Struktura aktyww

Jan 13

Feb 13

Mar 13

Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej

98.45

99.42

99.00

43.02

44.22

44.62

0.03 5.55

0.03 3.68

0.03 4.45

depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczenia biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej penej wartoci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

0.16

0.11

0.29

36.06

37.46

36.63

0.05 0.00 0.02

0.05 0.00 0.02

0.04 0.00 0.02

0.00 0.11

0.00 0.11

0.00 0.11

0.72

0.75

0.74

0.16

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.17

1.17

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.63 0.59 0.00

1.64 0.60 0.00

1.64 0.60 0.00

obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

9.20

9.33

8.41

1.55

0.58

1.00

Apr 13

98.46

42.23

0.03 6.27

0.34

36.34

0.02 0.00 0.02

0.00 0.10

0.75

0.25

0.00

0.00

1.18

1.65 0.60 0.00

8.68

1.54

Struktura aktyww

Jan 12

Feb 12

Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej

99.59

99.71

46.27

51.45

0.04 8.36

0.04 2.79

depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczenia biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej penej wartoci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

0.01

0.15

31.99

32.45

0.00 0.10 0.01

0.00 0.10 0.01

0.00 0.13

0.00 0.13

0.76

0.77

0.12

0.12

0.02

0.01

0.00

0.00

1.14

0.96

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.95 0.66 0.00

0.92 0.74 0.00

obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

9.03

9.07

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.41

0.29

Mar 12

Apr 12

May 12

Jun 12
99.48

Jul 12
99.07

Aug 12
99.33

Sep 12
99.46

Oct 12
99.73

Nov 12
99.64

98.99

97.73

99.26

50.43

48.93

51.00

48.19

45.31

44.61

45.95

45.78

42.94

0.04 3.35

0.04 4.79

0.04 5.11

0.04 5.95

0.04 9.49

0.04 9.78

0.04 8.13

0.03 9.49

0.03 10.84

0.07

0.01

0.02

0.05

0.05

0.24

0.24

0.24

0.24

32.57

31.49

30.39

31.14

30.27

30.53

31.02

31.04

32.19

0.00 0.10 0.02

0.01 0.11 0.02

0.02 0.00 0.02

0.07 0.00 0.02

0 0.00 0.02

0 0.00 0.02

0.04 0.00 0.02

0 0.00 0.02

0 0.00 0.02

0.00 0.13

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00 0.11

0.00 0.11

0.78

0.78

0.80

0.78

0.79

0.78

0.75

0.74

0.73

0.12

0.12

0.13

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.94

0.00 0.92

0.00 1.59

0.00 1.81

0.00 1.2

0.00 0.52

0.96

0.94

0.97

0.93 0.73 0.00

0.92 0.73 0.00

0.95 0.74 0.00

0.92 0.72 0.00

0.92 0.66 0.00

0.89 0.66 0.00

0.87 0.63 0.00

1.11 0.63 0.00

1.93 0.61 0.00

8.76

8.72

8.95

10.42

10.36

9.95

9.72

9.22

9.31

1.01

2.27

0.74

0.52

0.93

0.67

0.54

0.27

0.36

Dec 12
99.73

44.08

0.03 9.14

0.19

32.89

0.15 0.00 0.02

0.00 0.1

0.69

0.16

0.00

0.00 1.13

1.61 0.58 0.00

8.96

0.27

Struktura aktyww

Jan 11 Feb 11 Mar 11

Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej

99.92

99.90

99.36

47.43

47.60

46.87

0.04 5.44

0.04 3.17

0.04 3.60

depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu r akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek

0.29

0.37

0.13

35.79

36.80

36.92

akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominalne obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

