Corporacin FONAFE

Evaluacin Financiera y Presupuestaria II Trimestre 2014

ervicios Inte!ra"os "e #impie$a %A%
&I#A'
La Empresa
Es una empresa estatal "e "erec(o priva"o "e Essalu")
constitui"a como socie"a" annima el 0*%0+%1,*- e
incorpora"a al .m/ito "e re!ulacin presupuestaria "e
FONAFE el 0,%12%2011 me"iante #ey N0 2,+2+) #ey "e
presupuesto "el sector p1/lico para el a2o 3iscal 2011%
Tiene participacin accionaria "e Essalu" &,4%,4')
Esvicsac &5%04' y Ca3ae &0%14'%
u o/6eto es /rin"ar servicios "e limpie$a)
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
p1/licas y priva"as a nivel nacional%
Operaciones
#as operaciones "e la Empresa est.n orienta"as
principalmente a /rin"ar los si!uientes servicios7
#a limpie$a inte!ral "e e"i3icaciones) am/ientes
(ospitalarios) e"ucativos) a"ministrativos e in"ustriales%
8antenimiento "e e9uipos /iom:"icos)
electromec.nicos e in3raestructura%
ervicios complementarios como operacin "e
centrales tele3nicas) 6ar"iner;a y mantenimiento "e
plantas) entre otros%
Hechos Relevantes
8e"iante Acuer"o N0 00,<201=>015<FONAFE%< se
apro/ el Presupuesto Consoli"a"o "e las Empresas
/a6o el .m/ito "el FONAFE y "e EA#?@ para el A2o
2014%
#a Contralor;a Aeneral "esi!n a la socie"a"
ANTIBACED A?AENID F AOCIA@O OCIE@A@
CIBI# para e3ectuar la Au"itor;a Financiera y
Presupuestaria "e los e6ercicios 201=) 2014 y 2015%
Evaluacin Financiera
Eespecto al II trimestre 201=) los activos &>% +1%4 88'
aumentaron en 2=4) "e/i"o al incremento "e las
cuentas por co/rar) "eriva"as "el aumento "e las ventas
y co/ran$as%
#os pasivos &>% =4%* 88' aumentaron en =44)
eGplica"o principalmente por el incremento "e las
o/li!aciones 3inancieras por factoring y en"eu"amiento
"e corto pla$o%
El patrimonio &>% 2+%+ 88' aument en 114) "e/i"o al
incremento "e los Eesulta"os Acumula"os%
#os ingresos de actividades ordinarias &>% -=%- 88'
aumentaron en 54) "e/i"o a mayores ventas en
servicios "e limpie$a presta"os a EA#?@%
El costo de ventas &>% +-%5 88' aument en =4)
pro"ucto "el mayor personal y pro"uctos e insumos "e
limpie$a a"9uiri"os por mayor "eman"a "e servicios%
#a utilidad del periodo &>% 1%50 88' se increment en
*44) pro"ucto "el incremento "e las ventas%
#a evolucin "e los ratios 3inancieros se muestra en el
si!uiente cua"ro7
ilsa
< 1 <
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria II Trimestre 2014
El saldo final de caja &>% 4%2 88' se e6ecut en >% 4%=
88 por "e/a6o "e su meta) "e/i"o a menor captacin "e
in!resos) por "emoras a"ministrativas "e Esalu" 9ue
retrasan el proceso "e co/ran$a%
Evaluacin Presupuestaria
#os ingresos operativos &>% 5,%4 88' se e6ecutaron en
>% 12%- 88 por "e/a6o "e su meta) "e/i"o a una menor
captacin "e in!resos por co/ran$as a EA#?@) 9ue
representan los in!resos m.s relevantes "e la empresa%
#os egresos operativos &>% +4%, 88' se e6ecutaron en
>% 2%=88 por encima "e su marco pro!rama"o) "e/i"o
a un incremento "e la compra "e materiales e insumos
"e limpie$a para aten"er la "eman"a "e los clientes y un
mayor reclutamiento "e personal operario%
#os gastos de capital &>% 0%2= 88' se e6ecutaron en
=54 respecto a su marco) eGplica"o por retrasos en la
a"9uisicin "e lustra"oras y aspira"oras) por incremento
"e la "eman"a "e clientes priva"os%
El resultado econmico &>% <5%- 88' se e6ecut en
>% 14%+ 88 por "e/a6o "e su marco) "e/i"o a menor
captacin por co/ran$as y mayores !astos operativos
resulta"o "e una mayor "eman"a "e los clientes%
El gasto integrado de personal - GIP &>% 2%* 88' se
e6ecut en >% 0%5 88 por "e/a6o "e su marco
pro!rama"o) "e/i"o a la no e6ecucin "el servicio "e
au"itor;a y puestos vacantes no cu/iertos%
ilsa
< 2 <
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria II Trimestre 2014
Anexos
Informacin Operativa
ilsa
< = <
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria II Trimestre 2014
Estado Situacin Financiera
&Nuevos oles'
Estado de Resultados Integrales
&Nuevos oles'
Fluo de !aa
&Nuevos oles'
ilsa
< 4 <
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos " Egresos
&Nuevos oles'
ilsa
< 5 <