Orçamento 2015

CMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ORAMENTO
2015
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CMARA M UNICIPAL DO FUNCHAL
O Oramento da Cmara Municipal do Funchal constitui o instrumento fulcral da ao poltica e
governao da nossa autarquia. No campo oramental, sempre dissemos que iramos f alar verdade,
assumindo, frontalmente as dificuldades.
O projeto que defendemos para o Funchal depende de rigor e responsabil idade, de uma boa gesto,
e de reequilbrio das contas.
Necessitamos de realismo e racionalidade nesta matria, na dupla vertente das despesas e das
receitas, sem subterfgios ou camuflagem de contas, sem subverter ou i ludir, garantindo uma
estabilidade financeira que exige planeamento a mdio e longo prazo. A nossa atual situao
financeira dbil e complexa, reflete claramente, erros do passado.
Temos, obrigatoriamente, compromissos herdados a cumprir, nomeadamente quando vinte por
cento da despesa inscrita se destina a amortizar dvidas de anos anteri ores - acordos e planos de
pagamento, emprstimos e juros- a que se acresce as despesas com pessoal que representam um
tero do Oramento.
Mas, debalde todos estes condicionalismos, esta proposta de Oramento no se limita obrigatria
conteno financei ra, j que conta com um assinalvel conjunto de verbas consignadas para o
investimento em apoio social, assente em vrios programas j em curso e outros que entretanto
estamos a lanar e que so para manter, no esquece os cidados com mais difi culdades
socioeconmicas, procurando diminuir as desigualdades sociais.
Por outro lado, no esquecemos o que durante tantos anos foi esquecido. As obras pblicas
municipais infraestruturantes. A terceira fase das obras de recuperao do Complexo Balnear do Lido
e a remodelao da Estao de Tratamento de guas Residuais (ETAR).
Ou seja, esta proposta de Oramento realista, correta, porque no s estamos a pagar dvi das
herdadas como tambm a reduzir a despesa, mas tambm uma proposta com esperana, porque
no se esquece das pessoas.
Sabemos que as dificuldades so enormes e os desafios gigantescos mas aqui estamos, com rigor,
transparncia, boa gesto pblica para ultrapassar esta situao e podermos criar as bases de um
futuro melhor, mais prspero e mais justo e com mais oportunidades para t odos os f unchal enses.
este o nosso compromisso e isto que faremos.
RELATRIO ORAMENTO 2015

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NDICE

Introduo 2
Enquadramento Macroeconmico 3
Pressupostos do Oramento 4
Oramento 7
1. Receita 9
1.1. Receita Corrente 9
1.2. Receita de Capital 11
2. Despesa 16
2.1. Despesa Corrente 20
2.2. Despesa de Capital 25
3. Endividamento 30


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INTRODUO

Os documentos previsionais do unic!pio do "unc#al para o ano 2015 $oram ela%orados nos
termos de$inidos no &OC'( ) &lano O$icial das 'utar*uias (ocais+ aprovado pelo Decreto)(ei n,
54)'-99+ de 2 de $evereiro+ com as altera./es introdu0idas pelo Decreto)(ei 14)'-2002+ de 5 de
a%ril e no Re2ime "inanceiro das 'utar*uias (ocais e das Entidades 3ntermunicipais+ aprovado
pela (ei 73-2013+ de 3 de setem%ro.
3mporta salientar a envolvente de 2rande incerte0a *ue %ali0ou a prepara.4o do or.amento
municipal para o ano 2015+ resultante da aus5ncia de re2ulamenta.4o dos elementos *ue
comp/em o 6uadro &lurianual de &ro2rama.4o Or.amental unicipal+ tal como de$inido no
Re2ime "inanceiro das 'utar*uias (ocais e das Entidades 3ntermunicipais. O unic!pio do
"unc#al+ com %ase na circular n, 101-2014 da 'ssocia.4o 7acional dos unic!pios &ortu2ueses+
considerou n4o estarem reunidas as condi./es le2ais *ue permitam a apresenta.4o do 6uadro
de &lurianual de &ro2rama.4o Or.amental+ pelo *ue o e8ecutivo resolveu n4o e8por o munic!pio
ao risco de aprovar documentos vinculativos para 2016+ cu9a re2ulamenta.4o n4o e8iste.
74o o%stante a aus5ncia da re2ulamenta.4o e8posta no par:2ra$o anterior+ o unic!pio do
"unc#al optou por incluir+ nos documentos previsionais para o ano 2015+ para al;m do
Or.amento e das <randes Op./es do &lano+ *ue eram #a%itualmente apresentados+ todos os
elementos previstos no arti2o 46, do Re2ime "inanceiro das 'utar*uias (ocais e das Entidades
3ntermunicipais+ nomeadamente a 7orma de E8ecu.4o Or.amental+ os or.amentos das
empresas municipais e o apa das Entidades &articipadas pelo munic!pio. Com esta op.4o
pretendeu)se imprimir o m:8imo de transpar5ncia = in$orma.4o disponi%ili0ada pelo unic!pio.
Os documentos *ue comp/em o Or.amento do unic!pio do "unc#al para o ano 2015 re$letem
a pol!tica or.amental da autar*uia+ *ue ser: apro$undada neste relat>rio+ e a e8ecu.4o dos
*uantitativos neles previstos o%edecer: aos princ!pios previstos na 7orma de E8ecu.4o
Or.amental.
&or $im+ importa destacar as medidas previstas no Re2ime "inanceiro das 'utar*uias (ocais e
das Entidades 3ntermunicipais *ue mais impacto tiveram na ela%ora.4o do or.amento de 2015?
1. 'ltera.4o do conceito de e*uil!%rio or.amental+ limitando a despesa corrente ao
di$erencial e8istente entre a receita corrente e as amorti0a./es m;dias de empr;stimos
de m;dio e lon2o pra0os@

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2. 3mposi.4o de uma ta8a de e8ecu.4o da receita prevista nos or.amentos municipais
superior a 15A@
3. Cria.4o do "undo de 'poio unicipal@
4. Redu.4o 2radual das ta8as do 3mposto unicipal so%re a Bransmiss4o Onerosa de
3m>veis+ a partir de 2016+ at; a sua completa elimina.4o em 2011.

EN!U"DR"MENTO M"CROECON#MICO

O relat>rio semestral do "undo onet:rio 3nternacional C"3D so%re a economia mundial+
pu%licado no dia 7 de outu%ro de 2014+ prev5 um crescimento da economia portu2uesa no ano
2014 de apenas 1A+ em lin#a com a estimativa do <overno+ apresentada com a proposta de
or.amento reti$icativo. &ara estes valores contri%ui n4o s> o a%randamento 2enerali0ado no
centro da Europa+ mas principalmente as medidas impostas pelos compromissos assumidos
a*uando da assinatura do &ro2rama de '9ustamento Econ>mico e "inanceiro com a Eni4o
Europeia. 'li:s+ se2undo a*uele relat>rio+ &ortu2al ;+ dos cinco pa!ses *ue estiveram su9eitos a
um pro2rama da troiFa+ o *ue apresenta a se2unda ta8a de crescimento mais redu0ida+ depois
da <r;cia. &ara 2015 as previs/es+ tanto do <overno+ na proposta de Or.amento de Estado para
2015+ como do "3+ no seu relat>rio de 7 de outu%ro+ apontam para um crescimento de 1+5A
da economia portu2uesa.
Relativamente = varia.4o dos pre.os+ o <overno prev5 *ue+ no decorrer de 2014+ a ta8a de
in$la.4o em &ortu2al $i*ue a 0ero. 'inda assim con$ia *ue+ em 2015+ a varia.4o de pre.os
apresente um li2eiro aumento+ passando para 0+7A.
' proposta de Or.amento de Estado para 2015 prev5 ainda uma mel#oria na ta8a de
desempre2o+ estimando uma redu.4o de 0+1 pontos percentuais $ace ao esperado para 2014+
*ue condu0ir: a um valor de 13+4A.
's medidas previstas na proposta de Or.amento de Estado para 2015 *ue mais impacto ter4o
na atividade do unic!pio do "unc#al s4o?
1. anuten.4o da ta8a adicional so%re o 3mposto Gnico de Circula.4o C3ECD para os
ve!culos li2eiros de passa2eiros a 2as>leo@

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2. Redu.4o do valor das trans$er5ncias do OE para o unic!pio do "unc#al em cerca de
0+5H Cn4o o%stante o aumento de 131H previstos para os munic!piosD@
3. anuten.4o do con2elamento dos sal:rios e pro2ress/es+ em%ora se9a admitida a
atri%ui.4o e8cecional de pr;mios de desempen#o@
4. Reposi.4o de 20A dos cortes salariais em vi2or@
5. &ossi%ilidade das autar*uias *ue cumpram com o limite da d!vida poderem contratar
pessoal+ desde *ue n4o se veri$i*ue o a2ravamento da massa salarial@
6. anuten.4o do pa2amento do su%s!dio de 7atal em duod;cimos@
7. 'lar2amento da isen.4o do 3mposto unicipal so%re 3m>veis cu9o valor patrimonial
tri%ut:rio n4o ultrapasse os 51.690H+ =s $am!lias com rendimentos %rutos at; 13.491H+
contra os atuais 12.912H

PRE$$UPO$TO$ DO OR"MENTO

Os documentos previsionais do ano 2015 t5m como principal o%9etivo a consolida.4o
or.amental do unic!pio do "unc#al+ sem es*uecer as prioridades do e8ecutivo+ su$ra2adas em
setem%ro de 2013. &ara o e$eito+ os princ!pios orientadores da proposta de or.amento s4o os
se2uintes?
1. Ri2or na pro9e.4o dos valores a inscrever@
2. Rene2ocia.4o dos contratos relativos =s despesas $i8as do munic!pio@
3. aior es$or.o na co%ran.a da receita+ com a implementa.4o de medidas de e$ici5ncia
*ue permitam+ atrav;s duma a.4o $iscali0adora mais incisiva+ aumentar o n!vel das
receitas arrecadadas@
4. Otimi0a.4o dos recursos end>2enos do munic!pio+ tendo como o%9etivo a redu.4o da
despesa@
5. Redu.4o dos n!veis de endividamento e dos pra0os m;dios de pa2amento@
6. Cumprimento dos o%9etivos do &lano de '9ustamento "inanceiro su%9acente ao &'E(@
7. E8ponencia.4o das $ontes de co$inanciamento e8terno previstas no 6uadro
Comunit:rio de 'poio 2014)2020@


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&ara o apuramento dos valores a inscrever no or.amento para o ano 2015 $oi adotada a se2uinte
metodolo2ia?
1. &revis4o da receita a o%ter@
2. 3denti$ica.4o do valor dos compromissos *ue transitam do ano 2014 e das despesas
$i8as@
3. Iele.4o dos pro9etos mais relevantes para a cidade do "unc#al+ e8e*u!veis com o saldo
apurado nos pontos 1 e 2 e de acordo com o o%9etivo "E7CJ'( E(JOR C3D'DE &'R' IE
K3KER E 2020.
7o *ue concerne = receita+ importa re$erir a concreti0a.4o do compromisso eleitoral do atual
e8ecutivo municipal+ relativo = redu.4o da ta8a de 33 de $orma 2radual+ para os valores
m!nimos previstos na le2isla.4o+ durante os pr>8imos *uatro anos+ aliviando deste modo a car2a
$iscal so%re as $am!lias. Esta redu.4o 2radual n4o implica uma diminui.4o do valor a%soluto da
receita de 3mposto unicipal so%re 3m>veis C33D+ *ue ser: compensada *uer pelo $im das
isen./es e da cl:usula de salva2uarda *uer pelo aumento resultante do processo de avalia.4o
2eral. Em $ace deste compromisso+ $oi aprovado pelos >r24os e8ecutivo e deli%erativo+ a redu.4o
da ta8a de 3mposto unicipal Io%re 3m>veis para os pr;dios ur%anos avaliados nos termos do
C>di2o de 3mposto unicipal Io%re 3m>veis ) C33+ de 0+34A para 0+33A.
De $orma sucinta+ as ta8as de 33 a li*uidar e co%rar no pr>8imo ano+ no unic!pio do "unc#al+
s4o?
1. &r;dios ur%anos? 0+33A ) al!nea cD+ do n, 1+ do art. 112, do C33@
2. &r;dios ur%anos de2radados? ma9ora.4o da ta8a em 30A ) n, 1+ do art. 112, do C33@
3. &r;dios *ue se encontram devolutos #: mais de um ano ou em ru!nas? a2ravamento da
ta8a para o triplo ) n, 3+ do art. 112, do C33.
's ta8as da Derrama e da &articipa.4o Kari:vel no 3RI mant5m)se nos n!veis de 2014.
7o caso da Derrama pretende)se de$ender os pe*uenos empres:rios+ *ue representam mais de
90A das empresas e8istentes do concel#o do "unc#al+ isentando as *ue t5m um volume de
ne2>cios in$erior ou i2ual a 150mH. &or outro lado+ =s empresas com um volume de ne2>cios
superior a 150mH aplicar)se): uma ta8a de apenas 0+5A so%re o lucro tri%ut:vel e n4o isento de
3RC+ %em a%ai8o do limite m:8imo permitido por lei.

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Relativamente = &articipa.4o Kari:vel no 3RI+ manteremos a ta8a de 4A aplicada em 2014 ap>s
a redu.4o de 1A $ace a 2013.
O apuramento da despesa necess:ria ao $uncionamento do unic!pio teve em considera.4o a
ne2ocia.4o de contratos em condi./es mais vanta9osas para o munic!pio e a redu.4o da
a*uisi.4o de %ens e servi.os apenas ao essencial.
Relativamente =s despesas de capital+ $oram considerados+ maioritariamente+ investimentos
*ue ir4o se re$letir+ direta ou indiretamente+ no %em)estar da popula.4o. 'inda neste cap!tulo+
e tendo em conta a escasse0 de meios $inanceiros+ privile2iar)se): os investimentos pass!veis de
co$inanciamento e8terno.


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OR"MENTO

O or.amento de 2015 totali0a o valor de 19+4H+ representando este valor um aumento de 6+1A
$ace ao do ano 2014.
L semel#an.a do ano transato+ o%serva)se uma predominMncia dos $lu8os correntes+ $ace aos de
capital+ representando os primeiros cerca de 91A na receita e 73A na despesa.

Como se pode o%servar+ este ; um or.amento predominantemente corrente+ *ue ; 9usti$icado+
como se poder: detal#ar mais = $rente neste relat>rio+ pelo $acto de?
1. 7o lado da receita ter sido inscrita uma ver%a relativa = d!vida *ue o <overno Re2ional
tem para com o unic!pio do "unc#al+ de ver%as provenientes da &articipa.4o no 3RI+
dos per!odos de mar.o a de0em%ro de 2009 e de0em%ro de 2010+ num total de 5H+
acrescida de 2H de 9uros de mora. "oram ainda inscritas as d!vidas *ue se pretendem
co%rar durante o ano 2015+ no Mm%ito do plano de es$or.o de co%ran.as@
2. 7o lado da despesa estar re$letido os %rutais aumentos da :2ua C11+31AD e do
tratamento e destino $inal dos res!duos #ospitalares C3624AD+ aplicados pela 3<' )
3nvestimentos e <est4o da N2ua+ I.'. e pela Kalor 'm%iente+ <est4o e 'dministra.4o de
Res!duos da adeira+ I.'.+ respetivamente+ desde a%ril de 2014.

E!UI%&RIO OR"MENT"%

O art, 40, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais esta%elece
*ue a receita corrente deve ser pelo menos i2ual = despesa corrente acrescida das amorti0a./es
m;dias de empr;stimos de m;dio e lon2o pra0os. ' inclus4o destas amorti0a./es no c:lculo do
RECEIT" ' ( DE$PE$" ' (
Recei tas Correntes 11.797.110 H 91A Despesas Correntes 65.171.711 H 73A
Recei tas de Capi tal 7.612.120 H 9A Despesas de Capi tal 24.231.219 H 27A
TOT"% D" RECEIT" )*+,-.+... ' -..( TOT"% D" DE$PE$" )*+,-.+... ' -..(
!U"DRO - / RE$UMO DO OR"MENTO

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e*uil!%rio or.amental ; uma novidade da (ei n, 73-2013+ de 3 de setem%ro+ pois+ at; $inais de
2013+ apenas era solicitado *ue as receitas correntes co%rissem as despesas da mesma nature0a.
7o caso do unic!pio do "unc#al o valor da*uelas amorti0a./es m;dias ; de 1+7H+ pelo *ue a
despesa corrente n4o poder: ser superior a 73+1H+ por $orma a *ue o somat>rio destas duas
componentes n4o ultrapasse os 11+1HH previstos para a receita corrente.

O unic!pio do "unc#al cumpre com o e*uil!%rio or.amental+ e revela ainda um e8cedente de
7+9H *ue ser: canali0ado para a reali0a.4o de despesa de capital.

Receita Despesa
H11.797.110
H65.171.711
H1.716.643
H7.909.456
GRFICO 1 - EQUILBRIO ORAMENTAL
Corrente Amortizaes mdias de emprstimo ML prazos Poupana corrente

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-+ RECEIT"

' receita total prevista para o ano 2015 ; o re$le8o n4o s> da retra.4o da economia nos Oltimos
anos+ o *ue condiciona $ortemente as receitas dos munic!pios+ mas tam%;m das recentes
altera./es le2islativas *ue delimitam a previs4o da receita+ nomeadamente a relativa = Kenda
de Pens de 3nvestimento.
Determina o ponto 3.3 do &OC'( *ue as importMncias relativas aos impostos+ ta8as e tari$as a
inscrever no or.amento n4o podem ser superiores = m;dia aritm;tica simples das co%ran.as
e$etuadas nos Oltimos 24 meses *ue precedem = ela%ora.4o do or.amento+ o *ue limita os
valores a inscrever nos cap!tulos 3mpostos Diretos+ 3mpostos 3ndiretos e Ba8as+ ultas e Outras
&enalidades.
'l;m disso+ contrariamente aos anos anteriores em *ue n4o #avia limita.4o do valor a inscrever
na estimativa de receita proveniente da venda de %ens im>veis+ o Or.amento de Estado para
2014 determina *ue+ na ela%ora.4o dos documentos previsionais para 2015+ os munic!pios n4o
podem or.amentar receitas respeitantes = venda da*ueles %ens+ superiores = m;dia aritm;tica
simples das receitas arrecadadas com a sua venda+ nos Oltimos 36 meses. Esta condicionante vai
determinar a redu.4o do valor do cap!tulo Kenda de Pens de 3nvestimento.
&or outro lado+ a Re2i4o 'ut>noma da adeira atravessa um momento de incerte0a no *ue se
re$ere aos apoios com $undos comunit:rios. O 6uadro Comunit:rio de 'poio para a Re2i4o
'ut>noma da adeira+ para o per!odo 2014)2020+ ainda n4o est: de$inido+ n4o sendo poss!vel
apresentar candidaturas a*uele instrumento de $inanciamento+ *ue permitam 2arantir o
desenvolvimento de pro9etos *ue o e8ecutivo considera determinantes para o $uturo da cidade.
Esta limita.4o est: %em patente no cap!tulo Brans$er5ncias de Capital.

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Como se pode veri$icar+ a receita corrente apresenta um aumento de 9+2H en*uanto a receita de
capital diminui 4 H.
O aumento da receita corrente deve)se essencialmente ao crescimento dos cap!tulos?
1. 3mpostos Diretos devido+ so%retudo+ ao crescimento da receita proveniente do 3mposto
unicipal so%re 3m>veis e da Derrama@
2. Brans$er5ncias Correntes+ pela inscri.4o da co%ran.a da d!vida relativa = &articipa.4o no
3mposto Io%re as &essoas Iin2ulares@
3. Kenda de Pens e Iervi.os Correntes+ pela inscri.4o da co%ran.a de d!vidas de clientes
durante ao ano 2015.
&ara o decr;scimo da receita de capital contri%uem maioritariamente a redu.4o dos cap!tulos?
1. Kenda de Pens de 3nvestimento+ pela limita.4o imposta pelo Or.amento de Estado relativa
aos valores m:8imos a inscrever no or.amento de 2015@
2. Brans$er5ncias de Capital+ pela aus5ncia de re2ulamenta.4o relativa ao novo 6uadro
Comunit:rio de 'poio+ *ue condiciona a apresenta.4o de candidaturas a $undos
comunit:rios@
3. &assivos "inanceiros+ devido = n4o contra.4o de *ual*uer empr;stimo de m;dio e lon2o
pra0o.
' ( ' ( ' (
RECEIT" CORRENTE 01+230+4*0 ' )2( )-+0*0+)). ' *-( *+-2.+1)3 ' -3(
3 mpostos Di retos 23.177.716 H 21A 24.716.556 H 21A 1.531.140 H 7A
3 mpostos 3 ndi retos 4.566.410 H 5A 4.031.590 H 5A 527.120 H ) )12A
Ba8as+ ul tas e Outras &enal i dades 2.420.976 H 3A 2.306.444 H 3A 114.532 H ) )5A
Rendi mentos de &ropri edade 7.642 H 0A 7.113 H 0A 241 H 3A
Brans$er5nci as Correntes 13.101.427 H 16A 20.301.764 H 23A 6.507.337 H 47A
Kenda Pens e Iervi .os Correntes 21.217.041 H 34A 29.962.701 H 34A 1.675.660 H 6A
Outras Recei tas Correntes 376.371 H 0A 456.935 H 1A 10.557 H 21A
RECEIT" DE C"PIT"% --+2-1+,.3 ' -,( 0+2-1+-1. ' *( ,+...+1)3 ' / /3,(
Kenda de Pens de 3 nvesti mento 1.130.473 H 1A 27.312 H 0A 1.103.161 H ) )91A
Brans$er5nci as de Capi tal 5.462.119 H 6A 4.462.935 H 5A 999.114 H ) )11A
&assi vos "i nancei ros 4.990.000 H 6A 3.000.000 H 3A 1.990.000 H ) )40A
Outras Recei tas de Capi tal 25.000 H 0A 3.770 H 0A 21.230 H ) )15A
Rep. 74o '%ati das nos &a2amentos 4.111 H 0A 111.103 H 0A 113.292 H 2355A
),+14.+... ' -..( )*+,-.+... ' -..( 4+-2.+... ' 2( TOT"%
!U"DRO 1 / OR"MENTO D" RECEIT"
DE$I5N"O
1.-, 1.-4 6"RI"O

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-+-+ RECEIT" CORRENTE

' receita corrente ascende a 11+1H e representa 91A do total da receita. O 2r:$ico a%ai8o
representa a importMncia relativa de cada cap!tulo da receita corrente.

' Kenda de Pens e Iervi.os Correntes e os 3mpostos Diretos representam+ no seu total+ mais de
metade das receitas correntes+ sendo se2uidos pelas Brans$er5ncias Correntes *ue representam
24+1A. Estes cap!tulos+ %em como os 3mpostos 3ndiretos e as Ba8as+ ultas e Outras &enalidades+ por
contri%u!rem individualmente com mais de 1H para o or.amento municipal+ ser4o analisados com
mais detal#e.

IMPO$TO$ DIRETO$

Os 3mpostos Diretos ascendem a 24+7H+ assumindo)se como a se2unda receita com maior impacto
no or.amento da receita corrente.

0+01A
0+56A
2+12A
4+94A
24+13A
30+22A
36+63A
0+00A 5+00A 10+00A 15+00A 20+00A 25+00A 30+00A 35+00A 40+00A
Rendimentos de &ropriedade
Outras Receitas Correntes
Ba8as+ ultas e Outras &enalidades
3mpostos 3ndiretos
Brans$er5ncias Correntes
3mpostos Diretos
Kenda Pens e Iervi.os Correntes
5R78ICO 1 / COMPO$IO D" RECEIT" CORRENTE

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O 3mposto unicipal so%re 3m>veis ;+ n4o s> a ru%rica com maior representatividade nos 3mpostos
Diretos C64AD+ como tam%;m a principal receita do unic!pio do "unc#al C17+7AD.
7ote)se *ue+ n4o o%stante a redu.4o da ta8a de 33 do ano 2014+ de 0+35A para 0+34A+ veri$icou)se
um aumento da receita co%rada at; a2osto de 2014+ *ue permitiu mel#orar a m;dia dos Oltimos 24
meses e assim aumentar a receita previsional para 2015 em 1+4H.
Com 4+7H+ o 3mposto unicipal so%re Bransmiss/es de 3m>veis continua a ser o se2undo 3mposto
Direto com maior e8press4o. Contudo+ = semel#an.a do *ue tem acontecido nos Oltimos anos+
veri$ica)se uma redu.4o de 2014 para 2015.
O 3mposto Gnico de Circula.4o continua+ = semel#an.a do ano anterior+ com uma tend5ncia
ascendente+ totali0ando o valor de 2+7H.
' or.amenta.4o da Derrama+ por ser uma receita nova+ implementada em 2014+ n4o pode ser
estimada com %ase nos Oltimos 24 meses. &or esse motivo+ o valor inscrito para 2015 re$lete a receita
arrecadada at; setem%ro de 2014+ *ue $oi superior+ em 0+6H ao estimado para 2014.

IMPO$TO$ INDIRETO$

Os 3mpostos 3ndiretos re$erem)se = receita relativa a (oteamentos e O%ras+ Ocupa.4o da Kia &O%lica+
&u%licidade+ Ianeamento e Outros 3mpostos Espec!$icos das 'utar*uias (ocais+ co%rada = atividade
empresarial+ se9a e8ercida por pessoas coletivas ou por empres:rios em nome individual.

' (
3 mposto uni ci pal Io%re 3 m>vei s C3 3 D 14.400.460 H 15.113.150 H 1.412.690 H 10A
3 mposto Gni co de Ci rcul a.4o C3 ECD 2.315.112 H 2.656.696 H 270.114 H 11A
3 mposto uni ci pal Io%re Bransmi ss /es C3 BD 5.391.444 H 4.657.634 H 733.110 H ) )14A
Derrama 1.000.000 H 1.519.076 H 519.076 H 59A
13+-00+0-2 ' 1,+0-2+442 ' -+43)+),. ' 0(
!U"DRO 3 / IMPO$TO$ DIRETO$
6"RI"O
1.-, 1.-4 DE$I5N"O
TOT"%

13 de 31

Como se pode veri$icar+ a redu.4o de 0+5H veri$icada nos 3mpostos Diretos decorre da diminui.4o
de todas as ru%ricas *ue comp/em o cap!tulo+ mas so%retudo do decr;scimo de 0+3H da receita
proveniente da Ocupa.4o da Kia &O%lica. &ara isto contri%uiu o incentivo dado por esta autar*uia ao
pe*ueno com;rcio+ *ue redu0 para metade o valor a pa2ar pelas licen.as de ocupa.4o da via pO%lica.

