Plantilla de Declaracin de Impuestos y Anexos REOC en Excel

La siguiente informacin le permitir conocer el significado y contenido que debe

ingresar en cada columna de nuestra plantilla Excel para obtener el mximo
provecho de esta potente hoja de clculo.
Hemos divido en 2 secciones este manual segn los resultados que desee
obtener y el uso que le quiera dar a la plantilla excel!
La primera seccin contiene el detalle de la informacin de sus compras que
deben ser ingresadas en la plantilla para posteriormente generar su archivo de
anexos "E#$ en nuestro sitio %eb http!&&%%%.sectri.com' y(
La segunda seccin detalla las columnas que son necesarias para reali)ar su
declaracin de impuestos mensuales en los formularios de *+, mensual y
"etenciones en la fuente.
I SECCION: Informacin para el anexo REOC
-os ubicamos en la hoja de .$#/0",12 en nuestra plantilla excel. $omo
ejemplo utili)aremos la siguiente factura de compra!
Fig.1 Factura de COMPRA de ejemplo
,dems de la siguiente retencin elaborada para la factura de compra anterior!
Fig.2 Retencin de COMPRA de ejemplo
En nuestra plantilla excel debemos ingresar la informacin en cada columna y
segn como se muestran en los crculos con letras en los ejemplos anteriores!
Columna Contiene Eemplo
Datos !ue contiene el documento de la compra
, El numero de *dentificacin de su proveedor. 3452543236553
7 1eleccione el tipo de *dentificacin del proveedor. "8"9$
$ (Opcional) -ombre o "a)n 1ocial del proveedor. :ortis +era 1egundo
; 1eleccione el tipo de documento de compra. 538:actura
E -umero de Establecimiento. 553
: -umero de 0unto de Emisin. 553
< -umero secuencial del documento. 33= 555533=
H -umero de autori)acin del 1.".*. 335>?=2?=?
* :echa de emisin del comprobante. 26&32&255=
@ (Opcional) $oncepto de la compra. Elaboracin agendas
Datos !ue contiene la Retencin en compra
A -umero de Establecimiento de la "etencin. 553
L -umero de 0unto de Emisin de la "etencin. 553
/ -umero secuencial de la "etencin. 64B2 55564B2
- -umero de autori)acin del 1.".*. de la "etencin 335C?24BB>
# :echa de emisin de la "etencin. 43&32&255=
0 $digo del 1.".*. segn concepto de la "etencin. 432
D +alor 7ase *mponible no objeto de *.+.,. 5.55
" +alor 7ase *mponible Earifa 5F de *.+.,. 5.55
1 +alor 7ase *mponible Earifa 32F de *.+.,. 4>5.6=
E 0orcentaje "etencin segn cdigo 1"*Gcolumna 0H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
2F
9 +alor retenido por este concepto de "etencin
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
C.23
Si existiera otro cdi"o por Retencin #uente se in"resan:
+ $digo del 1.".*. segn concepto de la "etencin.
I +alor 7ase *mponible no objeto de *.+.,. 5.55
J +alor 7ase *mponible Earifa 5F de *.+.,. 5.55
K +alor 7ase *mponible Earifa 32F de *.+.,. 5.55
L 0orcentaje "etencin segn cdigo 1"*Gcolumna 0H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
,, +alor retenido por este concepto de "etencin
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
ota! "os campos #ue dicen opcional no son necesarios para el ane$o% pero si desea puede
ingresarlos & pueden servirle para posteriores revisiones.
II SECCION: Informacin para ela$oracin de los #ormularios %&' y %&(
1iguiendo en la hoja de .$#/0",12 en nuestra plantilla y considerando los
ejemplos anteriores se debe ingresar la informacin de la siguiente manera para
obtener nuestro formulario 356!
Para el resumen de Compras )#orm* %&(+:
Columna Contiene Eemplo
Datos !ue contiene la Retencin en compra
,$ +alor retenido de *.+.,. en bienes 5.55
,; +alor retenido de *.+.,. en servicios 45.2=
,E +alor retenido de *.+.,. en un 355F 5.55
Datos !ue contiene el documento de la compra
,< +alor 7ase *mponible no objeto de *.+.,.
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
,H +alor 7ase *mponible Earifa 5F de *.+.,.
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
,* +alor 7ase *mponible Earifa 32F de *.+.,.
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
4>5.6=
,@ /onto de *.+.,. aplicado a la base imponible
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
64.2>
,A (Opcional) Eotal del documento en compra.
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
'olamente se usa para cuadrar valores.
654.C?
,L $digo del formulario 356 Gsegn :ig. 4H ?34
,/ +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna ,LH
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
4>5.6=
,- $digo del formulario 356 Gsegn :ig. 4H
,# +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna ,-H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
,0 $digo del formulario 356 Gsegn :ig. 4H
,D +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna ,0H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
," :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
,1 :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
,E :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
,9 (Opcional) $olumna para observaciones.
