Balance NOTAS EE - FF 2013

Municipalidad de Barranco
Gerencia de Administracin y Finanzas

Sub Gerencia de Contabilidad
NOTA N 03
CUENTA 1101 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El saldo de este concepto incluye las siguientes Cuentas:
Cuenta Contable
1101.01
1101.0101
Concepto
2013
6,234.57
6,234.57
2012
23,868.38
23,868.38
variacion
(17,633.81)
(17,633.81)
1101.03
1101.030102
1101.030105
1101.030106
1101.030108
1101.030109
1101.030110
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0.00
DONACIONES
3,000.00
TRANSFERENCIAS
26,640.05
RECURSOS DETERMINADOS-FONCOMUN
97,999.91
RECURSOS DETERMINADOS -OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
32,500.00
RECURSOS DETERMINADOS-CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTIC.10,279.50
170,419.46
129,306.13
0.00
26,640.05
120,632.37
402,636.64
4,063.60
683,278.79
(129,306.13)
3,000.00
(22,632.46)
(370,136.64)
6,215.90
(512,859.33)
1101.04
1101.040101
1101.040105
1101.040103
1101.0402
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DETERMINADOS -OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
DONACIONES
CUENTAS DE AHORRO
236,012.22
62,563.31
0.00
17,000.00
156,448.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236,012.22
62,563.31
17,000.00
156,448.91
412,666.25
707,147.17
(294,480.92)
Caja
Caja M/N
Bancos Ctas ctes
TOTAL
S/.
El rubro Caja y Bancos, muestra la disponibilidad de efectivo y equivalente de efectivo en cada una de las cuentas, la fuente de financiamiento,
Recursos Directamente Recaudados los ingresos provienen de saldo del ejercicio anterior y captacin por los diversos rubros de la entidad
NOTA N 03
CUENTA 1101 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El saldo de este concepto incluye las siguientes Cuentas:
Cuenta Contable
Concepto
2013
2012
variacion
NOTA N 05
CUENTA 1201: CUENTAS POR COBRAR (NETO)
El saldo de este concepto incluye las siguientes Cuentas
Cuenta
Concepto
1201.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101
1201.03
1201.0302
1201.0303
1201.04
1201.0402
1201.98
1201.99
IMPUESTOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION
2013
SUB TOTAL
1209.01
TOTAL
PROVISIN PARA CUENTAS POR COBRAR
S/.
2012
Variacin
679,367.40
2,452,919.30
(1,773,551.90)
679,367.40
1,253,762.98
0.00
1,253,762.98
122.00
122.00
238,751.85
20,129,660.17
2,452,919.30
1,795,288.02
24.00
1,795,264.02
0.00
0.00
71,461.27
16,608,072.64
(1,773,551.90)
(541,525.04)
(24.00)
(541,501.04)
122.00
122.00
167,290.58
3,521,587.53
22,301,664.40
20,927,741.23
1,373,923.17
14,697,648.92
13,282,425.36
1,415,223.56
7,604,015.48
7,645,315.87
(41,300.39)
Los saldos de las cuentas por cobrar muestran la regularizacin y reclasificacin de los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2013 de
acuerdo a su exigibilidad. La estimacin de cuentas de cobranza dudosa presenta una variacin , pues se est regularizando segn los estudios
realizados.
NOTA N 06
CUENTA N. 1202.: OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
Cuenta
1202.02
1202.0201
1202.04
1202.08
1202.0801
1202.0802
1202.08023
1202.98
1202.09
1202.0901
1202.98
1202.99
Concepto
SUBSIDIOS - ESSALUD
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO POR RECLAMAR - ESSALUD
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
AL PERSONAL
PRESTAMOS CONCEDIDOS
RESPONSABILIDAD FISCAL
ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MULTAS Y SANCIONES
MULTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
Sub Total
1209.02
TOTAL
MENOS
PROVIS. OTRAS CTAS POR COBRAR
S/.
2013
3,325.00
3,325.00
0.00
1,612.00
1,612.00
0.00
0.00
0.00
103,602.30
103,602.30
1,291,758.25
9,651,362.18
0.00
0.00
0.00
1,612.00
1,612.00
0.00
0.00
172,420.73
1,819,917.90
1,819,917.90
0.00
10,361,693.85
Variacin
3,325.00
3,325.00
(172,420.73)
(1,716,315.60)
(1,716,315.60)
1,291,758.25
(710,331.67)
11,051,659.73
12,355,644.48
(1,303,984.75)
7,708,688.10
6,904,742.04
803,946.06
3,342,971.63
2012
5,450,902.44
(2,107,930.81)
Este rubro se compone principalmente de saldos por cobrar de ejercicios anteriores que se han regularizado y reclasificado y que constituyen ingresos por actividades
colaterales de los servicios que presta la entidad.
NOTA N 07
CUENTA N. 1301: EXISTENCIAS (NETO)
Cuenta
1301
1301.01
1301.0101
1301.03
1301.0303
1301.05
1301.0501
1301.050101
1301.050102
1301.0503
1301.050301
TOTAL
Concepto
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
MATERIALES Y UTILES
DE OFICINA
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
S/.
2013
46,711.66
0.00
0.00
0.00
0.00
46,711.66
46,711.66
8,068.51
38,643.15
0.00
0.00
2012
57,200.59
0.00
0.00
0.00
0.00
57,200.59
57,164.59
14,442.83
26,599.36
36.00
36.00
Variacin
(10,488.93)
(10,488.93)
(10,452.93)
(6,374.32)
12,043.79
(36.00)
(36.00)
46,711.66
57,200.59
(10,488.93)
Este rubro presenta el valor de los suministros necesarios que son utilizados para el funcionamiento normal de las reas de la entidad y que constituyen los
saldos a la fecha que se realiza la emisin de los Estados Financieros y que se encuentran en el Almacn Central y periferico.
NOTA N 08
CUENTA N. 1205: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Cuenta
Concepto
2013
2012
1205.01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
28,651.98
28,651.98
1205.03
1205.04
1205.0401
1205.0402
1205.05
1205.0501
1205.0502
1205.06
1205.0601
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
CONTRATISTAS
PROVEEDORES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
VIATICOS
OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
69,646.80
632.30
69,014.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,911.50
0.00
40,911.50
0.00
0.00
TOTAL
S/.
98,298.78
69,563.48
Variacin
28,735.30
28,103.00
-
28,735.30
Este rubro corresponde a desembolsos realizados en ejercicios anteriores que aun no se realizan su regularizacin para asignarle una cuenta de gastos
en forma definitiva.
NOTA N 09
CUENTA N. 1205: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Cuenta
1205.98
TOTAL
Concepto
OTROS
S/.
2013
2012
1,417,036.59
1,532,271.47
1,417,036.59
1,532,271.47
Variacin
(115,234.88)
(115,234.88)
NOTA N 13
CUENTA N 1501, 1502, 1508 : EDIFICIOS, ESTRUCTUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO)
Concepto
Cuenta
2013
2012
Variacin
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
36,670,862.72
35,391,969.26
1,278,893.46
1501.01
1501.0101
1501.02
1501.0201
1501.0203
1501.0204
1501.0299
1501.03
1501.0302
1501.0303
1501.0305
1501.0306
1501.0399
1501.07
1501.0701
1501.070105
1501.0703
1501.070305
1501.0704
1501.070404
1501.08
1501.0802
1501.080201
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080205
1501.0803
1501.080301
1501.080305
1501.0805
1501.080505
1501.0806
1501.080601
1501.080603
1501.080604
1501.080605
1501.080703
1501.0899
1501.089901
1501.089903
1501.089904
1501.089905
1501.089907
EDIFICIOS RESIDENCIALES
VIVIENDAS RESIDENCIALES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
INSTALACIONES MDICAS
INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES
OTRAS ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
INSTALACIONES MDICAS
INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
POR CONTRATA
Por Administracin Directa - Personal
POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA ELCTRICA
POR CONTRATA
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES
POR CONTRATA
POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
MONUMENTOS HISTORICOS ADM DIRECTA BIENES
OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN
POR CONTRATA
POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR TRANSFERENCIA
87,710.50
87,710.50
1,691,484.27
523,849.66
77,589.40
982,312.26
107,732.95
16,369,385.99
976,359.95
0.00
0.00
9,339,204.95
6,053,821.09
13,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,850.00
13,850.00
18,508,431.96
10,963,930.84
10,040,901.57
299,524.77
440,441.51
183,062.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,216,229.83
748,596.35
426,208.58
41,424.90
0.00
271,065.47
6,057,205.82
6,000,723.19
26,607.39
29,875.24
0.00
0.00
87,710.50
87,710.50
1,691,752.78
523,849.66
77,589.40
982,312.26
108,001.46
15,923,885.99
976,359.95
0.00
0.00
9,339,204.95
5,608,321.09
13,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,850.00
13,850.00
17,674,769.99
10,714,050.56
9,791,021.29
299,524.77
440,441.51
183,062.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
776,258.27
748,596.35
24,101.92
3,560.00
0.00
271,065.47
5,913,395.69
5,863,913.06
26,607.39
22,875.24
0.00
0.00
(268.51)
-
1502
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
59,238,231.98
59,242,006.98
(3,775.00)
1502.01
1502.0101
TIERRAS Y TERRENOS
TERRENOS URBANOS
59,238,231.98
59,238,231.98
59,242,006.98
59,242,006.98
(3,775.00)
(3,775.00)
95,909,094.70
94,633,976.24
1,275,118.46
(268.51)
445,500.00
445,500.00
-
833,661.97
249,880.28
249,880.28
439,971.56
402,106.66
37,864.90
143,810.13
136,810.13
7,000.00
-
NOTA N 13
CUENTA N 1501, 1502, 1508 : EDIFICIOS, ESTRUCTUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO)
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

