Padrão FEBRABAN para Intercâmbio de Informações

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7 htt p :// w w w . e br a b a n. o r! .
b r
Intercmbio de
Informaes entre
Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN
240 Posies
Verso 08.7
21/09/2012
1
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente
condio essencial para o desenvolvimento
econmico, social e sustentvel do Pas
Layout Padro Febraban 240 posies V08.7 htt p :// w w w . e br a b a n. o r! .b r
ndice
1.0 Introduo.........................................................................................05
1.1 Apresentao do Documento ......................................................06
1.2 Fluxo Geral de nformaes .......................................................10
2.0 Estrutura do Arquivo .......................................................................12
2.1 Composio do Arquivo ..............................................................13
2.2 Header e Trailer do Arquivo ........................................................17
3.0 Servio / Produto..............................................................................19
3.1 Pagamentos ................................................................................20
3.1.1 Descrio do Processo.....................................................21
3.1.2 Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP,
DOC, TED ou Pagamento com autenticao ..............................24
3.1.3 Pagamento de Ttulos de Cobrana .................................29
3.1.4 Pagamento de Tributos......................................................33
3.2 Cobrana ....................................................................................49
3.2.2 Ttulos em Cobrana ........................................................54
3.2.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)....67
3.2.4 Alegao do Sacado ........................................................73
3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria ................76
3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria .....79
3.4 Dbito em Conta Corrente ..........................................................82
3.4.2 Dbito em Conta Corrente................................................86
3.5 Vendor ........................................................................................91
2
3.5.2 Vendor..............................................................................98
3.6 Custdia de Cheques..................................................................104
3.6.2 Custdia de Cheques .......................................................108
3.7 Extrato para Gesto de Caixa .....................................................111
3.7.2 Extrato para Gesto de Caixa ..........................................114
3.8 Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento............121
3.8.2 Emprstimo por Consignao ..........................................125
3.9 Compror ......................................................................................128
3.9.1 Descrio do Processo ......................................................129
3.9.2 Compror/Compror Rotativo ................................................133
4.0 Descrio de a!"os ......................................................................13#
A - Alegao do Sacado.....................................................................139
B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) ................141
C - Ttulos em Cobrana ....................................................................142
D - Dbito em Conta Corrente ............................................................157
E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliao Bancria .................159
F - Extrato para Gesto de Caixa .......................................................160
G - Campos Genricos.......................................................................163
H - Emprstimo por Consignao.......................................................181
Compror.........................................................................................185
K - Custdia de Cheques ...................................................................188
L - Pagamento de Ttulos em Cobrana .............................................193
N Pagamento de Tributos e mpostos...............................................194
P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC,
TED ou Pagamento com Autenticao .........................................198
V - Vendor ..........................................................................................201
Z Autenticao do Pagamento ........................................................211
3
Layout Padro Febraban 240 posies V08.7 http ://www.ebr ab an.o r! .br
5.0 A$terao do %anua$ ........................................................................212
5.1 Objetivo.......................................................................................213
5.2 Manuteno do Manual...............................................................214
4
1.0 - ntroduo
5
1.1 ! "presentao do #oc$mento
Este manual apresenta um padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado
pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao de servios bancrios que possibilitem esse intercmbio. Baseado
nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de servio / produto, o padro define um
conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
O padro abrange os seguintes tipos de servios / produtos:
Pagamento atravs de crdito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticao
Pagamento de ttulos de Cobrana
Pagamento de Tributos
Ttulos em Cobrana
Bloqueto Eletrnico
Alegao do Sacado
Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
Dbito em Conta Corrente
Vendor
Custdia de Cheques
Extrato para Gesto de Caixa
Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento
Compror
Cada tipo de servio / produto tem um objetivo especfico e a sua abrangncia detalhada atravs de um
diagrama onde esto representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informaes entre elas.
Para cada fluxo de informao so identificados os eventos que podem desencadear a troca de
informaes entre as entidades.
Todas as informaes manipuladas so conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o
processo.
Estrutura do Docu!ento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
1.0 & Introduo
Apresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em que ocorrem,
identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.
2.0 & Estrutura do Arquivo
Define a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer), conceituando cada tipo de
registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio / produto, e
apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.
6
3.0 & Servio / Produto
Apresenta detalhadamente cada servio / produto disponvel e o contexto em que ocorrem,
identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.
3.1 & Pa'a!entos
Conceitua o servio / produto Pagamentos atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e
do fluxo de troca de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na
sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de salrios, fornecedores,
dividendos, etc., atravs de crdito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticao,
pagamento de ttulos de cobrana ou de tributos.
3.2 & o(rana
Conceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua
implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos em
cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de informaes
do bloqueto eletrnico (ttulos capturados em carteira) ao Sacado e alegaes do Sacado ao Banco
Cedente.
3.3 & E)trato de onta orrente "ara onci$iao *anc+ria
Conceitua o servio / produto de Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria atravs da
definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos
registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita
a gerao de extrato de conta corrente para conciliao bancria, considerando exclusivamente os
saldos contbeis de conta corrente.
3.4 & D,(ito e! onta orrente
Conceitua o servio / produto Dbito em Conta Corrente atravs da definio do objetivo, das
entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem
utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de parcelas,
contribuies e outros tipos de compromissos ou encargos, atravs de dbito em conta corrente.
3.5 & -endor
Conceitua o servio / produto Vendor atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua
implementao. Este tipo de servio / produto possibilita financiamentos atravs do Banco Cedente.
3.. & ust/dia de 0eques
Conceitua o servio / produto Custdia de Cheques atravs da definio do objetivo, das entidades
envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados
na sua implementao. Este tipo de servio / produto proporciona aos clientes a guarda dos cheques e
a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).
3.1 & E)trato "ara 2esto de ai)a
Conceitua o servio / produto Extrato para Gesto de Caixa atravs da definio do objetivo, das
utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de extratos para
Gesto de Caixa, gerados vrias vezes ao dia, com informaes sobre Saldos e Lanamentos de
diferentes Naturezas.
3.# 3 E!"r,sti!o "or onsi'nao
Conceitua o servio / produto Emprstimo por Consignao atravs da definio de objetivo, das
utilizados em sua implementao. Este tipo de servio / produto aos funcionrios / beneficirios de
empresas e rgos pblicos realizarem emprstimos, atravs de consignao em folha de pagamento /
benefcio.
7
3.9 3 o!"ror
Conceitua o servio / produto Compror atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua
implementao.
4.0 & Descrio dos a!"os
Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de
servio / produto. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em 'en,ricos, campos
utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e es"ec45icos, campos utilizados em um nico
tipo de servio / produto e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte
forma:
Xnnn onde:
X = Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto.
nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla
Si'$as atri(u4das na descrio dos ca!"os6 de acordo co! o servio / "roduto.
7i"o a!"o Si'$a Descrio da Si'$a
Genrico G Genrico
Especfico A Alegao do Sacado
B Bloqueto Eletrnico
C Ttulos em Cobrana
D Dbito em Conta Corrente
E Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
F Extrato para Gesto de Caixa
H Emprstimo por Consignao
Compror
L Pagamento de Ttulos de Cobrana
N Pagamento de Tributos, mpostos e Contas sem Cdigo
de Barras
P Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP,
DOC ou Pagamento com Autenticao
V Vendor
K Custdia de Cheques
Z Autenticao do Pagamento
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs
deste cdigo, deve-se acessar o tpico "Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se
deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno
especial.
5.0 & A$terao do %anua$
O tratamento de um novo tipo de servio / produto ou a alterao de qualquer uma das especificaes
constantes neste manual dever ser previamente aprovada pela FEBRABAN.
8
%anuteno das -ers8es do %anua$
A verso identificada atravs de um cdigo com a seguinte composio:
--.9 onde:
-- (2 dgitos) = Nmero da verso
9 (1 dgito) = Nmero do release
9e$ease
Ser alterado sempre que ocorrer alterao de campos "USO EXCLUSVO CNAB/FEBRABAN ou alterao
na descrio de campos.
-erso de $a:out de $ote
Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de campos.
-erso de $a:out de arquivo
Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de servios / produtos (lotes de servios / produtos).
Su'est8es
Sugestes para alterao deste manual devem ser encaminhas FEBRABAN, via Bancos.
9
U
1.2 ! %&$'o (era& de Informaes
O fluxo de informaes abaixo mostra uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e
das entidades participantes em cada um deles:
PA2AD;9
SAAD;
DE-ED;9
;%P9AD;9
<I=A=IAD;
B
PA2A%E=7;S & 9E%ESSA > A6*66?6=6;6@66AB
PA2A%E=7;S & 9E7;9=; > A6*66?6=6;6@66AB
;=ICIADE; *A=F9IA > E B
EG79A7; PA9A 2ES7E; DE AIGA > <6I B
FNANCAMENTO
BLOQUETO
*C;HIE7; ECE79;=I; >26 J6 K&036 K&51B
*A=; D;
PA2AD;9
*A=; D; SAAD;
*A=; D; E%I7E=7E
*A=; D; <I=A=IAD;
C
O
M
V
L
P
E
O
E
N
Q ACE2ADE; D; SAAD; > K&02 B
N
D
S
A
A
E
T
O
O
;*9A=DA & 9E%ESSA > P6H696S6K&016K&506K&51 B
;*9A=DA & 9E7;9=; > 76I6K&50 B
*E=E<IIF9I;
EDE=7E
9EE*ED;9
<A-;9EID;
-E=DED;9
;=-E=IAD;
;=I C I ADE; * A=F9IA
> E B
DL *I7; & 9E% ES S A > A6*6 B
DL*I7; & 9E 7;9=; > A 6*6 B
-E=D;9 & 9E%ESSA > A6*6 B
-E =D;9 & 9 E 7 ; 9=; > A 6*6 B
PA2A%E=7;
IS7MDIA DE JEHIES & 9E%ESSA > D B
IS7MDIA DE JEHIES & 9E7;9=; > D B
A97EI9A DE JEHIES IS7;DIAD;S > D B
*A=; D;
*E=E<IIF9I;
*A=; D; 9EE*ED;9
*A=; D; ;*9AD;9
*A=; D; EDE=7E
*A=; D; <I=A=IAD;9
*A=; D; ;=-E=IAD;
;*9A=DA PA2A%E=7;S/
;%P9;9 DL*I7; E% ;=7A
;99E=7E
;=ICIADE; *A=F9IA
-E=D;9
IS7MDIA DE JEHIES
EG79A7; PA9A 2ES7E; DE AIGA
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A*ACJ;
10
Entidades Partici"antes
Entidade Descrio
Pagador Pessoa Fsica ou Jurdica que ir efetuar o pagamento de um compromisso
financeiro.
Banco do Pagador Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual ser debitada para
efetivao de um compromisso financeiro
Beneficirio Pessoa Fsica ou Jurdica que ir receber os crditos de um compromisso
financeiro.
Banco do Beneficirio Banco detentor da conta corrente do Beneficirio, a qual ser creditada na
liquidao de um compromisso financeiro
11
2.0 - Estrutura do Arquivo
12
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros niciais do Lote (Tipo = 2)
(opcional)
A
. . .
9
Registros de Detalhe (Tipo = 3)
H
I
C
Segmentos
;
. . .
I
7
-
E
. . .
;
S
Registros Finais do Lote (Tipo = 4)
(opcional)
. . .
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
2.1 ! )omposio do "r*$i+o
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo,
um ou mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
A
9
H
I
I
-
;
C
;
7
E
S
Registros niciais do Lote (Tipo = 2)
(opcional)
. . .
Segmentos
. . .
. . .
Registros Finais do Lote (Tipo = 4)
(opcional)
. . .
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes
que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.
13
Cote de Servio / Produto
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um
registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes
sobre posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos
iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
I! $ote de Servio / Produto s pode conter u! Nnico ti"o de Servio /
Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a
todos os tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.
9e'istro de Deta$0e
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio / Produto
associado ao lote de Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de
Servio
/ Produto, tanto nos fluxos de 9e ! es s a (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos
de
9eto rn o (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a
seguir:
Cote Servio / Produto Se'!entos
9e!essa 9etorno
Pagamento atravs de Crdito
em Conta Corrente, Cheque,
OP, DOC ou Pagamento com
Autenticao
Pagamentos A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
Dbito em Conta Corrente Dbito em Conta Corrente A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
Extrato de Conta Corrente para
Conciliao Bancria
Extrato de Conta Corrente para
Conciliao Bancria
E (Obrigatrio)
Pagamento de Ttulos de
Cobrana
Pagamentos J (Obrigatrio) J (Obrigatrio)
Bloqueto Eletrnico (Captura
de Ttulos em Cobrana)
Cobrana G (Obrigatrio)
H (Opcional)
Y (Opcional)
Ttulos em Cobrana Cobrana P (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
R (Opcional)
S (Opcional)
Y (Opcional)
T (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
Y (Opcional)
14
Alegao do Sacado Cobrana Y (Obrigatrio) Y (Obrigatrio)
Vendor Vendor K (Obrigatrio)
L (Obrigatrio)
K (Obrigatrio)
M (Obrigatrio)
N (Obrigatrio)
Custdia de Cheques Custdia de Cheques D (Obrigatrio) D (Obrigatrio)
Extrato para Gesto de Caixa Extrato para Gesto de Caixa F (Obrigatrio)
(Opcional)
Emprstimo por Consignao Emprstimo por Consignao H (Obrigatrio) H (Obrigatrio)
Pagamento de Tributos Pagamento de Contas e
Tributos com Cdigo de Barras
O (Obrigatrio)
W* (Opcional)
Z (Opcional)
B (Opcional)
*obrigatrio para o
pagamento de FGTS,
convnios 0181 e
0182
O (Obrigatrio)
W* (Opcional)
Z (Opcional)
B (Opcional)
Pagamento de Tributos sem
Cdigo de Barras
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W(Opcional)
Z (Opcional)
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W(Opcional)
Z (Opcional)
Consulta de Tributos a Pagar.
A utilizao desse servio
dever ser previamente
acordada com o banco.
N (Obrigatrio)
Compror Compror / Compror Rotativo A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
(Obrigatrio)
Ou
J (Opcional)
(Obrigatrio)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
(Obrigatrio)
Ou
J (Opcional)
(Obrigatrio)
15
;(serva8es
7a!an0o do 9e'istro
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
A$in0a!ento de a!"os
Campos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.
Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos
direita.
16
2.2 ! ,eader e -rai&er do "r*$i+o
9e'istro Jeader de Arquivo
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des&
De At, Di' Dec crio
01.0
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.0 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '0000' *G002
03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.0
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
06.0 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
07.0 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
08.0
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
09.0 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
10.0
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
11.0 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
12.0 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
13.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014
16.0
A
r
q
u
i
v
o
Cdigo Cdigo Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015
17.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 - Num G016
18.0 Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo 152 157 6 - Num G017
19.0 Seqncia (NSA) Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018
20.0 Layout do Arquivo N
o
da Verso do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '087' *G019
21.0 Densidade Densidade de Gravao do Arquivo 167 171 5 - Num G020
22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021
23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo
E!"resa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o
Banco
onta orrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a
prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da
conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.
17
9e'istro 7rai$er de Arquivo
De At, Di' Dec crio
01.9
Controle
02.9 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '9999' *G002
04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.9
Totais
Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049
06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056
07.9 Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num *G037
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo
7otais - Totais de controle para checagem do arquivo
18
3.0 - Servios / Produtos
19
3.1 - Pagamentos
20
..1.1 ! #escrio do /rocesso
;(Petivo
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para
racionalizar o processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta,
cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao ou ttulos em
cobrana.
Entidade Descrio
Pagador Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.
Banco do Pagador Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados.
Favorecido Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.
Banco do Favorecido Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na
efetivao do pagamento.
<$u)o de In5or!a8es
O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja
agendado um pagamento bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento
posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio
do mesmo. Tambm possvel o Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o
mesmo seja efetuado.
O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para
crdito do pagamento ao Favorecido. Este crdito poder ser efetuado nos seguintes modos:
Diretamente ao Favorecido
Atravs de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).
Ao Banco do Favorecido
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Pagador o mesmo Banco do Favorecido, ou atravs de
DOC, TED e ttulos em cobrana, via compensao.
21
PA2A%E=7;
Dia'ra!a
PA2AD;9
PA2A%E=7;S & 9E%ESSA > A6*66?6=6;6@66AB
PA2A%E=7;S & 9E7;9=; >
A6*66?6=6;6@66AB
PA2A%E=7;
*A=; D;
PA2AD;9

;
%
P
E
=
S
A
D
A
;
<A-;9EID; *A=; D;
<A-;9EID;
PA2A%E=7; <CIG; <;9A D; ES;P; D;
Eventos
PA2A%E=7;S e PA2A%E=7; 7Q7IC; & 9E%ESSA
Evento Se'!entos Envo$vidos
Pa'a!entos 74tu$o
Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
A, B, C J
Liberao/Bloqueio do Pagamento
Liberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.
A J
Cancelamento do Pagamento
Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.
A J
Alterao do Pagamento
Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que
o mesmo modifique informaes de um Pagamento.
A J
22
PA2A%E=7;S e PA2A%E=7; 7Q7IC; & 9E7;9=;
Pa'a!entos 74tu$o
Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento
A, B, C J
Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento
A J
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento
cancelamento do pagamento
A J
Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da
alterao do pagamento
A J
Confirmao do Pagamento
Aviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente
do pagador)
A,C J
Estorno
Aviso da rejeio do pagamento por devoluo do ttulo ou DOC
pelo Banco Recebedor
A J
23
..1.2 ! /a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
9e'istro Jeader de Cote
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '045' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
14.1
Conta
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 ndicativo de Forma de Pagamento ndicativo da Forma de Pagamento do
Servio
223 224 2 - Num P014
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
E!"resa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
24
9e'istro Deta$0e & Se'!ento A >;(ri'at/rio & 9e!essa / 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3A
Controle
02.3A Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3A Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3A
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3A Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039
06.3A Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3A Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3A
F
a
v
o
r
e
c
i
d
o
Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora 18 20 3 - Num *P001
09.3A Banco Cdigo do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num P002
10.3A
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 - Num *G008
11.3A DV Dgito Verificador da Agncia 29 29 1 - Alfa *G009
12.3A
Conta
13.3A DV Dgito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa *G011
14.3A DV Dgito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012
15.3A Nome Nome do Favorecido 44 73 30 - Alfa G013
16.3A
Cr
di
to
Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064
17.3A Data Pagamento Data do Pagamento 94 101 8 - Num P009
18.3A
Moeda
Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040
19.3A Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num G041
20.3A Valor Pagamento Valor do Pagamento 120 134 13 2 Num P010
21.3A Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043
22.3A Data Real Data Real da Efetivao Pagto 155 162 8 - Num P003
23.3A Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13 2 Num P004
24.3A nformao 2 Outras nformaes Vide formatao
em G031 para identificao de
Deposito Judicial e Pgto.Salrios de
servidores pelo SAPE
178 217 40 - Alfa *G031
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa *P005
26.3A Cdigo Finalidade TED Codigo finalidade da TED 220 224 5 - Alfa *P011
27.3A Cdigo Finalidade Complementar Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 - Alfa P013
28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 - Alfa Brancos G004
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num *P006
29.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
<avorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento
r,dito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
25
9e'istro Deta$0e & Se'!ento * >;(ri'at/rio & 9e!essa / 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3B
Controle
02.3B Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3B Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3B
Servio
05.3B Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039
06.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3B
D
a
d
o
s
C
o
m
p
l e
m
e
n
t
a
r
e
s
F
a
v
o
r
e
c
i
d
o
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Favorecido 18 18 1 - Num
*G005
08.3B Nmero N de nscrio do Favorecido 19 32 14 - Num
*G006
09.3B Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa
G032
10.3B Nmero N do Local 63 67 5 - Num
G032
11.3B Complemento Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa
G032
12.3B Bairro Bairro 83 97 15 - Alfa
G032
13.3B Cidade Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa
G033
14.3B CEP CEP 118 122 5 - Num
G034
15.3B Complem. CEP Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa
G035
16.3B Estado Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa
G036
17.3B
P
a
g
t
o
Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 - Num
G044
18.3B Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Num
G042
19.3B Abatimento Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num
G045
20.3B Desconto Valor do Desconto 166 180 13 2 Num
G046
21.3B Mora Valor da Mora 181 195 13 2 Num
G047
22.3B Multa Valor da Multa 196 210 13 2 Num
G048
23.3B Cd/Doc. Favorec. Cdigo/Documento do Favorecido 211 225 15 - Alfa
P008
24.3B Aviso Aviso ao Favorecido 226 226 1 - Num
P006
25.3B Cdigo UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SAPE 227 232 6 - Num
P012
26.3B dentificao do Banco no SPB Cdigo SPB 233 240 8 - Num
P015
<avorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento
Pa'to - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
26
9e'istro Deta$0e & Se'!ento >;"ciona$ & 9e!essa / 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3C
Controle
02.3C Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3C Registo Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3C
Servio
05.3C Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'C' *G039
06.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3C
Dados
Comple-
men-
tares
Pa-
ga-
men-
to
Valor R Valor do R 18 32 13 2 Num G050
08.3C Valor SS Valor do SS 33 47 13 2 Num G051
09.3C Valor OF Valor do OF 48 62 13 2 Num G052
10.3C Outras Dedues Valor Outras Dedues 63 77 13 2 Num G053
11.3C Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos 78 92 13 2 Num G054
12.3C
Substi-
tuta
Agncia Agncia do Favorecido 93 97 5 - Num *G008
13.3C DV Agncia Dgito Verificador da Agncia 98 98 1 - Alfa *G009
14.3C Nmero C/C Nmero Conta Corrente 99 110 12 - Num *G010
15.3C DV Conta Dgito Verificador da Conta 111 111 1 - Alfa *G011
16.3C DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta 112 112 1 - Alfa *G012
17.3C Valor NSS Valor do NSS 113 127 13 2 Num G055
Su(stituta - Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no pagamento, em substituio agncia/conta
corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia originalmente designada para o
pagamento.
27
9e'istro 7rai$er de Cote
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007
07.5 Qtde de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
7otais - Totais de controle para checagem do lote
28
..1.. ! /a0amento de -5t$&os de )obrana
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
09.1
E
m
p
r
e
s
a
ns-
crio
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
19.1
Endere-
o
da
Empresa
22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
29
9e'istro Deta$0e & Se'!ento ? >;(ri'at/rio & 9e!essa / 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3J
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3J Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3J Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3J
Servio
05.3J Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'J' *G039
06.3J Movi-
mento
07.3J Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3J
P
a
g
a
m
e
n
t
o
Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063
09.3J Nome do Cedente Nome do Cedente 62 91 30 - Alfa G013
10.3J Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3J Valor do Ttulo Valor do Ttulo (Nominal) 100 114 13 2 Num G042
12.3J Desconto Valor do Desconto + Abatimento 115 129 13 2 Num L002
13.3J Acrscimos Valor da Mora + Multa 130 144 13 2 Num L003
14.3J Data Pagamento Data do Pagamento 145 152 8 - Num P009
15.3J Valor Pagamento Valor do Pagamento 153 167 13 2 Num P010
16.3J Quantidade da Moeda Quantidade da Moeda 168 182 10 5 Num G041
17.3J Referncia Sacado N do Docto Atribudo pela Empresa 183 202 20 - Alfa G064
18.3J Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 203 222 20 - Alfa *G043
19.3J Cdigo de Moeda Cdigo de Moeda 223 224 2 - Num *G065
20.3J CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
21.3J Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
Pa'a!ento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
30
9e'istro Deta$0e & Se'!ento ?&52 >;"ciona$ 3 9e!essa / 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.4.J52
Controle
02.4.J52 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.4.J52 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.4.J52
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.4.J52 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'J' *G039
06.4.J52 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.4.J52 Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
0#.4.?52 /di'o 9e'. ;"ciona$ Identi5icao 9e'istro ;"ciona$ 1# 19 2 & =u! R52S 20.1
09.4.J52
Dados
do
Sacado
nsc
ri-
o
Tipo Tipo de nscrio 20 20 1 - Num *G005
10.4.J52 Nmero Nmero de nscrio 21 35 15 - Num *G006
11.4.J52 Nome Nome 36 75 40 - Alfa G013
12.4.J52
Dados
do
Cedente
nsc
ri-
o
14.4.J52 Nome Nome 92 131 40 - Alfa G013
15.4.J52
Dados
do
Sacador
nsc
ri-
o
17.4.J52 Nome Nome 148 187 40 - Alfa G013
18.4.J52 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 188 240 52 - Alfa Brancos G004
Sacador & Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original
31
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5
Totais
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num L001
07.5 Qtde. Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso Dbito 60 65 6 - Num G066
32
3.1.4 3 Pa'a!ento de 7ri(utos
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 012 *G030
09.1
E
m
p
r
e
s
a
ns-
crio
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Cnvnio 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador Agncia Convnio 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta Convnio 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador Ag/Conta Convnio 72 72 1 - Alfa *G012
19.1
Endere-
o
da
Empresa
22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
26.1 ndicativo de Forma de Pagamento ndicativo de Forma de Pagamento do
Compromisso
223 224 2 Num P014
27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
33
9e'istro Deta$0e & Se'!ento ; & Pa'a!ento de ontas e 7ri(utos
co! /di'o de *arras >;(ri'at/rio & 9e!essa / 9etornoB
De At Dig Dec Crio
01.3O
Controle
02.3O Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3O Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3O
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3O Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'O' G039
06.3O Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3O Cdigo Cdigo da nstruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3O
P
a
g
a
m
e
n
t
o
Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Alfa N001
09.3O Nome da
Concessionria
Nome da Concessionria / rgo
Pblico
62 91 30 - Alfa G013
10.3O Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3O Data Pagamento Data do Pagamento 100 107 8 - Num P009
12.3O Valor Pagamento Valor do Pagamento 108 122 13 2 Num P004
13.3O Seu nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 123 142 20 Alfa G064
14.3O Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 143 162 20 - Alfa G043
15.3O CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa Brancos G004
16.3O Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
34
9e'istro Deta$0e 3 Se'!ento = & Pa'a!ento de 7ri(utos e I!"ostos
se! c/di'o de (arras >;(ri'at/rio & 9e!essa / 9etornoB
De At Dig Dec Crio
01.3N
Controle
02.3N Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3N Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3N
Servio
05.3N Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'N' G039
06.3N Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3N Cdigo Cdigo da nstruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3N
P
a
g
t
o
Seu Nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 18 37 20 - Alfa G064
09.3N Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 38 57 20 - Alfa G043
10.3N Contribuinte Nome do Contribuinte 58 87 30 - Alfa G013
11.3N Data Pagamento Data do Pagamento 88 95 8 - Num P009
12.3N Valor Pagamento Valor do Total do Pagamento 96 110 13 2 Num P010
13.3N nformaes Complementares nformaes Complementares de
acordo com o respectivo tributo
111 230 120 - Alfa
*
14.3N Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059
* Vide descrio de cada tributo a seguir
35
=1. 2PS 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento da 2PS
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N1 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N1 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2
-
Num N003
03.3.N1 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14
-
Num N004
04.3.N1 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2
-
Alfa N005
05.3.N1 Competncia Ms e ano de competncia 135 140 6
-
Num N006
06.3.N1 Valor do Tributo Valor previsto do pagamento do NSS 141 155 13 2 Num G055
07.3.N1 Valor Outras Entidades Valor de Outras Entidades 156 170 13 2 Num G054
08.3.N1 Atualizao Monetria Atualizao Monetria 171 185 13 2 Num N007
09.3.N1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 186 230 45 - Alfa G004
Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado
pela
Resoluo NSS/PR vigente.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do NSS ou atravs
site http:/ / www. m pa s .go v .br
36
=2. DA9< 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento de DA9<
De At Dig Dec Crio
02.3.N2 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
-
Num N004
-
Alfa N005
05.3.N2 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8
-
Num N008
06.3.N2 Referncia Nmero de Referncia 143 159 17
-
Num N009
07.3.N2 Valor Principal Valor Principal 160 174 13 2 Num G042
08.3.N2 Valor da Multa Valor da Multa 175 189 13 2 Num G048
09.3.N2 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 190 204 13 2 Num G047
10.3.N2 Data de Vencimento Data de Vencimento 205 212 8 - Num G044
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site h ttp:/ / www. r e c e i ta. fa z en d a.g o v .b r
37
=3. DA9< Si!"$es 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento
de DA9< SI%PCES
De At Dig Dec Crio
01.3.N3 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa 6106 N002
03.3.N3 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N3 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N3 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8 - Num N006
06.3.N3 Receita Bruta Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 13 2 Num N010
07.3.N3 Percentual Percentual sobre a Receita Bruta
Acumulada
158 164 5 2 Num N011
08.3.N3 Valor Principal Valor Principal 165 179 13 2 Num G042
10.3.N3 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 195 209 13 2 Num G047
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http:/ / www. r e c e ita. fa z e n da . go v .br
38
=4. 2A9E&SP >I%S/D9/I7%DB 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara
"a'a!ento de 2A9E&SP
De At Dig Dec Crio
05.3.N4 Vencimento Data de Vencimento 135 142 8 - Num G044
06.3.N4 E / MUNC / DECLAR nscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero Declarao
143 154 12 - Num N012
07.3.N4 Dvida Ativa / Etiqueta Dvida Ativa / N. Etiqueta 155 167 13 - Num N013
08.3.N4 Referncia Perodo de Referncia 168 173 6 - Num N006
09.3.N4 N. Parcela / Notificao Nmero da Parcela / Notificao 174 186 13 - Num N014
10.3.N4 Receita Valor da Receita 187 201 13 2 Num G042
11.3.N4 Valor dos Juros Valor dos Juros / Encargos 202 215 12 2 Num G047
39
=5. IP-A 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento de IP-A
De At Dig Dec Crio
-
Num N004
-
Alfa N005
05.3.N5 Exerccio Ano Base 135 138 4 - Num N015
06.3.N5 Renavam Cdigo do Renavam 139 147 9 - Num N016
07.3.N5 Unidade da Federao Unidade da Federao 148 149 2 - Alfa G036
08.3.N5 Municpio Cdigo do Municpio 150 154 5 - Num N017
09.3.N5 Placa Placa do Veculo 155 161 7 - Alfa N018
10.3.N5 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa N019
11.3.N5 Novo Renavam Cdigo do Renavam 163 174 12 - Num N016
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do PVA
devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver
cadastrado.
40
=.. DP-A7 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento de
DP-A7
De At Dig Dec Crio
10.3.N6 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa 5 N019
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT
devem ser obtidas junto Seguradora Lder, ou atravs do site ww w .s e gu r a d o r a l id e r .c o m .b r.
41
=1. CIE=IA%E=7; 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara
"a'a!ento de CIE=IA%E=7;
De At Dig Dec Crio
10.3.N7 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa 5 N019
11.3.N7 Opo de Retirada Opo de Retirada do CRVL 163 163 1 - Alfa N020
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do
LCENCAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o
veculo estiver cadastrado.
