FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Docente: GUSTAVO ADOLFO LA ROTTA SANTANDER

Cdigo: 03282
Mvil: 301 419 93 88
MSN: galrs@hotmail.com

OBJETIVO: Adquirir conocimientos sobre el proceso, campos, tcnicas y mtodos necesarios para
estudiar de forma ordenada, completa y cientfica la preparacin y evaluacin de eventuales inversiones
cuyos resultados sern de manera confiables como indicadores de decisin.


ESTRUCTURA SUGERIDA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIN

INTRODUCCIN

CAPTULO I. GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 CLASIFICACIN DEL PROYECTO, CIIU, PUC

1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.5 ENTORNO MACROECONMICO ACTUAL (Anlisis de la situacin de la economa del pas,
cifras recientes, proyecciones de la economa, anlisis de ndices e indicadores como el PIB, la
inflacin, las tasas de inters, tasa de cambio, balanza comercial, tasas impositivas, etc)

1.6 DIAGNSTICO Y ANLISIS SECTORIAL (Diagnstico y Anlisis del Sector de la economa al
que pertenece el Proyecto).

1.8 ESTUDIO PREVIOS: ANLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD (Antecedentes de Proyectos similares realizados en el pas o en el exterior).


CAPTULO II ESTUDIO DE MERCADO

1. EL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR (Definicin del Producto)
1.1. Caractersticas del Producto
1.2. Usos del Producto
1.3. Marca
1.4. Envase, Empaque, Embalaje.
1.5. Productos similares






2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIN PRIMARIA (Investigacin de mercados)
2.1.1 Objetivos de la investigacin de mercados de acuerdo a las necesidades del proyecto
2.1.2. Estimacin del error estadstico cometido
2.1.3 Tamao de muestra a nivel de factibilidad.
2.1.4. Encuesta
2.1.6. Presentacin Grfica y Anlisis Estadstico de los Datos

2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIN SECUNDARIA
2.2.1 Anlisis de la Demanda con informacin secundaria
2.2.2 Proyeccin de la Demanda

3. ANLISIS DE LA OFERTA
3.1 Identificacin De Las Empresas Competidoras
3.2 Estructura Del Mercado
3.3 Produccin O Ventas De Los ltimos Aos (si es un Proyecto de Inversin para una
empresa existente)
Oferta Histrica Del Producto A Nivel General.
Datos De La Produccin Y Ventas De Los ltimos Aos Si La Empresa Que Ejecutar El Proyecto
Ya Existe
3.4 Proyeccin De La Oferta

4. EL CLIENTE
4.1. Mercado Meta
4.2. Precisin del perfil del consumidor


5. DEMANDA POTENCIAL
5.1 Balance Demanda Oferta

6. ANLISIS DE PRECIO
6.1 Polticas para la fijacin de precios.
6.2 Programa de precios durante la vida til de la empresa.
6.3 Anlisis de los Factores que determinan el precio de venta del producto.
6.4 Precios promedio competencia.
6.5 Precios de los productos o servicios segn la presentacin que se manejar.

7. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN
7.1 Poltica de ventas del proyecto

7.2 Canales de distribucin (comercializacin)
7.2.1. Anlisis de la comercializacin.
7.2.2. Canales de comercializacin con base en la tipificacin de los clientes.
7.2.3. Impacto de los canales en el precio de venta.
7.2.4. Polticas de comercializacin.






7.3 Estrategias de Marketing
7.3.1 Anlisis de los factores que influyen en la estrategia comercial y de promocin
7.3.2 Estrategias de Marketing, Comerciales y de Promocin (Variables que influyen en estas
estrategias)
7.3.3. Promocin

7.4 Medios publicitarios a ser utilizados

7.4.1 ATL (Above the line - Publicidad sobre la lnea.)
Publicidad Convencional
Los medios utilizados para este tipo de estrategia son: Televisin, Radio, Espectculos (como
conciertos musicales, eventos deportivos), Peridicos y prensa escrita, Revistas, Volantes, Vallas,
Paradas de autobs, Autobuses (exterior).


7.4.2. BTL (Belove the line - debajo de la lnea)
Publicidad No Convencional
Empleo de formas de comunicacin no masivas dirigidas a segmentos especficos y estrategias
creativas de comunicacin, usos de tecnologa en publicidad, medios alternos y nuevos medios
ms all de lo convencional

Los medios utilizados para este tipo de estrategia son: la internet, el merchandising, eventos,
medios de difusin no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes sociales, entre otros.


