FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 74,408.00 S/. S/. 98,000.00 436,000.00 S/. S/. 325,000.00 13,000.00

S/.

74,408.00

TOTAL ACTIVO

S/.

510,408.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri

NCE GENERAL" (1)

01 DE JUNIO DEL 2012 20215487501 "ZONA SEGURA"

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario

PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

a informacin mnima requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO

S/. S/. S/.

40,000.00 33,286.00 73,286.00

S/.

200,000.00

S/.

237,122.00

S/. S/.

437,122.00 510,408.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN 1 FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) 6/2/2012 asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura asiento de apertura compras - mercaderias manofacturadas compras - mercaderias manofacturadas compras - mercaderias manofacturadas compras - mercaderias manofacturadas serv. Prestados por terceros 3.1 1 NMERO CORRELATIVO

2 3 4 5 6

6/4/2012 6/12/2012 8/16/2012 8/20/2012 6/29/2012

6/29/2012 6/29/2012 6/29/2012

serv. Prestados por terceros serv. Prestados por terceros serv. Prestados por terceros

} NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

101 10411 1212 1232 20111 01 20111 03 33511 33521 33411 39134 39133 40111 40172 40173 4031 4032 407 4111 4212 423 469 5011 5911 60111 60112 60113 6032 6352

CAJA banco continental emitidas en cartera en cobranza producto X producto Z al costo al costo al costo muebles y enceres equipos de tranporte I.G.V IMP.RENTA 4TA CATEGORIA POR PAGAR IMP.RENTA5TA CATEGORIA POR PAGAR ESSALUD ONP AFP sueldos y salarios por pagar emitidas en cartera letras por pagar otras cuentas por pagar diversas terceras Acciones Utilidades acumuladas producto x producto y producto z suministros alquilerres

250000.00 75000.00 3000.00 10000.00 56000.00 42000.00 13500.00 13500.00 84000.00

50000.00 32500.00 15000.00 25000.00 2891.00

6361 6363 6364 401 421 201 2521 6111 94 95 79

energa eltrica agua telfono IGV cuentas por pagar comerciales terceros mercaderias manofacturadas sumnistros mercaderias manofacturadas gastos administrativos gastos de ventas cargas imputables

445.00 154.50 775.00 22297.41 97500.00 25000.00 36750.00 85750.00

total

941062.91

MOVIMIENTO

HABER

8592.00 28000.00 6200.00 1800.00 3455.00 2332.00 780.00 1560.00 12766.00 35000.00 5000.00 4393.00 200000.00 237122.00

149062.91

122500.00

122500.00

941062.91

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERODO: RUC: 01 DE JUNIO DEL 2012 20215487501 ZONA SEGURA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO (1): CDIGO DE LA EXISTENCIA: TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: MERCADERIAS X UNIDADES

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO PONDERADO

FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

ENTRADAS CANT. P-UNIT. TOTAL CANT.

SALIDAS

6/2/2012 6/4/2012 6/8/2012

FACTURA FACTURA

saldo inicial COMPRA

10,000.00

5.00

50,000.00 1,000.00

VENTA

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERODO: RUC: JUNIO DEL 2012 20215487501 ZONA SEGURA.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO (1): CDIGO DE LA EXISTENCIA: TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: MERCADERIAS Y UNIDADES

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO PONDERADO

FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

ENTRADAS CANT. P-UNIT. TOTAL CANT.

SALIDAS

6/12/2012 6/14/2012

FACTURA FACTURA

compra

5,000.00

6.50

32,500.00 4,000.00

venta

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERODO: RUC:

JUNIO DEL 2012 20215487501 ZONA SEGURA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ESTABLECIMIENTO (1): CDIGO DE LA EXISTENCIA: TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: MERCADERIA Z UNIDADES

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO PONDERADO

FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

ENTRADAS CANT. P-UNIT. TOTAL CANT.