Opo de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRVL ser enviado pelo rgo
arecadador
Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 =
Correio
42
=#. DA9? 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a'a!ento de DA9?
De At Dig Dec Crio
04.3.N8 E/MUNC/DECLAR nscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero Declarao
133 140 8 - Alfa N012
03.3.N8 Origem Nmero do Documento Origem 141 156 16 - Num N022
04.3.N8 Valor Valor Principal 157 171 13 2 Num G042
05.3.N8 Atualizao Monetria Valor da Atualizao Monetria 172 186 13 2 Num N007
06.3.N8 Mora Valor da Mora 187 201 13 2 Num G047
07.3.N8 Multa Valor da Multa 202 216 13 2 Num G048
08.3.N8 Data Vencimento Data de Vencimento 217 224 8 - Num G044
09.3.N8 Perodo ou Parcela Perodo de Referncia ou nmero da
parcela
225 230 6 - Num N006
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de
receita, devem ser obtidas nas agncias da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
43
9e'istro Deta$0e Se'!ento @ & In5or!a8es o!"$e!entares
>;"ciona$ 3 9e!essa/9etornoB
De At Dig Dec Crio
01.3W
Controle
02.3W Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3W Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3W
Servio
05.3W Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'W' G039
06.3W Complemento de Registro Nmero Seq. Registro Complementar 15 15 1 - Num N023
07.3W dentifica o Uso das informaes 1
e 2
dentifica o Uso das informaes 1 e 2 16 16 1 - Alfa N024
08.3W nformao Complementar 1 nformao Complementar 1 17 96 80 - Alfa N025
09.3W nformao Complementar 2 nformao Complementar 2 97 176 80 - Alfa N025
10.3W nformao Complementar 3 dentificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027
nformao Complementar Tributo 179 228 48 - Alfa N026
11.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 229 230 2 - Alfa G0004
12.3W Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059
44
@1 3 In5or!ao o!"$e!entar de 7ri(uto / In5or!a8es
co!"$e!entares "ara "a'a!ento de <27S "or c/di'o de (arras
De At Dig Dec Crio
10.3W dentificador de Tributo dentificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027
10.3W Receita Cdigo da Receita do Tributo 179 184 6 - Alfa N002
10.3W Tipo de dentif. Do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 185 186 2 - Alfa N003
10.3W dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 187 200 14 - Alfa N004
10.3W dentificador Campo dentificador do FGTS 201 216 16 - Alfa N021
10.3W Lacre Lacre do Conectividade Social 217 225 9 - Alfa N028
10.3W Dgito do Lacre Dgito do Lacre do Conectividade
Social
226 227 2 - Alfa N029
10.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 - Alfa G0004
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de
FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e
0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com
o segmeto O.
45
9e'istro Deta$0e Se'!ento A & Autenticao do Pa'a!ento
>;"ciona$ 3 9etornoB
De At Dig Dec Crio
01.3Z
Controle
02.3Z Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3Z Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3Z
Servio
05.3Z Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Z' G039
06.3Z Autenticao Autenticao para atender Legislao 15 78 64 - Alfa Z001
08.3Z Controle Bancrio Autenticao Bancria / Protocolo 79 103 25 - Alfa Z002
09.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABEN 104 230 127 - Alfa G004
10.3Z Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
O segmento Z traz informaes complementares sobre a autenticao do pagamento. Poder ser utilizado
para qualquer forma de lanamento e deve ser nico por pagamento.
46
De At Dig Dec crio
01.5
Controle
05.5
Totais
06.5 Valor Somatria dos Valores do Pgtos 24 41 16 2 Num B002
07.5 Complemento de registro Complemento de registro 42 230 189 - Alfa Brancos B003
47
Layout Padro Febraban 240 posies V08." http ://www.ebr ab an.o r! .br
3.2 - Cobrana
;(Petivo
O produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para
racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinaes do
cedente.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira,
desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios, dependendo da
informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do
Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
Entidade Descrio
Sacado Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o
cliente do Cedente.
Banco Recebedor Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.
Cedente Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.
Sacador Avalista Cedente original do Ttulo.
<$u)o de In5or!a8es
O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental
que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam registrados no Banco Cedente
para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instrues e alteraes em
Ttulos de posse do Banco Cedente.
Caso o Banco Cedente no possua agncia na praa do ttulo, ele repassa a responsabilidade de
efetuar a cobrana do ttulo a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobrana em
nome do Banco Cedente. O Banco Correspondente no interage com o Cedente; somente o Banco
Cedente.
O Banco Cedente, de posse das informaes e instrues do ttulo, poder envi-las
eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Bloqueto Eletrnico, ou
atravs do bloqueto impresso.
50
-
E
=
D
A
*
C
;
H
I
E
7
;
;
%
P
E
=
S
A
D
E
;
Caso o Sacado no concorde com o pagamento, poder enviar ao Banco Cedente uma Alegao
manual (via agncia - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, atravs do convnio de
Alegao do Sacado contestando o pagamento. O Banco Cedente repassar estas informaes ao
Cedente, que ento comandar aes a serem executadas em funo da aceitao ou no da alegao
do Sacado.
O Banco Cedente recebe a informao do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o crdito na conta
corrente do Cedente.
O valor proveniente da liquidao de um Ttulo poder ser creditado em uma ou mais contas correntes
determinadas pelo Cedente (rateio de crdito, conforme o percentual de rateio estabelecido).
O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente faa o controle
de seu Contas a Receber.
Dia'ra!a
SAAD;
PA2A%E=7;S
*A=;
9EE*ED;9
EDE=7E
;*9A=DA & 9E%ESSA > P6H696S6K&016K&506K&51 B
;*9A=DA & 9E7;9=; > 76I6K&50 B
*A=;
EDE=7E
ESSE; DE
7Q7IC;S
>Eventua$B
SAAD;9
A-ACIS7A
>edente ;ri'ina$B
;*9A=DA
51
Eventos
;*9A=DA & 9E%ESSA
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana ao Banco Cedente
P, Q, R, S, Y
nstru!es
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que
o mesmo tome alguma ao relativa a um Ttulo
P, Q, R, Y
Altera!es
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que
o mesmo modifique informaes de um Ttulo
P, Q, R, Y
Observao: Para nstrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.
;*9A=DA & 9E7;9=;
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de
um Ttulo para a cobrana no Banco Cedente.
T, U
Confirmao/Rejeio das nstru!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome
alguma ao relativa ao Ttulo.
T, U
Confirmao/Rejeio das Altera!es
que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique
informaes de um Ttulo.
T, U
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre
o rateio de crdito (quando ocorrer).
T, U, Y(50)
Conciliao da Carteira "Ttulos #em ser$%
nformaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos
de posse do Banco.
T, U
&corr'ncias
nformao que normalmente indica uma restrio cobrana de
um ttulo (ex: endereo do Sacado inexistente) que o Banco envia
ao Cedente, exigindo dele uma ao.
T, U
*C;HIE7; ECE79T=I; & 9E7;9=;
nforma!es do Bloqueto
nformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago
por ele. Contm todas as informaes que constam de um
bloqueto impresso.
G, H, Y(03) e Y(51)
52
ACE2ADE; D; SAAD; & 9E%ESSA
Alegao
nformao ou reclamao que se origina no Sacado, recebida
pelo Banco do Cedente que a destina ao Cedente do Ttulo.
Y(02)
I=;=SIS7U=IAS =A ACE2ADE; D; SAAD; & 9E7;9=;
&corr'ncia Alegao
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao de
uma alegao do Sacado
Y(02)
;(serva8es 2erais
Para cada um dos servios discriminados aqui: Cobrana, Bloqueto Eletrnico e Alegao do Sacado,
necessrio firmar um convnio especfico entre o Banco e o Cliente.
53
..2.2 ! -5t$&os em )obrana
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '01' *G025
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
10.1 Nmero N de nscrio da Empresa 19 33 15 - Num *G006
12.1
C/C
Agn-
cia
14.1
Conta
18.1 nformao 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073
19.1 nformao 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073
20.1 Controle da
Cobrana
N Rem./Ret. Nmero Remessa/Retorno 184 191 8 - Num G079
21.1 Dt. Gravao Data de Gravao Remessa/Retorno 192 199 8 - Num G068
22.1 Data do Crdito Data do Crdito 200 207 8 - Num C003
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
E!"resa & Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
54
9e'istro Deta$0e & Se'!ento P >;(ri'at/rio & 9e!essaB
De At, Di' Dec crio
01.3P
Controle
02.3P Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3P Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3P
Servio
05.3P Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039
06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3P Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3P
C/C
Agn-
cia
09.3P DV Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 - Alfa *G009
10.3P Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G010
11.3P DV Dgito Verificador da Conta 36 36 1 - Alfa *G011
12.3P DV Dgito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Alfa *G012
13.3P Nosso Nmero dentificao do Ttulo no Banco 38 57 20 - Alfa *G069
14.3P Caracte-
rstica
Cobran-
a
Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006
15.3P Cadastramento Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco 59 59 1 - Num *C007
16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa C008
17.3P Emisso Bloqueto dentificao da Emisso do Bloqueto 61 61 1 - Num *C009
18.3P Distrib. Bloqueto dentificao da Distribuio 62 62 1 - Alfa C010
19.3P N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 63 77 15 - Alfa *C011
20.3P Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 78 85 8 - Num *C012
21.3P Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 86 100 13 2 Num *G070
22.3P Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 101 105 5 - Num *C014
23.3P DV Dgito Verificador da Agncia 106 106 1 - Alfa *G009
24.3P Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 107 108 2 - Num *C015
25.3P Aceite dentific. de Ttulo Aceito/No Aceito 109 109 1 - Alfa C016
26.3P Data Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo 110 117 8 - Num G071
27.3P
Juros
Cd. Juros Mora Cdigo do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C018
28.3P Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num *C019
29.3P Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C020
30.3P
Desc 1
Cd. Desc. 1 Cdigo do Desconto 1 142 142 1 - Num *C021
31.3P Data Desc. 1 Data do Desconto 1 143 150 8 - Num C022
32.3P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C023
33.3P Vlr OF Valor do OF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C024
34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G045
35.3P Uso Empresa Cedente dentificao do Ttulo na Empresa 196 220 25 - Alfa G072
36.3P Cdigo p/ Protesto Cdigo para Protesto 221 221 1 - Num C026
37.3P Prazo p/ Protesto Nmero de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C027
38.3P Cdigo p/ Baixa/Devoluo Cdigo para Baixa/Devoluo 224 224 1 - Num C028
39.3P Prazo p/ Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo 225 227 3 - Alfa C029
40.3P Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 228 229 2 - Num *G065
41.3P Nmero do Contrato N do Contrato da Operao de Crd. 230 239 10 - Num C030
42.3P Uso livre banco/empresa Uso livre banco/empresa ou
autorizao de pagamento parcial
240 240 1 - Alfa C078
onta orrente & Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Observaes:
Campos 37.3P e 39.3P No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa /
devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
55
9e'istro Deta$0e & Se'!ento H >;(ri'at/rio & 9e!essaB
De At, Di' Dec crio
01.3Q
Controle
02.3Q Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Q Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Q
Servio
05.3Q Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Q' *G039
06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Q Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3Q
Dados
do
Sacado
nscri-
o
09.3Q Nmero Nmero de nscrio 19 33 15 - Num *G006
10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa G013
11.3Q Endereo Endereo 74 113 40 - Alfa G032
12.3Q Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032
13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034
14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035
15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033
16.3Q UF Unidade da Federao 152 153 2 - Alfa G036
17.3Q
Sac. /
Aval.
nscri-
o
18.3Q Nmero Nmero de nscrio 155 169 15 - Num *G006
19.3Q Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa G013
20.3Q Banco Correspondente Cd. Bco. Corresp. na Compensao 210 212 3 - Num *C031
21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente Nosso N no Banco Correspondente 213 232 20 - Alfa *C032
22.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004
Sacador Ava$ista & Dados sobre o cedente original do ttulo
Observaes:
17.3Q 19.3Q Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.
56
9e'istro Deta$0e & Se'!ento 9 >;"ciona$ & 9e!essaB
De At, Di' Dec crio
01.3R
Controle
02.3R Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3R Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3R
Servio
05.3R Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'R' *G039
06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3R Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3R
Desc2
09.3R Data Desc. 2 Data do Desconto 2 19 26 8 - Num C022
10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 27 41 13 2 Num C023
11.3R
Desc3
12.3R Data Desc. 3 Data do Desconto 3 43 50 8 - Num C022
13.3R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido 51 65 13 2 Num C023
14.3R
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 66 66 1 - Alfa G073
15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G074
16.3R Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num G075
17.3R nformao ao Sacado nformao ao Sacado 90 99 10 - Alfa *C036
18.3R nformao 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037
19.3R nformao 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037
21.3R Cod. Ocor. Sacado Cd. Ocor. do Sacado 200 207 8 - Num *C038
22.3R
Dados
para
Dbito
Banco
Cd. do Banco na Conta do Dbito 208 210 3 - Num G001
23.3R
Agncia
Cdigo da Agncia do Dbito 211 215 5 - Num *G008
24.3R. Dgito Verificador da Agncia 216 216 1 - Alfa *G009
25.3R
Conta Corrente
Conta Corrente para Dbito 217 228 12 - Num *G010
26.3R Dgito Verificador da Conta 229 229 1 - Alfa *G011
27.3R
DV
Dgito Verificador Ag/Conta 230 230 1 - Alfa *G012
28.3R dent. da Emisso do Aviso Db. Aviso para Dbito Automtico 231 231 1 - Num *C039
Dados "ara D,(ito & Dados do Sacado para Dbito Automtico
57
9e'istro Deta$0e & Se'!ento S >;"ciona$ & 9e!essaB
De At, Di' Dec crio
01.3S
Controle
02.3S Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3S Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3S
Servio
05.3S Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'S' *G039
06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3S Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
Para 7i"o de I!"resso 1 ou 2V
08.3S Tipo de mpresso dentificao da mpresso 18 18 1 - Num *C040
09.3S N da Linha Nmero da Linha a ser mpressa 19 20 2 - Num *C041
10.3S Mensagem Mensagem a ser mpressa 21 160 140 - Alfa *C042
11.3S Tipo de Fonte Tipo do Caracter a ser mpresso 161 162 2 - Num *C043
Para 7i"o de I!"resso 3V
08.3S Tipo de mpresso dentificao da mpresso 18 18 1 - Num *C040
09.3S nformao 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037
58
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&01 >;"ciona$ 3
9e!essa/9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados do Sacador Ava$ista
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
0#.3K od. 9e'. ;"ciona$ Identi5icao 9e'istro ;"ciona$ 1# 19 2 & =u! W01W X20.1
09.3Y
Sacador
nscri-
o
Tipo Tipo de nscriao 20 20 1 - Num *G005
10.3Y Nmero Nmero de nscrio 21 35 15 - Num *G006
11.3Y Nome Nome do Sacador / Avalista 36 75 40 - Alfa *C060
12.3Y Endereo Endereo 76 115 40 - Alfa G032
13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032
14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034
15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035
16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033
17.3Y UF Unidade da Federao 154 155 2 - Alfa G036
18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 156 240 85 - Alfa G004
ontro$e & Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Sacador - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
59
9e!essa/9etornoB
Registro Opcional para nformao de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo
Pode ser utilizado em todos os produtos que for necessrio.
De At Dig Dec crio
01.4Y
Controle
Banco Cdigo no Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
04.4Y
Servio
07.4Y Movimento Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num *C004/044
08.4Y
09.4Y
Cd.Reg.Opcional dentificao Registro Opcional
E-mail para envio da informao
18
20
19
69
2
50
-
-
Num
Alfa
'03' G67
*G032
Dados do
Destinatrio
E-mail
10.4Y
Celular
DDD Cdigo DDD 70 71 2 - Num *G032
11.4Y
Nmero
Nmero do celular (para envio de
SMS)
72 79 8 - Num *G032
60
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&05 >;"ciona$ 3 9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de c0eques uti$iYados "ara "a'a!ento
a!"o /osio 67 67 %ormato #efa$&t #es!
#e "t1 #i0 #ec crio
01.5Y
Controle
04.5Y
Servio
07.5Y Movimento Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num *C044
08.5Y Cod.Reg.Opcional dentificao Registro Opcional 1# 19 2 - =u! Z04[ 2.1
09.5Y
Cheque
CMC7 do cheque 1 dentificao do Cheque 20 53 34 - Alfa C076
10.5Y CMC7 do cheque 2 dentificao do Cheque 54 87 34 - Alfa C076
14.5Y CMC7 do cheque 6 dentificao do Cheque 190 223 34 - Num C076
15.5Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004
Observaes:
O segmento Y-05 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o
Banco e a Empresa Cliente.
61
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&50 >;"ciona$ &
9e!essa/9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de 9ateio de r,dito
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
04.3Y
Servio
09.3Y
C/C
Agn-
cia
10.3Y DV Dgito Verificador da Agncia 25 25 1 - Alfa *G009
11.3Y Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 26 37 12 - Num *G010
12.3Y DV Dgito Verificador da Conta 38 38 1 - Alfa *G011
13.3Y DV Dgito Verificador da Ag/Conta 39 39 1 - Alfa *G012
14.3Y Nosso Nmero dentificao do Ttulo no Banco 40 59 20 - Alfa *G069
15.3Y
Cd. Clc. Rateio p/ Beneficirio 1. Valor Cobrado 60 60 1 - Num
C061
2. Valor Registro
3. Rateio p/ Menor Valor
16.3Y
Tipo de Valor nform. 1. % (Percentual) 61 61 1 - Num
C062
2. Valor ou Quantidade
17.3Y
Valor ou % (Percentual) Valor ou Quantidade 62 76 13 02 Num
C074
% (Percentual) 12 03
18.3Y Cdigo do Banco Cdigo Banco p/ Cred. Benef. 77 79 3 - Num G001
19.3Y
C/C
Agn-
cia
Cdigo Cdigo Agncia p/ Cred. Benef. 80 84 5 - Num *G008
20.3Y DV Dgito Agncia p/ Cred. Benef 85 85 1 - Alfa *G009
21.3Y
Conta
Nmero C/C p/ Cred. Beneficirio 86 97 12 - Num *G010
22.3Y DV Dgito C/C p/ Crd. Beneficirio 98 98 1 - Alfa *G011
23.3Y DV Dgito Ag/Conta Beneficirio 99 99 1 - Alfa *G012
24.3Y Nome do Beneficirio Nome do Beneficirio 100 139 40 - Alfa G013
25.3Y Parcela dent. Parcela do Rateio 140 145 6 - Alfa C063
26.3Y Floating Qtde. Dias p/ Crd. Beneficirio 146 148 3 - Num C064
27.3Y Data do Crdito Data Crdito Beneficirio 149 156 8 - Num C065
28.3Y Motivo Ocorrido dentificao das Rejeies 157 166 10 - Num *C066
onta orrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de
acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
62
9e!essa/9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de =ota <isca$
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
04.3Y
Servio
09.3Y
Notas
Fiscais
Nota Fiscal 1 Nmero da Nota Fiscal 20 34 15 - Alfa C067
10.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 35 49 13 2 Num C068
11.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 50 57 8 - Num C069
12.3Y Nota Fiscal 2 Nmero da Nota Fiscal 58 72 15 - Alfa C067
=otas <iscais - Dados sobre a(s) Nota Fiscal(is) que originaram a cobrana
Observaes:
O segmento Y-51 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de
acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
63
9e'istro Deta$0e & Se'!ento 7 >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3T
Controle
02.3T Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3T Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3T
Servio
N do Registro Nmero Sequencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3T Segmento Cdigo Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa T *G039
06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3T Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044
08.3T
C/C
Agn-
cia
09.3T DV Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 - Num *G009
10.3T Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G010
11.3T DV Dgito Verificador da Conta 36 36 1 - Num *G011
12.3T DV Dgito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Num *G012
13.3T Nosso Nmero dentificao do Ttulo 38 57 20 - Alfa *G069
14.3T Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006
15.3T Nmero do Documento Nmero do Documento de Cobrana 59 73 15 - Alfa *C011
16.3T Vencimento Data do Vencimento do Ttulo 74 81 8 - Num *C012
17.3T Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 82 96 13 2 Num *G070
18.3T Banco Cobr./Receb. Nmero do Banco 97 99 3 - Num *C045
19.3T Ag. Cobr./Receb. Agncia Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Num *G008
20.3T DV Dgito Verificador da Agncia 105 105 1 - Num *G009
21.3T Uso da Empresa dentificao do Ttulo na Empresa 106 130 25 - Alfa G072
22.3T Cd. Moeda Cdigo da Moeda 131 132 2 - Num *G065
23.3T
Sacado
nscri-
o
24.3T Nmero Nmero de nscrio 134 148 15 - Num *G006
25.3T Nome Nome 149 188 40 - Alfa G013
26.3T Nmero do Contrato N do Contr. da Operao de Crdito 189 198 10 - Num C030
27.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Num G076
28.3T Motivo da Ocorrncia dentificao para Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao e Baixas
214 223 10 - Alfa *C047
29.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004
onta orrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Deta lham ento p ar a DD A
1) No retorno do segmento T, para ttulo DDA, o campo "Cdigo de Movimento Retorno" posio 16 a 17,
ser '02'-Entrada Confirmada e no campo "Motivo da Ocorrncia" posio 214 a 223, ser 'A4'-Sacado
DDA.
2) Quando um sacado "Reconhecer" ou "No reconhecer" um ttulo, o retorno ser no segmento T campo
"Cdigo de Movimento Retorno" posio 16 a 17, ser '51= Ttulo DDA reconhecido pelo sacado ou
'52= Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado, conforme for o caso.
3) Quando um ttulo for recusado pela CP o retorno ao cedente ser no segmento T campo "Cdigo
de
Movimento Retorno, posio 16 a 17, cdigo '53'= Ttulo DDA recusado pela
CP.
64
9e'istro Deta$0e & Se'!ento I >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3U
Controle
02.3U Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3U Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3U
Servio
05.3U Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'U' *G039
06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3U Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044
08.3U
Dados
do Ttulo
Acrscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048
09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049
10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050
11.3U Vlr OF Valor do OF Recolhido 63 77 13 2 Num G077
12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052
13.3U Vlr Lquido Valor Lquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078
14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054
15.3U Outros Crditos Valor de Outros Crditos 123 137 13 2 Num C055
16.3U Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia 138 145 8 - Num C056
17.3U Data do Crdito Data da Efetivao do Crdito 146 153 8 - Num C057
18.3U
Ocorr.
do
Sacado
Cdigo Cdigo da Ocorrncia 154 157 4 - Alfa *A001
19.3U Data Ocorrncia Data da Ocorrncia 158 165 8 - Alfa C058
20.3U Valor Ocorrncia Valor da Ocorrncia 166 180 13 2 Num C059
21.3U Compl. da Ocorrncia Complem. da Ocorrncia 181 210 30 - Alfa *A002
22.3U Cd. Bco. Corr. Cd. Banco Correspondente Compens. 211 213 3 - Num *C031
23.3U N. Nm. Bco. Corr. Nosso N Banco Correspondente 214 233 20 - Num *C032
24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfa Brancos G004
Dados do 74tu$o - nformaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
65
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5
Totalizao da Cobrana Simples
Quantidade de Ttulos em Cobrana 24 29 6 - Num *C070
07.5 Valor Total dosTtulos em Carteiras 30 46 15 2 Num *C071
08.5 Totalizao da Cobrana
Vinculada
Caucionada
11.5 Quantidade de Ttulos em Carteiras 76 92 15 2 Num *C071
Descontada
Quantidade de Ttulos em Cobrana 93 98 6 - Nim *C070
14.5 N. do Aviso Nmero do Aviso de Lanamento 116 123 8 - Alfa *C072
66
..2.. 8 B&o*$eto E&etr9nico :)apt$ra de -5t$&os em
)obrana;
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Num '' *G028
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1
C/C
Agn-
cia
14.1
Conta
ontro$e & Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
67
9e'istro Deta$0e & Se'!ento 2 >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3G
Controle
Banco Cdigo no Banco na compensao 1 3 3 - Num G001
02.3G Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3G Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3G
Servio
05.3G Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'G' *G039
06.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3G Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3G Cdigo de Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063
09.3G
Cedente
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Cedente 62 62 1 - Num *G005
10.3G Nmero Nmero de nscrio do Cedente 63 77 15 - Num *G006
11.3G Nome Nome do Cedente 78 107 30 - Alfa G013
12.3G Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 108 115 8 - Num *C012
13.3G Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 116 130 13 2 Num *G070
14.3G Qtde. Moeda Quantidade da Moeda 131 145 10 5 Num G041
15.3G Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 146 147 2 - Num *G065
16.3G N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 148 162 15 - Alfa *C011
17.3G Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 163 167 5 - Num *C014
18.3G DV Dgito Verificador da Agncia 168 168 1 - Alfa *G009
19.3G Praa Praa Cobradora 169 178 10 - Alfa B001
20.3G Carteira Cdigo da Carteira 179 179 1 - Alfa *C006
21.3G Espcie Ttulo Espcie do Ttulo 180 181 2 - Num *C015
22.3G Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo 182 189 8 - Num G071
23.3G Juros de Mora Juros de Mora por Dia 190 204 13 2 Num C020
24.3G
Desc 1
Cd. Desc 1 Cdigo do Desconto 1 205 205 1 - Num *C021
25.3G Data Desc. 1 Data do Desconto 1 206 213 8 - Num C022
26.3G Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido 214 228 13 2 Num C023
27.3G Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 229 229 1 - Num C026
28.3G Prazo Protesto Nmero de Dias para Protesto 230 231 2 - Num C027
29.3G Data Limite Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 8 - Num C075
30.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004
edente & Dados sobre o Cedente do ttulo de cobrana
68
9e'istro Deta$0e & Se'!ento J >;"ciona$ & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3H
Controle
02.3H Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3H Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3H
Servio
05.3H Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'H' *G039
06.3H CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3H Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3H
Sac. /
Aval.
nscri-
o
09.3H Nmero Nmero de nscrio 19 33 15 - Num *G006
10.3H Nome Nome do Sacador / Avalista 34 73 40 - Alfa G013
11.3H
Desc2
12.3H Data Desc. 2 Data do Desconto 2 75 82 8 - Num C022
13.3H Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 83 97 13 2 Num C023
14.3H
Desc 3
15.3H Data Desc. 3 Data do Desconto 3 99 106 8 - Num C022
16.3H Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado 107 121 13 2 Num C023
17.3H
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 122 122 1 - Num G073
18.3H Data da Multa Data da Multa 123 130 8 - Num G074
19.3H Multa Valor/Percentual a Ser Concedido 131 145 13 2 Num G075
20.3H Abatimento Valor do Abatimento 146 160 13 2 Num G045
21.3H nformao 1 Mensagem 1 161 200 40 - Alfa C073
22.3H nformao 2 Mensagem 2 201 240 40 - Alfa C073
Sacador Ava$ista & Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
69
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&03 >;"ciona$ & 9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados do Sacado
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
04.3Y
Servio
07.3Y Cd. Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num '01' *C004
0#.3K od. 9e'. ;"ciona$ Identi5icao 9e'istro ;"ciona$ 1# 19 2 & =u! W03[ X20.1
09.3Y
Sacado
nscri-
o
10.3Y Nmero Nmero de nscrio 21 35 15 - Num *G006
11.3Y Nome Nome do Sacado 36 75 40 - Alfa G013
12.3Y Endereo Endereo do Sacado 76 115 40 - Alfa G032
13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032
14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034
15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035
16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033
17.3Y UF Unidade da Federao 154 155 2 - Alfa G036
Sacado & Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente
70
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&51 >;"ciona$ & 9etornoB
9e'istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de =ota <isca$ >So!ente 9e!essaB
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
04.3Y
Servio
07.3Y Cd. Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num '01' *C004
0#.3K od. 9e'. ;"ciona$ Identi5icao 9e'istro ;"ciona$ 1# 19 2 & =u! W51[ X20.1
09.3Y
Notas
Fiscais
Nota Fiscal 1 Nmero da Nota Fiscal 20 34 15 - Alfa C067
14.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 88 95 8 - Alfa C069
15.3Y Nota Fiscal 3 Nmero da Nota Fiscal 96 110 15 - Num C067
=otas <iscais & Dados sobre a(s) Nota(s) Fiscal(is) que originaram a cobrana
71
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5
Totais
Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num B002
07.5 Qtd. de Moeda Somatria da Quantidade de Moeda 42 59 13 5 Num B003
7otais & Totais de controle para checagem do lote
72
..2.< ! "&e0ao do =acado
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1
C/C
Agn-
cia
14.1
Conta
16.1 DV Dgito Verificador da AG/Conta 73 73 1 - Alfa *G012
73
9e'istro Deta$0e & Se'!ento K&02 >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3Y
Controle
04.3Y
Servio
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro no Lote 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num '40' G061
0#.3K /d. 9e'. ;"ciona$ Ident. 9e'. ;"ciona$ 1# 19 2 & =u! W02W X20.1
09.3Y Cd. de Barras Cdigo de Barras 20 63 44 - Num *G063
10.3Y Cd. Padro Cdigo Padro 64 65 2 - *G062
11.3Y Cd. de Ocorrncia Cdigo de Ocorrncia 66 69 04 - *A001
12.3Y Compl. Ocorrncia Complemento de Ocorrncia 70 219 150 - Alfa *A002
13.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 220 230 11 - Alfa G004
14.3Y Cd. Ocorrncias Cdigo de Ocorrncia Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
74
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 Alfa G004
05.5 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 Num *G057
75
3.3 - Extrato de
Conta Corrente para
Conciliao Bancria
76
....1 ! #escrio do /rocesso
;(Petivo
O produto Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria tem por objetivo fornecer aos Clientes
do Banco informaes para que estes realizem a conciliao bancria de suas contas correntes de
forma automatizada e com maior segurana, atravs do recebimento eletrnico do extrato de conta
corrente, enviado pelo Banco.
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Cliente Pessoa fsica ou jurdica que ir receber o extrato de conta corrente (dono da
conta corrente).
Banco Banco detentor da conta corrente do Cliente.
<$u)o de In5or!a8es
O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um extrato de suas
contas correntes, identificando o saldo inicial, os lanamentos e o saldo final.
nformaes de vrias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo, sendo
necessrio montar um Lote para cada conta corrente que o Cliente mantm com o Banco.
Dia'ra!a
;=ICIADE; *A=F9IA
> E B
CIE=7E
*A=;
77
Eventos
;=ICIADE; *A=F9IA & 9E7;9=;
E(trato de Conta Corrente )ara Conciliao Banc*ria
nformaes que compem o extrato das contas correntes de um
Cliente, em um determinado perodo.
E
;(serva8es 2erais
<req\]ncia do E)trato
O convnio firmado entre o Banco e o Cliente define a freqncia com que as informaes sobre
Conciliao Bancria so enviadas. possvel ter extratos dirios, semanais, quinzenais e mensais,
entre outros.
