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Empresa: 1 - PIS Descrio 1.1 (+) Total de Vendas 1.2 (+) Total das Outras Receitas (Operacional/No Operacional) 1.3 (+) 1.4 (-) Receitas Isentas 1.5 (-) Vendas canceladas, devolues e descontos incondicionais 1.6 (-) IPI e ICMS / Substituto Tributrio 1.7 (-) Receitas de Variaes Cambiais Auferidas no Ms 1.8 (-) Reverso de Provises Recup. Crditos Baixados como Perda 1.9 (-) Resultados Positivos em Participaes Societrias e em SCP 1.10 (-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.11 (-) Vendas de prod./merc. sujeitas substituio ou inc. Monofsica 1.12 (-) Vendas de prod./merc. com alquotas zero ou diferenciadas 1.13 (-) Receitas Diferidas no perodo 1.14 (-) Excluses permitida s sociedades cooperativas 1.15 (-) Outras Excluses 1.16 (=) TOTAL DO DBITO 1.17 (-) Valor retido na fonte por rgo pblico 1.18 (-) 1.19 (=) TOTAL DO PIS A RECOLHER
Base de Calculo
Ms/Ano:
0.65
2 - COFINS Descrio 1.1 (+) Total de Vendas 1.2 (+) Total das Outras Receitas (Operacional/No Operacional) 1.3 (+) 1.4 (-) Receitas Isentas 1.5 (-) Vendas canceladas, devolues e descontos incondicionais 1.6 (-) IPI e ICMS / Substituto Tributrio 1.7 (-) Receitas de Variaes Cambiais Auferidas no Ms 1.8 (-) Reverso de Provises Recup. Crditos Baixados como Perda 1.9 (-) Resultados Positivos em Participaes Societrias e em SCP 1.10 (-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.11 (-) Vendas de prod./merc. sujeitas substituio ou inc. Monofsica 1.12 (-) Vendas de prod./merc. com alquotas zero ou diferenciadas 1.13 (-) Receitas Diferidas no perodo 1.14 (-) Excluses permitida s sociedades cooperativas 1.15 (-) Outras Excluses 1.16 (=) TOTAL DO DBITO
Base de Calculo
3.0
1.17 (-) Valor retido na fonte por rgo pblico 1.18 (-) 1.19 (=) TOTAL DA COFINS A RECOLHER
1.65
(-) Saldo Anterior de Crditos Acumulados (-) Valor retido na fonte por rgo pblico (-) (=) Valor a Recolher ou a recuperar
S LUCRO REAL
Dbito
Dbito
AL
Dbito
Crdito
1.65
2 - APURAO DOS CRDITOS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Descrio (+) Total das Compras (Menos item 2.16) (+) Combustveis/Lubrificante (industrias e servios) (+) Energia Eltrica (+) Alugueis pagos a Pes. Jurdica utilizados nas atividade da empresa (+) Despesas Financeiras decorrente de emprstimo, financiamento, exceto empresas do SIMPLES (+) Encargo de Depreciao/Amortizao de bem do ativo imobilizado (+) Devoluo de Vendas (+) Outras Entradas (-) Compras isentas / Alquota zero (-) Compras com substituio tributria ou incidncia monofsica (-) (-) (-) Outras Excluses (=) Subtotal dos Crditos (+) ___/12 do estoque em ____/____/______ R$ __________ (+) Compras de Caf Pes. Fsica para industrializao (=) TOTAL DOS CRDITOS Base de Calculo %
3 - DA APURAO 3.1 (+) Total do Dbito 3.2 (-) Total dos Crditos 3.3 (-) Saldo Anterior de Crditos Acumulados 3.4 (-) Valor retido na fonte por rgo pblico 3.5 (-) 3.6 (=) Valor a Recolher ou a recuperar
Dbito
Crdito