Cash Flow: Manual de Referencia

Manual de Referencia
Versin 7
Cash Flow
Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Pgina Web http://www.axoft.com
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Sumario
Introduccin 1
Tango..........................................................................................................................................1 Integracin ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................1 Mdulo de Cash Flow ................................................................................................................2 Descripcin general....................................................................................................................3 Cmo leer este manual ...............................................................................................................3 Introduccin.................................................................................................................3 Convenciones...............................................................................................................4 Puesta en Marcha........................................................................................................................4 Definiciones previas...................................................................................................................5
Archivos
Modelos de Cash Flow...............................................................................................................7 Conceptos Presupuestados .......................................................................................................14 Conceptos presupuestados: Ingresos individual.......................................................................15 Conceptos presupuestados: Egresos individual........................................................................18 Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global ............................................................18 Por concepto...............................................................................................................18 Por Fecha ...................................................................................................................21 Depurar ......................................................................................................................21 Modelos de Anlisis de gestin................................................................................................21 Modelos comparativos .............................................................................................................25 Definicin de modelos .............................................................................................................27 Definicin de comparaciones ...................................................................................................27 Sector de Componentes Proyectados .........................................................................29 Sector de Componentes Reales..................................................................................29 Depuracin de Reportes ...........................................................................................................31
Reportes y anlisis
33
Introduccin..............................................................................................................................33 Generacin de Cash Flow ........................................................................................................34 Aclaraciones sobre el nivel de detalle .......................................................................35 Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel .......................................37 Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango ..........................................................................37 Descripcin General de la pantalla de trabajo...........................................................38 Funciones disponibles................................................................................................38
Tango Cash Flow Sumario i
Cmo trabajar en la Solapa Datos ............................................................................. 43 Estructura de cada registro en la Solapa Datos ......................................................... 46 Modificaciones en la Solapa Parmetros .................................................................. 48 Cmo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado.................................... 48 Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel........................................................................... 49 Totales / Campos calculados con arrastre ................................................................. 49 Consulta de Cash Flow ............................................................................................................ 50 Anlisis de gestin................................................................................................................... 50 Anlisis comparativo ............................................................................................................... 51
Ejemplos
53
Modelos de Cash Flow ............................................................................................................ 53 Modelos de Anlisis de gestin............................................................................................... 59 Modelos comparativos............................................................................................................. 62
ii Sumario
Tango Cash Flow
Introduccin
Tango
Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.
Integracin
Tango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control y Automatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
Beneficios adicionales de Tango

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente, que lo guiar paso por paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
Tango Cash Flow Introduccin 1
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Cash Flow

El mdulo de Cash Flow, constituye una potente herramienta integradora. El objetivo fundamental es brindar una posicin financiera integrada, dentro del marco de Tango. Adems, administra informacin propia, permitiendo el manejo de conceptos presupuestados. Por ello, puede funcionar integrando informacin financiera del resto de los mdulos o actuar en forma independiente. Funciones del sistema Brinda una proyeccin financiera integrada utilizando modelos de exposicin totalmente definibles. Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes y agregando informacin. Almacena las proyecciones obtenidas para un anlisis posterior. Incluye la confeccin de informes para el anlisis de gestin (basados en informacin histrica), permitiendo combinar informacin de los
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siguientes mdulos: Contabilidad, Fondos, Ventas y Proveedores / Compras. Realiza el anlisis de desvos permitiendo parametrizar el criterio de comparacin entre lo proyectado y la realidad histrica (tomada de los dems mdulos).
Descripcin general
A continuacin, realizamos una breve descripcin de los procesos que componen el mdulo. Archivos Agrupa los procesos que permiten definir los diferentes modelos para obtener informacin, y los procesos destinados a ingresar todos aquellos conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de alguno de los dems mdulos de Tango. Reportes y anlisis Agrupa los procesos que permiten obtener proyecciones e informes de gestin. Se podr trabajar con proyecciones nuevas, o con las que han sido almacenadas previamente.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin.
Tango Cash Flow Introduccin 3
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, haciendo posible una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas.
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
Puesta en Marcha
1. Modelos de Cash Flow (pg. 7). Para obtener informacin de este mdulo basta con definir un modelo de Cash Flow. Conceptos presupuestados (pg. 14). Si el mdulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los mdulos de Ventas, Proveedores / Compras y/o Fondos), entonces debe ingresar tambin los diferentes conceptos e importes a
Tango Cash Flow
2.
4 Introduccin
proyectar, ya que sta es la nica informacin que alimentar las proyecciones.
Definiciones previas
La informacin que se utiliza en las proyecciones puede surgir de otro mdulo o bien ser informacin ingresada directamente desde este mdulo. A continuacin, se citan los componentes clasificados para proyectar y el mdulo que provee los datos.
Ingresos
COMPONENTE
Cuentas corrientes deudoras Facturas de crdito a cobrar Cuentas documento deudoras Cheques en cartera Cupones a acreditar Otros ingresos Cheques depositados
MODULO DE ORIGEN
Ventas Ventas Ventas Fondos Fondos Cash Flow Fondos
Egresos
COMPONENTE
Cuentas corrientes acreedoras Facturas de crdito a pagar Cuentas documento acreedoras Otros gastos Cheques emitidos
MODULO DE ORIGEN
Proveedores / Compras Proveedores / Compras Proveedores / Compras Cash Flow Fondos
Disponibilidad al inicio
COMPONENTE
Saldos de cuentas de Fondos Valores ingresados manualmente
MODULO DE ORIGEN
Fondos Cash Flow
En la definicin de Modelos de Cash Flow se explica con qu criterio se toma la informacin y las consideraciones para cada tipo de componente.
Introduccin 5
Tango Cash Flow
Este mdulo est preparado para brindar proyecciones a futuro de los componentes mencionados, esto significa que, con respecto a los vencimientos que se toman de los otros mdulos, el sistema se basa en los estados de los comprobantes al momento en que se solicita la generacin del Cash Flow. Si se solicitan proyecciones indicando fechas pasadas, el sistema trabaja con lo que an est pendiente, exponiendo la informacin en las fechas en que vencieron. Por ejemplo, si la fecha del da es 01/09/2003 y se solicita una proyeccin entre el 01/08/2003 y 31/08/2003, slo figurarn las facturas que an estn pendientes y vencan en agosto, sin incluir los vencimientos de agosto que ya fueron cancelados.
6 Introduccin
Tango Cash Flow
Archivos
Modelos de Cash Flow

