ID COD

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787 466
788 467
789 468
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879 5921
880 5822
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883 601
884 602
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887 6091
888 60911
889 60912
890 6092
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892 611
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897 6211
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900 6214
901 6215
902 622
903 623
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906 627
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908 6272
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910 6274
911 6275
912 628
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915 6292
916 63
917 631
918 632
919 6321
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930 637
931 6371
932 6372
933 638
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935 64
936 641
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943 651
944 652
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946 654
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952 6591
953 6592
954 67
955 671
956 6711
957 6712
958 6713
959 6714
960 672
961 673
962 6731
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967 6736
968 674
 969 675
970 676
971 677
972 678
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975 68
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982 6816
983 682
984 6821
985 6823
986 6824
987 683
988 6831
989 6832
990 6833
991 6834
992 6835
993 6839
994 69
995 691
996 6911
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998 6913
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1001 6925
1002 69251
1003 69252
1004 693
1005 695
1006 6951
1007 6952
1008 696
1009 70
1010 701
1011 7011
1012 70111
1013 70112
1014 70113
1015 70114
1016 7012
1017 70121
1018 70122
1019 70123
1020 7013
1021 7014
1022 704
1023 7041
1024 70411
1025 704111
1026 7041111
1027 7041112
1028 704112
1029 7041121
1030 7041122
1031 70412
1032 704121
1033 7041211
1034 7041212
1035 704122
1036 7041221
1037 7041222
1038 70413
1039 704131
1040 704132
1041 704133
1042 704134
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1044 7041342
1045 7042
1046 70421
1047 70422
1048 70424
1049 70425
1050 704251
1051 704252
1052 7043
1053 70431
1054 70432
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1056 70435
1057 704351
1058 704352
1059 705
1060 7051
1061 70513
1062 70515
1063 7052
1064 70523
1065 70525
1066 7053
1067 70531
1068 70532
1069 706
1070 7061
1071 70611
1072 70612
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1074 70615
1075 7062
1076 708
1077 709
1078 71
1079 711
1080 712
1081 713
1082 72
1083 721
1084 722
1085 723
1086 73
1087 731
1088 74
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1090 75
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1101 76
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1105 771
1106 772
1107 7721
1108 7722
1109 7723
1110 7724
1111 7725
1112 773
1113 774
1114 775
1115 776
1116 777
1117 778
1118 779
1119 78
1120 781
1121 79
1122 791
1123 80
1124 81
1125 82
1126 83
1127 84
1128 85
1129 87
1130 871
1131 872
1132 88
1133 881
1134 882
1135 89
1136 891
1137 892
1138 91
1139 912
1140 9121
1141 9122
1142 9123
1143 9124
1144 9125
1145 9126
1146 9127
1147 913
1148 9130
1149 9131
1150 9132
1151 9133
1152 9134
1153 9135
1154 9136
1155 9137
1156 9138
1157 9139
1158 92
1159 921
1160 9211
1161 92111
1162 92112
1163 92113
1164 9212
1165 92121
1166 92122
1167 92123
1168 9213
1169 92131
1170 92132
1171 92133
1172 9214
1173 92141
1174 92142
1175 92143
1176 92144
1177 92145
1178 92146
1179 92147
1180 92148
1181 92149
1182 9215
1183 92151
1184 92152
1185 92153
1186 9216
1187 92161
1188 92162
1189 92163
1190 9217
1191 92171
1192 92172
1193 92173
1194 92174
1195 92175
1196 92179
1197 9218
1198 92181
1199 92182
1200 92183
1201 9219
1202 92191
1203 92192
1204 92193
1205 92194
1206 92195
1207 92196
1208 92197
1209 92199
1210 922
1211 9221
1212 92211
1213 92212
1214 9222
1215 92221
1216 92222
1217 92223
1218 93
1219 931
1220 9311
1221 9312
1222 9313
1223 9314
1224 932
1225 9321
1226 9322
1227 933
1228 9331
1229 9332
1230 934
1231 9341
1232 9342
1233 935
1234 9351
1235 9352
1236 9353
1237 94
1238 941
1239 9411
1240 9412
1241 94211
1242 94211
1243 94212
1244 94213
1245 94212
1246 94213
1247 94214
1248 9413
1249 9414
1250 9415
1251 9416
1252 942
1253 1
1254 1
1255 11
1256 111
1257 112
1258 12
1259 121
1260 122
1261 123
1262 124
1263 125
1264 126
1265 127
1266 13
1267 2
1268 21
1269 22
1270 23
1271 24
1272 3
1273 31
1274 311
1275 312
1276 32
1277 321
1278 322
1279 39
1280 4
1281 6
1282 6
1283 61
1284 611
1285 612
1286 62
1287 621
1288 622
1289 623
1290 624
1291 625
1292 63
1293 7
1294 71
1295 72
1296 73
1297 74
1298 8
1299 89
1300 9
DETALLE
CAJA Y BANCOS
Caja
Fondos fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas corrientes en instituciones fi nancieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fi nes específi cos