0.04 0.40 0.00

0.06 0.42 0.00

0.02 0.42 0.01

0.00 0.13

0.00 0.13

0.00 0.13

0.75

0.73

0.77

0.13

0.13

0.12

0.45

0.46

0.42

0.00

0.00

0.00

0.91

0.92

0.89

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 0.40 0.00

0.94 0.40 0.00

0.91 0.57 0.00

obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

7.72

7.73

7.54

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.08

0.10

0.64

Apr 11

May 11

Jun 11

Jul 11

Aug 11

Sep 11

Oct 11

Nov 11

Dec 11

99.02

99.69

99.23

99.48

99.35

99.27

99.91

99.92

99.71

44.67

46.62

46.08

46.99

47.46

45.76

47.53

47.72

48.07

0.04 5.40

0.04 3.80

0.04 4.11

0.04 3.18

0.04 5.40

0.04 9.85

0.04 8.41

0.04 7.97

0.04 8.01

0.21

0.35

0.10

0.09

0.44

0.08

0.09

0.12

0.05

37.00

36.43

36.40

36.34

32.80

30.03

31.26

30.60

30.20

0.09 0.39 0.01

0.00 0.38 0.01

0.00 0.34 0.01

0.19 0.33 0.01

0.02 0.22 0.01

0.03 0.20 0.01

0.00 0.19 0.01

0.00 0.14 0.01

0.03 0.15 0.01

0.00 0.12

0.00 0.13

0.00 0.12

0.00 0.13

0.00 0.13

0.00 0.14

0.00 0.13

0.00 0.13

0.00 0.13

0.77

0.77

0.78

0.79

0.84

0.84

0.77

0.80

0.79

0.12

0.12

0.12

0.12

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.36

0.34

0.34

0.32

0.34

0.33

0.32

0.08

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.87

0.84

0.78

0.82

0.85

0.79

1.19

1.18

0.91 0.57 0.00

0.91 0.57 0.00

0.91 0.64 0.00

0.93 0.65 0.00

0.95 0.68 0.00

0.98 0.70 0.00

0.95 0.67 0.00

0.99 0.70 0.00

0.98 0.69 0.00

7.48

8.35

8.40

8.59

9.07

9.30

8.62

9.30

9.21

0.98

0.31

0.77

0.52

0.65

0.73

0.09

0.08

0.29

Struktura aktyww

Jan 10 Feb 10 Mar 10

Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej

98.57

98.75

99.29

60.92

60.59

58.71

0.05 0.68

0.05 0.64

0.04 1.71

depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczenia biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej penej wartoci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