1508
1508.01
1508.0101
1508.0102
1508.0103
1508.0104
1508.010403
TOTAL
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

6,106,310.05
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
6,106,310.05
71,011.04
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1,448,132.55
ESTRUCTURAS
4,587,166.46
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y OTRAS ESTRUCTURAS
0.00
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
0.00
S/.
89,802,784.65
5,814,075.86
5,814,075.86
71,011.04
1,394,756.71
4,348,308.11
0.00
0.00
88,819,900.38
292,234.19
292,234.19
53,375.84
238,858.35
-
982,884.27
Este rubro corresponde a desembolsos realizados en ejercicios anteriores que aun no se han realizado su regularizacin para asignarle una cuenta de gastos en
forma definitiva.
NOTA N 14
CUENTA N 1503, 1508 : VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Cuenta
Concepto
2013
2012
1503.01
VEHICULOS
2,051,130.04
1,684,858.64
1503.0101
1503.02
1503.0201
1503.020101
1503.020102
1503.0202
1503.020201
1503.020202
1503.0203
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.0204
1503.020402
1503.0205
1503.020502
1503.0207
1503.020702
1503.020801
1503.0209
1503.020901
1503.020902
1503.020904
1503.020905
1503.020906
1503.020999
1503.04
1503.05
PARA TRANSPORTE TERRESTRE

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
PARA OFICINA
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO DE OFICINA
PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS
MOBILIARIO EDUCATIVO
EQUIPOS INFORMTICOS Y DE COMUNICACIONES
EQUIPO COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
MOBILARIO EQUIPOS Y APARATOS MDICOS
EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
EQUIPO DE USO AGRICUOLA Y PESQUERO
EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION
MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION
MOBILIARIO, EQUIPOS APARATOS PARA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIN
ELECTIRCIDAD Y ELECTRONICA
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
EQUIPOS PARA VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
2,051,130.04
3,705,153.26
2,344,090.82
1,672,429.93
671,660.89
2,708.74
0.00
2,708.74
804,389.17
465,905.88
86,017.50
252,465.79
500.00
500.00
8,341.20
8,341.20
1,570.00
1,570.00
318,518.09
225,035.24
21,106.43
6,970.33
6,732.45
36,212.00
46,004.81
108,009.22
0.00
206,064.12
1,684,858.64
3,422,515.87
2,278,404.80
1,616,224.91
662,179.89
2,708.74
0.00
2,708.74
644,067.55
433,495.44
29,166.00
181,406.11
500.00
500.00
8,341.20
8,341.20
1,570.00
1,570.00
315,768.09
171,155.49
19,906.43
3,648.00
6,732.45
16,416.80
46,004.81
78,447.00
0.00
206,064.12
1508
1508.02
1508.0201
1508.0202
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
VEHICULOS
MAQUINARIA EQUIPO MOBILIARIOS Y OTROS
4,431,094.67
4,431,094.67
1,703,783.14
2,727,311.53
4,388,222.91
4,388,222.91
1,684,858.64
2,703,364.27
TOTAL
S/.
1,531,252.75
925,215.72
Tal como describe este rubro comprende las unidades mviles terrestres, maquinarias , equipos y dems bienes de oficina , as como donaciones recibidas tanto de
personas naturales como de asociaciones y de empresas
Variacin
366,271.40
366,271.40
282,637.39
65,686.02
56,205.02
9,481.00
160,321.62
32,410.44
56,851.50
71,059.68
2,750.00
53,879.75
1,200.00
3,322.33
19,795.20
29,562.22
42,871.76
42,871.76
18,924.50
23,947.26
606,037.03
a , as como donaciones recibidas tanto de
NOTA N 15
CUENTA N :
1504, 1505, 1506, 1507, 1508 : OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto)

Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
1504
INVERSIONES INTANGIBLES
628,983.80
191,368.37
437,615.43
1504.0302
1504.0303
1504.0703
1505
1505.01
1505.02
1505.03
1503.0302
1505.0303
1505.0399
1506
1506.02
1507
1507.01
1507.0104
1507.0106
1507.02
1507.0201
1507.0299
1507.03
1507.0302
1507.0399
1507.99
1507.9999
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
10,212.54
525,631.26
93,140.00
49,391.00
0.00
38,291.00
11,100.00
0.00
0.00
11,100.00
34,044.30
34,044.30
623,809.94
0.00
0.00
0.00
96,928.38
94,492.34
2,436.04
518,881.56
45,547.53
473,334.03
8,000.00
8,000.00
10,567.54
180,800.83
0.00
10,591.00
0.00
10,591.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,044.30
34,044.30
484,245.75
0.00
0.00
0.00
64,623.49
62,187.45
2,436.04
411,622.26
13,047.53
398,574.73
8,000.00
8,000.00
(355.00)
344,830.43
93,140.00
38,800.00
27,700.00
11,100.00
11,100.00
139,564.19
32,304.89
32,304.89
107,259.30
32,500.00
74,759.30
-
397,281.90
397,281.90
397,281.90
397,281.90
397,281.90
397,281.90
1508
1508.03
1508.0301
1508.0302
TOTAL
ESTUDIO DE PREINVERSION
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
OTROS GASTOS
OBJETOS DE VALOR
PINTURAS Y ESCULTURAS
OTROS ACTIVOS
BIENES AGROPECUARIOS MINEROS Y OTROS
OTROS ANIMALES
VIDES Y ARBUSTOS
BIENES CULTURALES
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
OTROS BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS
OTROS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
S/.
938,947.14
322,967.52
615,979.62
Esta constituido por los bienes culturales que han sido donados durante los ejercicio anteriores y el presente, tambin considera los bienes intangibles que estn
totalmente amortizados.
NOTA N 16
CUENTA N 2105 - OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
2105.01
GASTOS CORRIENTES
20,124.12
6,441.59
13,682.53
2105.02
GASTOS DE CAPITAL
32,734.47
17,062.88
15,671.59
TOTAL
S/.
52,858.59
23,504.47
29,354.12
Este rubro esta constituido por los giros realizados al 31 de diciembre del 2013, por cancelacion de facturas de insumos del Programa Vaso de Leche que
efectivizaran al siguiente ejercicio, entre otros.
NOTA N 17
SOBREGIROS BANCARIOS
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
1101
CAJA Y BANCOS
0.00
488,624.42
1101.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
0.00
0.00
1101.030102
0.00
0.00
1101.04
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
0.00
488,624.42
(488,624.42)
1101.040101
0.00
488,624.42
(488,624.42)
TOTAL
S/.
0.00
488,624.42
Revela el importe de las cuentas bancarias que al finalizar el ejercicio resultan con un saldo acreedor.
(488,624.42)
(488,624.42)
NOTA N 18
CUENTA N 2101, 2102, 2103 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR,
CUENTAS POR PAGAR
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
32,039,030.63
25,228,232.48
6,810,798.15
2101.01
2101.0102
2101.0103
2101.0105
2101.010501
2101.010503
2101.0106
2101.0199
2101.03
2101.0301
2101.030101
2101.030102
2101.0302
2101.09
2101.0901
2101.0999
2102
2102.01
2102.02
2102.04
2102.040102
2102.0402
2102.99
2103
2103.01
2103.0101
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
RENTA 4TA. CATEGORA
RENTA 5TA. CATEGORA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV CUENTA PROPIA
IGV RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEROGADAS
OTROS
SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO DE VIDA
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
OTROS
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
OTROS
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
PENSIONES POR PAGAR
OTROS BENEFICIOS POR AGAR
AGUINALDOS
VACACIONES
OTRAS PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
BIENES
SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
2,315,395.43
829,579.10
1,485,816.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,404,032.18
7,049,851.36
7,049,781.36
70.00
2,354,180.82
20,319,603.02
10,166,776.02
10,152,827.00
693,657.55
331,972.26
268,284.51
4,873.26
0.00
4,873.26
88,527.52
2,083,643.70
1,926,638.72
1,926,638.72
712,053.96
1,214,584.76
157,004.98
0.00
1,816,509.13
658,177.38
1,158,331.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,276,868.60
5,510,551.12
5,510,541.12
10.00
1,766,317.48
16,134,854.75
10,309,737.75
5,825,117.00
771,067.17
356,552.76
259,885.86
654.00
654.00
0.00
153,974.55
2,993,079.27
2,773,213.28
2,773,213.28
941,171.44
1,832,041.84
219,865.99
0.00
498,886.30
171,401.72
327,484.58
2,127,163.58
1,539,300.24
1,539,240.24
60.00
587,863.34
4,184,748.27
(142,961.73)
4,327,710.00
(77,409.62)
(24,580.50)
8,398.65
4,219.26
(654.00)
4,873.26
(65,447.03)
(909,435.57)
(846,574.56)
(846,574.56)
(229,117.48)
(617,457.08)
(62,861.01)
-
1202.0803
MENOS
Adelanto por tiempo de servicios
0.00
14,186.83
(14,186.83)
TOTAL
S/.
34,816,331.88
28,978,192.09
5,838,139.79
Representa todas las obligaciones con el Gobierno Central, instituciones pblicas, remuneraciones , pensiones y otras remuneraciones pendientes de pago al
cierre del Ejerccio. As como obligaciones generadas por las adquisiciones tanto de bienes y servicios que se ha ido realizando durante este ejercicio y los
saldos de los ejercicios anteriores y otras deudas contraidas.
NOTA N 21
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Cuenta
2103
2103.99
Concepto
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
TOTAL
2013
6,442,229.40
6,442,229.40
S/.
6,442,229.40
2012
1,741,759.45
1,741,759.45
1,741,759.45
Variacin
4,700,469.95
4,700,469.95
4,700,469.95
Este rubro representa las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio de las Cuentas por Pagar.
19
15,313.00
Al 31-12-2010 muestra un aumento de122.46% con relacin al ao anterior.