Mediante esta opcin se definen los modelos para obtener proyecciones de ingresos y egresos. Estos modelos se disean para obtener distintos tipos de informacin: consultas puntuales, proyecciones parciales o totales, presupuestos o cualquier combinacin de datos que resulte til para la gestin empresaria. Todos los datos disponibles, ya sean los ingresados en este mdulo o los provenientes de otros mdulos de Tango, pueden ser combinados a su voluntad. Informacin para Cash Flow (Proyecciones)
Se podrn obtener tantos tipos de proyeccin como modelos diferentes se definan. En la definicin de un modelo se puede trabajar con los siguientes parmetros: Ttulo: usted puede consignar un ttulo, que ser utilizado para las proyecciones que se generan con ese modelo.
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Tango Cash Flow
Informacin a incluir: por ejemplo, usted puede incluir slo las cuentas corrientes deudoras, y los cheques en cartera, excluyendo todos los dems conceptos (ms adelante veremos todos los tipos de informacin disponibles). Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar slo los cobros a clientes que pertenecen a un rango especfico de cdigos, o los cheques de determinado cliente. Definir secciones para ordenamiento y subtotales: esto le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales, y exhibidos en un orden especial, bajo un ttulo definido. Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre) o slo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas.
A continuacin, se detallan los datos a ingresar y los parmetros que forman parte de la definicin de modelos y todas sus opciones, en el orden en que se presentan. Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo de Cash Flow en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar proyecciones. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: cuando se desee imprimir una proyeccin, el ttulo del informe ser el contenido de este campo. Secciones: se presenta una ventana, en la que debe definir por lo menos una seccin, consignndole un ttulo. Esta definicin es importante, puesto que da a la proyeccin la posibilidad de agrupar sus componentes, obteniendo subtotales parciales, y determinando el orden de los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta informacin al generar una proyeccin, deber asignar dicha informacin a una seccin (como se explicar ms adelante). Se pueden crear hasta 12 ttulos de seccin. Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos, y luego ver todos los egresos, podra definir dos secciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS, dejando en blanco todos los dems ttulos, bajando con el cursor. Luego asignando los tipos de datos a proyectar a una u otra seccin, se obtienen dos secciones con sus totales parciales y los totales generales.
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Si slo define una seccin, solamente se exhibirn totales generales. Aplica filtros: este parmetro sirve para indicar si se desean aplicar ciertos filtros para la informacin cuando se generan proyecciones mediante el modelo. Por ejemplo, se desean proyectar slo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes, o slo los cheques emitidos de una cuenta bancaria en particular, etc. Si se desea aplicar filtros, se debe marcar Si. Si se desea obtener toda la informacin, sea cual fuere el origen, se debe marcar No. De este parmetro depende la aparicin de una ventana para la carga de filtros. Si usted desea elegir los filtros a aplicar cada vez que genera una proyeccin (es decir, que stos no sean fijos por modelo), puede contestar Confirma. Esta ltima modalidad permite actualizar los filtros cada vez que se genera una nueva proyeccin que responda a este modelo. Resumiendo, las posibilidades son: Si: los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. No: no se aplica ningn tipo de filtro en la informacin que se proyectar. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo.
Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>.
Si Aplica filtros es Si, entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo. En general, para todos los rangos, cabe aclarar lo siguiente: No son obligatorios. Slo se usan segn el tipo de informacin que se asocia al modelo. Puede dejar uno de los topes del rango en blanco para representar menor valor posible o mayor valor posible segn se trate del tope Desde o Hasta. No es obligatorio que los cdigos existan en las bases, simplemente se aplicarn como topes.
A continuacin, detallamos cada uno de los rangos posibles y sobre qu tipo de informacin se aplican: Cliente: puede consignar un rango de cdigos de cliente. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de crdito a cobrar y cuentas documento que surjan del mdulo de Ventas.
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Cuenta cartera: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Fondos. Su aplicacin es para la proyeccin de cheques en cartera que surjan del mdulo de Fondos. Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de Tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Cuenta Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Tarjeta, estos topes actan como segundo filtro, con respecto al anterior. Banco: puede consignar un rango de cdigos de Bancos. Su aplicacin es para los cheques propios emitidos y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Cuenta Banco: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Banco. Se aplica para los cheques propios emitidos (comunes y diferidos) y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Banco, estos topes actan como segundo filtro con respecto al anterior. Proveedor: puede consignar un rango de cdigos de proveedor. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de crdito a pagar y cuentas documento que surjan del mdulo de Proveedores / Compras. Cdigo de Otros Ingresos: puede consignar un rango de cdigos de Otros Ingresos. Se aplica para las proyecciones de los valores que surjan del mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados). Cdigo de Otros Egresos: puede consignar un rango de cdigos de Otros Egresos. Su aplicacin es para las proyecciones de los valores que surjan del mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados).
Es til para realizar una proyeccin de un solo cliente con sus deudas y cheques que an no se han cobrado.
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques en cartera en la proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los clientes. Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques emitidos en la
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proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los proveedores.
Ventana de componentes a incluir en el modelo Luego de trabajar con las secciones y filtros, se presenta una ventana que le permite indicar qu informacin desea incluir en las proyecciones a futuro que se generen con el modelo. Hay dos conceptos a definir para cada tipo de informacin: Seccin y Arrastre. Seccin Este campo se utiliza para indicar si un componente se incluye en la proyeccin. Para que sea incluido, debe indicar en qu seccin se ubicar esa informacin, consignando un Nmero de seccin. Las secciones posibles son las definidas en la primer pantalla (se exhibe la lista de opciones ante un cdigo errneo). Si desea indicar que esa informacin no forma parte del modelo debe dejar la columna en blanco. Arrastre Si decidi incluir la informacin, en algunos casos puede optar por excluir lo que est pendiente y sea anterior a las fechas proyectadas o, por el contrario, obtener un arrastre a la fecha inicial de la proyeccin.
A continuacin se detalla qu implica cada componente en particular y sus opciones: Cuentas Corrientes Deudoras Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a cobrar (es decir, las cuentas corrientes pendientes). Es recomendable que en el mdulo de Ventas las imputaciones de cuentas corrientes (crditos, dbitos y recibos aplicados a facturas) estn actualizadas, para no incluir en la proyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en el arrastre o en la proyeccin. Intervienen facturas, notas de dbito, notas de crdito y recibos a cuenta. Facturas de Crdito a Cobrar Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a cobrar. Estas facturas son las que estn en cartera: emitidas aceptadas y pendientes de cancelacin, o bien las recibidas en parte de pago.
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Cuentas Documento Deudoras Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas documento a cobrar (es decir, pendientes). Cheques en Cartera Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques en cartera con sus fechas. Cabe aclarar que para incluir o excluir un cheque se tiene en cuenta su fecha y su clearing. Cupones a Acreditar Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cupones que tengan fecha de acreditacin. Recordemos que los cupones poseen fecha de acreditacin slo si se depositan (proceso de Depsito de cupones en el mdulo de Fondos). Otros Ingresos Presupuestados La informacin de este tem, es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este mdulo, que correspondan a cdigos de tipo Ingreso. (Para ms informacin sobre definicin de otros ingresos presupuestados consultar Conceptos Presupuestados en la pgina 14). Cheques Depositados Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques que fueron depositados y que, por su fecha de depsito ms el clearing, afectan la proyeccin. Cuentas Corrientes Acreedoras Si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores / Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a pagar (es decir, pendientes). Es recomendable que en el mdulo de Proveedores / Compras las imputaciones de cuentas corrientes (crditos, dbitos y rdenes de pago aplicados a facturas) estn actualizadas, para no incluir en la proyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en el arrastre o en la proyeccin. Intervienen facturas, notas de dbito, notas de crdito, rdenes de pago a cuenta.
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Facturas de Crdito a Pagar Si se encuentra instalado el mdulo de Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a pagar, es decir, las facturas de crdito aceptadas y pendientes de cancelacin. Cuentas Documento Acreedoras Si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores / Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas de documentos a pagar (es decir, pendientes). Otros Egresos Presupuestados La informacin de este tem es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este mdulo, que correspondan a cdigos de tipo Egreso. (Para ms informacin sobre ingreso de otros egresos presupuestados consultar Conceptos Presupuestados en la pgina 14. Cheques Emitidos Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques propios emitidos, segn su fecha. Disponibilidad Inicial Si desea incluir los saldos iniciales de las disponibilidades a la fecha en que comenzar una proyeccin (saldos de arranque en caja, banco, etc.), puede utilizar este parmetro. Si est chequeado, indica que se quieren incluir saldos iniciales, si no lo est, los saldos iniciales no formarn parte de las proyecciones realizadas con este modelo. Si se incluyen las disponibilidades iniciales, se presentar una ventana donde se podrn seleccionar las cuentas de Fondos que representan las disponibilidades a incluir en el modelo. Para cada cuenta seleccionada debe indicar en qu seccin se incluye este concepto, para que sea parte de los subtotales de una determinada seccin, y usted pueda determinar su ubicacin. Es el mismo criterio que para ubicar componentes proyectados. El clculo automtico de los saldos iniciales de las cuentas de Fondos se realiza de la siguiente manera: al realizar una proyeccin a partir de una fecha, se toma el saldo de la cuenta desde el inicio hasta dicha fecha (como un arrastre de mayor). Si se trata de una cuenta de tipo Banco, se
desafectan los movimientos que correspondan a emisiones diferidas o los depsitos que por el clearing sean posteriores a la fecha de arranque, pues estos casos entran en el grupo de datos proyectables.
Conceptos Presupuestados
Este proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluir en las proyecciones. Si bien el mdulo recibe informacin de los dems mdulos de Tango, tiene funcionalidad en s mismo ya que las proyecciones pueden tomar datos de estos conceptos. Su utilidad es diversa, ya que puede servir para crear conceptos exclusivos de presupuesto, con el fin de armar una proyeccin. Tambin pueden crearse conceptos para complementar la informacin que surge de los comprobantes de Tango. Por ejemplo: intereses, otras rentas y gastos no documentados en los mdulos, plazos fijos, compromisos o crditos ciertos que no surgen de las cuentas corrientes, etc. Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos. Esto determina el signo (suma o resta) en la proyecciones. Una aclaracin importante es la codificacin de conceptos presupuestados. Si usted utiliza estos conceptos para diferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos y otros con fines de presupuesto exclusivamente, ser prudente que la codificacin permita acotar rangos. De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de los importes en las proyecciones. Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyeccin: ingresar fechas e importes mediante el mdulo de Cash Flow (opciones bajo el ttulo Conceptos Presupuestados), o bien, indicar que el concepto toma sus valores de Excel. A continuacin describimos las distintas formas de crearlos y generar fechas e importes asociados, como as tambin su mantenimiento.
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Conceptos presupuestados: Ingresos individual

Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Ingresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados. Los conceptos se identifican con un cdigo y una descripcin.
Para conceptos que NO se importan desde Excel Los movimientos deben contener una fecha y un importe. El importe puede estar expresado en moneda corriente o en moneda extranjera. Para expresarlo en moneda extranjera, debe consignar cero en el importe en moneda corriente. Cabe aclarar que, al momento de tomar movimientos para una proyeccin, se toman todos los movimientos, reexpresando aquellos que no estn en la moneda de la proyeccin.
Es til para visualizar todos los movimientos cargados y controlarlos.
Una vez elegido un concepto, se exhiben en la pantalla todos los movimientos almacenados hasta el momento, hayan surgido por este proceso o por Ingresos / Egresos global.
Para conceptos que se importan desde Excel Si un concepto se importa desde Excel, el sistema tomar la informacin a proyectar de una hoja de clculo de Microsoft Excel. En la definicin del concepto, puede indicarse una referencia, de manera opcional. Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de conceptos, esta referencia por defecto podr modificarse para el reporte que se observa. Esto significa que, si bien se puede indicar una primera referencia, sta podr ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular. Una referencia tiene tres parmetros: el Archivo, la Hoja y un Rango de celdas.
Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la informacin. Hoja: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo. Rango: corresponde al rango de celdas donde estn los valores a importar. Para indicar una referencia se pueden ingresar los parmetros manualmente uno a uno, o bien, en forma directa trabajando con Excel. En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyeccin, el sistema buscar la informacin mediante esos parmetros. Si no est el archivo activo, completar con ceros las celdas. Cada bsqueda no exitosa dar como resultado el mensaje "No se pudo establecer la conexin".
Procedimiento para asignar una referencia en forma directa Si est activo Excel, al momento de asignar una direccin se activa la tecla de funcin <F3> en el mdulo de Cash Flow. Esta funcin asigna automticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en ese momento, y el rango de celdas que se encuentre marcado.
Esto es muy til mientras se trabaja con la proyeccin y se quieren ir variando las referencias, marcndolas en la hoja de clculo.
Alternando entre Excel y Tango, se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas.
Consideraciones sobre los rangos e informacin a importar El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. Cabe aclarar que los valores sern tomados con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de clculo. Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa.
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Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: parntesis () o signo negativo, separadores de miles y coma decimal, o bien tener el signo $. Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones:
En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomar los importes cuyas fechas pertenezcan al perodo proyectado, y descartar las que quedan fuera del anlisis. Segn las fechas se ubicarn en la columna correspondiente de la proyeccin. Los rangos que slo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones:
En este caso, el sistema asumir que el primer valor es para la primer columna proyectada, y as sucesivamente. Es importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow. Por ejemplo, si la proyeccin es mensual, la serie de valores deber corresponder a los meses, en orden creciente. Puede ocurrir que la proyeccin contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. Si hay ms, se consignarn ceros en las ltimas columnas. Si hay menos, se despreciarn las celdas que sobran.
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Conceptos presupuestados: Egresos individual

Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Egresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados. Caben las mismas consideraciones consignadas para la actualizacin de Ingresos Individual.
Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global

Este proceso le permite agregar simultneamente varias fechas con sus importes, para un cdigo determinado de Otros Ingresos u Otros Egresos, o para una lista de conceptos. Tambin le da la posibilidad de realizar depuraciones globales. Brinda dos opciones distintas de trabajo con distintos objetivos: Por concepto o Por fecha.
Por concepto
Esta opcin se utiliza para generar en forma automtica ms de una fecha para un concepto, con importes constantes o ajustables de acuerdo a algunos parmetros de variacin. Por ejemplo, generar para todos los das 15 de cada mes, durante 10 meses, un gasto de $5000. Otro ejemplo es generar un ingreso inicial de $100 y repetir semanalmente con un incremento directo o acumulado del 10%. Si se ingresa un cdigo inexistente, se da opcin a darlo de alta con su descripcin; en este caso tambin debe indicar si se trata de un cdigo de tipo Ingreso o Egreso. Si ingresa un cdigo existente, pasa directamente a la ventana de parmetros para generar movimientos. Los parmetros que determinan la informacin a generar son: Importe base: es el importe a consignar en la primera fecha que se genere.
Moneda: indique la moneda en que est expresado ese importe. Primera fecha: es la primera fecha que se va a generar automticamente. Intervalo entre fechas: debe indicar en qu se mide el perodo que hay que sumar para obtener la fecha siguiente a generar. Guarda relacin con el campo siguiente. Cantidad unidades intervalo: ingrese un nmero que representa la cantidad de intervalos (campo anterior) a considerar para calcular la prxima fecha. Por ejemplo, si determina un intervalo de fechas semanal, y en este campo se indica 3, significa que las fechas se generarn avanzando de a tres semanas. Para un intervalo mensual, el valor correcto es 1. Fecha lmite: esta fecha es la que determina el lmite para seguir generando movimientos. Cuando una prxima fecha lo exceda, culmina la generacin. Porcentaje de variacin: si desea asignar un valor constante igual al importe base a todas las fechas, se debe dejar en cero. Si desea asignar importes con variacin, debe indicar el porcentaje. El porcentaje puede ser para incremento o decremento. Base de clculo: puede trabajar con Importe base o con Importe intervalo anterior. Esto permite generar un incremento sobre el importe inicial, o bien sobre el importe obtenido para la fecha anterior. Variacin: puede utilizar un mtodo Directo o Acumulado. El mtodo directo aplica siempre el mismo porcentaje (ya sea sobre el monto original o sobre el monto del intervalo anterior); el mtodo acumulado consiste en que cada vez que se genera una nueva fecha se utiliza el porcentaje de variacin acumulado al momento, es decir la variacin crece o decrece con cada fecha generada. En el caso de utilizar variaciones negativas, si se llega a un decremento acumulado de 100%, el sistema deja de generar movimientos. Imprime movimientos generados: puede obtener un listado con los resultados que gener el proceso. Una vez terminado, pueden
visualizarse y modificarse esos resultados, mediante las actualizaciones individuales por cdigo.
Ejemplos utilizando variacin Suponiendo que los datos generales son: Importe base: Primera fecha: Intervalo entre fechas: Cantidad unidades intervalo: Fecha lmite: Porcentaje variacin: 100 01/07/2003 Meses 1 31/12/2003 10%
Veamos qu se genera con las siguientes combinaciones. Base de clculo: Importe base Variacin Directa
01/07/2003 01/08/2003 01/09/2003 01/10/2003 01/11/2003 01/12/2003
Variacin Acumulada
$ 100.00 $ 110.00 $ 120.00 $ 130.00 $ 140.00 $ 150.00
$ 100.00 01/07/2003 $ 110.00 01/08/2003 $ 110.00 01/09/2003 $ 110.00 01/10/2003 $ 110.00 01/11/2003 $ 110.00 01/12/2003
Base de clculo: Importe intervalo anterior Variacin Directa

01/07/2003 01/08/2003 01/09/2003 01/10/2003 01/11/2003 01/12/2003
Variacin Acumulada
$ 100.00 $ 110.00 $ 132.00 $ 171.60 $ 240.24 $ 360.36
$ 100.00 01/07/2003 $ 110.00 01/08/2003 $ 121.00 01/09/2003 $ 133.10 01/10/2003 $ 146.41 01/11/2003 $ 161.05 01/12/2003
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Por Fecha
Esta opcin se utiliza cuando, para una misma fecha, usted desea asignar importes a un rango de cdigos de concepto de Otros Ingresos u Otros Egresos. El sistema exhibe una lista de cdigos y usted puede completar con importes. Puesto que se trabaja con una lista, favorece la deteccin de errores u omisiones; por ejemplo, se pueden ingresar, en forma ordenada, los gastos presupuestados de un mes en particular. Una vez ingresados los valores, pueden visualizarse y modificarse mediante las actualizaciones individuales por cdigo. Debe seleccionar el tipo de concepto a ingresar (Ingresos o Egresos), un rango de cdigos, la moneda de los importes a cargar y la fecha con la que se generan los valores. Luego se presentar en pantalla una lista con los cdigos de concepto para que trabaje sobre los importes. Puede dejar importes en cero de manera que no se genere el movimiento para el concepto en cuestin.
Depurar
Se brindan dos opciones para eliminar movimientos cargados: General y Por Rangos. La opcin General solicita una fecha, y eliminar todos los movimientos que sean anteriores, sea cual fuere el cdigo de concepto. Es para depuraciones muy generales. La opcin Por Rangos solicita el tipo de conceptos a depurar (Otros Ingresos u Otros Egresos), un rango de fechas y un rango de cdigos de conceptos. Se eliminarn los movimientos que cumplan las tres condiciones. Se aplica para depuraciones puntuales.
Modelos de Anlisis de gestin

Estos modelos slo son aplicables si en la instalacin se cuenta con, al menos uno, de los siguientes mdulos de Tango: Ventas, Proveedores / Compras, Fondos o Contabilidad, pues de ellos se extrae la informacin a analizar.
Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin histrica de los dems mdulos de Tango. La informacin se obtiene por perodos. Por ejemplo, usted puede obtener las ventas al contado para cada mes de un semestre, o el anlisis de una cuenta de gastos en un trimestre, etc. Adicionalmente, se podr solicitar el informe con los porcentajes de variacin entre perodos.
Informacin para anlisis de gestin
Los datos de un modelo de anlisis de gestin son: Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisis. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe. Conceptos a considerar: cada rengln que se incluya, ser una lnea en el reporte de anlisis de gestin.
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Tango Cash Flow
Para cada rengln usted debe indicar: Origen: debe indicar de dnde proviene la informacin. Las opciones son: Varios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos. Bajo la opcin Varios, podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores / Compras. Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquier cuenta de esos mdulos. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos. Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen debe elegir una de las ocho opciones de Varios, o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente se exhibir la descripcin de dicho cdigo. Las opciones que brinda el origen Varios son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento
Comportamiento en el Modelo: si incluye cuentas o agrupaciones de Fondos o cuentas de Contabilidad el sistema obtiene dos importes para cada perodo: las Sumas del Debe (sumatoria de todas las imputaciones de tipo dbito de la cuenta o agrupacin) y las Sumas del Haber (sumatoria de todas las acreditaciones de la cuenta o agrupacin). Usted puede decidir, dependiendo del tipo de anlisis que desea realizar, si dichos importes deben sumar en el reporte (signo positivo), restar (signo negativo), o no incluirlos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1 En este caso, se incluyen dos cuentas de resultado positivo (con saldo acreedor) y una de resultado negativo (con saldo deudor).
Origen
Contab Contab Contab
Cdigo Descripcin
4001 5002 5007 Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM
Sumas del Sumas Debe del Haber

Restan Restan Restan Suman Suman Suman
Informe: PER. 1
4001 5002 5007 TOTALES Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM 100 200 (80) 220
PER. 2
200 300 (50) 450
PER. 3
150 400 (90) 460
TOTALES
450 900 (220) 1130
Ejemplo 2 En este caso, se incluyen slo cuentas de gastos (resultado negativo, con saldo deudor) y se quieren totalizar. Origen
Cdigo
5009 5010 5011
Descripcin
Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY

Suman Suman Suman Restan Restan Restan
Informe: PER. 1
5009 5010 5011 TOTALES Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY 150 200 100 450
PER. 2
100 300 40 440
PER. 3
200 300 80 580
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Las opciones que no surgen de Contabilidad o de Fondos (es decir las de Ventas y Proveedores / Compras) siempre toman el mismo signo para el reporte y es el siguiente: 1 - Ventas Contado 2 - Ventas Cuenta Corriente 3 - Cobranzas Cuenta Corriente 4 - Cobranzas Cuenta Documento 5 - Compras Contado 6 - Compras Cuenta Corriente 7 - Pagos Cuenta Corriente 8 - Pagos Cuenta Documento
Es til para controles cruzados, anlisis de imputaciones contra comprobantes, anlisis de cuentas puente, etc.
Suman Suman Suman Suman Restan Restan Restan Restan
La flexibilidad de tomar con un signo determinado cada tipo de imputacin segn la cuenta de Contabilidad o de Fondos, le permite establecer diversos modelos para controlar o analizar de diferente manera la informacin. Ya que admite tener en cuenta el saldo (incluyendo las sumas del Debe y del Haber) o slo un tipo de suma, dndole el signo a voluntad, segn el resultado que se persigue y el tipo de cuenta.
Modelos comparativos
Estos modelos son aplicables solamente si existe al menos uno de los siguientes mdulos de Tango: Ventas, Proveedores / Compras, Fondos o Contabilidad. Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin que surge de la realidad histrica de los dems mdulos de Tango, con el fin de comparar los valores peridicos obtenidos con otros que se encuentran en un reporte de Cash Flow almacenado. Como resultado obtiene los desvos que surgen de la comparacin.
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Es indispensable una comparacin consistente para obtener el resultado buscado. Se combina el anlisis de gestin histrico con el Cash Flow oportunamente proyectado. Para crear un modelo usted debe codificar y luego establecer los parmetros de las comparaciones. Lo debe crear por el proceso de Definicin de Modelos y trabajar con los parmetros en el proceso de Definicin de Comparaciones. Aclaraciones sobre el uso de modelos comparativos Mediante el proceso de Anlisis Comparativo, podr elegir una proyeccin almacenada y un modelo de comparacin. El sistema realizar el siguiente anlisis para cada columna (perodo con desde/hasta fecha) del reporte correspondiente al Cash Flow: Para cada nmero de comparacin del modelo comparativo buscar los componentes proyectados en el Cash Flow, obteniendo los valores por columna. Por otro lado buscar los valores peridicos (entre las mismas fechas) que corresponden a los componentes reales, dando como resultado un desvo. Si el modelo tiene varias comparaciones tambin se exhibe el desvo general. Slo se comparan los importes proyectados sin tener en cuenta los saldos iniciales (arrastres), aunque existan en el Cash Flow.
Los componentes tomados de la realidad histrica tomarn siempre la cotizacin de origen (real), si necesitan reexpresarse. Para el clculo de saldos reales de cuentas de Contabilidad no intervienen los asientos incluidos en el proceso de Cierre de Ejercicio.
Definicin de modelos
Los datos para crear un modelo de anlisis comparativo son: Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisis comparativo. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe. Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar Modelos comparativos en la pgina 25.
Definicin de comparaciones
El modelo comparativo debe contener una o varias comparaciones diferentes parametrizadas. Este proceso permite actualizar las comparaciones que forman parte de un modelo. Para definir una comparacin intervienen dos conjuntos de datos: Componentes proyectados Datos que surgen de la proyeccin almacenada de Cash Flow.
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Componentes reales Datos que surgen de la realidad histrica contenida en los mdulos de Tango. Los Componentes Proyectados son un subconjunto de los conceptos que se permiten incluir al definir un modelo de Cash Flow: 1 - Cuentas Corrientes Deudoras 2 - Cuentas documento Deudoras 5 - Otros Ingresos 7 - Cuentas Corrientes Acreedoras 8 - Cuentas documento Acreedoras 9 - Otros Egresos En cada comparacin debe incluir uno o varios de estos tems. Si son varios, la acumulacin es la que finalmente se comparar contra otro conjunto de componentes reales. Los Componentes Reales son los mismos que puede elegir para un modelo de anlisis de gestin, es decir, cuentas de Contabilidad, cuentas o agrupaciones de Fondos o una serie de conceptos fijos que surgen de los mdulos de Ventas o Proveedores / Compras. Las comparaciones tienen un nmero y dos conjuntos de datos asociados. El nmero dar el ordenamiento en el informe comparativo. A continuacin, explicamos cmo se actualizan las comparaciones de un modelo.
Comando Agregar
1. 2. 3. Elija un cdigo de modelo (que debe estar previamente cargado). Asigne un nmero a la comparacin. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Proyectados. Una vez cargados, con <F10> pasa a la parte inferior para cargar la contrapartida de comparacin.
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4.
Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Reales. Una vez cargados, con <F10> se confirma toda la comparacin.
Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar "Modelos comparativos" en la pgina 25.
Sector de Componentes Proyectados

Puede elegir varios tems de la siguiente lista, con una restriccin: no puede mezclar los de tipo Ingreso con los de tipo Egreso para sumar en una misma comparacin. Es decir que puede agrupar tems asociados a 1, 2, 5 o bien a 7, 8, 9. Dentro de un mismo modelo, un tem debe estar en slo una comparacin. Si desea comparar con diferentes cosas por separado, usted debera crear otro modelo comparativo. Componentes de Ingreso 1 - Cuentas Corrientes Deudoras 2 - Cuentas documento Deudoras 5 - Otros Ingresos Componentes de Egreso 7 - Cuentas Corrientes Acreedoras 8 - Cuentas documento Acreedoras 9 - Otros Egresos Cuando usted selecciona los tems 5 y 9 (Otros Ingresos u Otros Egresos) que corresponden a los conceptos presupuestados o ingresados directamente desde este mdulo, debe indicar, adems, el cdigo de concepto que desea incluir en la comparacin, eligiendo un cdigo de concepto previamente definido. Una vez que las lneas contienen todos los tems que desea comparar juntos, pulse <F10> para pasar a la parte inferior de la pantalla y cargar los conceptos que sern tomados de la informacin real del resto de los mdulos.
Sector de Componentes Reales

Puede elegir varios tems que tomarn informacin de Contabilidad, Fondos, Ventas o Proveedores / Compras.
Para cada rengln debe indicar: Origen: indique de dnde proviene la informacin. Las opciones son Varios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos. Bajo la opcin Varios podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores / Compras. Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquier cuenta de tales mdulos. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos. Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen, debe elegir una de las ocho opciones de Varios o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad, o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente, se exhibir la descripcin de dicho cdigo. Las opciones que brinda el origen Varios y sus cdigos para el sistema son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento
Significado del saldo: si incluye cuentas o agrupaciones de cuentas de Fondos o cuentas de Contabilidad (slo las imputables), el sistema obtendr un saldo para la cuenta o grupo (en cada perodo a comparar) que puede resultar un saldo deudor o acreedor. Usted debe indicar, segn sea la naturaleza de la cuenta o grupo, el significado de ese tipo de saldo, es decir, si significa un ingreso o un egreso (recordemos que se comparar con tems que proyectan un ingreso o egreso de fondos). Por ejemplo, si elige una cuenta contable de Ventas para comparar con las Ventas proyectadas (que es un cdigo de concepto presupuestado), deber indicar que un saldo acreedor de la cuenta contable Ventas representa un Ingreso. (Automticamente quedar indicado que un posible saldo deudor representa un Egreso, es decir, un efecto de menos Ingreso).
Una vez cargados los tems de comparacin, pulsando <F10> confirma toda la comparacin.
Depuracin de Reportes
Mediante esta opcin podr eliminar reportes de Cash Flow previamente almacenados.
Comando Archivo / Abrir reporte

Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Una vez seleccionado, se exhiben los parmetros de la generacin. Al confirmar esta pantalla, se eliminar el archivo.
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PGINA EN BLANCO.
Reportes y anlisis
Introduccin
Bajo esta opcin se agrupan los procesos que permiten obtener informacin. Es aqu donde se utilizarn los diferentes modelos que usted haya definido. Ejemplo de secuencia lgica de emisin de informes 1) Hoy es 1/09/2003 Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de agosto. Puede generar proyecciones, por ejemplo, del mes de octubre. 2) Hoy es 1/11/2003 Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de septiembre u octubre. Puede generar un comparativo de la proyeccin almacenada de octubre, contra valores reales del mismo mes. Puede generar nuevas proyecciones por ejemplo del mes de noviembre.
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Reportes y anlisis 33
Generacin de Cash Flow

Con esta opcin se generan las proyecciones. Cada proyeccin generada, se exhibe en pantalla y permite trabajar con ella y obtener diferentes informes. Finalmente, usted podr optar por almacenar la informacin obtenida. Si la almacena, el reporte generado podr ser consultado y trabajado a voluntad mediante el proceso de Consulta de Cash Flow , como as tambin aplicarle un modelo de anlisis comparativo en el futuro. Usted decide qu reportes almacena y cules son obtenidos solamente para consulta. Para eliminar un reporte almacenado utilice el proceso Depuracin de Reportes del men Archivos. Los datos para generar una nueva proyeccin son: Modelo: indique el cdigo de modelo de Cash Flow que desea utilizar. Perodo a considerar: indique el perodo que abarca la proyeccin a realizar. Proyeccin: elija una proyeccin Diaria, Semanal o Mensual. Cada columna representar un da, semana o mes, dependiendo de este dato. El criterio de armado de columnas para semanas o meses se basa en las semanas y meses calendario. Detalle: puede ser General, Agrupado o Detallado. Para ms informacin, consulte las Aclaraciones sobre el nivel de detalle. Expresado en Moneda : indique la moneda en que desea visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicada ser convertido con la cotizacin indicada para la proyeccin. Cotizacin: se utiliza para las reexpresiones de importes que estn en moneda diferente a la solicitada. Opciones para la generacin del Cash Flow: el sistema tiene dos opciones para trabajar con la informacin generada: directamente en Tango o bien, en MS Excel. Si usted desea operar en MS Excel, active este parmetro para volcar la informacin a una planilla y generar una tabla dinmica.
34 Reportes y anlisis Tango Cash Flow
En caso de trabajar con monedas alternativas a la moneda corriente y extranjera, el sistema propone cada una de sus cotizaciones para reexpresar los cheques y cupones a la moneda del cash flow.
Ventana de Filtros
Una vez ingresados estos parmetros, si el modelo a utilizar tiene definido el parmetro de Aplica Filtros como Confirma, se presentar una ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para esta aplicacin. Los filtros indicados aqu sern los que determinen la inclusin o exclusin de determinada informacin en la proyeccin. Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>. Para ms informacin, consulte el parmetro Aplica Filtros en la opcin Modelos de Cash Flow . Una vez confirmados los parmetros de generacin, se presentar una pantalla exhibiendo el progreso de la obtencin de datos. La presentacin de la informacin puede ser en Tango o en MS Excel, segn se haya determinado en la pantalla de parmetros. Consulte el detalle de la presentacin en Tango, en el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango. Para consultar la presentacin de la informacin en MS Excel, invoque el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel.
Aclaraciones sobre el nivel de detalle

