ELZAB S.A.

Kwartalne sprawozdanie finansowe sporzdzone wedug MSR/MSSF za III kwarta 2012 r.

w tys. z

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA A. Aktywa trwae (dugoterminowe) 1. Rzeczowe aktywa trwae 2. Wartoci niematerialne 3. Dugoterminowe aktywa finansowe 4. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5. Dugoterminowe nalenoci i rozliczenia midzyokresowe B. Aktywa obrotowe (krtkoterminowe) 1. Zapasy 2. Krtkoterminowe nalenoci i rozliczenia midzyokresowe 3. Nalenoci z tytuu podatku dochodowego 4. Krtkoterminowe aktywa finansowe 5. rodki pienine i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwae sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday Aktywa razem

Na dzie 30.09.2012 20 513 12 202 6 068 933 1 310 0 35 003 10 978 14 394 167 4 815 4 649 3 149 58 665

Na dzie 31.12.2011 21 793 11 371 5 990 2 478 1 954 0 37 588 14 364 17 145 1 180 0 4 899 3 149 62 530

Na dzie 30.09.2011 21 717 11 229 5 801 2 765 1 922 0 35 904 15 900 14 571 1 304 0 4 129 3 135 60 756

PASYWA A. Kapita wasny 1. Kapita podstawowy 2. Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 3. Akcje wasne 4. Pozostae kapitay rezerwowe - akcje wasne 5. Kapitay rezerwowe i zapasowe 6. Zysk/ strata z lat ubiegych i roku biecego, w tym: 6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegych 6.2. Zysk/strata roku biecego B. Zobowizania dugoterminowe 1. Rezerwy 2. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 3. Dugoterminowe kredyty bankowe i poyczki 4. Pozostae dugoterminowe zobowizania finansowe(leasing) 5. Dugoterminowe zobowizania i rozliczenia midzyokresowe C. Zobowizania krtkoterminowe 1. Rezerwy 2. Krtkoterminowe kredyty bankowe i poyczki 3. Pozostae krtkoterminowe zobowizania finansowe (leasing) 4. Krtkoterminowe zobowizania i rozliczenia midzyokresowe 5. Zobowizania z tytuu podatku dochodowego Pasywa razem

Na dzie 30.09.2012 45 655 22 143 11 211 -2 250 254 9 113 5 184 4 204 980 1 852 275 441 333 803 11 158 3 410 1 046 356 6 346 58 665 0

Na dzie 31.12.2011 44 654 22 143 11 211 -2 250 254 8 325 4 971 4 253 718 5 196 3 146 269 1 083 698 0 12 680 3 941 1 995 227 6 517 62 530 0 Na dzie 31.12.2011 1 368 1 368 1 368 120 120 120 1 488

Na dzie 30.09.2011 45 079 22 143 11 211 -2 250 254 8 325 5 396 4 246 1 150 5 424 2 648 222 1 895 659 0 10 253 4 068 1 357 213 4 615 60 756 0 Na dzie 30.09.2011 1 368 1 368 1 368 168 168 168 1 536

ZOBOWIZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE 1. Zobowizania warunkowe 1.1. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - zabezpieczenie wekslowe umw leasingu operacyjnego - zabezpieczenie wekslowe umowy kredytu 2. Zobowizania pozabilansowe 2.1. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - umowy leasingu operacyjnego (cz kapitaowa netto) Zobowizania warunkowe i pozabilansowe, razem

Na dzie 30.09.2012 3 639 3 639 1 639 2 000 72 72 72 3 711

ELZAB S.A.

Kwartalne sprawozdanie finansowe sporzdzone wedug MSR/MSSF za III kwarta 2012 r.

w tys. z

SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOCHODW

WARIANT KALKULACYJNY A. Przychody ze sprzeday produktw, towarw i materiaw B. Koszty sprzedanych produktw, towarw i materiaw C. Zysk/strata brutto ze sprzeday (AB) D. Koszty sprzeday E. Koszty oglnego zarzdu F. Zysk/strata netto ze sprzeday (C-D-E) G. Pozostae przychody H. Pozostae koszty I. Zysk/strata z dziaalnoci operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk/strata brutto (I+J-K) M. Podatek dochodowy N. Zysk/strata netto z dziaalnoci gospodarczej (L-M) O. Zysk/strata na dziaalnoci zaniechanej P. Zysk/strata netto (N+O) R. Pozostae dochody cakowite Podatek dochodowy - rozwizanie rezerwy z tyt.rnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej S. Dochody cakowite razem (P+R)
Zysk/strata netto zannualizowany

III kwarta / 2012 3 kwartay / 2012 III kwarta / 2011 3 kwartay / 2011 od 2012-07-01 do od 2012-01-01 do od 2011-07-01 do od 2011-01-01 do 2012-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-09-30 16 086 48 750 15 385 54 309 12 075 34 736 11 051 37 519 4 011 14 014 4 334 16 790 2 066 4 642 -1 511 2 908 2 980 9 234 3 039 8 472 -1 035 138 2 806 5 410 3 107 3 484 190 429 47 113 450 2 654 2 025 3 509 2 546 3 185 190 498 4 006 4 346 1 644 2 011 6 948 7 178 571 1 996 -396 353 693 1 016 58 -797 -122 980 -454 1 150 0 0 -122 980 -454 1 150 6 21 7 22 6 -116 21 1 001 548 7 -447 22 1 172 -3 287

Zanualizowany zysk na jedn akcj: -liczba akcji - podstawowy z wyniku finansowego dziaalnoci kontynuowanej - podstawowy z wyniku finansowego dziaalnoci zaniechanej

16 137 050 0,03 0,00

16 137 050 -0,20 0,00

ELZAB S.A.

Kwartalne sprawozdanie finansowe sporzdzone wedug MSR/MSSF za III kwarta 2012 r. SPRAWOZDANIE Z PRZEPYWW PIENINYCH
III kwarta / 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30 -122 3 404 331 467 3 kwartay / 2012 od 2012-01-01 do 2012-09-30 980 8 356 980 1 331 III kwarta / 2011 od 2011-07-01 do 2011-09-30 -454 4 919 290 375

w tys. z

METODA POREDNIA Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: Amortyzacja rodkw trwaych Amortyzacja wartoci niematerialnych Utrata wartoci firmy Zyski/ straty z tytuu rnic kursowych Koszty i przychody z tytuu odsetek Przychody z tytuu dywidend Zysk/ strata z tytuu dziaalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasw Zmiana stanu nalenoci i rozlicze midzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiza i rozlicze midzyokresowych biernych Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodw cakowitych Zapacony/ zwrcony podatek dochodowy Inne korekty Przepywy rodkw pieninych netto z dziaalnoci operacyjnej Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej Wpywy ze sprzeday rodkw trwaych i wartoci niematerialnych Wpywy netto ze sprzeday jednostek stowarzyszonych i zalenych Wpywy ze sprzeday krtkoterminowych aktyww finansowych Wpywy z tytuu odsetek Wpywy z tytuu dywidend Spaty udzielonych poyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktyww trwaych i wartoci niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotw zalenych i stowarzyszonych Wydatki na nabycie krtkoterminowych aktyww finansowych Udzielone poyczki Inne Przepywy rodkw pieninych netto z dziaalnoci inwestycyjnej Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej Wpywy z kredytw i poyczek Wpywy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonw Spata kredytw i poyczek Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego Dywidendy wypacone akcjonariuszom Spki Dywidendy wypacone akcjonariuszom mniejszociowym Nabycie akcji wasnych Zapacone odsetki Inne Przepywy rodkw pieninych netto z dziaalnoci finansowej Zwikszenie/ zmniejszenie stanu rodkw pieninych i ekwiwalentw rodkw pieninych rodki pienine, ekwiwalenty rodkw pieninych na pocztek okresu rodki pienine, ekwiwalenty rodkw pieninych na koniec okresu w tym: -rodki pienine przeznaczone na spat kredytu Zaliczka (faktoringowego) -rodki pienine ZFS Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym

3 kwartay / 2011 od 2011-01-01 do 2011-09-30 1 150 1 239 939 989

-20 1 555 -3 055 2 124 1 281 124 693 -102 6 3 282 30

2 1 583 -3 422 3 385 2 796 -169 1 016 834 20 9 336 52

75 0 399 840 1 665 2 438 -1 169 58 -59 7 4 465 0 8

234 -200 2 525 2 552 -4 372 4 037 -3 675 -797 -1 015 22 2 389 34 51 4 882 30 200 2 053 1 916