EXPLICACION DE LAS VARIACIONES MAS RESALTANTES:
(1) La variacin significativa de este rubro, se debe a la provisin efectuada con Nota de Contabilidad (Voucher N44188,44189) los documentos
quedados pendientes por pagar al 31-12-2010, en el rea Logstica,segn memorando N119-2011-SL-GAF/MM (se provisiono financieramente)
(2) La variacin significativa de este rubro, se debe a la provisin efectuada con Nota de Contabilidad (Voucher N44191) Doctos de Obras
quedados pendientes por pagar al 31-12-2010, en el rea Logstica,segn memorando N119-2011-SL-GAF/MM (se provisiono financieramente)
NOTA N 23
CUENTA N 2102.03, 2102.05 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR, OBLIGACIONES PREVISIONALES
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
2102.03
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2,914,467.34
2,971,811.25
(57,343.91)
2102.0301
2102.030101
2102.0302
2102.030201
2102.05
2102.0501
2102.050101
2102.0502
2102.050201
RGIMEN LABORAL D.L. N 276

PRINCIPAL
RGIMEN LABORAL D.L. N 728
PRINCIPAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONES
REGIMEN DE PENSIONES LEY 20530
TRABAJADORES ACTIVOS
TRABAJADORES ACTIVOS LEY 20530
407,035.52
407,035.52
2,507,431.82
2,507,431.82
2,982,146.52
2,982,146.52
2,982,146.52
0.00
0.00
454,915.82
454,915.82
2,516,895.43
2,516,895.43
2,982,146.52
2,982,146.52
2,982,146.52
0.00
0.00
(47,880.30)
(47,880.30)
(9,463.61)
(9,463.61)
-
1202.0803
(-) ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS

ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS
0.00
0.00
TOTAL
S/.
5,896,613.86
5,953,957.77
(57,343.91)
Corresponde a las provisiones actualizadas a la fecha segn los Decretos Leyes N 276 y N728 tanto del personal Empleados, Funcionarios y Obreros
NOTA N 26
PROVISIONES
Cuenta
2401.01
Concepto
PROVISION SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
2013
217,491.37
2012
5,278,282.82
Variacin
(5,060,791.45)
2401.010101
PERSONAL ADMINISTRATIVO
217,491.37
256,423.33
(38,931.96)
2401.010108
2401.010199
PERSONAL OBRERO
0.00
91,121.64
(91,121.64)
OTRO REGIMEN
0.00
0.00
2401.010201
PENSIONES
0.00
279,829.22
(279,829.22)
2401.010301
A PERSONAS JURIDICAS
0.00
4,480,087.43
(4,480,087.43)
2401.010302
AL SECTOR PRIVADO A PERSONAS NATURALES
0.00
170,821.20
(170,821.20)
TOTAL
S/.
217,491.37
5,278,282.82
(5,060,791.45)
En el ao 2013, se presenta la provisin estimada en base a la informacin recibida por el Departamento Legal , generado por los juicios que estn pendientes de
resolver y de los cuales se espera que la Municipalidad asuma obligacin de acuerdo a las normas presupuestarias y a la disponibilidad financiera. S e observa una
diferencia , que se originan por la reclasificacion de las Contimgencias de acuerdo a las normas, registrandose esa diferencia en cuentas de orden por cuanto
representan procesos aun pendientes de resolver.
NOTA N 27
CUENTA N 3101 - HACIENDA NACIONAL
Cuenta
Concepto
3101.01
CAPITALIZACION DE HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03
CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
2013
75046783.12
2012
Variacin
75,046,783.12
-
S/.
75,046,783.12
Comprende los fondos invertidos al 31 de diciembre del 2013 por el Estado en la entidad.
75,046,783.12
NOTA N 30
CUENTA N 3401.02, 6101.0201 - RESULTADOS ACUMULADOS
Cuenta
Concepto
3401.01
SUPERAVIT ACUMULADO
3401.02
6101.0201
6101.0202
DEFICIT ACUMULADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEFICIT
TOTAL
2013
S/.
Variacin
51,862,079.13
3,608,871.02
(73,841,106.70)
1,092,533.26
0.00
(64,773,333.51)
930,634.88
0.00
(9,067,773.19)
161,898.38
-
(17,277,623.29)
(11,980,619.50)
(5,297,003.79)
Representa los Resultados Acumulados al 31 de Diciembre del 2013

la variacin representativa de debe al Dficit del Ejercicio 2010
2012
55,470,950.15
NOTA N 31
CUENTA N 91 - CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO
Cuenta
9101
9101.01
9101.08
9101.09
9103
9103.04
9103.05
9103.06
9103.07
9103.08
9103.09
9103.10
9103.11
9105
9105.02
9105.0301
9105.0302
9105.0303
9105.04
9107
9107.0201
9109
9109.01
9109.0101
9109.0103
9109.0104
9109.0105
9109.0107
9109.0199
9111
9111.19
9111.21
9111.22
9111.23
9113
9111.19
TOTAL
Concepto
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
VALORES Y GARANTIAS
GARANTIAS RECIBIDAS
VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA RECIBIDOS
VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA ENTREGADAS
DEUDA PUBLICA NO AVALADA
CHEQUES GIRADOS
CARTAS ORDENES
INTERESES POR DEVENGAR
DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
BIENES EN CUSTODIA
MAQUINARIAS Y EQUIPO NO DEPRECIABLE
EQUIPO DE TRANSPORTES NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
BIENES MONETIZABLES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONISTAS
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS
ADMINISTRATIVAS
CIVILES
LABORALES
PENALES
Contingencias Por Garantas
OTRAS CONTINGENCIAS
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRA
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
SANEAMIENTO DEL PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
S/.
2013
334,734.55
59,878.60
104,438.68
170,417.27
54,516,382.56
3,837,572.93
0.00
33,616,903.25
0.00
4,658,504.66
11,785,692.97
0.00
617,708.75
157,729.19
0.00
7,893.46
24,254.00
125,581.73
0.00
17,473,993.35
17,473,993.35
7,413,226.64
7,413,226.64
0.00
7,050,323.36
362,903.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012
88,969.41
0.00
9,350.87
79,618.54
48,484,844.01
3,837,572.93
0.00
33,616,903.25
0.00
4,163,914.07
6,248,745.01
0.00
617,708.75
198,087.88
0.00
7,893.46
27,754.00
162,440.42
0.00
16,572,261.65
16,572,261.65
7,828,085.00
7,828,085.00
0.00
7,097,976.00
423,803.00
0.00
17,926.00
288,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,896,066.29
73,172,247.95
NOTA N 31
CUENTA N 91 - CUENTAS DE ORDEN DEL PASIVO
El saldo de este concepto incluye las siguientes cuentas
Cuenta
9102
9102.01
9102.08
9102.09
Concepto
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
9104
9104.04
9104.05
9104.06
9104.07
9104.08
9104.09
9104.10
9104.11
9106
9106.02
9106.03
9106.0301
9106.0302
9106.0303
9106.04
9108
9108.0201
9110
9110.01
9110.0101
9110.0103
9110.0104
9110.0105
9110.0107
9110.0199
9112
9112.19
9112.21
9112.22
9112.23
9114
9111.19
TOTAL
2013
334,734.55
59,878.60
104,438.68
170,417.27
2012
88,969.41
0.00
9,350.87
79,618.54
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
54,516,382.56
48,484,844.01
CONTROL DE GARATIAS DE TERCEROS