T"9"$: MU%T"$ E OUTR"$ PEN"%ID"DE$

Este cap!tulo ; muito semel#ante ao 3mpostos 3ndiretos+ com a particularidade de en2lo%ar os
rece%imentos de particulares.

7a 2eneralidade+ o%serva)se uma diminui.4o das ru%ricas inclu!das neste cap!tulo+ *ue condu0em a
uma diminui.4o total de 0+1H.
Ialiente)se as maiores redu./es+ nas ru%ricas (oteamentos e O%ras e Ianeamento+ *ue e8primem os
re$le8os *ue a crise dos mercados imo%ili:rio e %anc:rio t5m tido nas receitas da autar*uia+ ao lon2o
dos Oltimos anos.
' (
(oteamentos e o%ras 219.149 H 202.977 H 16.172 H ) )30A
Ocupa.4o da vi a pO%l i ca 655.530 H 307.392 H 341.131 H ) )53A
&u%l i ci dade 215.023 H 272.622 H 12.401 H ) )4A
Ianeamento 3.031.131 H 2.951.617 H 10.144 H ) )3A
Outros i mpostos espec!$i cos das autar*ui as l ocai s 297.177 H 296.912 H 965 H ) 0A
,+422+,-. ' ,+.3)+4*. ' 410+)1. ' / /-1( TOT"%
!U"DRO , / IMPO$TO$ INDIRETO$
6"RI"O
DE$I5N"O 1.-, 1.-4
' (
ercados e $ei ras 106.730 H 16.392 H 20.331 H ) )19A
(oteamentos e o%ras 243.934 H 115.119 H 51.045 H ) )24A
Ocupa.4o da vi a pO%l i ca 9.151 H 16.014 H 6.156 H 75A
Ca.a+ us o e porte de arma 19 H 24 H 5 H 26A
Ianeamento 1.361.116 H 1.331.175 H 30.711 H ) )2A
Outras ta8as es pec!$i cas das autar*ui as l ocai s 279.170 H 297.566 H 11.396 H 7A
Quros de mora 69.799 H 62.510 H 7.219 H ) )10A
Coi mas e penal i dades por contra)ordena./es 40.922 H 36.062 H 4.160 H ) )12A
ul tas e penal i dades di vers as 309.351 H 290.742 H 11.616 H ) )6A
1+,1.+*02 ' 1+3.2+,,, ' --,+431 ' / /4(
DE$I5N"O
!U"DRO 4 /T"9"$: MU%T"$ E OUTR"$ PEN"%ID"DE$
1.-, 1.-4
TOT"%
6"RI"O

14 de 31

TR"N$8ER;NCI"$ CORRENTE$

Os valores a inscrever neste cap!tulo respeitam o preconi0ado no ponto 3.3 do &OC'(+ se2undo o
*ual as importMncias relativas =s trans$er5ncias s> podem ser consideradas em con$ormidade com a
e$etiva atri%ui.4o pela entidade competente.

's trans$er5ncias correntes do Or.amento de Estado so$reram uma redu.4o de *uase 0+5H+ sendo
0+4H no "undo de E*uil!%rio "inanceiro e 67mH na &articipa.4o no 3RI.
Como se pode o%servar+ a redu.4o da &articipa.4o no 3RI n4o est: evidenciada no or.amento de
2015+ uma ve0 *ue encontram)se a*ui inscritos 7H de d!vida da &articipa.4o no 3RI+ dos per!odos
de mar.o a de0em%ro de 2009 e de0em%ro de 2010+ num total de 5H+ acrescidos de 2H de 9uros
de mora. ' inscri.4o deste valor decorre do $acto do unic!pio do "unc#al ter decidido instaurar+
ainda este ano+ uma a.4o no Bri%unal 'dministrativo e "iscal do "unc#al+ para pa2amento de *uantia
certa+ contra o <overno Re2ional da adeira+ com vista = co%ran.a da*uelas ver%as *ue+ de acordo
com a (ei n, 2-2007+ de 15 de 9aneiro+ s4o receita do munic!pio.

6END" DE &EN$ E $ER6IO$ CORRENTE$

' Kenda de Pens e Iervi.os Correntes ascende a 30H e apresenta uma varia.4o positiva de 1+7H+
$ace a 2014.
' (
Estado -3+2,0+)2- ' 1.+-44+0,0 ' 2+4.0+))2 ' ,)(
"undo de E*ui l !%ri o "i nancei ro C"E"D 6.996.191 H 6.591.124 H 391.074 H ) )6A
"undo Ioci al uni ci pal C"ID 1.662.250 H 1.662.250 H ) H 0A
&arti ci pa.4o no 3 RI 4.916.713 H 11.193.146 H 6.906.433 H 131A
Outras 2.000 H 1.527 H 473 H ) )24A
$e<urana socia= 1,+*,1 ' 14+.-0 ' 04 ' .(
Ii s tema de Iol i dari edade e Ie2uran.a Ioci al 24.942 H 25.017 H 75 H 0A
Resto do mundo -1)+21, ' -1)+... ' 21, ' / .(
Eni 4o Europei a ) 3 nsti tui ./es 121.624 H 121.000 H 624 H ) 0A
-3+).-+,10 ' 1.+3.)+02, ' 2+4.0+330 ' ,0( TOT"%
DE$I5N"O
!U"DRO 2 / TR"N$8ER;NCI"$ CORRENTE$
6"RI"O
1.-, 1.-4

15 de 31

' ru%rica ercadorias representa 53+5A no total do cap!tulo e 17+9A do total do or.amento da
receita. Est4o a*ui en2lo%adas as receitas provenientes da venda de :2ua+ *ue ; a se2unda
maior receita do unic!pio do "unc#al C12HD+ e da venda de res!duos s>lidos C4HD.
Os valores inscritos nesta ru%rica prov5m da adi.4o do valor da d!vida a co%rar em 2015 = m;dia
da receita co%rada nos Oltimos 24 meses+ *ue resultam num aumento de 1+4H+ $ace a 2014. '
inscri.4o da*uela d!vida tem su%9acente o es$or.o de co%ran.a *ue a autar*uia pretende
desenvolver+ *ue se ir: se materiali0ar em ne2ocia./es e encontros de contas entre a autar*uia
e os seus clientes.
' redu.4o de 0+4H dos Iervi.os Espec!$icos das 'utar*uias decorre+ maioritariamente+ do
decr;scimo das ru%ricas Res!duos I>lidos e &ar*ues de Estacionamento.
' varia.4o ne2ativa de 0+3H o%servada nos Res!duos I>lidos deve)se+ essencialmente+ = sa!da
de 2randes produtores de res!duos do sistema de recol#a e 2est4o de res!duos operado pelo
unic!pio do "unc#al+ *ue tem vindo a veri$icar)se ap>s a revis4o da Ba%ela de Ba8as e Outras
Receitas unicipais+ em 2010. Ie adicionarmos a esta *ue%ra de receita os aumentos *ue t5m
sido in$li2idos pela empresa pO%lica re2ional Kalor 'm%iente+ podemos $acilmente dedu0ir *ue
este ; um setor altamente de$icit:rio para a autar*uia.
' (
6enda de >ens -,+4)0+.,1 -2+.33+,*1 -+,,2+,4. ' -.(
&u%l i ca./es e i mpress os edi tados pel a C" 3.311 3.359 41 H 1A
ercadori as 14.512.671 16.021.916 1.446.245 H 10A
Outros 1.060 1.217 157 H 15A
$er?ios *+,4*+)11 *+.-2+422 ,,3+142 ' / /4(
'l u2uer de espa.os e e*ui pamentos 100.322 50.992 49.330 H ) )49A
Ki s tori as e ensai os 17.414 17.906 422 H 2A
Ierv. s oci ai s + recreati vos+ cul turai s e desporto 24.115 22.637 1.541 H ) )6A
Iervi .os espec!$i cos das autar*ui as 9.110.219 1.113.936 366.213 H ) )4A
Ianeamento 16.771 11.300 5.471 H ) )33A
Res !duos s >l i dos 6.551.317 6.307.947 250.370 H ) )4A
Bransporte col ecti vo de pes soas e mercadori as 5.457 2.700 2.757 H ) )51A
Bra%al #os por conta de parti cul ares 47.991 50.713 2.722 H 6A
Cemi t;ri os 456.133 521.037 71.204 H 16A
&ar*ues de es taci onamento 1.504.400 1.331.419 172.911 H ) )11A
Outros 590.443 511.750 1.693 H ) )1A
Outros servi .os 137.612 111.095 26.517 H ) )19A
Rendas ,+1,.+-), ,+*-1+24. 201+,22 ' -2(
1)+1)0+.,) ' 1*+*21+0.) ' -+204+22. ' 2( TOT"%
DE$I5N"O
!U"DRO 0 / 6END" DE &EN$ E $ER6IO$ CORRENTE$
1.-, 1.-4
6"RI"O

16 de 31

' *ueda de 0+2H veri$icada na ru%rica &ar*ues de Estacionamento decorre de uma diminui.4o
de cerca de 70mH nos par*u!metros e de 0+1H nos par*ues de estacionamento.

-+1+ RECEIT" DE C"PIT"%
' receita de capital ascende a 7+6H e representa apenas 9A do total da receita. O 2r:$ico a%ai8o
representa a importMncia relativa de cada cap!tulo da receita de capital.

ais de metade da receita de capital prov;m das Brans$er5ncias de Capital+ *ue representam 51+6A
do total da*uelas receitas.
Com 39+4A os &assivos "inanceiros s4o o se2undo cap!tulo com maior representatividade no total da
receita de capital.

TR"N$8ER;NCI"$ DE C"PIT"%

's Brans$er5ncias de Capital ascendem a 4+5H e apresentam um decr;scimo de 1H $ace a
2014.

0+05A
0+36A
1+55A
39+41A
51+63A
0+00A 10+00A 20+00A 30+00A 40+00A 50+00A 60+00A 70+00A
Outras Receitas de Capital
Kenda de Pens de 3nvestimento
Rep. 74o '%atidas nos &a2amentos
&assivos "inanceiros
Brans$er5ncias de Capital
5R78ICO 3 / COMPO$IO D" RECEIT" DE C"PIT"%

17 de 31

' componente capital do "undo de E*uil!%rio "inanceiro so$reu uma redu.4o de cerca de 44mH.
' receita prevista no &RODER' ) &ro2rama de Desenvolvimento Rural da Re2i4o 'ut>noma da
adeira+ re$ere)se ao $inanciamento dos pro9etos &rote.4o da "loresta+ "loresta.4o de Berras
74o '2r!colas C141#aD e Controlo de Ke2eta.4o EspontMnea da Ri%eira de Ianta (u0ia *ue est4o
a ser desenvolvidos no &ar*ue Ecol>2ico do "unc#al. Estes dois Oltimos pro9etos s> $oram
aprovados em 2014+ o *ue 9usti$ica o aumento de 0+6H+ $ace ao or.amento da*uele ano.
Relativamente =s trans$er5ncias da 'dministra.4o Re2ional saliente)se *ue+ para o ano 2015 n4o
est4o previstas *uais*uer trans$er5ncias provenientes de novos contratos)pro2rama+ devendo
ser rece%ida apenas a Oltima tranc#e do plano de pa2amentos+ dos contratos $irmados at; 2011.
Os valores inscritos nas ru%ricas 37BERK3R R e &CB 'C re$erem)se a $undos comunit:rios para
$inanciamento de pro9etos em curso ou 9: conclu!dos mas *ue ainda a2uardam o pa2amento
dos saldos $inais. De destacar o aumento de 1+6H nas receitas provenientes do 37BERK3R R+
*ue se deve+ so%retudo+ ao $inanciamento de dois pro9etos destinados = rea%ilita.4o do
Comple8o Palnear do (ido.
' diminui.4o da ru%rica Resto do undo deve)se = conclus4o do pro9eto C3K3B'I 3OI' no
ano 2013+ estimando)se para o Oltimo trimestre do ano 2014 o rece%imento do saldo $inal do
$inanciamento.

' (
"dministrao centra= -+10.+1-. ' -+0*-+4*1 ' 41-+3)1 ' ,-(
Estado 777.433 H 733.203 H 44.230 H ) )6A
"undo de E*ui l !%ri o "i nancei ro C"E"D 777.433 H 733.203 H 44.230 H ) )6A
Iervi .os e $undos aut>nomos 492.777 H 1.051.319 H 565.612 H 115A
3 "'&)&ro2. desenvol vi mento $l orestal )&RODER' 492.777 H 1.051.319 H 565.612 H 115A
"dministrao re<iona= 3.714.644 H 1+20-+3,3 ' -+--3+3.- ' / /1*(
Contratos pro2rama 3.010.595 H 469.190 H 2.611.405 H ) )15A
37BERK3R R 529.935 H 2.090.111 H 1.560.953 H 295A
&CB ) 'C 174.114 H 111.265 H 62.149 H ) )36A
Resto do mundo 407.265 H / ' ,.0+124 ' / /-..(
4+,21+--* ' ,+,21+*34 ' ***+-), ' / /-)(
6"RI"O
!U"DRO ) / TR"N$8ER;NCI"$ DE C"PIT"%
1.-, 1.-4 DE$I5N"O
TOT"%

18 de 31

P"$$I6O$ 8IN"NCEIRO$

Os &assivos "inanceiros ascendem a 3H e apresentam um decr;scimo de 2H $ace a 2014.

Os valores previstos para 2015 re$erem)se ao empr;stimo de curto pra0o *ue ser: contra!do
para $a0er $ace a eventuais di$iculdades de tesouraria.
' varia.4o ne2ativa o%servada deve)se = redu.4o de 0+5H do valor do empr;stimo de curto
pra0o e = n4o contra.4o de *ual*uer empr;stimo de m;dio e lon2o pra0os.

' (
Empr;sti mos a curto pra0o 3.500.000 H 3.000.000 H 500.000 H ) )14A
Empr;sti mos a ( pra0os ) 3ns ti tui ./es "i nancei ras 1.490.000 H ) H 1.490.000 H ) )100A
,+**.+... ' 3+...+... ' -+**.+... ' / /,.( TOT"%
!U"DRO * / P"$$I6O$ 8IN"NCEIRO$
6"RI"O
1.-, 1.-4 DE$I5N"O

19 de 31

1+ DE$PE$"

Da despesa inscrita no or.amento municipal para o ano 2015+ 20A re$ere)se a amorti0a.4o de
d!vida contra!da em anos anteriores+ nomeadamente+ acordos e planos de pa2amento+
empr;stimos e respetivos 9uros.
Como se pode dedu0ir+ a implementa.4o de novos pro9etos $ica $ortemente condicionada+
o%ri2ando o munic!pio a e$etuar uma sele.4o muito ri2orosa dos mesmos. 'cresce a isto o $acto
de n4o estar ainda de$inido o 6uadro Comunit:rio de 'poio 2014)2020+ o *ue impede a inscri.4o
de pro9etos+ *ue sem a*ueles apoios n4o poder4o ser desenvolvidos.
O ano 2015 re$lete ainda o elevado aumento dos tari$:rios aplicados pelas empresas do setor
pO%lico re2ional 3nvestimentos e <est4o da N2ua+ I.'. e Kalor 'm%iente+ <est4o e 'dministra.4o
de Res!duos da adeira+ I.'.+ aplicados desde a%ril de 2014+ *ue causam s;rias di$iculdades no
cumprimento dos pa2amentos do ano 2014+ *ue a$etar4o o or.amento de 2015+ atrav;s da
inevit:vel trans$er5ncia de pa2amentos de $aturas do ano 2014+ para o ano 2015+ o%servando
sempre os pra0os previstos na (ei dos Compromissos e &a2amentos em 'traso.
74o nos podemos ainda es*uecer *ue o unic!pio do "unc#al viu)se o%ri2ado a assumir no seu
*uadro+ por determina.4o do Bri%unal de Bra%al#o do "unc#al+ os $uncion:rios da empresa *ue
e8plorava os par*ues de estacionamento da CMmara unicipal do "unc#al.

' ( ' ( ' (
DE$PE$"$ CORRENTE$ 4)+41.+*.. ' 2*( 24+-0-+0)- ' 03( 2+24.+))- ' --(
Despesas com o &essoal 29.316.500 H 35A 31.214.000 H 35A 1.197.500 H 6A
'*ui si .4o de Pens e Iervi .os 23.201.400 H 21A 27.911.114 H 31A 4.710.414 H 21A
Quros e Outros Encar2os 1.370.000 H 2A 966.397 H 1A 403.603 H ) )29A
Brans$er5nci as Correntes 2.573.500 H 3A 2.101.000 H 3A 234.500 H 9A
Iu%s!di os 115.500 H 1A 1.097.500 H 1A 212.000 H 24A
Outras Despesas Correntes 1.104.000 H 1A 1.034.000 H 1A 70.000 H ) )6A
DE$PE$"$ DE C"PIT"% 14+01*+-.. ' 3-( 1,+13)+1-* ' 10( -+,*.+))- ' / /2(
'*ui si .4o de Pens de Capi tal 13.492.600 H 16A 12.671.073 H 14A 121.527 H ) )6A
Brans$er5nci as de Capi tal 500 H 0A 500 H 0A ) H 0A
'ti vos "i nancei ros ) H 0A 505.946 H 1A 505.946 H 100A
&assi vos "i nancei ros 12.235.000 H 15A 11.059.700 H 12A 1.175.300 H ) )10A
Outras Despesas de Capi tal 1.000 H 0A 1.000 H 0A ) H 0A
),+14.+... ' -..( )*+,-.+... ' -..( 4+-2.+... ' 2( TOT"%
!U"DRO -. / OR"MENTO D" DE$PE$"
DE$I5N"O
1.-, 1.-4 6"RI"O

20 de 31

&or tudo o atr:s re$erido+ a despesa corrente apresenta um aumento de 6+7H en*uanto a
despesa de capital diminui 1+5H.
O aumento da despesa corrente deve)se maioritariamente ao crescimento dos se2uintes
a2rupamentos?
1. Despesas com o &essoal devido+ n4o s> = inte2ra.4o dos $uncion:rios da IE& ) Iociedade
E8ploradora de &ar*ues de Estacionamento+ como tam%;m = reposi.4o de 20A dos
cortes salariais em vi2or@
2. '*uisi.4o de Pens e Iervi.os+ pelo aumento da despesa com a :2ua e com a valori0a.4o+
tratamento e destino $inal dos res!duos s>lidos@
&ara a redu.4o das Despesas de Capital contri%uem essencialmente a redu.4o dos
a2rupamentos?
1. '*uisi.4o de Pens de Capital+ pela aus5ncia de re2ulamenta.4o do 6uadro Comunit:rio
de 'poio 2014)2020+ *ue condiciona o desenvolvimento de pro9etos@
2. &assivos "inanceiros+ pela amorti0a.4o inte2ral dos empr;stimos 'poio ao 3nvestimento
S "inanciamento de O%ras do &lano de 'tividades e &REDE S &ro2rama de Re2ulari0a.4o
E8traordin:rio de D!vidas ao Estado+ at; o $inal do ano 2014.

1+-+ DE$PE$" CORRENTE

' despesa corrente ascende a 65+2H e representa 73A do total da despesa. O 2r:$ico a%ai8o
representa a importMncia relativa de cada cap!tulo da despesa corrente.


21 de 31

's Despesas com o &essoal consomem *uase metade do or.amento do munic!pio+ com 41A+ sendo
se2uidas pelas despesas com a '*uisi.4o de Pens e Iervi.os+ com 42+9A. De re$erir *ue o somat>rio
dos acordos e planos de pa2amento inclu!dos na '*uisi.4o de Pens e Iervi.os com as Despesas com
o &essoal consomem 39+9A do total do or.amento.
Ialiente)se *ue a terceira despesa corrente mais relevante s4o as Brans$er5ncias Correntes+ *ue se
re$erem aos apoios concedidos =s institui./es sem $ins lucrativos+ =s $am!lias e =s Quntas de
"re2uesias.

DE$PE$"$ COM O PE$$O"%

's Despesas com o &essoal ascendem a 31+3H+ consumindo 35A do total do or.amento.

's Remunera./es Certas e &ermanentes representam 75+3A do total das Despesas com o &essoal+ e
o seu aumento re$lete?
1. 3nclus4o dos $uncion:rios da IE& ) Iociedade E8ploradora de &ar*ues de Estacionamento
nos *uadros da autar*uia@
1+41A
1+59A
1+61A
4+31A
42+94A
41+00A
0+00A 10+00A 20+00A 30+00A 40+00A 50+00A 60+00A
Quros e Outros Encar2os
Outras Despesas Correntes
Iu%s!dios
Brans$er5ncias Correntes
'*uisi.4o de Pens e Iervi.os
Despesas com o &essoal
5R78ICO , / COMPO$IO D" DE$PE$" CORRENTE
' (
Remunera./es certas e permanentes 22.065.000 H 23.565.000 H 1.500.000 H 7A
'%onos vari :vei s e eventuai s 1.314.500 H 1.402.500 H 11.000 H 7A
Ie2uran.a soci al 6.007.000 H 6.316.500 H 309.500 H 5A
1*+3)2+4.. ' 3-+1),+... ' -+)*0+4.. ' 2(
!U"DRO -- / DE$PE$"$ COM PE$$O"%
DE$I5N"O
6"RI"O
TOT"%
1.-, 1.-4

22 de 31

2. Reposi.4o de 20A dos cortes salariais em vi2or+ previsto na proposta de Or.amento de
Estado para 2015@
3. 'cord4o n, 413-2014 do Bri%unal Constitucional *ue recupera os cortes de 2011+ impondo
cortes de 3+5A nos sal:rios mensais %rutos entre 1.500 e 2.000 euros mensais. ' partir deste
valor+ o corte ; pro2ressivo at; 4.165 euros+ $i8ando)se em 10A da! em diante.
O aumento veri$icado nos '%onos Kari:veis e Eventuais re$lete o aumento dos a%onos para $al#as
dos $uncion:rios oriundos da IE& e da ru%rica 3ndemni0a./es por Cess4o de "un./es+ para $a0er $ace
ao &ro2rama de Rescis/es por Otuo 'cordo nas autar*uias.
Os encar2os com a Ie2uran.a Iocial t5m um 2rande peso no a2rupamento Despesas com o &essoal+
representando 20+2A das mesmas. O aumento de 0+3H deve)se ao acr;scimo dos custos com a
Ie2uran.a Iocial dos $uncion:rios da IE& e ao aumento dos descontos para Cai8a <eral de
'posenta./es+ por via do aumento dos vencimentos dos $uncion:rios pO%licos+ resultante da
reposi.4o dos 20A dos cortes salariais e da altera.4o dos cortes salariais imposta pelo 'cord4o n,
413-2014.

"!UI$IO DE &EN$ E $ER6IO$

's despesas com a '*uisi.4o de Pens e Iervi.os totali0am 21H+ consumindo 31+3A do total do
or.amento.

' (
"quisio de >ens -.+0-0+-.. ' -1+,-.+,*. ' -+2*3+3*. ' -2(
Com%ust!vei s e l u%ri $i cantes 1.170.000 H 1.140.000 H 30.000 H ) )3A
ercadori as para venda 7.670.000 H 9.605.600 H 1.935.600 H 25A
Outros 1.177.100 H 1.664.190 H 212.210 H ) )11A
"quisio de ser?ios -1+,),+3.. ' -4+40-+3*, ' 3+.)0+.*, ' 14(
Encar2os das i nstal a./es 1.910.000 H 2.355.000 H 445.000 H 23A
(i mpe0a e #i 2i ene 4.370.000 H 6.701.600 H 2.331.600 H 54A
(oca.4o de edi $!ci os 415.000 H 335.000 H 10.000 H ) )19A
(oca.4o de materi al de transporte 492.000 H 622.442 H 130.442 H 27A
Comuni ca./es 441.500 H 561.000 H 119.500 H 27A
Iemi n:ri os+ e8pos i ./es e si mi l ares 572.000 H 171.106 H 306.106 H 54A
Ki 2i l Mnci a e se2uran.a 410.000 H 169.000 H 311.000 H ) )65A
Encar2os de co%ran.a de recei tas 690.000 H 690.000 H ) H 0A
Outros 3.113.100 H 3.251.546 H 137.746 H 4A
13+1.-+,.. ' 10+*)-+)), ' ,+0).+,), ' 1-(
!U"DRO -1 / "!UI$IO DE &EN$ E $ER6IO$
6"RI"O
DE$I5N"O
TOT"%
1.-, 1.-4

23 de 31

' ru%rica com maior impacto na '*uisi.4o de Pens e Iervi.os ; a ercadorias para Kenda. Est4o
a*ui inclu!dos os pa2amentos re$erentes = a*uisi.4o de :2ua para venda+ no valor total de 9+5H+
*ue se repartem da se2uinte $orma?
1. '*uisi.4o de :2ua nos Oltimos meses de 2014 e no ano 2015? 7+7H@
2. 'morti0a.4o de acordos de pa2amento? 1+1H.
7a a*uisi.4o de :2ua durante o ano 2015+ est: re$letido o aumento de 2+3H+ correspondente n4o
s> ao aumento do tari$:rio imposto pela 3<'+ como tam%;m ao pa2amento de $aturas de 2014 *ue
ir4o transitar para 2015. Recorde)se *ue no or.amento de 2014 esta situa.4o n4o ocorreu+ pois todas
as $aturas da 3<' at; 31 de de0em%ro de 2014 $oram inclu!das no acordo de pa2amento com a*uela
entidade.
Como se pode o%servar+ o aumento da ru%rica ercadorias para Kenda ; in$erior ao aumento da
:2ua re$erido no par:2ra$o anterior. ' poupan.a adv;m da redu.4o dos custos com a 2est4o de
res!duos pass!veis de recicla2em+ *ue ser: assumida diretamente pela autar*uia.
Os Encar2os com as 3nstala./es re$letem os encar2os com a eletricidade+ inte2rando n4o s> o
consumo como tam%;m a amorti0a.4o dos acordos de pa2amento+ nos se2uintes termos?
1. Consumo do ano 2015 acrescido de uma $atura do ano 2014? 1+5H@
O aumento de 0+4H veri$icado nos Encar2os com as 3nstala./es re$lete o aumento de cerca de
0+3H-ano da $atura da eletricidade e a $atura de de0em%ro de 2014+ cu9o pa2amento ir: transitar
para 2015.
7a (impe0a e Ji2iene encontram)se re$letidos os encar2os com o tratamento e destino $inal dos
res!duos n4o recicl:veis+ e$etuado pela Kalor 'm%iente. Ema ve0 mais teremos de destrin.ar
entre consumo do ano e despesa com acordos de pa2amento. 'ssim+ esta ru%rica en2lo%a as
se2uintes despesas?
1. Despesa re$erente ao tratamento e destino $inal dos res!duos n4o recicl:veis pela Kalor
'm%iente nos Oltimos meses de 2014 e no ano 2015? 5+2H@
3. Outros servi.os de limpe0a? 0+3H

24 de 31

7a despesa re$erente ao tratamento e destino $inal dos res!duos n4o recicl:veis est: re$letido o
aumento de 2+4H+ *ue corresponde ao somat>rio do aumento do tari$:rio aplicado pela Kalor
'm%iente ao pa2amento de $aturas de 2014 *ue ir4o transitar para 2015. Recorde)se *ue no
or.amento de 2014 esta situa.4o n4o ocorreu+ pois+ = semel#an.a do *ue aconteceu com as $aturas
da 3<'+ todas as $aturas da Kalor 'm%iente com data at; 31 de de0em%ro de 2014 $oram inclu!das
no acordo de pa2amento com a*uela entidade.
Ialiente)se a redu.4o de 0+3H da ru%rica Ki2ilMncia e Ie2uran.a+ *ue tradu0 as ne2ocia./es *ue
esta autar*uia tem vindo a desenvolver no sentido de ver redu0idas as suas despesas $i8as+ *ue neste
caso tradu0iu)se na redu.4o do contrato de servi.os de vi2ilMncia em cerca de 29mH-m5s.