4 800 66 27 897 4 800 0 -774

13 000 180 27 2 869 17 800 40 -7 450 2 890

0 0 0 0 401 0 -3 0 0 -390 876 0 1 376 51 0 0 0 76 0 -627 3 448 681 4 129 0

1 228 3 338 3 585 146

608 86

4 591 253

47 -741 1 767 2 882 4 649 0

182 -2 136 -250 4 899 4 649 0

264 -657 2 960 1 169 4 129 0

3 000

6 000

rodki pienine i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepyww pieninych nie s zgodne z wielkociami bilansowymi o rnice kursowe z wyceny bilansowej. Nie wystpiy transakcje niepienine wykazane w rachunku przepyww pieninych, ktre byyby wyczone z dziaalnoci inwestycyjnej i finansowej. Nie wystpiy przepywy pienine netto dotyczce dziaalnoci zaniechanej.

ELZAB S.A.

w tys. z

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

(tys. z)

Kapita podstawowy

Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej

Akcje wasne

Pozostae kapitay rezerwowe - akcje wasne

Kapita zapasowy utworzony z zyskw

Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny aktyww

Zysk/ strata z lat ubiegych i roku biecego, w tym:

zysk/strata z lat ubiegych

zysk/strata netto z roku biezcego

Razem

Saldo na dzie 01.01.2012 Zmiany zasad polityki rachunkowoci Saldo na dzie 01.01.2012 po korektach (po przeksztaceniu) Dochody cakowite razem Korekta z tytuu likwidacji rodkw trwaych Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwizanie rezerwy z tyt.rnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostae zmiany w kapitale wasnym Zaokrglenie Saldo na dzie 30.09.2012

22 143 22 143 0

11 211 11 211 0

-2 250 -2 250 0

254 254 0

7 912 7 912 718

413 413 70 70

4 971 4 971 213 -70 -718 21 980 0 0 5 184

4 971 4 971 -767 -70 -718 21 980 0 980 0 980

44 654 0 44 654 1 001 0 0 21 980 0 0 45 655

718

0 22 143

0 11 211
Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej

0 -2 250

0 254

0 8 630

0 483

0 4 204

Kapita podstawowy

Akcje wasne

Pozostae kapitay rezerwowe - akcje wasne

Kapita zapasowy utworzony z zyskw

Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny aktyww

Zysk/ strata z lat ubiegych i roku biecego, w tym:

zysk/strata z lat ubiegych

zysk/strata netto z roku biezcego

Razem

Saldo na dzie 01.01.2011 Zmiany zasad polityki rachunkowoci Saldo na dzie 01.01.2011 po korektach (po przeksztaceniu) Dochody cakowite razem Korekta z tytuu likwidacji rodkw trwaych Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwizanie rezerwy z tyt.rnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostae zmiany w kapitale wasnym Zaokrglenie Saldo na dzie 31.12.2011

22 143 22 143 0

11 211 11 211 0

-2 250 -2 250 0

254 254 0

9 446 9 446 -1 534 -1 534

408 408 5 5

2 695 2 695 2 276 -5 1 534 29 718 0 0 4 971

Zysk/ strata z lat ubiegych i roku biecego, w tym:

2 695 2 695 1 558 -5 1 534 29 718 0 718 0 718

43 907 0 43 907 747 0 0 29 718 0 0 44 654

0 22 143

0 11 211
Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej

0 -2 250

0 254
Pozostae kapitay rezerwowe - akcje wasne

0 7 912

0 413
Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny aktyww

0 4 253

Kapita podstawowy

Akcje wasne

Kapita zapasowy utworzony z zyskw

zysk/strata z lat ubiegych

zysk/strata netto z roku biezcego

Razem

Saldo na dzie 01.01.2011 Zmiany zasad polityki rachunkowoci Saldo na dzie 01.01.2011 po korektach (po przeksztaceniu) Dochody cakowite razem Korekta z tytuu likwidacji rodkw trwaych Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwizanie rezerwy z tyt.rnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostae zmiany w kapitale wasnym Zaokrglenie Saldo na dzie 30.09.2011

22 143 22 143 0

11 211 11 211 0

-2 250 -2 250 0

254 254 0

9 445 9 445 -1 534 -1 534

409 409 5 5

2 695 2 695 2 701 -5 1 534 22 1 150 0 0 5 396

2 695 2 695 1 551 -5 1 534 22 1 150 0 1 150 0 1 150

43 907 0 43 907 1 172 0 0 22 1 150 0 0 45 079

0 22 143

0 11 211

0 -2 250

0 254

0 7 911

0 414

0 4 246