Certifi cados bancarios y otros similares
Certifi cados bancarios
Otros
Depósitos en instituciones fi nancieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos Sujetos a Restricción
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
Al valor razonable
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema fi nanciero
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Participaciones en entidades controladas
Disponibles para la venta
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema fi nanciero
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Activos fi nancieros – compromiso de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas
En cobranza
En descuento
Anticipos recibidos de clientes
Letras por cobrar
Cartera
En cobranza
En descuento
Cobranza dudosa
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
Cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerencia
Diversas
GARANTIA DE RED PRINCIPAL POR COBRAR
Por Transporte de Gas Natural
Por Distribución de Alta Presión de Gas Natural
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones no fi nancieras
Préstamos de instituciones fi nancieras
Venta de activos inmovilizados
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos fi nancieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activos inmovilizados
Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activos inmovilizados
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos por instrumentos fi nancieros derivados
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y directores
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas
Cuentas por cobrar diversas - terceros
Préstamos a terceros
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activos inmovilizados
Otras cuentas por cobrar
MERCADERÍAS
Productos manufacturados
Productos manufacturados
Al costo
Al valor razonable
Productos de extracción
Hidrocarburos
Gas Natural
Contratación de Transporte de Hidrocarburos
Inmuebles
Materiales para Instalaciones Internas.
Otras mercaderías
Mercaderías desvalorizadas
Productos manufacturados
Recursos extraídos
Inmuebles
Otras mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Hidrocarburos
Gas Natural
Inmuebles
Existencias de servicios terminados
Servicios Tarifarios
Servicios Extratarifarios
Margen Comercial
Otros productos terminados
Productos terminados desvalorizados
SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Sub. Productos
Desechos y desperdicios
Sub. Productos, desechos y desperdicios desvalorizados
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Hidrocarburos
Gas Natural
Inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Servicios Tarifarios
Servicios Extratarifarios
Otros productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para inmuebles
Materias primas desvalorizadas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edifi caciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edifi caciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Fórmulas, diseños y prototipos
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Productos terminados
Sub.-productos, desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos fi nancieros representativos de deuda
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema fi nanciero
Valores emitidos por las empresas
Otros títulos representativos de deuda
Instrumentos fi nancieros representativos de derecho patrimonial
Certifi cados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversión
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certifi cados de participación de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Asociaciones en participación y consorcios
Otros títulos representativos de patrimonio
Desvalorización de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Al valor razonable
Al costo
Revaluación
Rurales
Al valor razonable
Al costo
Revaluación
Edifi caciones
Edifi caciones
Al valor razonable
Al costo
Revaluación
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edifi caciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edifi caciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edifi caciones
Edifi caciones administrativos
Costo
Revaluación
Almacenes
Costo
Revaluación
Edifi caciones para producción
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Acero
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Polietileno
Costo
Revaluación
Pozos y Reservorios para Almacenamiento
Costo
Revaluación
Tanques de almacenamiento
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate)
Costo
Revaluación
Estaciones y Equipos de Compresión
Costo
Revaluación
Estaciones de Bombeo
Costo
Revaluación
Estaciones de Reducción de Bombeo
Costo
Revaluación
Equipos de Medición y Regulación de Estaciones
Costo
Revaluación
Equipos de Licuefacción
Costo
Revaluación
Equipos de Gasifi cación
Costo
Revaluación
Equipos de Purifi cación
Costo
Revaluación
Reguladores
Costo
Revaluación
Otros Equipos
Costo
Revaluación