Fig.) Cdigos de COMPRA' a utili*ar para llenar el formulario 1+,
$on la informacin ingresada podemos observar que nuestra hoja que contiene el
diseMo del formulario 356 se ira llenando automticamente en la parte de las
compras.
Para el resumen de ,entas )#orm* %&(+:
-os ubicamos en la hoja .+E-E,12 de nuestra plantilla e ingresamos igualmente
la informacin. 9tili)amos de ejemplo la siguiente factura de +enta!
Fig., Factura de -E.A de ejemplo
Columna Contiene Eemplo
Datos !ue contiene el documento de la ,enta
, El numero de *dentificacin de su $liente. 5=5=CB65?5553
7 1eleccione el tipo de *dentificacin del $liente. "8"9$
$ (Opcional) -ombre o "a)n 1ocial del $liente. Lourdes <me) 1olis
; 1eleccione el tipo de documento de compra. 3B8;ocumento
autori)ado en +entas
E :echa de emisin del comprobante. 3?&32&255=
: (Opcional) -umero de documento.
< (Opcional) $oncepto de la +enta.
H +alor 7ase *mponible no objeto de *.+.,. 5.55
* +alor 7ase *mponible Earifa 5F de *.+.,. 33.25
@ +alor 7ase *mponible Earifa 32F de *.+.,. >?.C?
A /onto de *.+.,. aplicado a la base imponible
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
C.B=
L (Opcional) Eotal del documento en venta.
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
'olamente se usa para cuadrar valores.
B6.B6
/ $digo del formulario 356 Gsegn :ig. ?H 633
- +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna /H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
>?.C?
# $digo del formulario 356 Gsegn :ig. ?H 634
0 +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna #H
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
33.25
D $digo del formulario 356 Gsegn :ig. ?H
" +alor 7ase segn cdigo formulario Gcolumna DH
Esta columna contiene frmula o ingrese el valor si desea.
5.55
Datos !ue contiene la Retencin del Cliente
1 +alor retenido de *.+.,. 5.55
E +alor retenido de :uente. 5.55
9 :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
+ :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
I :rmula necesaria para la plantilla
'i esta vac(a copiar la anterior.
J (Opcional) $olumna para observaciones.
Fig./ Cdigos de -E.A' a utili*ar para llenar el formulario 1+,
;e igual manera con la informacin ingresada podemos observar que nuestra
hoja que contiene el diseMo del formulario 356 se ira llenando automticamente
en la parte de las ventas.
0ara completar la informacin del formulario es necesario ingresar en nuestra
hoja que contiene el diseMo del formulario 356 los campos >5? y >5C
correspondientes al crNdito tributario del mes anterior si es que hubiera Gfig.>H.
Fig.0 1ise2o Formulario 1+, 3 Cr4dito tri5utario mes anterior
Para el resumen de Retenciones en la #uente )#orm* %&'+:
En esta parte solamente faltarOa ingresar los campos 452 y 4?2 de la hoja que
contiene el diseMo del formulario 354. Estos campos corresponden a los ingresos
y retenciones en la fuente reali)ados a los empleados en relacin de
dependencia G:ig.CH.
El resto de campos se llenan automticamente al momento de ingresar los
cdigos de retenciones en $ompras como se explic en la parte de ingresar la
informacin para el anexo "E#$.
Fig.6 1ise2o Formulario 1+) 3 7ngresos de Empleados en relacin dependencia
NO-A I.POR-AN-E
Es importante tener presente los siguientes puntos para el correcto
funcionamiento de la plantilla!
-o insertar( ni tampoco eliminar columnas intermedias. 1i no utili)a alguna
columna especOfica es preferible que la oculte.
-o cambiar los formatos de la plantilla( especialmente las columnas que
contienen informacin de fechas. Ej. :echa de emisin de comprobante.
1i le faltan filas para ingresar ms informacin( se recomienda hacerlo
antes de la ltima fila. Esto es para que las formulas de los totales no se
pierdan.
0ara las notas de crNdito tanto en $#/0",1 como en +E-E,1 se
ingresan con el signo menos G8H( es decir con valor negativo. El cdigo del
formulario es el mismo como se explic anteriormente.
"ecuerde que puede reali)ar su anexo "E#$ con la informacin de esta plantilla
en nuestro sitio %eb! http!&&%%%.sectri.com adems encontrar una plantilla de
ejemplo con los datos que hemos usado en este manual para que realice las
pruebas necesarias( y otra plantilla en blanco para que pueda ingresar su
informacin mensual.
1i tiene alguna duda( puede escribirnos a nuestros correos o agregarnos al chat!
contactoPsectri.com
jveli)nPhotmail.com G/1-H