A continuacin se explica el nivel de detalle de cada componente. Cuentas Corrientes Deudoras El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento. Facturas de Crdito a Cobrar El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.
Tango Cash Flow
Cuentas Documento Deudoras El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada documento. Cheques en Cartera El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cuenta cartera y la opcin Detallado genera una lnea para cada cheque. Cupones a Acreditar El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea por cada tarjeta y la opcin Detallado, una lnea para cada uno. Para los cupones en cuotas, cada cuota es una fecha y un valor independientes. Otros Ingresos Presupuestados El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; la opcin Agrupado, una lnea para cada cdigo de ingreso y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor individual. Cheques Depositados El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada banco y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor. Cuentas Corrientes Acreedoras El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea por cada proveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento. Facturas de Crdito a Pagar El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada proveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.
36 Reportes y anlisis
Tango Cash Flow
Cuentas Documento Acreedoras El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea para cada proveedor y la opcin Detallado, una lnea para cada documento. Otros Egresos Presupuestados El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea para cada cdigo de egreso, y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor individual. Cheques Emitidos El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; la opcin Agrupado genera una lnea por cada banco y la opcin Detallado, una lnea para cada cheque.
Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel

Si en el modelo utilizado intervienen conceptos con importacin desde Excel, la primera generacin buscar los valores de dichos conceptos mediante las referencias por defecto que existen en el proceso de Conceptos Presupuestados. Cabe aclarar que es condicin necesaria contar con la planilla de Excel ya abierta. En caso de realizar cambios en los datos que se encuentran en la planilla de Excel, stos sern tenidos en cuenta utilizando el comando Reprocesar Cash Flow. Otra alternativa es realizar los cambios directamente en la solapa Datos, los que sern trasladados a la proyeccin utilizando el comando Actualizar Cash Flow.
Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango

A continuacin, explicamos las caractersticas de esta modalidad de trabajo.
Tango Cash Flow
Descripcin General de la pantalla de trabajo

La pantalla consta de tres solapas. Datos: contiene los datos que conforman el Cash Flow, originados segn el modelo utilizado y los parmetros indicados. Los datos tienen un nivel de detalle y estructura particular que debe respetarse dado que en base a su interpretacin se realiza la confeccin del Cash Flow. En esta solapa usted puede realizar modificaciones sobre los datos originales, las que se vern reflejadas en el Cash Flow. Parmetros: contiene los parmetros de la generacin. Usted podr variarlos con diferentes objetivos. Cash Flow: contiene la visualizacin del Cash Flow propiamente dicho. Mientras navegue por los valores ver reflejados en la barra de estado, los ttulos de la fila y columna en que se encuentra el valor. Dentro de cada solapa hay una serie de funciones, habilitadas tanto en la barra de herramientas (toolbar) como con el botn derecho del mouse sobre determinados campos.
Funciones disponibles
Son tres las funciones disponibles que detallamos a continuacin:
Archivo (todas las solapas)

Funcin
Guardar Guardar como Vista previa Imprimir Salir
Teclas de acceso rpido

Ctrl + S Shift + Ctrl + S Shift + Ctrl + P Ctrl + P Ctrl + X
Icono
Guardar: permite almacenar el Cash Flow. Se genera un archivo con extensin cfw. Por defecto, el sistema propone como nombre, el nombre
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del modelo ms la fecha de generacin. Ejemplo: Proyeccin General -30-03-2004.cfw. Como destino para almacenar la proyeccin, propone la carpeta Mis informes de Cash Flow, que depender de la carpeta Mis Documentos de la mquina local. Usted puede conservar o modificar estos valores. Tenga en cuenta que para leer una proyeccin almacenada con anterioridad, usted deber indicar el lugar donde se encuentra guardada. Una vez realizada la primera grabacin, cada vez que invoque este comando tomar el nombre y destino indicados la primera vez, regrabando el archivo en cuestin. Guardar como: genera otras copias, en cualquier momento, cambiando los parmetros de grabacin. Vista Previa: permite obtener una visualizacin previa de la informacin disponible para imprimir. La informacin del reporte corresponde a la solapa activa. Se presenta una ventana que permite configurar diferentes aspectos de la impresin. Imprimir: imprime el reporte. Si se invoca desde el men, abrir la ventana para la seleccin de la impresora; si se invoca desde el cono, el reporte se ejecutar directamente sobre la impresora predeterminada. La informacin del reporte corresponde a la solapa activa. Las configuraciones a efectuar sobre el reporte debe realizarlas mediante la opcin Vista Previa. Salir: permite abandonar el proceso. Si desea conservar la proyeccin debe previamente invocar el comando Grabar, de lo contrario no se almacena la consulta.
Edicin (solapa Datos)

Funcin
Insertar Fila Duplicar Fila Excluir Fila Deshacer Excluir

Shift + Ctrl + Ins Ctrl + Ins Ctrl + Del Shift + Ctrl + Del
Tango Cash Flow
Insertar Fila: inserta una fila en blanco sobre la fila que se encuentra activa. Puede utilizar esta funcin para agregar informacin, pero recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lgica. Para ms informacin acerca de cada columna, consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Duplicar Fila: inserta una fila idntica a la fila que se encuentra activa. Utilice esta funcin para agregar informacin, partiendo de un registro cuyos datos generales son parecidos al registro a agregar, y modifique los datos diferentes (por ejemplo: las columnas Fecha Trabajo, Importe Trabajo, Detalle Movimiento, etc.). De esta manera, evita completar toda la lnea. Recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lgica. Para ms informacin acerca de cada columna, consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Excluir Fila: permite eliminar la fila que se encuentra activa. El rengln se ver en color rojo hasta tanto se ejecute la opcin Actualizar Cash Flow. A partir de ese momento, el rengln ser eliminado de la solapa Datos. Deshacer Excluir: mientras no haya actualizado el Cash Flow, esta funcin permite restablecer las lneas excluidas; es decir, las que se exhiben en color rojo. Para ejecutarla, posicinese sobre la lnea a restablecer. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Los cambios se sealizan con colores, hasta tanto se ejecute la actualizacin. Una vez ejecutada la actualizacin, ya no quedan ms sealizados y la informacin excluida no puede restablecerse. Para que un registro sea excluido, tambin puede optar por cambiar su fecha de trabajo a un valor que quede fuera de la proyeccin. De esa manera, desafectar el Cash Flow pero el registro permanecer almacenado en la solapa Datos. Si son muchas las modificaciones a realizar y le interesa conservar intacta la informacin original, puede optar por grabar el Cash Flow original para no perder la situacin al inicio o bien, utilizarlo para futuros anlisis comparativos. Para ello, ejecute la opcin Guardar como.
Tango Cash Flow
Herramientas (todas las solapas)

Funcin
Actualizar Cash Flow Reprocesar Cash Flow Colores para el Grfico

Ctrl + F5 Ctrl + R F8
Icono
Actualizar Cash Flow: recalcula la solapa Cash Flow en base a los datos existentes en las solapas Datos y Parmetros. Si usted realiza modificaciones en las solapas mencionadas, stas no sern tomadas en cuenta hasta tanto no ejecute esta opcin. Con respecto a la solapa Parmetros, los cambios que toma la actualizacin estn referidos al Nombre Cash Flow, Tipo de Proyeccin y Nivel de Detalle. Tipo de Proyeccin: al generar el Cash Flow, este dato es solicitado por pantalla, pero usted puede variar el criterio con que conforma cada columna de la proyeccin (diario, semanal, mensual) en un Cash Flow ya generado. Para variar esta periodicidad, posicinese en el campo y con el botn derecho del mouse se presentar la lista de opciones. Elija una y confirme el campo para que sea tomada la modificacin. Al ejecutar el comando Actualizar, las columnas sern regeneradas con la nueva periodicidad. Tipo de Detalle: al generar el Cash Flow, este dato es solicitado por pantalla, pero usted puede variar el nivel de detalle que presenta en las filas en un Cash Flow ya generado. Para variar este nivel de detalle, posicinese en el campo y con el botn derecho del mouse se presentar la lista de opciones. Elija una y confirme el campo para que sea tomada la modificacin. Al ejecutar el comando Actualizar, las filas sern regeneradas con el nivel de detalle seleccionado.
Reprocesar Cash Flow: permite reemplazar toda la proyeccin obtenida por una nueva ejecucin. Equivale a generar el reporte nuevamente desde el men del sistema y tomar los datos de Tango. Por tal motivo, los datos pueden variar, si en el transcurso de tiempo entre generaciones hubo cambios en los mdulos involucrados. La ejecucin toma el mismo modelo y los parmetros que se encuentran en la solapa Parmetros: Desde Fecha, Hasta Fecha, Tipo de Proyeccin, Tipo de Detalle. En este caso, se perdern todas las modificaciones realizadas por usted en la solapa Datos.
Tango Cash Flow Reportes y anlisis 41
Los cambios en el rango de fechas influyen nicamente si se invoca la opcin Reprocesar.
Colores para el Grfico: configura los colores propuestos para graficar los diferentes totales. Hay un color para representar el total general y un color para los totales de cada seccin del modelo (Serie 1, Serie 2, etc.).
Herramientas (Solapa Cash Flow)