No caso de e)trato de 5req\]ncia di+ria disponibilizado em D+1, o saldo inicial e final do dia mostram
sempre uma "osio "arcia$, pois neste momento ainda no esto disponveis todas as
informaes da compensao e possveis estornos.
78
....2 ! E'trato de )onta )orrente para )onci&iao
Banc>ria
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'E' *G028
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa *G010
19.1
Saldo
nicial
Data Data do Saldo nicial 143 150 8 - Num G080
20.1 Valor Valor do Saldo nicial 151 168 16 2 Num E002
21.1 Situao Situao do Saldo nicial 169 169 1 - Alfa G081
22.1 Status Posio do Saldo nicial 170 170 1 - Alfa G082
23.1 Tipo de Moeda Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa *G040
24.1 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 - Num G083
ontro$e - Banco origem do arquivo
E!"resa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
Sa$do Inicia$ & Dados sobre o saldo contbil inicial da conta corrente do cliente
79
9e'istro Deta$0e & Se'!ento E >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3E
Controle
02.3E Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3E Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3E
Servio
05.3E Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'E' *G039
06.3E CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3E
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
08.3E Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
09.3E Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
10.3E
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
11.3E DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
12.3E Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
13.3E DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
14.3E DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
15.3E Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
16.3E CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 103 108 6 - Alfa Brancos G004
17.3E Natureza Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa G084
18.3E Tipo Complemento Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num *G085
19.3E Complemento Complemento do Lanamento 114 133 20 - Alfa *G086
20.3E CPMF dentificao de seno do CPMF 134 134 1 - Alfa G087
21.3E Data Data Contbil 135 142 8 - Num G088
22.3E
Lana-
mento
Data Data do Lanamento 143 150 8 - Num G089
23.3E Valor Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num G090
24.3E Tipo Tipo Lanamento: Valor a Db./Crd. 169 169 1 - Alfa G091
25.3E Categoria Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num *G092
26.3E Cdigo Histrico Cdigo Histrico no Banco 173 176 4 - Alfa G093
27.3E Histrico Descrio Histrico Lcto. no Banco 177 201 25 - Alfa G094
28.3E N Documento Nmero Documento/Complemento 202 240 39 - Alfa *G095
Cana!ento & Dados sobre lanamentos efetuados na conta corrente do cliente
80
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
08.5
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
10.5 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
14.5
Valores
Bloqueado Saldo Bloqueado Acima 24 horas 89 106 16 2 Num E016
15.5 Limite Limite da Conta 107 124 16 2 Num G096
16.5 Bloqueado Saldo Bloqueado at 24 Horas 125 142 16 2 Num E018
17.5
Saldo
Final
Data Data do Saldo Final 143 150 8 - Num G097
18.5 Valor Valor do Saldo Final 151 168 16 2 Num E020
19.5 Situao Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa G098
20.5 Status Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa G099
21.5
Totais
22.5 Valor Dbitos Somatria dos Valores a Dbito 177 194 16 2 Num E023
23.5 Valor Crditos Somatria dos Valores a Crdito 195 212 16 2 Num E024
-a$ores & Somatria por tipo de lanamento na conta corrente
Sa$do <ina$ - Dados sobre o saldo final da conta corrente
81
3.4 - Dbito em
Conta Corrente
82
..<.1 ! #escrio do /rocesso
;(Petivo
O produto Dbito em Conta Corrente tem por objetivo fornecer aos clientes (Recebedores) dos Bancos
uma facilidade na cobrana de um determinado compromisso financeiro, tendo como nica forma de
pagamento o dbito em conta corrente do Pagador, desde que este tenha conta no mesmo Banco do
Recebedor.
Entidade Descrio
Pagador Pessoa fsica ou jurdica detentora da conta corrente onde ser efetuado o
dbito
Recebedor Pessoa fsica ou jurdica que emite a ordem de dbito.
Banco Banco que detm a conta corrente do Recebedor, a qual creditada na
efetivao do pagamento, e do Pagador, a qual debitada na execuo do
pagamento.
<$u)o de In5or!a8es
O Recebedor agenda, junto ao Banco, os Dbitos a serem efetuados em conta corrente do Pagador.
possvel o Recebedor cancelar um Dbito previamente agendado ou efetuar alteraes em alguns
dados do Dbito, antes que o mesmo seja executado.
O Banco, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador, executa a instruo de crdito
em conta corrente para o Recebedor e envia informaes ao Recebedor sobre a efetivao do Dbito.
Caso ocorra algum impedimento para a realizao do dbito na conta corrente do Pagador, o Banco
envia informaes ao Recebedor sobre a no efetivao do Dbito.
83
Dia'ra!a
PA2AD;9
-E=DA
9EE*ED;9
DL*I7; & 9E%ESSA > A6*6 B
DL*I7; & 9E7;9=; > A6*6 B
*A=;
DL*I7; E% ;=7A ;99E=7E
Eventos
DL*I7; & 9E%ESSA
Agendamento do +,bito
Registro de Dbitos a serem realizados.
A, B, C
Cancelamento do +,bito
Cancelamento de um Dbito previamente agendado.
A
Alterao do +,bito
Comando que o Recebedor envia ao Banco Recebedor para que
o mesmo modifique informaes de um Dbito.
A
84
DL*I7; & 9E7;9=;
Confirmao/Rejeio do Agendamento do +,bito
agendamento do Dbito
A, B, C
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do +,bito
cancelamento do Dbito
A
Confirmao/Rejeio da Alterao do +,bito
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao do
Dbito
A
&corr'ncias
Aviso de efetivao ou no do Dbito.
A, C
85
..<.2 ! #1bito em )onta )orrente
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'D' *G028
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
14.1
Conta
19.1
Endere-
o
da
Empresa
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Recebedor)
E!"resa & Cliente (Recebedor) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
86
9e'istro Deta$0e & Se'!ento A >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3A
Controle
02.3A Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3A Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3A
Servio
05.3A Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039
06.3A Movi-
mento
07.3A Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
09.3A P
a
g
a
d
o
r
Banco Cdigo do Banco do Pagador 21 23 3 - Num D002
10.3A
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Pagador 24 28 5 - Num *G008
11.3A DV Dgito Verificador da Agncia 29 29 1 - Alfa *G009
12.3A
Conta
13.3A DV Dgito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa *G011
14.3A DV Dgito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012
15.3A Nome Nome do Pagador 44 73 30 - Alfa G013
16.3A
D
bi
to
Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064
17.3A Data Lanamento Data do Dbito 94 101 8 - Num D010
18.3A
Moeda
Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040
19.3A Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num G041
20.3A Valor Lanamento Valor do Dbito 120 134 13 2 Num D011
21.3A Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043
22.3A Data Real Data Real da Efetivao Dbito 155 162 8 - Num D004
23.3A Valor Real Valor Real da Efetivao do Dbito 163 177 13 2 Num D005
24.3A nformao 2 Outras nformaes 178 217 40 - Alfa *G031
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa D006
27.3A Aviso Aviso ao Pagador 230 230 1 - Num D007
28.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
Pa'ador - Dados sobre a conta corrente do pagador (c/c a ser debitada)
D,(ito & Dados sobre o dbito a ser efetuado
87
9e'istro Deta$0e & Se'!ento * >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3B
Controle
02.3B Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3B Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3B
Servio
05.3B Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039
07.3B
D
a
d
o
s
C
o
m
p
l e
m
e
n
t
a
r
e
s
P
a
g
a
d
0
r
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Pagador 18 18 1 - Num *G005
08.3B Nmero N de nscrio do Pagador 19 32 14 - Num *G006
09.3B Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa G032
10.3B Nmero N do Local 63 67 5 - Num G032
11.3B Complemento Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa G032
12.3B Bairro Bairro 83 97 15 - Alfa G032
13.3B Cidade Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa G033
14.3B CEP CEP 118 122 5 - Num G034
15.3B Complem. CEP Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa G035
16.3B Estado Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa G036
17.3B
D

b
i t
o
Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 - Num G044
18.3B Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Num G042
19.3B Abatimento Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num G045
20.3B Desconto Valor do Desconto 166 180 13 2 Num G046
21.3B Mora Valor da Mora 181 195 13 2 Num G047
22.3B Multa Valor da Multa 196 210 13 2 Num G048
23.3B Cd/Doc. Pagador Cdigo/Documento do Pagador 211 225 15 - Alfa D009
Pa'ador - Dados sobre o pagador (detentor da c/c a ser debitada)
D,(ito & Dados sobre o dbito a ser efetuado
88
De At, Di' Dec crio
01.3C
Controle
02.3C Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3C Registo Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3C
Servio
05.3C Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'C' *G039
07.3C
Dados
Comple-
men-
tares
D-
bi-
to
Valor R Valor do R 18 32 13 2 Num G050
08.3C Valor SS Valor do SS 33 47 13 2 Num G051
09.3C Valor OF Valor do OF 48 62 13 2 Num G052
10.3C Outras Dedues Valor Outras Dedues 63 77 13 2 Num G053
11.3C Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos 78 92 13 2 Num G054
12.3C
Substi-
tuta
Agncia Agncia do Pagador 93 97 5 - Num *G008
13.3C DV Agncia Dgito Verificador da Agncia 98 98 1 - Alfa *G009
14.3C Nmero C/C Nmero Conta Corrente 99 110 12 - Num *G010
15.3C DV Conta Dgito Verificador da Conta 111 111 1 - Alfa *G011
16.3C DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta 112 112 1 - Alfa *G012
17.3C Valor NSS Valor do NSS 113 127 13 2 Num G055
Su(stituta & Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no lanamento, em substituio
agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia
originalmente designada para o dbito.
89
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' G003
05.5
Totais
Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num D008
07.5 Qtd. de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
7otais & Totais de controle para checagem do lote
90
3.5 - Vendor
91
..?.1 ! #escrio do /rocesso
;(Petivo
O produto Vendor tem por objetivo disponibilizar, aos clientes (Vendedores) do Banco, os meios de
viabilizar o processo de financiamento de suas vendas, podendo receber do Banco o pagamento
vista.
Entidade Descrio
Comprador Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o financiamento do Banco pela
compra feita com o Vendedor.
Vendedor Pessoa jurdica que emite a remessa de vendas para financiamento e recebe
o pagamento vista, garantindo as operaes mediante fiana e / ou
garantias reais.
Banco Banco que detm os financiamentos aos Compradores e o compromisso de
pagamento vista aos Vendedores.
<$u)o de In5or!a8es
O Vendedor efetua a venda, nas condies (prazo e taxas) requeridas pelo Comprador e solicita a
liberao do financiamento, junto ao Banco.
O Banco efetua o pagamento vista ao Vendedor, na data em que liberou o financiamento ao
Comprador, e reconhece as condies (prazo e taxas) do acordo de venda entre o Comprador e o
Vendedor.
92
-E=DED;9
;%P9AD;9
*A=;
Dia'ra!a
VE6#4@
;%P9AD;9
-E=DA
-E=DED;9
-E=D;9 & 9E% ESSA > ^6 C B
-E=D;9 & 9E7;9=; > ^6 %6 =B
*A=;
PA2A% E=7; _ - IS7A
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A
*ACJ;
- E=D;9
Eventos
-E=D;9 & 9E%ESSA
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para financiamento ao Comprador.
K, L
nstru!es
Comandos que o Vendedor envia ao Banco para que o
mesmo tome alguma ao relativa a liberao do Ttulo.
K, L
Altera!es
Comandos que o Vendedor envia ao Banco para que o
mesmo modifique informaes de um Ttulo.
K, L
93
-E=D;9 & 9E7;9=;
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
um Ttulo para financiamento do Banco.
K, M, N
de instruo que o Vendedor envia ao Banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa ao Ttulo.
K, M, N
Confirmao/Rejeio das Altera!es
que o Vendedor envia ao Banco para que modifique informaes
de umTtulo.
K, M, N
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Vendedor de que o Ttulo foi pago.
K, M, N
;(serva8es 2erais
-anta'ens "ara o -E=DED;9
aB CiquideY
Recebendo vista, a empresa no compromete seu caixa e tem condies de girar seu estoque com
maior rapidez, pois aumenta o giro de caixa. Ao mesmo tempo, como passa a ter recursos para pagar
vista, o Vendedor pode negociar melhores condies de compra de matria-prima e insumos,
diminuindo seus custos de produo.
(B %aior co!"etitividade
Diminuindo seus custos, o preo final de seus produtos fica mais competitivos, incrementando suas
vendas.
cB Econo!ia <isca$
A carga tributria no Brasil tem um efeito importante, j que possui alquotas muito elevadas. Essas
alquotas tm incidncia, at mesmo, sobre os juros embutidos na venda a prazo.
Como a empresa no est financiando a venda, a base sobre a qual iro incidir os tributos menor.
Alm disso, quando vende a prazo, a empresa primeiro paga impostos e depois recebe o valor
da venda. No Vendor, ela primeiro recebe a venda para depois pagar impostos. sso faz com que a
empresa deixe de pagar impostos (P, CMS e COFNS), sobre o diferencial entre o preo vista e o
preo a prazo.
dB r,dito <+ci$ e Si!"$i5icado
Facilidade na concesso de crditos aos compradores, por serem bons clientes do Vendedor. O
Vendedor torna-se co-responsvel pela concesso do crdito.
94
eB 9eduo dos ustos ;"eracionais
Terceirizao da parte operacional atravs da racionalizao de Vendor e faturamento.
E ainda:
Possibilita mais um argumento de vendas, pois oferece melhores prazos e menores custos
operacionais para seus clientes.
Gera estreitamento comercial com o Comprador, mediante o estabelecimento de Convnios de longo
prazo para fornecimento de produtos.
Mas principalmente, atravs do Vendor, a empresa volta-se exclusivamente para sua atividade fim, que
produzir e vender mercadorias ou servios. No cabe a ela desempenhar o papel de intermedirio
financeiro, financiando diretamente suas vendas, funo que ficaria a cargo do Banco.
-anta'ens "ara o ;%P9AD;9
aB 7a)as o!"etitivas
A empresa que est vendendo, via de regra, de grande porte e, portanto, tem condies de
negociar prazos e taxas mais competitivas para os compradores de seus produtos. Taxas e prazos
que os compradores de menor porte, normalmente no tm acesso.
O custo do dinheiro que o Comprador obtm o de risco de crdito do Vendedor.
(B <$e)i(i$idade no "a'a!ento
Flexibilidade no pagamento conforme o fluxo de caixa da empresa. Se estivesse recebendo
financiamento direto do Vendedor, no haveria disponibilidade de tantas alternativas de prazos para
pagar as mercadorias.
cB I!"osto
Despesa financeira oriunda do financiamento, dedutvel do mposto de
Renda
dB <aci$idade
O comprador no precisa ser cliente do Banco
Equa$iYao de 7a)as
Quando a taxa de juros negociada entre o Vendedor e o Banco (taxa Vendedor) for diferente daquela
acertada com o Comprador, o Vendor possibilita a equalizao dessas taxas, que resultar num crdito
ou num dbito em sua conta corrente, no ato ou no vencimento do financiamento.
Algumas empresas utilizam-se desse instrumento, com o objetivo de alavancar vendas e conquistar
maior fatia de mercado em determinadas regies. Atravs da equalizao, possvel estabelecer uma
taxa para cobrar o emprstimo do Comprador/Financiado, diferente da taxa pactuada entre o Banco e a
Empresa Vendedora.
95
*A=; -E=DED;9
;%P9AD;9
*A=; -E=DED;9
;%P9AD;9
I;< 3 I!"osto So(re ;"era8es <inanceiras
Em todas as operaes de crdito, ocorre a incidncia do OF sobre o valor do financiamento que
calculado proporcionalmente ao perodo do financiamento.
Para as operaes vencidas, haver a incidncia de OF sobre o prazo de atraso.
A empresa Vendedora poder pagar o OF ou repass-lo juntamente com o financiamento para a
empresa Compradora.
%&$'o #oc$menta& do Vendor
1
*A=; -E=DED;9
3
;%P9AD;9
2
4 5
1
.
#
9
1. Assinam o Convnio com Fiana
2. Entrega Contratos de Crdito Rotativo para serem preenchidos / assinados / devolvidos ao Banco
3. Solicita assinatura e devoluo dos Contratos Comprador / Banco
4. Entrega documentao assinada pelos Compradores
5. Vende as mercadorias e envia as planilhas para assinatura
.. Devoluo de planilhas assinadas
1. Remessa de planilhas para o Banco efetuar o desembolso
#. Pagamento das vendas efetuadas ao Vendedor
9. Pagamento ao Banco nas datas de vencimento fixadas na planilha
Docu!entao
aB onv]nio "ara concesso de 5inancia!ento entre o *anco e o -endedor
O Banco abre uma linha de Crdito Rotativo ao Vendedor para financiamento de suas vendas.
Ainda por este instrumento, o Vendedor declara-se fiador e principal pagador, solidariamente
responsvel por todas as obrigaes dos Compradores.
96
(B ontrato entre o -endedor e o o!"rador
opcional a assinatura do Banco. Atravs deste instrumento, o Comprador toma conhecimento da
operao e autoriza o Vendedor a negociar as condies de cada financiamento, diretamente com
o Banco, em seu nome, e assinar as planilhas .
Assinado uma nica vez, geralmente tem prazo de validade igual ao do
Convnio.
cB P$ani$0as
O Vendedor agrupa as vendas de um determinado dia ou perodo, em lotes e efetua a negociao
com o Banco. A formalizao do fechamento do financiamento feita atravs da planilha, a qual faz
parte integrante do Contrato entre o Vendedor e Comprador.
97
..?.2 ! Vendor
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'R' ou 'T' *G028
09.1
E
M
P
R
E
S
A
nscri-
o
11.1 Convnio Nmero do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
14.1
Conta
18.1
Controle de
Vendor
N Rem. / Ret. Nmero Remessa / Retorno 103 110 8 - Num G079
19.1 Dt. Gravao Data de Gravao Remessa / Retorno 111 118 8 - Num G068
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco)
E!"resa & Cliente (Vendedor) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
98
9e'istro Deta$0e & Se'!ento ^ >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3K
Controle
02.3K Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3K Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3K
Se rvio
05.3K Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'K' *G039
06.3K Cdigo do Movimento Cdigo da nstruo p/ Movimento 15 16 2 - Num *V002
07.3K Motivo da Ocorrncia dentificao da Ocorrncia 17 19 3 - Num V010
08.3K
C
O
M
P
R
A
D
O
R
nscrio
09.3K Nmero Nmero de nscrio 21 34 14 - Num *G006
10.3K Nome Nome do Comprador 35 74 40 - Alfa G013
11.3K Endereo Endereo do Comprador 75 114 40 - Alfa G032
12.3K Bairro Bairro do Comprador 115 129 15 - Alfa G032
13.3K CEP CEP do Comprador 130 134 5 - Num G034
14.3K Sufixo do CEP Sufixo do CEP do Comprador 135 137 3 - Num G035
15.3K Cidade Cidade do Comprador 138 152 15 - Alfa G033
16.3K UF Unidade de Federao do Comprador 153 154 2 - Alfa G036
17.3K
Dados
para
Dbito
Banco Cdigo do Banco na Conta do Dbito 155 157 3 - Num G001
18.3K Agncia Cdigo da Agncia do Dbito 158 162 5 - Num *G008
19.3K Dgito Verificador da Agncia 163 163 1 - Alfa *G009
20.3K Conta
Corrente
Conta Corrente para Dbito 164 175 12 - Num *G010
21.3K Dgito Verificador da Conta 176 176 1 - Alfa *G011
22.3K DV Dgito Verificador Agncia / Conta 177 177 1 - Alfa *G012
23.3K Nosso Nmero dentificador do Ttulo no Banco 178 197 20 - Num G069
24.3K Ramo de Atividade Atividade Social do Comprador 198 203 6 - Num V004
25.3K Cdigo do Programa Operacional dentifica caractersticas da Operao 204 208 5 - Alfa V033
26.3K Mensagem Mensagem 209 213 5 - Alfa V044
27.3K Uso Empresa Cedente dentificador do Ttulo na Empresa 214 240 27 - Alfa G072
o!"rador - Dados sobre o Comprador
D,(ito & Dados sobre a Conta Corrente a ser efetuado o dbito
Observaes:
Na alterao preencher somente os campos a serem alterados com o novo
contedo. O Comprador no precisa ser correntista.
99
9e'istro Deta$0e & Se'!ento C >;(ri'at/rio & 9e!essaB
De At, Di' Dec rio
01.3L
Controle
02.3L Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1L Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3L
Servio
05.3L Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'L' *G039
06.3L CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3L Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *V002
08.3L Nmero do Documento Nmero da Duplicata 18 32 15 - Alfa V045
09.3L Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 33 42 10 - Num V007
10.3L Data de Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo 43 50 8 -
Num
G071
11.3L Data do Financiamento Data do Financiamento 51 58 8 -
Num
V001
12.3L Valor Nominal Valor Nominal do Ttulo 59 73 13 2 Num G070
13.3L Taxa Vendedor Taxa de Juros do Vendedor 74 81 3 5 Num V011
14.3L Taxa Comprador Taxa de Juros do Comprador 82 89 3 5 Num V012
15.3L Cdigo da Moeda do Vendedor Cdigo da Moeda do Vendedor 90 91 2 - Num V032
16.3L Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda do Comprador 92 93 2 - Num *G065
17.3L Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento doTtulo 94 101 8 - Num *V025
18.3L Data de Vencimento Final Data de Vencimento Final 102 109 8 - Num V008
19.3L Tipo de Vencimento da Parcela Tipo de Vencimento da Parcela 110 110 1 - Num V009
20.3L Periodicidade Prazo Vencimento Periodicidade do Prazo de Vencimento 111 112 2 - Num V046
21.3L Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 113 114 2 - Num V006
22.3L Forma de Pagamento Forma de Pagamento 115 115 1 - Num *V005
23.3L Equalizao Tipo de Equalizao 116 116 1 - Num V021
24.3L Modalidade da Equalizao Modalidade da Equalizao 117 117 1 - Num V022
25.3L
Repactu
ao
Data Data da Primeira Repactuao 118 125 8 - Num V015
26.3L Data Final Data da ltima Repactuao 126 133 8 - Num V016
27.3L Periodicidade Periodicidade da Repactuao 134 135 2 - Num V017
28.3L
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 136 136 1 - Num G073
29.3L Data da Multa Data da multa 137 144 8 - Num G074
30.3L Multa Valor/Percentual a ser Aplicado 145 159 13 2 Num G075
31.3L
Desc.
Cd. Desconto Cdigo do Desconto 160 160 1 - Num *V040
32.3L Data Desconto Data do Desconto 161 168 8 - Num V041
33.3L Desconto Valor/Percentual a ser Concedido 169 183 13 2 Num V037
34.3L Prorroga
o
Vencimento Nova Data de Vencimento 184 191 8 -
Num
V018
35.3L Taxa do Vendedor Nova Taxa de Juros Vendedor 192 199 3 5
Num
V048
36.3L Taxa do Comprador Nova Taxa de Juros Comprador 200 207 3 5
Num
V049
37.3L Pagamento do OF Forma de Pagamento do
OF/Abatimento
208 208 1 - Num V020
38.3L Prazo para dbito e transferncia Prazo para Dbito e Transferncia 209 210 2 - Num V019
39.3L Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 211 211 1 - Num V042
40.3L Prazo para protesto Nmeros de Dias para Protesto 212 213 2 - Alfa V043
41.3L Valor de Abatimento Valor de Abatimento 214 228 13 2 Num G045
42.3L Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 229 230 2 - Num *C015
43.3L CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 231 240 10 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco destino do arquivo (Banco)
Observaes:
Na alterao / repactuao preencher somente os campos a serem alterados / repactuados com o
novo contedo.
100
9e'istro Deta$0e & Se'!ento % >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3M
Controle
02.3M Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3M Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3M
Servio
05.3M Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'M' *G039
06.3M Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 15 16 2 - Num *V003
07.3M Motivo da Ocorrncia Motivo da Ocorrncia 17 19 3 - Num V010
08.3M Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 20 29 10 - Num V007
09.3M Nmero do Documento Nmero da Duplicata 30 44 15 - Alfa V045
10.3M Forma de Pagamento Forma de Pagamento 45 45 1 - Num V005
11.3M Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 46 47 2 - Num V006
12.3M Parcela Nmero da Parcela 48 49 2 - Num V026
13.3M Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento do Ttulo 50 57 8 - Num V025
14.3M Data Vencimento ltima Parcela Data do Vencimento ltima Parcela 58 65 8 - Num V008
15.3M Taxa Vendedor Taxa de Juros do Vendedor 66 73 3 5 Num V011
16.3M Taxa Comprador Taxa de Juros do Comprador 74 81 3 5 Num V012
17.3M Cdigo da Moeda do Vendedor Cdigo da Moeda do Vendedor 82 83 2 - Num V032
18.3M Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda do Comprador 84 85 2 - Num *G065
19.3M Taxa Anual Vendedor Taxa de Juros Anual do Vendedor 86 93 3 5 Num V013
20.3M Taxa Anual Comprador Taxa de Juros Anual do Comprador 94 101 3 5 Num V014
21.3M Equalizao Tipo de Equalizao 102 102 1 - Num V021
22.3M Modalidade da Equalizao Modalidade da Equalizao 103 103 1 - Num V022
23.3M Tipo lanamento da Equalizao Tipo de Lanamento Valor Equalizao 104 104 1 - Alfa V047
24.3M Pagamento do OF Forma de Pagamento do OF 105 105 1 - Num V020
25.3M Valor Nominal Valor Nominal do Ttulo 106 120 13 2 Num G070
26.3M Valor Financiado Valor Financiado 121 135 13 2 Num V023
27.3M Valor da Equalizao Valor da Equalizao 136 150 13 2 Num V024
28.3M Valor do OF Valor do OF Recolhido 151 165 13 2 Num G077
29.3M Valor de Resgate Valor de Resgate 166 180 13 2 Num V029
30.3M Valor da Tarifa Bancria Valor da Tarifa / Custas 181 195 13 2 Num G076
31.3M Valor Lquido Valor Lquido a ser Creditado 196 210 13 2 Num G078
32.3M
33.3M
Uso empresa Cedente dentificao do Ttulo na Empresa 211 235 25 - Alfa G072
Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 236 237 2 - Num V051
34.3M CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 238 240 3 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo (Banco)
101
9e'istro Deta$0e & Se'!ento = >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3N
Controle
02.3N Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3N Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3N
Servio
05.3N Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'N' *G039
06.3N Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 15 16 2 - Num *V003
07.3N Motivo da Ocorrncia Motivo da Ocorrncia 17 19 3 Num V010
08.3N Valor no Vencimento Valor da Parcela no Vencimento 20 34 13 2 Num V027
09.3N Data da Baixa / Liquidao Data da Baixa / Liquidao 35 42 8 - Num V036
10.3N Valor Pago Valor da Parcela Paga 43 57 13 2 Num V030
11.3N Juros de Mora Valor de Juros de Mora / Comisso de
Permanncia
58 72 13 2 Num V028
12.3N Valor OF sobre atraso Valor OF sobre atraso 73 87 13 2 Num V031
13.3N Multa Valor da Multa 88 102 13 2 Num G048
14.3N Desconto Valor do Desconto 103 117 13 2 Num G046
15.3N Valor da Equalizao Valor da Equalizao 118 132 13 2 Num V024
16.3N Situao do Contrato Situao do Contrato 133 133 1 - Num V038
17.3N Situao da Parcela Situao da Parcela 134 134 1 - Num V039
18.3N
Prorro-
gao
Vencimento Nova data de Vencimento 135 142 8 - Num V018
19.3N Taxa Vendedor Nova Taxa de Juros Vendedor 143 150 3 5 Num V048
20.3N Taxa Comprador Nova Taxa de Juros Comprador 151 158 3 5 Num V049
21.3N
Desc.
Cd. Desconto Cdigo do Desconto 159 159 1 - Num *V040
22.3N Data Desconto Data do Desconto 160 167 8 - Num V041
23.3N Desconto Valor / Percentual a ser Concedido 168 182 13 2 Num V037
24.3N Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 183 183 1 - Num V042
25.3N Prazo para protesto Nmeros de dias para protesto 184 185 2 - Alfa V043
26.3N Valor de Abatimento Valor de Abatimento 186 200 13 2 Num G045
27.3N Valor de Concentrado Valor Concentrado 201 215 13 2 Num V034
28.3N Percentual de Concentrao Percentual de Concentrao 216 223 3 5 Num V035
29.3N Descrio do valor dos encargos
do comprador
Descrio do valor dos encargos do
comprador
224 238 13 2 Num V050
30.3N CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 239 240 2 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo (Banco)
102
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5 Quantidade de Registros Quantidade de Registros do Lote 10 11 2 - Num G057
103
3.6 - Custdia de Cheques
104
..A.1 ! #escrio do /rocesso
;(Petivo
O produto Custdia de Cheques tem por objetivo fornecer aos clientes, a guarda dos cheques e a
compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).
Entidade Descrio
Conveniado Pessoa fsica ou jurdica, que tem um contrato para utilizao dos servios de
Custdia de Cheques de um Banco.
Banco Conveniado Banco que disponibiliiza os servios de Custdia de Cheques para o Cliente.
Banco do Emitente Banco do Emitente do Cheque.
<$u)o de In5or!a8es
O Conveniado remete os cheques para depsito vista e/ou pr-datados a serem custodiados no
Banco Conveniado, acompanhado de instrues para as aes (comandos) que o Banco deve
tomar.
O Banco Conveniado, de posse das informaes e instrues, envia os cheques para compensao na
Data para Depsito, e disponibiliza o crdito, conforme contrato de prestao de servios firmado
entre o Banco e o Conveniado.
O Banco fornece informaes ao Conveniado sobre os cheques compensados e devolvidos, bem como
sobre valores e taxas relativas s operaes de emprstimo (desconto), para que o mesmo possa
conferir a sua Carteira de Cheques Custodiados no Banco.
105
;
%
P
E
=
S
A
D
E
;
Dia'ra!a
*A=; D;
E%I7E=7E
;=-E=IAD;
IS7MDIA DE JEHIES & 9E%ESSA > D B
IS7MDIA DE JEHIES & 9E7;9=; > D B
A97EI9A DE JEHIES IS7;DIAD;S > D B
*A=;
;=-E=IAD;
IS7MDIA DE JEHIES
106
Eventos
IS7MDIA & 9E%ESSA
Entrada de C-eques
Registro de Cheques para depsito vista ou custdia no Banco
Conveniado.
D
nstru!es
Comandos que o Conveniado envia ao Banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa a um Cheque.
D
IS7MDIA & 9E7;9=;
Confirmao/Rejeio da Entrada de C-eques
um cheque para depsito vista ou custdia no Banco.
D
que o Conveniado envia ao Banco para que o mesmo tome
alguma ao relativa a um Cheque.
D
Com)ensao/+e.oluo do C-eque
Aviso ao Conveniado se um Cheque foi compensado ou
devolvido.
