CRONOGRAMA DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTO COMPONENTE: APROBACIN DE ESTUDIO PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO

ITEM INSUMO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO PERIODO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MONTO TOTAL FECHA EJECUCIN TIPO GASTO ESPECIFICA GASTO PROVEEDOR N. C/P.

AF - 01

DOCUMENTO CLASE N.

T O T A L E S

2011
LIQUIDACIN - 2011

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

PROYECTO : CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y JUEGOS MECANICOS I.E.INICIAL MANCURA COMPONENTE : 6000009 ASISTENCIA TCNICA META : 10 MEJORAMIENTO DE PRODUCCIN AGROPECUARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS PERIODO : - 2013

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

CODIGO SIAF 27 1810 FECHA N C/P N C/C N O/C 6 N O/S PROVEEDOR DOCUMENTO CLASE N. MONTO N/S. BIEN O SERVICIOS

DESCRIPCION DEL INSUMO

UNIDAD MEDIDA CANT. PRECIO UNITARIO

2/22/2011
2/22/2011

46

GAMEZ LEON VILMA

MEJIA RIVERA EYLEEN MILUZKA Recib. 0001-00184

1,211.70
PRELIQUIDACION FISICO 1,900.00 FINANCIERA DEL PROYECTO Global 01 1,900.00

3,111.70

ESPECIFICA 26.23.43 26.23.44 26.23.45 26.32.52

DESCRIPCION Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios Equipo de Uso Agrario y Pesquero

MONTO

DESCRIPCION DEL COSTO Costo Directo 0.00 0.00 Costo Indirecto Equipamiento Costo Total de la Obra

TIPO DE GASTO CD CI EQ

MONTO 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00

1,900.00 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA AL MES

1,900.00

LIQUDACIN - 2013

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

PROYECTO : PRODUCCIN DE SEMILLA REGISTRADA EN LA REGIN MADRE DE DIOS COMPONENTE : 6000009 ASISTENCIA TCNICA META : 10 MEJORAMIENTO DE PRODUCCIN AGROPECUARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS PERIODO : ABRIL - 2013

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

CODIGO SIAF 494 FECHA N C/P N C/C N O/C N O/S 054 PROVEEDOR DOCUMENTO CLASE N. MONTO N/S. BIEN O SERVICIOS

DESCRIPCION DEL INSUMO

UNIDAD MEDIDA Asistente Administrativo de Liquidacin del Proyecto 1 CANT. PRECIO UNITARIO

4/25/2013

057

Heidy Paola Yvana Grifa

1,900.00
1,900.00

1,900.00

ESPECIFICA 26.23.43 26.23.44 26.23.45 26.32.52

DESCRIPCION Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios Equipo de Uso Agrario y Pesquero

MONTO

DESCRIPCION DEL COSTO Costo Directo 0.00 0.00 Costo Indirecto Equipamiento Costo Total de la Obra

TIPO DE GASTO CD CI EQ

MONTO 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00

1,900.00 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA AL MES

1,900.00

LIQUDACIN - 2013

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

PROYECTO : PRODUCCIN DE SEMILLA REGISTRADA EN LA REGIN MADRE DE DIOS COMPONENTE : 6000009 ASISTENCIA TCNICA META : 10 MEJORAMIENTO DE PRODUCCIN AGROPECUARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS PERIODO : MAYO - 2013

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

CODIGO SIAF 601 600 602 FECHA N C/P N C/C N O/C N O/S PROVEEDOR DOCUMENTO CLASE N. MONTO N/S. Verificacin fisica del Proyecto Verificacin fisica del 480.00 Proyecto Verificacin fisica del 480.00 Proyecto Servicio de Anillados y BIEN O SERVICIOS

DESCRIPCION DEL INSUMO

UNIDAD MEDIDA 1 1 1 1 CANT. PRECIO UNITARIO

5/3/2013 5/3/2013 5/3/2013

059 060 061

Jorge Luis Ranilla Huamantuco Julio Walther Oraica Morales Jorge Epifanio Espirilla Sicos

480.00

480.00 480.00 480.00 141.00

141.00

sellados

1,581.00

ESPECIFICA 26.23.43 26.23.44 26.23.45 26.32.52

DESCRIPCION Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios Equipo de Uso Agrario y Pesquero

MONTO

DESCRIPCION DEL COSTO Costo Directo 0.00 0.00 Costo Indirecto Equipamiento Costo Total de la Obra

