
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La pregunta es: Se poda preveer en 1973 un aumento tan desproporcionado del precio del barril de petrleo? Segn la tendencia de comportamiento de los precios del barril de petrleo, la respuesta es No. Sin embargo, algunos economistas, en informes privados, anunciaban que era necesario un fuerte incremento de los precios del barril de petrleo, para posibilitar su extraccin de zonas inhspitas, de difcil acceso (Alaska, Mar del Norte) donde los costos de extraccin resultaran muchsimo mayores que en los pases rabes, en los cuales el petrleo se extrae casi de la superficie y por lo tanto los costos son mucho menores.

Hay que tener en cuenta que el petrleo es un bien NO renovable (se forma mediante procesos fisicoqumicos que se desarrollan durante millones de aos) y por lo tanto, es inters de la humanidad descubrir y explotar el petrleo, donde quiere que se encuentre en este planeta. Por ello, no les quede duda que, en algn momento, se tendr que extraer petrleo del fondo de los ocanos, desde campamentos instalados en burbujas habitables o por procedimientos robotizados y teledirigidos.
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Precio del Barril de Petrleo - Real

Picos de Produccin de Petrleo por Pases

Crecimiento de la Poblacin Mundial

Variacin en el Precio del barril de Petrleo
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Qu es un Modelo?
Un Modelo es una representacin simplificada de un ente (fsico o lgico) para poder estudiar su comportamiento. Aqu hay dos aspectos a resaltar: Simplificacin, para facilitar la comprensin y el estudio. Comportamiento. Es decir que interesa conocer no solo como es el ente a modelar en la actualidad, sino como ser en el futuro.
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Modelos Fsicos: Estticos (maquetas) Dinmicos (Modelos a escala, tnel de viento, etc.).
Modelos Lgicos: Representacin numrica del ente a modelar. Se representan sus caractersticas (variables) mediante valores numricos y las relaciones entre ellas.

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Modelos Generales
Aplicables a cualquier situacin. Ejemplo: Modelo para determinar la saca (matanza selectiva) de vicuas en la reserva de Pampa Galeras (Huancavelica). Elementos del Modelo: tierra agua (lluvia) aire sol pasto vicuas
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Modelos de Simulacin Empresarial

Es un caso especial de los modelos lgicos, donde los entes a modelar son empresas, cuyo comportamiento se quiere predecir, para conocer el efecto de las decisiones que tomen sus directivos hoy da, en los resultados futuros de la empresa, si es que se cumplen las consideraciones asumidas.

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Componentes de un Modelo de Simulacin

Variables Hiptesis Estructuras Parmetros Datos Frmulas Horizonte Perodos Condiciones de Borde Resultados
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Variables
Representacin numrica de alguna caracterstica de la empresa a modelar. Por ejemplo: - Produccin anual en toneladas. - Cuentas por cobrar a clientes a una fecha dada. Estas caractersticas toman valores que suelen variar a lo largo del tiempo.

Variables de Situacin
Variables de Comportamiento

Representan una caracterstica medible, en la cual el valor que interesa es el que se produce en un instante dado. Ejemplo: Existencia de productos terminados al 31/03/10. Representan lo que sucedi en la empresa en un perodo determinado. El valor de la variable representa lo sucedido desde un instante inicial hasta el momento en que se mide. Como veremos ms adelante, dicho instante inicial y el instante en que se mide la variable, determinan el perodo del modelo. Ejemplo: Ventas del mes de Febrero del 2010.

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Variables (cont.)
En el Excel, que es la herramienta ms utilizadas para desarrollar modelos de baja o mediana complejidad de clculo, como los que desarrollaremos en este curso, los perodos suelen ser las columnas de la matriz, mientras que las filas suelen corresponder a las variables.