0.00

0.00

0.08

30.07

30.37

31.73

0.08 0.37 0.00

0.02 0.39 0.00

0.01 0.41 0.00

0.00 0.15

0.00 0.15

0.00 0.14

0.36

0.54

0.52

0.14

0.15

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

1.25

1.26

1.20

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 0.33 0.00

0.00 0.34 0.00

0.00 0.32 0.00

obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

4.17

4.25

4.09

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

1.43

1.25

0.71

Apr 10 May 10 Jun 10

Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dec 10

99.12

97.69

99.58

98.60

99.77

99.24

99.17

99.62

99.30

55.79

53.43

52.74

49.80

50.74

51.80

50.79

50.44

47.87

0.04 4.78

0.04 0.84

0.04 1.78

0.04 3.66

0.04 5.04

0.04 3.39

0.04 2.84

0.04 2.03

0.04 4.06

0.58

0.05

0.03

0.01

0.13

0.16

0.14

0.16

0.11

30.86

33.76

33.14

33.59

32.16

32.17

34.37

35.67

36.15

0.00 0.47 0.00

0.10 0.45 0.00

0.00 0.43 0.00

0.00 0.46 0.00

0.00 0.45 0.00

0.23 0.48 0.00

0.06 0.46 0.00

0.04 0.50 0.00

0.02 0.47 0.00

0.00 0.13

0.00 0.14

0.00 0.14

0.00 0.14

0.00 0.15

0.00 0.14

0.00 0.13

0.00 0.14

0.00 0.13

0.80

0.88

0.84

0.80

0.81

0.78

0.75

0.78

0.76

0.13

0.14

0.14

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.12

0.00

0.19

0.20

0.19

0.19

0.44

0.45

0.47

0.45

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.08

1.09

0.97

0.98

0.94

0.94

0.94

0.92

0.00 0.26 0.00

0.00 0.27 0.00

0.00 0.27 0.00

0.00 0.39 0.00

0.00 0.39 0.00

0.00 0.38 0.00

0.00 0.38 0.00

0.00 0.41 0.00

0.00 0.40 0.00

3.95

6.32

8.74

8.42

8.56

8.16

7.69

7.87

7.80

0.88

2.31

0.42

1.40

0.23

0.76

0.83

0.38

0.70

Struktura aktyww

Jan 09 ##### Mar 09

Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu r akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, na prawa do akcji oraz obligacje zamienne nazdematerializowane akcje tych spek zgodnie z akcje spek notowanych regulowanym rynku pozagiedowym lub przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone inne ni zdematerializowane obligacje i i nne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominaln obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

98.97 98.17

98.10

76.63 76.60

74.67

0.00 1.23

0.00 2.75

0.00 2.89

0.00

0.03

0.01

18.84 16.56

18.35

0.00 0.26 0.00

0.00 0.17 0.00

0.00 0.17 0.00

0.00 0.11

0.00 0.11

0.00 0.11

0.12

0.13

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

1.37

1.34

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 0.44 0.00

0.00 0.45 0.00

0.00 0.44 0.00

obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

1.03

1.83

1.90

Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Dec 09

98.13

98.38

99.23 98.62

99.43

98.93

93.86

99.43

99.50

72.09

71.52

72.00 68.31

66.68

67.79

62.39

63.46

61.37

0.00 1.88

0.00 1.81

0.00 0.80

0.00 1.89

0.00 2.28

0.05 0.79

0.05 0.40

0.05 0.67

0.05 2.03

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.04

22.91

24.07 25.88

27.37

27.10

26.32

28.95

29.29

0.00 0.24 0.00

0.00 0.27 0.00

0.00 0.30 0.00

0.00 0.32 0.00

0.00 0.44 0.00

0.00 0.42 0.00

0.70 0.41 0.00

0.09 0.41 0.00

0.07 0.39 0.00

0.00 0.10

0.00 0.10

0.00 0.17

0.00 0.16

0.00 0.16

0.00 0.16

0.00 0.15

0.00 0.15

0.00 0.15

0.12

0.12

0.11

0.38

0.38

0.38

0.36

0.37

0.36

0.00

0.00

0.17

0.16

0.16

0.16

0.15

0.15

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

1.22

1.15

1.13

1.26

1.22

1.22

1.19

0.00 0.41 0.00

0.00 0.40 0.00

0.00 0.39 0.00

0.00 0.37 0.00

0.00 0.36 0.00

0.00 0.36 0.00

0.00 0.34 0.00

0.00 0.34 0.00

0.00 0.34 0.00

0.47

0.46

1.37

3.57

4.12

1.87

1.62

0.77

1.38

0.57

1.07

6.14

0.57

0.50

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu r akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tychnotowanych spek akcje spek na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone inne ni zdematerializowane obligacje i i nne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominaln obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach

Jan 08

Feb 08

99.24 59.83

98.79 57.94

0.00 4.76

0.00 7.41

0.10

0.00

32.05 0.01 0.54 0.00 0.00 0.11

30.92 0.01 0.59 0.00 0.00 0.11

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1.43

0.00 1.39

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 0.29

0.00 0.30

0.00

0.00

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.76

1.21

Mar 08

Apr 08

May 08

Jun 08

Jul 08

Aug 08

Sep 08

Oct 08

Nov 08

99.35 61.10

98.98 63.83

98.48 62.09

99.91 66.02

99.13 67.90

98.22 66.42

99.75 69.25

99.23 74.18

98.57 74.62

0.00 4.76

0.00 1.66

0.00 3.32

0.00 3.20

0.00 0.79

0.00 2.73

0.00 3.85

0.00 2.35

0.00 1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

30.91 0.05 0.56 0.00 0.00 0.11

30.85 0.09 0.55 0.00 0.00 0.10

30.51 0.01 0.53 0.00 0.00 0.10

28.07 0.01 0.51 0.00 0.00 0.10

27.93 0.01 0.41 0.00 0.00 0.10

26.54 0.01 0.43 0.00 0.00 0.10

24.14 0.01 0.40 0.00 0.00 0.10

20.06 0.01 0.36 0.00 0.00 0.11

20.19 0.01 0.30 0.00 0.00 0.11

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1.37

0.00 1.35

0.00 1.39

0.00 1.45

0.00 1.44

0.00 1.44

0.00 1.45

0.00 1.56

0.00 1.50

0.00 0.37

0.00 0.43

0.00 0.41

0.00 0.43

0.00 0.43

0.00 0.43

0.00 0.42

0.00 0.46

0.00 0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

1.02

1.52

0.09

0.87

1.78

0.25

0.77

1.43

Dec 08

Jan 09

99.60 74.76

98.97 76.63

0.00 2.39

0.00 1.23

0.01

0.00

20.19 0.00 0.27 0.00 0.00 0.11

18.84 0.00 0.26 0.00 0.00 0.11

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1.32

0.00 1.34

0.00 0.43

0.00 0.44

0.00

0.00

0.40

1.03

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu r akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek

Jan 07

Feb 07

99.34 56.15

99.04 56.78

0.00 5.08

0.00 5.19

0.00

0.07

36.45

35.20

akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone inne ni zdematerializowane obligacje i i nne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominaln

0.05 0.26 0.00 0.00 0.10

0.13 0.31 0.00 0.00 0.10

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.73

0.73

0.30 0.08

0.31 0.08

0.00

0.00

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.66

0.96

Mar 07

Apr 07

May 07

Jun 07

Jul 07

Aug 07

Sep 07

Oct 07

Nov 07

97.68 53.09

99.70 55.04

97.66 52.19

96.92 51.81

99.61 53.04

97.95 53.80

98.13 55.56

99.01 53.32

97.69 55.60

0.00 5.41

0.00 4.88

0.00 6.70

0.00 6.20

0.00 8.63

0.00 7.08

0.00 5.52

0.00 7.23

0.00 4.49

0.02

0.02

0.00

0.00

0.16

0.00

0.00

0.01

0.00

37.40

37.85

36.93

37.11

35.99

35.24

35.20

36.20

35.14

0.09 0.37 0.00 0.00 0.10

0.00 0.49 0.00 0.00 0.10

0.04 0.45 0.00 0.00 0.09

0.00 0.48 0.00 0.00 0.09

0.00 0.47 0.00 0.00 0.09

0.00 0.52 0.00 0.00 0.09

0.00 0.53 0.00 0.00 0.10

0.00 0.59 0.00 0.00 0.10

0.04 0.55 0.00 0.00 0.10

0.13

0.13

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.83

0.79

0.77

0.96

0.95

0.95

1.30

1.37

0.29 0.08

0.29 0.07

0.28 0.07

0.27 0.07

0.00 0.15

0.00 0.15

0.00 0.15

0.00 0.14

0.00 0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

0.30

2.34

3.08

0.39

2.05

1.87

0.99

2.31

Dec 07

99.46 59.00

0.00 2.95

0.00

35.06

0.01 0.56 0.00 0.00 0.10

0.12

0.00

0.00

0.00

1.38

0.00 0.28

0.00

0.54

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu r akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek

Jan 06

Feb 06

99.99 64.71

99.33 63.71

0.00 1.74

0.00 1.32

0.00

0.00

31.97

32.72

akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone

0.02 0.00 0.00 0.00 0.14

0.06 0.00 0.00 0.00 0.13

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

inne ni zdematerializowane obligacje i i nne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominaln obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 0.81

