Ingresos

1er Ejercicio
Al
# MESES

Ventas
Descuentos Sobre Las Ventas
Devoluciones Sobre Las Ventas

31-Dec-07
12
$ 885,731.00
$ 23,489.00
$ 14,862.00
$ 847,380.00

Costo de Ventas
Mano de Obra
Mteria Prima
Gasto de fabricacion
Total de Costo de Ventas
Utilidad O Perdida Bruta

$ 246,000.00
$ 446,222.00
$ 692,222.00

29.03% $ 357,969.00
52.66% $ 673,888.00
0.00% $ 125,000.00
81.69% $ 1,156,857.00
$ 67,602.00

$ 20,602.00
$ 14,649.00
$ 35,251.00

2.43%
1.73%
4.16%

$ 31,862.00
$ 20,123.00
$ 51,985.00

$ 119,907.00

14.15%

$ 15,617.00

-$ 12,366.00
-$ 48,900.00
$ 11,000.00
$ 50,000.00
-$ 266.00

-1.46%
-5.77%
1.30%
5.90%
-0.03%

-$ 31,304.50
-$ 53,908.00
$ 15,000.00
$ 12,000.00
-$ 58,212.50

$ 119,641.00

14.12%

-$ 42,595.50

$ 41,874.35
$ 12,300.00
$ 54,174.35

4.94%
1.45%
0.00%
6.39%

$ 14,000.00
$ 14,000.00

65,466.65

7.73%

-$ 56,595.50

Impuestos
Impuestos a las Ganancias
Otros Impuestos Pagado
Impuestos. Pagados
Utilidad o Perdida Neta

100%
2.65%
1.68%
100%

31-Dec-08
12
$ 1,274,563.00
$ 28,647.00
$ 21,457.00
$ 1,224,459.00

18.31%

Gastos y prod. Financieros

Gastos Financieros
Interes Pagados
Productos financieros
Otros ingresos Vta. Bs de Uso
Gastos y Productos Fin
Utilidad o Perdida Antes del Impuesto

$ 155,158.00

Gasto de Operacin
Gstos de Ventas
Gastas de Administracion

Utilidad o Perdidad de Operacin

2do Ejercicio

%
100%
2.25%
1.68%
100%

29.23%
55.04%
10.21%
94.48%
5.52%

2.60%
1.64%
4.25%
1.28%

-2.56%
-4.40%
1.23%
1%
-4.75%
-3.48%

0.00%
1.14%
0.00%
1.10%
-4.58%

Ingresos

1er EJERCICIO
Al
# Meses

31-Dec-07
12
Ventas
$ 885,731.00
Descuentos Sobre Las Ventas
$ 23,489.00
Devoluciones Sobre Las Ventas
$ 14,862.00
Ventas Netas $ 847,380.00
Costo de Ventas
Mano de Obra
Mteria Prima
Gasto de fabricacion
Total de Costo de Ventas
Utilidad O Perdida Bruta

$ 246,000.00
$ 446,222.00
$ 692,222.00

29.03% $ 357,969.00
52.66% $ 673,888.00
0.00% $ 125,000.00
81.69% $ 1,156,857.00
$ 67,602.00

$ 20,602.00
$ 14,649.00
$ 35,251.00

2.43%
1.73%
4.16%

$ 31,862.00
$ 20,123.00
$ 51,985.00

$ 119,907.00

14.15%

$ 15,617.00

-$ 12,366.00
-$ 48,900.00
$ 11,000.00
$ 50,000.00
-$ 266.00

-1.46%
-5.77%
1.30%
5.90%
-0.03%

-$ 31,304.50
-$ 53,908.00
$ 15,000.00
$ 12,000.00
-$ 58,212.50

$ 119,641.00

14.12%

-$ 42,595.50

$ 41,874.35
$ 12,300.00
$ 54,174.35

4.94%
1.45%
0.00%
6.39%

$ 14,000.00
$ 14,000.00

65,466.65

7.73%

-$ 56,595.50

Impuestos
Impuestos a las Ganancias
Otros Impuestos Pagado
Impuestos. Pagados
Utilidad o Perdida Neta

100%
2.65%
1.68%
100%

31-Dec-08
12
$ 1,274,563.00
$ 28,647.00
$ 21,457.00
$ 1,224,459.00

18.31%

Gastos y prod. Financieros

Gastos Financieros
Interes Pagados
Productos financieros
Otros ingresos Vta. Bs de Uso
Gastos y Productos Fin
Utilidad o Perdida Antes del Impuesto

$ 155,158.00

Gasto de Operacin
Gstos de Ventas
Gastas de Administracion

Utilidad o Perdidad de Operacin

2do EJERCICIO

100%
2.25%
1.68%
100%

Analisis
Horizontal
Variacion
Absoluta
$ 388,832.00
$
5,158.00
$
6,595.00
$ 377,079.00

Analisis
Horizantal
Variacion
Relativa
44%
22%
44%
44%

29.23%
55.04%
10.21%
94.48%

$ 111,969.00
$ 227,666.00
$ 125,000.00
$ 464,635.00

45.52%
51.02%
67.12%

5.52%

-$ 87,556.00

-56.43%

2.60%
1.64%
4.25%

$ 20,602.00
$ 5,474.00
$ 16,734.00

54.65%
37.37%
47.47%

1.28%

-$ 104,290.00

-86.98%

-2.56%
-4.40%
1.23%
1%
-4.75%

$ 18,938.50
$ 5,008.00
$ 4,000.00
-$ 38,000.00
$ 57,946.50

153.15%
10.24%
36.36%
-76%
21784.40%

-3.48%

$ 162,236.50

-64.40%

0.00%
1.14%
0.00%
1.10%

$ 41,874.35
$ 1,700.00
-$ 40,174.35

13.82%
-$ 0.74

-4.58%

-887115.00%

-13.55%

Clasificacion

PARA EL PERIODO 31 DE DIC -2007 AL 31 DE DIC - 2008

FUENTES
Utilidad neta
Mas: cargo a perdiday ganancias que no
Implica desembolso de Efectivo
cesantias causada en el periodo
Depreciacion de edificos y vehiculos
Amortizacion de diferidos
Gastos de de provision deudas malas
provision para impu. De rentas
TOTAL GENERACION INTERNA DE REC.
Mas otras fuentes
Recuperacion otras deudas
Disminucion de inversion a largo plazo
Incremento de obligacion bancarias a corto plazo
Incremento de obligacion bancarias a largo plazo
Aumento del capital pagado
Total fuentes de fondos
USOS
Aumento de efectivo
Incrementos de cuentas por cobrar comerciales
Aemuento del inventarios de mercancias
Compra de vehiculo
Aumentos de otros activos
Pagos de cuentas a pagadores
Readq. De acciones propias
Pagos de impuestos de rentas
Dividendos pagados
TOTAL USOS DE FONDOS

E DIC - 2008