Aos

AO 0

AO 1

% crecimiento

AO 2
5%

Demanda

Precio Unitario

3,935,699

3,935,699

Ingreso por Ventas

15,742,796

23,614,194

TOTAL INGRESOS

15,742,796

23,614,194

Costos variables

40%

-6,297,118

-9,445,678

Costos fab. Fijos

19%

-2,991,131

-2,991,131

Costo de Mantenim.

-3,000,000

-3,000,000

Gastos adm y venta

-1,440,000

-1,440,000

Gastos financieros

-1,200,000

-1,200,000

-800,000

-800,000

-15,728,250

-18,876,809

Gastos de marketing
TOTAL EGRESOS
MARGEN DE UTILIDAD

14,546

4,737,385

-754,231.15

-596,567.97

-768,000

-768,000

-288,000

-288,000

Dep. Muebles y Utiles

-192,857.14

-192,857.14

Dep. Vehculo

-690,625.00

-690,625.00

-240000

-240,000

Inters Prstamo
Dep Oficina
Dep.Equipos Computac.

Amortizacin Intangibles
Valor Libro
Prdida de Ejercicio anterior

Valor de desecho
UTILIDAD ANTES DE IMPTO

-2,919,166.93

1,961,335.05

496258

-333427

-2,422,908.55

1,627,908.09

Dep Oficina
Dep.Equipos Computac.

768,000

768,000

288,000

288,000

Dep. Muebles y Utiles

192,857

192,857

Dep. Vehculo

690,625

690,625

Amortizacin Intangibles

240,000

240,000

-1,576,632

-1,734,295

-1,820,058

2,073,095

Impuesto

17%

UTILIDAD NETA

Valor Libro
Inversin Inicial Activos

-14,700,000

Prestamo

7,388,522

Amortizacin de Capital
Capital de trabajo

-77,044

Recup.Capital de trabajo
Valor de desecho
FLUJO DE CAJA

-7,388,522

VAN

297,073.30

TIR

16.00266%

Arriendo de Oficina

Compra de equipos Computacionales

Compra de Muebles y tiles

Compra de Vehiculos
Van (TIR) =

Gastos de Puesta en Marcha

-2323792.44

CALCULO DE LA DEPRECIACION
DESCRIPCION

V. ADQUIS.

VIDA UTIL

% VALOR RES

Arriendo de Oficina
Compra de Eq. Computac.

4,800,000

20%

1,600,000

10%

Compra Muebles y Utiles

1,500,000

10%

Compra de Vehiculo

6,500,000

15%

Gastos Puesta en Marcha

1,200,000

5
AOS

DESCRIPCION

AO 1

AO 2

AO 3

Arriendo de Oficina
Compra Equip. Computac.

768,000

768,000

768,000

288,000

288,000

288,000

Compra Muebles y Utiles

192,857

192,857

192,857

Compra de Vehiculo

690,625

690,625

690,625

SUMA
INVERSIN INICIAL y CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION

Total

Venta

Arriendo de Oficina
Compra de Eq. Computac.

4,800,000

0%

Compra Muebles y Utiles

1,500,000

Compra de Vehiculo

6,500,000

30%
40%

450,000
2,600,000

Gastos Puesta en Marcha

1,200,000

Estudio del Proyecto

1,600,000

-900,000

Inversin Inicial

3,050,000

14,700,000

Valor Libro

2,071,875

Invers en Cap de Trabajo

TOT. INVERSIN INICIAL

77,044
14,777,044

50%
Prestamo

7,388,522
TABLA DE AMORTIZACIN
AOS

DESCRIPCION

AO 1

AO 2

AO 3

SALDO DEUDA

7,542,311

5,965,680

4,231,385

MONTO CUOTA

2,330,863

2,330,863

2,330,863

INTERES PRESTAMO

754,231

596,568

423,138

AMORTIZACIN CAPITAL

1,576,632

1,734,295

1,907,724

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

MES 1

MES 2

MES 3

INGRESOS
EGRESOS
SALDO
SALDO ACUMULADO

0
-719,261
-719,261
-719,261

600,000
-719,261
-119,261
-838,522

800,000
-719,261
80,739
-757,783

AO 3

AO 4

AO 5

5%

5%

5%

3,935,699

3,935,699

3,935,699

24,322,620

25,052,298

31,485,592

24,322,620

25,052,298

31,485,592

-9,729,048

-10,020,919

-12,594,237

-2,991,131

-2,991,131

-2,991,131

-3,000,000

-3,000,000

-3,000,000

-1,440,000

-1,440,000

-1,440,000

-1,200,000

-1,200,000

-1,200,000

-800,000

-800,000

-800,000

-19,160,179

-19,452,051

-22,025,368
9,460,224

5,162,441

5,600,248

-423,138.47

-232,366.02

-768,000

-768,000

-768,000

-288,000

-288,000

-288,000

-192,857.14

-192,857.14

-192,857

-690,625.00

-690,625.00

-690,625

-240,000

-240,000

-240,000

-2071875
0

0
-2,457,589

487,945.04

3,188,399.64

4,823,152.82

-82951

-542028

-819936

404,994.38

2,646,371.70

4,003,216.84

768,000

768,000

768,000

288,000

288,000

288,000

192,857

192,857

192,857

690,625

690,625

690,625

240,000

240,000

240,000

2071875

-1,907,724

-2,098,497
77,044
2,457,589

2,748,627

2,727,357

8,717,332

$
Arriendo de Oficina

4.800.00

Compra de equipos Computacionales

1,600,000

Compra de Muebles y tiles

1,500,000

Compra de Vehiculos

6,500,000

Gastos de Puesta en Marcha

1,200,000

DEPRECIACION
VALOR RESIDUAL

DEPRECIAC

FALTO DEPREC

960,000

768,000

160,000

288,000

150,000

192,857

385,714

975,000

690,625

2,071,875

240,000

AOS

AOS FALTO
AO 4

AO 5

DEPRECIAR

VALOR DESECHO

768,000

768,000

240,000

240,000

192,857

192,857

385,714

690,625

690,625

2,071,875
2,457,589

Cap de Trabajo

Anual

Mensual

Costos variables

-6,297,118

-524,760

Costos fab. Fijos

-2,991,131

-249,261

Costo de Manten.

-3,000,000

-250,000

Gastos adm y venta

-1,440,000

-120,000

Gastos financieros

-1,200,000

-100,000

-14,928,250

-719,261

AOS

10%
AO 4

AO 5

2,323,660

225,163

C=

4 aos

2,330,863
232,366
2,098,497

MES 4

MES 5

2330862.93

MES 6

1,400,000
-719,261
680,739
-77,044