D
Conciliao da Carteira "C-eques #em ser$%
nformaes para que o Conveniado confira a sua carteira de
Cheques Custodiados no Banco.
D
;(serva8es 2erais
Para um servio de Custdia de Cheques necessrio firmar um convnio especfico entre o Banco e o
Cliente.
107
..A.2 ! )$stBdia de )3e*$es
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'R' ou 'T' *G028
09.1
E
M
P
R
E
S
A
nscri-
o
12.1
C/C
Agn-
cia
14.1
Conta
18.1 Uso Banco Uso reservado ao Banco remetente 103 122 20 - Alfa G021
19.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 123 230 108 Alfa Brancos G004
20.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Lote 231 240 10 - Alfa K001
ontro$e & Banco origem ou destino do arquivo.
E!"resa & Cliente (Conveniado) que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco.
X & Campos que merecem uma ateno especial (conceito, domnio, formatao).
108
9e'istro Deta$0e & Se'!ento D >;(ri'at/rio 3
9e!essa/9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3D
Controle
02.3D Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3D Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3D
Servio
05.3D Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'D' *G039
06.3D CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3D Tipo Movimento Tipo de Movimento Remessa/Retorno 16 17 2 - Num *K002
08.3D Cdigo da Finalidade Cdigo da Finalidade do Movimento 18 19 2 - Num K003
09.3D
Cheque
Forma de entrada Forma de Entrada Dados do Cheque 20 20 1 - Num K004
10.3D CMC7 dentificao do Cheque 21 54 34 - Alfa *K005
11.3D Emi-
tente
Tipo Tipo de nscrio do Emitente 55 55 1 - Num K006
12.3D Nmero Nmero de nscrio do Emitente 56 69 14 - Num K007
13.3D Valor Valor do Cheque 70 84 13 2 Num K008
14.3D Data da Captura Data da Captura do Cheque no Cliente 85 92 8 - Num K009
15.3D Data para Depsito Data para Depsito do Cheque 93 100 8 - Num K010
16.3D Data para Crdito Data Prevista para Dbito/Crdito 101 108 8 - Num *K011
17.3D Seu Nmero Nmero Atribudo pelo Cliente 109 128 20 - Alfa K012
18.3D Uso Banco Para uso exclusivo do Banco 129 143 15 - Alfa Brancos G021
19.3D Verso
do
Cheque
Agncia Devoluo Cdigo da Agncia para Devoluo 144 148 5 - Num *K013
20.3D Conta Devoluo Nmero da Conta para Devoluo 149 160 12 - Num *K014
21.3D Des-
conto
Juros Valor de Juros Op Emprstimo 161 171 9 2 Num K015
22.3D OF Valor de OF Op Emprstimo 172 182 9 2 Num K016
23.3D Outros Encargos Valor Outros Encargos Op Emprstimo 183 193 9 2 Num K017
24.3D Nmero Contrato Nmero do Contrato Op Emprstimo 194 210 17 - Num K018
25.3D Taxa de Juros Taxa de Juros da Op Emprstimo 211 217 3 4 Num K019
26.3D CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 218 230 13 - Alfa Brancos G004
27.3D Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Detalhe 231 240 10 - Alfa K020
109
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
03.5 Registro Registro Trailler de Lote 8 8 1 - Num '5' *G003
05.5 Totais
Qtdade de registros
Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5
Valor dos cheques
Valor Total dos Cheques do Lote 24 41 16 2 Num K021
07.5 Qtdade de cheques Quantidade de Cheques do Lote 42 47 6 - Num K022
08.5 Descon
To
Total de juros ValorTotal de Juros 48 65 16 2 Num K023
09.5
Total de OF
Valor Total de OF 66 80 13 2 Num Zeros K024
10.5 Total outros encargos Valor Total de Outros Encargos 81 95 13 2 Num Zeros K025
12.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Lote 231 240 10 - Alfa K001
110
3.7 - Extrato para
Gesto de Caixa
111
;(Petivo
O produto Extrato para Gesto de Caixa tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco informaes
sobre Saldos e Lanamentos de diferentes Naturezas, relativos s suas Contas Correntes,
possibilitando que estes implementem a gesto de caixa de forma automatizada e com maior
segurana, atravs do recebimento eletrnico de extratos enviados pelo Banco vrias vezes ao dia.
Entidade Descrio
Cliente Pessoa fsica ou jurdica que ir receber o Extrato para Gesto de Caixa.
Banco Banco detentor da Conta Corrente do Cliente.
<$u)o de In5or!a8es
O Banco, de acordo com a freqncia previamente acordada, envia ao Cliente um extrato de suas
Contas Correntes, informando os saldos iniciais, os lanamentos e os saldos finais de diferentes
Naturezas.
Um mesmo arquivo pode conter informaes de vrias Contas Correntes, separadas por Lote, onde
cada Lote conter as informaes de uma Conta Corrente que o Cliente mantm com o Banco.
Dia'ra!a
CIE=7E *A=;
112
Eventos
EG79A7; PA9A 2ES7E; DE AIGA & 9E7;9=;
E(trato )ara /esto de Cai(a
nformaes que compem extratos de Contas Correntes,
detalhando saldos e lanamentos por Natureza
(Disponvel, Vinculado e/ou Bloqueado), geradas uma ou mais
vezes por dia.
F,
;(serva8es 2erais
<req\]ncia do E)trato
A freqncia do envio de extratos estabelecida atravs do convnio firmado entre o Banco e o Cliente,
prevendo-se o envio de vrios arquivos ao longo do dia, contendo informaes sobre os status dos
saldos para que possam ser utilizados como um instrumento de gesto do Caixa.
%ais in5or!a8es de Sa$dos
Este servio/produto possibilitar ao Cliente receber informaes relativas aos diferentes tipos de
saldos existentes na Conta Corrente, qualificados pela Natureza do Saldo.
Identi5icao e Deta$0a!ento da =atureYa do Cana!entoV
A identificao da Natureza do Lanamento proporcionar maior clareza para a conferncia na gesto
do Caixa.
113
Registros de Saldo nicial DPV (Tipo = 2)
SCR
A SSR
9
H
C
Segmento "F
I
;
Segmento " (opcional)
I
7
. . .
-
E
Segmento "F
;
S
Registros de Saldo Final DPV (Tipo = 4)
SCR
SSR
..7.2 ! E'trato para (esto de )ai'a
Estrutura do Cote
A
9
H
I
I
-
;
C
;
7
E
S
Registros de Saldo nicial DPV (Tipo = 2)
SCR
SSR
Segmento "F
. . .
Segmento "F
Registros de Saldo Final DPV (Tipo = 4)
SCR
SSR
Um Lote de Extrato para Gesto de Caixa composto por:
um registro Header de Lote;
um registro de Saldo nicial para cada Natureza de Saldo;
vrios registros Detalhe, onde um registro Segmento F com os dados de um Lanamento pode
vir seguido de um registro Segmento que decompe o valor do Lanamento nos montantes
que afetam os diferentes tipos de saldo;
um registro de Saldo Final para cada Natureza de Saldo;
um registro Trailer de Lote.
Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma determinada Natureza,
sem movimentao (com valor = zeros). Existindo um registro de Saldo nicial de uma determinada
Natureza, sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
114
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'G' *G028
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '70' *G029
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
18.1 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa 'SDS' *F001
19.1 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo nicial 106 111 6 Num F002
21.1
Soma-
tria dos
Saldos
niciais
22.1 Valor - SDS Valor da Somatria dos Saldos niciais 151 168 16 2 Num *F003
23.1 Situao Situao do Saldo nicial 169 169 1 - Alfa G081
24.1 Status Posio do Saldo nicial 170 170 1 - Alfa *G082
26.1 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 Num G083
Seq\]ncia - O Nmero de Seqncia do Extrato segue uma ordenao especfica para o Extrato para
Gesto de Caixa.
115
9e'istro Sa$do Inicia$
De At, Di' Dec crio
01.2
Controle
04.2
Servio
09.2 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 - Alfa *F001
10.2 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo nicial 106 111 6 - Num F002
12.2
Saldo
nicial
13.2 Valor Valor do Saldo nicial da Natureza 151 168 16 2 Num *F004
14.2 Situao Situao do Saldo nicial da Natureza 169 169 1 - Alfa *F005
15.2 Uso Banco Para Uso Reservado do Banco 170 189 20 - Alfa Brancos G021
2erao dos Sa$dosV Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma
determinada Natureza, sem movimentao (com valor = zeros).
Sa$do Inicia$ ) Sa$do <ina$V Existindo um registro de Saldo nicial de uma determinada
Natureza sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
116
9e'istro Deta$0e & Se'!ento < >;(ri'at/rio & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3F
Controle
02.3F Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3F Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3F
Servio
05.3F Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'F' *G039
06.3F CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 102 88 - Alfa Brancos G004
07.3F Horrio (hhmmss) Horrio da Transao 103 108 6 - Num F006
08.3F Natureza do Lanamento Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa *G084
09.3F Tipo Complemento Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num *G085
10.3F Complemento Complemento do Lanamento 114 133 20 - Alfa *G086
11.3F CPMF dentificao de seno do CPMF 134 134 1 - Alfa G087
12.3F Data Data Contbil 135 142 8 - Num G088
13.3F
Lana-
mento
Data Data do Lanamento 143 150 8 - Num G089
14.3F Valor Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num G090
15.3F Tipo Tipo Lanamento: Valor a Db./Crd. 169 169 1 - Alfa G091
16.3F Categoria Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num *G092
17.3F Cdigo Histrico Cdigo Histrico Lcto no Banco 173 177 5 - Alfa *G093
18.3F Histrico Descrio Histrico Lcto no Banco 178 202 25 - Alfa G094
19.3F N Documento Nmero Documento/Complemento 203 240 38 - Alfa *G095
/di'o Jist/rico Ccto no *anco - Neste Extrato este campo j foi previsto para comportar 5
caracteres.
=N!ero Docu!ento/o!"$e!ento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos que no
Extrato de Conta Corrente para Conciliao).
117
9e'istro Deta$0e & Se'!ento I >;"ciona$ & 9etornoB
De At, Di' Dec crio
01.3
Controle
04.3
Servio
05.3 Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
07.3 Valor Total - CDS Valor do Lanamento 103 120 16 2 Num G090
08.3
Compo-
sio
Valor - DPV Valor Disponvel do Lanamento 121 138 16 2 Num F007
09.3 Valor - SCR Valor Vinculado do Lanamento 139 156 16 2 Num F008
10.3 Valor - SSR Valor Bloqueado do Lanamento 157 174 16 2 Num F009
Deta$0a!ento do -a$or do Cana!ento & Este registro informa os valores correspondentes
aos montantes que afetam cada tipo de Saldo, e que somados compem o Valor do Lanamento.
118
9e'istro Sa$do <ina$
De At, Di' Dec crio
01.4
Controle
04.4
Servio
09.4 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa *F001
10.4 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo Final 108 111 6 Num F010
12.4
Saldo
Final
13.4 Valor Valor do Saldo Final da Natureza 151 168 16 2 Num *F011
14.4 Situao Situao do Saldo Final da Natureza 169 169 1 - Alfa *F012
15.4 Uso Banco Para Uso Reservado do Banco 170 189 20 Alfa Brancos G021
2erao dos Sa$dosV Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma
determinada Natureza, sem movimentao (com valor = zeros).
Sa$do Inicia$ ) Sa$do <ina$V Existindo um registro de Saldo nicial de uma determinada
Natureza sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
119
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
04.5
Servio
09.5
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.5 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
18.5 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa 'SDS' *F001
19.5 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo Final 108 111 6 Num F010
21.5 Limite Limite da Conta 125 142 16 2 Num G096
22.5
Soma-
tria dos
saldos
finais
23.5 Valor - SDS Valor da Somatria dos Saldos Finais 151 168 16 2 Num *F013
24.5 Situao Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa G098
25.5 Status Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa *G099
27.5 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 - Num G083
28.5 Qtde Registros Quantidade de Registros do Lote 179 184 6 - Num *G057
120
3.8 Emprstimo por
Consignao/Reteno
121
;(Petivo
O produto Emprstimo por Consignao/Reteno tem por objetivo fornecer aos Funcionrios das
Empresas e Beneficirios do NSS, agilidade no processo de Emprstimo por
Consignao/Reteno de seus Salrios/Benefcios juntamente aos rgos responsveis por seus
Pagamentos.
Este processo envolve a reteno por parte da empresa/rgo pblico das parcelas de pagamentos
do
Financiamento realizado junto ao Banco pelo
Funcionrio/Beneficirio
Entidade Descrio
Funcionrio/Beneficirio Cliente solicita ao Banco um Emprstimo Consignado/Retido
Banco Financiador Banco que realiza o Emprstimo por Consignao/Reteno previamente
acordado com a Empresa/rgo Pblico
Empresa/rgo Pblico Quem efetiva a reteno da parcela do financiamento para repasse ao Banco
<$u)o de In5or!a8es
Banco Consulta Margem do Muturio na Empresa/rgo e esta retorna a informao de
Margem. Banco solicita averbao e a Empresa/rgo confirma
Banco Executa manutenes na consignao e a Empresa/rgo confirma a consignao
Banco recebe informao de Glosas do NSS
122
E
E
E
`
9
I
Dia'ra!a
*A=
;
;=SIC7A %A92E% 7Sa0# 7%a0 9a2 >DB >1B
M
I=<;9%ADE; DE %A92E%
7Sa0# 7%a0 9a1 >DB >2B
9
2
S;CII7ADE; DE A-E9*ADE; 7Sa09 7%a0 9a2 >DB >3B
%
;
;=<I9%ADE; DE
A-E9*ADE;
7Sa09 7%a0 9a1 >DB >4B
P
<I=A=IAD;
9
I=CISE; DA ;=SI2=ADE; 7Sa12 7%a0 9a2 >D/%B >5B
9
P
E<E7I-ADE; DA ;=SI2=ADE; 7Sa12 7%a0 9a1 >%B >.B
S
*
%A=I7E=DE; DA ;=SI2=ADE; 7Sa11 7%a5/1/9 9a2 >%B >1B
A
C
I
;=<I9%ADE; DA %A=I7E=DE;
7Sa11 7%a5/1/9 9a2 >%B >#B
;
S C
2C;SA & I=SS 7Sa12 7%a0 9a1 >%B >9B
;
I
C
*
E
Ce'endasV
I
Tipo Servio (7S) = 08 - Consulta Margem
7
A
09 - Averbao da
Consignao
A
11 - Man!eno da "onsi#nao
D E
12 - "onsi#nao de Par$e%as
E
;
13 - &%osa da "onsi#nao '(N))*
;
+i,o Mo-i.en!o '-C* / 0 - (n$%so
5 0 A%!erao
7 0 1i2idao
%I7IF9I;
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI2=ADE;
<CIG; <;9A D; ES;P; D;
79A*ACJ;
9 0 E3$%so
"4di#o Re.essa5Re!orno ')@* / 1 0 Re.essa 'E.,resa 3
Ban$o*
2 0 Re!orno 'Ban$o 3 E.,resa*
123
Eventos
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI2=ADE; 3 9E7;9=; >*A=; ab E%P9ESA/M92E;B
Consulta 0argem "1%
Solicita informao sobre a margem disponvel do muturio
H
2olicitao )ara A.erbao "3%
Solicitao do Banco para incluso de averbao da consignao
H
ncluso de Consignao "4%
ncluso de parcelas para averbao pela empresa/rgo
H
0anuteno da Consignao "5%
Manuteno da Consignao (Alterao, Liquidao e Excluso)
Solicitao de Dbito em Folha - relativa aos muturios da
Empresa/rgo.
H
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI2=ADE; 3 9E%ESSA >E%P9ESA/M92E; ab *A=;B
nformao de 0argem "6%
nformao ao Banco da Margem disponvel do muturio
H
Confirmao de A.erbao "7%
Empresa/rgo Pblico realizando a confirmao da
solicitao de Averbao
H
Efeti.ao da Consignao "8%
Empresa/rgo Pblico confirma ao Banco que realizou
a reteno dos valores de dbito em Folha, para consignao.
H
Confirmao de 0anuteno "9%
Empresa/rgo Pblico realizando a confirmao da solicitao de
Manuteno da Consignao (Alterao, Liquidao e Excluso).
H
/losa : ;22 "<%
NSS informa ao Banco as consignaes Glosadas
H
124
..8.2 8 Empr1stimo por )onsi0nao/@eteno
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
02.1
Cdigo de Averbao Cdigo de Averbao do Banco na
Empresa/rgo (Rubrica)
4 7 4
&
Num H001
03.1
Registro Tipo de Registro 8 8 1
-
Num '1' *G003
04.1
Modalidade Averbao Modalidade de Averbao NSS 9 9 1
-
Num H042
05.1
Servio Tipo do Servio 10 11 2
-
Num *G025
06.1
Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 12 14 3
-
Num 020 *G030
07.1
Ms de Competncia Ms de Competncia da Folha de
Pagamento
15 16 2
&
Num H002
08.1
Ano de Competncia Ano de Competncia da Folha de
Pagamento
17 20 4
&
Num H003
09.1
Lote Lote de Servio 21 24 4 - Num *G002
10.1
Numero Seqencial Numero seqencial do Lote 25 31 7 - Num H041
11.1
E
M
P
R
E
S
A
/

R
G
A
O
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 32 32 1 - Num `2` *G005
12.1
Nmero Nmero de nscrio da Empresa 33 46 14 - Num *G006
13.1
Cdigo de Unidade Cdigo de Unidade Administrativa 47 52 6 & Alfa H004
14.1
Convnio Cdigo do Convnio no Banco 53 72 20 - Alfa *G007
15.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
16.1
DV Dgito Verificador da Agncia 78 78 1 - Alfa *G009
17.1
Conta
18.1
DV Dgito Verificador da Conta 91 91 1 - Alfa *G011
19.1
DV Dgito Verificador da Ag/Conta 92 92 1 - Alfa *G012
20.1
Nome Nome da Empresa 93 122 30 - Alfa G013
21.1
Status do Grupo de Muturios Status do Grupo de Muturios 123 124 2 & Num H005
22.1
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 125 230 106 - Alfa Brancos G004
23.1
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
E!"resa/Mr'o PN($ico - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
125
9e'istro Deta$0e & Se'!ento J >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At, Di' Dec ri
o
01.3H
Controle
02.3H Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3H Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num `3` *G003
04.3H
Servio
05.3H Segmento Cd. de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'H' *G039
06.3H Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3H
Muturio
Na
Empresa
/
rgo
Nome Nome do Muturio 16 45 30 - Alfa G013
08.3H Cdigo de Unidade Cdigo de Unidade Administrativa 46 51 6 - Alfa H004
09.3H CPF do Muturio Nmero do CPF do Muturio 52 62 11 - Num H006
10.3H d. Do Muturio d. do Muturio na Empresa/rgo 63 74 12 - Alfa H007
11.3H Status do Muturio Status do Muturio 75 75 1 - Num H008
12.3H Regime de Contratao Regime de Contratao do Muturio 76 76 1 - Alfa H009
13.3H Situao Sindical Situao Sindical do Muturio 77 77 1 - Alfa H010
14.3H Verba Rescisria Comprometimento da Verba Rescisria 78 78 1 - Alfa H011
15.3H Vlr da Margem Valor da Margem 79 87 7 2 Num H012
16.3H d. do Sindicato dentificador do Sindicato 88 95 8 - Num H013
17.3H Central Sindical dentificao da Central Sindical 96 96 1 - Alfa H014
18.3H
O
P
E
R
A

O
Tipo da Operao Tipo de Operao de Crdito 97 97 1 - Alfa H015
19.3H Dia Vencimento Dia de Vencimento da Parcela 98 99 2 - Num H016
20.3H Mes Vencimento Ms de Vencimento da Parcela 100 101 2 - Num H017
21.3H Ano Vencimento Ano de Vencimento da Parcela 102 105 4 - Num H018
22.3H N da Parcela N da Parcela a ser Consignada 106 107 2 - Num H019
23.3H Qt. Parcelas Qt. Parcelas do Contrato 108 109 2 - Num H020
24.3H Data de ncio Data de ncio do Contrato 110 117 8 - Num H021
25.3H Data de Fim Data de Fim do Contrato 118 125 8 - Num H022
26.3H Valor Liberado Valor Total Liberado 126 134 7 2 Num H023
27.3H Vlr da Operao Valor Total da Operao 135 143 7 2 Num H024
28.3H Vlr da Parcela Valor Total da Parcela 144 152 7 2 Num H025
29.3H Valor do Saldo Devedor Valor Total do Saldo Devedor 153 161 7 2 Num H026
28.3H d. Contrato d. do Contrato no Banco 162 181 20 - Alfa H027
29.3H Qt. De Contratos Quantidade de Contratos no Banco 182 183 2 - Num H028
30.3H
Arrendamento
Mercantil
Contraprestao Valor da contraprestao 184 192 7 2 Num H029
31.3H Residual Valor Residual Garantido 193 201 7 2 Num H030
32.3H Tipo de VRG Tipo Residual Garantido 202 202 1 - Alfa H031
33.3H Muturio
Na
Empresa
/
rgo
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
34.3H
DV Dgito Verificador da Agncia 208 208 1 - Alfa *G009
35.3H
Conta
36.3H
DV Dgito Verificador da Conta 221 221 1 - Alfa *G011
37.3H Uso exclusivo Banco Para Uso Reservado Banco 222 227 6 - Alfa G021
38.3H CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 228 230 3 - Alfa G004
39.3H Ocorrncias Cd das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
126
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
04.5 Nmero Seqencial Numero seqencial do Lote 9 15 7 - Num H041
05.5
T
O
T
A

S
06.5 Qtde de Parcelas Total de Parcelas Enviadas 22 26 5 - Num H032
07.5 Somatrio das
Parcelas
Total dos Valores das Parcelas 27 41 13 2 Num H033
08.5 Qtde Consignadas Total de Parcelas Consignadas 42 46 5 - Num H034
09.5 Somatrio das
Parcelas Consignadas
Total dos Valores das Parcelas
Consignadas
47 61 13 2 Num H035
10.5 Qtde no Consignadas Total de Parcelas no Consignadas 62 66 5 - Num H036
11.5 Somatrio no
consignadas
Total dos Valores das Parcelas No
Consignadas
67 81 13 2 Num H037
12.5 Qtde de Margens Qtde de Margens
consultadas/averbadas
82 86 5 - Num H038
13.5 Somatrio das
Margens
Somatrio dos Valores de Margens
consultadas/averbadas
87 101 13 2 Num H039
14.5 Total CPMF Previso Total de CPMF 102 110 7 2 H040
2$osa G057 e H033 (remessa e retorno)
Aver(ao / %anuteno G057, H032 e H033 (remessa e retorno).
Can$teno de )onsi0nao :remessa; 0 &0576 70346 70356 7036 e 7378
127
3.9 - Compror
128
;(Petivo
O produto Compror tem por objetivo disponibilizar aos clientes (Compradores) do banco, os meios de
viabilizar o processo de financiamento de suas compras junto aos seus fornecedores..
Este processo envolve o servio de pagamentos a fornecedores que podem ser efetuados atravs de
crdito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com
autenticao ou ttulos de cobrana.
129
Entidade Descrio
Financiado Cliente do banco que entrega os seus pagamentos para serem efetuados .
Banco do Financiado Banco que detm os pagamentos a serem efetuados
Favorecido (Fornecedor) Pessoa Fsica ou Jurdica a que se destina o pagamento
Banco do Favorecido Banco que detm a conta corrente do favorecido, a qual creditada na
efetivao do pagamento
<$u)o de In5or!a8es
O Financiado agenda, junto ao seu Banco, os pagamentos a serem efetuados. Caso seja agendado um
pagamento bloqueado, necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento
posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o
bloqueio do mesmo. Tambm possvel o Financiado efetuar alteraes em alguns dados dos
pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.
O Banco do Financiado, na data prevista, efetua o dbito do valor no contrato de Compror em nome do
cliente e executa a instruo para crdito do pagamento aos fornecedores. Este crdito poder ser
efetuado nos seguintes modos:
Diretamente ao Fornecedor
Atravs de cheque administrativo.
Ao Banco do Fornecedor
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Financiado o mesmo Banco do Fornecedor, ou
atravs de DOC, TED e ttulos em conbrana, via compensao.
130
Dia'ra!a
<I=A=IAD;
>PA2AD;9B
PA2A%E=7;S & 9E%ESSA > A6*66I B
PA2A%E=7;S & 9E7;9=; > A6*66I
B
PA2A%E=7; 7Q7IC;S & 9E%ESSA
> ?6IB
PA2A%E=7; 7Q7IC;S & > ?6IB
*A=; D;
<I=A=IAD;

;
%
P
PA2A%E=7;
E
=
S
<A-;9EID;
PA2A%E=7;
*A=; D;
<A-;9EID;
PA2A%E=7; <CIG; <;9A D; ES;P; D;
131
Eventos
;%P9;9 3 9E%ESSA
Pa'a!entos o!"ror
Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
A, B, C, J
;%P9; & 9E7;9=;
Pa'a!entos o!"ror
Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento
A, B, C,J
132
..9.2 8 )ompror / )ompror @otati+o
De At, Di' Dec crio
01.1
Controle
04.1
Servio
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
14.1
Conta
19.1
Endere-
o
da
Empresa
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
133
;s Se'!entos Deta$0es do servio o!"ror sero
co!"$e!entares ao Servio de Pa'a!entos6 de acordo co!
o ti"o de "a'a!ento6 a sa(er V
/a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2 4/2
#4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
9e'istro Deta$0e & Se'!ento A >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
9e'istro Deta$0e & Se'!ento * >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
;I
/a0amento de -5t$&os de )obrana
9e'istro Deta$0e & Se'!ento ? >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
134
)ompror / )ompror @otati+o
9e'istro Deta$0e & Se'!ento I >;(ri'at/rio & 9e!essa /
9etornoB
De At Dig Dec Crio
01.3
Controle
04.3
Servio
05.3 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
07.3 Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *G061
08.3 Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 18 27 10 - Num 001
09.3 Nmero do documento Nmero da nota fiscal, fatura ou
duplicata
28 42 15
-
Alfa 002
10.3 Data da compra Data da compra 43 50 8
-
Num 003
11.3 Regime de encargos financeiros Regime de encargos financeiros 51 51 1
-
Num 004
12.3 Modalidades de Encargos
Financeiros
Modalidades de Encargos Financeiros 52 53 2
-
Num 005
13.3 Taxa de juros Taxa de Juros da operao 54 61 3 5 Num 006
14.3 Forma de reposio Forma de reposio 62 62 1 - Num 007
15.3 Metodologia de clculo dos
encargos
Metodologia de clculo dos encargos 63 63 1 - Num 008
16.3 Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento da
Parcela
64 71 8 - Num 009
17.3 Data de Vencimento Final Data de Vencimento Final 72 79 8 - Num 010
18.3 Tipo de Vencimento da Parcela Tipo de Vencimento da Parcela 80 80 1 - Num 011
19.3 Periodicidade Prazo Vencimento Periodicidade do Prazo de Vencimento 81 82 2 - Num 012
20.3 Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 83 84 2 - Num 013
21.3
Nosso Nmero N do Documento Atribudo pelo Banco
85 104 20 - Alfa 014
22.3 Forma de Pagamento Forma de Pagamento 105 105 1 - Num 015
23.3 Valor de encargos da Operao Valor encargos da Operao 106 120 13 2 Num 016
24.3 Pagamento do OF Forma de Pagamento do OF 121 121 1 - Num 017
25.3 Valor do OF Valor do OF Recolhido 122 136 13 2 Num G077
26.3 Valor de Resgate Valor de Resgate 137 151 13 2 Num 018
27.3 Juros de Mora Valor de Juros de Mora / Comisso de
Permanncia
152 166 13 2 Num 019
28.3 Valor OF sobre atraso Valor OF sobre atraso 167 181 13 2 Num 020
29.3 Multa Valor da Multa 182 196 13 2 Num G048
135
9e'istro Deta$0e & Se'!ento I&11 >;"ciona$ &
9e!essa/9etornoB
Registro Opcional para nformao das Parcelas de Operaes de Compror
De At Dig Dec crio
01.3
Controle
04.3
Servio
05.3 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
07.3 Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *G061
08.3 Cod. Reg. Opcional dentificao Registro Opcional 18 19 2 - Num '11' *G067
09.3
Dados
da
Parcela
Parcela Nmero da Parcela 20 21 2 - Num 021
10.3 Valor da Parcela Valor da Parcela 22 36 13 2 Num 022
11.3 Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 37 44 8 - Num 023
12.3 Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 45 64 20 - Num 014
13.3 Parcela Nmero da Parcela 65 66 2 - Num 021
23.3
21.3
Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 172 179 8 - Num 023
Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 180 201 20 - Num 014
22.3 Uso Exclusivo da Febraban 200 240 41 - Num G004
Observaes:
O segmento -11 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende do nmero
de parcelas acordadas entre o Banco e a Empresa Cliente.
136
De At, Di' Dec crio
01.5
Controle
05.5
Totais
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007
07.5 Qtde de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
137
4.0 - Descrio de Campos
138
" ! "&e0ao do =acado
A001 /di'o de ;corr]ncia do Sacado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrncia do sacado.