Funcin
Graficar Cash Flow Graficar lnea Buscar origen de Importe

Ctrl + G Ctrl + L Ctrl + F o doble click en celda
Icono
Graficar Cash Flow: permite obtener un grfico con los totales por seccin proyectados, y el total general de la proyeccin, en diferentes colores. Graficar Lnea: obtiene un grfico de la fila en la que se encuentra posicionado el cursor. Buscar origen de Importe: si est posicionado en una celda correspondiente a un rengln de detalle (color celeste), esta funcin permite trasladarse a la solapa Datos con el o los registros que componen el valor de la celda. Esto es til para ubicar un comprobante o un conjunto de comprobantes que componen una celda y realizar modificaciones (fechas, importes, exclusin, agregar copiando registros similares, etc.). En las celdas totalizadoras (las que no son color celeste) no est activa esta funcin.
Tango Cash Flow
Cmo trabajar en la Solapa Datos

En esta solapa se presentan todos los importes clasificados que conforman la proyeccin en base al modelo utilizado. Cada fila representa un valor, y las columnas contienen la informacin que permite ubicarla en el modelo. Recuerde que un modelo est formado por secciones y en cada seccin, usted ubica componentes de diferente naturaleza. A continuacin, se detallan las distintas acciones que puede realizar en esta solapa.
Modificar valores de los registros existentes

Primero, ubique la fila que desea modificar. Puede hacerlo mediante la navegacin en la solapa Datos o bien, ejecutando la funcin Buscar origen de importe desde una celda del Cash Flow. Una vez posicionado en el registro, navegue por las columnas hasta ubicar la que contiene el valor que necesita modificar (por ejemplo: Fecha de Trabajo, Importe de Trabajo, Detalle Movimiento, etc.). Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o movindose de la celda modificada. Si desea consignar un valor negativo, debe ingresarlo con el signo -. Por ejemplo: 100. Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, en color verde. Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. All se detallan los campos obligatorios, los opcionales y los calculados en funcin de otras columnas.
Agregar nuevos registros

Hay dos maneras de agregar registros completos en la solapa Datos:
Tango Cash Flow
1. 2.
Insertar lneas en blanco, invocando el comando Insertar Fila. Copiar un registro, preferentemente similar, invocando el comando Duplicar Fila.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Si inserta una lnea en blanco debe llenar, al menos, las columnas obligatorias, las que se encuentran sealizadas en color amarillo. Las restantes son a ttulo informativo de carcter opcional o bien, son calculadas en forma automtica sin conservar los cambios que usted tipee en ellas. La columna puede desplegar un men con las opciones posibles. Si trabaja sobre un registro copiado, puede cambiar slo lo que sea diferente. Por ejemplo la Fecha Trabajo, Importe Trabajo y Detalle Movimiento; conservando la seccin, el tipo de componente, el cliente o cuenta, dependiendo del componente que se trate. Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o movindose de la celda modificada. Si desea consignar un valor negativo de ingresarlos con el signo -, por ejemplo: 100. Las lneas nuevas sern visualizadas, temporariamente, en color azul. Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. All se detallan qu campos son obligatorios, cules ofrecen valores posibles, cules son opcionales, cules son calculados en funcin de otras columnas, qu columnas son comunes y cules contienen datos dependiendo del nmero de componente. Slo hay 6 columnas que deben llenarse necesariamente, de las cuales 4 presentan opciones automticas, que son las que permiten ubicar un importe en el modelo mediante una seccin y un componente. Las dos restantes son una fecha y un importe. Todo lo dems depende del nivel de detalle que desee obtener. Si tuviera que agregar en forma masiva mucha informacin externa, puede generar el Cash Flow en Tango y grabarlo; luego, abrir el archivo en Excel y pegar los datos en la solapa Datos (respetando las indicaciones de contenido y formato de las celdas). Una vez grabado, podr leerlo nuevamente mediante el proceso Consulta de Cash Flow del men de Tango. Si realiza cambios que no respetan la estructura, no est garantizada la correcta exposicin de la proyeccin. Para ms informacin sobre cmo deben ser los datos de un registro, consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.
Tango Cash Flow
Eliminar registros
Para eliminar un registro de la proyeccin tiene dos opciones: 1. 2. Ejecutar el comando Excluir Fila. Modificar la fecha de trabajo por una fecha futura que no est comprendida en la proyeccin.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, en color rojo. Tenga en cuenta que una vez que ejecute el comando Actualizar, ya no puede retornar los valores de las filas eliminadas; pero si modific la fecha, el registro permanece activo.
Actualizar o aplicar los cambios

A medida que usted realiza cambios, stos quedan identificados con un color:
Lneas nuevas: Modificaciones: Lneas excluidas: Azul Verde Rojo
Estos colores estn visibles hasta tanto usted aplique los cambios. Todas las modificaciones que realice son aplicadas al Cash Flow cuando ejecuta la opcin Actualizar. Si hay mucha informacin, le conviene realizar varios cambios juntos y luego, actualizar. Recuerde que si desea guardar diferentes versiones, tanto la original como las modificadas, puede almacenar el Cash Flow. Si en algn momento futuro necesitara consultar o comparar la informacin original (sin cambios introducidos por usted) debera guardar el Cash Flow obtenido antes de comenzar a modificarlo.
Tango Cash Flow
Regenerar
Esta opcin ejecuta nuevamente la obtencin de datos con los parmetros existentes, y reemplaza la informacin existente en la solapa Datos.
Imprimir
Esta opcin imprime la grilla detallada que se encuentra en la solapa.
Estructura de cada registro en la Solapa Datos

La siguiente tabla rene todas las columnas de la solapa Datos. Columna
Cd. Seccin Cd. Componente Des. Seccin Des. Componente Tipo Importe Fecha Original Fecha Trabajo Imp. Original Imp. Trabajo Detalle Movim. Cd. Cliente Cd. Proveedor Cd. Cuenta Cd. Otros Ing. Cd. Otros Egr. Razn Social Des. Otros Ing. Des. Otros Egr. Des. Cuenta Cd. Agrupacin Des. Agrupacin Ao - Mes
Obliga torio
S S S S N N S N S N N N N N N N N N N N N N
Tipo de Valor
Opciones Opciones Opciones Opciones Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Calculado Calculado Calculado
Tipo de Detalle
Todos Todos Todos Todos --------------Todos -------Todos Detallado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado -----------
Componente
Todas Todas Todas Todas ----------------Todas Todas Todas Todas 1, 2, 12 7, 8, 13 3, 4, 6, 10, 11 5 9 1, 2, 7, 8, 12, 13 5 9 3, 4, 6, 10, 11 Todas Todas Todas
Tango Cash Flow
Semana Ao
N N
Calculado Calculado
---------------------
Todas Todas
Referencias utilizadas en la tabla

Obligatorio: S / N. Se marcan como obligatorios los que influyen en la confeccin bsica del modelo. Los NO obligatorios pueden ser deseables, dependiendo del nivel de detalle. No obstante, si no se completan pero se utilizan, el efecto ser que quedarn bajo una descripcin vaca. Tipo de Valor: corresponde a cmo se comporta el llenado del campo. Hay tres variantes: Editable: el campo debe llenarlo usted, escribiendo valores. Si es una fecha, respete el formato que se visualiza en la barra de estado. Si es un valor negativo, ingrese el signo menos. Opciones: seleccione un valor entre los posibles que ofrece el sistema. Con botn derecho se accede a la lista de valores posibles. Calculado: no debe ingresar nada, se calcula automticamente. Aunque usted ingrese un valor, la actualizacin asignar el valor calculado automticamente.
Tipo de Detalle: tenga en cuenta esta clasificacin para los campos no obligatorios. Se indica en qu nivel de detalle de exposicin del Cash Flow se utilizar ese campo (recordemos que puede ser General, Agrupado o Detallado). En caso de no completarse, el efecto ser que si la vista detalla por ese campo y ste no tiene valor, los importes se vern agrupados con una descripcin en blanco en la referencia izquierda de la pantalla. Componente: hay columnas que slo tienen sentido para registros asociados a un nmero de componente, en el resto no llevan valor. Recordemos los nmeros de componentes:
1 2 3 4 5
Tango Cash Flow
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas Documentos Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos
6 7 8 9 10 11 12 13
Cheques Depositados Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas Documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos Disponibilidad al Inicio Facturas de Crdito a Cobrar Facturas de Crdito a Pagar
Modificaciones en la Solapa Parmetros

En esta solapa, usted puede cambiar la exposicin de los datos existentes, o bien indicar un nuevo rango de fechas y volver a generar todo nuevamente desde Tango.
Modificacin de la exposicin
Si cambia el Nombre, el Tipo de Detalle (General, Agrupado o Detallado) o el Tipo de Proyeccin (Diaria, Semanal o Mensual) y luego invoca la opcin Actualizar, obtendr un Cash Flow con la informacin detallada segn los nuevos parmetros. Para variar el Tipo de Detalle y el Tipo de Proyeccin, puede escribir las opciones o bien, con botn derecho del mouse obtener la lista de valores.
Modificacin del rango de fechas

Si modifica el rango de fechas, slo sern tomadas en caso de Regenerar el Cash Flow. Las fechas no actan sobre los datos ya existentes sino que slo se utilizan para volver a obtener un conjunto de datos que reemplace a los existentes.
Cmo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado

Si usted u otra persona necesita consultar un Cash Flow generado en un equipo donde no est instalado Tango, traslade y ejecute en ese equipo el programa CFVIWER.EXE (que se encuentra en el directorio de instalacin \EXE).
Una vez ejecutado, el programa visualizador permitir consultar el archivo de Cash Flow. Recuerde que slo podr visualizar e imprimir, es decir, no estarn activas las funciones de trabajo sobre los datos.
Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel

Si elige presentar la informacin en Excel, se presentar una planilla con cuatro solapas. A partir de aqu, las opciones, almacenamiento y operacin sern realizadas utilizando Excel, en forma independiente de Tango. Datos: en esta solapa encontrar la informacin registro por registro. Las columnas tienen el mismo contenido y criterio que las descriptas en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Recuerde que hay columnas que estn definidas como campos calculados en funcin de otras celdas de la fila. Parmetros: podr ver cules fueron los parmetros de generacin. Es slo a ttulo informativo. Si modifica el campo Nombre Cash Flow, el mismo cambio se traslada a la solapa Cash Flow. Cash Flow: se presenta una tabla dinmica con el nivel de detalle y periodicidad que indic en los parmetros de la generacin. A partir de all, usted puede trabajar libremente con todas las opciones que ofrece esta herramienta para el manejo de tablas dinmicas.
Totales / Campos calculados con arrastre

Los totales de columnas o perodos no son acumulativos en la tabla dinmica, sino que tienen el total individual correspondiente a la columna (sin arrastre). Por ello, la tabla dinmica se acompaa con una serie de campos calculados en la parte superior de la pantalla, con las frmulas para visualizar los valores acumulados perodo a perodo. Tenga en cuenta que si usted vara el diseo de la tabla, estas referencias pueden no funcionar.
Tango Cash Flow
Grfico Cash Flow: presenta el grfico de los totales por seccin y general que surgen de las filas calculadas en la parte superior de la pantalla. Tenga en cuenta que la generacin a Excel es independiente de Tango, a partir del momento en que se exponen los datos. Todo lo que usted realice luego es en base al trabajo en la planilla, y puede modificar los datos o generar otros modelos, segn sus necesidades.
Consulta de Cash Flow

Mediante esta opcin podr consultar y modificar reportes de Cash Flow previamente almacenados.

Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Una vez seleccionado, se exhiben los parmetros de la generacin. Confirmando esta pantalla, se presentar el Cash Flow propiamente dicho. La forma de trabajo y consideraciones son las mismas que las detalladas en el proceso Generacin de Cash Flow .
Anlisis de gestin
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. La informacin puede provenir de los mdulos de Ventas, Proveedores / Compras, Fondos y Contabilidad. Si no posee ninguno de estos mdulos, no es de aplicacin. El reporte presenta columnas con perodos definibles, para los que se obtienen los valores correspondientes a cada componente particular que se haya indicado en el modelo de anlisis de gestin. Los datos para generar un reporte de anlisis de gestin son: Modelo: indique el cdigo del modelo de anlisis de gestin que se desea utilizar.
Perodo a considerar: indique el perodo que abarca el anlisis a realizar. Proyeccin: puede elegir un anlisis Diario, Semanal o Mensual. Cada columna representar un da, semana o mes segn este dato. Debe tener en cuenta que la proyeccin tiene como mximo 7 perodos, englobando en el ltimo todas las fechas hasta el tope. Expresado en: indique la moneda en que se desean visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicada ser convertido con la cotizacin de origen de cada comprobante o asiento. Es a valores originales o histricos. Clculo de variacin perodo anterior: indique si desea obtener una variacin porcentual en el anlisis. Si lo hace, las variaciones se expresarn en la lnea inferior de cada concepto, y la comparacin se har siempre sobre un perodo o columna con el valor anterior (valor que se encuentra a la izquierda). Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos.
Anlisis comparativo
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. El objetivo es tomar una proyeccin almacenada, y realizar la obtencin de valores histricos y los desvos resultantes, en base a un modelo en el que se hayan parametrizado comparaciones (es decir, se haya estipulado contra qu se debe comparar cada componente proyectada). Las fechas de la proyeccin, o al menos una parte de ellas, ya deberan haber transcurrido al momento de efectuar el anlisis comparativo; de lo contrario no existir informacin histrica en el sistema para realizar las comparaciones. La informacin para comparar puede provenir de los mdulos de Ventas, Proveedores / Compras, Fondos y Contabilidad. Si no posee ninguno de estos mdulos, no es de aplicacin. En el caso de Contabilidad, los asientos deben haber sido registrados previamente.
Tango Cash Flow
El resultado es una planilla, en la que para cada perodo o columna se establecen comparaciones segn el modelo elegido. Slo se compara lo que indique el modelo, aunque la proyeccin posea ms informacin. Como hemos indicado en la definicin de Modelos comparativos, no intervienen arrastres, sino exclusivamente la informacin proyectada.

Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Una vez seleccionado, el sistema exhibir algunos datos de referencia y solicitar el ingreso de un cdigo de modelo comparativo a utilizar. Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos. Perodos a comparar de la proyeccin: indique los perodos (columnas en la proyeccin) que desea analizar. El sistema mostrar la lista de perodos que contiene la proyeccin almacenada.
Tango Cash Flow
Ejemplos
Modelos de Cash Flow

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Las variantes son muchas. Depende de las distintas vistas que desee obtener con los datos disponibles. Ejemplo 1 Modelo para obtener todos los vencimientos proyectados de Cuentas Corrientes a cobrar y de Cuentas Corrientes a Pagar. Sin aplicar filtros ni calcular arrastres. Por ejemplo, para analizar qu compromisos ciertos e ingresos probables para un perodo futuro (semana, mes, etc.), agrupados por cliente y por proveedor. Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: PROYECCION CUENTAS CORRIENTES Ttulo: COBRANZAS A REALIZAR Y CUENTAS A PAGAR Secciones 1 CUENTAS A COBRAR 2 CUENTAS A PAGAR FILTROS: No aplicable, se contesta que No se aplican filtros.
Tango Cash Flow
Ejemplos 53
Componentes INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados
SECCION
1
ARRASTRE
N
EGRESOS
Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos
SECCION
2
ARRASTRE
N
Disponibilidad inicial: N Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente de cobro y de pago que es anterior a las fechas que se proyectan). Tambin se puede indicar que se aplican filtros, para ver slo un rango de clientes o de proveedores. Recordemos que si el modelo aplica filtros se puede parametrizar para que los filtros se soliciten al momento de obtener la proyeccin (Aplica Filtros = Confirma). Ejemplo 2 Modelo para obtener, para un cliente en particular, la deuda total que posee (en cuenta corriente y documentada) y los cheques en cartera. Por ejemplo, para analizar el riesgo crediticio de un cliente en un momento determinado. Para este tipo de informe ser necesario consignar fechas extensas, de manera que la proyeccin incluya todos los compromisos. Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO Ttulo: DEUDA TOTAL Y VALORES EN CARTERA POR CLIENTE
54 Ejemplos Tango Cash Flow
Secciones 1 CUENTA CTE. Y DOC. 2 CHEQUES EN CARTERA Filtros Aplica Filtros = Confirma INGRESOS
SECCION
1 1 2
ARRASTRE
S S S
EGRESOS
SECCION
ARRASTRE
Disponibilidad inicial: N Cuando se utilice el modelo, el sistema habilitar la ventana de filtros. En ese momento usted debe indicar, por ejemplo, el cdigo de un cliente (en Desde / Hasta cliente), para obtener slo la informacin que tiene que ver con ese cdigo. Debe definir el siguiente parmetro: Aplica rango de clientes a cheques en cartera = S. Algunas variantes: si maneja muchos documentos (cuenta Documentos a cobrar del mdulo de Ventas) se puede abrir otra seccin para tenerlos discriminados en el reporte. En este ejemplo han sido incluidos en la misma seccin que los comprobantes de cuenta corriente.
Tango Cash Flow
Ejemplos 55
Ejemplo 3 Este modelo est orientado a generar un presupuesto. Para ello, usted debe codificar conceptos de Otros Ingresos y Otros Egresos a voluntad, con los que representar los ingresos y egresos presupuestados. Luego ingresar valores, por ejemplo valores mensuales esperados, y en base a este modelo obtendr una planilla proyectada. Recordemos que esta planilla podr, en un momento futuro, ser comparada contra datos histricos (modelos comparativos). Supongamos que se codificaron conceptos presupuestados de tipo Ingresos del 100 al 120, y de tipo Egresos, del 500 al 550 a utilizar para este tipo de reporte. Identificacin Cdigo de Modelo: 3 Descripcin: PRESUPUESTO ANUAL Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AO Secciones 1 INGRESOS 2 EGRESOS Aplica Filtros = Si (o Confirma) Filtros DESDE
Cdigo de Ingresos Cdigo de Egresos Aplica rango de clientes a cheques en cartera Aplica rango de proveedores a cheques emitidos 100 500 N N
HASTA
120 550
Componentes INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar
56 Ejemplos Tango Cash Flow
SECCION
ARRASTRE
Otros Ingresos Cheques Depositados
EGRESOS
SECCION
ARRASTRE
Disponibilidad inicial: N Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Esto depende si los valores presupuestados se van depurando o no, de lo contrario un arrastre traer todo lo que ha sido cargado para ese concepto desde el inicio. Tambin se puede indicar que se aplican filtros con confirmacin, para poder variarlos al invocar el reporte.
Ejemplo 4 Este es un modelo que incluye casi todos los componentes a la vez. Modelo ms genrico. Una aclaracin importante es el uso de conceptos presupuestados. Si estos conceptos se usan para diferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos, y otros con fines de presupuesto exclusivamente, sera prudente que la codificacin permita acotar rangos distinguiendo unos de otros. De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de tales importes en las proyecciones. Identificacin Cdigo de Modelo: 4 Descripcin: CASH FLOW GENERAL Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS Secciones 1 CTAS. CTES. A COBRAR 2 VALORES A ACREDITAR 3 OTROS INGRESOS
Tango Cash Flow Ejemplos 57
4 CTAS.CTES. A PAGAR 5 CHEQUES EMITIDOS 6 OTROS EGRESOS Filtros DESDE