SALIDAS

SALDO INICIAL 6/7/2012 6/8/2012 6/14/2012 6/20/2012 FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA
venta

venta venta compra

2,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 5.00 15,000.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

NA SEGURA

SALIDAS P-UNIT. TOTAL CANT.

SALDO P-UNIT. TOTAL

5.89

5,888.89

8000 18000 17000

7.00 5.89 5.89

56,000.00 106,000.00 100,111.11

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

NA SEGURA.

SALIDAS P-UNIT. TOTAL CANT.

SALDO P-UNIT. TOTAL

6.50

26,000.00

5,000.00 1,000.00

6.50 6.50

32,500.00 6,500.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

NA SEGURA

SALIDAS P-UNIT. TOTAL CANT.

SALDO P-UNIT. TOTAL

3.00 3.00 3.00

6,000.00 3,000.00 3,000.00

14,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00 13,000.00

3.00 3.00 3.00 3.00 4.00

42,000.00 36,000.00 33,000.00 30,000.00 45,000.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN 1 2 3 FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO 6/7/2013 6/8/2013 6/14/2013 FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

6/8/2013 6/8/2013 6/19/2013

01 01 01

ASIENTO DE CENTRALIZACI
12 cuentas por cobrar comerciales terceros 121 factura boletas y otros comprobantes por pagar 1212 40 tributos por pagar 401 gobierno central 4011 70 ventas 701 mercaderias 7011

X/X por el compromiso de la venta de me

ROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORA 0020 0020 0020 NMERO

INFORMACIN DEL CLIENTE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL Comercial Salinas S.A La Proveedora S.R.L Comercial Klingon S.A TOTALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO

267 268 269

6 6 6

20657891545 20124578951 20355714210

IENTO DE CENTRALIZACIN DE VENTAS

1 82,600.00

etas y otros comprobantes por pagar emitidas en cartera 12,600.00 I.G.V 70,000.00 mercaderias manufacturadas 70111 producto z 70112 producto X y Z 70113 producto Y y Z X/X por el compromiso de la venta de mercaderias x

12,000.00 16,000.00 42,000.00

...van

82,600.00

82,600.00

VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIN

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACIN GRAVADA 12,000.00 16,000.00 42,000.00 70,000.00 EXONERADA INAFECTA ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE 2,160.00 2,880.00 7,560.00 12,600.00

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO 14,160.00 18,880.00 49,560.00 82,600.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO TIPO ORIGINAL QUE SE MODIFICA DE CAMBIO FECHA TIPO (TABLA 10)

BANTE DE PAGO

UE SE MODIFICA N DEL SERIE COMPROBANT E DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

Jun-12

RUC: 20124578141 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:HOTEL CONFORTABLE S.A.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NMERO FECHA DE CORRELATIVO EMISION DEL DEL REGISTRO O COMPROBANTE CODIGO UNICO DE PAGO O DE LA DOCUEMNTO OPERACIN

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)

SERIE O CODIGO DE AO DE LA TIPO EMISION DEPENDEN TABLA (10) DE LA DUA CIA O DSI ADUANERA (TABLA 11)

1 2 3 4 5 6 7 8

6/4/2012 6/12/2012 6/16/2012 6/20/2012 6/27/2012 6/27/2012 6/27/2012 6/29/2012

6/4/2012 6/12/2012 8/16/2012 8/20/2012 6/29/2012 6/29/2012 6/29/2012 6/29/2012 14 14 14 10

005 001 051 001 0045 014 023

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 1 (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dich

FORTABLE S.A.
N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPO (TABLA 2)

DENOMINACIN NMERO O RAZN SOCIAL

165 454 5678114 789 364124 26545678 151274

6 6 6 6

20657891545 20659871541 20415784140 20781454154 20116544289 20100177774 20136353315

"Sanson" SRL "Industrial Omega" S.A. "Automotriz Toyota" S.A. "Comercial YMCA S.A." "Electo Sur Este S.A." "Telefonica S.A." "Sedacusco S.A." Juan Perez " TOTALES

del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. ntes del exterior. e enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el de

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES CUENTA A OPERACIONES CONTABLE GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS EXPORTACIN

BASE IMPONIBL E

IGV

BASE IMPONIBLE

60111 60112 6032 60113 6361 6364 6363 6352

50,000.00 32,500.00 25,000.00 15,000.00 445.00 775.00 154.50 123,874.50

los cuales se efectu el depsito.