Por lo tanto, cada celda representa el valor que toma la variable en el perodo de tiempo que corresponde a su columna.
Perodos de Tiempo

Variables

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Variables (cont.)
Lo anterior es totalmente vlido para las variables de comportamiento, pues representan lo ocurrido durante un perodo de tiempo, desde su inicio hasta el momento en que finaliza el perodo, que es el instante en que se debe medir el valor de la variable. En cambio, como el valor de las variables de situacin representa lo que esta sucediendo en un instante de tiempo y un perodo es un conjunto de muchos instantes consecutivos; es necesario definir a qu instante del perodo corresponde el valor que toma la variable y se muestra en el Excel. Por convencin, universalmente aceptada, se asume que el valor de la variable que se muestra en el Excel corresponde al ltimo instante de tiempo de dicho perodo, que sera tambin el instante inicial del perodo siguiente.
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Variables (cont.)
Ejemplos:
Variable (en S/.) Ventas Cuentas x cobrar
Agosto 2008 Setiembre 2008 Octubre 2008 Noviembre 2008

5,000 1,800

3,500 2,450

4,000 2,100

6,000 1,750

Ventas es una variable de comportamiento. Representa el valor de lo vendido en c/u de los perodos mensuales mostrados.

Cuentas por cobrar es una variable de situacin. Representa lo que los clientes le deben a la empresa a las 12 de la noche del 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre, respectivamente.

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Variables (cont.)
Hay que resaltar que una variable de comportamiento, siempre ser una variable de comportamiento, independientemente de lo corto o extenso que sea el perodo durante el cual se mida su valor (da, mes, ao, etc.). Por ejemplo, las ventas (medidas en soles o en unidades vendidas) son variables de comportamiento, sea que se refieran a las ventas de un ao, de un mes, de una semana, de un da o de una hora.
En este caso, la magnitud del valor de la variable depender de la extensin del perodo utilizado en el modelo. Por ejemplo:
Ventas del ao: Ventas de un mes: Ventas de una semana: 2000,000 soles. 150,000 soles. 60,000 soles

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Variables (cont.)
En cambio, el valor de una variable de situacin asignada a un perodo dado siempre se refiere al instante final de dicho perodo, sin importar su extensin.
Por ejemplo, en el Balance General del perodo 2009 tenemos:
Cuentas por Pagar: Existencias de Insumos: 250,000 soles. 55,000 soles.

Que sera lo mismo que encontraramos si el perodo hubiera sido Diciembre del 2009 o el da 31 de Diciembre del 2009.

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Variables (cont.)
Variables Dependientes
Su valor depende del valor de otras variables. Por lo tanto su valor es el resultado de un clculo. Ejemplo: Resultados econmicos del ejercicio fiscal de cada perodo.

Variables Independientes

Su valor no depende de ninguna otra variable. Sus valores se suponen conocidos. Por lo tanto las variables independientes se considera que son datos para el modelo. Ejemplo: Pronstico unidades. de ventas en

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Variables (cont.)
Variables Econmicas
Su valor se monetarias. expresa en unidades

Ejemplo: Monto mensual de la planilla, en soles.

Su valor se expresa en unidades no monetarias.

Variables No econmicas

Ejemplos: Nmero de trabajadores existentes en la empresa al final del perodo. Unidades de un PT producidas en el perodo.

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Variables (cont.)
Variables Principales
Forman parte de los cuadros que expresan los resultados del modelo. Ejemplo: Ventas Netas del perodo.

Variables Auxiliares

Son aquellas que contienen resultados intermedios o se usan para simplificar los clculos, sin formar parte de los resultados. Ejemplo: ndice de precios al consumidor.

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Hiptesis
Son los supuestos que hacemos comportamiento de ciertas variables. respecto al

El xito de un modelo depende en gran medida del acierto del modelador al seleccionar las hiptesis. Ejemplo: Si asumimos como hiptesis que las ventas crecern un x% al ao, el modelo dar buenos resultados, en este aspecto, solamente si las ventas efectivamente crecen a una tasa de x% al ao.

