ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL Caja Caja Chica BANCO Banco Pichincha Banco del

Austro ACTIVO EXIGIBLE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Clientes ACTIVO REALIZABLE EXISTENCIAS Mercaderia ACTIVO ANTICIPADO Anticipo Proveedores IMPUESTO IVA EN COMPRAS 12 % IVA Pagado RETENCIONES EN LA FUENTE 1 % Retencion en Bienes 2 % Retencion en Servicios RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 30 % Retencion en Bienes 70 % Retencion en Servicios CREDITO TRIBUTARIO Credito Tributario en IVA Credito Tributario en Retencion Fuente ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO ACTIVO NO DEPRESIABLE Terreno ACTIVO DEPRESIABLE Muebles y Enseres Equipos de Oficina Equipo de Computo Vehiculos Edificios Maquinaria DEPRESACION ACUMULADA Depresacion Acumulada en Muebles y Enseres Depresacion Acumulada en Equipos de Oficina Depresacion Acumulada en Equipos de Computo Depresacion Acumulada en Vehiculos Depresacion Acumulada en Edificios Depresacion Acumulada en Maquinaria ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO 12 % IVA Diferido Impuesto a la Renta Diferido ACTIVO INTANGIBLE ACTIVO AMORTIZABLE Instalaciones en curso Construccion en curso Patente Derecho de Llave Desarrollo de Software AMORTIZACIONES Amortizacion acumulada en Instalacion en curso Amortizacion acumulada en Construccion en curso Amortizacion acumulada en Patente Amortizacion acumulada en Derecho de Llave Amortizacion acumulada en Desarrollo de Software PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO A CORTO PLAZO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR Proveedores Acreedores OBLIGACIONES PATRONALES Decimo 3er Sueldo por Pagar Decimo 4to Sueldo por Pagar Vacaciones por Pagar Fondos de Reserva por Pagar OBLIGACIONES CON EL IESS 9,35 % Aporte Individual 12,15 % Aporte Patronal Prestamos Quirografarios Prestamos Hipotecarios OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTO IVA EN VENTAS 12 % IVA Cobrado RETENCIONES EN LA FUENTE 1 % Retencion en Bienes 2 % Retencion en Servicios 5 % Retencion en Rendimiento Financiero 8 % Retencion en Arriendos 10 % Retencion en Honorarios RETENCIONES EN LA FUENTE IVA 30 % Retencion IVA en Bienes 70 % Retencion IVA en Servicios 100 % Retencion IVA en Honorarios y Arriendos LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA 25 % Impuesto a la Renta OBLIGACIONES CON TERCEROS

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4 INSTITUCIONES FINANCIERAS 5 Sobregiro Bancario 6 Sobregiro Contratado 7 PASIVO NO CORRIENTE 8 PASIVO A LARGO PLAZO 9 OBLIGACIONES CON TERCEROS 10 INSTITUCIONES FINANCIERAS 11 Sobregiro Bancario 12 Sobregiro Contratado 13 PATRIMONIO 14 CAPITAL SUSCRITO 15 CAPITAL SOCIAL 16 Capital 17 RESULTADOS 18 Utilidad del Ejercicio 19 Perdida del Ejercicio 20 Utilidades Retenidas 21 Perdida Acumulada 22 RESERVA 23 Reserva Legal 24 Reserva Estaturaria 25 Reserva Facultativo