8. MERCADO DE LOS INSUMOS
8.1. Anlisis del Mercado de los insumos
8.2. Materias Primas


CAPTULO III ESTUDIO TCNICO

1. TAMAO DEL PROYECTO
1.1. Factores que determinan el tamao de un proyecto
1.2. Capacidad instalada
1.3. Planes de ampliacin y ensanche

2. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO
2.1 Factores que influyen en la localizacin

2.2 MACROLOCALIZACIN
2.2.1 Determinacin de las posibles ubicaciones.
2.2.2. Anlisis de los Factores de Macrolocalizacin
2.2.3. Mtodo de Evaluacin de Macrolocalizacin (Ponderacin de los Factores)
2.2.4. Seleccin de la zona de ubicacin.

2.3 MICROLOCALIZACIN
2.3.1 Determinacin de las posibles ubicaciones.
2.3.2. Anlisis de los Factores de Microlocalizacin
2.2.3. Mtodo de Evaluacin de Microlocalizacin (Ponderacin de los Factores)
2.2.4. Ubicacin del Proyecto.







3. ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1 ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO
3.1.1. Composicin del Producto (caractersticas tcnicas, composicin, color, forma, tamao)
3.1.2. Envase Empaque - Etiqueta (Formas y Caractersticas)
3.1.3. Embalaje (Formas y Caractersticas)

3.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

3.3 REQUERIMIENTOS
3.3.1. Materias primas
3.3.2. Maquinas y Equipos (Requerimientos y Especificaciones)
3.3.3. Dimensiones y Tamao de la planta
Distribucin de Equipo en la Planta
Distribucin de reas en la Planta
3.3.4. Control de Calidad
3.3.5. Programa de Seguridad de produccin (seguridad industrial)


CAPTULO V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN Y DE LA ADMINISTRACIN

1. JUSTIFICACIN DE LA CONFORMACIN JURDICA DEL TIPO DE EMPRESA

2. RAZN SOCIAL

3. ANLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

5. ORGANIZACIN
5.1. Tipo de Organizacin
5.2. Organigrama estructural y funcional

6. PLANEACIN ESTRATGICA, POLTICAS Y NORMAS

7. MANUAL DE FUNCIONES

8. MINUTA DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

9. MARCO LEGAL DEL PROYECTO





CAPTULO VI ESTUDIO FINANCIERO

1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
1.1. Inversin fija
1.2. Inversin diferida
1.3. Capital de trabajo inicial
1.4. Inversin total
1.5. Cronograma de inversiones
1.6. Capital disponible

2. POLTICAS FINANCIERAS

3. ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO
3.1. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
3.2. LNEAS DE CRDITO Y SUS CONDICIONES
3.3. CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

4. PRESENTACIN DE LOS PRESUPUESTOS

4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS

4.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIN

4.3. PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO

5. PUNTO DE EQUILIBRIO

6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1. Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado
6.2. Balance General Proyectado

7. FLUJO DE CAJA
7.1. Flujo de Caja Econmico
7.2. Flujo de Caja Financiero
7.3. Flujo Neto

CAPTULO VIII EVALUACIN DEL PROYECTO

1. EVALUACIN FINANCIERA
1.1. Perodo de recuperacin de la inversin
1.2. Valor presente neto
1.3. Tasa interna de retorno
1.4. Razn Costo Beneficio
1.5. Anlisis de Sensibilidad
1.5. Razones e indicadores financieros de utilidad para el proyecto

2. EVALUACIN ECONMICA
2.1. Beneficios y costos econmicos relevantes (a partir de los criterios definidos en la seleccin
y los aportes econmicos del proyecto)




3. EVALUACIN SOCIAL
3.1. Beneficios sociales relevantes (a partir de los criterios sociales definidos en la seleccin y
los aportes sociales del proyecto)

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

5. EVALUACIN AMBIENTAL
5.1. Diagnstico ambiental
5.2. Identificacin y Evaluacin de los impactos ambientales del proyecto
5.3. Plan de Mitigacin y compensacin de los impactos ambientales del proyecto
5.4. Sostenibilidad

6. EVALUACIN DEL PROYECTO EN SITUACIONES DE RIESGO
6.1. Toma de Decisiones

CAPTULO IX RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

1. INICIATIVA DE LA EMPRESA PARA LA RSE (PROYECTO SOCIALMENTE RESPONSABLE

2. COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE.
2.1. Clientes, Proveedores y Competidores
2.2. Empleados
2.3. Comunidad y el Medio Ambiente
2.4. Sociedad en General

CAPTULO X MARCO LGICO DEL PROYECTO DE INVERSIN
1. Matriz del marco lgico del Proyecto (Elaborar la matriz del marco lgico del Proyecto)


CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFA