RAZN SOCIAL DE LA ESE:

FECHA DE CORTE PASIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL

2
PASIVOS
2.1
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDAES FINANCIERAS Y
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE FOMENTO Y DESARROLLO
REGIONAL
2.2 OPERACIONES DE CRDITO PBLICO
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.01 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIN
2.4.25 ACREEDORES
2.4.25.02 SUSCRIPCIN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
2.4.25.03 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
2.4.25.04 SERVICIOS PBLICOS
2.4.25.06 SUSCRIPCIONES
2.4.25.07 ARRENDAMIENTOS
2.4.25.08 VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
2.4.25.10 SEGUROS
2.4.25.12 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES
2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
2.4.25.15 DEDUCCIN DE IMPUESTOS
2.4.25.17 EXCEDENTES DE REMATES
2.4.25.18 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIN
2.4.25.21 SINDICATOS
2.4.25.22 COOPERATIVAS
2.4.25.23 FONDOS DE EMPLEADOS
2.4.25.24 EMBARGOS JUDICIALES
2.4.25.25 GASTOS LEGALES
CUADRO 16 - RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANAMIENTO FISCAL
2.4.25.26 FONDOS MUTUOS
2.4.25.28 APORTES A FONDOS DE BECAS
2.4.25.29 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR
2.4.25.30 GASTOS DE REPRESENTACIN
2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES
2.4.25.33 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD
2.4.25.35 LIBRANZAS
2.4.25.41
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TCNICOS Y ESAP
2.4.25.42 SUBSIDIO DE VIVIENDA
2.4.25.46 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA
2.4.25.47 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS
2.4.25.49 REMUNERACIN POR EL USO DE BIENES
2.4.25.50 EXCEDENTES FINANCIEROS
2.4.25.51 COMISIONES
2.4.25.52 HONORARIOS
2.4.25.53 SERVICIOS
2.4.25.54 PRIMA EN CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURDICA
2.4.25.55 CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIN DE ACTIVOS
2.4.25.90 OTROS ACREEDORES
2.4.36 RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.01 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
2.4.36.27
RETENCIN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR COMPRAS
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
2.4.40.23 CONTRIBUCIONES
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2.4.50.01 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
2.4.50.02 ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIN
2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
2.4.50.08 ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
2.4.50.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.5.05.01 NMINA POR PAGAR
2.5.05.02 CESANTAS
2.5.05.03 INTERESES SOBRE CESANTAS
2.5.05.04 VACACIONES
2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES
2.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD
2.5.05.08 INDEMNIZACIONES
2.5.05.09 LICENCIAS
2.5.05.12 BONIFICACIONES
2.5.05.15 OTRAS PRIMAS
2.5.05.90 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONMICAS POR PAGAR
2.7 PASIVOS ESTIMADOS
2.7.05 PROVISIN PARA OBLIGACIONES FISCALES
2.7.10 PROVISIN PARA CONTINGENCIAS
2.7.10.05 LITIGIOS
2.7.10.06 OBLIGACIONES POTENCIALES
2.7.10.09 OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
2.7.15 PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
2.7.15.01 CESANTAS
2.7.15.02 INTERESES SOBRE CESANTAS
2.7.15.03 VACACIONES
2.7.15.04 PRIMA DE SERVICIOS
2.7.15.06 PRIMA DE VACACIONES
2.7.15.07 BONIFICACIONES
2.7.15.09 PRIMA DE NAVIDAD
2.7.15.12 OTRAS PRIMAS
2.7.15.90 OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS
2.9 OTROS PASIVOS
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2.9.05.80 RECAUDOS POR CLASIFICAR
2.9.05.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2.9.15 CRDITOS DIFERIDOS
2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS
OTROS PASIVOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES
ANEXO: Relacin detallada del pasivo debidamente registrado en la contabilidad de la ESE, por tercero y por edades de vencimiento
DD/MM/AAAA
FECHA DE CORTE PASIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE
1,000 300 700