0.00 0.80

0.39 0.10

0.38 0.10

0.00

0.00

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.01

0.67

Mar 06

Apr 06

May 06

Jun 06

Jul 06

Aug 06

Sep 06

Oct 06

Nov 06

Dec 06

98.77 62.96

98.38 60.11

98.01 61.58

98.39 60.78

99.52 59.36

98.19 59.67

97.38 57.60

99.97 59.33

99.20 60.67

99.29 60.19

0.00 1.54

0.00 3.47

0.00 4.73

0.00 4.40

0.00 4.31

0.00 5.64

0.00 7.89

0.00 6.90

0.00 3.21

0.00 2.82

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.10

0.01

0.00

0.00

0.00

32.77

33.36

30.25

31.71

34.30

31.23

30.36

32.14

33.59

34.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

0.07 0.00 0.00 0.00 0.12

0.01 0.00 0.00 0.00 0.12

0.01 0.00 0.00 0.00 0.12

0.02 0.00 0.00 0.00 0.12

0.00 0.07 0.00 0.00 0.11

0.06 0.23 0.00 0.00 0.11

0.04 0.21 0.00 0.00 0.11

0.11

0.11

0.11

0.10

0.10

0.10

0.10

0.15

0.15

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.78

0.00 0.76

0.00 0.76

0.00 0.75

0.00 0.87

0.00 0.88

0.00 0.85

0.00 0.84

0.00 0.78

0.00 0.77

0.37 0.10

0.36 0.09

0.36 0.09

0.36 0.09

0.35 0.09

0.35 0.09

0.34 0.09

0.34 0.09

0.32 0.08

0.32 0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.62

1.99

1.61

0.48

1.81

2.62

0.03

0.80

0.71

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczenia biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spek niebdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a take notowane na regulowanym rynku pozagiedowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi inne ni zdematerializowane obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki lub miasto stoeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej penej wartoci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

Oct 05

Nov 05

99.86 64.42

98.85 62.77

0.00 4.24

0.00 4.76

0.00

0.02

29.51

29.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.13

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

inne ni zdematerializowane obligacje i i nne dune papiery wartociowe emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki, miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay zabezpieczone w wysokoci odpowiadajacej wartoci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, inne ni wymienione w powyszych kategoriach zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dune papiery wartociowe, inne ni wymienione w powyszych kategoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0.00 1.03

0.00 0.97

0.42 0.11

0.41 0.11

0.00

0.00

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.14

1.15

Dec 05

99.62 63.47

0.00 3.87

0.01

30.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

0.12

0.00

0.00

0.00 0.93

0.40 0.11

0.00

0.38

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczania biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub spek nienotowanych na regulowanym rynku giedowym i na regulowanym rynku pozagiedowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a take notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay dopuszczone do publicznego obrotu

Jan 05

Feb 05

99.76

99.45

60.05

59.05

0.00 5.26

0.00 4.82

0.01

0.01

32.68

33.88

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre nie zostay dopuszczone do publicznego obrotu zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay dopuszczone do publicznego obrotu zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre nie zostay dopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, ktre nie zostay dopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dune papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu inne ni wymienione w powyszych katagoriach listy zastawne kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

1.21

0.49 0.00

0.48 0.00

0.00

0.00

0.24

0.55

Mar 05

Apr 05

May 05

Jun 05

Jul 05

Aug 05

Sep 05

98.93

98.05 62.60

99.43 65.82

98.71 62.48

99.29 62.37

98.95 62.36

97.79 60.87

63.07

0.00 2.88

0.00 4.52

0.00 2.18

0.00 3.83

0.00 4.22

0.00 3.91

0.00 3.61

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.02

31.34

29.18

29.62

30.30

30.92

30.94

31.65

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.27 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