TR"N$8ER;NCI"$ CORRENTE$

's Brans$er5ncias Correntes ascendem a 2+1H+ apresentando um aumento de 0+2H $ace ao
ano 2014.
Est4o a*ui considerados os apoios atri%u!dos a entidades coletivas e $am!lias+ tendo por o%9etivo
$inanciar despesas de car:ter corrente.

Os apoios atri%u!dos =s Quntas de "re2uesia mant5m)se nos n!veis de 2014+ sendo superiores aos
valores *ue+ se2undo a proposta de Or.amento de Estado para 2015+ ser4o trans$eridos para a*uelas
entidades+ a co%erto do "undo de "inanciamento das "re2uesias+ em cerca de 0+1H.
's parcerias *ue a autar*uia pretende desenvolver com diversas entidades de car:ter social+ cultural+
desportivo e outros considerados relevantes+ com o o%9etivo de dotar a cidade de eventos ou
atividades *ue permitam+ numa l>2ica de pro8imidade com os %ene$ici:rios+ o desenvolvimento do
concel#o+ determina o aumento de 0+2H dos apoios atri%u!dos a institui./es sem $ins lucrativos
Os apoios destinados =s $am!lias mant5m)se nos n!veis de 2014 e est4o en*uadrados no "undo de
3nvestimento Iocial.

' (
"re2uesi as 1.150.000 H 1.150.000 H ) H 0A
3nsti tui ./es s em $i ns l ucrati vos 421.000 H 656.000 H 235.000 H 56A
"am!l i as 1.000.500 H 1.000.500 H ) H 0A
1+40-+4.. ' 1+).2+4.. ' 134+... ' *( TOT"%
1.-, 1.-4
!U"DRO -3 / TR"N$8ER;NCI"$ CORRENTE$
DE$I5N"O
6"RI"O

25 de 31

1+1+ DE$PE$" DE C"PIT"%

' despesa de capital ascende a 24+2H e representa 27A do total da despesa. O 2r:$ico a%ai8o
representa a importMncia relativa de cada cap!tulo da despesa de capital.

ais de metade da despesa de capital ; destinada = '*uisi.4o de Pens de Capital C52+3AD e
45+6A a &assivos "inanceiros.
3mporta salientar a despesa com 'tivos "inanceiros *ue+ com 0+5H+ consome 2+1A do
or.amento municipal.

"!UI$IO DE &EN$ DE C"PIT"%

' '*uisi.4o de Pens de Capital assume o valor total de 12+7H e apresenta uma varia.4o
ne2ativa de 0+1H $ace a 2014
0+002A
0+004A
2+017A
45+629A
52+277A
0+00A 10+00A 20+00A 30+00A 40+00A 50+00A 60+00A
Brans$er5ncias de Capital
Outras Despesas de Capital
'tivos "inanceiros
&assivos "inanceiros
'*uisi.4o de Pens de Capital
5R78ICO 4 / COMPO$IO D" DE$PE$" DE C"PIT"%

26 de 31

Este a2rupamento ser: analisado em detal#e no relat>rio das <randes Op./es do &lano. 7o
entanto podemos desde 9: veri$icar *ue mais de metade do investimento destina)se a Pens de
Dom!nio &O%lico+ com maior relevMncia para a constru.4o de instala./es desportivas e
recreativas+ onde se insere a recupera.4o do Comple8o Palnear do (ido+ com o intuito de
devolver = popula.4o residente e visitantes um dos e8)li%ris do concel#o.
' redu.4o de 0+1H 9usti$ica)se so%retudo+ como 9: atr:s $oi re$erido+ pela aus5ncia de
re2ulamenta.4o do 6uadro Comunit:rio de 'poio 2014)2020.

"TI6O$ 8IN"NCEIRO$

7este a2rupamento econ>mico conta%ili0am)se as opera./es $inanceiras *uer com a a*uisi.4o
de t!tulos de cr;dito+ incluindo o%ri2a./es+ a./es+ *uotas e outras $ormas de participa.4o+ *uer
com a concess4o de empr;stimos e adiantamentos ou su%s!dios reem%ols:veis+ nomeadamente
a servi.os municipali0ados.

' (
In?estimentos 4+))2+).0 ' 4+)-*+*4, ' 22+)43 ' / /-(
Berrenos 119.160 H 250.000 H 130.140 H 110A
Ja%i ta./es 125.100 H 667.397 H 157.703 H ) )19A
Edi $!ci os 1.011.750 H 143.735 H 231.015 H ) )22A
Constru./es di versas 193.617 H 109.146 H 713.771 H ) )11A
ateri al de transporte 10.000 H 10.000 H ) H 0A
E*ui pamento de i n$orm:ti ca 73.555 H 144.424 H 70.169 H 96A
&ro2ramas de computador 353.195 H 264.910 H 11.915 H ) )25A
E*ui pamento admi ni strati vo 12.635 H 22.640 H 10.005 H 79A
E*ui pamento %:si co 996.170 H 561.115 H 435.615 H ) )44A
"erramentas e utens!l i os 34.165 H 41.194 H 7.029 H 21A
3 nvesti mentos i ncorp>reos 511.390 H 415.121 H 33.269 H ) )6A
Outros i nvesti mentos 967.670 H 2.419.432 H 1.451.762 H 150A
&ens de dom@nio pA>=ico 0+2.4+0*3 ' 2+)4-+--* ' 754.674 H ) )10A
Outras constru./es e i n$ra)estruturas 7.605.793 H 6.151.119 H 754.674 H ) )10A
-3+,*1+2.. ' -1+20-+.03 ' )1-+410 ' / /2(
!U"DRO -, / "!UI$IO DE &EN$ DE C"PIT"%
1.-, 1.-4 DE$I5N"O
6"RI"O
TOT"%

27 de 31

O valor de 70mH re$ere)se ao re$or.o de capital da empresa Iocio#a%ita$unc#al+ E..+ necess:rio
para 2arantir o e*uil!%rio das contas da empresa+ con$orme estatu!do no arti2o 40,+ da (ei n,
50-2012+ de 31 de a2osto.
Os 0+4H inscritos na 'dministra.4o &O%lica Central S Iervi.os e "undos 'ut>nomos destinam)
se = su%scri.4o das unidades de participa.4o *ue constituem o capital social do "undo de 'poio
unicipal+ criado pela (ei n, 53-2014+ de 25 de a2osto. 3mporta a*ui re$erir *ue a contri%ui.4o
total do unic!pio do "unc#al para o "undo de 'poio unicipal ; de cerca de 3H+ a reali0ar
nos pr>8imos 7 anos+ em tranc#es anuais de 0+4H+ pa2as semestralmente.

P"$$I6O$ 8IN"NCEIRO$

Os &assivos "inanceiros consistem na amorti0a.4o de empr;stimos+ representando 12+4A do
total da despesa. Encontram)se a*ui re2istadas as amorti0a./es dos empr;stimos de curto
pra0o+ no valor 3H+ e dos empr;stimos de m;dio e lon2o pra0os+ no valor de cerca de 1+1H+
o *ue totali0a 11+1H.

' (
'dmi ni stra.4o &O%l i ca (ocal ) Re2i /es 'ut>nomas ) H 70.000 H 70.000 H 100A
'dmi ni stra.4o pO%l i ca central ) Iervi .os e ".'. ) H 435.946 H 435.946 H 100A
/ ' 4.4+*,2 ' 4.4+*,2 ' -..(
!U"DRO -4 / "TI6O$ 8IN"NCEIRO$
DE$I5N"O 1.-, 1.-4
6"RI"O
TOT"%
3+5 H
3+0 H
1+7 H
1+1 H
0
1
2
3
4
5
6
7
1
9
10
2014 2015
i
l
#
/
e
s
GRFICO 6 - AMORTIZAO DE EM!R"#TIMO#
Empr;stimos de C& Empr;stimos de (&

28 de 31

O empr;stimo de curto pra0o tem como o%9etivo $a0er $ace a di$iculdades de tesouraria e ser:
contra!do e inte2ralmente amorti0ado at; 31 de de0em%ro de 2015+ tal como previsto no art,
50,+ da (ei n, 73-2013+ de 3 de setem%ro. Ialiente)se a redu.4o de 0+5H $ace ao ano 2014.
Relativamente =s amorti0a./es dos empr;stimos de m;dio e lon2o pra0os+ as mesmas re$erem)
se a empr;stimos contra!dos at; 2012. O%serva)se uma redu.4o de 0+7H+ resultante da
amorti0a.4o inte2ral do empr;stimo 'poio ao 3nvestimento S "inanciamento de O%ras do &lano
de 'tividades e de um dos empr;stimos &REDE S &ro2rama de Re2ulari0a.4o E8traordin:rio de
D!vidas ao Estado+ at; o $inal do ano 2014.
' despesa com &assivos "inanceiros no ano 2015 condu0ir: a uma redu.4o de 15+3A no total da
d!vida relativa de empr;stimos a 1 de 9aneiro de 2015+ prevendo)se *ue no $inal do ano 2015 a
mesma ascenda a 44+6H.


29 de 31

Apoio de tesouraria 3.000.000 3.000.000 3.000.000 72.000 3.072.000
Total Curto Prazo 3. 000. 000 3. 000. 000 3. 000. 000 72. 000 3. 072. 000
Apoio ao Investimento -
aqu./ expropriao
4.987.979 379.314 5.733 385.047 2.068.414 1.689.100
Apoio ao Invest. -
Bonificado pelo GR
7.516.810 826.420 1.470 827.890 1.033.899 207.479
Apoio ao Investimento 5.985.575 460.429 4.170 464.599 690.643 230.214
Apoio ao Investimento CGD 6.000.000 418.038 72.560 490.598 4.396.998 3.978.960
Conj. Hab. Achada, Pasto,
Amaro
1.850.350 77.291 4.629 81.920 1.072.615 995.324
C.Hab. Pico Barcelos 2.116.196 89.446 5.358 94.804 1.241.299 1.151.853
C. Hab. Varzea 1.517.878 66.507 3.984 70.491 922.955 856.448
C. Hab. Varzea 541.363 23.720 1.421 25.141 329.179 305.459
C. Hab. Comboio 371.483 19.370 899 20.269 237.446 218.076
C. Hab. Da F 210.107 10.956 581 11.537 106.591 95.635
C. Hab. Varzea, Barreiros 125.457 6.510 364 6.874 66.767 60.257
C. Hab., Ct. Muro III,
Murteiras
1.442.018 59.330 3.506 62.836 914.659 855.329
Reparaao arruam. Cidade 2.170.304 249.416 6.887 256.303 1.870.182 1.620.766
Investimento bonificado GR
- POPIII
13.538.545 1.743.450 14.520 1.757.970 5.284.451 3.541.001
Sub total Inst. Financ. 48.374.067 0 4.430.197 126.082 4.556.279 20.236.098 15.805.901
Apoio TesourariaPT&H 4.000.000 800.000 36.248 836.248 2.800.000 2.000.000
Apoio Tesouraria(PREDE) 3.000.000 600.000 28.384 628.384 2.700.000 2.100.000
PAEL 28.410.797 2.029.343 546.883 2.576.226 25.366.783 23.337.440
Sub total Adm. Central
(DGTF)
35.410.797 0 3.429.343 611.515 4.040.858 30.866.783 27.437.440
Apoio ao Invest. -
Habitao (C.Muro II)
1.394.769 85.082 3.441 88.523 519.406 434.324
Habit.( C.H Alegria)
850.545 44.398 2.488 46.886 364.087 319.689
Apoio ao Invest. -
Habitao(C.H Laginhas)
191.364 11.668 484 12.152 71.265 59.597
Apoio ao Invest. -
Habitao ( C.H Cruzes)
434.633 23.663 1.326 24.989 194.049 170.386
Apoio ao Invest. - Habit. (
C.H Orqudea)
270.827 12.200 1.079 13.279 146.004 133.804
Apoio ao Invest. - Habit. (
C.Hl Viveiros III)
378.802 17.499 1.495 18.994 218.260 200.761
Hab.(C.H Penteada)
126.490 5.647 487 6.134 70.460 64.813
Sub total Adm. Central
IHRU
3.647.430 0 200.157 10.800 210.957 1.583.531 1.383.374
Total MLP 87. 432. 293 0 8. 059. 697 748. 397 8. 808. 094 52. 686. 412 44. 626. 715
!U"DRO -2 / DE$PE$" COM EMPRB$TIMO$ 1.-4
8ina=idade do emprCstimo
Capita= Encar<os do ano D@?ida em
.- Daneiro
1.-4
D@?ida em
3- deEem>ro
1.-4
Contratado
" uti=iEar em
1.-4
"mortiEao Furos Tota=

30 de 31

3+ ENDI6ID"MENTO

Os princ!pios do endividamento municipal est4o re2ulamentados no cap!tulo K do Re2ime
"inanceiro das 'utar*uias (ocais e das Entidades 3ntermunicipais. De acordo com o arti2o 52,
da*uele re2ime+ a d!vida total das opera./es or.amentais do munic!pio+ incluindo a das
entidades previstas no arti2o 54, do mesmo diploma+ n4o pode ultrapassar+ em 31 de de0em%ro
de cada ano+ 1+5 ve0es a m;dia da receita corrente l!*uida co%rada nos tr5s e8erc!cios anteriores.
Ii2ni$ica isto *ue+ para o c:lculo do limite da d!vida a 31 de de0em%ro de 2015+ dever4o ser
consideradas as receitas correntes co%radas nos anos 2012+ 2013 e 2014.
Estimando)se *ue a receita corrente a co%rar at; o $inal de 2014 ascenda a 66+1H+ a d!vida
total do munic!pio n4o poder: ultrapassar+ em 31 de de0em%ro de 2015+ cerca de 100H.

Considerando *ue a d!vida relativa a empr;stimos+ no $inal do ano 2015+ totali0ar: 44+6H+ o
unic!pio do "unc#al apresentar: uma mar2em para a restante d!vida de 55+3H+ *ue ;
per$eitamente e8e*u!vel pois n4o nos podemos es*uecer *ue a 31 de a2osto de 2014 a*uela
d!vida era de apenas 31+3H.
3mporta contudo salientar *ue+ para o c:lculo da d!vida total dever4o ser consideradas as d!vidas
das entidades relevantes prevista no arti2o 54, do Re2ime "inanceiro das 'utar*uias (ocais e
das Entidades 3ntermunicipais *ue+ no caso do unic!pio do "unc#al resumem)se =s se2uintes?
1. Entidades intermunicipais e associativas municipais? 3& S 3lumina.4o &O%lica da
adeira+ 'R' S 'ssocia.4o de unic!pios da Re2i4o 'ut>noma da adeira e '7&
S 'ssocia.4o 7acional de unic!pios &ortu2ueses. ' d!vida total destas entidades no
'
Recei ta corrente l !*ui da 2012
61.292.164 H
Recei ta corrente l !*ui da 2013
71.139.455 H
Recei ta corrente l !*ui da 2014 ) previ s4o
66.774.515 H
Tota= da receita corrente =@quida -**+*.2+*., '
%imite da d@?ida tota= em 3-+-1+1.-4 **+*43+,41 '
!U"DRO -0 / %IMITE D" D6ID" TOT"%

31 de 31

$inal do terceiro trimestre de 2014 era de apenas 1.199H+ valor *ue n4o tem *ual*uer
relevMncia para a d!vida total da autar*uia@
2. 's empresas locais *ue n4o cumpram com as re2ras de e*uil!%rio das contas previstas
no arti2o 40, da (ei n, 50-2012+ de 31 de a2osto. 's empresas municipais
Iocio#a%ita$unc#al+ E.. e "rente ar$unc#al+ E.. cumprem com a*uele e*uil!%rio+
pelo *ue as suas d!vidas n4o a$etam a d!vida total do munic!pio.