Domnio:
A001
=i0nificado )Bd #ata Va&or )omp&em
)a$ado a%e#a 2e no re$e9e a .er$adoria 0101 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria $;e#o a!rasada 0102 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria $;e#o a-ariada 0103 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria no $on<ere $o. o ,edido 0104 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria $;e#o in$o.,%e!a 0105 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria es!= > dis,osio do $eden!e 0106 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e de-o%-e a .er$adoria 0107 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a .er$adoria es!= e. desa$ordo $o. a No!a Fis$a% 0108 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e nada de-e o $o.,ro 0109 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e no re$e9e a <a!ra 0201 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e o ,edido de $o.,ra <oi $an$e%ado 0202 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a d,%i$a!a <oi $an$e%ada 0203 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a no !er re$e9ido a .er$adoria6 no!a <is$a%6 <a!ra 0204 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e a d,%i$a!a5<a!ra es!= in$orre!a 0205 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e o -a%or es!= in$orre!o 0206 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e o <a!ra.en!o ? inde-ido 0207 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e no %o$a%i@o o ,edido de $o.,ra 0208 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e o -en$i.en!o $orre!o ?A 0301 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado so%i$i!a a ,rorro#ao do -en$i.en!o ,araA 0302 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado a$ei!a se o -en$i.en!o ,rorro#ado ,araA 0303 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e ,a#ar= o !C!%o e.A 0304 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado ,a#o o !C!%o dire!a.en!e ao $eden!e e.A 0305 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado ,a#ar= o !C!%o dire!a.en!e ao $eden!e e.A 0306 Ba!a :eros Bran$os
)a$ado no <oi %o$a%i@ado6 $on<ir.ar endereo 0401 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado .do-se6 !rans<eri de do.i$C%io 0402 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado no re$e9e no endereo indi$ado 0403 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado des$on;e$ido no %o$a% 0404 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado reside <ora do ,erC.e!ro 0405 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado $o. endereo in$o.,%e!o 0406 Bran$o :eros Bran$os
No <oi %o$a%i@ado o nD.ero $ons!an!e no endereo do !C!%o 0407 Bran$o :eros Bran$os
Endereo no %o$a%i@ado5no $ons!a nos #ias da $idade 0408 Bran$o :eros Bran$os
Endereo do sa$ado a%!erado ,araA 0409 Bran$o :eros no-o end8
)a$ado a%e#a 2e !e. des$on!o o a9a!i.en!o deA 0501 Bran$o Ea%or Bran$os
139
)a$ado so%i$i!a des$on!o o a9a!i.en!o deA 0502 Bran$o Ea%or Bran$os
)a$ado so%i$i!a dis,ensa dos Fros de .ora 0503 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado se re$sa a ,a#ar Fros 0504 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado se re$sa a ,a#ar $o.isso de ,er.anGn$ia 0505 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado es!= e. re#i.e de $on$orda!a 0601 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado es!= e. re#i.e de <a%Gn$ia 0602 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado a%e#a 2e .an!?. en!endi.en!os $o. sa$ador 0603 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado es!= e. en!endi.en!os $o. o $eden!e 0604 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado es!= -iaFando 0605 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado re$so-se a a$ei!ar o !C!%o 0606 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado ss!o ,ro!es!o Fdi$ia%.en!e 0607 Bran$o :eros Bran$os
E.,re#ado re$so-se a re$e9er !C!%o 0608 Bran$o :eros Bran$os
+C!%o rea,resen!ado ao sa$ado 0609 Bran$o :eros Bran$os
Es!a.os nos diri#indo ao nosso $orres,onden!e 0610 Bran$o :eros Bran$os
"orres,onden!e no se in!eressa ,e%o ,ro!es!o 0611 Bran$o :eros Bran$os
)a$ado no a!ende aos a-isos de nossos $orres,onden!es 0612 Bran$o :eros Bran$os
+C!%o es!= sendo en$a.in;ado ao $orres,onden!e 0613 Bran$o :eros Bran$os
En!re#a <ran$o de ,a#a.en!o ao sa$ado 0614 Bran$o :eros Bran$os
En!re#a <ran$o de ,a#a.en!o ao re,resen!an!e 0615 Bran$o :eros Bran$os
A en!re#a <ran$o de ,a#a.en!o ? di<C$i% 0616 Bran$o :eros Bran$os
+C!%o re$sado ,e%o $ar!4rio 0617 Bran$o :eros .o!8re$sa
A002 o!"$e!ento de ;corr]ncia
Texto descritivo para complementar a ocorrncia do sacado.
Para cdigo padro = '01' - Formato Livre
Para cdigo padro = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrncia do segmento U:
Data Ocorrncia: 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia: 13 inteiras e 2 decimais
Complemento: 30 posies
A002
140
B ! B&o*$eto E&etr9nico :)apt$ra de -5t$&os em
)obrana;
*001 Praa o(radora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
*001
*002 So!at/ria dos -a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe
(Cdigo de Segmento = 'G' ).
*002
*003 So!at/ria de Huantidade de %oedas
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo
de Segmento = 'G' ).
*003
141
) ! -5t$&os em )obrana
003 Data do r,dito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. nformao
enviada somente no arquivo de retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
003
004 /di'o de %ovi!ento 9e!essa
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos
registros do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento
'31' Domnio:
H01H / En!rada de +C!%os
H02H / Pedido de Bai3a
I03J / Pro!es!o ,ara Fins Fa%i.en!ares
H04H / "on$esso de A9a!i.en!o
H05H / "an$e%a.en!o de A9a!i.en!o
H06H / A%!erao de Een$i.en!o
H07H / "on$esso de Bes$on!o
H08H / "an$e%a.en!o de Bes$on!o
H09H / Pro!es!ar
H10H / )s!ar Pro!es!o e Bai3ar +C!%o
H11H / )s!ar Pro!es!o e Man!er e. "ar!eira
I12J / A%!erao de Kros de Mora
I13J / Bis,ensar "o9rana de Kros de Mora
I14J / A%!erao de Ea%or5Per$en!a% de M%!a
I15J / Bis,ensar "o9rana de M%!a
I16J / A%!erao de Ea%or5Ba!a de Bes$on!o
I17J / No $on$eder Bes$on!o
I18J / A%!erao do Ea%or de A9a!i.en!o
I19J / Pra@o 1i.i!e de Re$e9i.en!o - A%!erar
I20J / Pra@o 1i.i!e de Re$e9i.en!o - Bis,ensar
I21J / A%!erar nD.ero do !C!%o dado ,e%o $eden!e
I22J / A%!erar nD.ero $on!ro%e do Par!i$i,an!e
I23J / A%!erar dados do )a$ado
I24J / A%!erar dados do )a$ador5A-a%is!a
H30H / Re$sa da A%e#ao do )a$ado
H31H / A%!erao de L!ros Bados
H33H / A%!erao dos Bados do Ra!eio de "r?di!o
H34H / Pedido de "an$e%a.en!o dos Bados do Ra!eio de "r?di!o
H35H / Pedido de Besa#enda.en!o do B?9i!o A!o.=!i$o
H40H / A%!erao de "ar!eira
I41J / "an$e%ar ,ro!es!o
I42J / A%!erao de Es,?$ie de +C!%o
I43J / +rans<erGn$ia de $ar!eira5.oda%idade de $o9rana
I44J / A%!erao de $on!ra!o de $o9rana
I45J / Ne#a!i-ao )e. Pro!es!o
I46J / )o%i$i!ao de Bai3a de +C!%o Ne#a!i-ado )e. Pro!es!o
004
142
00. /di'o da arteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das
modalidades de cobrana existentes no banco
Domnio:
H1H / "o9rana )i.,%es
H2H / "o9rana Ein$%ada
H3H / "o9rana "a$ionada
H4H / "o9rana Bes$on!ada
I5J / "o9rana Eendor
00.
001 <or!a de adastra!ento do 74tu$o no *anco
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
Domnio:
H1H / "o. "adas!ra.en!o '"o9rana Re#is!rada*
H2H / )e. "adas!ra.en!o '"o9rana se. Re#is!ro*
L9s8A Bes!ina-se so.en!e ,ara e.isso de 9%o2e!o ,e%o 9an$o
H3H / "o. "adas!ra.en!o 5 Re$sa do B?9i!o A!o.=!i$o
001
00# 7i"o de Docu!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no
processo.
Domnio:
H1H / +radi$iona%
H2H / Es$ri!ra%
00#
009 Identi5icao da E!isso do *$oqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do
bloqueto.
Domnio:
H1H / Ban$o E.i!e
H2H / "%ien!e E.i!e
H3H / Ban$o Pr?-e.i!e e "%ien!e "o.,%e.en!a
H4H / Ban$o Ree.i!e
H5H / Ban$o No Ree.i!e
H7H / Ban$o E.i!en!e - A9er!a
H8H / Ban$o E.i!en!e - A!o-en-e%o,=-e%
Os cdigos '4' e '5' s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa '31'
009
010 Identi5icao da Distri(uio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do
bloqueto.
Domnio:
H1H / Ban$o Bis!ri9i
H2H / "%ien!e Bis!ri9i
I3J / Ban$o en-ia e-.ai%
I4J / Ban$o en-ia )M)
010
011 =N!ero do Docu!ento de o(rana
Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
nformao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de
cobrana.
011
143
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da
aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
012 Data de -enci!ento do 74tu$o
Data de vencimento do ttulo de cobrana.
"A Vista" Preencher com 11111111
"Contra-apresentao" Preencher com 99999999
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
012
014 A']ncia Encarre'ada da o(rana
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento
bancrio responsvel pela cobrana do ttulo.
nformao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.
014
015 Es",cie do 74tu$o
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
Domnio:
H01H / "7 ";e2e
H02H / BM B,%i$a!a Mer$an!i%
H03H / BM( B,%i$a!a Mer$an!i% ,5 (ndi$ao
H04H / B) B,%i$a!a de )er-io
H05H / B)( B,%i$a!a de )er-io ,5 (ndi$ao
H06H / BR B,%i$a!a Rra%
H07H / 1" 1e!ra de "M.9io
H08H / N"" No!a de "r?di!o "o.er$ia%
H09H / N"E No!a de "r?di!o a E3,or!ao
H10H / N"( No!a de "r?di!o (nds!ria%
H11H / N"R No!a de "r?di!o Rra%
H12H / NP No!a Pro.iss4ria
H13H / NPR No!a Pro.iss4ria Rra%
H14H / +M +ri,%i$a!a Mer$an!i%
H15H / +) +ri,%i$a!a de )er-io
H16H / N) No!a de )e#ro
H17H / R" Re$i9o
H18H / FA+ Fa!ra
H19H / NB No!a de B?9i!o
H20H / AP A,4%i$e de )e#ro
H21H / ME Mensa%idade Es$o%ar
H22H / P" Par$e%a de "ons4r$io
H23H / NF No!a Fis$a%
H24H / BB Bo$.en!o de BC-ida
I25J / "?d%a de Prod!o Rra%
I26J / Narran!
I27J / BC-ida A!i-a de Es!ado
015
144
I28J / BC-ida A!i-a de Mni$C,io
I29J / BC-ida A!i-a da Onio
I30J / En$ar#os $ondo.iniais
I31J / "" "ar!o de "r?di!o
H99H / L!ros
01. Identi5icao de 74tu$o Aceito / =o Aceito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito
(reconhecimento da dvida pelo Sacado).
Domnio:
HAH / A$ei!e
HNH / No A$ei!e
01.
01# /di'o do ?uros de %ora
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de
mora.
Domnio:
H1H / Ea%or ,or Bia
H2H / +a3a Mensa%
H3H / (sen!o
01#
019 Data do ?uros de %ora
Data indicativa do incio da cobrana do Juros de Mora de um ttulo de cobrana.
A data informada dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada ser assumida a data do vencimento.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
019
020 ?uros de %ora "or Dia / 7a)a
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
020
021 /di'o do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser
concedido.
Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. dem ao se optar
por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
H1H / Ea%or Fi3o A!? a Ba!a (n<or.ada
H2H / Per$en!a% A!? a Ba!a (n<or.ada
H3H / Ea%or ,or An!e$i,ao Bia "orrido
H4H / Ea%or ,or An!e$i,ao Bia P!i%
H5H / Per$en!a% )o9re o Ea%or No.ina% Bia "orrido
H6H / Per$en!a% )o9re o Ea%or No.ina% Bia P!i%
Para os $4di#os H1H e H2H ser= o9ri#a!4rio a in<or.ao da Ba!a8
Para o $4di#o H7H6 so.en!e ser= -=%ido ,ara o $4di#o de .o-i.en!o H31H - A%!erao de Bados
021
145
022 Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
022
023 -a$or / Percentua$ a ser oncedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
023
024 -a$or do I;< a Ser 9eco$0ido
Valor original do OF - mposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de
seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
024
02. /di'o "ara Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o
protesto.
Domnio:
H1H / Pro!es!ar Bias "orridos
H2H / Pro!es!ar Bias P!eis
H3H / No Pro!es!ar
I4J / Pro!es!ar Fi. Fa%i.en!ar - Bias P!eis
I5J / Pro!es!ar Fi. Fa%i.en!ar - Bias "orridos
I8J / Ne#a!i-ao se. Pro!es!o
H9H / "an$e%a.en!o Pro!es!o A!o.=!i$o
'so.en!e -=%ido ,5 "4di#oMo-i.en!o Re.essa / H31H - Bes$rio "004*
02.
021 =N!ero de Dias "ara Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de
cobrana via protesto.
021
02# /di'o "ara *ai)a / Devo$uo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o
Ttulo.
Domnio:
H1H / Bai3ar 5 Be-o%-er
H2H / No Bai3ar 5 No Be-o%-er
H3H / "an$e%ar Pra@o ,ara Bai3a 5 Be-o%o
'so.en!e -=%ido ,5 "4di#oMo-i.en!o Re.essa / H31H - Bes$rio "004*
02#
029 =N!ero de Dias "ara *ai)a / Devo$uo
Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever
ser baixado e devolvido para o Cedente.
029
030 =N!ero do ontrato da ;"erao de r,dito
Nmero adotado pela Empresa Cedente para identificao do nmero do contrato.
030
146
031 /di'o do *anco orres"ondente na o!"ensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco ao qual ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Somente para troca de arquivos entre Bancos.
031
032 =osso =N!ero no *anco orres"ondente
Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de
Cobrana. Somente para troca de arquivos entre Bancos.
032
03. In5or!ao ao Sacado
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco
e o Sacado.
03.
031 %ensa'e! 3 / 4 / 5 / . / 1 / # / 9
Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no
campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5
9 prevalecem sobre as anteriores.
031
03# /di'o da ;corr]ncia do Sacado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrncia do sacado (Descrio A001)
a(s) qual(is) o cedente no concorda.
Somente ser utilizado para o Cdigo de Movimento '30' (Descrio C004).
03#
039 Aviso "ara D,(ito Auto!+tico
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da emisso do aviso de dbito
automtico em conta corrente.
Domnio:
H01H / E.i!e o A-iso $o. o Endereo (n<or.ado no Ar2i-o Re.essa
H02H / No E.i!e A-iso ao )a$ado
H03H / E.i!e A-iso $o. o Endereo "ons!an!e do "adas!ro do Ban$o
Para cdigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.
039
040 7i"o de I!"resso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem
do ttulo de cobrana.
Domnio:
H1H / Fren!e do B%o2e!o
H2H / Eerso do B%o2e!o
H3H / "or,o de (ns!res da Fi$;a de "o.,ensao do B%o2e!o
040
041 =N!ero da Cin0a a ser I!"ressa
Nmero seqencial adotado pela FEBRABAN, para identificao do local de impresso da
mensagem no ttulo de cobrana.
041
147
Domnio:
Fren!e do B%o2e!o / de H01H > H36H
Eerso do B%o2e!o / de H01H > H24H
042 %ensa'e! a ser I!"ressa
Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo de
cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de
140 posies).
042
043 7i"o do aracter a ser I!"resso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de fonte a ser utilizada na
impresso de mensagens no ttulo de cobrana.
Domnio:
H01H / Nor.a%
H02H / (!=%i$o
H03H / Nor.a% Ne#ri!o
H04H / (!=%i$o Ne#ri!o
043
044 /di'o de %ovi!ento 9etorno
registros do arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio C047-A.
O cdigo de movimento '28' est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio C047-C.
Domnio:
H02H / En!rada "on<ir.ada
H03H / En!rada ReFei!ada
H04H / +rans<erGn$ia de "ar!eira5En!rada
H05H / +rans<erGn$ia de "ar!eira5Bai3a
H06H / 1i2idao
H07H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o da (ns!ro de Bes$on!o
H08H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o do "an$e%a.en!o do Bes$on!o
H09H / Bai3a
H11H / +C!%os e. "ar!eira 'E. )er*
H12H / "on<ir.ao Re$e9i.en!o (ns!ro de A9a!i.en!o
H13H / "on<ir.ao Re$e9i.en!o (ns!ro de "an$e%a.en!o A9a!i.en!o
H14H / "on<ir.ao Re$e9i.en!o (ns!ro A%!erao de Een$i.en!o
H15H / Fran$o de Pa#a.en!o
H17H / 1i2idao A,4s Bai3a o 1i2idao +C!%o No Re#is!rado
H19H / "on<ir.ao Re$e9i.en!o (ns!ro de Pro!es!o
H20H / "on<ir.ao Re$e9i.en!o (ns!ro de )s!ao5"an$e%a.en!o de Pro!es!o
H23H / Re.essa a "ar!4rio 'A,on!e e. "ar!4rio*
H24H / Re!irada de "ar!4rio e Man!eno e. "ar!eira
H25H / Pro!es!ado e Bai3ado 'Bai3a ,or +er )ido Pro!es!ado*
H26H / (ns!ro ReFei!ada
H27H / "on<ir.ao do Pedido de A%!erao de L!ros Bados
H28H / B?9i!o de +ari<as5"s!as
H29H / L$orrGn$ias do )a$ado
H30H / A%!erao de Bados ReFei!ada
H33H / "on<ir.ao da A%!erao dos Bados do Ra!eio de "r?di!o
H34H / "on<ir.ao do "an$e%a.en!o dos Bados do Ra!eio de "r?di!o
044
148
H35H / "on<ir.ao do Besa#enda.en!o do B?9i!o A!o.=!i$o
I36J / "on<ir.ao de en-io de e-.ai%5)M)
I37J / En-io de e-.ai%5)M) reFei!ado
I38J / "on<ir.ao de a%!erao do Pra@o 1i.i!e de Re$e9i.en!o 'a da!a de-e ser
in<or.ada no $a.,o 28838,*
I39J / "on<ir.ao de Bis,ensa de Pra@o 1i.i!e de Re$e9i.en!o
I40J / "on<ir.ao da a%!erao do nD.ero do !C!%o dado ,e%o $eden!e
I41J / "on<ir.ao da a%!erao do nD.ero $on!ro%e do Par!i$i,an!e
I42J / "on<ir.ao da a%!erao dos dados do )a$ado
I43J / "on<ir.ao da a%!erao dos dados do )a$ador5A-a%is!a
I44J / +C!%o ,a#o $o. $;e2e de-o%-ido
I45J / +C!%o ,a#o $o. $;e2e $o.,ensado
I46J / (ns!ro ,ara $an$e%ar ,ro!es!o $on<ir.ada
I47J / (ns!ro ,ara ,ro!es!o ,ara <ins <a%i.en!ares $on<ir.ada
I48J / "on<ir.ao de ins!ro de !rans<erGn$ia de $ar!eira5.oda%idade de $o9rana
I49J / A%!erao de $on!ra!o de $o9rana
I50J / +C!%o ,a#o $o. $;e2e ,enden!e de %i2idao
'51J / +C!%o BBA re$on;e$ido ,e%o sa$ado
I52J / +C!%o BBA no re$on;e$ido ,e%o sa$ado
I53J / +C!%o BBA re$sado ,e%a "(P
I54J / "on<ir.ao da (ns!ro de Bai3a de +C!%o Ne#a!i-ado se. Pro!es!o
Z55J / "on<ir.ao de Pedido de Bis,ensa de M%!a
I56J / "on<ir.ao do Pedido de "o9rana de M%!a
I57J / "on<ir.ao do Pedido de A%!erao de "o9rana de Kros
I58J / "on<ir.ao do Pedido de A%!erao do Ea%or5Ba!a de Bes$on!o
I59J / "on<ir.ao do Pedido de A%!erao do "eden!e do +C!%o
I60J / "on<ir.ao do Pedido de Bis,ensa de Kros de Mora
045 =N!ero do *anco o(rador / 9ece(edor
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela
cobrana ou recebimento.
S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.
045
041 %otivo da ;corr]ncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas,
liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados
at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo.
Domnio:
A - Cdigos de rejeies de '01' a '95' associados aos cdigos de movimento '02', '03',
'26' e '30' (Descrio C044)
H01H / "4di#o do Ban$o (n-=%ido
H02H / "4di#o do Re#is!ro Be!a%;e (n-=%ido
H03H / "4di#o do )e#.en!o (n-=%ido
H04H / "4di#o de Mo-i.en!o No Per.i!ido ,ara "ar!eira
H05H / "4di#o de Mo-i.en!o (n-=%ido
H06H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do "eden!e (n-=%idos
H07H / A#Gn$ia5"on!a5BE (n-=%ido
H08H / Nosso ND.ero (n-=%ido
H09H / Nosso ND.ero B,%i$ado
H10H / "ar!eira (n-=%ida
H11H / For.a de "adas!ra.en!o do +C!%o (n-=%ido
H12H / +i,o de Bo$.en!o (n-=%ido
H13H / (den!i<i$ao da E.isso do B%o2e!o (n-=%ida
H14H / (den!i<i$ao da Bis!ri9io do B%o2e!o (n-=%ida
H15H / "ara$!erCs!i$as da "o9rana (n$o.,a!C-eis
H16H / Ba!a de Een$i.en!o (n-=%ida
041
149
H17H / Ba!a de Een$i.en!o An!erior a Ba!a de E.isso
H18H / Een$i.en!o Fora do Pra@o de L,erao
H19H / +C!%o a "ar#o de Ban$os "orres,onden!es $o. Een$i.en!o (n<erior a QQ Bias
H20H / Ea%or do +C!%o (n-=%ido
H21H / Es,?$ie do +C!%o (n-=%ida
H22H / Es,?$ie do +C!%o No Per.i!ida ,ara a "ar!eira
H23H / A$ei!e (n-=%ido
H24H / Ba!a da E.isso (n-=%ida
H25H / Ba!a da E.isso Pos!erior a Ba!a de En!rada
H26H / "4di#o de Kros de Mora (n-=%ido
H27H / Ea%or5+a3a de Kros de Mora (n-=%ido
H28H / "4di#o do Bes$on!o (n-=%ido
H29H / Ea%or do Bes$on!o Maior o (#a% ao Ea%or do +C!%o
H30H / Bes$on!o a "on$eder No "on<ere
H31H / "on$esso de Bes$on!o - K= E3is!e Bes$on!o An!erior
H32H / Ea%or do (LF (n-=%ido
H33H / Ea%or do A9a!i.en!o (n-=%ido
H34H / Ea%or do A9a!i.en!o Maior o (#a% ao Ea%or do +C!%o
H35H / Ea%or a "on$eder No "on<ere
H36H / "on$esso de A9a!i.en!o - K= E3is!e A9a!i.en!o An!erior
H37H / "4di#o ,ara Pro!es!o (n-=%ido
H38H / Pra@o ,ara Pro!es!o (n-=%ido
H39H / Pedido de Pro!es!o No Per.i!ido ,ara o +C!%o
H40H / +C!%o $o. Lrde. de Pro!es!o E.i!ida
H41H / Pedido de "an$e%a.en!o5)s!ao ,ara +C!%os se. (ns!ro de Pro!es!o
H42H / "4di#o ,ara Bai3a5Be-o%o (n-=%ido
H43H / Pra@o ,ara Bai3a5Be-o%o (n-=%ido
H44H / "4di#o da Moeda (n-=%ido
H45H / No.e do )a$ado No (n<or.ado
H46H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do )a$ado (n-=%idos
H47H / Endereo do )a$ado No (n<or.ado
H48H / "EP (n-=%ido
H49H / "EP )e. Praa de "o9rana 'No 1o$a%i@ado*
H50H / "EP Re<eren!e a . Ban$o "orres,onden!e
H51H / "EP in$o.,a!C-e% $o. a Onidade da Federao
H52H / Onidade da Federao (n-=%ida
H53H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do )a$ador5A-a%is!a (n-=%idos
H54H / )a$ador5A-a%is!a No (n<or.ado
H55H / Nosso nD.ero no Ban$o "orres,onden!e No (n<or.ado
H56H / "4di#o do Ban$o "orres,onden!e No (n<or.ado
H57H / "4di#o da M%!a (n-=%ido
H58H / Ba!a da M%!a (n-=%ida
H59H / Ea%or5Per$en!a% da M%!a (n-=%ido
H60H / Mo-i.en!o ,ara +C!%o No "adas!rado
H61H / A%!erao da A#Gn$ia "o9radora5BE (n-=%ida
H62H / +i,o de (.,resso (n-=%ido
H63H / En!rada ,ara +C!%o F= "adas!rado
H64H / ND.ero da 1in;a (n-=%ido
H65H / "4di#o do Ban$o ,ara B?9i!o (n-=%ido
H66H / A#Gn$ia5"on!a5BE ,ara B?9i!o (n-=%ido
H67H / Bados ,ara B?9i!o in$o.,a!C-e% $o. a (den!i<i$ao da E.isso do B%o2e!o
H68H / B?9i!o A!o.=!i$o A#endado
H69H / B?9i!o No A#endado - Erro nos Bados da Re.essa
H70H / B?9i!o No A#endado - )a$ado No "ons!a do "adas!ro de A!ori@an!e
H71H / B?9i!o No A#endado - "eden!e No A!ori@ado ,e%o )a$ado
H72H / B?9i!o No A#endado - "eden!e No Par!i$i,a da Moda%idade B?9i!o A!o.=!i$o
H73H / B?9i!o No A#endado - "4di#o de Moeda Bi<eren!e de Rea% 'RR*
H74H / B?9i!o No A#endado - Ba!a Een$i.en!o (n-=%ida
H75H / B?9i!o No A#endado6 "on<or.e se Pedido6 +C!%o No Re#is!rado
H76H / B?9i!o No A#endado6 +i,o5N.8 (ns$rio do Be9i!ado6 (n-=%ido
H77H / +rans<erGn$ia ,ara Bes$on!o No Per.i!ida ,ara a "ar!eira do +C!%o
150
H78H / Ba!a (n<erior o (#a% ao Een$i.en!o ,ara B?9i!o A!o.=!i$o
H79H / Ba!a Kros de Mora (n-=%ido
H80H / Ba!a do Bes$on!o (n-=%ida
H81H / +en!a!i-as de B?9i!o Es#o!adas - Bai3ado
H82H / +en!a!i-as de B?9i!o Es#o!adas - Penden!e
H83H / 1i.i!e E3$edido
H84H / ND.ero A!ori@ao (ne3is!en!e
H85H / +C!%o $o. Pa#a.en!o Ein$%ado
H86H / )e ND.ero (n-=%ido
I87J/ e-.ai%5)M) en-iado
I88J/ e-.ai% 1ido
I89J/ e-.ai%5)M) de-o%-ido - endereo de e-.ai% o nD.ero do $e%%ar in$orre!o
I90J/ e-.ai% de-o%-ido - $ai3a ,os!a% $;eia
I91J/ e-.ai%5nD.ero do $e%%ar do sa$ado no in<or.ado
I92J/ )a$ado o,!an!e ,or B%o2e!o E%e!rSni$o - e-.ai% no en-iado
I93J/ "4di#o ,ara e.isso de 9%o2e!o no ,er.i!e en-io de e-.ai%
I94J/ "4di#o da "ar!eira in-=%ido ,ara en-io e-.ai%8
I95J/"on!ra!o no ,er.i!e o en-io de e-.ai%
I96J/ ND.ero de $on!ra!o in-=%ido
I97J / ReFeio da a%!erao do ,ra@o %i.i!e de re$e9i.en!o 'a da!a de-e ser in<or.ada
no $a.,o 28838,*
I98J / ReFeio de dis,ensa de ,ra@o %i.i!e de re$e9i.en!o
I99J / ReFeio da a%!erao do nD.ero do !C!%o dado ,e%o $eden!e
IA1J / ReFeio da a%!erao do nD.ero $on!ro%e do ,ar!i$i,an!e
IA2J / ReFeio da a%!erao dos dados do sa$ado
IA3J / ReFeio da a%!erao dos dados do sa$ador5a-a%is!a
IA4J / )a$ado BBA
IA5J / Re#is!ro ReFei!ado 0 +C!%o F= 1i2idado
IA6J / "4di#o do "on-enen!e (n-=%ido o En$errado
IA7J / +C!%o F= se en$on!ra na si!ao Pre!endida
IA8J / Ea%or do A9a!i.en!o in-=%ido ,ara $an$e%a.en!o
IA9J / No a!ori@a ,a#a.en!o ,ar$ia%
IB1J / A!ori@a re$e9i.en!o ,ar$ia%
B - Cdigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao cdigo de movimento '28'
(Descrio C044)
H01H / +ari<a de E3!ra!o de Posio
H02H / +ari<a de Man!eno de +C!%o Een$ido
H03H / +ari<a de )s!ao
H04H / +ari<a de Pro!es!o
H05H / +ari<a de L!ras (ns!res
H06H / +ari<a de L!ras L$orrGn$ias
H07H / +ari<a de En-io de B,%i$a!a ao )a$ado
H08H / "s!as de Pro!es!o
H09H / "s!as de )s!ao de Pro!es!o
H10H / "s!as de "ar!4rio Bis!ri9idor
H11H / "s!as de Edi!a%
H12H / +ari<a )o9re Be-o%o de +C!%o Een$ido
H13H / +ari<a )o9re Re#is!ro "o9rada na Bai3a51i2idao
H14H / +ari<a )o9re Rea,resen!ao A!o.=!i$a
H15H / +ari<a )o9re Ra!eio de "r?di!o
H16H / +ari<a )o9re (n<or.aes Eia Fa3
H17H / +ari<a )o9re Prorro#ao de Een$i.en!o
H18H / +ari<a )o9re A%!erao de A9a!i.en!o5Bes$on!o
H19H / +ari<a )o9re Ar2i-o .ensa% 'E. )er*
H20H / +ari<a )o9re E.isso de B%o2e!o Pr?-E.i!ido ,e%o Ban$o
C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de movimento
'06', '09' e '17' (Descrio C044)
1i2idaoA
151
H01H / Por )a%do
H02H / Por "on!a
H03H / 1i2idao no &i$;G de "ai3a e. Bin;eiro
H04H / "o.,ensao E%e!rSni$a
H05H / "o.,ensao "on-en$iona%
H06H / Por Meio E%e!rSni$o
H07H / A,4s Feriado 1o$a%
H08H / E. "ar!4rio
I30J / 1i2idao no &i$;G de "ai3a e. ";e2e
I31J / 1i2idao e. 9an$o $orres,onden!e
I32J / 1i2idao +er.ina% de A!o-A!endi.en!o
I33J / 1i2idao na (n!erne! '7o.e 9anTin#*
I34J / 1i2idado L<<i$e BanTin#
I35J / 1i2idado "orres,onden!e e. Bin;eiro
I36J / 1i2idado "orres,onden!e e. ";e2e
I37J / 1i2idado ,or .eio de "en!ra% de A!endi.en!o '+e%e<one*
Bai3aA
H09H / "o.andada Ban$o
H10H / "o.andada "%ien!e Ar2i-o
H11H / "o.andada "%ien!e Ln-%ine
H12H / Be$rso Pra@o - "%ien!e
H13H / Be$rso Pra@o - Ban$o
H14H / Pro!es!ado
H15H / +C!%o E3$%Cdo
04# -a$or dos ?uros / %u$ta / Encar'os
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
04#
049 -a$or do Desconto oncedido
Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
049
050 -a$or do A(ati!ento oncedido / ance$ado
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em
moeda corrente.
050
052 -a$or Pa'o "e$o Sacado
Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em
moeda corrente.
052
054 -a$or de ;utras Des"esas
Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
054
055 -a$or de ;utros r,ditos
Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
055
05. Data da ;corr]ncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
05.