Cdigo de Ingreso Cdigo de Egreso 1 400
HASTA
99 450
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: N Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: N Componentes INGRESOS
SECCION
1 1 2 2 3 2
ARRASTRE
S S S N -
EGRESOS
SECCION
4 4 6 5
ARRASTRE
N -
Disponibilidad inicial: S Cuentas para saldos iniciales 4 5 CAJA BANCO
Estas cuentas pertenecen al mdulo de Fondos.
58 Ejemplos
Tango Cash Flow
Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden excluir arrastres (para no visualizar lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Tambin es posible organizar las secciones con un criterio diferente. Por ejemplo, se pueden juntar en la misma seccin las cuentas corrientes a cobrar y a pagar para observar en el subtotal de la seccin, cunto se cubre de los pagos en base a cobranzas. Las secciones, adems de dar ordenamiento, provocan subtotales parciales. Por ello, la manera de agrupar los ingresos y egresos puede ser muy variada, segn el anlisis que desea obtener. Otra determinacin importante es la de incluir o excluir saldos iniciales de disponibilidades. Contestando que S el sistema tomar para las cuentas de Fondos indicadas, el saldos al inicio de la proyeccin (desafectando los movimientos proyectables). Incluir los saldos iniciales requerir ms tiempo de procesamiento al armar la proyeccin.
Modelos de Anlisis de gestin

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Desde ya, las variantes son muchas. Depende de las distintas vistas que se desean obtener con los datos disponibles. Ejemplo 1 Es un modelo para examinar, por ejemplo, semana a semana, el volumen de ventas (tomando los datos histricos reales del mdulo de Ventas de Tango). Tambin puede obtenerse un anlisis tomando datos de cuentas de Contabilidad, tal vez con mayor nivel de detalle, dependiendo de la forma de contabilizar. Desde el mdulo de Ventas se obtendra la informacin de los totales facturados, mientras que de Contabilidad se podra trabajar con los importes netos. Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: ANALISIS DE VENTAS Ttulo: VENTAS CONTADO Y VENTAS A CREDITO
Tango Cash Flow
Ejemplos 59
Origen
Varios Varios
Cdigo Descripcin
1 2 Ventas Contado Ventas Cta. Cte.
Ejemplo 2 Es una anlisis de Ventas utilizando cuentas contables. Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: ANALISIS DE VENTAS (valores contables) Ttulo: VENTAS CONTADO Y A CREDITO Origen
Contab Contab
Cdigo Descripcin
4001 4002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ.

Restan Restan Suman Suman
Recordemos que el significado solicitado para las sumas del Debe y del Haber guarda relacin con lo que se quiere obtener, ya que determina los signos a utilizar en el listado. Es importante tener en cuenta esto, cuando el reporte incluir componentes que juegan entre s (ingresos menos gastos). En base al significado contable de los saldos segn el tipo de cuenta, se pueden indicar sumas y restas entre componentes.
Ejemplo 3 Si se utiliza el mdulo de Fondos, un ejemplo puede consistir en analizar los totales de ventas con tarjeta. Identificacin Cdigo de Modelo: 3 Descripcin: VENTAS CON TARJETA Ttulo: VENTAS CON TARJETA
60 Ejemplos
Tango Cash Flow
Origen
Fondos Fondos Fondos Fondos
Cdigo
400 410 420 430
Descripcin
Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3 Tarjeta 4

Suman Suman Suman Suman No Va No Va No Va No Va
En el ejemplo se toman slo los dbitos de las cuentas (ya que los crditos corresponden a los depsitos de los cupones en el banco). Como el sistema slo incluye los comprobantes que no fueron revertidos, con este modelo se podr obtener, para diferentes perodos, las ventas con las distintas tarjetas. Ejemplo 4 En este ejemplo se obtiene un detalle de rentabilidad, en base a cuentas contables. Identificacin Cdigo de Modelo: 4 Descripcin: RENTABILIDAD Ttulo: ANALISIS DE RENTABILIDAD BRUTA DE VENTAS Las cuentas de resultado positivo (ventas) poseen un saldo acreedor; por esta razn se solicita sumar las sumas del haber y restar las del debe (que significaran ajustes o notas de crdito). Las cuentas de resultado negativo (costo) poseen un saldo deudor, por esta razn se solicita en el reporte restar las sumas del debe y sumar las del haber (que significaran posibles ajustes). Esto dar como resultado peridico la diferencia de ventas menos costos. Origen
Cdigo Descripcin
4001 4002 5002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ Costo de Ventas

Restan Restan Restan Suman Suman Suman
Tango Cash Flow
Ejemplos 61
Modelos comparativos
Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Cuando se utilizan estos modelos, se hace referencia a alguna proyeccin almacenada (que surge de un modelo de Cash Flow); por esta razn, debe crear modelos comparativos acordes con el tipo de datos que poseen los tipos de proyeccin. Ejemplo 1 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 1, donde se proyectaban las cobranzas y los pagos en cuenta corriente, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente: Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: COBRANZAS Y PAGOS Ttulo: COBRANZAS Y PAGOS PROYECTADOS VS. RECIBOS Y O/P * Comparacin 1 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADOS
1 Cuentas corrientes deudoras
CONCEPTO
COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC

Varios 3 Cobranzas cuentas corrientes
SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR
* Comparacin 2 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADOS

7 Cuentas corrientes acreedoras
CONCEPTO
62 Ejemplos
Tango Cash Flow

Varios 7 Pagos cuentas corrientes
En este ejemplo se compararn los totales de cobranzas y pagos que figuran en una proyeccin anterior almacenada con los totales de recibos y rdenes de pago registrados en los mismos perodos de la proyeccin, en los mdulos de Ventas y Proveedores. Tambin se puede comparar la misma proyeccin con imputaciones de cuentas de Contabilidad o de Fondos en las mismas fechas.
Ejemplo 2 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 3, en la que se proyectaba un presupuesto elaborado por usted, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente: cada tem presupuestado se comparar con una o varias cuentas de Contabilidad o de Fondos. Es el caso de comparacin de valores presupuestados contra los valores reales, al cabo de un perodo de tiempo transcurrido. Puede realizar una comparacin por cada concepto presupuestado o bien agrupar conceptos en una misma comparacin, segn el detalle que quiere obtener y la forma de contabilizar. En el ejemplo detallamos slo cuatro comparaciones, dos para conceptos de ingresos y dos para conceptos de egresos. Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: CONTROL PRESUPUESTARIO Ttulo: COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. VALORES REALES Comparacin 1 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS
5 Otros ingresos
CODIGO
100
CONCEPTO
Ingresos Por Ventas XXX
Tango Cash Flow
Ejemplos 63

Contab 4001 Ventas XXX

Egreso Ingreso
Comparacin 2 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS

5 Otros ingresos
CODIGO
110
CONCEPTO
Ingresos Por Ventas ZZZ

Contab 4002 Ventas ZZZ

Egreso Ingreso

3 Otros egresos 3 Otros egresos
CODIGO
500 504
CONCEPTO
Gastos de mantenimiento Gastos de servicio tcnico

Contab 5005

Ingreso
Gastos de Egreso mantenimi ento A Gastos de Egreso mantenimi ento B
Contab
5006
Ingreso

3 Otros egresos
CODIGO
510
CONCEPTO
Compras varias
64 Ejemplos
Tango Cash Flow

Contab Contab 5010 5011 Compra insumos
SIGNIFICADO SALDO DEUDOR

Egreso
ACREEDOR
Ingreso Ingreso
Compra Egreso mercader a de reventa
Tango Cash Flow
Ejemplos 65

Cash Flow: Manual de Referencia

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Tango Cash Flow

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Mdulo de Cash Flow

Cmo leer este manual

proyectar, ya que sta es la nica informacin que alimentar las proyecciones.

Tango Cash Flow

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Modelos de Cash Flow

Tango Cash Flow

Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>.

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Conceptos presupuestados: Ingresos individual

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Conceptos presupuestados: Egresos individual

Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global

Base de clculo: Importe intervalo anterior Variacin Directa

Tango Cash Flow

Modelos de Anlisis de gestin

Informacin para anlisis de gestin

Tango Cash Flow

Sumas del Sumas Debe del Haber

Sumas del Sumas Debe del Haber

Tango Cash Flow

Suman Suman Suman Suman Restan Restan Restan Restan

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Sector de Componentes Proyectados

Sector de Componentes Reales

Comando Archivo / Abrir reporte

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Generacin de Cash Flow

Aclaraciones sobre el nivel de detalle

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel

Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango

Tango Cash Flow

Descripcin General de la pantalla de trabajo

Archivo (todas las solapas)

Teclas de acceso rpido

Tango Cash Flow

Edicin (solapa Datos)

Teclas de acceso rpido

Tango Cash Flow

Tango Cash Flow

Herramientas (todas las solapas)

Teclas de acceso rpido

Los cambios en el rango de fechas influyen nicamente si se invoca la opcin Reprocesar.

Herramientas (Solapa Cash Flow)

Teclas de acceso rpido

Tango Cash Flow

Cmo trabajar en la Solapa Datos

Modificar valores de los registros existentes

Agregar nuevos registros

Tango Cash Flow

Actualizar o aplicar los cambios