0.13

0.13

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

1.15

1.15

1.11

1.08

1.06

1.00

0.47 0.00

0.47 0.13

0.47 0.13

0.45 0.13

0.44 0.13

0.43 0.12

0.41 0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.07

1.95

0.57

1.29

0.71

1.05

2.21

udzia procento

Struktura aktyww
Poszczeglne kategorie lokat: obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa lub Narodowy Bank Polski, a take depozyty, kredyty i poyczki gwarantowane lub porczane przez te podmioty depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walucie polskiej depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe w walutach pastw bdcych czonkami OECD oraz innych pastw z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym e waluty te mog by nabywane wycznie w celu rozliczania biecych zobowiza funduszu akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym, a take notowane na regulowanym rynku giedowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje spek notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub spek nienotowanych na regulowanym rynku giedowym i na regulowanym rynku pozagiedowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a take notowanych na regulowanym rynku pozagiedowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spek akcje narodowych funduszy inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte obligacje przychodowe, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay dopuszczone do obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre nie zostay dopuszczone do zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre zostay dopuszczone zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub miasto stoeczne Warszawa, ktre nie zostay obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne, ktre nie zostay dopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dune papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu inne ni wymienione w powyszych katagoriach listy zastawne

Jan 04

99.34 63.84

0.00 3.73

0.11

30.4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.62 0.00

kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na

0.00

Ponadto udzia procentowy pozostaych aktyww w aktywach ogem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. rodkw pieninych oraz nalenoci wynosi

0.66

udzia procentowy Feb 04 Mar 04 Apr 04 May 04 Jun 04 Jul 04 Aug 04 Sep 04 Oct 04

99.31 61.97

99.63 64.37

98.35 64.59

99.12 65.77

99.18 65.37

98.73 65.56

99.43 65.04

96.84 63.88

98.56 60.90

0.00 4.1

0.00 1.63

0.00 0.54

0.00 1.33

0.00 1.47

0.00 2.03

0.00 2.70

0.00 1.84

0.00 5.50

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.03

31.36

31.09

29.88

30.26

29.11

29.67

29.21

30.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.58 0.00

0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.57 0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.56 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.56 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.55 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.53 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.53 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.50 0.00

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.50 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.37

1.65

0.88

0.82

1.27

0.57

3.16

1.44

Nov 04

Dec 04

99.30 60.74

98.91 58.17

0.00 2.09

0.00 5.52

0.01

0.01

34.59

33.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.51 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.50 0.00

0.00

0.00

0.70

1.09

Struktura aktyww
1) Obligacje, bony i inne papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa i NBP, a take poyczki i kredyty udzielone tym podmiotom w tym bony skarbowe 2) Obligacje i inne dune papiery wartociowe, opiewajce na wiadczenia pienine, gwarantowane lub porczone przez Skarb Pastwa albo NBP, a take depozyty, poyczki i kredyty udzielone tym podmiotom. 3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartociowe 4) akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym 5) akcje spek notowane na regulownym rynku pozagiedowym lub spek nie notowanych na regulowanym rynku giedowym i na regulowanym rynku pozagiedowym lecz dopuszczone do publicznego obrotu. 6) akcje NFI

7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknite lub fundusze inwestycyjne mieszane 8) jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9) dopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne papiery dune emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub Miasto Stoeczne Warszawa 10) nie dopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne papiery dune emitowane przez gminy, zwizki komunalne lub Miasto Stoeczne Warszawa 12) zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub Miasto Stoeczne Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu 12) zabezpieczone cakowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni gminy, zwizki komunalne lub Miasto Stoeczne warszawa nie dopuszczone do publicznego obrotu 13) obligacje i papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne inne 14) Inne lokaty 15) inne nalenoci Funduszu Gotwka (Lokata O/N) RAZEM

Struktura aktyww
Obligacje i bony skarbowe Depozyty Akcje Inne