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para proceso de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Activos referidos a Contratos BOOT
ACTIVOS INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Derechos de Concesión
Costo
Revaluación
Uso de Vías y Subsuelo
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Fórmulas, diseños y prototipos
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Minerales
Hidrocarburos
Gas Natural
Otros recursos extraíbles
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
INVERSIONES EN NUEVAS INSTALACIONES
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edifi caciones
Edifi caciones administrativos
Costo
Revaluación
Almacenes
Costo
Revaluación
Edifi caciones para producción
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Acero
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Polietileno
Costo
Revaluación
Pozos y Reservorios para Almacenamiento
Costo
Revaluación
Tanques de almacenamiento
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate)
Costo
Revaluación
Estaciones y Equipos de Compresión
Costo
Revaluación
Estaciones de Bombeo
Costo
Revaluación
Estaciones de Reducción de Bombeo
Costo
Revaluación
Equipos de Medición y Regulación de Estaciones
Costo
Revaluación
Equipos de Licuefacción
Costo
Revaluación
Equipos de Gasifi cación
Costo
Revaluación
Equipos de Purifi cación
Costo
Revaluación
Reguladores
Costo
Revaluación
Otros Equipos
Costo
Revaluación
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para proceso de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Otros activos en curso
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edifi caciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edifi caciones
Maquinarias y equipos de explotación
Flota y equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Activos intangibles
Concesiones y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDOS
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
PLANTA FUERA DE SERVICIO O CAPITAL REDUNDANTE
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edifi caciones
Edifi caciones administrativos
Costo
Revaluación
Almacenes
Costo
Revaluación
Edifi caciones para producción
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Acero
Costo
Revaluación
Instalaciones de Redes de Polietileno
Costo
Revaluación
Pozos y Reservorios para Almacenamiento
Costo
Revaluación
Tanques de almacenamiento
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate)
Costo
Revaluación
Estaciones y Equipos de Compresión
Costo
Revaluación
Estaciones de Bombeo
Costo
Revaluación
Estaciones de Reducción de Bombeo
Costo
Revaluación
Equipos de Medición y Regulación de Estaciones
Costo
Revaluación
Equipos de Licuefacción
Costo
Revaluación
Equipos de Gasifi cación
Costo
Revaluación
Equipos de Purifi cación
Costo
Revaluación
Reguladores
Costo
Revaluación
Otros Equipos
Costo
Revaluación
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para proceso de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edifi caciones
Activos adquiridos en arrendamiento fi nanciero
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Inmuebles, maquinaria y equipo
Edifi caciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Amortización acumulada
Intangibles
Concesiones y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Reservas de recursos extraíbles
Otros activos intangibles
Agotamiento acumulado
Agotamiento de recursos naturales
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Derechos aduaneros
Impuesto a la renta
Certifi cados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratifi caciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los trabajadores por pagar
Benefi cios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (o Socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones fi nancieras y otras entidades
Instituciones fi nancieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento fi nanciero
Otros Instrumentos fi nancieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones fi nancieras
Costos de fi nanciación por pagar
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Aportes de Terceros
Cargo o Sobrecargo
Aporte Financiero
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos fi nancieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Compra de activo inmovilizado
Pasivos fi nancieros – compromiso de venta
Depósitos recibidos en garantía
Descuentos por Pago Adelantado Total - PAT
Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de fi nanciación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras cuentas por pagar diversas
PROVISIONES DIVERSAS
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDOS
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalización en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en moneda extranjera
Instrumentos fi nancieros – cobertura de fl ujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos fi nancieros disponibles para la venta
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACION
Excedente de revaluación