CUADRO 16 - RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANAMIENTO FISCAL
SALDO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
ANEXO: Relacin detallada del pasivo debidamente registrado en la contabilidad de la ESE, por tercero y por edades de vencimiento
NO APLICA
SIN VENCIMIENTO ENTRE 31-90 DAS ENTRE 91-180 DAS
MONTO
VENCIDOENTRE 181-
360 DAS
300 200
CUADRO 16 - RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANAMIENTO FISCAL
PASIVO POR EDADES
VENCIMIENTO
- - - -
ANEXO: Relacin detallada del pasivo debidamente registrado en la contabilidad de la ESE, por tercero y por edades de vencimiento
MONTO VENCIDO POR MAS DE
361 DAS
500
CUADRO 16 - RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANAMIENTO FISCAL
PASIVO POR EDADES
VENCIMIENTO
-
ANEXO: Relacin detallada del pasivo debidamente registrado en la contabilidad de la ESE, por tercero y por edades de vencimiento
RAZN SOCIAL DE LA ESE:
FECHA DE CORTE PASIVOS
Subcuenta Contable (sin
incluir grupo 27)
Razn social o Apellidos y Nombres Nmero Identificacin
CUADRO 16 A - DETALLE DEL PASIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
DD/MM/AAAA
Cargo (funcionarios activos) Concepto de la Obligacin Documento Soporte
CUADRO 16 A - DETALLE DEL PASIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
Fecha documento soporte
(DD/MM/AA)
Saldo Neto a la
fecha de corte
Sin vencimiento
CUADRO 16 A - DETALLE DEL PASIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
VENCIMIENTO
Entre 31-90 das Entre 91-180 das Entre 181 a 360
CUADRO 16 A - DETALLE DEL PASIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
VENCIMIENTO
Mayor 360
Observaciones (por ejemplo conciliado con el proveedor al
xx/xx/xxxx, pendiente de cruzar con anticipos, etc)
VENCIMIENTO
RAZN SOCIAL DE LA ESE:
FECHA DE CORTE CUENTAS POR COBRAR
1.4 DEUDORES
1.4.09 SERVICIOS DE SALUD
1.4.09.01
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.02 PLAN COMPLEMENTARIO - EPS
1.4.09.03
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.04
SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.05
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.06
SERVICIOS DE SALUD - COMPAAS ASEGURADORAS
FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.07 SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES
1.4.09.09
SERVICIOS DE SALUD - IPS PBLICAS FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.10
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RGIMEN
ESPECIAL FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.11
ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.12
RIESGOS PROFESIONALES - ARP FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.13 CUOTA DE RECUPERACIN
1.4.09.14
ATENCIN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT - COMPAAS
DE SEGUROS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.15
RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.16
CONVENIOS FOSYGA - TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS
FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.17 MINISTERIO DE SALUD - RECURSOS DEL IVA SOCIAL
1.4.09.18
ATENCIN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE
SALUD PBLICA FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.20
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN
RADICADA
1.4.09.21
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN
RADICADA
CUADRO 17 - RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
1.4.09.22
SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN
RADICADA
1.4.09.23
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP FACTURACIN
RADICADA
1.4.09.24
SERVICIOS DE SALUD COMPAAS ASEGURADORAS
FACTURACIN RADICADA
1.4.09.25
SERVICIOS DE SALUD IPS PBLICAS FACTURACIN
RADICADA
1.4.09.26
SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON RGIMEN ESPECIAL
FACTURACIN RADICADA
1.4.09.27
ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
FACTURACIN RADICADA
1.4.09.28 RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACIN RADICADA
1.4.09.29
ATENCIN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT- COMPAAS
DE SEGUROS FACTURACIN RADICADA
1.4.09.30 RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACIN RADICADA
1.4.09.31
CONVENIOS FOSYGA- TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS
FACTURACIN RADICADA
1.4.09.32
ATENCIN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE
SALUD PBLICA FACTURACIN RADICADA
1.4.09.81
GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RGIMEN
SUBSIDIADO (CR)
1.4.09.82 GIRO PREVIO FOSYGA SOBRE RECOBROS ECAT (CR)
1.4.09.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1.4.20.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
1.4.20.08 AVANCES A AGENTES DE ADUANA
1.4.20.11 AVANCES PARA VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN
1.4.20.14 ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
1.4.20.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
1.4.24.03 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIN
1.4.70 OTROS DEUDORES
1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS
1.4.70.12 CRDITOS A EMPLEADOS
1.4.70.78 ENAJENACIN DE ACTIVOS
1.4.70.90 OTROS DEUDORES
1.4.75 DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
1.4.75.11 SERVICIOS DE SALUD
147513
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
147590 OTROS DEUDORES
1.4.80 PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
1.4.80.14 SERVICIOS DE SALUD
1.4.80.15
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
1.4.80.90 OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES DIFERENTES A LOS ANTERIORES
Revisado por: (Nombres, Apellidos y Firma)
Aprobado por: (Nombres, Apellidos y Firma)
Representante Legal (Firma)
ANEXO: Relacin detallada por subcuenta contable de las cuentas por cobrar por tercero radicadas por tiempos de vencimiento, indicacin de montos recuperables, pendientes de radicar, y valores glosados
DD/MM/AAAA
TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE
CUADRO 17 - RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
SALDO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
ANEXO: Relacin detallada por subcuenta contable de las cuentas por cobrar por tercero radicadas por tiempos de vencimiento, indicacin de montos recuperables, pendientes de radicar, y valores glosados
NO APLICA
hasta60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360
CUADRO 17 - RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
ANEXO: Relacin detallada por subcuenta contable de las cuentas por cobrar por tercero radicadas por tiempos de vencimiento, indicacin de montos recuperables, pendientes de radicar, y valores glosados
Mayor 360 MONTOS GLOSADOS
MONTO CARTERA
RECUPERABLE MONTO POR CASTIGAR
CUADRO 17 - RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
ANEXO: Relacin detallada por subcuenta contable de las cuentas por cobrar por tercero radicadas por tiempos de vencimiento, indicacin de montos recuperables, pendientes de radicar, y valores glosados
CUADRO 17 A -DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
RAZN SOCIAL DE LA ESE:
FECHA DE CORTE CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Contable
Radicados
Razn social o Apellidos y
Nombres (Tercero)
Nmero Identificacin
CUADRO 17 A -DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
DD/MM/AAAA
Concepto Saldo a la fecha de corte
hasta60
VENCIMIENTO
CUADRO 17 A -DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360
VENCIMIENTO
Mayor 360
Monto glosado Monto recuperable Monto por castigar
VENCIMIENTO
Valor Pendiente de
Radicar
Observaciones (por ejemplo en cobro jurdico desde xxx/xx/xxxx, razones de
no radicar ante el pagador y otras)
CUADRO 19
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 a 2012
(Cifras en pesos)
DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31
2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008
Cdigo ACTIVO Cdigo PASIVO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CORRIENTE - - - - - CORRIENTE - - - - -
11 Efectivo 22 Operaciones de crdito pblico
12 Inversiones 23 Obligaciones financieras
14 Deudores 24 Cuentas por pagar
15 Inventarios 25 Obligaciones laborales
19 Otros activos 27 Pasivos estimados
29 Otros pasivos
NO CORRIENTE - - - - -
24 Cuentas por pagar
NO CORRIENTE - - - - - 25 Obligaciones laborales
12 Inversiones 27 Pasivos estimados
14 Deudores 29 Otros pasivos
16 Propiedades, planta y equipo
19 Otros activos TOTAL PASIVO - - - - -
3 PATRIMONIO - - - - -
32 Patrimonio institucional