RECEITAS
Captulo Montante
01 Impostos directos 24.716.556
02 Impostos indirectos 4.038.590
04 Taxas, multas e outras penalidades 2.306.444
05 Rendimentos da propriedade 7.883
06 Transferncias correntes 20.308.764
07 Venda de bens e servios correntes 29.962.708
08 Outras receitas correntes 456.935
Receitas Correntes 81.797.880
09 Venda de bens de investimento 27.312
10 Transferncias de capital 4.462.935
12 Passivos financeiros 3.000.000
13 Outras receitas de capital 3.770
15 Reposies no abatidas pagamentos 118.103
Receitas de Capital 7.612.120
Total das receitas 89.410.000
DESPESAS
Captulo Montante
01 Despesas com o pessoal 31.284.000
02 Aquisio de bens e servios 27.981.884
03 Juros e outros encargos 966.397
04 Transferncias correntes 2.808.000
05 Subsdios 1.097.500
06 Outras despesas correntes 1.034.000
Despesas Correntes 65.171.781
07 Aquisio de bens de capital 12.671.073
08 Transferncias de capital 500
09 Ativos Financeiros 505.946
10 Passivos financeiros 11.059.700
11 Outras despesas de capital 1.000
Despesas de Capital 24.238.219
Total das despesas 89.410.000
RESUMO DO ORAMENTO - 2015
MUNICPIO DO FUNCHAL
MUNICPIO DO FUNCHAL
Oramento para 2015 - Receitas
TC 5.1
ECONMICA DESIGNAO PREVISO
01 IMPOSTOS DIRECTOS 24.716.556
0102 Outros 24.716.556
010202 Imposto Municipal Sobre Imveis (IMI) 15.813.150
010203 Imposto nico de Circulao (IUC) 2.656.696
010204 Imposto Municipal Sobre Transmisses (IMT) 4.657.634
010205 Derrama 1.589.076
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 4.038.590
0202 Outros 4.038.590
020206 Imp. indirectos especficos das autarquias locais 4.038.590
02020602 Loteamentos e obras 202.977
0202060201 Licena de obras 85.264
0202060202 Taxa municipal de urbanismo 18.735
0202060203 Infra-estruturas de loteamentos 1.559
0202060204 Licena de utilizao 30.257
0202060205 Licena de habitabilidade 67.162
02020603 Ocupao da via pblica 307.392
0202060301 Obras 0
0202060302 Comrcio e servios 307.392
02020605 Publicidade 272.622
02020606 Saneamento 2.958.687
0202060601 Tarifa de ligao (empresas) 14.068
0202060602 Tarifa de conservao e utilizao 2.944.619
02020699 Outros impostos especficos das autarquias locais 296.912
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 2.306.444
0401 Taxas 1.917.060
040123 Taxas especficas das autarquias locais 1.917.060
04012301 Mercados e feiras 86.392
0401230101 Lugares do terrado 86.392
04012302 Loteamentos e obras 185.889
0401230201 Licena de obras 90.600
0401230202 Taxa municipal de urbanismo 59.142
0401230203 Infra-estruturas de loteamentos 5.336
0401230204 Licena de utilizao 4.988
0401230205 Licena de habitabilidade 25.823
04012303 Ocupao da via pblica 16.014
0401230301 Obras 16.014
04012305 Caa, uso e porte de arma 24
04012306 Saneamento 1.331.175
0401230601 Tarifa de ligao (particulares) 22.621
0401230602 Tarifa de conservao e utilizao 1.308.554
04012399 Outras taxas especficas das autarquias locais 297.566
0402 Multas e outras penalidades 389.384
040201 Juros de mora 62.580
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenaes 36.062
040299 Multas e penalidades diversas 290.742
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 7.883
0502 Juros - Sociedades financeiras 317
050201 Bancos e outras instituies financeiras 317
0510 Rendas 7.566
051001 Terrenos 7.566
06 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20.308.764
0603 Administrao central 20.155.747
060301 Estado 20.155.747
06030101 Fundo de Equilbrio Financeiro (FEF) 6.598.824
06030102 Fundo Social Municipal (FSM) 1.662.250
06030103 Participao no IRS 11.893.146
06030199 Outras 1.527
0606 Segurana social 25.017
060601 Sistema de Solidariedade e Segurana Social 25.017
0609 Resto do mundo 128.000
060901 Unio Europeia - Instituies 128.000
07 VENDA DE BENS E SERVIOS CORRENTES 29.962.708
0701 Venda de bens 16.033.492
070103 Publicaes e impressos editados pela CMF 3.359
070108 Mercadorias 16.028.916
MUNICPIO DO FUNCHAL
TC 5.2
07010801 gua 12.032.358
0701080101 Fornecimento de gua potvel 12.032.358
0701080102 Outros 0
07010802 Venda de recipientes de lixo 11.828
07010803 Venda de resduos para reciclar 3.984.730
070199 Outros 1.217
0702 Servios 9.016.566
070201 Aluguer de espaos e equipamentos 50.992
070203 Vistorias e ensaios 17.906
070208 Serv. sociais, recreativos, culturais e desporto 22.637
07020802 Servios recreativos 7.432
07020803 Servios culturais 15.205
0702080301 Teatro Municipal 405
0702080302 Museu Municipal 12.800
0702080304 Museu Henrique e Francisco Franco 2.000
070209 Servios especficos das autarquias 8.813.936
07020901 Saneamento 11.300
0702090101 Ramais de ligao de esgoto 11.300
07020902 Resduos slidos 6.307.947
0702090201 Tarifa de recolha de lixo 5.785.251
0702090202 Remoo de lixo a pedido 522.696
07020903 Transporte colectivo de pessoas e mercadorias 2.700
0702090302 Transportes escolares 2.700
07020904 Trabalhos por conta de particulares 50.713
0702090401 Ramais de ligao de gua 33.463
0702090499 Outros trabalhos por conta de particulares 17.250
07020905 Cemitrios 528.037
0702090501 Inumao de jazigos municipais 354.000
0702090502 Servios diversos 174.027
0702090503 Outros 10
07020907 Parques de estacionamento 1.331.489
0702090701 Parqumetros 674.661
0702090702 Parques de estacionamento 656.828
07020999 Outros 581.750
0702099901 Servios Prestados Pelos Bombeiors 574.697
0702099902 Ortofotomapas 7.053
070299 Outros 111.095
0703 Rendas 4.912.650
070302 Edifcios 1.404.263
070399 Outras rendas 3.508.387
07039901 Tarifa disponibilidade servio 2.920.140
07039902 Rendas e alugueres de outros bens 588.247
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.935
0801 Outras 456.935
080199 Outras 456.935
08019902 Indemnizaes estragos provocados p/outrm 3.928
08019999 Outras 453.007
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 81.797.880
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 27.312
0901 Terrenos 0
090101 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 0
0903 Edifcios 14.837
090301 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 14.837
090310 Famlias 0
0904 Outros bens de investimento 12.475
090401 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 12.475
09040102 Maquinaria e equipamento 12.475
10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 4.462.935
1003 Administrao central 1.791.592
100301 Estado 733.203
10030101 Fundo de Equilbrio Financeiro (FEF) 733.203
100308 Servios e fundos autnomos 1.058.389
10030808 IFAP-Prog. desenvolvimento florestal - PRODERAM 1.058.389
1004 Administrao regional 2.671.343
MUNICPIO DO FUNCHAL
TC 5.3
100402 Regio Autnoma da Madeira 2.671.343
10040201 Oramento regional 469.190
1004020101 Contratos programa 469.190
10040207 RAM-Particip comunitria projectos co-financiados 2.202.153
1004020706 INTERVIR + 2.090.888
1004020707 PCT - MAC 111.265
1009 Resto do mundo 0
100901 Unio Europeia - Instituies 0
10090101 UE - PROGRAMA CIVITAS 0
10090199 UE - Outras 0
12 PASSIVOS FINANCEIROS 3.000.000
1205 Emprstimos a curto prazo 3.000.000
120502 Sociedades financeiras 3.000.000
1206 Emprstimos a mdio e longo prazos 0
120602 Sociedades financeiras 0
12060209 Emprstimo Infra-estruturas publicas (CGD 6M) 0
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.770
1301 Outras 3.770
130199 Outras 3.770
15 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 118.103
1501 Reposies no abatidas nos pagamentos 118.103
150101 Reposies no abatidas nos pagamentos 118.103
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 7.612.120
TOTAL DO ORAMENTO 89.410.000
MUNICPIO DO FUNCHAL
Oramento para 2015 - Despesas
TC 5.4
ORG. ECONMICA DESIGNAO DOTAO
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL 37.500
01 0102 Abonos variveis e eventuais 37.500
01 010204 Ajudas de custo 500
01 010213 Outros suplementos e prmios 37.000
01 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 23.900
01 0201 Aquisio de bens 1.850
01 020108 Material de escritrio 500
01 020115 Prmios, condecoraes e ofertas 300
01 020118 Livros e documentao tcnica 300
01 020121 Outros bens 750
01 0202 Aquisio de servios 22.050
01 020203 Conservao de bens 750
01 020209 Comunicaes 1.000
01 020210 Transportes 1.000
01 020211 Representao dos servios 1.000
01 020212 Seguros 1.000
01 020213 Deslocaes e estadas 4.000
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000
01 020215 Formao 1.000
01 020216 Seminrios, exposies e similares 1.500
01 020217 Publicidade 8.000
01 020220 Outros trabalhos especializados 300
01 020225 Outros servios 1.500
01 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 61.400
01 TOTAL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 61.400
02 CMARA MUNICIPAL
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 31.246.500
02 0101 Remuneraes certas e permanentes 23.565.000
02 010101 Membros dos rgos autrquicos 210.000
02 010104 Pessoal quadro-Regime contrato individual trabalho 15.100.000
02 01010401 Pessoal em funes 15.000.000
02 01010404 Recrutamento pessoal para novos postos trabalho 100.000
02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avena 10.000
02 010108 Pessoal aguardando aposentao 60.000
02 010109 Pessoal em qualquer outra situao 2.200.000
02 010111 Representao 180.000
02 010113 Subsdio de refeio 1.705.000
02 01011301 Pessoal dos quadros 1.400.000
02 0101130101 Regime de contrato individual de trabalho 1.400.000
02 01011302 Subs. Ref. Pessoal em qualquer outra situao 300.000
02 01011304 Membros dos orgos autrquicos 5.000
02 010114 Subsdios de frias e de Natal 3.500.000
02 01011401 Pessoal dos quadros 3.100.000
02 0101140101 Regime de contrato individual de trabalho 3.100.000
02 01011402 Pessoal em qualquer outra situao 400.000
02 010115 Remuneraes por doena e maternidade/paternidade 600.000
02 0102 Abonos variveis e eventuais 1.365.000
02 010202 Horas extraordinrias 500.000
02 010203 Alimentao e alojamento 1.000
02 010204 Ajudas de custo 20.000
02 010205 Abono para falhas 18.000
02 010210 Subsdio de trabalho nocturno 150.000
02 010211 Subsdio de turno 550.000
02 010212 Indemnizaes por cessao de funes 100.000
02 010214 Outros abonos em numerrio ou espcie 1.000
02 0103 Segurana social 6.316.500
02 010301 Encargos com a sade 700.000
02 010302 Outros encargos com a sade 80.000
02 010303 Subsdio familiar a crianas e jovens 200.000
02 010304 Outras prestaes familiares 40.000
02 010305 Contribuies para a segurana social 5.055.000
MUNICPIO DO FUNCHAL
TC 5.5
02 01030501 Assistncia doena dos funcionrios pblicos(ADSE) 5.000
02 01030502 Seg.social pessoal regime contrato trab funo pb 5.050.000
02 0103050201 Caixa Geral de Aposentaes 4.700.000
02 0103050202 Segurana Social - Regime Geral 350.000
02 010306 Acidentes em servio e doenas profissionais 40.000
02 010308 Outras penses 80.000
02 010309 Seguros 81.000
02 01030901 Seg. acidentes de trabalho e doenas profissionais 80.000
02 01030902 Seguros de sade 1.000
02 010310 Outras despesas de segurana social 40.500
02 01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopo 40.000
02 01031099 Outras despesas 500
02 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 27.957.984
02 0201 Aquisio de bens 12.408.640
02 020101 Matrias-primas e subsidirias 420.000
02 020102 Combustveis e lubrificantes 1.140.000
02 02010201 Gasolina 30.000
02 02010202 Gasleo 990.000
02 02010299 Outros 120.000
02 020103 Munies, explosivos e artifcios 100
02 020104 Limpeza e higiene 190.000
02 020105 Alimentao - Refeies confeccionadas 15.000
02 020106 Alimentao - Gneros para confeccionar 30.000
02 020107 Vesturio e artigos pessoais 120.000
02 020108 Material de escritrio 100.000
02 020109 Produtos qumicos e farmacuticos 20.000
02 020112 Material de transporte - Peas 80.000
02 020113 Material de consumo hoteleiro 5.000
02 020114 Outro material - Peas 295.000
02 020115 Prmios, condecoraes e ofertas 90.000
02 020116 Mercadorias para venda 9.605.600
02 02011601 gua 9.515.000
02 0201160101 gua - consumo corrente 7.690.000
02 0201160102 gua - Amortizao de acordos de pagamento 1.825.000
02 02011603 Outras 90.600
02 020117 Ferramentas e utenslios 30.000
02 020118 Livros e documentao tcnica 1.000
02 020119 Artigos honorficos e de decorao 3.000
02 020120 Material de educao, cultura e recreio 10.000
02 020121 Outros bens 253.940
02 0202 Aquisio de servios 15.549.344
02 020201 Encargos das instalaes 2.355.000
02 02020101 Encargos das instalaes - corrente 1.475.000
02 02020102 Encargos instalaes - Amortiz acordos pagamento 880.000
02 020202 Limpeza e higiene 6.818.600
02 02020201 Residuos Solidos, destino final - corrente 5.178.600
02 02020202 Res Solidos, destino final Amort acordos pagamento 1.382.000
02 02020203 Limpeza e higiene - outros 258.000
02 020203 Conservao de bens 1.538.940
02 020204 Locao de edifcios 335.000
02 020205 Locao de material de informtica 1.000
02 020206 Locao de material de transporte 622.442
02 020208 Locao de outros bens 359.200
02 020209 Comunicaes 560.000
02 020210 Transportes 232.260
02 020211 Representao dos servios 20.000
02 020212 Seguros 150.000
02 020213 Deslocaes e estadas 30.000
02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 140.000
02 020215 Formao 173.000
02 020216 Seminrios, exposies e similares 767.306
02 020217 Publicidade 215.000
02 020218 Vigilncia e segurana 169.000
02 020219 Assistncia tcnica 110.000
02 020220 Outros trabalhos especializados 126.596
02 020221 Utilizao de infra-estruturas de transportes 1.000
02 020222 Servios de sade 20.000
MUNICPIO DO FUNCHAL
TC 5.6
02 020224 Encargos de cobrana de receitas 690.000
02 020225 Outros servios 115.000
02 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 966.397
02 0301 Juros da dvida pblica 760.397
02 030103 Soc.financeiras-Bancos e outras instit financeiras 138.082
02 03010301 Emprstimos a curto prazo 12.000
02 03010302 Emprstimos a mdio e longo prazos 126.082
02 030105 Administrao pblica central - Estado 611.515
02 03010502 Administrao pblica central - Estado M/L prazo 611.515
02 030106 Adm. pblica central - Serv. e fundos autnomos 10.800
02 0304 Juros tributrios 1.000
02 030401 Indemnizatrios 500
02 030402 Outros 500
02 0305 Outros juros 200.000
02 030502 Outros juros 200.000
02 0306 Outros encargos financeiros 5.000
02 030601 Outros encargos financeiros 5.000
02 04 TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.808.000
02 0401 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 500
02 040102 Privadas 500
02 0404 Administrao regional 500
02 040402 Regio Autnoma da Madeira - Escolas 500
02 0405 Administrao local 1.150.000
02 040503 Regio Autnoma da Madeira 1.150.000
02 04050302 Freguesias 1.150.000
02 0407 Instituies sem fins lucrativos 656.000
02 040701 Instituies sem fins lucrativos 656.000
02 0408 Famlias 1.000.500
02 040801 Empresrio em nome individual 500
02 040802 Outras (Famlias) 1.000.000
02 0409 Resto do mundo 500
02 040903 Pases terceiros e organizaes internacionais 500
02 05 SUBSDIOS 1.097.500
02 0501 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 1.097.500
02 050101 Pblicas 1.097.000
02 05010101 Empresas pblicas municipais e intermunicipais 1.097.000
02 050103 Privadas 500
02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.034.000
02 0602 Diversas 1.034.000
02 060201 Impostos e taxas 950.000
02 060202 Activos incorpreos 500
02 060203 Outras 83.500
02 06020301 Outras restituies 500
02 06020302 IVA pago 1.000
02 06020303 Diferenas de cmbio 1.000
02 06020304 Servios bancrios 1.000
02 06020305 Outras 80.000
02 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 65.110.381
02 07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 12.671.073
02 0701 Investimentos 5.819.954
02 070101 Terrenos 250.000
02 070102 Habitaes 667.397
02 07010201 Construo 165.243
02 07010203 Reparao e beneficiao 502.154
02 070103 Edifcios 843.735
02 07010301 Instalaes de servios 502.500
02 07010302 Instalaes desportivas e recreativas 15.582
02 07010303 Mercados e instalaes de fiscalizao sanitria 225.420
02 07010305 Escolas 13.233
02 07010307 Outros 87.000
02 070104 Construes diversas 109.846
02 07010406 Instalaes desportivas e recreativas 23.050
02 07010412 Cemitrios 38.296
02 07010413 Outras 48.500
02 070106 Material de transporte 10.000
MUNICPIO DO FUNCHAL
TC 5.7
02 07010602 Outro 10.000
02 070107 Equipamento de informtica 144.424
02 070108 Programas de computador 264.980
02 070109 Equipamento administrativo 22.640
02 070110 Equipamento bsico 561.185
02 07011001 Recolha de Residuos 193.558
02 07011002 Outro 367.627
02 070111 Ferramentas e utenslios 41.194
02 070113 Investimentos incorpreos 485.121
02 070115 Outros investimentos 2.419.432
02 0703 Bens de domnio pblico 6.851.119
02 070303 Outras construes e infra-estruturas 6.851.119
02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.128.849
02 07030302 Sistemas de drenagem de guas residuais 736.495
02 07030304 Iluminao pblica 51.050
02 07030305 Parques e jardins 140.843
02 07030306 Instalaes desportivas e recreativas 2.774.791
02 07030307 Captao e distribuio de gua 626.209
02 07030309 Sinalizao e trnsito 173.275
02 07030312 CEMITRIOS 164.607
02 07030313 Outras 55.000
02 08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 500
02 0805 Administrao local 500
02 080503 Regio Autnoma da Madeira 500
02 08050304 Associao de Municpios 500
02 09 ATIVOS FINANCEIROS 505.946
02 0907 Activos e outras Participaes 70.000
02 090709 Administrao Pblica Local - Regies Autnomas 70.000
02 0908 Unidades de Participao 435.946
02 090806 Administrao pblica central - Servios e F.A. 435.946
02 10 PASSIVOS FINANCEIROS 11.059.700
02 1005 Emprstimos a curto prazo 3.000.000
02 100503 Soc.financeiras-Bancos e outras instit.financeiras 3.000.000
02 1006 Emprstimos a mdio e longo prazos 8.059.700
02 100603 Soc.financeiras-Bancos e outras instit.financeiras 4.430.200
02 100605 Administrao pblica central - Estado 3.429.343
02 100606 Adm. pblica central - Serv. e fundos autnomos 200.157
02 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000
02 1102 Diversas 1.000
02 110201 Restituies 500
02 110299 Outras 500
02 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 24.238.219
02 TOTAL DA CMARA MUNICIPAL 89.348.600
TOTAL GLOBAL DO ORAMENTO 89.410.000
NORMA DE EXECUO ORAMENTAL ORAMENTO 2015

1 de 5

NORMA DE EXECUO ORAMENTAL

Capitulo I
Conceitos gerais

Artigo 1.
Objeto
O presente regulamento contm as disposies aplicveis execuo do oramento da !mara
"unicipal do #unc$al% para o ano &'1(.

Artigo &.
)tili*ao das dotaes oramentais
1. A utili*ao das dotaes oramentais deve ser en+uadrada numa l,gica de conteno% rigor
e permanente avaliao.
&. om a abertura do oramento &'1( -icaro% desde logo% cativos os cabimentos com
compromissos assumidos e no pagos at .1 de de*embro de &'1/.

Artigo ..
0xecuo oramental
1. A execuo oramental respeita os princ1pios e regras -ixadas na legislao aplicvel%
atendendo con-ormidade legal% regularidade -inanceira% economia% e-ici2ncia e e-iccia.
&. 3or con-ormidade legal entende4se a prvia exist2ncia de lei +ue autori*e despesa%
dependendo a regularidade -inanceira da inscrio oramental% correspondente cabimento
e compromisso.
.. 5a autori*ao da despesa ter4se4 em vista a obteno do mximo rendimento com o
m1nimo de disp2ndio% tendo em conta a utilidade e prioridade da despesa e o acrscimo de
produtividade da1 decorrente.

Artigo /.
"odi-icaes do oramento e do plano plurianual de investimentos
1. 5o intuito de permitir uma mel$or satis-ao das necessidades coletivas e cumprindo o
disposto no ponto 6...1 e 6...&. do 3OA7% a !mara "unicipal rea-ectar verbas das
dotaes dispon1veis atravs das modi-icaes oramentais.
&. As alteraes e revises oramentais devem ser aprovadas por +uem tem compet2ncias
legais para o e-eito% sendo impressas e ar+uivadas se+uencialmente.


2 de 5

Captulo II
Receita

Artigo (.
8eceita
1. A arrecadao da receita ser e-etuada com base na legislao e regulamentos em vigor.
&. A receita s, pode ser li+uidada% arrecada e cobrada se tiver sido objeto de inscrio na rubrica
oramental ade+uada podendo% no entanto% ser cobrada para alm dos valores inscritos no
oramento.
.. As receitas li+uidadas e no cobradas at .1 de de*embro devem ser contabili*adas pelas
correspondentes rubricas do oramento do ano em +ue a cobrana se e-etuar.
/. 9 da responsabilidade de cada servio emissor de receita o controlo da d1vida de clientes do
respetivo servio.
(. 9 expressamente proibida a arrecadao de +uais+uer receitas municipais sem o registo da
respetiva li+uidao% sob pena de responsabilidade disciplinar do -uncionrio em +uesto.

Artigo :.
0ntrega de 8eceitas obradas
1. A entrega dos montantes das receitas cobradas pelos vrios 3ostos de obrana -eita
diariamente% sendo +ue% as receitas do ;epartamento de <guas e =aneamento >sico% por
provirem% parcialmente% de 3ostos de obrana +ue encerram ap,s o -ec$o da ?esouraria%
so entregues na man$ do dia @til subse+uente.
&. 5o caso dos valores cobrados no justi-icarem a sua entrega diria na ?esouraria% poder ser
autori*ada% pelo Aereador do 3elouro #inanceiro% a entrega dos mesmos no -inal da semana.
.. A receita arrecadada sob a -orma de numerrio ou c$e+ue poder ser entregue na
?esouraria% ou% se tal -or previsto pelo Aereador do 3elouro #inanceiro% e mediante
autori*ao do ?esoureiro e do responsvel pelo ;epartamento #inanceiro% na delegao
bancria mais pr,xima do posto de cobrana. 5este caso% em ve* de numerrio eBou
c$e+ues% dever ser entregue na ?esouraria o correspondente talo de dep,sito.

Artigo C.
;ocumentos de 8eceita
1. 9 da exclusiva compet2ncia do ;epartamento #inanceiro a conceo e uni-ormi*ao dos
documentos necessrios arrecadao de receita% nomeadamente -aturasBrecibos e outros
documentos de suporte.
&. 9 da responsabilidade dos servios emissores de receita a emisso de notas de crdito%
devendo o responsvel de cada servio in-ormar o motivo da anulao% em -ormulrio
pr,prio% ao ;epartamento #inanceiro. 0ste -ormulrio tem estar devidamente anexo nota
de crdito emitida para consulta -utura.


3 de 5

.. Os documentos de receita so unicamente processados de -orma in-ormtica% datados%
numerados se+uencialmente e uni-ormes a todos os servios% com a @nica exceo do
;epartamento de =aneamento >sico e <guas.

Captulo III
Despesa

Artigo 6.
abimentao
A cabimentao obrigatoriamente precedida de veri-icao do respetivo saldo oramental.

Artigo D.
3rocesso de despesa
1. Ap,s a autori*ao da despesa pelo ,rgo competente% da responsabilidade do
;epartamento #inanceiro a criao do processo de despesa% bem como a atribuio do
respetivo compromisso.
&. O compromisso s, pode ser assumido pelo "unic1pio +uando este dispon$a de -undos +ue
l$e permitam cumprir as suas obrigaes contratuais% con-orme estipulado na 7ei 6B&'1&% de
&1 de -evereiro 4 7ei dos ompromissos e dos 3agamentos em Atraso E73AF.
.. 9 da compet2ncia do ;epartamento #inanceiro o clculo mensal dos -undos dispon1veis%
devendo para o e-eito ser elaborado um mapa para acompan$amento da sua evoluo.

Artigo 1'.
;escativao de verbas
ompete aos servios +ue desencadearam a assuno de despesa% comunicar ao ;epartamento
#inanceiro a eventual desist2ncia ou reduo de valores% tendo em vista a descativao de
verbas cabimentadas eBou comprometidas.

Artigo 11.
3rocessamento de -aturas
1. 9 da responsabilidade do ;epartamento #inanceiro o registo da -atura no sistema
in-ormtico% sendo +ue esta operao ter de ser e-etuada por um pessoa +ue no ten$a
estado envolvida no processo de cabimentao% criao do processo de despesas eBou
atribuio do compromisso.
&. A -atura s, ser considerada vlida para pagamento ap,s aprovao do servio bene-icirio
de compra.


4 de 5

Artigo 1&.
Autori*ao de pagamento
1. O processo de pagamento inicia4se com a emisso% pelo ;epartamento #inanceiro% da ordem
de pagamento% de acordo com o plano -inanceiro devidamente aprovado pelo Aereador do
3elouro #inanceiro. 0sta deve conter in-ormao sobre a despesa associada e indicao do
meio de pagamento a utili*ar e da conta bancria associada.
&. 5o momento da preparao da ordem de pagamento% o ;epartamento #inanceiro dever
veri-icar toda a documentao necessria para aprovao do pagamento% incluindo% as
certides de no d1vida Administrao ?ributria e =egurana =ocial% bem como a
exist2ncia de crditos perante o -ornecedor% tendo por objetivo a negociao do
recebimento.
.. Os pagamentos s, podem ser reali*ados +uando os compromissos tiverem sido assumidos
em con-ormidade com as regras e procedimentos previstos na 73A% em cumprimento dos
demais re+uisitos legais de execuo de despesas e ap,s o -ornecimento de bens e servios.

Artigo 1..
3agamento
O meio pre-erencial de pagamento de despesa a trans-er2ncia bancria. 5o entanto so
tambm utili*ados para pagamento da despesa os pagamentos por numerrio% c$e+ue% dbitos
bancrios com autori*ao prvia e encontro com receita. 3ara cada um dos meios sero
seguidos os procedimentos de-inidos em normas internas.

Artigo 1/.
#undos de maneio
Os -undos de maneio so constitu1dos para um dado ano econ,mico caducando com a sua
li+uidao% +ue ser e-etuada% impreterivelmente% at ao -im de cada ano econ,mico. As regras
+uanto constituio e li+uidao dos -undos de maneio% cujo regime legal geral de-inido pelo
artigo .&. do ;ecreto47ei n. 1((BD&% de &6 de Gul$o 8egime da Administrao #inanceira do
0stadoF% so -ixados atravs de 8egulamento Hnterno% aprovado pelo Irgo 0xecutivo.

Artigo 1(.
ompras
1. A a+uisio de bens e servios comuns generalidade dos servios do "unic1pio dever ser
coordenada e gerida unicamente pelo servio de compras do "unic1pio.

&. As a+uisies de bens e servios +ue pela sua de nature*a evidenciem alguma complexidade
ou especi-icidade% dever ser acompan$ado por um pro-issional do "unic1pio $abilitado para
o e-eito% ou% em @ltima inst!ncia por um pro-issional externo contratado para o e-eito. 0ste
acompan$amento ser evidenciado atravs da emisso de relat,rio.


5 de 5

Artigo 1:.
Jesto de stocKs
1 O arma*enamento de bens ser um recurso de gesto a utili*ar apenas no estritamente
necessrio execuo das atividades desenvolvidas pelos servios do "unic1pio% com um
per1odo de arma*enagem m1nimo.

& ?odos os bens sa1dos de arma*ns sero objeto de registo no sistema de gesto de stocKs%
associados aos respetivos centros de custo.

Captulo IV
Disposi!es gerais

Artigo 1C.
;@vidas sobre a execuo do oramento
As d@vidas suscitadas na execuo do oramento e na aplicao deste normativo% sero
esclarecidas por despac$o do 3residente da !mara ou do Aereador com compet2ncia delegada
em matria -inanceira.

Artigo 16.
Aig2ncia
O oramento% as grandes opes do plano e as normas reguladoras da execuo oramental
vigoraro% ap,s aprovao em Assembleia "unicipal% a partir de '1B'1B&'1(.

ORAMENTO 2015

ANEXOS

)
)
ORAMENTO
E
PLANO
2015
)
A SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal de Habitao, EM, nos termos da lei n
50/2012 de 31 de Agosto, apresenta o Oramento e Plano de Atividades para o ano de
2015. Estes documentos tm na sua base, as obrigaes resultantes do estatuto da
empresa e a poltica da Cmara para este setor.
A viso estratgica da Cmara passa por adotar polticas de habitao que perdurem no
tempo, onde se inclui a renovao e regenerao dos bairros antigos do Municpio. Esta
interveno visa a criao de pequenos ncleos habitacionais, dispersos pela malha
urbana da cidade, compactos, seguros e funcionais, proporcionando a melhor qualidade
de vida possvel aos seus moradores e total integrao na comunidade. Esta interveno
deve ser complementada por medidas de curto prazo, caso do subsdio ao
arrendamento e de incentivos fiscais a moradores, que respondam s situaes de
maior emergncia social sem resposta imediata de medidas mais estruturantes.
Todo o trabalho e ateno na ao desenvolvida pela SocioHabitaFunchal, EM est
focalizada nos muncipes com carncias habitacionais, sociais e econmicas.
O conjunto de estruturas sociais e desportivas criadas junto dos conjuntos habitacionais
tm permitido o desenvolvimento de um trabalho de proximidade com a populao
residente nos mesmos. Esta tem mostrado ser uma ao acertada, com resultados
visveis e expressivos na incluso socioeconmica dos moradores, vivendo-se um
ambiente de uma certa paz social nos diversos conjuntos habitacionais.
O Plano contempla um conjunto de projetos/aes que tm sido implementados e
desenvolvidos e que representam um avano significativo na promoo e integrao das
famlias na comunidade, baseadas em programas originais e inovadores que envolvem
matrias ligadas ao desporto, lazer, sade, educao, formao, ambiente, economia e
finanas, entre outros, sendo de realar o trabalho que est a ser desenvolvido na rea
da msica e que envolve, neste momento, perto de duas centenas de utentes, com a
criao de bandas e grupos musicais.
de enaltecer a colaborao que prestada por inmeras empresas privadas e servios
pblicos regionais, colaborao essa que tem sido essencial para o trabalho que a
SocioHabitaFunchal EM tem desenvolvido a favor das famlias mais necessitadas do
concelho.
Para uma interveno efetiva e eficaz na procura por alcanar e superar, se possvel, os
resultados projetados, iro ser implementados de uma forma mais exaustiva e
pormenorizada, procedimentos de avaliao, na procura de uma otimizao qualitativa
e quantitativa das intervenes. Para monitorizar este trabalho foi concebida uma base
de dados que vem facilitar a implementao e controlo de todo este trabalho. Esta
avaliao ir ser efetuada no decorrer das aes, permitindo uma melhoria nos
procedimentos menos conseguidos.
Inserida numa conjuntura nacional altamente adversa, a SocioHabitaFunchal EM tem os
seus gastos reduzidos ao mnimo indispensvel ao seu funcionamento. As receitas da
empresa tem apresentado uma evoluo decrescente assinalvel, em resultado da
quebra significativa que se verifica nos rendimentos das famlias e que condiciona
fortemente as intervenes sociais e fsicas (habitacionais) que a empresa possa efetuar.
Este Oramento reflete esta realidade, com a maior componente de despesa
) concentrada nos meios humanos indispensveis sua ao, compostos na sua maioria
por tcnicos com formao superior nas reas sociais, para prestar apoio especializado
aos moradores e outros utentes da empresa.
O Oramento da SocioHabitaFunchal EM para 2015, apresenta-se, uma vez mais,
equilibrado, refletindo de forma rigorosa a provenincia e aplicaes financeiras para o
prximo ano. A forma criteriosa como so realizadas as despesas da empresa, tem
permitido potenciar ao mximo as aes e atividades da SocioHabitaFunchal EM ao mais
baixo custo, com a execuo muito prxima dos valores oramentados.
No final do ano, os documentos do Relatrio e Contas sero submetidos a aprovao da
Assembleia Geral da empresa e dada a informao Cmara e Assembleia Municipais,
onde esperamos ter novamente o cumprimento integral de estes dois documentos
previsionais da SocioHabitaFunchal, EM a bem de todos os seus utentes.
Mais do que o instrumento econmico e financeiro que um oramento possa
) representar, o Municpio tem na SocioHabitaFunchal, EM um papel nobre e
extremamente til no apoio que pode ser prestado ao extrato mais carenciado da
populao do concelho. Estes documentos so transformados assim na oportunidade
de intervir de forma decidida e reforada no estimular da populao na procura do seu
bem-estar e qualidade de vida.
Funchal, 20 de outubro de 2014

