CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA A

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
3

Consumo de los no conectados al sistema (m /mes/vivi.)

16.50

Precio econmico del agua para los no conectados al

sistema (S/./m3)

12

N de familias actualmente conectadas al sistema de agua

potable
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

17.00

48.0

Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de

agua y alcantarillado (S/./ao)

0.0

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin)

15.5
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero

19.8

Factor de conversin a precios sociales del Costo de

Inversin

Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

N de Familias conectadas al servicio
Aos

Poblacion Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

503
509
515
521
528
534
541
547
554
561
568

Poblacin
Conectada (%)
0
95
98
100
100
100
100
100
100
100
100

Total

Antiguas
112
107
112
116
117
118
120
121
123
124
126

Inversin Total a
Precios Privados
(S/.) **

Nuevas

Consumo de agua
(m3/ao)

5,082,456.33
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones

59
64
68
69
70
72
73
75
76
78

0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,867
60,794
63,453
63,453
63,453
63,453
63,453
63,453
63,453
63,453
63,453

Produccin de
agua (m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costos de Operacin
y mantenimiento a
Precios Privados
0
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
9,143.28

55.2

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

usuario sujeto a
medicin

Variable precio

Precio mximo al cual

72.0 demandaria agua potable

0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)

16.5

12.0

17.6

8.0

19.8

0.0

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad
no

se
curva:

Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)

Q=

19.8

-0.3 P

0
Consumo de los conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

17

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta

17.6

Variable precio

Precio mximo al cual no se

72.0 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados
segn
curva
de
10.18 demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
8.00 (S/./m3)

19.8

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

80.0
72.0

70.0

Recursos liberados

80.0
72.0

70.0

50.0

60.0

Area de beneficios

P (S/./m3)

P (S/./m3)

60.0

40.0

30.0
20.0
12.0

10.0

8.0

0.0
5

10

15

Q (m3/usuario/mes)

Area de beneficios

40.0
30.0

20.0
10.0

0.0
0

50.0

20
usuario sujeto a
medicin=28.1

25
usuario no sujeto a
medicin=30.6

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos medicion
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

198.00
11.00
209.00

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

198.00
19.80
217.80

10.18
8.00

0.0

10

15

20

25

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

5.45

ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( ALTERNATIVA 1 )
1

Aos

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

503
509
515
521
528
534
541
547
554
561
568

0
95
98
100
100
100
100
100
100
100
100

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

Nuevas

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

5a

Total

59
64
68
69
70
72
73
75
76
78

5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

107
112
116
117
118
120
121
123
124
126

Nuevas

Total

1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11
1,461,435.11

6
7
8
Costos de
Inversin Total Produccin de
Operacin y
a precios
3
agua (m /ao) mantenimiento
Privados (S/.)
incrementales
5,082,456.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
5,122.44
9,143.28

10

11

Flujo neto a
precios
Sociales

Factor de
descuento

Valor actual del flujo

neto a Precios
Privados

-5,082,456
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,456,313
1,452,292

10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386

-5,082,456
1,323,920.61
1,203,564.19
1,094,149.26
994,681.15
904,255.59
822,050.54
747,318.67
679,380.61
617,618.73
559,921.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VAN
3,864,404.39
TIR
25.75%
Proyecto Rentable en Trminos Privados

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
S/.

desde

% Variacin de
Costos de
Inversin

S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,864,404.39
0%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%

0%

hasta

15%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

VAN

3,864,404
3,915,229
3,813,580
3,711,931
3,610,282
3,508,632
3,406,983
3,305,334
3,203,685
3,102,036

3,900,000
3,850,000
3,800,000
3,750,000
3,700,000
3,650,000
3,600,000
3,550,000
3,500,000
3,450,000
3,400,000
3,350,000
3,300,000
3,250,000
3,200,000
3,150,000
3,100,000
20%
VAN

Rango de Anlisis :

-5%

0%

5%

10%

15%

% de incremento de costos de inversin

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

76.03%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

desde

S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,864,404.39
0%
16%
24%
32%
40%
48%
56%
64%
72%
80%

hasta

80%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Variacin de
Costos de O & M

0%
VAN

3,870,000
3,865,000

3,864,404
3,859,120
3,856,478
3,853,836
3,851,194
3,848,552
3,845,910
3,843,268
3,840,626
3,837,984

3,860,000
VAN

Rango de Anlisis :

3,855,000
3,850,000
3,845,000
3,840,000

-10%

10%

30%

50%

3,835,000
90%

70%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

11701.32%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

% Variacin de
Beneficios

3,864,404.39
0%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%

0%

hasta

-10%
Sensibilidad a variacin de beneficios

VAN

600,000

3,864,404
3,684,807
3,595,008
3,505,209
3,415,410
3,325,611
3,235,812
3,146,014
3,056,215
2,966,416

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-15% -13%
#REF!
#REF!

550,000
500,000
VAN

Rango de Anlisis :

450,000
400,000

350,000
-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

% de reduccin de beneficios

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

43.03%

1%

3,865,954.60