TOTAL ACTIVO - - - - - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - - - -
- - - - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0 0
81 Derechos Contingentes
83 Deudoras de control 91 Responsabilidades Contingentes
89 Deudoras por contra (cr) 93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FIRMA CONTADOR FIRMA REVISOR FISCAL
T.P. _____________________ T.P. ___________
Pgina 69 de 77
CUADRO 20.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 a 2012
(Cifras en pesos)
DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31
2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008
Cdigo ACTIVO Cdigo PASIVO
CORRIENTE - - - - - CORRIENTE - - - - -
11 Efectivo - - - - -
1105 Caja 23 Obligaciones financieras - - - - -
1110 Bancos y corporaciones 2301 Administracin de liquidez
14 Deudores - - - - - 2302 Crditos Obtenidos
1409 Servicios de Salud
1413 Transferencias por cobrar 24 Cuentas por pagar - - - - -
1420 Avances y anticipos entregados 2401 Adquisicin de bienes y servicios nacionales
1424 Recursos entregados en Administracion 2425 Acreedores
1425 Depositos Entregados 2436 Retencin en la fuente e impuesto de tiembre
1470 Otros deudores 2437 Retencion de Impto de Industria y Comercio
1480 Provisin para deudores 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
15 Inventarios - - - - - 2450 Avances y anticipos recibidos
1518 Materiales para la prestacion de servicios 2455 Depsitos recibidos de terceros
1580 Provisin para proteccin de inventarios 2490 Otras cuentas por pagar
2460 Sentencias y Conciliaciones
19 Otros activos - - - - - 25 Obligaciones laborales - - - - -
1905 Gastos pagados por anticipado 2505 Salarios y prestaciones sociales
1996 Bienes y Derechos en Investigac. Adtiva 2510 Pensiones por pagar
1997 Provisin para bienes y derechos en Invest. Adtiva -
27 Pasivos estimados - - - - -
NO CORRIENTE - - - - - 2710 Provisin para contingencias
12 Inversiones - - - - - 2715 Provisin para prestaciones sociales
1207 Inversiones Patrimoniales 2790 Otras provisiones
14 Deudores 0 0 0 0 0 29 Otros Pasivos - - - - -
1409 Servicios de Salud 2996 Obligaciones en Investigac. Adtiva
1413 Transferencias por Cobrar
1420 Avances y anticipos entregados NO CORRIENTE - - - - -
1470 Otros deudores 24 Cuentas Por Pagar - - - - -
1424 Recursos entregados en Administracion 2425 Acreedores
1480 Provision para Deudores 2450 Avances y Anticipos Recibidos
16 Propiedades, planta y equipo - - - - - 2490 Otras Cuentas por pagar
1605 Terrenos
1635 Bienes Muebles en Bodega 25 Obligaciones laborales - - - - -
1636 Propiedad, Planta y equipo en Mantto 2505 Salarios y prestaciones sociales
1640 Edificaciones 2510 Pensiones y prestaciones econmicas por pagar
1655 Maquinaria y equipo TOTAL PASIVO - - - - -
1660 Equipo mdico y cientfico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina PATRIMONIO - - - - -
1670 Equipos de comunicacin y computacin
1675 Equipo de transporte, traccin y elevac. 32 Patrimonio institucional - - - - -
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 3208 Capital fiscal
1685 Depreciacin acumulada 3225 Utilidad o prdida de ejerc.anteriores
19 Otros activos - - - - - 3230 Resultados del ejercicio
1905 Bienes de arte y cultura 3235 Supervit por donacin
1910 Cargos diferidos 3240 Supervit por valorizacin
1950 Responsabilidades 3245 Revalorizacin del patrimonio
1955 Provision para Responsabilidades 3250 Ajustes por inflacin
1970 Intangibles 3255 Patrimonio institucional incorporado
1975 Amortizacin acumulada de intangibles 3258 Efectos de Saneamiento contable -
1999 Valorizaciones TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - - - -
TOTAL ACTIVO - - - - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - - -
8120 Litigios y Demandas CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - - - - -
8315 Activos retirados -
8333 Facturacin glosada en venta de serv de salud 9120 Litigios o Demandas
8390 Otras cuentas deudoras de control 93 Acreedoras de control
8905 Derechos Contingentes por contra (CR) 9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)
8915 Deudoras de Control por contra (CR)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA REVISOR FISCAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
T.P. T.P.