CARTERA DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA- RECIBIDOS
CONTROL VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA- ENTREGADOS
CONTROL DE DEUDA PUBLICA NO AVALADA
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
INTERESES POR DEVENGAR POR CONTRA
CONTROL DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
BIENES EN CUSTODIA
BIENES NO DEPRECIABLES
MAQUINARIAS Y EQUIPO NO DEPRECIABLE
EQUIPO DE TRANSPORTES NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
BIENES MONETIZABLES
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONITAS
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS
ADMINISTRATIVAS
CIVILES
LABORALES
PENALES
Contingencias Por Garantas
OTRAS CONTINGENCIAS
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRA
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
3,837,572.93
0.00
33,616,903.25
0.00
4,658,504.66
11,785,692.97
0.00
617,708.75
157,729.19
0.00
157,729.19
7,893.46
24,254.00
125,581.73
0.00
17,473,993.35
17,473,993.35
7,413,226.64
7,413,226.64
0.00
7,050,323.36
362,903.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,837,572.93
0.00
33,616,903.25
0.00
4,163,914.07
6,248,745.01
0.00
617,708.75
198,087.88
0.00
198,087.88
7,893.46
27,754.00
162,440.42
0.00
16,572,261.65
16,572,261.65
7,828,085.00
7,828,085.00
0.00
7,097,976.00
423,803.00
0.00
17,926.00
288,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar
S/.
79,896,066.29
73,172,247.95
Comprende los Saldos de Fondo de Garanta, Cartas Fianzas, las Contingencias, as como los Bienes No Depreciables y las Obligaciones Previsionales de los
Pensionistas y Activos de la Ley N 20530
Variacin
245,765.14
59,878.60
95,087.81
90,798.73
6,031,538.55
494,590.59
5,536,947.96
(40,358.69)
(3,500.00)
(36,858.69)
901,731.70
901,731.70
(414,858.36)
(414,858.36)
(47,652.64)
(60,899.72)
(17,926.00)
(288,380.00)
-
6,723,818.34
Variacin
245,765.14
90,798.73
6,031,538.55
494,590.59
5,536,947.96
(40,358.69)
(40,358.69)
(3,500.00)
(36,858.69)
901,731.70
901,731.70
(414,858.36)
(414,858.36)
(47,652.64)
(60,899.72)
(17,926.00)
(288,380.00)
-
6,723,818.34
s y las Obligaciones Previsionales de los
NOTA N 32
CUENTA N 4102, 4103, 4105, 4106, Y 4201 - INGRESOS TRIBUARIOS NETOS
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
7,900,848.73
8,324,747.19
(423,898.46)
4102.01
4102.0101
4102.010101
4102.0102
4102.010201
4103
4103.03
4103.0303
4103.030301
4103.030303
4103.030304
4103.030305
4105
4105.03
4105.0301
4105.030101
4105.030199
4105.030201
4105.090101
4106
4106.01
4106.0101
4106.010199
4201
4201.01
4201.0101
4201.010101
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

PREDIAL
PREDIAL
ALCABALA
ALCABALA
IMPUESTO A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO
IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS
IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS
IMPUESTO A LOS CASINO DE JUEGO
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS
OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MULTAS TRIBUTARIAS
POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS
OTRAS MULTAS
INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS
IMPUESTOS DIVERSOS
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
APORTES PARA INFRAESTRUCTURA
OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA
CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
APORTES PREVISIONALES
APORTACIONES PARA PENSIONES
DESCUENTO PARA PENSIONES
5,638,185.35
5,638,185.35
5,638,185.35
2,262,663.38
2,262,663.38
413,189.87
413,189.87
413,189.87
0.00
0.00
34,293.76
378,896.11
1,531.39
264.58
264.58
0.00
264.58
0.00
1,266.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,833,332.50
4,833,332.50
4,833,332.50
3,491,414.69
3,491,414.69
303,093.41
303,093.41
303,093.41
0.00
0.00
5,180.54
297,912.87
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
804,852.85
804,852.85
804,852.85
(1,228,751.31)
(1,228,751.31)
110,096.46
110,096.46
110,096.46
29,113.22
80,983.24
(548,468.61)
(549,735.42)
(549,735.42)
(550,000.00)
264.58
1,266.81
-
8,315,569.99
9,177,840.60
(862,270.61)
TOTAL
S/.
Comprende los Ingresos por Impuestos, Devoluciones Tributarias al 31 de Diciembre del 2013
NOTA N 33
CUENTA N 4301, 4302, 4303 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cuenta
Concepto
4301
VENTA DE BIENES
4301.09
4301.0901
4301.090102
4302
4302.01
4302.0101
4302.010101
4302.010102
4302.010105
4302.010199
4302.0104
4302.010401
4302.010499
4302.04
4302.0401
4302.040104
4302.040105
4302.040106
4302.040199
4302.05
4302.050199
4302.0502
4302.050201
4302.050202
4302.050203
4302.050299
4302.08
4302.0801
4302.080104
4302.080106
4302.09
4302.0901
4302.090101
4302.090104
4302.090105
4302.090106
4302.090107
4302.090108
4302.090199
4302.10
4302.1001
4302.100101
4302.100105
4302.100199
4303
4303.03
4303.0301
4303.030199
4303.0302
4303.030201
4303.030299
4303.04
4303.0401
4303.040101
4303.040102
VENTA DE OTROS BIENES