ASIENTO DE CENTRALIZACIN DE COMPRAS 1 60 compras 601 mercaderias manufacturadas 6011 mercaderia manufacturadas 60111 producto x 60112 producto y

60113 producto z 603 materiales auxiliares suministros y repuestos 6032 suministros 63 gastos de servicios prestados por terceros 635 alquileres 6352edificaciones 636 servicios basicos 6361 energia electrica 6363 agua 6364 telfono 40 tributo contra prestaciones y aportes al s. p.s. 401 gobierno central 4011 impuesto general a las ventas 40111 I.G.V. cuenta propia 42 cuentas por pagar comerciales terceros 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4212 emitidas x/x por el com,promiso de las compras 2 20 MERCADERIAS 201 mercaderias manufacturadas 2011 ,mercaderias manufacturadas 20111 producto x 20112 producto y 20113 producto z 25 MATERIALES AUXILIARES SUMINITROS Y REPUESTOS 252 materiales auxiliares suminitros y repuestos 2521 suminitros 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 611 mercaderias 6111 mercaderias manufacturadas x/x por el ingreso a almacen 3 94 95 79 gastos administrativos por 30% gastos finacieros por el 70% cargas imputables x/x por la transferencia al centro de costos y gastos

periodo:
ruc

ONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

AS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS ADQUISICIONES

IGV

BASE IMPONIBLE

IGV

NO

GRAVADAS

9,000.00 5,850.00 4,500.00 2,700.00 80.10 139.50 27.81 22,297.41 0.00 0.00 2,891.00 2,891.00

IENTO DE CENTRALIZACIN DE COMPRAS 1 97500.00 50000.00 32500.00 DEBE 122500.00

turadas

nufacturadas

15000.00 suministros y repuestos 25000.00 4265.50 2891.00 2891.00 1374.50 445.00 154.50 775.00 22297.41 25000.00

restados por terceros

ciones y aportes al s. p.s.

al a las ventas

ropia

merciales terceros

os comprobantes por pagar

por el com,promiso de las compras 2 97500.00 97500.00 50000.00 32500.00 15000.00 25000.00

turadas

anufacturadas

AUXILIARES SUMINITROS Y REPUESTOS

suminitros y repuestos

ISTENCIAS

nufacturadas almacen 3 36750.00 85750.00 36750.00 85750.00

os por 30%

el 70%

cia al centro de costos y gastos

x
van...

394062.91

2012

N DE COMPROBANTE OTROS ISC TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE TOTAL DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCIN (3)

NMERO

59,000.00 38,350.00 29,500.00 17,700.00 525.10 914.50 182.31 0.00 0.00 2,891.00 149,062.91

HABER

149062.91

122500.00

122500.00

394062.91

CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCIN (3)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL

FECHA DE EMISIN

TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO (tabla 10) SERIE

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Nmero correlativo o Cdigo nico de la Operacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fecha o perodo de la Operacin 6/2/2012 04/062012

Glosa o descripcin de la Operacin Por la adquisicion de bienes. 101

TOTALES

0.00

ACTIVOS 104 121 123 201 252 334 335

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASIVOS 391 401 180.00 403 407 411 421 -1,180.00 423

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

-1,180.00

0.00

PATRIMONIO 469 501 591 601 1,000.00 603

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

GASTOS 611 613 621 627 635 636 681

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS 691 701 776 791

SALDOS INTERM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN

CUENTAS DE FUNCIN DEL GA 941 951

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENTAS DE FUNCIN DEL GASTO

0.00

0.00

0.00

0.00