CUADRO 21
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 a 2012
(Cifras en pesos)
Cdigo Cuentas DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31
2012 2011 2010 2009 2008
$ $ $ $ $
INGRESOS OPERACIONALES - - - - -
43 Venta de servicios
44 Transferencias
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)
COSTO DE VENTAS - - - - -
63 Costo de ventas de bienes y servicios
GASTOS OPERACIONALES - - - - -
51 De administracin
53 Provisiones, depreciaciones y amortizacines
EXCEDENTE (DFICIT) OPERACIONAL - - - - -
OTROS INGRESOS - - - - -
48 Otros ingresos
GASTO PUBLICO SOCIAL - - - - -
55 Salud - - -
OTROS GASTOS - - - - -
58 Otros gastos
EXCEDENTE (DFICIT) DEL EJERCICIO - - - - -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: NOMBRE
T.P.
CUADRO 22
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 a 2012
(Cifras en pesos)
Cdigo Concepto DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31
2012 2011 2010 2009 2008
$ $ $ $ $
INGRESOS OPERACIONALES - - - - -
43 Venta de Servicios - - - - -
4312 Servicios de salud
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
44 Transferencias - - - - -
4411 Capital del Gobierno
4428 Otras Transferencias
6 COSTO DE VENTAS - - - - -
63 Costo de ventas de servicios - - - - -
6310 Servicios de salud
GASTOS OPERACIONALES - - - - -
51 De administracin - - - - -
5101 Sueldos y Salarios
5102 Contribuciones Imputadas
5103 Contribuciones Efectivas
5104 Aportes sobre la Nmina
5111 Generales
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones - - - - -
5304 Provision para Deudores
5306 Provisiones Proteccin de inventarios
5312 Provisin para bienes y derechos en investagacin administrativa
5330 Depreciacin de propiedad, planta y equipo
5345 Amortizaciones de intangibles
EXCEDENTE (DFICIT) OPERACIONAL - - - - -
48 OTROS INGRESOS - - - - -
4805 Financieros
4808 Otros Ingresos Ordinarios
4810 Extraordinarios
4815 Ajuste de ejercicios anteriores
55 GASTO PUBLICO SOCIAL - - - - -
5502 Salud
58 OTROS GASTOS - - - - -
5801 Intereses
5805 Financieros
5808 Otros Gastos ordinarios
5810 Extraordinarios
5815 Ajustes de ejercicios anteriores
EXCEDENTE (DFICIT) DEL EJERCICIO - - - - -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA REVISOR FISCAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE NOMBRE:
T.P. TP.
CUADRO 18. ANALISIS FINANCIERO E.S.E.
HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS 31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 2012-2011
VENTA DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD BRUTA 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS OPERACIONALES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD OPERACIONAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BALANCE GENERAL HORIZONTAL
ACTIVOS Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 2012-2011
EFECTIVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEUDORES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVENTARIOS MAT PRESTAC SERV 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS INVENTARIOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERRENOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VEHICULOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MUEBLES Y ENSERES Y EQ COMPUTO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS ACTIVOS FIJOS BRUTOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTIVO FIJO NETO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEUDORES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVERSIONES PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTIVOS DIFERIDO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VALORIZACIONES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVOS
PROVEEDORES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUPERAVIT POR DONAC Y VALORIZAC 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
CIFRAS EN: $
ANALISIS FINANCIERO
VERTICAL
VERTICAL
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx
INDICES FINANCIEROS Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12
RAZON CORRIENTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SOLIDEZ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LIQUIDEZ INMEDIATA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO ($) 0 0 0 0 0