VENTA DE OTROS BIENES
VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,CONCURSO PUBLICO Y OTROS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
REGISTROS Y LICENCIAS
REGISTRO CIVIL
TASAS REGISTRALES
EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS
OTROS REGISTROS
Otros Derechos Administrativos Generales
CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
CERTIFICADOS
PASES SANITARIOS
CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCIN
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
LICENCIA DE CONSTRUCCIN
INSPECCION OCULAR
ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DERECHO DE INSCRIPCION
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
PUESTOS KIOSKOS Y OTROS
ANUNCIOS Y PROPAGANDAS
INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES
DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIOS
CERTIFICACIONES DIVERSAS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA
SERVICIOS EDUCATIVOS
OTROS SERVICIOS DE EDUCACION
SESRVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES
VACACIONES UTILES
OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS
SERVICIOS DE SALUD
Servicios Mdicos - Asistenciales
ATENCION MEDICA
ATENCION DENTAL
2013
2012
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,811,381.59
171,737.33
153,917.11
108,347.39
2,614.54
15,991.39
26,963.79
17,820.22
705.80
17,114.42
81,038.00
81,038.00
905.52
10.00
79,168.34
954.14
4,707,339.26
0.00
4,707,339.26
4,564,764.21
47,355.14
549.04
94,670.87
466,103.55
466,103.55
124.60
465,978.95
763,535.21
763,535.21
24,961.46
59,203.25
56,321.77
136,755.00
18,566.36
438,944.92
28,782.45
621,628.24
621,628.24
14.36
45,455.44
576,158.44
7,425,236.81
378,717.49
0.00
0.00
378,717.49
240,306.17
138,411.32
27,079.58
699.00
594.00
5.00
0.00
0.00
0.00
4,078,666.71
171,251.78
160,036.90
106,302.54
2,498.86
15,540.82
35,694.68
11,214.88
670.58
10,544.30
72,793.00
72,793.00
810.00
670.00
71,313.00
0.00
2,071,672.22
290.50
2,071,381.72
1,981,969.27
39,033.87
376.80
50,001.78
584,775.00
584,775.00
0.00
584,775.00
928,729.19
928,729.19
14,252.25
94,403.80
65,907.53
348,378.51
18,420.22
361,952.95
25,413.93
249,445.52
249,445.52
337.92
157,335.23
91,772.37
4,474,594.26
307,772.00
0.00
0.00
307,772.00
154,850.00
152,922.00
26,019.03
1,379.00
1,045.00
334.00
2,732,714.88
485.55
(6,119.79)
2,044.85
115.68
450.57
(8,730.89)
6,605.34
35.22
6,570.12
8,245.00
8,245.00
95.52
(660.00)
7,855.34
954.14
2,635,667.04
(290.50)
2,635,957.54
2,582,794.94
8,321.27
172.24
44,669.09
(118,671.45)
(118,671.45)
124.60
(118,796.05)
(165,193.98)
(165,193.98)
10,709.21
(35,200.55)
(9,585.76)
(211,623.51)
146.14
76,991.97
3,368.52
372,182.72
372,182.72
(323.56)
(111,879.79)
484,386.07
2,950,642.55
70,945.49
70,945.49
85,456.17
(14,510.68)
1,060.55
(680.00)
(451.00)
(329.00)
NOTA N 33
CUENTA N 4301, 4302, 4303 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cuenta
4303.040199
4303.0402
4303.040201
4303.040204
4303.040299
4303.040301
4303.05
4303.0501
4303.050101
4303.050199
4303.050202
4303.0503
4303.050399
4303.09
4303.090204
4303.090205
4303.090207
4303.090208
4303.090209
4303.090214
4303.090215
4303.090218
4303.090223
4303.090224
4303.090225
4303.090227
Concepto
OTROS SERVICIOS MEDICOS -ASISTENCIALES
EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO MEDICO
EXAMENES DE LABORATORIO
DIAGNOSTICOS POR IMGENES RAYOS X ECOGRAFIAS TOMOGRAFIAS
OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
FISIOTERAPIA
INGRESOS POR ALQUILERES
INMUEBLES Y TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
OTROS INMUEBLES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Otros Alquileres
OTROS ALQUILERES
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS CATASTRALES
SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES
SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIN
SERVICIOS A TERCEROS
PUBLICACIONES
NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES
SUMINISTRO DE ENERGIA
LIMPIEZA PUBLICA
SERENAZGO
SUMINISTRO Y ACCESO DE LA INFORMACIN
PARQUES Y JARDINES
4302.1101
(-) DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL
2013
S/.
2012
100.00
26,180.58
26,180.58
0.00
0.00
200.00
699,903.94
77,653.60
0.00
77,653.60
0.00
622,250.34
622,250.34
6,319,535.80
1,866.53
0.00
0.00
0.00
0.00
63,305.10
51,685.04
0.00
2,957,222.06
1,925,001.61
9,477.87
1,310,977.59
0.00
24,640.03
24,640.03
0.00
0.00
0.00
342,057.53
71,357.50
0.00
71,357.50
70.62
270,629.41
270,629.41
3,798,745.70
3,831.51
0.00
0.00
0.00
0.00
86,961.67
67,748.60
1,483.38
1,707,017.28
1,071,287.55
0.00
860,415.71
0.00
0.00
14,236,618.40
8,553,260.97
Variacin
100.00
1,540.55
1,540.55
200.00
357,846.41
6,296.10
6,296.10
(70.62)
351,620.93
351,620.93
2,520,790.10
(1,964.98)
(23,656.57)
(16,063.56)
(1,483.38)
1,250,204.78
853,714.06
9,477.87
450,561.88
5,683,357.43
NOTA N 34
CUENTA N 4402, 4404 - TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS, TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Cuenta
Concepto
2013
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01
4402.02
4402.03
4402.0305
4402.030501
4402.0306
4402.030601
4402.030602
4402.030603
4402.030604
4404
4404.01
4404.03
4404.030103
4404.0305
4404.030501
4404.0307
4404.030701
4404.030702
4404.030703
4404.030704
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASOS CON DOCUMENTOS
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL
PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL
PARTICIPAC POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL
PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL
PARTICIPACION POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCION EFICAZ DE
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
CANON MINERO
PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL
PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL
PARTICIPACION POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCION EFICAZ DE
TOTAL
S/.
2012
Variacin
770,576.33
632,726.43
137,849.90
244,105.51
656.10
525,814.72
357,847.87
357,847.87
167,966.85
0.00
0.00
167,966.85
0.00
1,789,796.26
0.00
1,789,796.26
0.00
1,725,165.86
1,725,165.86
64,630.40
0.00
32,130.40
32,500.00
0.00
276,796.19
0.00
355,930.24
252,963.85
252,963.85
102,966.39
17,871.22
34,180.61
0.00
50,914.56
9,387,662.20
8,954,280.96
433,381.24
0.00
356,888.08
356,888.08
72,422.16
0.00
72,422.16
0.00
4,071.00
(32,690.68)
656.10
169,884.48
104,884.02
104,884.02
65,000.46
(17,871.22)
(34,180.61)
167,966.85
(50,914.56)
(7,597,865.94)
(8,954,280.96)
1,356,415.02
1,368,277.78
1,368,277.78
(7,791.76)
(40,291.76)
32,500.00
(4,071.00)
2,560,372.59
10,020,388.63
(7,460,016.04)
Este Rubro esta conformado por las Transferencias efectuadas por el Tesoro Pblico por concepto del Programa Vaso de Leche, Planilla de Pago del Personal de
Magisterio, Gastos Ejecutados con el FONCOMUN al 31 de Diciembre del 2013
NOTA N 37
CUENTA N 5301 , 5302 - CONSUMO DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS
Cuenta
Concepto
2013
1,650,067.47
2012
Variacin
5301
CONSUMO DE BIENES
1,586,057.15
64,010.32
5301.01
5301.0101
5301.0102
5301.02
5301.0201
5301.020101
5301.020102
5301.020103
5301.03
5301.0301
5301.0302
5301.0303
5301.05
5301.0501
5301.050101
5301.050102
5301.0502
5301.050201
5301.0503
5301.050301
5301.050302
5301.0504
5301.050401
5301.0599
5301.059999
5301.06
5301.0601
5301.0602
5301.0603
5301.0604
5301.0699
5301.07
5301.0701
5301.08
5301.0801
5301.080101
5301.080102
5301.080199
5301.0802
5301.080201
5301.09
5301.0901
5301.0902
5301.0999
5301.10
5301.1001
5301.1002
5301.1003
5301.1004
5301.1005
5301.1006
ALIMENTOS Y BEBIDAS
65,125.81
57,096.18
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
25,930.30
34,122.89
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
39,195.51
22,973.29
VESTUARIOS Y TEXTILES
207,116.70
118,857.51
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABATERIA Y MATERIALES TEXTILES
207,116.70
118,857.51
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
174,477.50
102,851.70
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
0.00
6,316.81
CALZADO
32,639.20
9,689.00
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
325,751.51
393,163.70
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
312,709.31
392,489.70
GASES
550.20
334.50
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
12,492.00
339.50
MATERIALES Y UTILES
354,087.33
427,502.01
DE OFICINA
86,850.74
136,604.81
REPUESTOS Y ACCESORIOS
79,931.87
85,723.04
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
6,918.87
50,881.77
AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERIA
101,412.75
174,903.75
AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERIA
101,412.75
174,903.75
90,094.25
67,329.17
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
89,373.69
65,017.84
DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
720.56
2,311.33
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
74,447.59
48,664.28
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
74,447.59
48,664.28
OTROS
1,282.00
0.00
OTROS BIENES
1,282.00
0.00
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
79,564.50
37,090.39
DE VEHICULOS
32,996.40
17,534.20
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
12,836.12
992.90
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
19,006.00
1,121.30
DE SEGURIDAD
1,699.40
5,455.17
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
13,026.58
11,986.82
Enseres
0.00
1,208.69
ENSERES
0.00
1,208.69
SUMINISTROS MEDICOS
168.50
2,975.02
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
168.50
116.32
VACUNAS
0.00
0.00
MEDICAMENTOS
135.00
116.32
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
33.50
0.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRUGRICOS ODONTOLOGICOS
0.00Y DE LABORATORIO
2,858.70
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRUGRICOS ODONTOLOGICOS
0.00Y DE LABORATORIO
2,858.70
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
400.00
820.74
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
400.00
0.00
MATERIALES DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA
0.00
820.74
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA
0.00
0.00
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO
33,019.20
2,329.70
SUMINISTRO DE USO ZOOTECNICO
0.00
0.00
MATERIAL BIOLOGICO
0.00
0.00
ANIMALES PARA ESTUDIO
0.00
0.00
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
31,729.70
0.00
SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL
0.00
0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL
1,289.50
2,329.70
8,029.63
(8,192.59)
16,222.22
88,259.19
88,259.19
71,625.80
(6,316.81)
22,950.20
(67,412.19)
(79,780.39)
215.70
12,152.50
(73,414.68)
(49,754.07)
(5,791.17)
(43,962.90)
(73,491.00)
(73,491.00)
22,765.08
24,355.85
(1,590.77)
25,783.31
25,783.31
1,282.00
1,282.00
42,474.11
15,462.20
11,843.22
17,884.70
(3,755.77)
1,039.76
(1,208.69)
(1,208.69)
(2,806.52)
52.18
18.68
33.50
(2,858.70)
(2,858.70)
(420.74)
400.00
(820.74)
30,689.50
31,729.70
(1,040.20)
NOTA N 37
Cuenta
5301.11
5301.1101
5301.1102
5301.1103
5301.1104
5301.1105
5301.1106
5301.99
5301.9901
5301.9902
5301.9903
5301.9904
5301.9999
5302
5302.01
5302.0101
5302.010101
5302.010201
5302.010102
5302.0102
5302.010201
5302.010202
5302.010299
5302.02
Concepto
2013
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
541,003.95
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
527,707.55
PARA VEHICULOS
78.20
PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
0.00
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,218.90
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
4,657.00
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
7,342.30
OTROS BIENES
43,829.97
HERRAMIENTAS
5,296.57
PRODUCTOS QUIMICOS
0.00
LIBROS,DIARIOS,REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA 6,181.64
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
8,119.60
OTROS BIENES
24,232.16
CONTRATACION DE SERVICIOS
12,056,968.34
VIAJES
16,132.52
VIAJES INTERNACIONALES
7,638.60
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - GASTOS DOMESTICOS
3,733.78
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - OTROS GASTOS
0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
3,904.82
VIAJES DOMESTICOS
8,493.92
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1,001.85
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
742.00
OTROS GASTOS
6,750.07
SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIN, DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
1,057,727.83
2012
480,258.49
404,483.56
3,902.23
54.50
115.00
48,242.10
23,461.10
64,754.72
7,856.48
18,000.00
4,571.80
7,869.50
26,456.94
10,633,970.09
40,454.50
6,309.81
6,059.81
250.00
0.00
34,144.69
0.00
0.00
34,144.69
1,111,413.55
Variacin
60,745.46
123,223.99
(3,824.03)
(54.50)
1,103.90
(43,585.10)
(16,118.80)
(20,924.75)
(2,559.91)
(18,000.00)
1,609.84
250.10
(2,224.78)
1,422,998.25
(24,321.98)
1,328.79
(2,326.03)
5302.0201
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AGUA Y GAS
5302.020101
5302.020102
5302.020103
5302.0202
5302.020201
5302.020202
5302.020203
5302.0203
5302.020301
5302.020399
5302.0204
5302.020401
5302.020402
5302.020403
5302.020404
5302.03
5302.0301
5302.030101
5302.030102
5302.04
5302.0401
5302.040101
5302.040102
5302.040103
5302.040104
5302.040105
5302.040199
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIN
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES DIFUSIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIN
SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE IMPRESINES ENCUADERNACIN Y EMPASTADO
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIOS DE LIMIEZA HIGIENE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS
DE CARRETERAS CAMINOS Y PUENTES
DE VEHICULOS
DE MOBILIARIO Y SIMILARES
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
650,115.77
476,210.42
173,905.35
161,879.11
488,236.66
0.00
116,606.81
60,675.05
19,813.70
36,118.06
7,155.98
2,467.38
4,688.60
283,849.27
9,138.54
61,402.19
5,500.00
207,808.54
1,429,692.48
1,429,692.48
1,429,692.48
0.00
169,733.77
169,733.77
19,158.43
767.00
78,795.90
19,962.32
15,901.53
35,148.59
154,744.24
321,312.68
153.50
103,041.69
50,401.72
16,140.23
36,499.74
487.92
487.92
0.00
531,673.52
0.00
258,388.45
963.00
272,322.07
2,047,811.25
2,047,811.25
2,047,811.25
0.00
202,216.13
202,216.13
34,136.50
77,679.56
61,712.26
3,328.60
13,043.97
12,315.24
7,134.87
166,923.98
(153.50)
13,565.12
10,273.33
3,673.47
(381.68)
6,668.06
1,979.46
4,688.60
(247,824.25)
9,138.54
(196,986.26)
4,537.00
(64,513.53)
(618,118.77)
(618,118.77)
(618,118.77)
(32,482.36)
(32,482.36)
(14,978.07)
(76,912.56)
17,083.64
16,633.72
2,857.56
22,833.35
3,904.82
(25,650.77)
1,001.85
742.00
(27,394.62)
(53,685.72)
NOTA N 37
Cuenta
5302.05
5302.0501
5302.050101
5302.050102
5302.050103
5302.050104
5302.050199
5302.06
5302.0601
5302.060101
5302.060102
5302.0602
5302.060201
5302.0603
5302.060301
5302.060302
5302.060303
5302.060399
5302.07
5302.0701
5302.070101
5302.070102
5302.070103
5302.070104
5302.070105
5302.070199
5302.0702
5302.070201
5302.070202
5302.070204
5302.070205
5302.070299
5302.0703
5302.070301
5302.070302
5302.0704
5302.070401
5302.070402
5302.070403
5302.070404
5302.0705
5302.070501
5302.070502
5302.070504
5302.0706
5302.070601
5302.0707
5302.070701
5302.0709
5302.070903
5302.070905
5302.070999
5302.0710
5302.071002
5302.071099
Concepto
2013
2012
ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
78,623.86
147,805.96
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
78,623.86
147,805.96
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
0.00
0.00
DE VEHICULOS
700.00
1,534.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES
43,994.24
15,802.98
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
29,110.64
60,420.58
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
4,818.98
70,048.40
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
152,889.50
169,005.24
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
23,211.00
28,269.60
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
18,708.00
23,813.60
GASTOS NOTARIALES
4,503.00
4,456.00
SERVICIOS FINANCIEROS
101,497.31
100,611.73
CARGOS BANCARIOS
101,497.31
100,611.73
SEGUROS
28,181.19
40,123.91
SEGURO DE VIDA
21,226.19
22,550.26
SEGURO DE VEHICULOS
0.00
3,943.65
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
6,955.00
13,630.00
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00
0.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
4,655,339.56
4,758,961.30
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
133,332.21
JURIDICAS
89,342.37
CONSULTORIAS
45,666.66
21,000.00
ASESORIAS
9,555.55
0.00
AUDITORIAS
64,110.00
39,542.37
PERFILES DE INVERSION
11,000.00
9,800.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIN
0.00
0.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES
3,000.00
19,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
141,247.10
NATURALES 146,047.34
CONSULTORIAS
28,050.00
95,744.44
ASESORIAS
39,447.10
23,202.90
PERFILES DE INVERSIN
23,700.00
12,500.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIN
5,500.00
0.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES
44,550.00
14,600.00
SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
6,968.20
2,131.00
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
4,628.00
2,131.00
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2,340.20
0.00
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA
0.00
20,600.44
ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
0.00
10,300.22
PROCESAMIENTOS DE DATOS
0.00
0.00
SOPORTE TECNICO
0.00
10,300.22
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
0.00
0.00
PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
74,200.00
15,386.67
ESTIPENDIO POR SECIGRA
0.00
0.00
PROPINAS A PRACTICANTES
74,200.00
15,386.67
ANIMADORAS Y ALFABETIZACIONES
0.00
0.00
SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS
0.00
0.00
SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS
0.00
0.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
7,408.00
20,178.93
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
7,408.00
20,178.93
SERVICIOS DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
780.00
0.00
ORGANIZACIN Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS
0.00
0.00
ORGANIZACIN DE EVENTOS CULTURALES
0.00
0.00
OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIN DE EVENTOS
780.00
0.00
SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES
21,984.84
63,200.44
ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
0.00
5,890.00
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
21,984.84
57,310.44
Variacin
(69,182.10)
(69,182.10)
(834.00)
28,191.26
(31,309.94)
(65,229.42)
(16,115.74)
(5,058.60)
(5,105.60)
47.00
885.58
885.58
(11,942.72)
(1,324.07)
(3,943.65)
(6,675.00)
(103,621.74)
43,989.84
24,666.66
9,555.55
24,567.63
1,200.00
(16,000.00)
(4,800.24)
(67,694.44)
16,244.20
11,200.00
5,500.00
29,950.00
4,837.20
2,497.00
2,340.20
(20,600.44)
(10,300.22)
58,813.33
58,813.33
(12,770.93)
(12,770.93)
780.00
780.00
(41,215.60)
(5,890.00)
(35,325.60)
NOTA N 37
Cuenta
5302.0711
5302.071102
5302.071103
5302.071199
5302.08
5302.0801
5302.0802
TOTAL
Concepto
2013
OTROS SERVICIOS
4,269,419.21
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
502.90
SERVICIO RELACIONADOS CON FLORERIA JARDIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 4,810.00
SERVICIOS DIVERSOS
4,264,106.31
CONTRATO DE ADMISTRACION DE SERVICIOS CAS
4,496,828.82
CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS CAS
4,204,106.69
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S
292,722.13
S/.
13,707,035.81
2012
4,402,074.11
0.00
7,284.60
4,394,789.51
2,156,302.16
2,001,157.31
155,144.85
12,220,027.24
Variacin
(132,654.90)
502.90
(2,474.60)
(130,683.20)
2,340,526.66
2,202,949.38
137,577.28
1,487,008.57
Comprende los Gastos por consumo de Suministros, Gastos Financieros, Servicios prestados por Terceros, C.A.S, Servicios por Alquileres y Mantenimiento, Otros
NOTA N 38
CUENTA N 5101, 5103 - GASTOS DE PERSONAL
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
5101
GASTOS Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
6,874,672.60
6,092,188.03
782,484.57
5101.01
5101.0101
5101.010101
5101.010102
5101.010103
5101.010104
5101.0102
5101.010201
5101.02
5101.0201
5101.020101
5101.020102
5101.0202
5101.020299
5101.08
5101.0801
5101.080101
5108.0102
5101.080201
5101.09
5101.0901
5101.090101
5101.090102
5101.090103
5101.0902
5101.090201
5109.0903
5101.090301
5101.090302
5101.090303
5101.090399
5101.10
5101.1001
5101.100102
5101.11
5101.110101
5103
5103.01
5103.0101
5103.010103
5103.010105
5103.010106
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIN POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PBLICO)
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDENTERMINADO
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO REGIMEN LABORAL
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTO
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTO
PERSONAL OBRERO
PERSONAL OBRERO PERMANENTE
OBREROS PERMANENTES
PERSONAL OBRERO EVENTUAL
OBREROS CON CONTRATOS A PLAZO FIJO
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS
BONIFICACIN ADICIONAL POR VACACIONES
COMPENSACIN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
OTRAS OCASIONALES
DIETAS
DIETAS
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
Estimaciones de Obligaciones Previsionales
Rgimen De Pensiones DL. N 20530
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES ES SALUD
OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
2,715,438.35
2,715,438.35
65,452.00
976,347.30
1,673,639.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350,424.37
1,350,424.37
1,350,424.37
0.00
0.00
1,212,447.80
394,792.39
238,675.66
98,383.40
57,733.33
79,198.65
79,198.65
738,456.76
19,914.49
277,036.51
33,300.45
408,205.31
162,322.97
162,322.97
162,322.97
1,434,039.11
1,434,039.11
395,628.70
395,628.70
395,628.70
0.00
395,628.70
0.00
2,750,046.72
2,750,046.72
67,826.00
1,013,590.45
1,668,630.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,312,671.97
1,312,671.97
1,312,671.97
0.00
0.00
1,019,877.11
292,036.40
134,824.83
100,944.90
56,266.67
335,711.26
335,711.26
392,129.45
13,899.33
257,285.03
95,696.83
25,248.26
157,412.11
157,412.11
157,412.11
852,180.12
852,180.12
380,583.31
380,583.31
380,583.31
0.00
380,583.31
0.00
(34,608.37)
(34,608.37)
(2,374.00)
(37,243.15)
5,008.78
37,752.40
37,752.40
37,752.40
192,570.69
102,755.99
103,850.83
(2,561.50)
1,466.66
(256,512.61)
(256,512.61)
346,327.31
6,015.16
19,751.48
(62,396.38)
382,957.05
4,910.86
4,910.86
4,910.86
581,858.99
581,858.99
15,045.39
15,045.39
15,045.39
15,045.39
-
7,270,301.30
6,472,771.34
797,529.96
TOTAL
S/.
Registra los gastos por Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Otros que demandan la atencin de las Planillas de Trabajadores de la Entidad al 31 de Diciembre
del 2013
NOTA N 39
CUENTA N 5201, 5202 -GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
5201
PENSIONES
122,047.65
1,652,070.61
(1,530,022.96)
5201.01
5201.0101
5201.010101
5201.010199
5201.0102
5201.010201
5201.010299
5202
5202.01
5202.010101
5202.010201
5202.010299
5202.03
5202.0301
5202.030101
5202.030199
5202.0302
5202.030299
5202.0304
5202.030402
5202.030403
PENSIONES
PENSIONES
REGIMEN DE PENSIONES LEY 20530
OTROS REGIMENES DE PENSIONES
OTRAS COMPENSACIONES
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
OTROS BENEFICIOS
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS (ESSALUD)
PRESTACIONES DE SALUD
SUBSIDIO POR INCAPACIUDAD TEMPORAL
OTROS BENEFICIOS
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
APOYO ALIMENTARIO
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
APOYO ESCOLAR
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA
122,047.65
5,365.23
0.00
5,365.23
116,682.42
116,682.42
0.00
265,077.47
0.00
0.00
0.00
0.00
265,077.47
240,053.00
240,053.00
0.00
0.00
0.00
25,024.47
16,060.38
8,964.09
1,652,070.61
1,531,598.48
1,491,756.76
39,841.72
120,472.13
118,472.13
2,000.00
596,401.88
342,064.00
340,964.00
0.00
1,100.00
254,337.88
227,132.98
227,132.98
0.00
0.00
0.00
27,204.90
18,087.76
9,117.14
(1,530,022.96)
(1,526,233.25)
(1,491,756.76)
(34,476.49)
(3,789.71)
(1,789.71)
(2,000.00)
(331,324.41)
(342,064.00)
TOTAL
S/.
387,125.12
2,248,472.49
Gastos efectuados por Gastos de Sepelio y Luto del Personal y Pensionitas al 31 de Diciembre del 2013
(1,100.00)
10,739.59
12,920.02
12,920.02
(2,180.43)
(2,027.38)
(153.05)
(1,861,347.37)
NOTA N 40
CUENTA N 5401, 5403 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Cuenta
Concepto
2013
2012
Variacin
5401
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADOS
10,054.00
8,527.00
1,527.00
5401.01
5401.0103
5401.010301
5401.010303
5401.010304
5403
5403.02
5403.0203
5403.020303
EN EFECTIVO
A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
A GOBIERNO NACIONAL
A LOS GOBIERNOS LOCALES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
EN BIENES
A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO
A GOBIERNOS LOCALES
10,054.00
10,054.00
0.00
8,100.00
1,954.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,527.00
8,527.00
0.00
8,527.00
0.00
42,600.00
42,600.00
42,600.00
42,600.00
1,527.00
1,527.00
(427.00)
1,954.00
(42,600.00)
(42,600.00)
(42,600.00)
(42,600.00)
TOTAL
S/.
10,054.00
51,127.00
Comprende las Transferencias al Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA), Ministerio de Economia y Finanzas y SUNAT
(41,073.00)
NOTA N 42
CUENTA N 5101.11, 5801,5802 - ESTIMACIONES DE OBLIGACIONES REVISIONALES, ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Cuenta
Concepto
5101.11
ESTIMACIONES DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
5101.1101
5101.110101
5101.1102
5101.110201
5801
5801.01
5801.0101
5801.0102
5801.0103
5801.02
5801.0201
5801.0202
5801.03
5801.0301
5801.030101
5801.030102
5801.05
5801.0501
5801.0502
5801.06
5801.06.01
5802
5802.01
5802.0101
5802.010101
5802.010108
5802.010199
5802.0102
5802.010201
5802.0103
5802.010301
5802.010302
5802.02
PENSIONES
REGIMEN DE PENSIONES DL N 20530
TRABAJADORES ACTIVOS
TRABAJADORES ACTIVOS DL N 20530
ESTIMACION DEL EJERCICIO
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ESTRUCTURAS
DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
VEHCULOS
MAQUINARIA, EQUIPO MOBILIARIO Y OTROS
AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO
AMORTIZACION
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ESTIMACION DE FLUCTUACION DE VALORES
INVERSION EN TITULOS VALORES
PROVISIONES DEL EJERCICIO
SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRAJES Y OTROS
A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES
PERSONAL OBRERO
OTRO REGIMEN
A PENSIONITAS GUBERNAMENTALES
PENSIONES
AL SECTOR PRIVADO
A PERSONAS JURIDICAS
A PERSONAS NATURALES
PROVISIONES DIVERSAS
TOTAL
2013
S/.
2012
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,589,109.46
292,234.19
0.00
53,375.84
238,858.35
77,705.65
18,924.50
58,781.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2,219,169.62
2,165,393.06
53,776.56
0.00
0.00
217,491.37
217,491.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217,491.37
217,491.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,102,402.65
529,784.81
1,315.65
50,752.58
477,716.58
448,345.24
111,664.06
336,681.18
0.00
0.00
0.00
0.00
5,124,272.60
5,124,272.60
0.00
0.00
0.00
996,026.43
996,026.43
64,177.33
64,177.33
0.00
0.00
931,849.10
931,849.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2,806,600.83
Esta cuenta comprende el Clculo de las Depreciaciones al 31 de Diciembre del 2013
7,098,429.08
(3,513,293.19)
(237,550.62)
(1,315.65)
2,623.26
(238,858.23)
(370,639.59)
(92,739.56)
(277,900.03)
(2,905,102.98)
(2,958,879.54)
53,776.56
(778,535.06)
(778,535.06)
(64,177.33)
(64,177.33)
(931,849.10)
(931,849.10)
217,491.37
217,491.37
-
(4,291,828.25)
NOTA N 43
CUENTA N 4501 - INGRESOS FINANCIEROS
Cuenta
Concepto
4501.01
RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
4501.0101
INTERESES
INTERESES POR DEPOSITOS
PRIVATIZACION Y CONCESIONES
DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS
OTROS INTERESES
OTROS INTERESES
4501.010101
4501.0103
4501.010399
4501.0104
4501.010499
TOTAL
DISTINTOS
2013
DE
RECURSOS
POR
S/.
2012
Variacin
283.43
4,222.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283.43
283.43
4,222.59
4,222.59
0.00
0.00
283.43
Agrupa las Divisionarias provenientes de Intereses Bancarios y Otros al 31 de Diciembre del 2011
4,222.59
(3,939.16)
(4,222.59)
(4,222.59)
(3,939.16)
NOTA N 45
CUENTA N 4501.02, 4504, 4505 - OTROS INGRESOS

Cuenta
Concepto
4501
4501.02
4501.0202
4501.020201
4501.020202
4501.020203
4501.020299
4501.0203
4501.020399
4502
4502.01
4502.0101
4502.010101
4502.0105
4502.010501
4502.010502
4502.0106
4502.010601
4502.010602
4502.010603
4502.010699
4502.02
4502.0201
4502.020199
4504
4504.01
4504.0101
4504.010101
4504.02
4504.0201
4504.020101
4504.020102
4504.04
4504.0401
4504.040101
4504.040102
4505
4505.01
4505.0104
4505.010401
4505.010402
4505.010499
4505.0106
4505.010601
4505.010602
4505.02
4605
4605.01

DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES
DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS
DERECHOS DE SERVIDUMBRE
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE
OTROS DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES
DIVIDENDOS
UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS
MULTAS SANCIONES NO TRIBUTARIAS
MULTAS NO TRIBUTARIAS
DE ADMINISTRACION GENERAL
DE ADMINISTRACION GENERAL
DE TRANSPORTE
INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO
INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE
OTRAS MULTAS
INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION
MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS
MULTAS DE ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS
OTRAS MULTAS
SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
OTRAS SANCIONES
TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
TOTAL
2013
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES EN BIENES
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS NATURALES
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS DE DONACIONES EN BIENES
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS DE DONACIONES
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS NATURAELES
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS
INGRESOS POR COSTAS PROCESALES
OTROS INGRESOS
CHEQUES PAGADOS Y CARTAS ORDENES TP EJERCICIOS ANTERIOIRES
CORRIENTE
CAPITAL
ALTA DE BIENES
Venta de Activos No Producidos
Terrenos Urbanos
S/.
2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,007,520.80
1,007,520.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,007,520.80
4,604.80
739,159.41
50,922.14
212,834.45
0.00
0.00
0.00
272,658.99
35,000.00
35,000.00
35,000.00
50,240.15
50,240.15
48,933.87
1,306.28
187,418.84
187,418.84
180,229.34
7,189.50
161,523.64
161,523.64
142,064.44
0.00
94,413.57
47,650.87
19,459.20
4,050.00
15,409.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
953,421.02
953,421.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
953,421.02
1,800.00
594,505.72
49,858.73
307,256.57
0.00
0.00
0.00
247,107.64
0.00
0.00
0.00
16,767.25
16,767.25
11,589.95
5,177.30
230,340.39
230,340.39
208,766.54
21,573.85
254,053.47
254,053.47
251,553.47
0.00
74,122.71
177,430.76
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,441,703.43
1,454,582.13
Variacin
54,099.78
54,099.78
54,099.78
144,653.69
1,063.41
(94,422.12)
25,551.35
35,000.00
35,000.00
35,000.00
33,472.90
33,472.90
37,343.92
(3,871.02)
(42,921.55)
(42,921.55)
(28,537.20)
(14,384.35)
(92,529.83)
(92,529.83)
(109,489.03)
20,290.86
(129,779.89)
16,959.20
1,550.00
15,409.20
-
(12,878.70)
NOTA N 46
CUENTA N 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 - OTROS GASTOS
Cuenta
Concepto
2013
5502
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
5502.01
5502.0101
5502.010199
5503
5503.01
5503.0101
5503.010101
5503.010103
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIIONES SIN FINES DE LUCRO