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluación – acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – inversiones en relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades Acumuladas
Utilidad del ejercicio
Utilidades ejercicios anteriores
Ajustes de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdida del ejercicio
Pérdidas de ejercicios anteriores
Ajustes de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos de transporte
Otros costos vinculados con compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y OTROS
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratifi caciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Seguridad y previsión social
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud
Remuneraciones al directorio
Benefi cios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte
Correos y comunicaciones
Correos
Teléfono
Internet
Radio
Honorarios, comisiones y corretajes
Honorarios
Comisiones
Corretajes
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios básicos
Energía
Agua
Servicios personales - contratistas
Otros servicios prestados por terceros
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto general a las ventas
Impuesto selectivo al consumo
Cánones
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carácter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Regalías
Subscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Operaciones discontinuadas
Gastos de investigación
Pérdida por medición de activos y pasivos no fi nancieros al valor razonable
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Préstamos
Sobregiros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos fi nancieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Préstamos de instituciones fi nancieras
Sobregiros bancarios
Obligaciones emitidas
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Participación en los resultados de subsidiarias y afi liadas bajo el método
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos fi nancieros al valor razonable
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos fi nancieros
Primas por opciones
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Valuación de activos
Cuentas de cobranza dudosa
Desvalorización de existencias
Fluctuación de inversiones mobiliarias
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo
Amortización de intangibles
Pérdidas por gas de line-pack
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Desvalorización de intangibles
Provisiones
Provisión para contingencias
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Productos Manufacturados
Productos de Extracción
Contratación de Transporte de Hidrocarburos
Materiales para Instalaciones Internas
Productos terminados
Existencias de Servicios Terminados
Servicios Tarifarios
Servicios Extratarifarios
Subproductos, desechos y desperdicios
Prestación de servicios
Servicios Tarifarios
Servicios Extratarifarios
Margen Comercial
VENTAS
Mercaderías
Productos Manufacturados
La Tubería de Conexión.
La Acometida.
La Instalación Interna Típica.
Equipos y aparatos gasodomésticos.
Productos de Extracción
Hidrocarburos
Gas Natural
Gas de Line-Pack
Transporte de Hidrocarburos
Inmuebles
Prestación de Servicios Tarifarios
Alta Presión - Red Principal
Consumidores Iniciales
Generadores Eléctricos
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
No Generadores Eléctricos
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
Consumidores Independientes
Generadores Eléctricos
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
No Generadores Eléctricos
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
Otros Consumidores Tarifarios
Residencial
Comercial/Industrial
Gas Natural Vehicular
Generador Eléctrico.
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
Baja Presión - Otras Redes
Residencial
Comercial/Industrial
Gas Natural Vehicular
Generador Eléctrico.
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
Red Integrada
Residencial
Comercial/Industrial
Gas Natural Vehicular
Generador Eléctrico.
Contrato Servicio Firme
Contrato Servicio Interrumpido
Prestación de Servicios Extratarifarios
Alta Presión - Red Principal
Servicios de Compresión
Otros Servicios
Baja Presión - Otras Redes
Servicios de Compresión
Otros Servicios
Servicios para Consumidores mayores de 300 m3/mes
Habilitación y Mantenimiento de Acometidas
Revisiones quinquenales de Instalación Interna
Derechos de Conexión.
Consumidores Tarifarios
Residencial
Comercial/Industrial
Gas Natural Vehicular
Generador Eléctrico.
Consumidores Independientes
Margen Comercial
Devoluciones sobre ventas
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Variación de productos en proceso
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en Nuevas Instalaciones
Activos Intangibles
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonifi caciones obtenidos
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonifi caciones concedidos
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en benefi cio del personal
Comisiones y corretajes.
