Estudio Econmico Financiero TAMAO DE PLANTA

El crecimiento de las concentraciones urbanas, especialmente hacia zonas de difcil acceso a

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ocasiona una reduccin
importante en la eficiencia y capacidad de los sistemas existentes.
En particular, por lo que respecta al saneamiento, en nuestro pas es una caracterstica
constante de los asentamientos humanos con categora urbana, ya no se diga de los del medio
rural, la falta de infraestructura para el correcto manejo sanitario de las aguas servidas y de un
tratamiento adecuado a las descargas de dichas aguas, lo que ha provocado serios problemas
de contaminacin ambiental y daos importantes a los ecosistemas, obligando ahora a que de
manera perentoria se construyan los sistemas y dems instalaciones de saneamiento que
permitan detener y revertir el deterioro ecolgico que sobre el hbitat natural estn
ocasionando las formas de vida actual, y adems se instrumenten programas emergentes de
mantenimiento y rehabilitacin de las instalaciones existentes para recuperar capacidad de
servicio y cubrir las necesidades actuales y las que se presenten en los prximos aos. Cabe
sealar que las carencias mencionadas afectan directamente a los habitantes de los ncleos
urbanos en aspectos de salud.
De acuerdo con lo anterior, y toda vez que con la inversin destinada al proyecto mencionado
no se busca el beneficio econmico ni la rentabilidad financiera, sino ms bien el beneficio
social directo de un importante sector de la poblacin de la zona de San Juan de Miraflores, y
sobretodo el beneficio ambiental en trminos de preservar la disponibilidad y la calidad futura
de los cuerpos de agua que son los receptores de las descargas que hoy se hacen en ellos sin
ningn saneamiento previo, la evaluacin se centra entonces en destacar la rentabilidad social
del proyecto.
De ah que la alternativa tcnica seleccionada priorice la remocin de patgenos para proteger
la salud pblica, al mismo tiempo que rescata de las aguas residuales domsticas sometidas a
tratamiento, la materia orgnica y los nutrientes que ellas acarrean, para que en forma de
lodos orgnicos puedan ser aprovechados como un excelente mejorador de suelos, en
beneficio de las actividades agrcolas, y se deja para otro momento la propuesta de que el
tratamiento de las aguas residuales domsticas se oriente a lograr su reuso productivo.

Para ello se establece que la construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
San Juan de Miraflores, objeto del presente estudio, se llevar a cabo en dos etapas, de las
cuales la primera tendr un costo de $ 150816,244.73, incluido el estudio y proyecto de la
misma, y consistir en un sistema de lagunas aireadas con base en un tren de tratamiento de
agua y lodos con una capacidad de 1036,800 metros cbicos de agua tratada.
La segunda etapa contempla la construccin de una tercera laguna con un gasto medio de 200
litros por segundo para alcanzar una capacidad total de tratamiento de 600 litros por segundo,
lo que representar una produccin global mensual de 1555,200 metros cbicos de agua
tratada.
Con base en la estimacin de los costos de operacin de la primera etapa de la planta,
proyectados para un gasto medio de 400 litros por segundo durante los primeros 5 aos, y que
alcanzan al mes una cantidad aproximada a los $ 630,622.60, se determin que el costo del
metro cbico de agua tratada es de $ 0.61, sin considerar la depreciacin de los equipos, costo
relativamente bajo comparado con plantas similares construidas en otros pases de Amrica
Latina.
Ahora, tomando en cuenta la ampliacin de la planta a 600 litros por segundo como gasto
medio, los costos de operacin mensuales, estimados a precios actuales, se vern
incrementados a $ 761,246.08, los cual nos arroja un nuevo costo del metro cbico de agua
tratada de $ 0.49, menor al anterior en $ 0.12, debido a las economas que nos representa el
uso intensivo de la infraestructura ya existente, construida durante la primera etapa de la
Planta.

PRESUPUESTOS DE INVERSIN
Como ya fue expuesto en la parte tcnica del proyecto, este consiste entonces en la
construccin, en dos etapas, de un sistema de tratamiento que utilizar lagunas aireadas con
una capacidad inicial de agua tratada de 400 litros por segundo para alcanzar posteriormente,
en la segunda etapa a construirse en 5 aos, la capacidad total de 600 litros por segundo.

I. ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO
N Concepto Cant. UM Inversin
I.1 Proyecto Ejecutivo de la Planta
Tratadora de Aguas Residuales
1 Proyecto 1893,815.22
I.2 Proyecto de Colectores Pluviales y/o
Drenes de la Planta Tratadora de
Aguas Residuales
1 Proyecto 747,952.74
I.3 Manifestacin de Impacto Ambiental 1 MIA 1944,11.59
I.4 Programa para Anlisis de Riesgo y
Prevencin de Accidentes
1 Proyecto 69,484.39
S U B T O T A L $
1011,848.72


II. OBRA CIVIL
N Concepto Cant. UM Inversin
II.1 Preliminares Planta 1 Obra 43647,256.00
II.2 Caja de Llegada a Pretratamiento 1 Obra 1916,901.54
II.3 Desarenador - Desengrasador 1 Obra 1605,390.82
II.4 Lagunas de Aireacin (400 Lps) 1
a
Etapa
1 Obra 34687,427.29
II.5 Clarificador 1 Obra 386,178.52
II.6 Sistema de desinfeccin 1 Obra 2181,034.27
II.7 Obra de salida 2000 M. (Cruce de carr.) 1 Obra 4091,269.37
II.8 Edificio de operacin y control 1 Obra 668,922.21




N Concepto Cant. UM Inversin
II.9 Edificio de deshidratacin de lodos 1 Obra 778,791.14
II.10 Caseta para Centro de Control de
motores y planta de emergencia
1 Obra 629,184.36
I
I.11
(Crcamo de agua potable) 1 Obra 61,295.37
II.12 Caseta de sopladores 1 Obra 659,229.01
II.13 Caseta de vigilancia 1 Obra 91,954.04
II.14 Obras complementarias 1 Obra 3247,243.77
II.15 Obras exteriores 1 Obra 4110,198.86
S U B T O T A L $
98762,276.5
9



I. EQUIPAMIENTO
N Concepto Cant. UM Inversin
III.1 Caja de llegada. Pretratamiento. 1 Obra 1705,516.62
III.2 Desarenador - Desengrasador 1 Obra 4326,038.82
III.3 Lagunas de aireacin 1 Obra 4190,585.84
III.4 Sistema de desinfeccin 1 Obra 3470,999.98
III.5 Edificio de operacin y control 1 Obra 1078,124.93
III.6 Caseta de sopladores 1 Obra 3220,046.19
III.7 Sistema de deshidratacin 1 Obra 4282,661.43
S U B T O T A L $
22273,973.8
1



II. OBRA ELCTRICA
N Concepto Cant. UM Inversin
IV.1 Lnea de media tensin (incluye
transicin)
1 Obra 1,064,878.41
IV.2 Subestacin elctrica 1 Obra 2,520,878.89
IV.3 Sistema de fuerza 1 Obra 854,939.98
IV.4 Centro de control de motores y planta de
emergencia
1 Obra 1,488,064.93
IV.5 Alumbrado exterior e interior de edificios 1 Obra 1,481,195.46
IV.6 Sistemas de tierras 1 Obra 297,914.91
S U B T O T A L $
7,707,872.59
I. ARRANQUE Y PRUEBAS

II. N

Concepto Cant. UM Inversin
V.1 Pruebas y arranque 1 Obra 506,622.43
S U B T O T A L $
506,622.43


Ahora, en cuanto a los costos de operacin de la planta, se estiman los
siguientes conceptos de gasto que implica el mantenerla funcionando
permanentemente y sin contratiempos, durante un periodo de 5 aos, plazo
en el que se estima ser requerida la ampliacin a 600 Lps.:

ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIN

1. Recursos Humanos

Categora Salario
Salario
Personal
Real
Costo
Mensual
Costo Anual
Operadores 6,200 11,222 8 89,776.00
1,077,312.00
Responsable PTA 9,000 16,290 1 16,290.00
195,480.00
Aux Pta/Laboratorio 6,700 12,127 1 12,127.00
145,524.00
Ayudante General 5,500 9,955 6 59,730.00
716,760.00
Secretaria 4,000 7,240 1 7,240.00
86,880.00
Limpieza 3,000 5,430 2 10,860.00
130,320.00
SUMAS 196,023.00 2,352,276.00

2. Requerimientos de materiales
Descripcin UM Cant.
Costo
Mensual
Costo Anual
Materiales de oficina y limpieza Lote 1 2,000.00
24,000.00
Materiales y sust. de laboratorio Lote 1 5,000.00
60,000.00
Combustibles y lubricantes Lote 1 4,500.00
54,000.00
SUMAS 11,500.00 138,000.00

3. Anlisis y monitoreo
Estudio Importe
N de
Muestras
Costo
Mensual
Costo Anual
Anlisis de Agua 15,000 2 30,000.00 360,000.00
Anlisis de Lodo 10,000 1 10,000.00 120,000.00
Monitoreo de Cuerpo Receptor 10,000 6 60,000.00 720,000.00
SUMAS 100,000.00 1200,000.00
4. Servicios Generales
Servicio UM Cant.
Costo
Mensual
Costo Anual
Servicio telefnico Lote 1 2,000.00
24,000.00
Servicio de energa elctrica Lote 1 318,099.60
3817,195.20
Servicios de mantenimiento Lote 1 3,000.00
36,000.00
SUMAS 323,099.60 3877,195.20

11.2 COSTOS ANUALES POR OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A continuacin se presenta en primer lugar, el cuadro de egresos mensuales, a
precious actuales y sin considerar la depreciacin, por los diversos conceptos de
operacin y mantenimiento de la primera etapa de la planta (400 Lps.), y despus lo
correspondiente a la segunda etapa cuando a partir del sexto ao se alcanza el gasto
medio de 600 Lps., con su expresin anualizada para efecto de evaluacin

ESTRUCTURA DE EGRESOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (400 LPS)

Concepto Costo Mensual Costo Anual %
1. Recursos Humanos 196,023.00 2,352,276.00 31.1
2. Requerimientos de Materiales 11,500.00 138,000.00 1.8
3. Anlisis y monitoreo 100,000.00 1200,000.00 15.9
4. Servicios Generales 323,099.60 3877,195.20 51.2
SUMAS 630,622.60 7567,471.20 100.0

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los costos ms significativos de ms a
menos son la energa elctrica, los recursos humanos y los pagos por los anlisis de
calidad de efluente en sus distintas fases. Las erogaciones por concepto de operacin y
mantenimiento menor de la planta se elevan debido al alto consumo de energa elctrica
de los equipos que requiere esta alternativa tcnica que, como se seal anteriormente,
dadas las limitaciones del terreno disponible, result ser la ms apropiada. En este
caso, es de recomendarse poner atencin a la sugerencia de aprovechar de manera
comercial, los lodos orgnicos que en una cantidad de 12.5 metros cbicos generar la
planta semanalmente, durante sus primeros 5 aos de funcionamiento, y que despus de
esa fecha se ver incrementada hasta alcanzar casi los 19 metros cbicos, toda vez
que con base en el crecimiento poblacional de la zona sureste de Villahermosa, deber
entrar en funcionamiento la ampliacin de la planta con un gasto medio de proyecto de
600 litros por segundo y una capacidad de tratamiento de 1555,200 metros cbicos
mensuales. En conjunto se estima que los ingresos obtenidos mediante la
comercializacin de lodos orgnicos y cultivos de alta rentabilidad, provenientes de las
propias reas de reserva de la Planta, podran contribuir a cubrir sus costos de operacin
de la planta hasta en un 30 %.
Adems de lo anterior, se sugiere aprovechar la idea de manejar la planta en su conjunto
como un parque temtico, con fines educativos, lo que le dara un valor agregado de
carcter social muy importante.

Por otra parte, la ampliacin de la Planta hasta un gasto medio de 600 Lps.,
presenta la siguiente estructura de egresos, a precios actuales y dejando constantes los
dems costos de operacin y mantenimiento, modificndose solamente lo que se
afecta con los incrementos en el consumo de la energa elctrica, que acarrea por una
parte el mayor uso de los equipos existentes, y por otra la incorporacin de nuevos
equipos al tratamiento de un mayor gasto de aguas servidas, que hace cambiar la
estimacin de los servicios generales, de la siguiente forma:
5. Servicios Generales (600 Lps.)
Servicio UM Cant.
Costo
Mensual
Costo Anual
Servicio telefnico Lote 1 2,000.00
24,000.00
Servicio de energa elctrica Lote 1 448,723.08
5384,676.96
Servicios de mantenimiento Lote 1 3,000.00
36,000.00
SUMAS 453,723.08 5444,676.96

ESTRUCTURA DE EGRESOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (600 LPS)

Concepto Costo Mensual Costo Anual %
1. Recursos Humanos 196,023.00 2,352,276.00 25.8
2. Requerimientos de Materiales 11,500.00 138,000.00 1.5
3. Anlisis y monitoreo 100,000.00 1200,000.00 13.1
4. Servicios Generales 453,723.08 5444,676.96 59.6
SUMAS 761,246.08 9134,952.96 100.0

Pasar de una capacidad de 400 Lps., a 600 Lps., hace que los costos de
operacin de la Planta se incrementen, por el aumento en el consumo de energa
elctrica, en un 20.71 %, sin embargo, el costo del metro cbico de agua tratada
diminuye en $ 0.12, es decir que pasa de $ 0.61 a $ 0.49, lo que representa un
decremento de casi el 20%, situacin que gracias al mayor volumen de agua tratada
finalmente viene a compensar el incremento de los costos de operacin de la planta.
FLUJO FINANCIAERO
Mes 1 4 7 10 12
Demanda(m
3
)
1 555,200 6 220,800 10 886,400 15 552,000 18 662,400