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Hiptesis vs Realidad
B
Q2

C
Realidad Hiptesis

Q1

A
t1 t2 t3 t4

El xito de un modelo depende en gran medida del acierto al seleccionar las hiptesis.

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Estructuras
Agrupacin de variables, cuadros auxiliares y cuadros de resultados, en los cuales se muestra toda la informacin del modelo. El buen diseo de las estructuras posibilitan un mejor entendimiento y mantenimiento del modelo. Los cuadros principales de resultados del modelo son los de los EEFF (Balance, Flujo de Caja y Estado de Ganancias y Prdidas), pero para llegar a ellos puede ser necesario el uso de cuadros auxiliares, como ventas, compras, personal, costos de produccin, etc. dependiendo de la empresa a modelar. Todos ellos conforman, en su conjunto, la estructura del modelo.
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Parmetros
Datos del modelo que son independientes del perodo al que se apliquen, es decir, son constantes en cada corrida del modelo, pero pueden variar de una corrida a otra.

Ejemplos:

Tasa de crecimiento anual de las ventas: 10%. Rendimiento mximo de un cultivo: 500 Ton./Ha. Caja mnima deseada: 50,000 soles.

El uso principal de los parmetros est en relacin a las hiptesis, fijando su magnitud. Tambin se usan para definir condiciones de borde (valores iniciales o finales).
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Datos
Son las variables independientes, cuyo valor, para una misma corrida, puede ser diferente en cada perodo del modelo. Para cada perodo su valor no vara durante una corrida, pero si puede tomar valores diferentes en otra corrida del mismo modelo. Se puede decir que los parmetros son un caso particular de los datos, en el que el valor del dato es el mismo para todos los perodos del modelo. De hecho, en muchos casos el modelador tiene que escoger (definir) si una determinada variable se comportar como Dato o Parmetro. Ejemplo: la tasa de inters se comportar como un dato si se han previsto valores diferentes para cada perodo, y se comportar como un parmetro si se ha previsto un valor nico, igual para todos los perodos.
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Frmulas
Relacionan entre si las variables dependientes con los datos, los parmetros y con otras variables dependientes.

Horizonte
Espacio total de tiempo en el cual se analizar el comportamiento de la empresa.

En trminos generales, se considera:

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo un ao. 2 a 4 aos. ms de 5 aos.
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Perodo
Duracin de cada una de las divisiones del horizonte. Por ejemplo: Un modelo anual, puede tener 12 perodos mensuales.

Un modelo de largo plazo, a 10 aos, podra tener 10 perodos de un ao.

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Condiciones de Borde
Son limitaciones que puede tener el modelo al inicio o fin de su horizonte, debido a la no existencia de un perodo anterior al inicial o posterior al final. Dentro del horizonte las frmulas del modelo pueden operar correctamente, pero no as en los bordes, para los cuales muchas veces se requieren frmulas diferentes y/o datos adicionales. Por Ejemplo: - Cuentas por cobrar a considerar en el perodo inicial. - Stock de seguridad en el perodo final (considerando que depende de las ventas del perodo siguiente).
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Resultados
Los resultados lo conforman todos los cuadros que forman la Estructura del Modelo. Para fines de comparacin de resultados, en diversos escenarios, es conveniente poder resumirlos en una cifra que le indique al decisor la conveniencia o no de tomar determinada decisin.

Por Ejemplo: - Tasa interna de retorno. - Valor presente neto de la generacin de efectivo. - Valor presente neto de las utilidades.
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Usos de Modelos de Simulacin

(lista no excluyente)
Previsin de necesidades financieras. Demostracin de posibilidades de pago de un prstamo. Negociaciones colectivas con el personal. Pronstico de costos de produccin. Estudios de Factibilidad para empresas nuevas y para ampliaciones y mejoras en empresas existentes. Valorizacin de empresas en marcha.

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