Regalías
Alquileres
Recuperación de cuentas de valuación
Enajenación de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Ganancia por medición de activos y pasivos no fi nancieros al valor razonable
Otros ingresos de gestión
Subsidios recibidos
INGRESOS GARANTIA POR RED PRINCIPAL
Por Transporte de Gas Natural
Por Distribución de Alta Presión de Gas Natural
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento fi nanciero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Bonos y otros títulos similares
Fondos mutuos
Dividendos y otros rendimientos
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos fi nancieros al valor razonable
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos fi nancieros
GASTOS CUBIERTOS POR PROVISIONES
Gastos cubiertos por provisiones
GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
Gastos imputables a cuentas de costos
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIÓNES DE LOS TRABAJADORES
Participaciones de los trabajadores - corrientes
Participaciones de los trabajadores - diferidas
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIÒN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE INVERSION
Edifi caciones
Edifi caciones administrativos
Almacenes
Edifi caciones para producción
Instalaciones de Redes de Acero
Instalaciones de Redes de Polietileno
Pozos y Reservorios para Almacenamiento
Tanques de almacenamiento
Maquinarias y equipos de explotación
Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate)
Estaciones y Equipos de Compresión
Estaciones de Bombeo
Estaciones de Reducción de Bombeo
Equipos de Medición y Regulación de Estaciones
Equipos de Licuefacción
Equipos de Gasifi cación
Equipos de Purifi cación
Reguladores
Otros Equipos
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Por Servicios Tarifarios
Pozos, Reservorios y Tanques para Almacenamiento
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Operación y Mantenimiento de Red de Acero
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Operación y Mantenimiento de Red de Polietileno
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Operación y Mantenimiento de Estaciones Equipos e Instalaciones
Estaciones y Equipos de Compresión
Estaciones de Bombeo
Estaciones de Reducción de Bombeo
Equipos de Medición y Regulación de Estaciones
Equipos de Licuefacción
Equipos de Gasifi cación
Equipos de Purifi cación
Reguladores
Otros Equipos
Mantenimiento Acometidas para consumidores igual o menor de 300 m3/mes
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Revisión Instalaciones Internas para consumidores igual ó menor de 300 m3/mes.
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Promoción Consumidores Residenciales menores de 300 m3/mes.
Derechos de Conexión.
Acometida
Tubería de Conexión.
Red Interna
Conversión de artefactos
Otros
Corte y Reconexión
Materiales
Gastos de Personal
Gastos Indirectos
Gastos de Operación y Mantenimiento Diversos
Gastos de Exploración y Desarrollo
Seguridad y Protección de Instalaciones
Gastos de Purifi cación
Gastos de Odorización
Mapas y otros Registros
Diseños de Instalaciones Internas.
Pérdidas de Gas de Line-pack
Otros.
Por Servicios Extratarifarios – Consumidores mayores de 300 m3/mes.
Acometidas
Habilitación Acometidas
Mantenimiento
Instalaciones Internas Típicas
Inspección Supervisión
Habilitación Instalación Interna.
Revisión quinquenal.
COSTO MARGEN COMERCIAL
Costos De Facturación Y Cobranza
Lectura de Medidores
Procesamiento y emisión de Recibos
Reparto
Cobranza
Mantenimiento de Cuentas de Clientes
Registro y Facturación
Cobranza
Servicios a Clientes
Atención a Clientes y Quejas
Difusión de Información y Gastos de Orientación al Público
Promoción de Ventas
Representación y Ventas
Promoción y Publicidad
Acceso al Servicio
Conexión
Desconexión
Reconexión
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos de la Actividad
Suministros Diversos
Cargas de Personal
Dirección
Directorio
Gerencia General
Unidades de Asesoría y Apoyo
Planeamiento y Operaciones
Contabilidad y Finanzas
Administración
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Otros Gastos de Gestión
Valuación de Activos y Provisiones
Gastos por Servicios Corporativos