PMO Escritrio de Projetos

Instrues Ref. 0 Entre com o Custo do Capital Preencher as informaes de identificao do projeto (Nome, Solicitante e 1 Patrocionador) Preencher na coluna A o nome dos Ganhos e/ou Reduo de Custos (A10, A13, A16, A19, A22) No mximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefcios ou ajustar planilha. 2 Veja na Aba Param - Coluna B - Tipos de Ganhos comuns em projetos Sempre que possvel, esclarece como foi calculado o valor dos ganhos (B13, B16, 3 B19, B22) Entrar com o valor dos ganhos por ano (C12..L24), se preferir, entre com o valor do 4 crescimento por ano (C11..L23) para todos os ganhos Passos Param 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante Brainstorming 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante Opinio de especialista 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante Excel 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante 5 Preenche na coluna A o nome dos custos (A32, A33) 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante Opinio de especialista 6 Sempre que possvel, esclarece como foi calculado o valor dos custos (B32, B33) 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Solicitante Matriz Tipo L 7 Entrar com o valor dos custos por ano (C30..L34) 8 9 10 11 12 1,2,3 (Ir criando abas para novos projetos) Aba Respons Ferramenta PMO Solicitante

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04/Sep/2013

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Projeto 1 2 3 4

0 ($4,000) ($22,000)

1 $2,100 $2,300 $2,350 $2,570

2 $2,525 $2,767

Ganho Lquido 4 5 $2,778 $3,010 $3,044 $3,303

6 $3,526 $3,848 $3,929 $4,283

7 $4,372 $4,762

8 $4,859 $5,288

Projeto 1 2

Indicadores Financeiros IRR/TIR NPV/VPLPayback ROI

61% $17,360 7% $1,338 2 7 736% 146%

Ranking IRR/TIR NPV/VPLPayback ROI

1 1 2 2 1 2 3 1 2

Valor Ponderado c/ Pesos Ranking 4 3 1 20 1 2 10 2

#NUM! $0.00 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

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0 ($4,000) ($22,000) $0 $0

1 ($1,900) ($19,700) $0 $0

2 $450 ($17,130) $0 $0

Ganho Lquido Acumulado 3 4 5 $2,975 $5,753 $8,763 ($14,363) ($11,319) ($8,016) $0 $0 $0 $0 $0 $0

6 $12,289 ($4,168) $0 $0

7 $16,218 $115 $0 $0

8 $20,590 $4,877 $0 $0

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9 $25,449 $10,165 $0 $0

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Identificao do Projeto Nome do Projeto Patrocinador Solicitante 0

Explicao Ganhos Financeiros Ganho Taxa de Crescimento Valor Ganho Taxa de Crescimento Valor Ganho Taxa de Crescimento Valor Reduo de Custos Taxa de Crescimento Valor Reduo de Custos Taxa de Crescimento Valor Ganho Total Investimentos Custo de Implementao Custo da Operao Custos de Treinamento Custo Custo Outros custos Investimento Total Ganho Lquido Ganho Lquido Acumulado Valor Presente Lquido Valor Presente Lquido Acumulado Indicadores Financeiros IRR/TIR NPV/VPL Payback Payback descontado ROI ROI descontado
Aumento de Receita ou Reduo de Custos Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha

4000

4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000

Taxa interna de Retorno

61.19% $17,359.90 2 2 736% 534%

Anos ou Fases 4 5

500

10% 550 10% 550 10% 550 10% 550 10% 550 2,750

10% 605 10% 605 10% 605 10% 605 10% 605 3,025

10% 666 10% 666 10% 666 10% 666 10% 666 3,328

10% 732 10% 732 10% 732 10% 732 10% 732 3,660

10% 805 10% 805 10% 805 10% 805 10% 805 4,026

10% 886 10% 886 10% 886 10% 886 10% 886 4,429

10% 974 10% 974 10% 974 10% 974 10% 974 4,872

10% 1,072 10% 1,072 10% 1,072 10% 1,072 10% 1,072 5,359

500

500

500

500 2,500

400

400

400 100

400 100 50 500 100 50 500 500 500 500

400 2,100 -1,900 1,981 -2,019

400 2,350 450 2,091 73

500 2,525 2,975 2,120 2,193

550 2,778 5,753 2,200 4,393

650 3,010 8,763 2,249 6,642

500 3,526 12,289 2,486 9,128

500 3,929 16,218 2,613 11,741

500 4,372 20,590 2,743 14,484

500 4,859 25,449 2,876 17,360

Identificao do Projeto Nome do Projeto Patrocinador Solicitante 0

Explicao Ganhos Financeiros Ganho Taxa de Crescimento Valor Ganho Taxa de Crescimento Valor Ganho Taxa de Crescimento Valor Reduo de Custos Taxa de Crescimento Valor Reduo de Custos Taxa de Crescimento Valor Ganho Total Investimentos Custo de Implementao Custo da Operao Custos de Treinamento Custo Custo Outros custos Investimento Total Ganho Lquido Ganho Lquido Acumulado Valor Presente Lquido Valor Presente Lquido Acumulado Indicadores Financeiros IRR/TIR NPV/VPL Payback Payback descontado ROI ROI descontado
Aumento de Receita ou Reduo de Custos Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha Para facilitar o clculo do ganho baseado em uma taxa de crescimento. Pode incluir os valores diretos nessa linha

22000

22,000 -22,000 -22,000 -22,000 -22,000

Taxa interna de Retorno

7.19% $1,338.23 7 9 146% 106%

Anos ou Fases 4 5

1,500

10% 1,650 10% 880 10% 440 10% 0 10% 0 2,970

10% 1,815 10% 968 10% 484 10% 0 10% 0 3,267

10% 1,997 10% 1,065 10% 532 10% 0 10% 0 3,594

10% 2,196 10% 1,171 10% 586 10% 0 10% 0 3,953

10% 2,416 10% 1,288 10% 644 10% 0 10% 0 4,348

10% 2,657 10% 1,417 10% 709 10% 0 10% 0 4,783

10% 2,923 10% 1,559 10% 779 10% 0 10% 0 5,262

10% 3,215 10% 1,715 10% 857 10% 0 10% 0 5,788

800

400

0 2,700

400

400

400 100

400 100 50 500 100 50 500 500 500 500

400 2,300 -19,700 2,170 -19,830

400 2,570 -17,130 2,287 -17,543

500 2,767 -14,363 2,323 -15,220

550 3,044 -11,319 2,411 -12,809

650 3,303 -8,016 2,468 -10,341

500 3,848 -4,168 2,713 -7,628

500 4,283 115 2,849 -4,779

500 4,762 4,877 2,987 -1,792

500 5,288 10,165 3,130 1,338

Varivel Tipo de Benefcio Explicao Domnio ou Valor Aumento de Receita Aumento de Produtividade Aumento da Capacidade Produtiva Reduo do Turn-over Reduo de retrabalho Reduo dos custos da no qualidade Reduo das reclamaes dos clientes Reduo dos custos

Custo do Capital Retorno Requerido do Investimento 6%