152
051 Data da E5etivao do r,dito
Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
051
05# Data da ;corr]ncia do Sacado
Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do ttulo de cobrana.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
05#
059 -a$or da ;corr]ncia do Sacado
Valor constante da ocorrncia, alegada pelo Sacado, referente ao ttulo de cobrana,
expresso em moeda corrente.
059
0.0 =o!e do Sacador / Ava$ista
Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de
cobrana.
nformao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
0.0
0.1 /di'o de +$cu$o de 9ateio "ara *ene5ici+rio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do
valor do crdito entre os beneficirios do Ttulo.
Domnio:
H1H / Ea%or "o9rado
H2H / Ea%or Re#is!ro
H3H / Ra!eio ,e%o Menor Ea%or
0.1
0.2 7i"o de -a$or In5or!ado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de
crdito.
Domnio:
H1H / Per$en!a% 'U*
H2H / Ea%or o Van!idade
0.2
0.3 Identi5icador da Parce$a do 9ateio
Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.
0.3
0.4 Huantidade de Dias "ara r,dito do *ene5ici+rio
Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para
efetivao do crdito ao beneficirio.
0.4
0.5 Data do r,dito do *ene5ici+rio
Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana.
0.5
153
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
0.. Identi5icao das 9ePei8es
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de
registro de rateio de crdito.
Domnio:
H01H / "on!a Bene<i$i=rio (n-=%ida
H02H / "on!a "orren!e (na!i-a ,ara Ra!eio
H03H / "4di#o de "=%$%o do Ra!eio Bi<eren!e de 16 2 o 3
H04H / Ban$o5A#Gn$ia5"on!a do Bene<i$i=rio No N.?ri$o
H05H / Ea%or do Ra!eio (n<or.ado No N.?ri$o
H06H / Per$en!a% ,ara Ra!eio No N.?ri$o
H07H / +i,o de Ea%or (n<or.ado Bi<eren!e de 1 o 2
H08H / Ban$o No Par!i$i,an!e do Ra!eio
H09H / BC#i!o A#Gn$ia Bene<i$i=rio No "on<ere
H10H / BC#i!o "on!a Bene<i$i=rio No "on<ere
H11H / Ban$o5A#Gn$ia5"on!a Bene<i$i=rio (#a% a :eros
H12H / No.e do Bene<i$i=rio No (n<or.ado
H13H / Van!idade de Bene<i$i=rios E3$edida
H14H / F%oa!in# Bene<i$i=rio (n-=%ido
H15H / +i,o Ea%or (n<or.ado6 (n-=%ido ,ara "4di#o "=%$%o Ra!eio
H16H / Bene<i$i=rio $o. "4di#os de "=%$%o de Ra!eio Bi<eren!es
H17H / Bene<i$i=rios (n<or.ados e. Per$en!a% e L!ros e. Ea%or
H18H / )o.a!4ria dos Ea%ores dos Bene<i$i=rios E3$ede Ea%or do +C!%o
H19H / )o.a!4rio dos Per$en!ais dos Bene<i$i=rios E3$ede 100U
H20H / A$er!o do Ra!eio E<e!ado
H21H / "%ien!e B%o2eado ,ara Ra!eio
H22H / +C!%o No Re#is!rado na "o9rana
H23H / +C!%o No "adas!rado ,ara Ra!eio6 E<e!ada a (n$%so
H24H / "an$e%a.en!o de Ra!eio E<e!ado
H25H / Ra!eio "an$e%ado6 +C!%o Bai3ado
H26H / Ra!eio E<e!ado6 Bene<i$i=rio A#ardando "r?di!o
H27H / Ra!eio E<e!ado6 Bene<i$i=rio K= "redi!ado
H28H / Ra!eio No E<e!ado6 "on!a Bene<i$i=rio En$errada
H29H / Ra!eio No E<e!ado6 "on!a B?9i!o "eden!e B%o2eada
H30H / Ra!eio No E<e!ado6 "4di#o "=%$%o 2 'Ea%or Re#is!ro* e Ea%or Pa#o Menor
H31H / L$orrGn$ia No Possi Ra!eio
H32H / +C!%o K= "adas!rado ,ara Ra!eio
H34H / +C!%o K= Ra!eado o Bai3ado
0..
0.1 =N!ero da =ota <isca$
Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este
nmero subordinado a uma srie e local.
nformao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.
0.1
0.# -a$or da =ota <isca$
Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana.
nformao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.
0.#
154
0.9 Data de E!isso da =ota <isca$
Data de emisso constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
0.9
010 Huantidade de 74tu$os e! o(rana
Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
010
011 -a$or 7ota$ dos 74tu$os e! arteiras
Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com
o Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
011
012 =N!ero do Aviso de Cana!ento
Nmero do aviso de lanamento do crdito referente a(os) ttulo(s) de cobrana, que
poder ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliao automtica, ser
utilizado apenas 6 posies numricas.
012
013 %ensa'e! 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao
mesmo lote.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
013
014 -a$or / Percentua$ do 74tu$o
Valor ou percentual do ttulo para 9ateio de r,dito. Quando o valor for expresso em
percentual, deve ser informado com 3 decimais
014
015 Data Ci!ite "ara Pa'a!ento do 74tu$o
Data limite para pagamento do ttulo.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
015
01. Identi5icao do 0eque
Cdigo CMC7 do cheque
01.
011 Iso $ivre (anco/e!"resa
Uso livre Banco/Empresa ou Autorizao de Pagamento Parcial
1 No autoriza pagamento parcial
2 Autoriza pagamentos parciais
011
155
# ! #1bito em )onta )orrente
D002 /di'o do *anco do Pa'ador
Banco do Pagador.
D002
D003 Data "ara Cana!ento do D,(ito
Data para o Dbito.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
D003
D004 Data 9ea$ da E5etivao do D,(ito
Data de efetivao do lanamento de dbito.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
D004
D005 -a$or 9ea$ da E5etivao do D,(ito
Valor de efetivao do lanamento de dbito, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).
D005
D00. o!"$e!ento do 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
H01H / "r?di!o e. "on!a
H02H / Pa#a.en!o de A%#e%5"ondo.Cnio
H03H / Pa#a.en!o de B,%i$a!a5+C!%os
H04H / Pa#a.en!o de Bi-idendos
H05H / Pa#a.en!o de Mensa%idade Es$o%ar
H06H / Pa#a.en!o de )a%=rios
H07H / Pa#a.en!o de Forne$edores57onor=rios
H08H / L,eraes de "M.9ios5Fndos5Bo%sa de Ea%ores
H09H / Re,asse de Arre$adao5Pa#a.en!o de +ri9!os
H10H / +rans<erGn$ia (n!erna$iona% e. Rea%
H11H / BL" ,ara Po,ana
H12H / BL" ,ara Be,4si!o Kdi$ia%
H13H / L!ros
D00.
156
D001 Aviso ao Pa'ador
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de
dbito ao Pagador.
Domnio:
H0H / No E.i!e A-iso
H2H / E.i!e A-iso )o.en!e ,ara o Re.e!en!e
H5H / E.i!e A-iso )o.en!e ,ara o Pa#ador
H6H / E.i!e A-iso ,ara o Re.e!en!e e Pa#ador
H7H / E.i!e A-iso ,ara o Pa#ador e 2 Eias ,ara o Re.e!en!e
D001
D00# So!at/ria dos -a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'A').
D00#
D009 /di'o / Docu!ento do Pa'ador
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Pagador.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
D009
D010 Data do D,(ito
Data do dbito.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
D010
D011 -a$or do D,(ito
Valor do dbito, expresso em moeda corrente.
D011
157
E ! E'trato de )onta )orrente para )onci&iao
Banc>ria
E002 -a$or do Sa$do Inicia$
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.
E002
E01. Sa$do *$oqueado Aci!a 24 Joras
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente
cuja compensao demora mais de 24 horas.
E01.
E01# Sa$do *$oqueado At, 24 Joras
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente
cuja compensao ser efetivada em 24 horas.
E01#
E020 -a$or do Sa$do <ina$
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No considera: valores
bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.
E020
E023 So!at/ria dos -a$ores a D,(ito
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'E').
E023
E024 So!at/ria dos -a$ores a r,dito
Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'E').
E024
158
% ! E'trato para (esto de )ai'a
<001 =atureYa do Sa$do e! /
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de saldo informado.
Domnio:
HBPEH / Bis,onC-e%
H)"RH / Ein$%ado
H))RH / B%o2eado
H)B)H / )o.a!4rio dos )a%dos
<001
<002 Jor+rio do Sa$do Inicia$
Hora da gerao do saldo inicial.
Formato HHMMSS, onde:
77 / ;ora
MM / .in!o
)) / se#ndo
<002
<003 -a$or da So!at/ria dos Sa$dos Iniciais
Valor da somatria dos saldos de diferentes naturezas, da Conta Corrente, na data e hora
inicial.
<003
<004 -a$or do Sa$do Inicia$ da =atureYa
Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora
inicial. Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se
ter:
Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo pode
ser negativo (concesso de crdito) porm, no se soma os
Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;
Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva
financeira do Banco, mas pendente de regras para liberao;
Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram a
reserva financeira do Banco.
<004
<005 Situao do Sa$do Inicia$ da =atureYa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente Natureza
indicada no registro, na data e hora inicial, Credor ou Devedor.
Domnio:
HBH / Be-edor
H"H / "redor
<005
159
<00. Jor+rio da 7ransao
Hora em que o Lanamento foi registrado na Conta Corrente.
77 / ;ora
MM / .in!o
)) / se#ndo
<00.
<001 -a$or Dis"on4ve$ do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel da Conta
Corrente.
<001
<00# -a$or -incu$ado do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel ou
Vinculado (a critrio de cada Banco), porm pendente de liberao por regras internas do
Banco.
<00#
<009 -a$or *$oqueado do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta afeta o Saldo Bloqueado.
<009
<010 Jor+rio do Sa$do <ina$
Hora da gerao do saldo final.
77 / ;ora
MM / .in!o
)) / se#ndo
<010
<011 -a$or do Sa$do <ina$ da =atureYa
Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora final.
Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter:
Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo pode
ser negativo (concesso de crdito) porm, no se soma os
Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;
Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva
financeira do Banco, mas pendente de regras para liberao;
Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram a
reserva financeira do Banco..
<011
160
<012 Situao do Sa$do <ina$ da =atureYa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente Natureza
indicada no registro, na data e hora final, Credor ou Devedor.
Domnio:
HBH / Be-edor
H"H / "redor
<012
<013 -a$or da So!at/ria dos Sa$dos <inais
Valor da somatria dos saldos de diferentes Naturezas, da Conta Corrente, na data e hora
final.
<013
161
( ! )ampos (en1ricos
2001 /di'o do *anco na o!"ensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou
enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
2001
2002 Cote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e
controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote
anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
2e registro for =eader do Arqui.o )reenc-er com
>????> 2e registro for Trailer do Arqui.o )reenc-er com
><<<<>
2002
2003 7i"o de 9e'istro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
Domnio:
H0H / 7eader de Ar2i-o
H1H / 7eader de 1o!e
H2H / Re#is!ros (ni$iais do 1o!e
H3H / Be!a%;e
H4H / Re#is!ros Finais do 1o!e
H5H / +rai%er de 1o!e
H9H / +rai%er de Ar2i-o
2003
2004 Iso E)c$usivo <E*9A*A= / =A*
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
2004
2005 7i"o de Inscrio da E!"resa
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
nstituio governamental.Domnio:
'0' = sento / No nformado
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
'3' = PS / PASEP
'9' = Outros
- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03,
41, 43)
- Para pagamento para o SAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.
2005
162
200. =N!ero de Inscrio da E!"resa
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma nstituio
governamental.
Quando o Tipo de nscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.
200.
2001 /di'o do onv]nio no *anco
Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
2001
200# A']ncia %antenedora da onta
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est
vinculada a conta corrente.
200#
2009 D4'ito -eri5icador da A']ncia
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da
autenticidade do Cdigo da Agncia.
2009
2010 =N!ero da onta orrente
Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo
Cliente.
2010
2011 D4'ito -eri5icador da onta
Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da
Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito.
E3e.,%o A
ND.ero "5" / 45981-36
Nes!e $aso BC#i!o Eeri<i$ador da "on!a / 3
2011
2012 D4'ito -eri5icador da A']ncia / onta orrente
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da
autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da
Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.
E3e.,%o A
ND.ero "5" / 45981-36
Nes!e $aso BC#i!o Eeri<i$ador da A#5"on!a / 6
2012
2013 =o!e
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
2013
2014 =o!e do *anco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
2014
2015 /di'o 9e!essa / 9etorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a
2015
163
Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.
Domnio:
H1H / Re.essa '"%ien!e Ban$o*
H2H / Re!orno 'Ban$o "%ien!e*
201. Data de 2erao do Arquivo
Data da criao do arquivo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
201.
2011 Jora de 2erao do Arquivo
Hora da criao do arquivo.
Utilizar o formato HHMMSS, onde :
77 / ;ora
MM / .in!o
)) / se#ndo
2011
201# =N!ero Seq\encia$ do Arquivo
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para
ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
201#
2019 =N!ero da -erso do Ca:out do Arquivo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo
encaminhado.
O cdigo composto de:
Eerso / 2 dC#i!os
Re%ease / 1 dC#i!o
2019
2020 Densidade de 2ravao do Arquivo
Densidade de gravao (BP), do arquivo encaminhado.
Domnio:
1600 BP(
6250 BP(
2020
2021 Para Iso 9eservado do *anco
Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
2021
2022 Para Iso 9eservado da E!"resa
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.
2022
2025 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote.
2025
164
Domnio:
H01H / "o9rana
H03H / B%o2e!o E%e!rSni$o
H04H / "on$i%iao Ban$=ria
H05H / B?9i!os
H06H / "s!4dia de ";e2es
H07H / &es!o de "ai3a
H08H / "ons%!a5(n<or.ao Mar#e.
H09H / A-er9ao da "onsi#nao5Re!eno
H10H / Pa#a.en!o Bi-idendos
I11J / Man!eno da "onsi#nao
I12J / "onsi#nao de Par$e%as
I13J / &%osa da "onsi#nao '(N))*
I14J / "ons%!a de +ri9!os a ,a#ar
H20H / Pa#a.en!o Forne$edor
I22J / Pa#a.en!o de "on!as6 +ri9!os e (.,os!os
I25J / "o.,ror
I26J / "o.,ror Ro!a!i-o
H29H / A%e#ao do )a$ado
H30H / Pa#a.en!o )a%=rios
I32J / Pa#a.en!o de ;onor=rios
I33J / Pa#a.en!o de 9o%sa a3C%io
I34J / Pa#a.en!o de ,re9enda 're.nerao a ,adres e sa$erdo!es*
H40H / Eendor
H41H / Eendor a +er.o
H50H / Pa#a.en!o )inis!ros )e#rados
H60H / Pa#a.en!o Bes,esas EiaFan!e e. +rMnsi!o
H70H / Pa#a.en!o A!ori@ado
H75H / Pa#a.en!o "reden$iados
I77J / Pa#a.en!o de Re.nerao
H80H / Pa#a.en!o Re,resen!an!es 5 Eendedores A!ori@ados
H90H / Pa#a.en!o Bene<C$ios
H98H / Pa#a.en!os Bi-ersos
202# 7i"o de ;"erao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os
registros detalhe do lote.
Domnio:
H"H / 1ana.en!o a "r?di!o
HBH / 1ana.en!o a B?9i!o
HEH / E3!ra!o ,ara "on$i%iao
H&H / E3!ra!o ,ara &es!o de "ai3a
H(H / (n<or.aes de +C!%os "a,!rados do Pr4,rio Ban$o
HRH / Ar2i-o Re.essa
H+H / Ar2i-o Re!orno
202#
2029 <or!a de Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.
Domnio:
H01H / "r?di!o e. "on!a "orren!e
H02H / ";e2e Pa#a.en!o 5 Ad.inis!ra!i-o
H03H / BL"5+EB '1* '2*
H04H / "ar!o )a%=rio 'so.en!e ,ara +i,o de )er-io / H30H*
H05H / "r?di!o e. "on!a Po,ana
H10H / LP > Bis,osio
I11J / Pa#a.en!o de "on!as e +ri9!os $o. "4di#o de Barras
I16J / +ri9!o - BARF Nor.a%
I17J / +ri9!o - &P) '&ia da Pre-idGn$ia )o$ia%*
2029
165
I18J / +ri9!o - BARF )i.,%es
I19J / +ri9!o - (P+O 0 Pre<ei!ras
H20H / Pa#a.en!o $o. A!en!i$ao
I21J / +ri9!o 0 BARK
I22J / +ri9!o - &ARE-)P ("M)
I23J / +ri9!o - &ARE-)P BR
I24J / +ri9!o - &ARE-)P (+"MB
I25J / +ri9!o - (PEA
I26J / +ri9!o - 1i$en$ia.en!o
I27J / +ri9!o 0 BPEA+
H30H / 1i2idao de +C!%os do Pr4,rio Ban$o
H31H / Pa#a.en!o de +C!%os de L!ros Ban$os
H40H / E3!ra!o de "on!a "orren!e
H41H / +EB 0 L!ra +i!%aridade '1*
H43H / +EB 0 Mes.a +i!%aridade '1*
I44J / +EB ,ara +rans<erGn$ia de "on!a (n-es!i.en!o
H50H / B?9i!o e. "on!a "orren!e
H70H / E3!ra!o ,ara &es!o de "ai3a
I71J / Be,4si!o Kdi$ia% e. "on!a "orren!e
I72J / Be,4si!o Kdi$ia% e. Po,ana
I73J / E3!ra!o de "on!a (n-es!i.en!o
'1* A iden!i<i$ao da !i!%aridade !a.9?. ,oder= ser <ei!a a ,ar!ir do $a.,o &0056 W+i,o de
(ns$rio do Fa-ore$idoX6 no re#is!ro de!a%;e6 se#.en!o WBX6 a $ri!?rio de $ada 9an$o8 Nes!e
$aso ,re-a%e$er= o $4di#o W03X o W41X8
'2* A $M.ara ,e%a 2a% !ransi!ar= a !rans<erGn$ia !a.9?. ,oder= ser iden!i<i$ada a ,ar!ir do $a.,o
P0016 W"4di#o da "M.ara "en!ra%i@adoraX6 no re#is!ro de!a%;e6 se#.en!o WAX6 a $ri!?rio de $ada
9an$o6 $o. ,reen$;i.en!o a sa9erA
For.a 1ana.en!o "4di#o da "M.ara "en!ra%i@adora
03 0185700
41543 018
'3* Para a <or.a de %ana.en!o I11J 0 Pa#a.en!o de "on!as e +ri9!os $o. $4di#o de 9arras6 $aso
o !ri9!o F&+) a ser ,a#o6 ,er!en$er aos $on-Gnios 0181 - "ai3a 0 Arre$adao do F&+) 0
Re$o%;i.en!o Re$rsa% '418* o Fi%an!r4,i$o '604* e 0182 0 "ai3a Y Arre$adao do F&+) 0
Re$o%;i.en!o Par$e%a.en!o se. M%!a '3276337 e 345* ? o9ri#a!4rio ,reen$;er as (n<or.aes
"o.,%e.en!ares de +ri9!o no se#.en!o N8
Es!e $a.,o no ser= !i%i@ado ,e%a "o9rana8
2030 =N!ero da -erso do Ca:out do Cote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de
arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Eerso / 2 dC#i!os
Re%ease / 1 dC#i!o
2030
2031 %ensa'e! 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem
emitidos.
nformao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos
originados dos detalhes desse lote. In5or!ada no Jeader do Cote.
In5or!ao 2V Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou
2031
166
documento identificado pelo detalhe. In5or!ada no Se'!ento A.
<or!atao "ara identi5icao "ara o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde :
Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.
<or!atao "ara identi5icao de de"osito Pudicia$ 3 ;(ri'at/rio "ara as <or!as de
Cana!entos a 11 e 12 : Posio 198 a 215 (18 posies)
<or!atao "ara Identi5icao da Situao <unciona$ V Posio 216 a 216 (1 posio)
Do!4nio deste ca!"o V 1 = Ativo
2 = Penso Alimentcia Ativo
3 = Aposentado
4 = Penso Alimentcia Aposentado
5 = Pensionista
6 = Penso Alimentcia Pensionista
A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo
assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.
2032 Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado
para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega
eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.
2032
2033 idade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
2033
2034 EP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para
identificao de logradouros.
2034
2035 Su5i)o do EP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para
complementao do cdigo de CEP.
2035
203. Estado / Inidade da <ederao
Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega
de correspondncia.
203.
2031 Huantidade de ontas "ara onci$iao >CotesB
Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'.
Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.
2031
167
203# =N!ero Seq\encia$ do 9e'istro no Cote
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
203#
2039 /di'o de Se'!ento do 9e'istro Deta$0e
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
2039
2040 7i"o de %oeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor
do documento.
Baseada em tabela padro S.W..F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.
Domnio:
HB+NH / BSns do +esoro Na$iona% Z +R
HBR1H / Rea%
HO)BH / B4%ar A.eri$ano
HP+EH / Es$do Por!#Gs
HFRFH / Fran$o Fran$Gs
H"7FH / Fran$o )Co
HKP[H / (en Ka,onGs
H(&PH / \ndi$e &era% de Preos
H(&MH / \ndi$e &era% de Preos de Mer$ado
H&BPH / 1i9ra Es!er%ina
H(+1H / 1ira (!a%iana
HBEMH / Mar$o A%e.o
H+RBH / +a3a Re<eren$ia% Bi=ria
HOP"H / Onidade Padro de "a,i!a%
HOPFH / Onidade Padro de Finan$ia.en!o
HOFRH / Onidade Fis$a% de Re<erGn$ia
HQEOH / Onidade Mone!=ria Ero,?ia
2040
2041 Huantidade da %oeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
2041
2042 -a$or do Docu!ento >=o!ina$B
Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
2042
2043 =N!ero do Docu!ento Atri(u4do "e$o *anco >=osso =N!eroB
Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas
manutenes do mesmo.
2043
2044 Data de -enci!ento =o!ina$
Data de vencimento nominal.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
2044
168
2045 -a$or do A(ati!ento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso
em moeda corrente.
2045
204. -a$or do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda
corrente.
204.
2041 -a$or da %ora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
2041
204# -a$or da %u$ta
Valor da multa expresso em moeda corrente.
204#
2049 Huantidade de Cotes do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de
tipo 1.
2049
2050 -a$or do I!"osto de 9enda
Valor do mposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
2050
2051 -a$or do I!"osto so(re Servios
Valor do mposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda
corrente.
2051
2052 -a$or do I!"osto so(re ;"era8es <inanceiras
Valor do mposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em
moeda corrente.
2052
2053 -a$or de ;utras Dedu8es
Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
2053
2054 -a$or de ;utros Acr,sci!os
Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
2054
2055 -a$or de I=SS
Valor de contribuio ao NSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
2055
205. Huantidade de 9e'istros do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros
de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
205.
169
2051 Huantidade de 9e'istros do Cote
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns
produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).
2051
205# So!at/ria de Huantidade de %oedas
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro
= '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).
205#
2059 /di'o das ;corr]ncias "ara 9etorno/9e!essa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no
processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com
dois dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
H00H / "r?di!o o B?9i!o E<e!i-ado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado
H01H / (ns<i$iGn$ia de Fndos - B?9i!o No E<e!ado
H02H / "r?di!o o B?9i!o "an$e%ado ,e%o Pa#ador5"redor
H03H / B?9i!o A!ori@ado ,e%a A#Gn$ia - E<e!ado
HAAH / "on!ro%e (n-=%ido
HABH / +i,o de L,erao (n-=%ido
HA"H / +i,o de )er-io (n-=%ido
HABH / For.a de 1ana.en!o (n-=%ida
HAEH / +i,o5ND.ero de (ns$rio (n-=%ido
HAFH / "4di#o de "on-Gnio (n-=%ido
HA&H / A#Gn$ia5"on!a "orren!e5BE (n-=%ido
HA7H / N] )e2^en$ia% do Re#is!ro no 1o!e (n-=%ido
HA(H / "4di#o de )e#.en!o de Be!a%;e (n-=%ido
HAKH / +i,o de Mo-i.en!o (n-=%ido
HA_H / "4di#o da "M.ara de "o.,ensao do Ban$o Fa-ore$ido5Be,osi!=rio (n-=%ido
HA1H / "4di#o do Ban$o Fa-ore$ido o Be,osi!=rio (n-=%ido
HAMH / A#Gn$ia Man!enedora da "on!a "orren!e do Fa-ore$ido (n-=%ida
HANH / "on!a "orren!e5BE do Fa-ore$ido (n-=%ido
HALH / No.e do Fa-ore$ido No (n<or.ado
HAPH / Ba!a 1ana.en!o (n-=%ido
HAVH / +i,o5Van!idade da Moeda (n-=%ido
HARH / Ea%or do 1ana.en!o (n-=%ido
HA)H / A-iso ao Fa-ore$ido - (den!i<i$ao (n-=%ida
HA+H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do Fa-ore$ido (n-=%ido
HAOH / 1o#radoro do Fa-ore$ido No (n<or.ado
HAEH / N] do 1o$a% do Fa-ore$ido No (n<or.ado
HANH / "idade do Fa-ore$ido No (n<or.ada
HAQH / "EP5"o.,%e.en!o do Fa-ore$ido (n-=%ido
HA[H / )i#%a do Es!ado do Fa-ore$ido (n-=%ida
HA:H / "4di#o5No.e do Ban$o Be,osi!=rio (n-=%ido
HBAH / "4di#o5No.e da A#Gn$ia Be,osi!=ria No (n<or.ado
HBBH / )e ND.ero (n-=%ido
HB"H / Nosso ND.ero (n-=%ido
DB#D E Inc&$so Efet$ada com =$cesso
DBED E "&terao Efet$ada com =$cesso
DB%D E E'c&$so Efet$ada com =$cesso
HB&H / A#Gn$ia5"on!a (.,edida 1e#a%.en!e
IB7J/ E.,resa no ,a#o sa%=rio
IB(J / Fa%e$i.en!o do .!=rio
IBKJ / E.,resa no en-io re.essa do .!=rio
IB_J/ E.,resa no en-io re.essa no -en$i.en!o
2059
170
IB1J / Ea%or da ,ar$e%a in-=%ida
IBMJ/ (den!i<i$ao do $on!ra!o in-=%ida
IBNJ / L,erao de "onsi#nao (n$%Cda $o. )$esso
IBLJ / L,erao de "onsi#nao A%!erada $o. )$esso
IBPJ / L,erao de "onsi#nao E3$%Cda $o. )$esso
IBVJ / L,erao de "onsi#nao 1i2idada $o. )$esso
H"AH / "4di#o de Barras - "4di#o do Ban$o (n-=%ido
H"BH / "4di#o de Barras - "4di#o da Moeda (n-=%ido
H""H / "4di#o de Barras - BC#i!o Eeri<i$ador &era% (n-=%ido
H"BH / "4di#o de Barras - Ea%or do +C!%o (n-=%ido
H"EH / "4di#o de Barras - "a.,o 1i-re (n-=%ido
H"FH / Ea%or do Bo$.en!o (n-=%ido
H"&H / Ea%or do A9a!i.en!o (n-=%ido
H"7H / Ea%or do Bes$on!o (n-=%ido
H"(H / Ea%or de Mora (n-=%ido
H"KH / Ea%or da M%!a (n-=%ido
H"_H / Ea%or do (R (n-=%ido
H"1H / Ea%or do ()) (n-=%ido
H"MH / Ea%or do (LF (n-=%ido
H"NH / Ea%or de L!ras Bedes (n-=%ido
H"LH / Ea%or de L!ros A$r?s$i.os (n-=%ido
H"PH / Ea%or do (N)) (n-=%ido
H7AH / 1o!e No A$ei!o
H7BH / (ns$rio da E.,resa (n-=%ida ,ara o "on!ra!o
H7"H / "on-Gnio $o. a E.,resa (ne3is!en!e5(n-=%ido ,ara o "on!ra!o
H7BH / A#Gn$ia5"on!a "orren!e da E.,resa (ne3is!en!e5(n-=%ido ,ara o "on!ra!o
H7EH / +i,o de )er-io (n-=%ido ,ara o "on!ra!o
H7FH / "on!a "orren!e da E.,resa $o. )a%do (ns<i$ien!e
H7&H / 1o!e de )er-io Fora de )e2^Gn$ia
H77H / 1o!e de )er-io (n-=%ido
`7(` / Ar2i-o no a$ei!o
`7K` / +i,o de Re#is!ro (n-=%ido
`7_` / "4di#o Re.essa 5 Re!orno (n-=%ido
`71` / Eerso de %aao! in-=%ida
`7M` / M!=rio no iden!i<i$ado
`7N` / +i,o do 9ene<i$io no ,er.i!e e.,r?s!i.o
`7L` / Bene<i$io $essado5ss,enso
`7P` / Bene<i$io ,ossi re,resen!an!e %e#a%
`7V` / Bene<i$io ? do !i,o PA 'Penso a%i.en!C$ia*
`7R` / Van!idade de $on!ra!os ,er.i!ida e3$edida
`7)` / Bene<i$io no ,er!en$e ao Ban$o in<or.ado
`7+` / (nC$io do des$on!o in<or.ado F= %!ra,assado
`7O`/ ND.ero da ,ar$e%a in-=%ida
`7E`/ Van!idade de ,ar$e%a in-=%ida
`7N`/ Mar#e. $onsi#n=-e% e3$edida ,ara o .!=rio den!ro do ,ra@o do $on!ra!o
`7Q` / E.,r?s!i.o F= $adas!rado
`7[` / E.,r?s!i.o ine3is!en!e
`7:` / E.,r?s!i.o F= en$errado
`71` / Ar2i-o se. !rai%er
`72` / M!=rio se. $r?di!o na $o.,e!Gn$ia
`73` / No des$on!ado 0 o!ros .o!i-os
`74` / Re!orno de "r?di!o no ,a#o
`75` / "an$e%a.en!o de e.,r?s!i.o re!roa!i-o
`76` / L!ros Mo!i-os de &%osa
I77J / Mar#e. $onsi#n=-e% e3$edida ,ara o .!=rio a$i.a do ,ra@o do $on!ra!o
I78J / M!=rio des%i#ado do e.,re#ador
I79J / M!=rio a<as!ado ,or %i$ena
I(AJ / Pri.eiro no.e do .!=rio di<eren!e do ,ri.eiro no.e do .o-i.en!o do $enso
o di<eren!e da 9ase de +i!%ar do Bene<C$io
H+AH / 1o!e No A$ei!o - +o!ais do 1o!e $o. Bi<erena
H[AH / +C!%o No En$on!rado
171
H[BH / (den!i<i$ador Re#is!ro L,$iona% (n-=%ido
H["H / "4di#o Padro (n-=%ido
H[BH / "4di#o de L$orrGn$ia (n-=%ido
H[EH / "o.,%e.en!o de L$orrGn$ia (n-=%ido
H[FH / A%e#ao F= (n<or.ada
L9ser-aoA As o$orrGn$ias ini$iadas $o. H:AH !e. $ar=!er in<or.a!i-o ,ara o $%ien!e
H:AH / A#Gn$ia 5 "on!a do Fa-ore$ido )9s!i!Cda
I:BJ / Bi-er#Gn$ia en!re o ,ri.eiro e D%!i.o no.e do 9ene<i$i=rio -erss ,ri.eiro e
D%!i.o no.e na Re$ei!a Federa%
I:"J / "on<ir.ao de An!e$i,ao de Ea%or
I:BJ / An!e$i,ao ,ar$ia% de -a%or
20.0 7i"o de %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no
arquivo.