TIPO DE GASTO CD CI EQ

MONTO 1,440.00 141.00 0.00 1,581.00

1,581.00 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA AL MES

1,581.00

RESUMEN LIQUIDACIN - 2013

PROYECTO : PRODUCCIN DE SEMILLA REGISTRADA EN LA REGIN MADRE DE DIOS COMPONENTE : 6000009 ASISTENCIA TCNICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS PERIODO : AO 2013

ESPECIFICA

DESCRIPCIN

MONTO

DESCRIPCION DEL COSTO

TIPO DE GASTO

MONTO

26.23.43 26.23.44 26.23.45 26.32.31 26.32.52

Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios Equipo Computacional y Perifricos Equipo de Uso Agrario y Pesquero
Ejecucin Total de Meta

0.00 0.00 3,481.00

Costo Directo Costo Indirecto Equipamiento Costo Total de la Obra

CD CI EQ

3,340.00 141.00 0.00 3,481.00

3,481.00

PERIODO ABRIL MAYO Total Ejecutado Supervisin

IMPORTE 1,900.00 1,581.00 3,481.00

2011

DACIN - 2011
AF - 02

O DE AFECTACION PRESUPUESTAL

RA

DESCRIPCION DEL INSUMO

IMPORTE N/S

TIPO DE GASTO

CLASIFICADOR DEL GASTO POR EL OBJETO

1,900.00

CD

26.23.45

1,900.00

PORCENTAJE 100.00 0.00% 0.00% 100.00

DACIN - 2013
AF - 02

O DE AFECTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION DEL INSUMO

IMPORTE N/S

TIPO DE GASTO

CLASIFICADOR DEL GASTO POR EL OBJETO

1,900.00
1,900.00

CD

26.23.45

PORCENTAJE 100.00 0.00% 0.00% 100.00

DACIN - 2013

O DE AFECTACION PRESUPUESTAL

AF - 02

DESCRIPCION DEL INSUMO

IMPORTE N/S

TIPO DE GASTO

CLASIFICADOR DEL GASTO POR EL OBJETO

480.00 480.00 480.00 141.00

CD CD CD CI

26.23.45 26.23.45 26.23.45 26.23.45

1,581.00

PORCENTAJE 91.08 0.00% 0.00% 91.08

IDACIN - 2013

PORCENTAJE %

95.95 4.05 100.00

EJECUCIN PRESUPUESTAL POR NATURALEZA DEL GASTO

PROYECTO COMPONENTE: PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO
PRESUPUESTO MES PROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES.
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS TOTAL COSTO DIREC.

AF - 03

NATURALEZA DE GASTO.
COSTO INDIRECTO BIENES DE IMPLEMENTACIN BIENES DEPRECIABLES

EJECUCIN PRESUPUESTAL

DETERMINACIN DEL COSTO IMPUTADO AL PROYECTO

PROYECTO

AF - 04

COMPONENTE:
PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO COSTO DIRECTO
CODIGO

DESCRIPCION

PRESUP. PROGRAM.

GASTO EJECUTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL EJECUTADO

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO
CODIGO

DESCRIPCION

PRESUP. PROGRAM.

GASTO EJECUTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUTADO.

TOTAL COSTO INDIRECTO IMPLEMENTACIN

CODIGO

DESCRIPCION

PRESUP. PROGRAM.

GASTO EJECUTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUTADO.

TOTAL COSTO IMPLEMENTACIN

COSTO TOTAL IMPUTADO AL PROYECTO

A

COSTO DE EXPEDIENTE TCNICO Costo Ejecutado Menos: Costo No Aplicable COSTO DE EJECUCIN DEL PROYECTO Costo Directo Costo Indirecto Equipamiento Menos: Saldo de Bienes No Depreciables Menos: Saldo de Bienes Depreciables Ms: Depreciacin (o Amortizacin) COSTO DE SUPERVISIN DEL PROYECTO Costo Ejecutado Menos: Costo No Aplicable COSTO DE LIQUIDACIN DEL PROYECTO Costo Ejecutado Menos: Costo No Aplicable

COSTO TOTAL IMPUTADO (A+B+C+D)

BALANCE DEL PROYECTO

VALORIZACIN TECNICA CONTRA COSTO FINANCIERO
PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL: PERIODO: ITM A DESCRIPCION VALORIZACIN TECNICA DEL PROYECTO Valorizacin de Expediente Tcnica (o Estudio) Valorizacin de Ejecucin de Proyecto Valorizacin de Supervisin de Proyecto Valorizacin de Liquidacin de Proyecto COSTO FINANCIERO DEL PROYECTO Costo de Expediente Tcnica (o Estudio) Costo de Ejecucin de Proyecto Costo de Supervisin de Proyecto Costo de Liquidacin de Proyecto PARCIAL

AF - 05

TOTAL

DIFERENCIA (A-B)

RATIO

COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL: PERIODO:

AF -06

COD.
A B COSTO FINANCIERO DEL PROYECTO. Costo Financiero del Proyecto.