DIAS DE CARTERA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DIAS DE INVENTARIOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DIAS DE PROVEEDORES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SOBRE ACTIVOS TOTALES(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SOBRE PATRIMONIO(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SOBRE CAPITAL(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APALANCAMIENTO TOTAL (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011
UTILIDAD NETA 0 0 0 0
DEPRECIACION 0 0 0 0
AMORTIZACION DIFERIDA 0 0 0 0
GENERACION INTERNA 0 0 0 0
CAMBIOS EN PATRIMONIO 0 0 0 0
AMORTIZACIN OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0 0 0 0
INVERSIN TERRENOS 0 0 0 0
INVERSIN CONSTRUCCION 0 0 0 0
INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0
INVERSIN MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0
INVERSIN EQUIPO TRANSPORTE 0 0 0 0
INVERSIONES PERMANENTES 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0
TOTAL USOS NO CORRIENTES: 0 0 0 0
CAPITALIZACION 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS 0 0 0 0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 0 0 0 0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (3) (2) (1) 0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO (3) (2) (1) 0
EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO (3) (2) (1) 0
CARTERA
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
PROVEEDORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0
TOTAL USOS CORRIENTES 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0
INVENTARIOS MATERIA PRIMA 0 0 0 0
PROVEEDORES 0 0 0 0
TOTAL FUENTES CORRIENTES 0 0 0 0
EFECTIVO GENERADO (3) (2) (1) 0
EFECTIVO FINAL 0 0 0 0
EFECTIVO INICIAL 0 0 0 0
CUADRE FLUJO DE FONDOS 0 0 0 0
ESTRUCTURA
ANALISIS FLUJO FONDOS (FUENTES Y USOS DE FONDOS)
LIQUIDEZ
EFICIENCIA OPERACIONAL
RENTABILIDAD
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CUADRO 23. EVALUACIN DE LA FUNCION ECONOMICO FINANCIERA
CIFRAS PARA 2012
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO #DIV/0!
RENDIMIENTO DE LA INVERSION #DIV/0!
NIVEL DE DEPENDENCIA FINANCIERA #DIV/0!
NO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO #DIV/0!
SI
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL #DIV/0!
NO
SI
RENTABILIDAD DE LA VENTA #DIV/0!
EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS #DIV/0!
SI
RENTABILIDAD DEL CAPITAL #DIV/0!
COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO #DIV/0!
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL #DIV/0!
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE #DIV/0!
COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE
Efectivo #DIV/0!
Cartera #DIV/0!
NO
COMPOSICION DEL ACTIVO
Activo Corriente #DIV/0!
ANALISIS GLOBAL ECONOMICO
LA EMPRESA ES RENTABLE ?
STOP
LA RENTABILIDAD ESTA BAJO
LOS VALORES DEL SECTOR
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA
SON ALTOS LOS COSTOS ?
ES UN PROBLEMA DE COSTOS
DE FUNCIONAMIENTO
ANALISIS DE LOS PRECIOS
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ANALISIS DE PAGOS LABORALES
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
STOP
ES UN PROBLEMA DE LA
COMPOSICION DEL CAPITAL
INVERTIDO ?
ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA
ES UN PROBLEMA DE
INMOVILIZACION
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
FISICA
ESTRUCTURA FINANCIERA
ES UN PROBLEMA DE GESTION
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Pasivo Corriente #DIV/0!
COMPOSICION DEL PASIVO
Pasivo Corriente #DIV/0!
Pasivo mediano y largo plazo #DIV/0!
Patrimonio #DIV/0!
COBERTURA DE INMOVILIZACIONES
Patrimonio neto #DIV/0!
Pasivo mediano y largo plazo #DIV/0! NO
Patrimonio neto + pasivo a mediano y largo plazo #DIV/0!
Rotacion del capital invertido #DIV/0!
LIQUIDEZ
Liquidez Total #DIV/0!
SI
NO
ES CORRECTA ?
INTERVENCION EN LA POLITICA DE
ADQUISICION DE RECURSOS
ES UN PROBLEMA DE POLITICA
COMERCIAL
ANALISIS DE PRECIOS
EQUILIBRIO FINANCIERO
STOP HAY EQUILIBRIO ?
INTERVENCION SOBRE POLITICAS
DE FUENTES Y USOS DE FONDOS SI
PERIODO PROMEDIO DE COBRO
#DIV/0!
ANALISIS DE LA POLITICA FINANCIERA
PERIODO PROMEDIO DE PAGO #DIV/0!
STOP