Domnio:
H0H / (ndi$a (N"1O)bL
I1J / (ndi$a "LN)O1+A
H3H / (ndi$a E)+LRNL 'so.en!e ,ara re!orno*
H5H / (ndi$a A1+ERAcbL
I7` / (ndi$a 1(VO(BAcAL
H9H / (ndi$a EQ"1O)bL
20.0
20.1 /di'o da Instruo "ara %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o
lanamento enviado no arquivo.
Domnio:
H00H / (n$%so de Re#is!ro Be!a%;e 1i9erado
H09H / (n$%so do Re#is!ro Be!a%;e B%o2eado
H10H / A%!erao do Pa#a.en!o 1i9erado ,ara B%o2eado 'B%o2eio*
H11H / A%!erao do Pa#a.en!o B%o2eado ,ara 1i9erado '1i9erao*
H17H / A%!erao do Ea%or do +C!%o
H19H / A%!erao da Ba!a de Pa#a.en!o
H23H / Pa#a.en!o Bire!o ao Forne$edor - Bai3ar
H25H / Man!eno e. "ar!eira - No Pa#ar
H27H / Re!irada de "ar!eira - No Pa#ar
H33H / Es!orno ,or Be-o%o da "M.ara "en!ra%i@adora 'so.en!e ,ara +i,o de
Mo-i.en!o / H3H*
H99H / E3$%so do Re#is!ro Be!a%;e (n$%Cdo An!erior.en!e
20.1
20.2 /di'o Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do
Sacado.
Domnio:
H01H / For.a!o 1i-re
H02H / For.a!o L$orrGn$ia 'Bes$rio A002*
20.2
20.3 /di'o de *arras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.
Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao
(Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).
20.3
172
20.4 =N!ero do Docu!ento Atri(u4do "e$a E!"resa >Seu =N!eroB
Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento
(Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).
20.4
20.5 /di'o da %oeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
Domnio:
H01H / Reser-ado ,ara Oso F!ro
H02H / B4%ar A.eri$ano "o.er$ia% 'Eenda*
H03H / B4%ar A.eri$ano +ris.o 'Eenda*
H04H / (+RB
H05H / (B+R
H06H / OF(R Bi=ria
H07H / OF(R Mensa%
H08H / FAK-+R
H09H / Rea%
H10H / +R
H11H / (&PM
H12H / "B(
H13H / Per$en!a% do "B(
I14J / Ero
20.5
20.. =N!ero do Aviso de D,(ito
Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a
partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
20..
20.1 Identi5icao de 9e'istro ;"ciona$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
Domnio:
H01H / (n<or.ao de Bados do )a$ador A-a%is!a
H03H / (n<or.ao de Bados do )a$ado
I04J / (n<or.ao de Bados de ";e2es O!i%i@ados
I11J / (n<or.aes so9re dados de ,ar$e%as de $o.,ror
H50H / (n<or.ao de Bados ,ara Ra!eio de "r?di!o
H51H / (n<or.aes de No!as Fis$ais
I52J / iden!i<i$ao dos en!es en-o%-idos no ,ro$esso de ,a#a.en!o8
20.1
20.# Data de 2ravao 9e!essa / 9etorno
Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
20.#
20.9 Identi5icao do 74tu$o no *anco
Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com
20.9
173
zeros, a numerao ser feita pelo Banco.
2010 -a$or =o!ina$ do 74tu$o
Valor original do Ttulo.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
2010
2011 Data da E!isso do 74tu$o
Data de emisso do Ttulo.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
2011
2012 Identi5icao do 74tu$o na E!"resa
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.
2012
2013 /di'o da %u$ta
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena
pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.
Domnio:
H1H / Ea%or Fi3o
H2H / Per$en!a%
2013
2014 Data da %u$ta
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
2014
2015 -a$or / Percentua$ a Ser A"$icado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no
pagamento.
2015
201. -a$or da 7ari5a / ustas
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo,
201.
174
2011 -a$or do I;< 9eco$0ido
Valor do OF - mposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso
em moeda corrente.
2011
201# -a$or C4quido a ser reditado
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
201#
2019 =N!ero 9e!essa / 9etorno
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o
Cedente e o Banco Cedente.
2019
20#0 Data do Sa$do Inicia$
Data considerada para determinar o saldo inicial.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
20#0
20#1 Situao do Sa$do Inicia$ >D/B
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:
HBH / Be-edor
H"H / "redor
20#1
20#2 Posio do Sa$do Inicia$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta
Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se
ainda um saldo ntra-Dia.
Domnio:
HPH / Par$ia%
HFH / Fina%
H(H / (n!ra-Bia
20#2
20#3 =N!ero de Seq\]ncia do E)trato
Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do
Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.
A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).
20#3
20#4 =atureYa do Cana!ento
dentifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando
a recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
20#4
175
HBPEH / +(PL B()PLN\EE1
1ana.en!o o$orrido e. )a%do Bis,onC-e%
H)"RH / +(PL E(N"O1ABL
1ana.en!o o$orrido e. )a%do Bis,onC-e% o Ein$%ado 'a $ri!?rio de $ada
9an$o*6 ,or?. ,enden!e de %i9erao ,or re#ras in!ernas do 9an$o
H))RH / +(PL B1LVOEABL
1ana.en!o o$orrido e. )a%do B%o2eado
H"B)H / "LMPL)(cbL BE B(EER)L) )A1BL)
1ana.en!o o$orrido e. di-ersos sa%dos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e
CDS critrio de cada banco.
20#5 7i"o do o!"$e!ento do Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no
complemento.
Domnio:
H00H / )e. (n<or.ao do "o.,%e.en!o do 1ana.en!o
H01H / (den!i<i$ao da Lri#e. do 1ana.en!o
20#5
20#. o!"$e!ento do Cana!ento
Texto de informaes complementares ao Lanamento.
Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato:
Ban$o Lri#e. 1ana.en!o 114 116 3 N.
A#Gn$ia Lri#e. 1ana.en!o 117 121 5 N.
Oso E3$%si-o FEBRABAN5 "NAB 122 133 12 A%<a ,reen$;er $o. 9ran$os
20#.
20#1 Identi5icao de Iseno do P%<
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de
recolhimento do CPMF.
Domnio:
H)H / (sen!o
HNH / No (sen!o
20#1
20## Data ont+(i$
Data de efetivao do Lanamento.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
20##
20#9 Data do Cana!ento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
20#9
176
2090 -a$or do Cana!ento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.
2090
2091 7i"o do Cana!entoV -a$or a D,(ito / r,dito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no
extrato bancrio.
Domnio:
HBH / B?9i!o
H"H / "r?di!o
2091
2092 ate'oria do Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para
conciliao entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
H101H / ";e2es
H102H / En$ar#os
H103H / Es!ornos
H104H / 1ana.en!o A-isado
H105H / +ari<as
H106H / A,%i$ao
H107H / E.,r?s!i.o 5 Finan$ia.en!o
H108H / "M.9io
H109H / "PMF
H110H / (LF
H111H / (.,os!o de Renda
H112H / Pa#a.en!o Forne$edores
H113H / Pa#a.en!os )a%=rio
H114H / )a2e E%e!rSni$o
H115H / Aes
H117H / +rans<erGn$ia en!re "on!as
H118H / Be-o%o da "o.,ensao
H119H / Be-o%o de ";e2e Be,osi!ado
H120H / +rans<erGn$ia (n!er9an$=ria 'BL"6 +EB*
H121H / An!e$i,ao a Forne$edores
H122H / L" 5 AERLP)
Crditos:
H201H / Be,4si!os
H202H / 1C2ido de "o9rana
H203H / Be-o%o de ";e2es
H204H / Es!ornos
H205H / 1ana.en!o A-isado
H206H / Res#a!e de A,%i$ao
H207H / E.,r?s!i.o 5 Finan$ia.en!o
H208H / "M.9io
H209H / +rans<erGn$ia (n!er9an$=ria 'BL"6 +EB*
H210H / Aes
H211H / Bi-idendos
H212H / )e#ro
H213H / +rans<erGn$ia en!re "on!as
H214H / Be,4si!os Es,e$iais
H215H / Be-o%o da "o.,ensao
I216J / L"+
I217J / Pa#a.en!os Forne$edores
2092
177
I218J / Pa#a.en!os Bi-ersos
I219J / Pa#a.en!os )a%=rios
2093 /di'o do Jist/rico do Cana!ento no *anco
Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que
no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres,
enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.
2093
2094 Descrio do Jist/rico do Cana!ento no *anco
Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.
2094
2095 =N!ero Docu!ento / o!"$e!ento
Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao
automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6
posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada
banco.
2095
209. Ci!ite da onta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.
209.
2091 Data do Sa$do <ina$
Data considerada para o determinar o saldo final.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
2091
209# Situao do Sa$do <ina$ >D/B
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
H"H / "redor
HBH / Be-edor
209#
2099 Posio do Sa$do <ina$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta
Corrente, ou se ainda um saldo ntra-Dia.
Domnio:
HFH / Fina%
HPH / Par$ia%
H(H / (n!ra-Bia
2099
178
, 8 Empr1stimo por )onsi0nao
J001 /di'o de Aver(ao do *anco na E!"resa/Mr'o >9u(ricaB&;"ciona$
Cdigo que identifica o Banco consignatrio para a empresa/rgo
J001
J002 %]s de co!"et]ncia da <o$0a de Pa'a!entos
nforma o ms de competncia da folha de pagamento a ser consignada
J002
J003 Ano de o!"et]ncia da <o$0a de Pa'a!ento
nforma o ano de competncia da folha de pagamento a ser consignada
J003
J004 /di'o de Inidade Ad!inistrativa >o"ciona$B
nformao do Cdigo da Unidade Administrativa de lotao do(s) muturio(s). Se
for utilizada no Header de Lote ir determinar que os registros detalhes pertencem a
esta Unidade Administrativa
J004
J005 Status do 2ru"o de %utu+rio
Define que no mesmo Lote constaro somente muturios com o mesmo status
(vide status do muturio H008)
Caso no seja informado, no mesmo lote podero constar muturios com
status diferente.
J005
J00. =N!ero do P< do %utu+rio
nformao do Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) do Muturio
J00.
J001 Identi5icao do %utu+rio na E!"resa/Mr'o
Cdigo Fornecido pela Empresa/rgo Pblico que identifica o Muturio. Ex.
Nmero Funcional, Matrcula, Nmero do Benefcio (NSS), etc. Para o NSS
este campo devera ser preenchido com dez (10) caracteres numricos a
esquerda e dois (2) brancos em complemento a direita.
J001
J00# Status do %utu+rio
nformaes sobre o Muturio
'1' Ativo
'2' nativo
'3' Pensionista
J00#
J009 9e'i!e de ontratao do %utu+rio
'1' CLT
'2' Estatutrio
'3' Temporrio
J009
179
J010 Situao Sindica$ do %utu+rio
'1' Sindicalizado
'2' No Sindicalizado
J010
J011 o!"ro!eti!ento da -er(a 9escis/ria
'1' Sim
'2' No
J011
J012 -a$or da %ar'e!
No evento de Consulta Margem ser informado o Valor da margem disponvel
No evento de Confirmao de Averbao ser informado o Valor Averbado.
Caso no seja averbado, poder ser informada a margem disponvel.
J012
J013 Identi5icador do Sindicato
Raiz de CNPJ da Entidade Sindical
J013
J014 Identi5icao da entra$ Sindica$
Cdigo Estabelecido para identificar a Central Sindical
'1' CUT
'2' CGT
'3' Fora Sindical
'4' Outros
J014
J015 7i"o da ;"erao
Cdigo que define a operao de crdito solicitada pelo muturio
'1' Financiamento
'2' Emprstimo
'3' Arrendamento Mercantil
'4' Outros
'7' Emprstimo Viaje Mais
J015
J01. Dia do -enci!ento da Parce$a
Na manuteno indica o dia do Vencimento da Parcela Consignada
Na Averbao indica o inicio do desconto
J01.
J011 %]s -enci!ento da Parce$a
Na manuteno da consignao indica o ms do Vencimento da Parcela
Consignada
Na Averbao indica o ms de inicio do desconto
Na manuteno indica o ms de inicio da validade
Na Glosa informa o ms da parcela glosada
J011
J01# Ano do -enci!ento da Parce$a
Na manuteno da consignao indica o ano do Vencimento da Parcela
Consignada
Na Averbao indica o ano de inicio do desconto
Na manuteno indica o ano de inicio da validade
Na Glosa informa o ano da parcela glosada
J01#
180
J019 =O da Parce$a a ser onsi'nada
N da Parcela considerada na consignao pela Empresa/rgo na Folha de
Pagamento do Muturio8
No tipo de servio averbao e manuteno este campo no devera ser informado
J019
J020 Ht. Parce$as do ontrato
Quantidade de Parcelas do contrato de Consignao
No tipo de servio Glosa e manuteno da consignao este campo no dever
ser informado
J020
J021 Data de In4cio do ontrato
Data de ncio do Contrato firmado com o muturio
J021
J022 Data de <i! do ontrato
Data de Fim do Contrato Firmado com o Muturio.
Para o NSS, na Glosa ser informado a Data de nicio da Validade do Credito.
J022
J023 -a$or 7ota$ Ci(erado
Na averbao o Valor total do Emprstimo por Consignao Liberado para o
Muturio
J023
J024 -a$or 7ota$ Da ;"erao
Na averbao o Valor total da Operao de Crdito considerando todos os
encargos
J024
J025 -a$or 7ota$ da Parce$a
Valor total da Parcela a ser consignada em Folha de Pagamento / Benefcio
J025
J02. -a$or 7ota$ do Sa$do Devedor
Valor total do Emprstimo a ser consignada, considera inclusive o ms corrente
J02.
J021 Identi5icador do ontrato no *anco
Cdigo que identifica o contrato de consignao com o muturio dentro do Banco
J021
J02# Huantidade de ontratos no *anco
Quantidade de contratos que o mesmo muturio mantm junto
instituio financeira
J02#
J029 -a$or da contra"restao
Valor do pagamento correspondente ao arrendamento propriamente dito, ou seja, a
remunerao pela utilizao do bem arrendado.
J029
J030 -a$or 9esidua$ 2arantido
mportncia previamente acertada entre arrendador e arrendatrio para fins do
arrendatrio exercer o direito da opo no final do contrato. Ao final do contrato o
arrendatrio ter as seguintes opes: compra do bem, renovao do contrato e
devoluo do bem.
J030
181
J031 7i"o 9esidua$ 2arantido
Antecipado integralmente no ato da operao;
Parcelado nmero igual contraprestao;
Final integralmente no vencimento do contrato.
J031
J032 7ota$ de Parce$as Enviadas
Total de Parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em folha pela
empresa/rgo pblico.
Utilizado para averbao e para a glosa
J032
J033 7ota$ dos -a$ores das Parce$as
Valor total das parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em folha
pela empresa/rgo pblico.
Utilizado para averbao e para a glosa
J033
J034 7ota$ de Parce$as onsi'nadas
Total de Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J034
J035 7ota$ dos -a$ores das Parce$as onsi'nadas
Valor Total das Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J035
J03. 7ota$ de Parce$as no onsi'nadas
Total de Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J03.
J031 7ota$ dos -a$ores das Parce$as no onsi'nadas
Valor Total das Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J031
J03# Htde de %ar'ens consu$tadas/aver(adas
Total de Margens nformadas no Lote pela empresa/rgo pblico
J03#
J039 So!at/rio dos -a$ores de %ar'ens consu$tadas/aver(adas
Valor das Margens informadas no Lote pela Empresa/rgo Pblico
J039
J040 Previso 7ota$ de P%<
Valor Total Previsto para provisionamento das parcelas a serem consignadas
J040
J041 =u!ero seq\encia$ do Cote
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do Lote
para ordenar a disposio dos Lotes encaminhados por tipo de servio.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de Lote
J041
J042 %oda$idade de Aver(ao I=SS
ndica a modalidade da averbao.
1- Consignado (desconto pelo NSS)
2- Vinculado (reteno pela nstituio Financeira)
3- Obs.: Campo exclusivo para o NSS.
J042
182
I ! )ompror
I001 =N!ero do ontrato de <inancia!ento
Nmero do contrato de financiamento de compror, atribudo pelo Banco.
I001
I002 =N!ero da =ota <isca$/<atura ou Du"$icata
Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o documento que est sendo
pago.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da
aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
I002
I003 Data da E!isso do =N!ero da =ota <isca$/<atura/Du"$icata
Corresponde data em que foi fechada a transao comercial entre o cliente e seu
fornecedor.
I003
I004 9e'i!e de Encar'os <inanceiros
Define o regime de encargos financeiros.
1 - Pr-fixado
2 - Psfixado
I004
I005 %oda$idade de Encar'os <inanceiros & P/s&5i)ados
Cdigo adotado para especificar a modalidade de encargos psfixados
Domnio:
H01H / "B( Z so9re!a3a .ensa%
H03H / Eariao "a.9ia%(
I005
I00. 7a)a de ?uros
Percentua/Taxal de juros definido pelo Banco.
I00.
I001 <or!a de 9e"osio
Define a forma de reposio do compror
1 - Parcela nica
2 - Reposio em parcelas
3 - Encargos antecipados
4 - Crdito rotativo
I001
I00# %etodo$o'ia de c+$cu$o dos encar'os
Define a metodologia de clculo dos encargos financeiros
1 - PRCE
2 - SAC
3 - Americano
4 - Parcela nica
I00#
183
I009 Data do Pri!eiro -enci!ento da Parce$a
Data do primeiro vencimento da Parcela do Compror.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
I009
I010 Data de -enci!ento `$ti!a Parce$a
Data de vencimento final da ltima parcela.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
I010
I011 7i"o de -enci!ento das Parce$as
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da
parcela.
Domnio:
H1H / Fi3oA Pe%a 2an!idade de ,ar$e%as e o -en$i.en!o ini$ia% e <ina%6 de<ine-se o ,ra@o
de $ada -en$i.en!o
H2H / Eari=-e%A A da!a de -en$i.en!o de-er= ser in<or.ada ,ar$e%a a ,ar$e%a
I011
I012 Periodicidade do PraYo de -enci!ento
Diferena em dias entre o vencimento das parcelas.
Obrigatrio somente para tipo de vencimento Fixo.
I012
I013 Huantidade de Parce$as
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.
I013
I014 =osso&=u!ero
Corresponde ao nmero do ttulo atribudo pelo banco, relativa parcela (por ocasio do
registro ou pagamento), de acordo com a FORMA DE PAGAMENTO (por bloqueto ou
dbito em c/c
I014
I015 <or!a de Pa'a!ento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado.
Domnio:
H0H / B%o2e!o
H1H / B?9i!o "5" "o.,rador
I015
I01. -a$or de Encar'os da ;"erao
Valor total dos encargos incidentes sobre a operao de Compror
I01.
184
I011 <or!a de Pa'a!ento do I;<
Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de OF.
Domnio:
H0H / Be9i!ado no a!o
H1H / Finan$iado
I011
I01# -a$or de 9es'ate
Valor de resgate da operao de Compror.
I01#
I019 -a$or do ?uros de %ora / o!isso de Per!an]ncia
Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.
I019
I020 -a$or do I;< so(re atraso
Valor complementar referente ao OF no perodo ocorrido entre o vencimento e o
pagamento.
I020
I021 =N!ero da Parce$a
Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.
I021
I022 -a$or da Parce$a Pa'a
Valor da parcela paga.
I022
I023 Data de -enci!ento da Parce$a
Corresponde a data de vencimento da parcela
I023
185
F ! )$stBdia de )3e*$es
^001 /di'os das ;corr]ncias 3 Cote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas com o
Header e Trailer de Lote. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma
delas com dois dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
I00J / Re.essa a$ei!a
I01J / Ban$o (n-=%ido
I02J / 1o!e in-=%ido
I03J / 1o!e se2Gn$ia errada
I04J / Re#is!ro in-=%ido
I05J / +i,o de o,erao in-=%ido
I06J / +i,o de ser-io in-=%ido
I07J / Eerso do %aa-o! no ar2i-o in-=%ida
I08J / "on-Gnio $o. a E.,resa ine3is!en!e5in-=%ido
I09J / Van!idade de re#is!ros no %o!e in-=%ido
I10J / )o.a!4rio do -a%or dos $;e2es in-=%ido
I11J / Van!idade de $;e2es in-=%ida
I12J / A#Gn$ia5$on!a $orren!e $o. a E.,resa ine3is!en!e5in-=%ido
I13J / A#Gn$ia5$on!a5BE in-=%ido
I14J / No.e da e.,resa no in<or.ado
^001
^002 7i"o de %ovi!ento 9e!essa/9etorno
Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo
remessa/retorno.
Domnio:
Na Remessa :
I01J / (n$%so
I02J / A%!erao
I03J / E3$%so
I04J / )inis!ro
No Retorno :
I05J / ";e2es e. $ar!eira 'e. ser*
I06J / ";e2e de,osi!ado5 en-iado ,ara $o.,ensao
I07J / ";e2e de-o%-ido 'a ,ri.eira o$orrGn$ia $orres,onder= ao .o!i-o da de-o%o*
I08J / ";e2e %i2idado
I09J / ";e2e a ser de,osi!ado5en-iado ,ara a $o.,ensao na da!a 9oa
I11J / (n$%so "on<ir.ada
I12J / A%!erao "on<ir.ada
I13J / E3$%so "on<ir.ada
I14J / )inis!ro "on<ir.ado
I21J / (n$%so ReFei!ada
I22J / A%!erao ReFei!ada
I23J / E3$%so ReFei!ada
I24J / )inis!ro ReFei!ado
Obs.: Movimentos de Retorno de tipos 07, 11 a 14 e 21 a 24 podem conter informaes
complementares no campo Cdigos das Ocorrncias - Detalhe.
^002
186
^003 /di'o da <ina$idade do %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques
(Custdia / Depsito Vista).
Domnio:
H00H / ";e2e a Eis!a
H01H / "s!4dia )i.,%es
H02H / "ar!eira Bes$on!ada
H03H / "ar!eira "a$ionada
H04H / "ar!eira Ein$%ada
^003
^004 <or!a de Entrada de Dados do 0eque
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar como foi feita a captura de dados do
cheque.
Domnio:
H1H / "M"7 '$a,!ra de in<or.aes da 9anda .a#n?!i$a*
H2H / 1in;a 1 'di#i!ao dos dados ,r?-i.,ressos na ,ri.eira %in;a do $;e2e*
^004
^005 Identi5icao do 0eque
dentificao do cheque do emitente.
Para Forma de Entrada de Dados = CMC7
XBBBAAAAVXPPPNNNNNN5XGCCCCCCCCCCDX, onde:
X = Controle
BBB = Cdigo do Banco
AAAA = Cdigo da Agncia
V = Dgito Verificador de (Cd.da Cmara de Compensao + Nro do
ChequeZCdigo de Depsito a Vista) onde Cdigo de Depsito a
Vista= 5
X = Controle
PPP = Cdigo da Cmara de Compensao
NNNNNN = Nmero do Cheque
5 = Fixo (Depsito a vista)
X = Controle
G = Dgito Verificador de (Cdigo do Banco + Cdigo da Agncia)
CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente
D = Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente
X = Controle
Para Forma de Entrada de Dados = Linha 1
PPPBBBAAAAUCCCCCCCCCCDNNNNNNT, onde
PPP = Cdigo da Cmara de Compensao (3 dgitos)
BBB = Cdigo do Banco (3 dgitos)
AAAA = Cdigo da Agncia (4 dgitos)
U = Campo C1 da Linha 1 do cheque (1 dgito)
CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente (10 dgitos)
D = Campo C2 da Linha 1 do cheque (1 dgito)
NNNNNN = Nmero do Cheque (6 dgitos)
T = Campo C3 da linha 1 do cheque (1 dgito)
^005
187
^00. 7i"o de Inscrio do E!itente
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente do
cheque, perante uma instituio governamental.
Domnio:
I1J / "PF
I2J / "NPK
^00.
^001 =N!ero de Inscrio do E!itente
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente do cheque, perante uma
instituio governamental.
^001
^00# -a$or do 0eque
Valor nominal do cheque, expresso em moeda corrente.
^00#
^009 Data da a"tura do 0eque no $iente
Data da captura dos dados do cheque, no cliente.
BB / Bia
MM / MGs
AAAA / Ano
^009
^010 Data "ara De"/sito do 0eque
Data em que o cheque dever ser depositado.
BB / Bia
MM / MGs
AAAA / Ano
^010
^011 Data Prevista "ara D,(ito/r,dito
Para Depsito Vista / Custdia Simples: Data de disponibilizao do crdito referente ao
cheque.
Para Carteira Descontada: Data de liberao do crdito em conta corrente, referente a
operao.
Para cheque devolvido: Data do dbito referente devoluo do cheque.
BB / Bia
MM / MGs
AAAA / Ano
nformado somente no Retorno.
^011
^012 =N!ero Atri(u4do "e$o $iente >Seu =N!eroB
Nmero atribudo e controlado pelo Cliente para identificar o cheque.
^012
188
^013 /di'o da A']ncia "ara Devo$uo
Cdigo da Agncia para onde o cheque dever ser devolvido.
nformado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.
^013
^014 =N!ero da onta "ara Devo$uo
Nmero da Conta Corrente para onde o cheque dever ser devolvido.
nformado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.
^014
^015 -a$or de ?uros ;" E!"r,sti!o
Valor de Juros incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque pr-datado,
^015
^01. -a$or de I;< ;" E!"r,sti!o
Valor de OF incidente no cheque para a operao de crdito com cheque pr-datado,
^01.
^011 -a$or ;utros Encar'os ;" E!"r,sti!o
Valor de Outros Encargos incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque
pr-datado, expresso em moeda corrente.
^011
^01# =N!ero do ontrato ;" E!"r,sti!o
Nmero do Contrato de Operaes de Emprstimo (das Operaes de Crdito com
cheque pr-datado).
^01#
^019 7a)a de ?uros ;" E!"r,sti!o
Taxa de juros acordada entre as partes no Contrato de Operaes de Emprstimo (das
Operaes de Crdito com cheque pr-datado).
^019
^020 /di'os das ;corr]ncias & Deta$0e
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas ao registro
Detalhe. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas com dois
dgitos.
Domnio:
'01J / Ban$o do $on!ro%e in-=%ido
I02J / 1o!e in-=%ido
I03J / Re#is!ro in-=%ido
I04J / )e#.en!o in-=%ido
I05J / +i,o de .o-i.en!o in-=%ido
I06J / "4di#o da <ina%idade in-=%ida
I07J / For.a de en!rada in-=%ida
I08J / "M"751in;a1 in-=%ida
I09J / ";e2e e. d,%i$idade no ar2i-o
I10J / +i,o5ND.ero de ins$rio do e.i!en!e in-=%ido
I11J / Ea%or do $;e2e in-=%ido
I12J / Ba!a ,ara de,4si!o in-=%ida
^020
189
I13J / Ba!a da $a,!ra no $%ien!e in-=%ida
I14J / A#Gn$ia5"on!a ,ara de-o%o in-=%ida
I15J / Ban$o no $adas!rado na "LMPE
I16J / A#Gn$ia no $adas!rada na "LMPE
I17J / "on!a do $;e2e 'no .es.o Ban$o* in-=%ido
I18J / ";e2e no a$ei!o ,ara des$on!o
I19J / ";e2e no a$ei!o ,ara $ao
I20J / ";e2e a$a!ado $o. di-er#Gn$ia de -a%or
I21J / ";e2e a$a!ado $o. di-er#Gn$ia de da!a ,ara de,4si!o
I22J / ";e2e a$a!ado $o. di-er#Gn$ia de "PK5"NPK do e.i!ente
Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrncia conter o
motivo da devoluo indicado pela Compensao (COMPE).
^021 -a$or 7ota$ dos 0eques do Cote
Valor da somatria dos valores dos cheques enviados no lote do arquivo.
^021
^022 Huantidade de 0eques do Cote
Quantidade de registros Detalhe (Tipo de registro = 3) enviados no lote do arquivo.
^022
^023 -a$or 7ota$ de ?uros
Valor correspondente somatria dos Valores de Juros informados nos registros Detalhe
contidos no lote.
^023
^024 -a$or 7ota$ de I;<
Valor correspondente somatria dos Valores de OF informados nos registros Detalhe
contidos no lote.
^024
^025 -a$or 7ota$ de ;utros Encar'os
Valor correspondente somatria dos Valores de Outros Encargos informados nos
registros Detalhe contidos no lote.
^025
190
G ! /a0amento de -5t$&os em )obrana
C001 So!at/ria dos -a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro =
'3' / Cdigo de Segmento = 'J').
C001
C002 -a$or do Desconto c A(ati!ento
Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do
abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.
C002
C003 -a$or da %ora c %u$ta
Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.
C003
191
6 8 /a0amento de -rib$tos e Impostos
=001 /di'o de *arras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior
direita e/ou no centro da parte inferior do documento.
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na
parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos
campos, e converter para cdigo de barras.
=001
=002 /di'o da 9eceita do 7ri(uto
dentifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas
agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http:/ / www. r e c e ita. fa z e n da . go v .b r. Para a GPS deve ser obtido atravs do "Manual de
Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do NSS atravs do endereo
http:/ / www. m pa s .go v .b r.
Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no "SMPLES para
pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico ("6106)
=002
=003 7i"o de Identi5icao do ontri(uinte
Considerar todos OS TPOS de identificao possveis
CNPJ = 1
CPF = 2
NT / PS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PS / PASEP)
CE = 4
NB = 6
N do Ttulo = 7
DEBCAD = 8
REFERNCA = 9
=003
=004 Identi5icao do ontri(uinte
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de dentificao.
=004
=005 /di'o de Identi5icao do 7ri(uto
Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento
Tributos Federais
'16' = Tributo - DARF Normal
'18' = Tributo - DARF Simples
'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
'21' = Tributo DARJ
'25' = Tributo PVA
'26' = Tributo Licenciamento
'27' = Tributo DPVAT
=005
192
Tributos Estaduais:
'22' = Tributo - GARE-SP CMS
'23' = Tributo - GARE-SP DR
'24' = Tributo - GARE-SP TCMD
Tributos Municipais:
'19' = Tributo - PTU Prefeituras
=00. Per4odo de 9e5er]ncia / o!"et]ncia
Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:
MM = ms
AAAA = ano
=00.
=001 -a$or da Atua$iYao %onet+ria
Valor da atualizao Monetria
=001
=00# Per4odo de A"urao
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM
= ms AAAA
= ano
=00#
=009 =N!ero de 9e5er]ncia
Nmero de Referncia do Tributo
=009
=010 -a$or da 9eceita *ruta Acu!u$ada
Valor da Receita Bruta Acumulada
=010
=011 Percentua$ so(re a 9eceita *ruta Acu!u$ada
Percentual sobre a receita bruta acumulada
=011
=012 Inscrio Estadua$ / /di'o do %unic4"io / =N!ero Dec$arao
Nmero da nscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao
=012
=013 D4vida Ativa / =N!ero da Etiqueta
Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo
=013
=014 =N!ero da Parce$a / =oti5icao
Nmero da Parcela / Notificao do Tributo
=014
193
=015 E)erc4cio
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:
AAAA = ano
=015
=01. 9enava!
Cdigo do Renavam do veculo.
A partir de 01.04.2013, independentemente da quantidade de dgitos do Renavam, dever
ser utilizado o campo "Novo Renavam que j est adequado a expanso do cdigo
implementada pelo DENATRAN.
=01.
=011 %unic4"io
Cdigo do Municpio Arrecadador
=011
=01# P$aca do -e4cu$o
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:
LLL = Letras
NNNN = Nmeros
=01#
=019 ;"o de Pa'a!ento
1 = Parcela nica com Desconto
2 = Parcela nica sem Desconto
3 = Parcela N 1
4 = Parcela N 2
5 = Parcela N 3
6 = Parcela N 4
7 = Parcela N 5
8 = Parcela N 6
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT)
obrigatrio utilizar o cdigo = 5
=019
=020 ;"o de 9etirada do 9-C
1 = Correio
2 = DETRAN / CRETRAN
=020
=021 Identi5icador
Campo identificador do Fundo de Garantia
=021
=022 ;ri'e!
Nmero do Documento Origem
=022
194
=023 =N!ero Sequencia$ do 9e'istro o!"$e!entar
Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. Definir junto
ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro.
=023
=024 7i"o de In5or!ao
dentifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de nformao 1 e 2, a
saber :
'1' = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados)
'2' = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na
mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe)
'9' = Para uso da nformao Complementar de Tributo
=024
=025 In5or!ao o!"$e!entar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TPO DE NFORMAO
=025
=02. In5or!ao o!"$e!entar de 7ri(uto
Uso complementar para pagamento de Tributos
=02.
=021 Identi5icador de 7ri(uto
'01' = FGTS
=021
=02# Cacre do onectividade Socia$
Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.
Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do
site www. c a ix a . g o v .br
=02#
=029 D4'ito do Cacre do onectividade Socia$
Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social
=029
195
/ ! /a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
P001 /di'o da d!ara entra$iYadora
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser
responsvel pelo processamento dos pagamentos .
Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC.
Domnio:
H018H / +EB ')+R6"(P*
H700H / BL" '"LMPE*
W888X- +EB ')+R5"(P* 0 O!i%i@ado 2ando <or ne$ess=rio o en-io de +EB !i%i@ando o
$4di#o ()PB da (ns!i!io Finan$eira Bes!ina!=ria8 Nes!e $aso ? o9ri#a!4rio o
,reen$;i.en!o do $a.,o W"4di#o ()PBX 0 "a.,o 2683B6 do )e#.en!o de Pa#a.en!o6
$on<or.e des$ri!o na No!a P0158
P001
P002 /di'o do *anco do <avorecido
Banco do Favorecido.
P002
P003 Data 9ea$ da E5etivao do Cana!ento
Data de efetivao do Pagamento.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-
se a uma confirmao de lanamento.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
P003
P004 -a$or 9ea$ da E5etivao do Pa'a!ento
Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-
se a uma confirmao de lanamento.
P004
P005 o!"$e!ento do 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
H01H / "r?di!o e. "on!a
H02H / Pa#a.en!o de A%#e%5"ondo.Cnio
H03H / Pa#a.en!o de B,%i$a!a5+C!%os
H04H / Pa#a.en!o de Bi-idendos
H05H / Pa#a.en!o de Mensa%idade Es$o%ar
H06H / Pa#a.en!o de )a%=rios
P005
196
H07H / Pa#a.en!o a Forne$edores
H08H / L,eraes de "M.9ios5Fndos5Bo%sa de Ea%ores
H09H / Re,asse de Arre$adao5Pa#a.en!o de +ri9!os
H10H / +rans<erGn$ia (n!erna$iona% e. Rea%
H11H / BL" ,ara Po,ana
H12H / BL" ,ara Be,4si!o Kdi$ia%
H13H / L!ros
I16J / Pa#a.en!o de 9o%sa a3C%io
I17J / Re.nerao > $oo,erado
I18J / Pa#a.en!o de ;onor=rios
I19J / Pa#a.en!o de ,re9enda 'Re.nerao a ,adres e sa$erdo!es*
P00. Aviso ao <avorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de
pagamento ao Favorecido.
Domnio:
H0H / No E.i!e A-iso
H2H / E.i!e A-iso )o.en!e ,ara o Re.e!en!e
H5H / E.i!e A-iso )o.en!e ,ara o Fa-ore$ido
H6H / E.i!e A-iso ,ara o Re.e!en!e e Fa-ore$ido
H7H / E.i!e A-iso ,ara o Fa-ore$ido e 2 Eias ,ara o Re.e!en!e
P00.
P001 So!at/ria dos -a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'A').
P001
P00# /di'o / Docu!ento do <avorecido
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
P00#
P009 Data do Pa'a!ento
Data do pagamento do compromisso.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
P009
P010 -a$or do Pa'a!ento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P010
P011 /di'o de <ina$idade da 7ED
Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar
os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil
( ww w . b c b. g o v .b r ), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos,
Dicionrios de Domnios para o SPB.
P011
P012 /di'o da I2 entra$iYadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SAPE
P012
197
P013 /di'o <ina$idade o!"$e!entar
Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizao
dever ser acordada entre banco e cliente.
P013
P014 Indicativo de <or!a de Pa'a!ento
Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma
de pagamento do compromisso.
01 - Dbito em Conta Corrente
02 Dbito Emprstimo/Financiamento
03 Dbito Carto de Crdito
P014
P015 /di'o ISP* da Instituio <inanceira
Cdigo Adotado pelo Banco Central para identificao das instituies financeiras no
Sistema de Pagamentos Brasileiro.
A informao do Cdigo SPB obrigatria quando for necessrio o envio de TED
para instituio financeira que no possui cdigo COMPE.
A informao do cdigo SPB pode ser obtida por meio do seguinte site:
www.ba c e n. g o v . br - n ci o - Si s te m a de P a g a m entos B r a s il e ir o - S T R - Si s te m a de
T r an s f e r n c ia de Re s e r v as - Relao de participantes do STR
P015
198
V ! Vendor
-001 Data do <inancia!ento
Data do Fechamento da operao de Vendor.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-001
-002 /di'o de %ovi!ento 9e!essa
registros do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento
'31' Domnio:
H01H / En!rada de +C!%os
H02H / Pedido de Bai3a
H04H / "on$esso de A9a!i.en!o
H05H / "an$e%a.en!o de A9a!i.en!o
H06H / A%!erao de Een$i.en!o
H07H / "on$esso de Bes$on!o
H12H / "on<ir.ao de Re,a$!ao
H31H / A%!erao de L!ros Bados
H41H / A%!erao de Bados do "o.,rador
H42H / A%!erao de Bados do +C!%o
-002
-003 /di'o de %ovi!ento 9etorno
registros do arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio V010-A.
Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio V010-
C.
Domnio:
H02H / En!rada "on<ir.ada
H03H / En!rada ReFei!ada
H06H / 1i2idao
H07H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o da (ns!ro de Bes$on!o
H08H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o do "an$e%a.en!o da (ns!ro de Bes$on!o
H09H / Bai3a
H10H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o da (ns!ro de Re,a$!ao
H12H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o da (ns!ro de A9a!i.en!o
H13H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o do "an$e%a.en!o da (ns!ro de A9a!i.en!o
H14H / "on<ir.ao do Re$e9i.en!o da (ns!ro de A%!erao de Een$i.en!o
H17H / 1i2idao a,4s Bai3a o 1i2idao +C!%o no Re#is!rado
H26H / (ns!ro ReFei!ada
H27H / "on<ir.ao do Pedido de A%!erao de L!ros Bados
H30H / A%!erao de Bados ReFei!ada
-003
199
H36H / "on$en!rao ')er= in<or.ado a,enas no ar2i-o re!orno dos dados do
"o.,rador*
H37H / +C!%os de9i!ados a E.,resa a,4s o !?r.ino da $arGn$ia
H38H / +C!%os ,a#os e. a!raso $redi!ados a E.,resa
-004 9a!o de Atividade
Campo que identifica o tipo de atividade social do Comprador perante a Receita Federal.
-004
-005 <or!a de Pa'a!ento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado.
Domnio:
H0H / B%o2e!o
H1H / B?9i!o "5" "o.,rador
H2H / B?9i!o "5" Forne$edor
H3H / Pa#a.en!o -ia BL" ,e%o "o.,rador
H4H / Pa#a.en!o -ia BL" ,e%o Forne$edor
-005
-00. Huantidade de Parce$as
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.
-00.
-001 =N!ero do ontrato de <inancia!ento
Nmero do contrato de financiamento de vendor, atribudo pelo Banco.
-001
-00# Data de -enci!ento `$ti!a Parce$a
Data de vencimento final ttulo de vendor ou ltima parcela.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-00#
-009 7i"o de -enci!ento das Parce$as
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da
parcela.
Domnio:
H1H / Fi3oA Pe%a 2an!idade de ,ar$e%as e o -en$i.en!o ini$ia% e <ina%6 de<ine-se o ,ra@o
de $ada -en$i.en!o
H2H / Eari=-e%A A da!a de -en$i.en!o de-eer= ser in<or.ada ,ar$e%a a ,ar$e%a
-009
-010 %otivo da ;corr]ncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas,
liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de vendor.
Domnio:
A - Cdigos de rejeies de '01' a '127' associados aos cdigos de movimento
'03', '26' e '30' (Descrio V003)
H01H / "4di#o do Ban$o (n-=%ido
H02H / "4di#o do Re#is!ro Be!a%;e (n-=%ido
-010
200
H03H / "4di#o do )e#.en!o (n-=%ido
H04H / "4di#o de Mo-i.en!o No Per.i!ido ,ara "ar!eira
H05H / "4di#o de Mo-i.en!o (n-=%ido
H06H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do "eden!e (n-=%idos
H07H / A#Gn$ia5"on!a5BE (n-=%ido
H08H / Nosso ND.ero (n-=%ido
H09H / Nosso ND.ero B,%i$ado
H10H / "ar!eira (n-=%ida
H11H / For.a de "adas!ra.en!o do +C!%o (n-=%ido
H12H / +i,o de Bo$.en!o (n-=%ido
H13H / (den!i<i$ao da E.isso do B%o2e!o (n-=%ida
H14H / (den!i<i$ao da Bis!ri9io do B%o2e!o (n-=%ida
H15H / "ara$!erCs!i$as da "o9rana (n$o.,a!C-eis
H16H / Ba!a de Een$i.en!o (n-=%ida
H17H / Ba!a de Een$i.en!o An!erior a Ba!a de E.isso
H19H / +C!%o a "ar#o de Ban$os "orres,onden!es $o. Een$i.en!o (n<erior a QQ
Bias
H20H / Ea%or do +C!%o (n-=%ido
H21H / Es,?$ie do +C!%o (n-=%ida
H22H / Es,?$ie do +C!%o No Per.i!ida ,ara a "ar!eira
H23H / A$ei!e (n-=%ido
H24H / Ba!a da E.isso (n-=%ida
H25H / Ba!a da E.isso Pos!erior a Ba!a de En!rada
H26H / "4di#o de Kros de Mora (n-=%ido
H27H / Ea%or5+a3a de Kros de Mora (n-=%ido
H28H / "4di#o do Bes$on!o (n-=%ido
H29H / Ea%or do Bes$on!o Maior o (#a% ao Ea%or do +C!%o
H30H / Bes$on!o a "on$eder No "on<ere
H31H / "on$esso de Bes$on!o - K= E3is!e Bes$on!o An!erior
H32H / Ea%or do (LF (n-=%ido
H33H / Ea%or do A9a!i.en!o (n-=%ido
H34H / Ea%or do A9a!i.en!o Maior o (#a% ao Ea%or do +C!%o
H35H / Ea%or a "on$eder No "on<ere
H36H / "on$esso de A9a!i.en!o - K= E3is!e A9a!i.en!o An!erior
H37H / "4di#o ,ara Pro!es!o (n-=%ido
H38H / Pra@o ,ara Pro!es!o (n-=%ido
H39H / Pedido de Pro!es!o No Per.i!ido ,ara o +C!%o
H40H / +C!%o $o. Lrde. de Pro!es!o E.i!ida
H41H / Pedido de "an$e%a.en!o5)s!ao ,ara +C!%os se. (ns!ro de Pro!es!o
H42H / "4di#o ,ara Bai3a5Be-o%o (n-=%ido
H43H / Pra@o ,ara Bai3a5Be-o%o (n-=%ido
H44H / "4di#o da Moeda (n-=%ido
H45H / No.e do )a$ado No (n<or.ado
H46H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do )a$ado (n-=%idos
H47H / Endereo do )a$ado No (n<or.ado
H48H / "EP (n-=%ido
H49H / "EP )e. Praa de "o9rana 'No 1o$a%i@ado*
H50H / "EP Re<eren!e a . Ban$o "orres,onden!e
H51H / "EP in$o.,a!C-e% $o. a Onidade da Federao
H52H / Onidade da Federao (n-=%ida
H53H / +i,o5ND.ero de (ns$rio do )a$ador5A-a%is!a (n-=%idos
H54H / )a$ador5A-a%is!a No (n<or.ado
H55H / Nosso nD.ero no Ban$o "orres,onden!e No (n<or.ado
H56H / "4di#o do Ban$o "orres,onden!e No (n<or.ado
H57H / "4di#o da M%!a (n-=%ido
H58H / Ba!a da M%!a (n-=%ida
H59H / Ea%or5Per$en!a% da M%!a (n-=%ido
H60H / Mo-i.en!o ,ara +C!%o No "adas!rado
H61H / A%!erao da A#Gn$ia "o9radora5BE (n-=%ida
H62H / +i,o de (.,resso (n-=%ido
201
H63H / En!rada ,ara +C!%o F= "adas!rado
H64H / ND.ero da 1in;a (n-=%ido
H65H / "4di#o do Ban$o ,ara B?9i!o (n-=%ido
H66H / A#Gn$ia5"on!a5BE ,ara B?9i!o (n-=%ido
H67H / Bados ,ara B?9i!o in$o.,a!C-e% $o. a (den!i<i$ao da E.isso do B%o2e!o
H68H / B?9i!o A!o.=!i$o A#endado
H69H / B?9i!o No A#endado - Erro nos Bados da Re.essa
H70H / B?9i!o No A#endado - )a$ado No "ons!a do "adas!ro de A!ori@an!e
H71H / B?9i!o No A#endado - "eden!e No A!ori@ado ,e%o )a$ado
H72H / B?9i!o No A#endado - "eden!e No Par!i$i,a da Moda%idade B?9i!o
A!o.=!i$o
H73H / B?9i!o No A#endado - "4di#o de Moeda Bi<eren!e de Rea% 'RR*
H74H / B?9i!o No A#endado - Ba!a Een$i.en!o (n-=%ida
H75H / B?9i!o No A#endado6 "on<or.e se Pedido6 +C!%o No Re#is!rado
H76H / B?9i!o No A#endado6 +i,o5N.8 (ns$rio do Be9i!ado6 (n-=%ido
H77H / +rans<erGn$ia ,ara Bes$on!o No Per.i!ida ,ara a "ar!eira do +C!%o
H78H / Ba!a (n<erior o (#a% ao Een$i.en!o ,ara B?9i!o A!o.=!i$o
H79H / Ba!a Kros de Mora (n-=%ido
H80H / Ba!a do Bes$on!o (n-=%ida
H81H / +en!a!i-as de B?9i!o Es#o!adas - Bai3ado
H82H / +en!a!i-as de B?9i!o Es#o!adas - Penden!e
H84H / ND.ero A!ori@ao (ne3is!en!e
H85H / +C!%o $o. Pa#a.en!o Ein$%ado
H87H / Van!idade +o!a% (n<8 :erada
H88H / +i,o de Re#is!ro (n-=%ido
H89H / +i,o de )er-io (n-=%ido
H90H / Ea%or +o!a% (n<8 :erado
H91H / "o.,rador (.,edido de L,erar
H92H / Ba!a Finan$ia.en!o (n-=%ida
H93H / E2a%i@ao (n-=%ida
H94H / Finan$ia.en!o (LF (n-=%ido
H95H / (nde3ador (n-=%ido
H96H / Ne#o$iao B%o2eada
H97H / Par$e%a (n-=%ida
H98H / Pra@o no Ne#o$iado
H99H / Ne#o$iao se. Mo-i.en!o +rans.i!ido
H100H / +a3a do "%ien!e (n-=%ido
H101H / +i,o de "o.,rador (n-=%ido
H102H / +i,o de L,erao (n-=%ido
H103H / Ea%or E3$ede o Ea%or Ne#o$iado
H104H / L!ros
H106H / "EP no "adas!rado
H107H / No.e do "o.,rador (n-=%ido
H108H / Endereo do "o.,rador (n-=%ido
H109H / "idade do "o.,rador (n-=%ido
H110H / Es!ado do "o.,rador (n-=%ido
H111H / A#Gn$ia "o9radora (n-=%ida
H112H / Praa "o9radora (n-=%ida
H115H / )e2^Gn$ia de Re#is!ro (n-=%ida
H116H / Ba!a de Een$i.en!o - +C!%o Een$ido
H117H / Re#is!ro En!rada e. B,%i$idade
H118H / (n!ro de +C!%o B%o2eado
H119H / Re#is!ro se. "orres,onden!e
H120H / (n-=%ido ,ara Eendor E%e!rSni$o
H121H / Fa%!a 7eader
H122H / "4di#o da L$orrGn$ia (n-=%ido
202
H123H / "a.,o no ND.eri$o
H124H / "NPK @erado o no nD.eri$o
H125H / Ba!a de &ra-ao (n-=%ida
H126H / Fa%!a )e2Gn$ia
H127H / (B Re.essa (n-=%ida
C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de
movimento '06', '09' e '17' (Descrio V003)
1i2idaoA
H01H / Por )a%do
H02H / Por "on!a
H03H / No Pr4,rio Ban$o
H04H / "o.,ensao E%e!rSni$a
H05H / "o.,ensao "on-en$iona%
H06H / Por Meio E%e!rSni$o
H07H / A,4s Feriado 1o$a%
H08H / E. "ar!4rio
Bai3aA
H09H / "o.andada Ban$o
H10H / "o.andada "%ien!e Ar2i-o
H11H / "o.andada "%ien!e Ln-%ine
H12H / Be$rso Pra@o - "%ien!e
H13H / Be$rso Pra@o - Ban$o
H14H / Pro!es!ado
H15H / +C!%o E3$%Cdo
-011 7a)a de ?uros -endedor
Percentual de juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.
-011
-012 7a)a de ?uros o!"rador
Percentual de juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo ser
diferente da taxa de juros Vendedor.
-012
-013 7a)a de ?uros -endedor Anua$
Percentual de juros anual correspondente taxa / ms praticada pelo Banco a ser cobrado
do Vendedor.
-013
-014 7a)a de ?uros o!"rador Anua$
Percentual de juros anual corresponde taxa / ms praticada pelo Vendedor.
-014
-015 Data da Pri!eira 9e"actuao
Data que ser repactuado pela primeira vez o financiamento Vendor.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-015
-01. Data da `$ti!a 9e"actuao
Data que ser repactuado pela ltima vez o financiamento Vendor.
-01.
203
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-011 Periocidade da 9e"actuao
Nmero que identifica o prazo em dias que sero feitas as repactuaes no financiamento.
-011
-01# =ova Data de -enci!ento
Data de alterao ou prorrogao do vencimento.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-01#
-019 PraYo "ara D,(ito e 7rans5er]ncia
Prazo para dbito ao vendedor e transferncia para cobrana simples, aps o vencimento
do ttulo.
-019
-020 <or!a de Pa'a!ento do I;<
Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de OF, conforme negociao entre
Vendedor e Comprador.
Domnio:
H0H / Be9i!ado do Eendedor no a!o
H1H / Finan$iado ao "o.,rador
I2J/ B?9i!o do A9a!i.en!o na 1i2idao
Observao: O OF um imposto devido pelo Vendedor por ser ele o contratante do
financiamento, podendo ser repassado para o Comprador, de acordo com a negociao.
-020
-021 7i"o de Equa$iYao
Cdigo adotado para identificar o momento que ser efetuado o lanamento
(dbito/crdito), referente a diferena de taxas de juros entre Vendedor e Comprador.
Domnio:
H0H 0 )e. E2a%i@ao
H1H 0 No A!o
H2H 0 No Fina%
-021
-022 %oda$idade de Equa$iYao
Cdigo adotado para identificar a modalidade de taxa em que ser paga a equalizao.
Domnio:
H0H 0 No !i%i@ado
H1H 0 Pr?
-022
204
H2H 0 P4s
Observao: Ser utilizada somente para moeda VARVEL.
-023 -a$or <inanciado
Valor total financiado ao Comprador.
Observao:
- Quando a Forma do Pagamento do OF for debitado do vendedor no ato:
Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo
- Quando a Forma do Pagamento do OF for financiado ao comprador:
Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo + Valor de OF
-023
-024 -a$or da Equa$iYao
Valor calculado pela diferena das taxas entre Vendedor e Comprador que resultar em
lanamento Crdito ou Dbito na conta corrente do Vendedor, no ato ou no vencimento
da(s) parcela(s).
-024
-025 Data do Pri!eiro -enci!ento do 74tu$o
Data do primeiro vencimento do ttulo de vendor.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
-025
-02. =N!ero da Parce$a
Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.
-02.
-021 -a$or da Parce$a no -enci!ento
Valor devido no vencimento.
-021
-02# -a$or do ?uros de %ora / o!isso de Per!an]ncia
Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.
-02#
-029 -a$or de 9es'ate
Valor de resgate da operao de Vendor.
-029
-030 -a$or da Parce$a Pa'a
Valor da parcela paga.
-030
-031 -a$or do I;< so(re atraso
Valor complementar referente ao OF no perodo ocorrido entre o vencimento e o
pagamento.
-031
205
-032 /di'o da %oeda do -endedor
Cdigo adotado pela Febraban para identificar a moeda negociada entre Banco e Vendedor
Domnio:
H01H / Reser-ado ,ara Oso F!ro
H02H / B4%ar A.eri$ano "o.er$ia% 'Eenda*
H03H / B4%ar A.eri$ano +ris.o 'Eenda*
H04H / (+RB
H05H / (B+R
H06H / OF(R Bi=ria
H07H / OF(R Mensa%
H08H / FAK-+R
H09H / Rea%
H10H / +R
H11H / (&PM
H12H / "B(
-032
-033 /di'o Pro'ra!a ;"eraciona$
Nmero adotado pelo Banco para identificar as caractersticas detalhadas da operao.
-033
-034 -a$or oncentrado
Valor de concentrao do Comprador.
-034
-035 Percentua$ de oncentrao
Percentual concentrao do Comprador.
-035
-03. Data da *ai)a / Ciquidao
Data do pagamento ou liquidao da parcela do financiamento.
BB / dia
MM / .Gs
AAAA / ano
8
-03.
-031 -a$or / Percentua$ a ser oncedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de vendor.
-031
-03# Situao do ontrato
Situao do contrato no sistema de origem.
-03#
-039 Situao da "arce$a
Situao da parcela no sistema de origem.
-039
-040 /di'o do Desconto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser
concedido.
-040
206
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '08' - Cancelamento de
Desconto.
Domnio:
H1H / Ea%or Fi3o A!? a Ba!a (n<or.ada
H2H / Per$en!a% A!? a Ba!a (n<or.ada
H3H / Ea%or ,or An!e$i,ao Bia "orrido
H4H / Ea%or ,or An!e$i,ao Bia P!i%
H5H / Per$en!a% )o9re o Ea%or No.ina% Bia "orrido
H6H / Per$en!a% )o9re o Ea%or No.ina% Bia P!i%
-041 Data do Desconto
Data limite do desconto do ttulo de vendor.
BB / dia MM
/ .Gs AAAA
/ ano
-041
-042 /di'o "ara Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o
protesto.
Cada Banco definir a utilizao de cada domnio.
Domnio:
H1H / Pro!es!ar Bias "orridos
H2H / Pro!es!ar Bias P!eis
H3H / No Pro!es!ar
H9H / "an$e%a.en!o Pro!es!o A!o.=!i$o 'so.en!e -=%ido ,5 "4di#o Mo-i.en!o
Re.essa / H31H - Bes$rio E002*
-042
-043 =N!ero de Dias "ara Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de
Vendor via protesto.
-043
-044 %ensa'e!
Campo destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
Cada Banco definir os cdigos de mensagens que sero utilizados.
-044
-045 =N!ero da =ota <isca$
Nmero da nota fiscal referente a um Ttulo de Vendor, informado pelo Vendedor. Este
nmero subordinado a uma srie e local.
nformao para repasse ao Comprador por ocasio de pagamento eletrnico.
-045
-04. Periodicidade do PraYo de -enci!ento
Diferena em dias entre o vencimento das parcelas.
Obrigatrio somente para tipo de vencimento Fixo.
-04.
207
-041 7i"o de Cana!ento do -a$or da Equa$iYao
Campo destinado para classificao do lanamento para o valor de equalizao.
Domnio:
HBH / B?9i!o
H"H / "r?di!o
-041
-04# =ova 7a)a de ?uros -endedor
Percentual alterado dos juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.
-04#
-049 =ova 7a)a de ?uros o!"rador
Percentual alterado dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor,
podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.
-049
-050 -a$or dos encar'os do co!"rador
Valor dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, com base na
informao da "Taxa de Juros Comprador
-050
-051 Es",cie do 74tu$o
Ser utilizado o mesmo descritivo do campo espcie do ttulo do Servio Cobrana
cdigo de descrio C015.
-051
208
H 8 "$tenticao do /a0amento
A001 Autenticao "ara atender a $e'is$ao
Autenticao gerada para atender a legislao
A001
A002 Autenticao *anc+ria / Protoco$o
Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento
A002
209
5.0 - Alterao do Manual
210
?.1 ! 4bIeti+o
A alterao do manual tem por objetivo documentar as manutenes ocorridas, facilitando o
entendimento do manual.
211
?.2 ! Can$teno do Can$a&
Verso.@e&ease 4bIeti+o da Can$teno
08.7 ! Inc&$so do cBdi0o 888 no campo )Bdi0o da )mara )entra&iJadora no se0mento " do
ser+io /a0amentos atra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2 4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento
com "$tenticao2 remetendo ao se0mento B com a informao do cBdi0o I=/B para os
casos em *$e for necess>rio o en+io de -E# para a instit$io financeira *$e no poss$i
)Bdi0o )ompe.
!)riao de no+os campos nos se0mentos comp&ementares 6?2 6A e 67 do se0mento 62
=er+io /a0amento de -rib$tos para atender a partir de 01.0<.201. o no+o cBdi0o @ena+am
com 12 d50itos.
Estr$t$ra do
ar*$i+o
! "&terao do re&ease do nKmero da Verso do GaLo$t do "r*$i+o para 087.
! "&terao do re&ease do nKmero da Verso do GaLo$t do Gote do ser+io /a0amentos
atra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2 4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
para 0<?.
! "&terao do re&ease do nKmero da Verso do GaLo$t do Gote do ser+io /a0amento de
-rib$tos para 012.
=er+io / /rod$to )ampo E+ento )oment>rio
/a0amento
"tra+1s de
)r1dito em
)onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E#
o$ /a0amento
com
"$tenticao
P001 (
(n$%so do $4di#oA
- W888X- +EB ')+R5"(P* 0 O!i%i@ado 2ando <or ne$ess=rio o en-io de +EB
!i%i@ando o $4di#o ()PB da (ns!i!io Finan$eira Bes!ina!=ria8 Nes!e $aso
? o9ri#a!4rio o ,reen$;i.en!o do $a.,o W"4di#o ()PBX 0 "a.,o 2683B6
do )e#.en!o de Pa#a.en!o6 $on<or.e des$ri!o na No!a P0158
P015 (
(n$%so do $a.,oA
- 2683BA (den!i<i$ao do Ban$o no )PB $o. o $4di#o ()PB8
/a0amento de
-rib$tos N016 (
(n$%so de no-os $a.,os nos se#.en!os $o.,%e.en!ares N56 N6 e N7 do
)e#.en!o NA
- No-o Rena-a. $o. o $4di#o Rena-a. $o. 12 ,osies8
;nde Evento a >IB inc$uso6 >AB a$terao e >EB e)c$uso.
212
Verso.@e&ease 4bIeti+o da Can$teno
08.A ! Inc&$so de ocorrMncias de retorno/remessa
! Inc&$so de cBdi0os e de no+o campo no ser+io de t5t$&os de cobrana
Estr$t$ra do
ar*$i+o
! "&terao do re&ease do nKmero da Verso do GaLo$t do "r*$i+o para 08A.
! "&terao do re&ease do nKmero da Verso do GaLo$t do Gote do prod$to -5t$&os de
)obrana para 0<?.
=er+io / /rod$to )ampo E+ento )oment>rio
/a0amento
"tra+1s de
)r1dito em
)onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E#
o$ /a0amento
com
"$tenticao
&059 (
(n$%so do $4di#oA
- N:BX 0 An!e$i,ao Par$ia% de Ea%or
-5t$&os em
)obrana
&004 A
A%!erao da des$rio do $a.,o ,assando ,araA Oso %i-re 9an$o5e.,resa
o a!ori@ao de ,a#a.en!o ,ar$ia%8
"o. essa a%!erao de des$rio o $a.,o ,asso ,ara "078 $o. 2 $4di#os
de o$orrGn$iaA
- 1 / No a!ori@a ,a#a.en!o ,ar$ia%
- 2 / A!ori@a ,a#a.en!os ,ar$iais
"047 (
(n$%so dos $4di#osA
- A9 / No a!ori@a ,a#a.en!o ,ar$ia%
- B1 / A!ori@a re$e9i.en!o ,ar$ia%
;nde Evento a >IB inc$uso6 >AB a$terao e >EB e)c$uso.
213

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