EN EFECTIVO
A OTRAS ORGANIZACIONES
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
SUBVENCIONES FINANCIERAS
SUBVENCIONES FINANCIERAS
A ESTUDIANTES
A OTRAS PERSONAS NATURALES
PAGO DE IMPUESTOS DERECHO ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
A GOBIERNO NACIONAL
IMPUESTOS
IMPUESTOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MULTAS
MULTAS
A GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO
IMPUESTO
MULTAS
MULTAS
INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS
BAJA DE BIENES
OTROS GASTOS DIVERSOS
5504
5504.01
5504.0101
5504.010101
5504.0102
5504.010201
5504.0103
5504.010301
5504.03
5504.0301
5504.030101
5504.0302
5504.030201
5504.0303
5504.030301
5505
5505.01
5505.0101
5505.010199
5506
5506.01
5506.99
TOTAL
S/.
2012
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
414,530.52
99,721.89
314,808.63
414,530.52
77,520.92
77,520.92
335,120.20
335,120.20
1,889.40
1,889.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
865,367.00
0.00
865,367.00
99,721.89
81,932.31
81,932.31
11,130.58
11,130.58
6,659.00
6,659.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,490.00
0.00
87,490.00
314,808.63
(4,411.39)
(4,411.39)
323,989.62
323,989.62
(4,769.60)
(4,769.60)
777,877.00
777,877.00
1,280,897.52
(2) La variacin de este rubro, se debe a la provisin efectuado con Nota de Contabilidad (voucher N44189,44193,44192) de los
documentos quedados pendientes por pagar al 31-12-2010 en rea Logstica, segn memorando N119-2011-SL-GAF/MM
(se provision financieramente)
187,211.89
1,093,685.63

Balance NOTAS EE - FF 2013

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Municipalidad de Barranco

Gerencia de Administracin y Finanzas

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Bancos Ctas ctes

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

PROVISIN PARA CUENTAS POR COBRAR

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

PARA TRANSPORTE TERRESTRE

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS

a , as como donaciones recibidas tanto de

El saldo de este concepto incluye las siguientes Cuentas

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Al 31-12-2010 muestra un aumento de122.46% con relacin al ao anterior.

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

RGIMEN LABORAL D.L. N 276

(-) ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS

AL SECTOR PRIVADO A PERSONAS NATURALES

CAPITALIZACION DE HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS

Representa los Resultados Acumulados al 31 de Diciembre del 2013

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

CONTROL DE GARATIAS DE TERCEROS

Ordenes De Compra Por Ejecutar

s y las Obligaciones Previsionales de los

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

VENTA DE OTROS BIENES

(-) DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AGUA Y GAS

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

GASTOS Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADOS

ESTIMACIONES DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Esta cuenta comprende el Clculo de las Depreciaciones al 31 de Diciembre del 2013

RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA

El saldo de este concepto incluye las siguientes Cuentas

RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL

RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIIONES SIN FINES DE LUCRO

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