DESCRIPCION

PARCIAL

TOTAL

COSTO FINANCIERO TRANSFERIDO DE OTROS PROYECTOS Bienes Tangibles (Materiales) Bienes Intangibles (No materiales) Recursos Humanos (Remuneraciones de personal)

COSTO FINANCIERO TRANSFERIDO DE OTRAS INSTITUCIONES Bienes Tangibles (Materiales) Bienes Intangibles (No materiales) Recursos Humanos (Remuneraciones de personal)

COSTO FINANCIERO REAL DEL PROYECTO

ACTA DE CONCILIACIN FINANCIERA PRESUPUESTAL

(Nuevos Soles)

En la ciudad de Puerto Maldonado, a los ................................................... del ao .................... se reunieron, en la Oficina Regional de Administracin del Gobierno Regional de Madre de Dios, los miembros de la Oficina de Administracin responsables del la ejecucin financiera con los miembros de la Comisin de Recepcin y Liquidacin de Proyecto ................................................................................................................................., con la finalidad de realizar conciliacin financiera del presupuesto ejecutado en el realizacin del proyecto de inversin.

META

AO

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTAL ASIGNACIN EJECUCIN

EJECUCIN FINANCIERA

Expediente Tcnico Supervisin de Obra Ejecucin de Obra Equipamiento, Imp. y/o Cap. Liquidacin del Proyecto TOTAL Nota : Los saldo no ejecutados fueron reprogramados. Por Oficina Regional de Administracin: Por Comisin de Recepcin y Liquidacin 0.00 0.00 0.00

Director Regional de Administracin

Presidente de Comisin

Director de Contabilidad

Miembro de la Comisin

Contador

Miembro de la Comisin

FORMATO SNIP 14 - v 1.0 (10/02/2009): FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01) I. DATOS GENERALES DEL PIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Cdigo SNIP Nombre del PIP Fecha de declaracin de viabilidad Monto de Inversin declarado viable Ampliacin del Proyecto Monto de Inversin ejecutado Unidad Ejecutora prevista Plazo de ejecucin previsto en la declaracin de viabilidad 112286 "Produccin de Semilla Registrada en la Regin de Madre de Dios" 20 de Enero del 2010 Un Milln ciento ochenta mil quinientos treinta y nueve Nuevos Soles ( S/. 1'188,539.00) Doscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 25/100 Nuevos Soles (S/.202,445.25)

DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO 1. 2. 3. 4. 5. Fecha de Inicio del expediente tcnico Fecha de Culminacin del expediente tcnico Fecha de Inicio de ejecucin del Proyecto Fecha de Culminacin del Proyecto Modalidad de Ejecucin (1)

(1) Administracin Directa/Tercerizada/Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO Se logr el objetivo del proyecto?: Si ( ) No ( ). Liste las principales metas fsicas de productos alcanzadas con el proyecto comparndolas con las metas consideradas en el ltimo estudio de preinversin y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02) Proyecto Declarado Viable Principales Metas Fsicas Unidad de Medidas Cantidad Proyecto Ejecutado Principales Metas Fsicas Unidad de Medidas Cantidad Variaciones

Sustentacin de los cambios de metas (cuando corresponda)

IV. EJECUCION FINANCIERA Registrar la informacin de ejecucin financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declar la viabilidad y los datos reales al final de la ejecucin. Justifique las variaciones segn el cuadro siguiente. Componentes Costo (S/.) Componentes Costo (S/.) Variacin (%) Sustentacin de los cambios de metas (cuando corresponda)

V.

PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION Seale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecucin del proyecto: 1. Deficiencias en el diseo del proyecto (preinversin) 2. Expediente Tcnico deficiente 3. Deficiencias en el rea administrativa 4. Desinters de los beneficiarios 5. Deficiencia en la asignacin de los recursos presupuestales 6. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora 7. Deficiente calidad de los equipos/insumos 8. Problemas climatolgicos y/o fsico-geogrficos 9. Deficiente desempeo de contratistas/consultores 10. Limitaciones en el marco legal 11. Deficiencia en los arreglos institucionales 12. Modalidad de ejecucin inapropiada Otras:

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

VI. LECCIONES APRENDIDAS Asimismo, se deber sealar brevemente y de manera objetiva y crtica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecucin del proyecto. Las lecciones tienen relacin con preguntas como La modalidad de ejecucin fue la adecuada? El diseo fue adecuado? El nmero excesivo de componentes dificult la ejecucin? Las metas fueron realistas? La estrategia de ejecucin fue eficiente? Los beneficiarios asumieron compromisos reales? VII. SOSTENIBILIDAD Entidad encargada de la operacin y mantenimiento Fuentes de financiamiento para la operacin y mantenimiento Fecha de transferencia (1) Documentos de Transferencia (1) 1/ En los casos que la UE no sea responsable de la operacin y mantenimiento se deber indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, as como los documentos que sustenten dicha transferencia. Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operacin y mantenimiento del proyecto: Existe algn factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Si ( ) Cul?: Porqu?: VIII. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION Indicar las referencias donde se puede obtener informacin detallada que sustente el informe, as como el responsable de su elaboracin: Nombre de la Unidad Ejecutora: Responsable de la Unidad Ejecutora: Firma y sello Responsable de la elaboracin del Informe de Cierre Informe: Telfono/Fax: Correo electrnico: FECHA DEL INFORME DE CIERRE: No ( )

ANALISIS DE PLANILLA REMUNERACIONES Y TRIBUTOS

INSTITUCIN: OBRA: PERIODO: COSTO: DESCRIPCIN COMPROMISO
REMUNERACIN NETA

AN - 01

REGISTRO DEVENGADO FECHA DOC./N. IMPORTE

FECHA

REGISTRO DE PAGO C/P. N. DOC./N.

IMPORTE

RIGISTRO DE SALDO IMPORTE FECHA DOC./N

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RETENCIN:
SNP AFP PRIMA AFP HORIZONTE AFP INTEGRA AFP PROFUTURO RENTA ESSALUD VIDA OTRAS RETENCIONES

OBLIGACIN:
ESSALUD SCTR OTRAS OBLIGACIONES T O T A L

MOVIMIENTO DE ALMACEN - BIENES ADQUIRIDOS

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL: ARTICULO:
FECHA DOCUMENTO CLASE NMERO DESCRIPCIN CANT. U.M. MOVIMIENTO DE BIENES P.U. INGRESO SALIDA SALDO INGRESO IMPORTE SALIDA SALDO

AN - 02 - A

OBSERVACIN

MOVIMIENTO DE ALMACEN - BIENES TRANSFERIDOS

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL:
FECHA DOCUMENTO CLASE NMERO DESCRIPCIN CANT. U.M. MOVIMIENTO DE BIENES P.U. INGRESO SALIDA SALDO INGRESO IMPORTE SALIDA SALDO

AN - 02 - B

OBSERVACIN

MOVIMIENTO DE ALMACEN - BIENES DE CAPITAL

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL:
FECHA DOCUMENTO CLASE NMERO DESCRIPCIN CANT. U.M. MOVIMIENTO DE BIENES P.U. INGRESO SALIDA SALDO INGRESO IMPORTE SALIDA SALDO

AN - 02 - C

OBSERVACIN

INVENTARIO DE SALDOS MATERIALES DE OBRA

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL:
ITM. DESCRIPCIN CANT. U.M. P. U. IMPORTE

AN - 03 - A

OBSERVACIN

INVENTARIO DE SALDOS - BIENES DE CAPITAL

PROYECTO: COMPONENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR REFERENCIAL:
ITM. DESCRIPCIN CANT. U.M. P. U. IMPORTE

AN - 03 - B

OBSERVACIN

DEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PROYECTO : COMPONENTE : FUENTE DE FINANCIAMIENTO : VALOR REFERENCIAL : PERIODO : DESCRIPCIN EQUIPOS. Fecha de Valor de Adquisicin Adquisicin % Depreciacin Ao Mes Hora Deprecia. Deprecia. Periodo Deprecia. Acumulada Acumulada Acumulada Laboral Al ...... Al ...... Al ......

AN - 04

COD.

TOTAL COSTO

TOTAL DEPRECIACIN APLICADA AL COSTO

0.00