_______________ t ____
Joo Miguel de Freitas Baptista
Administrador nico
SOCIOHABITAFUNCHAL- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAO E.M.
BALANO EM 31 DE AGOSTO DE 2014 E PREVISIONAL PARA 2015
(Montantes expressos em euros)
31 Agosto 31 Dezembro
ACTIVO Notas 2014 2015
ACTIVO NO CORRENTE:
Activos fixos tangiveis 17.862 35.330
Total do activo no corrente 17.862 35.330
ACTIVO CORRENTE:
Inventrios 835 800
Clientes 40.850 39.422
Estado e outros entes pblicos 5.348 5.643
)
Outras contas a receber 254.999 5.658
Diferimentos 775 760
Caixa e depsitos bancrios 48.240 128.386
To tal do activo corrente 351.047 180.869
Total do activo 368.909 215.999
CAPITAL PRPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRPRIO:
Capital realizado 200.000 200.000
Reservas legais 5.792 5.792
Resultados transitados -154.927 -175.839
50.865 29.953
Resullado liquido do perodo -20.912 2.769
Total do capital prprio 29.953 32.722
PASSIVO:
PASSIVO NO CORRENTE:
Total do passivo no corrente o o
PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores 1.178 1.389
Estado e outros entes publicas 32.487 30.716
Outras contas a pagar 190.291 151.172
Diferimentos 115.000 o
Total do passivo corrente 338.956 183.277
)
Total do passivo 338.956 183.277
Total do capital prprio e do passivo 368.909 215.999
O Administrador O Tcnico Oficial de Contas
)
)
SOCIOHABITAFUNCHAL- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAO E.M.
DEMONSTRAO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCiCIO FINQO EM 31 DE AGOSTO DE 2014 E PREVISIONAL 2015
(Montantes expressos em euros)
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e servios prestados
Subsdios explorao
Custo das mercadorias vendidas e das matrias consumidas
Fornecimentos e servios externos
Gastos com o pessoal
tmpardade de dvidas a receber (perdas I reverses)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciaes, gastos de financiamento e Impostos
Gastos I reverses de depreciao e de amortizao
lmparidade de investimentos depreciveis I amortizveis (perdas I reverses)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Imposto sobre o rendimento do perlodo
O Administrador
Resultado antes de impostos
Resultado liquido do perlodo
Notas
31 Agosto 31 Dezembro
2 014 2015
497. 713 782.600
237.177 384.000
-1 1.261 -16.900
-77.106 -101.156
.Q11.583 -996.446
-38.521 -48.445
9.102 12.554
-21. 176 -5.976
-15.655 10.227
-4.591 -5.807
-20.246 4.420
-20.246 4.420
-666 -1.651
-20.912 2.769
O Tcnico Oficial de Contas
NOTA JUSTIFICATIVA
Justificamos abaixo os valores apresentados no Balano e Demonstrao de Resultados
Previsionais:
Investimento:
) 432 -Edifcios e Outras Construes - 25.000,00
Prev-se a construo de rede de rega e reservatrio, no Centro Comunitrio do Palheiro
Ferreiro bem como estufa e casota ecolgica de apoio pedaggico (promover noes
bsicas sobre agricultura aos jovens) e de apoio s hortas e pomar comunitrio.
Rendimentos:
72 - Prestao de Servios Bar- 21.400,00
721 - Vendas de Mercadorias - Receita do bar existente nas instalaes afectas
Empresa.
72- Prestao de Servios Rendas- 761.200,00
721 - Rendas habitacionais e sociais
Apuramos este valor com base na reduo que se prev das rendas sociais e tcnicas -
63.435,00/ms.
75- Subsdios Explorao- 380.664,00
Corresponde a um subsdio a atribuir Empresa, por conta do Contrato Programa que ir
ser celebrado com a CMF em 2015, e que visa financiar a diferena demonstrada entre os
encargos efetivos e as receitas previsveis constantes na proposta de oramento para
2015, no montante de 368.664,00, bem como de um subsdio a atribuir pelo Instituto de
Emprego, para manuteno do Clube de Emprego de Santo Antnio, no valor de
12.000,00.
)
)
78 - Outros Rendimentos e Ganhos- 12.554,00
Outros Rendimentos - 11.280,00
Cobrana de multas pelo atraso nos pagamentos das rendas, bem como ao valor de rendas
recebidas pela Empresa, processadas pela CMF. Prev-se uma reduo nesta rubrica
derivado da conjuntura que afeta as famlias, o que tem consequncias no rendimento
disponvel das mesmas e na diminuio nas rendas sociais, o que vai resultar em coimas
inferiores.
Subsidio ao Investimento -1.274,00
Candidatura ao Investimento "EDP Solidria", em que a taxa de comparticipao
100%. O subsdio ao investimento considerado em funo das depreciaes.
Gastos:
61 -Custo das Mercadorias -16.900,00
Compras inerentes ao funcionamento do bar.
62- Fornecimento e Servios Externos- 101.158,00
Trabalhos Especializados- 23.080,00
Revisor de Contas - 7.320,00
Processamento de salrios e contabilidade- 15.060,00
Outras prestaes de servios - 700,00
Honorrios -10.290,00
Jurista - 5.490,00 (o valor reduziu na sequncia de novo concurso publico
ocorrido em 2014)
Outros colaboradores- 4.800,00
Conservao e Reparao - 24.520,00
Manuteno dos Conjuntos Habitacionais, reparao de viaturas e de
equipamento administrativo - 24.520,00
)
)
Servios Bancrios - 636,00
Ferramentas e Utenslios- 150,00
reas Verdes dos Conjuntos Habitacionais
Material de Escritrio - 4.800,00
Electricidade- 492,00
Combustveis- 4.800,00
Gasleo- Consumo de 3 viaturas ao servio da empresa, cedidas pela CMF.
Rendas e Alugueres - 352,00
Condomnios (Achada)- 352,00
Comunicao- 16.968,00
Contencioso e Notariado - 1.920,00
Aces de despejo e reclamao de estragos, depsito das contas na
Conservatria do Registo Comercial
Limpeza e Higiene- 2.400,00
Sede eATL
Outros Fornecimentos -10.750,00
Atividades Sociais e Projetas- 7.450,00
Projecto EDP Solidria- 3.300,00
)
,
Prev-se uma reduo na rubrica Fornecimentos e Servios Externos, pois no decorrer
de 2014 procedeu - se consulta de preos, e uma restruturao na escolha das
empresas prestadoras de servios tais como na comunicao, conservao e reparao,
honorrios e material de escritrio.
63 -Gastos com o Pessoal - 996.448,00
Conforme mapa em anexo, foram aplicadas as redues previstas para 2015, conforme a
lei 75/2014.
64- Gastos de Depreciao e de Amortizao- 5.807,00
Conforme mapa em anexo.
65 -Perdas por Imparidade- 48.445,00
Conforme mapa em anexo.
As perdas por imparidade so relativas s rendas de cobrana dificil.
68- Outros Gastos e Perdas - 5.976,00
Imposto de selo e tarifa cobrada pelos CTT pelos servios prestados nas cobranas de
rendas.
Funchal, 29 de Setembro de 2014
O Administrador nico O Tcnico Oficial de Contas
-
ORAMENTO DE EXPLORAO PREVISIONAL 2015
Jan Fev Mar Abr Moi Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
RENDIMENTOS
Prestooes de Servios:
Bar 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.787 21.400
Rendas Habitacionais e Sociais 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.435 63.415 761.200
Subsdios Explorao 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 384.000
Outros rendimentos e ganhos: 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.048 12.554
TOTAL RENDIMENTOS 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.264 98.250 1.179.1 54
GASTOS
Custo das matrias consumidas 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.412 16.900
Fornecimentos e Servios Externos:
Trabalhos Especializados 1.796 1.796 1.946 1.796 1.796 2.450 1.796 1.796 1.976 1.796 2.210 1.926 23.080
Honorrios 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 863 10.290
Conservao e reparao 2.010 2.010 2.010 2.210 2.010 2.010 2.010 2.010 2.210 2.010 2.010 2.010 24.520
Servios bancarias 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636
Ferramentas e Utenslios o o 50 o o o 50 o o 50 o o 150
Material de Escritrio 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800
Electicidade 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492
Combustveis 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800
Rendas e Alugures
88 88 88 88 352
Comunicao 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 16.968
Contencioso e Notariado 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.920
Limpeza e Higiene 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
Outros
1.000 950 800 700 700 800 800 1.000 1.200 900 700 1.200 10.750
Gastos com o Pessoal:
Remuneraes O. Sociais 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815 3.812 45.777
Remuneraes Pessoal 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.914 63.910 766.964
Encargos s/ Remuneraoes 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.253 15.252 183.035
Seguro
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672
Outros gastos e perdas:
Impostos
498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 5.976
TOTAL GASTOS 93.275 93.225 93.363 93.175 92.975 93.817 93.125 93.275 93.943 93.225 93.389 93.695 1.120.482
SAlDO DE EXPLORAAO 4.989 5.039 4.901 5.089 5.289 4.447 5.139 4.989 4.321 5.039 4.875 4.555 58.672
O Administrador nico
'---;-( (\ "D
R...--<... """ _.I ,'\
-
ORAMENTO ANUAL DE TESOURARIA PREVISIONAL2015
UM Euros
Jon Fev Mar Abr Moi Jun Jul Ago Set Out No v Dez
1. Saldo de disponibilidades no incio do ms 26.168 56.063 74.428 90.532 111.897 122.777 106.275 98.735 117.100 135.184 155.402 139.182
2. RECEBIMENTOS
De Explorao
Prestao de Servios-BAR 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.787
Prestao de Servios Rendas 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.433 59.437
Subsdios Explorao CMF 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Subsdios Explorao Clube Emprego 3.000 3.000 3.000 3.000
Outros Recebimentos
EDP Solidaria 15.000 7.500 2.500
Total de Recebimentos 110.216 92.216 99.716 95.216 94.716 92.216 95.216 92.216 92.216 95.216 92.216 92.224
3. Total =1+2 136.384 148.279 174.144 185.748 206.613 214.993 201.491 190.951 209.316 230.400 247.618 231.406
4. PAGAMENTOS
De Explorao
Compras 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.412
Fornecimentos e Servios Externos 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.430 8.428
Gasto com o Pessoal 30.911 32.774 32.774 32.774 32.774 67.359 32.774 32.774 32.774 32.774 67.359 32.774
Outros gostos e perdas:
Impostos 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523
Outros Pagamentos
Estado 30.716 30.716 32.145 30.716 32.367 30.998 59.621 30.716 30.998 31 .863 30.716 59.903
Investimento 8.333 8.333 8.334
Total de Pagamentos 80.321 73.851 83.613 73.851 83.836 108.718 102.756 73.851 74.133 74.998 108.436 103.040
5. Saldo do Ms =2-4 29.895 18.365 16. 104 21.365 10.880 - 16.502 -7.540 18.365 18.084 20.218 - 16.220 - 10.816
6. Saldo De disponibilidades no Final do Ms 56.063 74.428 90.532 111.897 122.777 106.275 98.735 117.100 135.184 155.402 139.182 128.366
O Tcnico Oficial de Contos
)
GASTO COM PESSOAL 2015
VENCIMENTO
RUBRICAS
ACRESCI MO OUTROS DESPESAS
AO ABONOS ADSE
VENCIMENTO
Conselho de Administrao
Presidente 2.729 623 100
Sub-Total Sub-total
Departamanto de Gesto Social
Director 2.675 94 100
TS Artes Plsticas 1.787 94 100
TS Design 1.612 94 100
TS Serv. Social 2.117 94 100
TS Serv. Social 2. 117 94 100
TS Serv. Social 2.117 94 100
TS Politica Social 2.117 94 100
TS Politica Social 1.787 94 100
TS Sociologia 1.612 94 100
TS Sociologia 1.373 94
TS de Educao 1.612 94 100
TS de Educao Social 1.373 94
Psicologa 1.373 94
Aux. Serv. Gerais 515 94
TS de Educao Social 1.373 94
Animadoras Socio Culturais 2.732 376
Sub-Total Sub-total
Depart. de Promoo Habitacional
Director 2.675 94 100
Sub-Total Sub-total
Departamento de Estudos e Projectos
Arquitecta 1.612 94 100
Desenhador 1.015 94 100
Sub-Total Sub-total
Departamento de Manuteno
Director 2.675 94 100
Tcnico Profissional de Const. Civil 838 94 100
Encarregado 1.047 94 100
Sub-Total Sub-total
Departamento Administrativo e Fin.
Director 2.675 94 100
rea de Comunicao e Informao
TS Relaes Internacionais 1.612 94 100
Servio Rendas
Tc. de Org. e Gesto 1.612 94 100
Enc. de Parques 944 94 100
Assistente Administrativa 683 94
Assistente Administrativa (a)
Departamento de Recursos Humanos
Assistente Administrativa 1.095 94 100
I Patrimnio Mobiliario
Assistente Administrativo 751 94 100
I
Sub-Total Sub-total
Atendimento
Assistente Administrativa 1.018 94
Auxiliares Servios Gerais 1.100 188
Motoristas 1.579 188
Bar 585 94
TOTAIS Total 54.534 4.193
(a) - em licena de vencimento
Nota: Foi tido em conta as redues remuneratrias, conforme a lei 75/2014 de12 de setembro de 2014
Artigo 4.
0
Reverso da reduo remuneratria temporria
100
200
200
100
2.900
ENCARGOS N"
774 1
1
635 1
424 1
383 1
503 1
503 1
503 1
503 1
424 1
383 1
326 1
383 1
326 1
326 1
122 1
326 1
649 4
19
635 1
1
383 1
241 1
2
635 1
199 1
249 1
3
635 1
383 1
383 1
224 1
162 1
260 1
178 1
7
242 1
256 2
375 2
139 1
13.073 39
A reduo remuneratria prevista no artigo 2.
0
vigora no ano 2014 a partir da data da entrada em vigor da presente lei e no ano seguinte,
sendo revertida em 20% a partir de 1 de janeiro de 2015.

R os.... Roo-{ A
CUSTO
TOTAL
56.24!
56.24f
47.471
32.09(

37.815

32.09(
29.055
24.821
29.055
24.821
24.821
9.957
24.821
51.465
510.782
47.471
47.471
29.055
18.718
47.773
47.471
15.652
19.273
82.396
47.471
29.055
29.055
17.488
12.866
20.104
14.144
170.185
18.770
21 .259
29.623
11.268
995.776
SOCIOHABITAFUNCHAL-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAO .E.M.
Depreciaes 2015
Conta SNC Data de Aquisio Descrio Valor de Aquisio Depreciaes Acum. Depreciaes Depreciaes Acum.
01/01/2015 31/12/2015
432 01/01/2015 RESERVATORIO E REDE DE REGA 24.520,00 0,00 1.226,00 1.226,00
432 01/01/2015 CASOTA E ESTUFA 480,00 0,00 48,00 48,00
Total da conta 25.000,00 0,00 1.274,00 1.274,00
435 13-06-05 CENTRAL TELEFONICA 6.776,59 6.550,71 225,89 6.776,59
435 20-04-05 IMPRESSORA 449,74 449,74 449,74
435 29-04-05 CALCUIDORA CASIO 369,51 369,51 369,51
435 28-04-05 BAINAS 54,00 54,00 54,00
435 15-06-05 IMPRESSORA EPSON 111,00 111,00 111,00
435 11-08-05 COMPUTADOR 1.363,66 1.363,66 1.363,66
435 11-08-05 IMPRESSORA OKI C5 400 N 561,09 561 ,09 561,09
435 11-08-05 IMPRESSORA OKI B 6300 N 803,85 803,85 803,85
435 19-05-05 1 TELEFONE DIGITAL 152,55 152,55 152,55
435 01-05-05 1 COMPUTADOR 1.363,66 1.363,66 1.363,66
435 01-01-05 1 COMPUTADOR 1.363,66 1.363,66 1.363,66
435 01 -01-05 1 COMPUTADOR 1.363,65 1.363,65 1.363,65
P;:(
03-05-06 COMPUTADOR
-
1.445,63 1.445,63 1.445,63
f i ~
435
435 03-05-06 PORTA TIL 1.426,00 1.426,00 1.426,00
435 08-06-06 RATO
35,88 35,88
35,88
435 04-07-06 IMPRESSORA
66,45 66,45 66.45
435 21-12-06 HP DESK 9800
2.564,79 2.564,79 2.564,79
435 03-05-06 PROGRAMA - OFFICE 244,25 244,25 244,25
435 09-02-06 PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTC 1.609,08 1.609,08 1.609,08
435 02-02-06 COPIADOR 4.122,75 4.122,75 4.122,75
435 20-11-06 PROGRAMA OFFICE 483,00 483,00 483,00
435 01-01-06 RADIO GRAVADOR 66,45 66,45 66,45
435 01-01-06 IMPRESSORA HP DESINGJET 500 2.564,79 2.564,79 2.564,79
435 17-01-07 1 COMPUTADOR 1.234,01 1.234,01 1.234,01
435 08-02-07 FAX- (AVARIADO)
333,85 330,36 3,49 333,85
435 19-07-07 IMPRESSORA- HP DESK JET 4280 85,00 85,00 85,00
435 03-07-07 IMPRESSORA 99,99 99,99 99,99
435 17-01-07 MESA - SALA REUNIES 187,45 187,45 187,45
435 01-03-07 PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORT< 439,00 429,90 9,11 439,00
435 21-03-07 ARQUIVO
374,33 366,52 7,81 374,33
435 10-05-07 MESA REUNIAO
552,00 529,00 23,00 552,00
435 22-08-07 DISCO EXTERNO
170,63 170,63
170,63
435 17-01-07 1 COMPUTADOR
1.234,01 1.234,01
1.234,01
435
17-01-07 1 COMPUTADOR
1.234,01 1.234,01
1.234,01
1.234,01 1.234,01
1.234,01
777,25 777,25
777,25
715,69 715,69
715,69
- - - ~
f"'<"r ,
435 01-12-08 PORTA TIL
-
1.135,44 1.135,44
._,
1.135,44
,-
435 29-01-08 ARQUIVO GAVETAS 374,33 327,53 46,81 374,33
~ O f l \
435 14-04-08 1 MAO. FOTOGRAFICA
89,00 89,00 89,00
435 09-09-08 SOFTWARE 1.988,16 1.988,16 1.988,16
435 01-09-08 SOFTWARE
1.988,16 1.988,16 1.988,16
435 01-12-08 SOFTWARE 1.089,27 1.089,27 1.089,27
89,00 89,00 89,00
435 14-04-08 1 MAO. FOTOGRAFICA 89,00 89,00 89,00
435 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25
777,25 777,25 777,25
435 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25
777,25 777,25 777,25
435 29-08-08 1 COMPUTADOR 715,69 715,69 715,69
435 01-01-08 IMPRESSORA HP C4280
93,90 93,90 93,90
435 10-04-09 1 MAO. FOTOGRAFICA 89,00 89,00
89,00
89,00 89,00
89,00
435 15-01-09 PARTELEIROS
370,50 277,86 46,31 324,16
435 13-01-09 PRATELEIRAS
147,24 147,24 147,24
435 21-03-09 ESTANTE
125,00 125,00 125,00
493,05 493,05
493,05
435 27-04-09 IMPRESSORA MUL TIFUNES
493,05 493,05
493,05
435 06-05-09 MOBILIARIO - CLUBE DE EMPREGO
1.368,68 969,51 171,09 1.140,60
435 16-06-09 SECRETRIA
210,90 147,18 26,36 173,53
435 12-05-09 SOFTWARE AUTO CAD
1.920,90 1.920,90
1.920,90
85,50 85,50
85,50
p)
1'-
435 08-07-09 PROGRAMA SAGE IMOBILIZADO 798,00 798,00 798,00
,..-
493,05 493,05 493,05
\2-f\/\
tfl(\
435 01-04-09 IMPRESSORA EPSON SX 105 493,05 493,05 493,05
435 01-04-09 IMPRESSORA EPSON SX 105 493,05 493,05 493,05
85,50 85,50 85,50
435 01-01-09 SECRETRIA 85,50 85,50 85,50
435 01-01-09 ARMAR IO
79,80 79,80 79,80
435 01-01-09 ARMA RIO 79,80 79,80 79,80
435 01-01-09 ARMARIO
79,80 79,80 79,80
435 01-01-09 ARMAR IO 79,80 79,80 79,80
435 01-01-09 MODULO DE GAVETAS 28,50 28,50 28,50
435 01-01-09 MODULO DE GAVETAS 28,50 28,50 28,50
435 01-01-09 BOLSEIRO 4 GAVETAS 74,10 74,10 74.10
435 01-01-09 BOLSEIRO 4 GAVETAS 74,10 74,10 74,10
435 01-07-09 IMPRESSORA TLP 2844 462,84 462,84 462,84
435 01-05-09 SOFTWARE AUTO CAD 1.920,90 1.920,90 1.920,90
435 01-04-09 1 COMPUTADOR INTEL 493,05 493,05 493,05
435 01-11-09 SOFT. GESTO DOCUMENTAL 23.905,80 23.905,80 23.905,80
435 01-04-10 PC DUAL
729,60 729,60 729,60
435 01-01-10 2 TELEMOVEIS
59,80 59,80
59,80
435 01-01-10 1 SCANER
1.515,06 1.515,06
1.515,06
435 01-02-10 2 SCANER
3.030,12 2.979,60 50,53 3.030,12
435 01-05-10 IMPRESSORAISCANERJFOTOCOPIJl 399,00 372,40 26,60 399,00
435 01-01-1 o DESTRUIDORA PAPEL
63,75
435 01-12-10 6 RELOGIOS PONTO
3.749,00 1.913,57 468,63 2.382,20

435 01-03-1 o MESA REUNIAO
-
964,44 582,71
...,.,
120,56 703,26
/
435 01-05-10 ARQUIVO/BLOCOS 907,44 529,34 113,43 642,77
435 01-12-10 8 CADEIRAS SHELL
358,80 183,14 44,85 227,99
435 01-12-10 3 CADEIRAS PLAZZA 279,45 142,64 34,94 177,57
435 01-01-11 DISCO 438,98 438,98 438,98
435 01-02-11 COMPUTADOR+ IMPRESSORA 2.648,45 2.648,45 2.648,45
435 01-04-11 ARMA RIO
89,00 41,74
11 '13 52,87
435 01-04-11 SECRETARINBLOCO
189,00 88,61 23,63 112,23
435 01-04-11 ESTANTE/BLOCO/GAVETAS 208,80 97,88 26,10 123,98
435 01-04-11 MESA REUNIOES 194,00 90,95 24,26 115,20
435 01-04-11 4 CADEIRAS
75,60 35,44 9,45 44,89
435 01-04-11 IMPRESSORA 435,00 435,00 435,00
435 01-05-11 COMPUTADOR
559,84 559,84 559,84
435 01-05-11 MONITOR 135,11 135, 11 135,11
435 01-06-11 HP SCANNER 827,54 734,10 21,56 755,67
435 01-06-11 COFRE 365,00 163,51 45,63 209,1 4
435 01-06-11 ARMAR IO 142,30 63,75 17,79 81,54
435 01 -07-11 REPARAO EQUIP/P/SCANNER
435,00 435,00
435,00
435 01-08-11 1 TELEFONE MUL Tt-FUNOES
106,72 72,92 21,35 94,26
435 01-08-11 HP LAZERJET
234,90 234,90
234,90
435 01 -08-11 DISCO
69,89 69,89
69,89
435 01-05-12 BIOMBO
99,00 33,01 12,38 45,38
435 01-01-12 RELOGIO PONTO
568,40 213,1 6 71,06 284,21
435 01-05-12 HP
239,97 80,00 30,00 110,00
435 01-05-12 OKI
199,90 66,64 24,99 91,63
i< i<
01-11-12 DISCO RIGIDO 500 GB
-
78,45 56,66
....,
21 ,80 78,45
435
~ [ \ ~
435 01-11-12 DISCO RIGIDO 1 TB
121,51 52,31 5,06 57,38
435 01-11-12 FONTE ALIMENTAO ATX 500W 19,90 14,37 5,53 19,90
435 01-11-12 LG MONITOR LED-LCD
89,90 64,91 25,00 89,90
435 01-12-12 PCACER
399,00 277,06 121 ,94 399,00
435 01-12-12 IMPRESSORA HP 4500 59,00 40,97 18,04 59,00
435 01-11-12 VENTOINHA PE ALTO 22,90 6,21 2,87 9,07
435 01-03-13 HP IMPRESSORA 175,00 106,95 58,34 165,28
435 01-03-13 SAGE CARE GESTAO DE ACTIVOS 1.177,78 588,83 261 ,70 850,53
435 01-04-13 FOTOCOPIADORA
1.354,20 473,97 270,84 744,81
435 01-08-13 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO 1.537,20 272,21 192,15 464,36
435 01-01-14 SAGE GESTO ATIVOS 281 ,09 93,69 93,69 187,38
435 01-02-14 MAO. FOTOGRAFICA 347,03 37,97 43,38 81,34
435 01-02-14 CAMERA FOTOGRAFICA 179,80 19,67 22,48 42,14
435 01-02-14 HP 7500 MT
681,98 198,89 227,30 426,19
435 01-02-14 MONITOR
121,88 35,55 40,62 76, 17
435 01-02-14 TECLADO 15,51 4,53 5,17 9,70
435 01-02-14 HP DESKJET 1510
49,90 14,55 16,63 31 ,18
435 01-03-14 PROGRAMA SAGE CARE START G.
374,54 93,63 124,83 218,46
435 01-04-14 DISCO RIGIDO
118,90 24,77 39,63 64,39
435 01-06- 14 IMPRESSORA ZEBRA
431,53 53,94 143,83 197,77
435 01-08-14 TELEMOVELSAMSUNG
148,68 3,72
29,74 33,46
Total da conta
112.351,81 101.657,64 3.529,23 105.186,87
437 28-07-05 VENTOINHA
50,00 50,00 50,00
437 30-03-05 TORRADEIRA
211,82 211,82
211,82
437 29-03-05 ESPREMEDOR
-
288,99 288,99 288,99
p ~
437 29-03-05 GRELHADO R
753,38 753,38 753,38
~ ~
437 29-04-05 MAO. LAVAR COPOS 1.096,10 1.096,10 1.096,10
~
437 18-05-05 FRIGORIFICO
259,00 259,00 259,00
437 20-06-06 TELEVISOR
172,30 172,30 172,30
17,90 17,90 17,90
17,90 17,90 17,90
437 01-02-06 EXAUSTOR 99,90 99,90 99,90
437 16-03-06 EXPREMEDOR SUMOS
30,84 30,84 30,84
437 17-03-06 EXTRACTOR DE WC 31 ,35 31,35 31,35
437 03-05-06 VIDEO PROJECTOR
968,82 968,82 968,82
437 26-04-06 ASPIRADOR 29,90 29,90 29,90
437 23-05-06 ESCADOTE 34,95 34,95 34,95
249,00 249,00 249,00
437 02-08-06 VARINHA 24,90 24,90 24,90
437 26-09-06 MAO. COSTURA 228,90 228,90 228,90
437 01-08-06 MAQ.FOTOGRAFICA CANON A95 286,80 286,80 286,80
437 24-05-06 TELA PROTECO
206,25 206,25
206,25
437 11-10-06 ESPELHO
79,00 79,00
79,00
437 11- 10-06 FERRO ENGOMAR
37,50 37,50
37,50
437 16-10-06 BALANA COZINHA
24,90 24,90
24,90
437 16-10-06 BATEDEIRA
14,90 14,90
14,90
437 16-10-06 PICADORA
45,90 45,90 45,90
437 16-10-06 FORNO
224,00 224,00 224,00
437 01-01-06 DVDSONY
172,30 172,30
172,30
R i ~
437 01-01-06 MAQUINA COSTURA 228,90 228,90
228,90
-
437 12-01-07 TV
149,00 149,00
149,00
~ " ~ 437 12-01-07 TV
149,00 149,00
149,00
437 12-01-07 DVD
39,00 39,00
39,00
437 12-01-07 RADIO
99,00 99,00 99,00
437 12-01-07 RADIO
74,00 74,00 74,00
437 12-01-07 DVD
39,00 39,00 39,00
437 06-02-07 ESTANTE
59,95 59,95 59,95
437 15-02-07 FRIGOR[FICO 259,00 256,35 2,65 259,00
437 04-04-07 GUILHOTINA
638,16 618,22 19,94 638,16
437 01-01-07 MAQ.FOTOGRAFICA 150,69 150,69 150,69
437 19-01-07 ESPREMEDOR SUMOS 97,96 97,96 97,96
437 12-02-07 BLOCO
358,80 355,06 3,74 358,80
437 18-05-07 TELEFONE
46,00 46,00 46,00
437 18-05-07 ROUTER
52,27 52,27 52,27
437 30-07-07 COLUNAS 150,29 150,29 150,29
437 08-01-08 ASPIRADOR
180,49 180,49 180,49
437 19-02-08 CAMARA DIGITAL
216,90 187,51 27,1 1 214,61
437 11-03-08 MICROGRAVADOR (AVARIADO)
138,90 138,90
138,90
437 17-06-08 1 MICROGRAVADOR OLIMPUS
86,80 86,80
86,80
437 23-06-09 MAQUINA GELO
411,54 287,21
51,44 338,64
437 21 -05-09 MAQ.FOTOGRAFICA
139,00 139,00
139,00
o
437 21-05-09 FORNO
319,00 226,00 39,89 265,88
437 01-09-09 MAQ. FOT. POWER BLACK 480
99,00 99,00
99,00
437 01-09-09 MAQ. FOT. POWER BLACK 480
99,00 99,00
99,00
437 01-04-09 MAQ. FOT. SONY DH 50
-
433,96
437 01-04-09 MAQ. FOT. PANASONIC
89,99
437 01-01-09 MAQ.FOT. PANASON IC
89,99
19,99
437 01-01-10 CAIXA FERRAMENTAS
399,00
437 01-01-10 COFRE
24,95
437 01 -1 1-10 BAIXO CUSTICO
350,00
437 01-11-10 RETROPROJECTOR
585,91
437 01-09-1 o MAQ. BIG SHOT 201,96
437 01-01-12 MAQ.COSTURA 900,00
437 01-06-12 MAQ. FOTOGRAFICA 104,90
437 01-06-12 MAQ. COSTURA 180,00
437 01-12-12 MAQ. NAO ESPECIFICADAS 829,77
437 01-12-12 TELEVISORES 399,00
437 01-12-12 TELEVISOR 399,00
437 01-03-12 MICROONDAS
59,90
437 01-12-12 MAQ. NAO ESPECIFICADA 599,00
437 01-02-13 SERRA RECORTES
70,00
437 01-03-14 MAQ. COSTURA
270,00
437 01-05-14 MAQ. COOLPIX S3300
109,80
437 01-07-14 MAQUINA COSTURA
1.586,21
268,90
Total da conta
17.911,38
Totais
155.263,19
433,96
89,99
89,99
19,99
399,00
24,95
182,30
305,18
109,42
337,50
33,87
38,44
216,09
118,72
118,72
21,22
156,00
16,77
25,32
6,87
49,58
8,40
12.468,31
114.125,95
43,76
73,25
25,25
112,50
13,11
2,81
103,73
56,99
56,99
7,49
74,88
8,75
33,75
13,73
198,28
33,61
1.003,60
5.806,83
R ~ .1. Roc ;...t ~
433,96
89,99
89,99
19,99
399,00
24,95
226,05
378,42
134,66
450,00
46,98
41,26
319,81
175,70
175,70
28,70
230,88
25,51
59,07
20,60
247,85
42,01
13.471,91
119.932,78
RI(

REG. CONTAB. TRIBUNAl BASE% AJUST. TOTAL
CONT 2005
Sum ofValor
Ms Total
abril 16.104,77 2.651,97 13.452,80 13.452,80 13.452,80
maio 15.034,32 2.651,97 12.382,35
12.382,35 12.382,35
junho 15.551,39 2.651,97 12.899,42 12.899,42 12.899,42
julho 15.039,31 2.651,97 12.387,34
12.387,34 12.387,34
agosto 15.177,63 2.651,97 12.525,66
12.525,66 12.525,66
setembro 13.756,91 2.651,97 11.104,94
11.104,94 11.104,94
outubro 13.141,10 2.651,97 10.489,13 10.489,13 10.489,13
novembro 13.336,20 2.651,97 10.684,23
10.684,23 10.684,23
dezembro 8.629,03 2.651,97 5.977,06
5.977,06 5.977,06
CONT2006
janeiro 13.516,40 2.651,97 10.864,43 10.864,43 10.864,43
fevereiro 13.175,33 2.651,97 10.523,36
10.523,36 10.523,36
maro 15.003,64 2.651,97 12.351,67 12.351,67 12.351,67
14.695,69 2.651,97 12.043,72
12.043,72 12.043,72
1aio 12.394,61 2.651,97 9.742,64 9.742,64 9.742,64
junho 12.729,09 2.651,97 10.077,12
10.077,12 10.077,12
julho 11.589,82 2.651,97 8.937,85
8.937,85 8.937,85
agosto 11.608,72 2.651,96 8.956,76 8.956,76 8.956,76
setembro 11.832,75 2.651,96 9.180,79 9.180,79 9.180,79
outubro 11.783,48 2.651,96 9.131,52 9.131,52 9.131,52
novembro 13.725,72 2.651,96 11.073,76
11.073,76 11.073,76
dezembro 12.892,90 2.651,96 10. 240,94
10.240,94 10.240,94
CONT 2007
janeiro 13.420,88 13.420,88
13.420,88 13.420,88
fevereiro 13.177,20 13.177,20
13.177,20 13.177,20
maro 9.920,03 9.920,03 9.920,03 9.920,03
abri l 10.416,48 10.416,48
10.416,48 10.416,48
maio 10.845,38 10.845,38 10.845,38 10.845,38
junho 9.400,39 9.400,39
9.400,39 9.400,39
julho 8.957,22 8.957,22 8.957,22 8.957,22
agosto 8.757,53 8.757,53
8.757,53 8.757,53
setembro 8.815,08 8.815,08
8.815,08 8.815,08
outubro 7.590,07 7. 590,07 7.590,07 7.590,07
novembro 7.034,54 7.034,54 7.034,54 7.034,54
dezembro 9.524,86 9.524,86 9.524,86 9.524,86
2008
janeiro 5.920,86 5.920,86
5.920,86 5.920,86
8.804,09 8.804,09
8.804,09 8.804,09
.naro 10.479,79 10.479,79 10.479,79 10.479,79
abril 10.672,56 10.672,56
10.672,56 10.672,56
maio 11.291,62 11.291,62 11.291,62 11.291,62
jun 11.258,62 11.258,62
11.258,62 11.258,62
jul 9.512,64
9.512,64 9.512,64 9.512,64
ago 9.574,21 9.574,21 9.574,21 9.574,21
set 11.126,89 11.126,89
11.126,89 11.126,89
out 10.834,89 10.834,89 10.834,89 10.834,89
no v 10.634,80 10.634,80
10.634,80 10.634,80
dez 9.825,17 9.825,17
9.825,17 9.825,17
2009
janeiro 8.811,07 8.811,07
8.811,Q7 8.811,07
fevereiro 2.968,60 2.968,60
2.968,60 2.968,60
maro 15.659,93 15.659,93 15.659,93 15.659,93
abril 14.682,00 14.682,00
14.682,00 14.682,00
maio 8.353,75 8.353, 75
8.353,75 8.353,75
junho 8.111,93 8.111,93
8.111,93 8.111,93
julho 9.598,65 9.598,65
9.598,65 9.598,65
agosto 10.770,27 10.770,27
10.770,27 10.770,27
setembro 10.256,57 10.256,57
10.256,57 10.256,57
out ubro 10.263,87 10.263,87
10.263,87 10.263,87
novembro 10.270,88 10.270,88 10.270,88 10.270,88
dezembro 11.737,47 11.737,47 11.737,47 11.737,47
~ <
,/'
~ I ~ \
2010
Janeiro 10.092,63 10.092,63
10.092,63 10.092,63 \
Fevereiro 13.763,57 13.763,57
13.763,57 13.763,57
Maro 16. 569,03 16.569,03 16.569,03 16.569,03
Abril 14.831,20 14.831,20
14.831,20 14.831,20
Maio 11.464,07 11.464,07
11.464,07 11.464,07
Junho 13.631,80 13.631,80
13.631,80 13.631,80
Julho 12.578,46
12.578,46
12.578,46 12.578,46
Agosto 11.070,79 11.070,79
11.070,79 11.070,79
Setembro 11.820,39 11.820,39
11.820,39 11.820,39
Outubro 10.938,75 10.938,75
10.938,75 10.938,75
Novembro 11.423,24 11.423,24
11.423,24 11.423,24
Dezembro 9.330,00 9.330,00
9.330,00 9.330,00
2011
Janeiro 9.778,78 9.778,78
9.778,78 9.778,78
Fevereiro 7.569,46
7.569,46 7.569,46 7.569,46
Maro 6.430,06 6.430,06
6.430,06 6.430,06
Abril
11.775,08 11.775,08
11.775,08 11.775,08
Maio 8.513,62 8.513,62
8.513,62 8.513,62
Junho 9.374,52 9.374,52
9.374,52 9.374,52
Julho
7.122,29 7.122,29
7.122,29 7.122,29
Agosto 7.652,92 7.652,92
7.652,92 7.652,92
Setembro 7.832,32 7.832,32 7.832,32 7.832,32
utubro 7.211,75 7.211,75
7.211,75 7.211,75
Novembro 7.163,47 7.163,47 7.163,47 7.163,47
Dezembro -1.809,77
-1.809,77
0,00 0,00
2012
Janeiro 5.433,79 5.433,79
5.433,79 5.433,79
Fevereiro 6.790,80 6.790,80
6.790,80 6.790,80
Maro 12.653,56 12.653,56
12. 653,56 12.653,56
Abril 8.242,59 8.242,59 8.242,59 8.242,59
Maio 9.299,93 9.299,93
9.299,93 9.299,93
Junho 9.788,07 9.788,07
9.788,07 9.788,07
Julho 5.198,71
5.198,71
5.198,71 5.198,71
Agosto 7.765,56 7.765,56
7.765,56 7.765,56
Setembro 7.867,66 7.867,66
7.867,66 7.867,66
Outubro 6.518,93 6.518,93
6.518,93 6.518,93
Novembro 6.321,94
6.321,94 6.321,94 6.321,94
Dezembro 7.139,25 7.139,25
7.139,25 7.139,25
2013
Janeiro 6.973,00 6.973,00
6.973,00 6.973,00
Fevereiro 7.914,80 7.914,80
7.914,80 7.914,80
Maro 5.861,06 5.861,06
5.861,06 5.861,06
Abril 7.667,79 7.667,79
7.667,79 7.667,79
Maio 10.454,33 10.454,33
10.454,33 10.454,33
Junho 8.673,70 8.673,70 8.673,70 8.673,70
lho 7.685,66 7.685,66
7.685,66 7.685,66
"gosto
5.840,97 5.840,97
5.840,97 5.840,97
Setembro 4.744,18 4.744,18
4.744,18 4.744,18
Outubro 4.339,82 4.339,82
4.339,82 4.339,82
Novembro 4.381,70 4.381,70 4.381,70 4.381,70
Dezembro 2.830,32 -2.222,00 608, 32
608,32 608,32
2014
Janeiro 3.660,24 3.660,24 1.712,68 1.947,56 1.460,67 3.173,35
Fevereiro 2.637,76 2.637,76 1.712,68 925,08 693,81 2.406,49
Maro 4.274,99 4.274,99 1.712,68 2.562,31 1.921,73 3.634,41
Abril 4.590,09
4.590,09 1.708,18 2.881,91 2.161,43 3.869,61
Maio 4.276,64
4.276,64 1.708,18 2.568,46 1.926,35 3.634,53
Junho 3.713,67 3.713,67 1.708,18 2.005,49 1.504,12 3.212,30
Julho 3.157,13
3.157,13 1.708,17 1.448,96 724,48 2.432,65
Agosto 4.982,22 4.982,22 1.708,17 3.274,05 1.637,03 3.345,20
Setembro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 1.145,92 2.854,09
Outubro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 1.145,92 2.854,09
Novembro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 1.145,92 2.854,09
Dezembro 4.000,00
4.000,00 1.708,17 2.291,83 1.145,92 2.854,09
2015
Janeiro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Fevereiro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Maro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Abril 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Maio 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Junho 4.000,00 4.000,00 1.708,17 2.291,83 572,96 2.281,13
Julho 4.000,00 4.000,00 1.708,17 1.708,17
Agosto 4.000,00 4.000,00 1.708,17 1.708,17
Setembro 4.000,00 4.000,00 1. 708,17 1.708,17
Outubro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 1.708,17
Novembro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 1.708,17
Dezembro 4.000,00 4.000,00 1.708,17 1.708,17
1.141.808,89 53.469,32 1.083.895,57 41.009,64 40.532,12 1.010.463,62 1.051.473,26 1.044.473,26
2111999 TRIBUNAL
996.027,95 219
REFORO/REVERSO 55.445,31 6511
VALOR ESTIMADO RECEBER, QUE J EST COM O SOLICITADOR -7.000,00
) 48.445,31
)
PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTOS - 2015
RUBRICAS VALOR S/IVA IVA- 22% TOTAL
ACTIVO FIXO T ANGIVEL
Terrenos e Recursos Materiais
Edificios e Outras Construes
Construo de rede de rega, reservatrio, casota e estufa 20.491,80 4.508,20 25.000,00
F"luipamento Bsico
.uipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Equipamento Informtico
Outras Activos Fixos Tangiveis (Centros Comunitrios)
TOTAL ACTIVO FIXO T ANGIVEL
TOTAL DO INVESTIMENTO 20.491,80 4.508,20 25.000,00
)
O Admini strador nico O Tcnico Oficial de Contas
)
)
MOORE STEPHENS
& ASSOCIADOS, SROC, S.A.
Rua !vens, 3 B, Edif. Solar - D. Mcia, 3o p
9000-064 Funchal
PORTUGAL
Telf.: +351 291 206 320
Fax: + 351 291 206 329
PARECER DO FISCAL NICO SOBRE OS INSTRUMENTOS
DE GESTO PREVISIONAL
Introduo r;
1. Para os efeitos da alnea j), do art.
0
25.
0
, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, apresentamos
o nosso parecer sobre os instrumentos de gesto previsional para o exerccio de 2015,
da SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAO, E. M.,
consistindo; no Plano anual de atividades, Oramento anual de explorao, Oramento
anual de tesouraria, Balano e Demonstrao dos Resultados por naturezas
previsionais.
Responsabilidades
2. da responsabilidade do Administrador nico a preparao e a apresentao da
informao previsional, a qual inclui a identificao e divulgao dos pressupostos mais
significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistncia e adequao dos
pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gesto previsional acima
referidos, competindo-nos emitir um relatrio profissional e independente baseado no
nosso trabalho.
mbito
4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurana moderada
quanto a se a informao previsional contida nos instrumentos de gesto anteriormente
referida est isenta de distores materialmente relevantes. O nosso trabalho foi
efetuado com base nas Normas Tcnicas e Diretrizes de Reviso/Auditoria emitidas pela
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e
consistiu:
a) principalmente, em indagaes e procedimentos analticos destinados a rever:
a fiabilidade das asseres constantes da informao previsional;
a adequao das politicas contabilsticas adotadas, tendo em conta as
circunstncias e a consistncia da sua aplicao;
a adequao da apresentao da informao previsional;
b) na verificao das previses constantes dos documentos em anlise, com o objeto de
obter uma segurana moderada sobre os seus pressupostos, critrios e coerncia.
5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitvel para a emisso do
presente relatrio sobre os instrumentos de gesto previsional.
Inscrita na OROC com o n. 173
e na CMVM com o n. o 9038
Pgina 1 de 2
Sede Social:
Avtnida Migurl n 366 AB
1050165 Lisboa
Capilal Social 50.000
C R. C de Lisboa
MaLn. 9. 172
N.I. F. 505062615
An membu firm of
M..,.Skp/o<ou
lnternAtiolldl Limiwi-
IM"'ben in prindpol dtin
thro!J#Itout dtt worlJ
)
)
MOORE STEPHENS
Parecer
6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidncia que suporta os pressupostos da
informao financeira previsional dos documentos acima referidos, a qual foi executada
tendo em vista a obteno de um nvel de segurana moderado, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos no proporcionem uma
base aceitvel para aquela informao e que tal informao no tenha sido preparada e
apresentada de forma consistente com as politicas e princpios contabilsticos
normalmente adotados pela entidade.
7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros no ocorrem
da forma esperada, pelo que os resultados reais podero vir a ser diferentes dos
previstos e as variaes podero ser materialmente relevantes.
Funchal , 30 de setembro de 2014.

M.iiiS.d:ZASsooAoos: SROC, S.A
Representada por Antnio Salvador de Abreu, ROC n.
0
808
Pgina 2 de 2

ORAMENTO

ORAMENTO 2015
2

-
- 1ff-
Frente MarFunchal
GEritO: !11\.0).AC}.OD:

o

ORAMENTO 2015
3
Oramento 2015
Frente MarFunchal
Gesto e Explorao de Espaos Pblicos, e de
Estacionamentos Pblicos Urbanos do Funchal, E.M.

Complexo Balnear da Barreirinha | Praia de So Tiago |
Complexo Balnear do Lido
Praia do Gorgulho | Jardim Panormico
Complexo Balnear da Ponta Gorda
Poas do Gomes (Doca do Cavacas) | Praia Formosa
Passeio Pblico Martimo

Telefone: 291 105 760
Correio electrnico: geral@frentemarfunchal.com
Empresa Municipal
Matriculada sob o n. 0004/2004.01.12 CRC Funchal

Contribuinte: 511 233 744 | Capital Social: 200.000,00

ORAMENTO 2015
4

ndice
1. Mensagem do Administrador ...................................................................................... 5
2. Anlise econmica ......................................................................................................... 8
a. Economia Mundial ............................................................................................................ 8
b. Economia Portuguesa ..................................................................................................... 11
c. Economia Regional .......................................................................................................... 13
3. Princpios oramentais.................................................................................................. 14
a. Vendas ............................................................................................................................. 16
Tabela 3 Estimativa de Vendas .............................................................................. 16
Grfico 1 - Distribuio de Vendas .......................................................................... 17
b. Prestao de Servios ...................................................................................................... 17
Tabela 4 - Estimativa de Servios Prestados .......................................................... 17
Grfico 2 Receitas Previstas para Prestaes de Servios ............................. 18
Grfico 3 Estimativa de Receita por Complexo ................................................ 18
Grfico 4 - Percentagem de Concessionrios ...................................................... 19
4. Gastos ............................................................................................................................... 20
a. Fornecimentos e servios externos ................................................................................. 20
b. Gastos com o pessoal ...................................................................................................... 22
5. Balano ............................................................................................................................. 24
6. Demonstrao de Resultados Previsional .............................................................. 26

ORAMENTO 2015
5
1. Mensagem do Administrador
Aps um longo perodo de reflexo, planeamento e organizao
chega o momento de apresentao do oramento para o ano que se
segue.
A grande virtude de realizar um exerccio de projeo futura
contrapem-se a grande incerteza tpica de planificao futura.
Alm da incerteza econmica e social que caraterizam esta
dcada temos a somar a certeza de trabalharmos com equipamentos
em forte exposio aos elementos, fato dificultador de qualquer
exerccio de preciso. A previso de alguns elementos sero
certamente danificados insuficiente quando tentamos programar
trabalho para o ano seguinte.
Resta ento, seguir o princpio da prudncia, prevenindo os
gastos/ investimentos para a reposio pelo cenria realista mais
pessimista e precaver as infraestruturas para as piores situaes.
Esto consagradas neste oramento intervenes que
possibilitam uma melhor resposta s intempries. A mais relevante a
reposio do enrocamento do Complexo Balnear da Ponta Gorda, cuja
execuo fica condicionada extenso dos estragos das intempries e
ao volume de investimento necessrio para tal. Dentro das obras que
esto tambm condicionadas realamos a interveno na Praia do
Gorgulho, com a interveno a ter o intuito de melhorar as condies
da gua, atravs da instalao de um conjunto de filtros, tendo em
vista a minimizao da quantidade de detritos chegados zona
balnear. Apesar desta no ser uma obrigao nossa, a verdade que
a Frente MarFunchal, E.M. e os seus utentes so os que quem mais
sofrem com essa situao sendo por isso imperioso para ns a resoluo
do problema.
Mas para o Oramento de 2015 existem grandes novidades. A
principal e que maior impacto ter na cidade do Funchal a
reabertura do Complexo Balnear do Lido. Momento muito esperado por
todos os funchalenses. Esta reabertura permitir ao Funchal voltar a
estar completo, aps 4 anos sem o seu Complexo Balnear por
excelncia.
Com esta reabertura inicia-se tambm um novo ciclo na Frente
MarFunchal, E.M. Atendendo ao servio pblico que se presta

ORAMENTO 2015
6
entendeu-se que era o momento de chamar a ns a responsabilidade
de gesto de todo o complexo, deixando de haver sub-concesses no
nosso espao. Abre assim uma nova rea de negcio para a Frente
MarFunchal, E.M.: a explorao hoteleira, norteada pelos fundadores
da boa gesto pblica, eficcia e eficincia.
Atendendo a que o servio de cafetaria, cantina e snack-bar de
um complexo prestado em regime de exclusividade e que a sua
qualidade tem consequncias diretas nos ingressos e na qualidade
percebida pelos utentes. Assumindo assim a complexidade do negcio,
com as suas particularidades entendeu-se como fundamental uma
administrao direta para a conceo da prestao de um servio de
excelncia.
Outro fator nuclear no oramento deste ano que se avizinha o
aprofundar de um sector que teve um desenvolvimento relevante em
2014: os sectores de mobilidade. Com a atribuio das competncias
no domnio dos estacionamentos superfcie a Frente MarFunchal, E.M.
a 6 de Agosto de 2014, iniciou um novo ciclo para a cidade, em que o
Municpio tomou em mos instrumentos fundamentais para uma correta
aplicao de polticas da mobilidade.
Dissociar os estacionamentos superfcie cobertos, bem como da
restante gesto de trafego, alheando-a da gesto direta camarria
amputar uma componente nuclear da mobilidade limitando as opes
e alternativas na definio das suas polticas.
Cientes da importncia da mobilidade para qualquer cidade, a
Frente MarFunchal E.M, entendeu ser fundamental promover a reflexo
sobre esta temtica em toda a sua organizao. Por essa razo o nosso
tema para 2015: A Mobilidade.
Conscientes que a confiana demonstrada na Instituio fruto
do empenho nos princpios do rigor e da responsabilidade
continuaremos com o nosso compromisso de restruturao
administrativa, financeira da empresa. Temos previstas para o ano de
2015 a continuao de operaes financeiras que permitam acreditar
num saneamento financeiro completo a mdio prazo.
Aps do perodo de adaptao inicial podemos agora
concentrar energias naquilo que deve nortear qualquer organizao: a
excelncia orientando os esforos e excessos limitados na prestao de
um servio de excelncia em cada uma das reas em que temos

ORAMENTO 2015
7
responsabilidades, desempenhado com toda a responsabilidade o
elevado papel atribudo Frente MarFunchal. E.M.


Carlos Jardim

ORAMENTO 2015
8
2. Anlise econmica
a. Economia Mundi al
Neste perodo de recuperao da economia Mundial, as
profundas cicatrizes da crise financeira de 2008 esto a custar a sarar.
Se a resposta crise e as medidas adotadas no foram as mais
adequadas tambm os acontecimentos pontuais, com escndalos
financeiros locais a terem repercusses mediticas mundiais reabrem as
feridas cicatrizadas, ainda mais aumentadas por uma recusa em
esquecer esta etapa da vida nesta aldeia financeira global.
As naes das instituies mundiais incluram uma srie de
medidas de controlo e vigilncia que, apesar das boas intenes,
acabaram por exacerbar muitas vezes o conjunto de mecanismos de
superviso impossibilitando que os mecanismos de mercado
funcionassem de modo eficaz.
Por outro lado, as medidas de restrio financeira aplicadas aos
Estados dos pases mais afetados, naquilo que ficou comummente
conhecido como as medidas de austeridade causaram fortes
constrangimentos no consumo nos pases desenvolvidos com bvios
reflexos na produo, levando a que a retoma demorasse ainda mais
tempo.
Apesar da tmida retoma sentida ao longo do ltimo ano nos
pases desenvolvidos ainda insuficiente para que os nveis de
confiana dos consumidores e de investidores subam para nveis que
levem a um reforo do consumo e do investimento pujante e capaz de
projetar o desempenho das economias dos pases de elevado
rendimento. Subsiste assim um nvel de desemprego nestas economias
elevado, potenciado pelos fenmenos de out-sourcing e robot-sourcing

ORAMENTO 2015
9
que condicionam o desempenho econmico e introduz uma incerteza
tambm social.

Figura 1 - Taxa de desemprego para EUA, RU e UE.
Fonte: Eurostat
Ao nvel geopoltico a situao mundial ainda no deu notas de
reduzir a presso de instabilidade. A Primavera rabe de 2010 e a
esperana da introduo de regimes polticos democrticos ou de
representatividade politica no continente Africano e seguiram-se um
conjunto de conflitos na zona que fizeram recear a ecloso de um
conflito de maior dimenso. Na mesma altura do ano seguinte a
instabilidade continuava na zona norte de frica, com o fim do regime
de Muaummar al Gaddafi.
Em 2012, a guerra civil da Sria (ainda no terminada) refletia a
instabilidade da regio.
Em 2013 viram-se as atenes para os testes militares na Coreia do
Norte, aumentando o sentimento de instabilidade mundial. J em 2014,
com o agravar da situao vivida entre Ucrnia e Rssia trazem a
possibilidade de conflito armada para perto da fronteira europeia.
Neste momento assistimos ao emergir de uma luta jihadista que
desconhece fronteiras ou limites, atacando tudo e todos, naquilo que se

ORAMENTO 2015
10
manifesta como incompreensvel para o resto do mundo, numa
demonstrao gratuita de terror e violncia.
Este acumular de tenses e conflitos levam com que o Papa
Francisco tenha j declarado que entramos numa III Guerra Mundial.
este clima de instabilidade, incerteza e indefinio que parece
nortear o mundo atual, permitindo que os cidados se sintam perdidos.
Ora, esta instabilidade geopoltica e militar instam a que a
situao econmica e social a nvel mundial seja caraterizada como de
grande instabilidade. Se a isto somarmos a emergncia das economias
dos BRIC bem como de outros pases em desenvolvimento, obtemos um
cenrio de grande incerteza futura, especialmente levando em
considerao as duvidas levantadas quanto ao crescimento da China,
motivadas pela insegurana patente nos diversos organismos
internacionais quanto linha politica e de politicas seguidas pelo lder Xi
Jinping.
So estes fatores poltico-econmicos, que constituem a matriz
definidora daquilo que ser o ano de 2015. Mesmo crendo no surgiram
novos acontecimentos determinantes no ano que se segue estamos
perante um cenrio de grande incerteza e indeterminao, bastante
condicionadora do planeamento de grandes instituies e empresas
internacionais.
Nota disso a evoluo do preo do petrleo, que d notas de
possibilidade de baixa futura, fruto das inovaes tecnolgicas do
sector, mas cuja evoluo pode ser alterada pelos acontecimentos
sociais no decurso do ano.

ORAMENTO 2015
11
b. Economia Portuguesa
Para a economia Portuguesa existem uma serie de
acontecimentos polticos que condicionaro o seu desempenho. Em
primeiro lugar as eleies legislativas que decorrero em Outubro. Este
evento leva a que o oramento de Estado tenha um cariz mais
expansionistas do que os apresentados nos dois anos anteriores.
Tambm o fim das intervenes da C.E., B.C.E e F.M.I. atravs do
Programa de Ajustamento Economico e Financeiro indicam que a
Despesa de Estado est prevista contrair menos que em 2014.

Data da
projeo
2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)
PIB (tvh %) Portugal 08-10-
2014
-1,4 0,9 1,5 1,7
rea Euro 04-09-
2014
-0,4 0,9
[0,7;1,1]
1,6
[0,6;2,6]
1,9
[0,6;3,2]
ndice harmonizado de
preos no consumidor (tvh
%)
Portugal 08-10-
2014
0,4 0,0 1,0 1,1
rea Euro 04-09-
2014
1,4 0,6
[0,5;0,7]
1,1
[0,5;1,7]
1,4
[0,6;2,2]
Tabela 1 - Projees econmicas Fonte: Banco de Portugal
(P) - Projetado
08-10-2014

Este crescimento do Consumo Privado e do investimento leva a
que o PIB possa acelerar um pouco, apesar do crescimento de 1,5% ser
ainda modesto de mais para alavancar a economia para o
desempenho que tinha antes de 2008.
Outra nota importante e como consequncia do aumento do
consumo a pequena reduo da taxa de desemprego, estando
previsto em sede de O.E. que seja de 13,4% em 2015.

ORAMENTO 2015
12

Ministrio
das
Finanas
CE OCDE FMI

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Evoluo do
Mercado de
Trabalho

Emprego 1,4 1 0,9 0,8 1,3 0,9 : :
Taxa de
Desemprego
(%)
14,2 13,4 15,4 14,8 15,1 14,8 14,2 13,5
Tabela 2 - Evoluo do Mercado de Trabalho

ORAMENTO 2015
13
c. Economia Regional
Fruto das fortes medidas de conteno, nos cortes salariais dos
funcionrios pblicos e nas prestaes sociais, previsvel que a conta
da Madeira apresente um excedente para o ano de 2014.
Deste ano fica tambm o atraso no arranque do Quadro
Comunitrio de apoio para 2014-2020, cujo arranque efetivo ocorrer
apenas no decurso de 2015.
neste quadro de forte conteno de despesa pblica que se
rege o investimento, fortemente penalizado tambm pelas novas baixas
de confiana dos consumidores e investidores.
Para 2015 a economia regional enfrente novos desafios.
Em primeiro lugar, o fim do PAEF Madeira a 27 de Janeiro de
2015.
Seguem-se as eleies Regionais de 2015 que tero,
obrigatoriamente uma alterao das polticas regionais sectoriais.
um quadro de Grandes opes que se afiguram em aberto e
que so determinantes para o futuro da economia da RAM.
Contudo, o cenrio bastante difcil em que a economia regional
se move no deve mudar substancialmente.
Continuamos a ter os fatores debilitantes caracterizadores da
economia Regional no ano de 2014 em nvel de desemprego elevado,
o consumo pblico completamente condicionado e o consumo
privado impossibilitado, quer pelo nvel alto do desemprego, quer pelo
nvel medio das remuneraes (baixa), quer pelo nvel baixo dos
indicadores de confiana.
neste cenrio condicionado que norteia o quadro previsional
das organizaes e instituies regionais.

ORAMENTO 2015
14
3. Princpios oramentais
Para a construo do presente oramento foram levadas em
considerao as normas essenciais para o desenvolvimento de um
oramento equilibrado capaz de conduzir a uma situao econmica
e financeira s na organizao, neste caso a Frente MarFunchal, E.M..
Assim sendo, este um oramento que, cumprindo o perodo a que
diz respeito e tendo a sua natureza um pendor anual, devidamente
enquadrado numa poltica e numa estratgia de programao
plurianual.
Em segundo lugar este um oramento que respeita a unidade e a
globalidade. Isto significa um s documento em que se preveem
todos os gastos e todos os rendimentos previstos para a organizao.
Tambm as receitas foram previstas pela sua totalidade, no sendo
deduzidas de quaisquer gastos na sua obteno. Respeita-se assim o
princpio da no compensao.
Como as receitas foram consideradas pela sua globalidade e no
foram adstritas a um gasto, respeitamos o princpio da no
consignao.
Outro aspeto fundamental foi o respeito pelo princpio da
especificao. O cumprimento deste princpio implicou que todos
gastos e todos os rendimentos fossem devidamente inscritos no
oramento, em cada uma das rubricas de modo a formar a totalidade
do oramento.
O equilbrio oramental foi outro dos princpios levados em
considerao. Respeitando a independncia entre gastos e
rendimentos, foi construdo um oramento que respeita o equilbrio
oramental, numa perspetiva de longo prazo, procurando vincar o

ORAMENTO 2015
15
carcter de servio pblico que , sabendo que a sustentabilidade
financeira deve ser alcanada.
A sustentabilidade financeira e a capacidade de honrar os
compromissos assumidos, incluindo os compromissos passados foi outro
dos princpios seguidos.
Tambm se procura honrar os princpios da eficincia, da eficcia e
da economia, procurando garantir que as opes econmicas
tomadas so as que garantem o melhor desempenho financeiro sem
sacrifcio do servio pblico de excelncia que se pretende.
Finalmente, o princpio da informao. Ao disponibilizar este
documento procura-se cumprir com o disposto no mesmo. Alm disso, a
transparncia na gesto e em todos os atos passa tambm por uma
publicitao de todos os atos tomados e precisamente com este
documento que se d o ponto de partida para o seu cumprimento.

ORAMENTO 2015
16
Rendimentos
a. Vendas

Para o ano de 2015 a Frente MarFunchal pretende iniciar uma
nova rea de interveno, passando a gerir diretamente os espaos de
restaurao que lhe esto concessionados.
Esta interveno direta no se prende com as questes
econmicas, mas nasce da necessidade sentida de controlar
diretamente todas as reas de interveno dentro de determinados
espaos balneares.
Neste caso est considerada a venda de mercadorias, estando
autonomizada a venda de mercadorias e destacada da prestao de
servios, no estreito cumprimento das regras contabilsticas vigentes.
Assim, a Frente MarFunchal E.M. prev obter 86.828,52 de receita
de Vendas de mercadorias diversas.
Este valor estima-se uma vez que a empresa pretende gerir
diretamente um Snack-bar no Jardim Panormico, mas tambm dois
Snack-bares e um Restaurante no Complexo Balnear do Lido.
Vendas Valor estimado
Protetores Solares 763,36
Diversos 65,16
Bar 1 20.000,00
Bar 2 20.000,00
Restaurante 40.000,00
Restaurante Bar 6.000,00
Total 86.828,52
Tabela 3 Estimativa de Vendas

ORAMENTO 2015
17

Grfico 1 - Distribuio de Vendas
b. Prestao de Servios
A Frente MarFunchal E.M. prev obter 2.265.736,87 de receita no
ano 2015 relativa a Prestaes de Servio. Visto que existir uma
melhoria acentuada dos nossos espaos (Complexos Balneares, Jardins
e Passeio Pblico Martimo), mas tambm pela gesto dos parcmetros
da cidade e por ultimo pela explorao de Bares e Restaurante na
componente associada aos servios.
Sobressai da receita estimada a componente dos parcmetros.
Elemento novo na explorao da sociedade. Advm do contrato
assinado com a autarquia e que prev a entrega de 48 % da receita
CMF.
Prestao de Servios Valor Estimado
Complexos Balneares 327.399,21
Parque Infantil Jardim Panormico 25.073,64
Parque de Estacionamento do Lido 91.720,61
Concessionrios 241.871,31
Comisses 80.328,35
Parcmetros 1.413.343,75
Restaurao e Bares 86.000,00
Total 2.265.736,87
Tabela 4 - Estimativa de Servios Prestados
1%
0%
23%
23%
46%
7%
Vendas
Protetores Solares
Diversos
Bar 1
Bar 2
Restaurante
Restaurante Bar CCC

ORAMENTO 2015
18
Esta estimativa foi obtida a partir de resultados dos anos anteriores
extrapolada para o exerccio de 2015.

Grfico 2 Receitas Previstas para Prestaes de Servios
Tambm foram levadas em considerao as alteraes e
ajustamentos em termos de prerio realizados em 2014 que
pretendemos manter em 2015.

Grfico 3 Estimativa de Receita por Complexo
O Grfico 3 verificamos o peso que o Complexo Balnear da Ponta
Gorda tem em comparao com os restantes, no entanto prevemos
14%
1%
4%
11%
4%
62%
4%
Complexos Balneares
Parque Infantil Jardim
Panormico
Parque de Estacionamento
do Lido
Concessionrios
Comisses
Parcmetros
Restaurao e Bares
53%
9%
27%
11%
Complexo Balnear da Ponta
Gorda
Complexo Balnear da
Barreirinha
Complexo Balnear do Lido
Complexo Balnear da Poas
do Gomes

ORAMENTO 2015
19
uma queda de 30% a partir de Setembro uma vez que temos a
reabertura do Complexo Balnear do Lido.
Em 2015, temos uma grande alterao no valor de prestao de
servios que so os Parcmetros, deixando assim de serem os
Complexos Balneares de terem a maior percentagem de receita, como
podemos confirmar na Tabela 2.
Voltamos a elaborar um plano de atividades para os diversos
Jardins, Complexos Balneares e Praias, dada a sua recetividade pelo
pblico em geral tendo como tema para 2015 a Mobilidade.
Prev-se que o parque de Estacionamento do Lido continue com
uma aumento de receita uma vez que a reabertura do Complexo
Balnear do Lido ajude a inflacionar estes nmeros.
Relativamente aos concessionrios prev-se manter os mesmos
concessionrios e os valores podero diminuir, uma vez que dois
localizados na praia formosa j no iram contribuir para as contas da
empresa. Os restantes no tero a atualizao da taxa de ocupao
que segundo o Oramento de Estado e o INE ir manter o mesmo valor
para 2015.
Grfico 4 - Percentagem de Concessionrios

7%
9%
24%
12%
6%
10%
7%
10%
3%
1%
5% 4%
2%
Concesses

ORAMENTO 2015
20
4. Gastos
a. Fornecimentos e servi os externos
Previsto
62 - Fornecimentos e Servios Externos 1.134.653,63
622- Serv. Especializados
195.953,16
6221 - Trabalhos Especializados 97.501,75
6222 - Publicidade e Propaganda 20.198,47
6223 - Vigilncia Segurana 10.000,00
6224 - Honorrios 47.125,75
6226 - Conservao e Reparao 10.800,00
6227 - Servios bancrios 4.968,64
6228 - Outros 5.358,55
623 - Materiais
88.379,89
6231 - Ferramentas e Utenslios 19.992,00
6232 - Livros e Documentao Tcnica 624,46
6233 - Material de Escritrio 6.968,75
6234 - Artigos para Oferta 311,00
6234 - Material de Limpeza 15.000,00
6236 - Material para Viaturas 3.600,00
6237 - Material Conservao - Outras 39.996,00
6238 - Outros 1.887,67
624 - Energia e Fluidos
48.287,46
6241 - Eletricidade 37.691,72
6242 - Combustveis 10.595,74
625 - Deslocaes, Estadas e Transp.
7.707,83
6251 - Deslocaes e Estadias 2.707,83
6252 - Transporte de pessoal 3.000,00
6253 - Transporte de mercadorias 2.000,00
626 - Servios diversos
794.325,29
6261 - Rendas e alugueres 10.280,61
6262 - Comunicao 13.723,83
6263 - Seguros 10.000,00
6265 - Contencioso e notariado 1.500,00
6266 - Despesas de representao 1.500,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto 6.000,00
6268 - Outros 751.320,85

ORAMENTO 2015
21
Em 2015, a exemplo dos anos anteriores tero de ser efetuadas
obras de manuteno e recuperao em todos os Complexos
Balneares devido ao rigor das mars durante o Inverno.
Teremos alguns investimentos a nvel de bilheteiras e
equipamentos para a equipa de manuteno.
No Complexo Balnear da Barreirinha iremos instalar um sistema de
som e CCTV, semelhante ao j existente no Complexo Balnear da Ponta
Gorda.
Contemplado neste oramento est a aquisio de uma srie de
equipamentos que visam o reforo da segurana dos espaos (CCTV),
bem como o reforo da qualidade dos servios prestados.

ORAMENTO 2015
22
b. Gastos com o pessoal
Previsto
63 - CUSTOS COM O PESSOAL 1.068.437,16
631 - rgo sociais
51.164,76
63101 - Vencimento 37.702,08
63102 - Subsdio de frias 2.900,16
63103 - Subsdio de Natal 2.900,16
63104 - Subsdio de alimentao 1.537,20
63108 - Outras Remuneraes 6.125,16
632 - Remuneraes do Pessoal
818.422,03
63201 - Vencimento 606.348,24
63202 - Subsdio de frias 46.236,52
63203 - Subsdio de Natal 46.236,52
63204 - Subsdio de alimentao 100.687,76
63205 - Abono para falhas 10.081,54
63206 - Ajudas de Custos 2.748,11
63207 - Horas Extraordinrias 1.359,81
63212 - Complemento de Vencimento 2.397,84
63213 - Indemnizao 544,77
63216 - Trabalho Noturno 1.780,92
635 - Encargos sociais:
178.335,47
6351 - Encargos com rgos Sociais 9.392,07
6352 - Encargos com Pessoal 168.766,88
6357 - Enc. Fundo de Garantia Trabalho 176,52
636 - Seguro de acid. Trabalho
7.500,00
637 - Custos de Aco Social
573,30
638 - Outros custos com o Pessoal
12.441,60
63811 - Formao Profissional 6.000,00
63815 - Confraternizaes 1.220,40
63818 - Fardamentos 4.800,00
63819 - Outros 421,20

ORAMENTO 2015
23
O aumento dos custos com pessoal prende-se com o aumento
das responsabilidades previsveis para o ano corrente. Por um lado, o
novo centro de custos relacionados com os Parcmetros implicam um
aumento das necessidades de pessoal, mas tambm durante a poca
balnear a empresa v-se sempre obrigada a aumentar os seus
funcionrios, para poder responder as necessidades dos utentes nos
Complexos Balneares.
Por outro lado, as restries nas admisses de pessoal em
programas ocupacionais e do Instituto de Emprego da Madeira, levam
a seja necessrio recorrer a trabalho temporrio para colmatar as
necessidades.

ORAMENTO 2015
24
5. Balano
BALANO INDIVIDUAL
PREVISIONAL

Montantes expressos
em Euro

Ativos 2015
Ativo no corrente:
Ativos fixos tangveis.. 486.477,64
Propriedades de investimento....... -
Goodwill -
Ativos intangveis... -
Ativos biolgicos. -
Participaes financeiras - mtodo da equivalncia patrimonial. -
Participaes financeiras - outros mtodos.. -
Acionistas/scios.. -
Outros ativos financeiros. -
Ativos por impostos diferidos. -
486.477,64

Ativo corrente:

Inventrios 2.117,53
Ativos biolgicos.. -
Clientes. 455.535,66
Adiantamentos a fornecedores -
Estado e outros entes pblicos. 14.369,20
Acionistas/scios.

Outras contas a receber 216.386,41
Diferimentos. -
Ativos financeiros detidos para negociao -
Outros ativos financeiros -
Ativos no correntes detidos para venda. -
Caixa e depsitos bancrios. 164.627,91
853.036,71

Total do Ativo 1.339.514,35

ORAMENTO 2015
25
CAPITAL PRPRIO E PASSIVO

Capital prprio:

Capital realizado.. 200.000,00
Aes (quotas) prprias.

Outros instrumentos de capital prprio

Prmios de emisso

Reservas legais.. 847,66
Outras reservas.. 39.490,21
Resultados transitados.. -399.632,41
Ajustamentos em ativos financeiros..

Excedentes de revalorizao -
Outras variaes no capital prprio. -
-159.294,54

Resultado lquido do perodo.. 10.306,75
-148.987,79
Interesses minoritrios.. -

Total do capital prprio -148.987,79
Passivo

Passivo no corrente:

Provises.. -
Financiamentos obtidos.. 595.054,73
Responsabilidades por benefcios ps-emprego... -
Passivos por impostos diferidos... -
Outras contas a pagar... -
595.054,73
Passivo corrente:

Fornecedores.. 509.799,35
Adiantamentos de clientes. -
Estado e outros entes pblicos. 43.429,43
Acionistas/scios.. 1.264,06
Financiamentos obtidos.. 172.077,63
Outras contas a pagar... 166.876,94
Diferimentos. -
Passivos financeiros detidos para negociao.. -
Outros passivos financeiros. -
Passivos no correntes detidos para venda..
893.447,41
Total do passivo 1.488.502,14

Total do Capital Prprio e do Passivo 1.339.514,35

ORAMENTO 2015
26
6. Demonstrao de Resultados Previsional
RENDIMENTOS E GASTOS 2015

Vendas e servios prestados 2.352.565,38
Subsdios explorao -
Ganhos/perdas imputados de subsidirias, associadas e empreendimentos
conjuntos
Variao nos inventrios da produo

Trabalhos para a prpria entidade

Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas -36.000,00
Fornecimentos e servios externos -1.134.653,63
Gastos com o pessoal -1.068.437,16
Imparidade de inventrios (perdas/reverses)

Imparidade de dvidas a receber (perdas/reverses)

Provises (aumentos/redues)

Imparidade de investimentos no depreciveis/amortizaes (perdas/reverses)

Aumentos/redues de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 300,00
Outros gastos e perdas -2.250,00

Resultado antes de depreciaes, gastos de financiamentos e impostos 111.524,60

Gastos/reverses de depreciao e de amortizao -74.180,00
Imparidade de investimentos depreciveis/amortizveis (perdas/reverses)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 37.344,60

Juros e rendimentos similares obtidos 100,00
Juros e gastos similares suportados -29.065,13

Resultado antes de impostos 8.379,47

Imposto sobre o rendimento do perodo 1.927,28

Resultado lquido do perodo 10.306,75

ORAMENTO 2015
27

A Frente MarFunchal E.M. projeta que, no ano de 2015 volta a
conseguir um Resultado Liquido do exerccio positivo.
Dado que a empresa pretende realizar investimentos de melhoria
das suas infraestruturas para tornar os seus espaos mais apelativos, por
consequncia gerando assim mais receita.

DENOMINAO N.I.P.C
Sciohabitafunchal-Empresa Municipal !e "abita#$o E.M %&&'()**+ EPM-Empresa P,blica Municipal )+&&+ '++.+++ - '++.+++ - &++
.rente Marfunchal /est$o e E0plora#$o!e Espa#os P,blicos E.M %&&'(()11 EPM-Empresa P,blica Municipal )+('+ '++.+++ - '++.+++ - &++
Socie!a!e Metropolitana !e Desen2ol2imento S.A %&&'+&1') Socie!a!e Annima )+&&+ %.(3*.(&+ - '+4.11+ - (5*'
MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS
EN6IDADE PA76ICIPADA
6IPO CAE CAPI6A8
PA76ICIPAO
9A8O7
NOMINA8
:
CIDADE
DO
FUNCHAL
CMARA MUN ICIPAL DO FUNCHAL
-
GRANDES OPOES
DO PLANO 2015
PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES
,.._,.. . . _ . ~ - ~ -- -
www.cm-funchal.pt
RELATRIO GRANDES OPES DO PLANO 2015-2018

1 de 21

NDICE

INTRODUO 2
1. ASPETOS LEGAIS 2
2. CONTEXTUALIZAO 2
3. CONTINGNCIAS 3
Linhas d Dsn!"#!i$n%" Es%&a%'(i)" 4
1. O IN*ESTI+ENTO E APOIO SOCIAL. 4
2. O DESEN*OL*I+ENTO ECON,+ICO E A CRIAO DE OPORTUNIDADES 6
3. A DE+OCRACIA PARTICIPATI*A E A -OA GESTO P.-LICA. 8
PLANO PLURIANUAL DE IN*ESTI+ENTOS 11
1. /UN0ES GERAIS 14
2. /UN0ES SOCIAIS 15
3. /UN0ES ECON,+ICAS 17
1. OUTRAS /UN0ES 18
2. /ONTES DE /INANCIA+ENTO 18
PLANO DE ATI*IDADES RELE*ANTES 20


2 de 21

INTRODUO

1. ASPETOS LEGAIS
Cumprindo com a Lei 75/2013, de 12 de Setembro de 2012, nomeadamente no disposto na
alnea c do n!1 do art"! 33! #ue re$ere ser responsabilidade da C%mara &unicipal a elabora'(o
e submiss(o ) apro*a'(o da assembleia municipal os planos necess+rios ) reali,a'(o das
atribui'-es e no disposto na alnea a do n!1 do art"! 25! #ue atribui a compet.ncia ) /ssembleia
&unicipal da apro*a'(o das op'-es do plano e da proposta de or'amento, s(o apresentadas em
se0uida as 1randes 2p'-es do 3lano"
4ste documento pre*isional para o ano de 2015, subdi*ide5se no 3lano 3lurianual de
6n*estimentos 7336 e em 2utras /ti*idades 8ele*antes 72/8, tendo por ob9eti*o a prossecu'(o
da estrat:0ia de ri0or or'amental e consolida'(o das $inan'as municipais, o desen*ol*imento
sustent+*el e ;armonioso do &unicpio, a mel;oria da #ualidade de *ida dos $unc;alenses e o
apro*eitamento das oportunidades pre*istas no no*o <uadro Comunit+rio de /poio = &adeira
2020"

2. CONTEXTUALIZAO
/p>s um ano de mandato municipal pelo no*o e?ecuti*o, a mudan'a de paradi0ma de
0o*erna'(o come'a a tornar5se e*idente nas suas pr+ticas de 0est(o $inanceira" 3ela primeira
*e, em muitos anos o &unicpio do @unc;al pode or0ul;ar5se de n(o ter pa0amentos em atraso,
num mani$esto es$or'o por ;onrar os compromissos assumidos para com os seus $ornecedores"
4m #uatro ocasi-es no passado recente, a C&@ *iu5se $or'ada a recorrer a pacotes $inanceiros e
planos de pa0amentos para $a,er $ace aos sistem+ticos atrasos nos compromissos com
$ornecedores, trans$ormando5os em empr:stimos e acordos de m:dio e lon0o pra,os" @oram
disso e?emplos, em 2008 a subscri'(o ao pro0rama A3a0ar a Bempo e CorasD na import%ncia de
10 mil;-es de euros, em 200E o 3ro0rama de 8e0ulari,a'(o 4?traordin+ria de F*idas do 4stado
7384F4 no montante de 7,5 mil;-es de euros, em 2012 a ades(o ao 3ro0rama de /poio )
4conomia Local 73/4L para o $inanciamento de 28,4 mil;-es de euros e $inalmente, em 2013, a
celebra'(o de plano de pa0amento a cinco anos #ue ascendem a 18 mil;-es de euros"
4ste re$le?o de *+rios e?erccios de inconsci.ncia na 0est(o representa um $ator de risco para o
e#uilbrio $inanceiro do &unicpio, ao #ual se acresce as con9unturas $inanceiras ad*ersas a n*el
re0ional, nacional e europeu"

3 de 21

/ n*el re0ional re0ista5se por um lado uma economia an:mica, constran0ida pelo 3lano de
/9ustamento 4con>mico e @inanceiro, cu9o re$le?o para a autar#uia reside na e*idente
deteriora'(o das condi'-es socioecon>micas dos $unc;alenses, #ue o &unicpio tenta atenuar
no seu #uotidiano" 3or outro lado, a ine?ist.ncia de instrumentos de coopera'(o $inanceiros
com o 1o*erno 8e0ional, nomeadamente ao n*el de contratos5pro0rama, outrora $irmados
para o desen*ol*imento do concel;o limita $ortemente a e?ecu'(o de no*os in*estimentos
municipais"
/ n*el nacional, a press(o no or'amento municipal continua a $a,er5se sentir #uer pela redu'(o
das trans$er.ncias pre*istas do 2r'amento de 4stado para 2015, #uer na no*a contribui'(o para
o @undo de /poio &unicipal, sendo #ue representam no total um decr:scimo de disponibilidade
no *alor um mil;(o de euros para o &unicpio do @unc;al"
@inalmente, a n*el europeu, a transi'(o entre #uadros comunit+rios de apoio implica um ;iato
na candidatura de no*os pro9etos a potenciais $inanciamentos ao abri0o do pro0rama
operacional da 8/& 5 &adeira 2020, coartando conse#uentemente a capacidade de
in*estimento municipal no pr>?imo e?erccio"

3. CONTINGNCIAS
2 2r'amento &unicipal de 2015 $oi elaborado de acordo com os princpios e re0ras
or'amentais, particularmente ao princpio da n(o compensa'(o #ue estabelece #ue todas as
despesas e receitas s(o inscritas pela sua import%ncia inte0ral, sem dedu'-es de #ual#uer
nature,a" /tendeu5se ainda ao cumprimento das re0ras pre*isionais constantes no 32C/L e no
2r'amento de 4stado de 2014"
/ssim, os cerca de 12 mil;-es de euros constantes no plano plurianual de in*estimentos s(o o
produto de um compromisso entre duas premissas $undamentaisG
/ inscri'(o de dois con9untos de receitas e?traordin+rias" / primeira decorrente de a'(o
9udicial interposta ao 1o*erno 8e0ional, na tentati*a da cobran'a coerci*a do montante
em d*ida ao &unicpio pela participa'(o de 68S do e?erccio de 200E" 4 a se0unda, $ruto
de um es$or'o de cobran'a das receitas de*idas da *enda de bens e ser*i'os aos maiores
de*edores do &unicpio, m+?ime )#ueles do sector pHblico"
/ inscri'(o inte0ral nas despesas correntes, de todos os $ornecimentos do e?erccio de
2015, acrescido dos passi*os transitados do e?erccio anterior" 4sta boa pr+tica *isa
#uebrar o ciclo *icioso de atraso nos pa0amentos a $ornecedores, pro*ocado pelo

4 de 21

sistem+tico recurso ) subor'amenta'(o, e?pediente utili,ado para $inanciar despesas
de capital, por e?ecuti*os anteriores"

LIN3AS DE DESEN*OL*I+ENTO ESTRAT4GICO

Ia senda do compromisso inicial com os $unc;alenses, continuamos empen;ados na
persecu'(o das seis lin;as de desen*ol*imento primordiais decorrentes da *is(o estrat:0ica #ue
preconi,amos para a A&ui Iobre e Leal Cidade do @unc;alD"
Cidade democr+tica, +0il, transparente e participati*a
Cidade planeada e de $+cil mobilidade
Cidade inclusi*a, solid+ria e cooperati*a
Cidade turstica, aut.ntica, atrati*a e din%mica
Cidade saud+*el, protetora do ambiente, da nature,a, dos animais e do patrim>nio
edi$icado
Cidade educadora, criati*a, ino*adora e *ibrante
/ nossa atua'(o no primeiro ano ) $rente dos destinos da C%mara &unicipal do @unc;al *em
se0uindo tr.s ei?os de a'(oG
1. O IN*ESTI+ENTO E APOIO SOCIAL
2 apoio ) popula'(o com mais di$iculdades, bem como o contnuo trabal;o, no %mbito das
compet.ncias da autar#uia, para diminuir as desi0ualdades sociais, #ue se $oram acentuando
ao lon0o dos anos na 8/& e no @unc;al em particular, de*ido )s polticas econ>mico5sociais
redutoras praticadas pelo 3SF, tem sido uma das prioridades da &udan'a"
2bser*amos, se9a ao n*el do 1o*erno da 8epHblica como 8e0ional, ata#ues constantes contra
a di0nidade das pessoas, tentati*as de precari,ar as rela'-es laborais, o desrespeito pela
popula'(o mais idosa e re$ormados, a absoluta $alta de oportunidades para os 9o*ens, numa
economia ) deri*a com 1o*ernos sem re$er.ncias, e ancorados simplesmente nas imposi'-es
e?ternas #ue se re0em pelo estrito cumprimento dos do0mas neoliberais, com *ista ao
pa0amento dos empr:stimos e 9uros da 8epHblica"
I(o : certamente este 3as e esta 8e0i(o #ue #ueremos"

5 de 21

2 @unc;al como capital da 8e0i(o /ut>noma da &adeira tem particulares responsabilidades, e
a /utar#uia tem de ter proati*idade em tentar atenuar as assimetrias sociais #ue est(o a
acentuar5se, sempre numa perspeti*a de ter polticas sociais e#uitati*as, sustent+*eis e de lon0o
pra,o, bem como medidas de car+ter transit>rio, para resposta a situa'-es de emer0.ncia, #ue
a9udem as pessoas a ultrapassar as situa'-es di$ceis em #ue se encontram, dando5l;es
simultaneamente $erramentas #ue au?iliem a encontrar um camin;o sustent+*el e de sucesso
nas suas *idas"
Ieste momento 9+ lan'+mos os principais pro0ramas sociais com #ue nos comprometemosG
3ro0rama de Comparticipa'(o de &edicamentos a 6dosos, o Subsdio &unicipal ao
/rrendamento, o C%mara ) 3orta, o 3ro0rama de @orma'(o e 2cupa'(o em Conte?to no
Brabal;o, em $ase $inal de aprecia'(o pHblica, e #ue cremos dar+ oportunidade a muitas pessoas
de trabal;ar em pro9etos da autar#uia, o 3ro0rama de /poio a Cabita'-es Fe0radadas de
@amlias Carenciadas, tudo isto dentro do #ue consideramos o @undo de 6n*estimento Social"
3ara este @undo, iremos considerar no*amente um *alor de 1 &il;(o de 4uros no 2r'amento
para 2015, aparte de todo o in*estimento #ue continuaremos a ter na +rea de ;abita'(o social,
educa'(o e a'(o social"
/ empresa municipal SocioCabita @unc;al 7SC@, no %mbito do seu pro0rama de ati*idades
presta um enorme apoio social ) popula'(o, nomeadamente na Cabita'(o, tendo a autar#uia
para 2015 uma s:rie de bene$icia'-es no seu par#ue ;abitacional social, num contnuo es$or'o
n(o apenas de simples manuten'(o, mas mel;orando as condi'-es de *ida e con$orto das
$amlias"
Io #ue di, respeito ) ;abita'(o social, de acordo com os dados de 2012 da Fire'(o 8e0ional de
4statstica, no @unc;al e?istiam 3425 $o0os de ;abita'(o social" Fesses, 1234 s(o da
responsabilidade da SC@" <uer isto di,er #ue a autar#uia possui 36J da resposta ;abitacional
e?istente na cidade, sendo #ue outras entidades, nomeadamente 6C& tamb:m de*em assumir
as suas responsabilidades e compet.ncias nesta +rea"
2 concel;o do @unc;al apresenta 0ra*es car.ncias no #ue di, respeito )s necessidades de
;abita'(o social" / SC@, neste momento, tem identi$icados 3164 a0re0ados com necessidade de
apoio ao n*el de alo9amento" S(o eles #ue constituem a nossa lista de espera na ;abita'(o
social" 4stes muncipes est(o i0ualmente inscritos nas listas de espera da 6C&"
/s di$iculdades econ>micas constituem os moti*os primordiais dos pedidos de apoio
apresentados, 62E pedidos, respeti*amente" 2s pedidos de ;abita'(o social relacionados com

6 de 21

as #uest-es li0adas ) 3K idade s(o os #ue sur0em lo0o a se0uir na lista, com 156 pedidos" Com
base nestes dados, s(o tomadas muitas das decis-es #ue direcionam a nossa lin;a de a'(o
aut+r#uica"
L+ no #ue concerne ) 4duca'(o continuamos as nossas responsabilidades no %mbito do par#ue
escolar do 1! ciclo, continuando com di*ersas obras de inter*en'(o, em sintonia com a Fire'(o
8e0ional de 4duca'(o"
Io #ue concerne ao 3lano 3lurianual de 6n*estimento e /ti*idades 8ele*antes, teremos para
2015, nas +reas de 4duca'(o 74nsino M+sico, /'(o Social, Cabita'(o, um *alor superior a 1,5
&il;-es de 4uros o #ue espel;a claramente esta prioridade para a &udan'a"
<ueremos #ue os $unc;alenses sintam #ue t.m institui'-es pHblicas capa,es, particularmente
a /utar#uia, em con9unto com as institui'-es cooperati*as e pri*adas, de tra,er di0nidade e
i0ualdade de oportunidades ) *ida das pessoas"

2. O DESEN*OL*I+ENTO ECON,+ICO E A CRIAO DE OPORTUNIDADES
4stamos com uma ta?a de desempre0o altssima, s> no @unc;al em Setembro esta*am
re0istadas E500 desempre0ados no 6nstituto de 4mpre0o da &adeira, *emos os 9o*ens e menos
9o*ens a ter de emi0rar em busca de empre0o e mel;ores condi'-es de *ida, pelo #ue temos a
obri0a'(o de procurar solu'-es, no %mbito $iscal, nas op'-es de in*estimento, nas parcerias com
o associati*ismo e pri*ados, #ue consi0am criar oportunidades, isto :, #ue potenciem din%mica
econ>mica e social, #ue possibilitem maior empreendedorismo, #ue estimulem as principais
ati*idades econ>micas da cidade, nomeadamente o Com:rcio e o Burismo, #ue criem condi'-es
para termos uma cidade di$erenciada, com *alor acrescentado, e possamos recuperar da 0ra*e
crise econ>mica e social" 3recisamos de estimular a criati*idade, ter uma cidade *i*a e
culturalmente ati*a"
Cumprindo sempre os nossos compromissos, se0uimos uma poltica $iscal coerente, com sentido
de e#uidade e a9uda )s $amlias"
Continuamos a redu'(o 0radual do 6&6, estabelecendo 0,33J para 2015N
/ participa'(o *ari+*el do 68S continuar+ nos 4J, de*ol*endo 1p"p" )s $amliasN
Beremos uma pe#uena contribui'(o das empresas e 0randes 0rupos econ>micos = com
ta?a de derrama nos 0,5J, sobre o lucro tribut+*el das empresas com *olume de
ne0>cios superior a 150 mil euros, com isen'(o abai?o desse *alorN

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Io #ue concerne )s Ba?as &unicipais, mant:m5se em *i0or a redu'(o das ta?as de publicidade
e ocupa'(o do espa'o pHblico para o pe#ueno com:rcio, #ue continua a passar di$iculdades"

Ieste momento estamos a trabal;ar na cidade do $uturo"
3ensamos nos pr>?imos 20 anos, nomeadamente com o estudo e e?ecu'(o dos se0uintes
pro9etosG a re*is(o do 3F&, o 3ro0rama de 8e*itali,a'(o do Com:rcio, o 3lano de &obilidade e
Bransportes, o 3ro0rama de 8eabilita'(o e 8e0enera'(o Orbana 7Cidade Com Pida, e o
pro0rama @unc;al Fi0ital/Lo9a do &uncipe"
4stes 5 pro9etos respondem a desa$ios $ulcrais de uma cidade do s:culo QQ6G o ordenamento
urbanstico e do territ>rio, a dinami,a'(o da ati*idade econ>mica, o planeamento dos $lu?os de
circula'(o urbana, a reabilita'(o do patrim>nio e re*itali,a'(o da cidade, e a prepara'(o da
administra'(o aut+r#uica para responder com mais e$ic+cia e rapide, aos cidad(os e )s suas
necessidades, e em termos concretos, at: 2016 iremos in*estir cerca de 1,3 &il;-es de 4uros
na sua concreti,a'(o"
Io pro9eto @unc;al Cidade Com Pida, delimitando uma Rrea de 8eabilita'(o Orbana,
pretendemos asse0urar a reabilita'(o dos edi$cios no centro ;ist>rico da cidade, mel;orar as
condi'-es de ;abitabilidade e $uncionalidade do espa'o urbano, incenti*ar o seu
desen*ol*imento, bem como promo*er uma maior din%mica econ>mica, e certamente #ue o
iremos conse0uir, $icando uma +rea bastante alar0ada do centro do @unc;al re0enerada e com
maior #ualidade de *ida"
Io 3ro0rama de 8e*itali,a'(o do Com:rcio, al:m dos ob9eti*os de aumento da ati*idade
econ>mica, aumento do empre0o, produti*idade e $orma'(o neste sector, #ueremos a0ili,ar os
procedimentos internos da autar#uia, #ueremos ser Sami0os do in*estimentoT"
60ualmente, ser+ um pro0rama trans*ersal de medidas, em *+rias +reas e en*ol*endo di$erentes
Fepartamentos &unicipais, e?istindo #uest-es relacionados com a #uali$ica'(o do espa'o
pHblico, de acessibilidades e mobilidade, in$orma'(o/comunica'(o, se0uran'a, con$orto,
anima'(o, estacionamento, $iscali,a'(o e re0ulamenta'(o, entre outros"
6remos *alori,ar o espa'o urbano, incrementar a o$erta de com:rcio e ser*i'os, e potenciar a
procura" Ioutra perspeti*a, #ueremos $a,er da &arca SCom:rcio Bradicional do @unc;alT, 9+
re0istada, uma %ncora de promo'(o e marUetin0, #ue a9udar+ a cimentar toda a din%mica
comercial do @unc;al"

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<ueremos $a,er do centro do @unc;al um SCentral Musiness FistrictT, recuperando a pu9an'a e
din%mica comercial #ue 9+ te*e, e #ue 9ul0amos de*e manter"
2 @unc;al Fi0ital/Lo9a do &uncipe pretende desen;ar uma estrat:0ia e, conse#uente
implementa'(o e otimi,a'(o de um con9unto de pro9etos e polticas #ue re$orcem a
transpar.ncia e a e$ic+cia dos ser*i'os internos da autar#uia, aumentar a capacidade de
resposta )s solicita'-es dos muncipes, mel;orar o VorU$loV interno, eliminar desperdcios e
in$orma'(o redundante, redu,ir o tempo de resposta aos muncipes, de uma $orma inte0rada e
competente"

3. A DE+OCRACIA PARTICIPATI*A E A -OA GESTO P.-LICA
4stamos a rein*entar a cidade e contamos com todos para responder aos desa$ios #ue
asse0urem um $uturo capa, de 0erar #ualidade de *ida e sustentabilidade, crescimento
econ>mico e 0era'(o de ri#ue,a, ino*a'(o e criati*idade" Om no*o ciclo, um ciclo de mudan'a,
com a cria'(o de um modelo de desen*ol*imento econ>mico mais racional, #ue obri0a a um
es$or'o de promo'(o de oportunidades de desen*ol*imento local"
Sabemos a cidade #ue #ueremos, uma cidade #ue encontre $atores de a$irma'(o e
di$erencia'(o, #ue ino*e e inclua5se na *an0uarda tecnol>0ica, artstica e cultural, das no*as
tend.ncias urbanas, conser*ando o patrim>nio e preser*ando os seus *alores identit+rios"
Com *ista ) prossecu'(o de um dos principais pro9etos do pro0rama da &udan'a, para uma
cidade democr+tica, +0il, transparente e participati*a, est(o em curso os encontros de
participa'(o do 2r'amento 3articipati*o, #ue ir+ assumir um *alor de 300 mil 4uros no
2r'amento de 2015"
4sta : uma *erdadeira parceria com a cidadania, de*ol*endo a pala*ra aos cidad(os, onde
podem apresentar propostas para a cidade, con$erindo5l;es poder e$eti*o de decis(o, *otando
nos pro9etos #ue considerem priorit+rios"
Com o 2r'amento 3articipati*o, os cidad(os passam a ser prota0onistas na administra'(o da
cidade, e cremos ser uma mudan'a de paradi0ma na $orma como a autar#uia se relaciona com
todos os interessados no desen*ol*imento do concel;o"
W um sinal importante #ue transmitimos, de con$ian'a nos pro9etos #ue se possam apresentar,
bem como na decis(o democr+tica de todos a#ueles #ue ir(o *otar"

9 de 21

/s trans$orma'-es urbanas operadas no territ>rio do &unicpio do @unc;al condu,iram )
necessidade de ade#uar )s no*as realidades as re0ras de ocupa'(o e e?plora'(o do espa'o
pHblico"
Iesse sentido o &unicpio do @unc;al, encontra5se a pro9etar um con9unto de inter*en'-es #ue
en0lobam desde as primeiras normas de re0ula'(o de publicidade e ocupa'(o do espa'o
publico, bem como um con9unto de pro9etos para pra'as pHblicas, a estudos ri0orosos de
caracteri,a'(o e implanta'(o de locais para *enda ambulante e ainda, uma 0rande empreitada
ao n*el do desen;o urbano, para a ocupa'(o de esplanadas em todas as principais art:rias do
centro da Cidade"
/ssim sendo, e no #ue di, respeito )s pra'as, e numa primeira $ase, encontramo5nos a trabal;ar
num total de seis no*os pro9etos no 4spa'o 3Hblico @unc;alense, incluindo a 3ra'a do &unicpio,
onde nos encontramos" 4stas inter*en'-es s(o pro9etos estruturados se0undo o ob9eti*o
primordial de ampliar o con**io social em espa'os pHblicos, re#uerendo discuss(o 9unto aos
cidad(os e comerciantes" Fa mesma $orma, e partindo da premissa #ue a Cidade do @unc;al,
capital turstica e atl%ntica, : um espa'o de cidadania, de aprendi,a0em, onde se criam e
reno*am comunidades, onde con*i*em e se cru,am di$erentes culturas, a autar#uia pretende
uma cidade criati*a e moderna, dependendo ine*ita*elmente da *alori,a'(o do seu espa'o
pHblico"
Bamb:m o $ato de estarmos a prosse0uir uma poltica de 0est(o $inanceira ri0orosa, e
cumpridora, onde se salienta #ue em termos de e?ecu'(o conse0uiremos bai?ar a d*ida 0lobal
da autar#uia, em 2014, em cerca de 12 &il;-es de euros, e contamos redu,ir em 2015 um *alor
semel;ante" 4stamos a pa0ar as d*idas do passado, estamos a $a,er um es$or'o de redu'(o dos
0astos correntes, mantendo ainda um *alor para in*estimento, #ue : insu$iciente para as nossas
ambi'-es, mas : o #ue podemos"
/l:m do 3/4L em 2013, no *alor de 2E &il;-es de 4uros, recorde5se #ue em 2008 e em 200E os
anteriores 4?ecuti*os 9+ tin;am recorrido a a9uda do 4stado para tentar pa0ar a $ornecedores,
no *alor de 17,5 &il;-es de 4uros"
Completando, e apesar do es$or'o $inanceiro = iremos prosse0uir com importantes 2bras
&unicipais, sendo as mais emblem+ticasG
8ecupera'(o do Comple?o Malnear do LidoN
8emodela'(o da 4B/8 do @unc;alN

10 de 21

8eno*a'(o do &ercado da 3enteadaN
8eno*a'(o do Canil do Pasco 1ilN
Mene$icia'(o do edi$cio do anti0o &atadouro &unicipal"


11 de 21

PLANO PLURIANUAL DE IN*ESTI+ENTOS

2 3lano 3lurianual de 6n*estimentos 7336 contempla os pro9etos de in*estimento #ue
materiali,am as 1randes 2p'-es do 3lano"
2 *alor reser*ado para estas despesas $ica muito a#u:m do #ue o e?ecuti*o dese9a para a
cidade, contudo, as redu,idas $ontes de $inanciamento dispon*eis, nomeadamente as *erbas
de contratos5pro0rama com o 1o*erno 8e0ional e dos $undos comunit+rios, bem como o
pa0amento de compromissos assumidos pelo anterior e?ecuti*o, limitam a inscri'(o de muitos
dos pro9etos #ue o e?ecuti*o considera rele*antes"
/inda assim, pela rele*%ncia de al0uns pro9etos, mormente os includos nas $un'-es sociais,
optou5se pela sua inscri'(o como No Definidos, $icando o seu desen*ol*imento condicionado
) apro*a'(o de candidaturas a serem apresentadas aos instrumentos de $inanciamento pre*isto
no <uadro Comunit+rio de /poio 201452020"

5 6 5 6 5 6
/UN0ES GERAIS 1.728.712 5 11916 1.381.3:: 5 12916 3.221.112 5 13936
/F&6 I6 SB8/XY2 148/L 1"202"350 Z E,5J E30"000 Z 8,1J 2"132"350 Z 8,8J
M2&M46 82S &OI6 C6 3/6 S 4 382B4XY2 C6 P6 L 627"4E2 Z 5,0J 461"300 Z 4,0J 1"088"7E2 Z 4,5J
/UN0ES SOCIAIS ;.;1:.<7; 5 22926 7.;33.272 5 <1976 12.211.3;7 5 ;39:6
4FOC/XY2G 4IS6 I2 MRS6 C2 13"233 Z 0,1J 0 Z 0,0J 13"233 Z 0,1J
/XY2 S2C6 /L 17"643 Z 0,1J 0 Z 0,0J 17"643 Z 0,1J
C/M6 B/XY2 56E"67E Z 4,5J 1"760"582 Z 15,3J 2"330"261 Z E,6J
O8M/I6 S&2 4 28F4I/&4IB2 F2 B4886 B[86 2 707"E66 Z 5,6J 400"000 Z 3,5J 1"107"E66 Z 4,6J
S/I4/&4IB2 MRS6 C2 752"EE5 Z 5,EJ 875"000 Z 7,6J 1"627"EE5 Z 6,7J
R1O/S E03"367 Z 7,1J 2"075"000 Z 18,0J 2"E78"367 Z 12,3J
84S\ FO2S S[L6 F2S 1E3"558 Z 1,5J 0 Z 0,0J 1E3"558 Z 0,8J
/&M6 4IB4 4 C2IS48P/XY2 F/ I/BO84]/ 3EE"656 Z 3,2J 263"000 Z 2,3J 662"656 Z 2,7J
COLBO8/ 24E"746 Z 2,0J 3"200"000 Z 27,7J 3"44E"746 Z 14,2J
F4S328B2 2"802"E43 Z 22,1J 60"000 Z 0,5J 2"862"E43 Z 11,8J
/UN0ES ECON,+ICAS 3.83:.112 5 319:6 1.211.:1: 5 13916 2.111.172 5 22926
@L284SB/S 4 4S3/X2S P48F4S 1"601"370 Z 12,6J 815"000 Z 7,1J 2"416"370 Z 10,0J
6 LO&6 I/XY2 3^ML6 C/ 51"050 Z 0,4J 0 Z 0,0J 51"050 Z 0,2J
B8/IS328B4S 82F2P6 R86 2S 2"007"605 Z 15,8J 2E0"040 Z 2,5J 2"2E7"645 Z E,5J
I2P/S /C4SS6 M6 L6 F/F4S 761"854 Z 6,0J 0 Z 0,0J 761"854 Z 3,1J
M4I4@6 C6 /XY2 F/ 84F4 P6 R86 / 771"1E5 Z 6,1J 0 Z 0,0J 771"1E5 Z 3,2J
B8_IS6 B2 223"666 Z 1,8J 2E0"040 Z 2,5J 513"706 Z 2,1J
&48C/F2S 4 @46 8/S 255"420 Z 2,0J 150"000 Z 1,3J 405"420 Z 1,7J
BO86 S&2 15"000 Z 0,1J 25E"000 Z 2,2J 274"000 Z 1,1J
OUTRAS /UN0ES 3::.::: 5 2916 : 5 :9:6 3::.::: 5 1926
F6 P48S/S I" 4S3" 5 28X/&4IB2 3/8B6 C6 3/B6 P2 300"000 Z 2,4J 0 Z 0,0J 300"000 Z 1,2J
TOTAL 12.;<1.:<3 5 1::9:6 11.237.822 5 1::9:6 21.2:8.882 5 1::9:6
=UADRO 1 > PLANO PLURIANUAL DE IN*ESTI+ENTOS
DE/INIDO NO DE/INIDO
DESCRIO
TOTAL

12 de 21

2 336 para o ano 2015 apresenta um *alor de$inido de 12,7&Z, sendo mais de metade reser*ado
)s @un'-es Sociais" /s @un'-es 4con>micas sur0em lo0o depois com uma import%ncia relati*a
no total do 336, de 31J"
Com menor peso no 336 sur0em as @un'-es 1erais, com 14,4J e as 2utras @un'-es, com 2,4J"
6mporta destacar o *alor inscrito nestas Hltimas, #ue : destinado ) e?ecu'(o dos pro9etos
resultantes do or'amento participati*o e #ue, por n(o ser ainda con;ecido o seu conteHdo, n(o
poder+ ser a$eto a nen;uma das $un'-es atr+s assinaladas"
Iote5se #ue, na e*entualidade de se conse0uir obter $inanciamento para todos os pro9etos
inscritos como No Definidos, mant:m5se a 0rada'(o da import%ncia relati*a das $un'-es
pre*istas no 336"
8elati*amente ao ano 2014 obser*a5se uma redu'(o de 0,8&Z, #ue resultam da redu'(o das
@un'-es Sociais e do aumento das @un'-es 1erais, 4con>micas e 2utras"

5 6 5 6
/UN0ES GERAIS 1.;<;.122 5 12916 1.728.712 5 11916 8926
/F&6 I6 SB8/XY2 148/L 1"026"250 Z 7,6J 1"202"350 Z E,5J 17,2J
M2&M46 82S &OI6 C6 3/6 S 4 382B4XY2 C6 P6 L 64E"875 Z 4,8J 627"4E2 Z 5,0J 53,4J
/UN0ES SOCIAIS 7.1;2.<12 5 ;29<6 ;.;1:.<7; 5 22926 >21986
4FOC/XY2G 4IS6 I2 MRS6 C2 372"0E0 Z 2,8J 13"233 Z 0,1J 5E6,4J
/XY2 S2C6 /L E5"570 Z 0,7J 17"643 Z 0,1J 581,5J
C/M6 B/XY2 74E"885 Z 5,6J 56E"67E Z 4,5J 524,0J
O8M/I6 S&2 4 28F4I/&4IB2 F2 B4886 B[86 2 1"254"E80 Z E,3J 707"E66 Z 5,6J 543,6J
S/I4/&4IB2 MRS6 C2 1"121"0E0 Z 8,3J 752"EE5 Z 5,EJ 532,8J
R1O/S 1"1E4"010 Z 8,8J E03"367 Z 7,1J 524,3J
84S\ FO2S S[L6 F2S 326"140 Z 2,4J 1E3"558 Z 1,5J 540,7J
/&M6 4IB4 4 C2IS48P/XY2 F/ I/BO84]/ 1"361"477 Z 10,1J 3EE"656 Z 3,2J 570,6J
COLBO8/ 428"650 Z 3,2J 24E"746 Z 2,0J 541,7J
F4S328B2 1"561"820 Z 11,6J 2"802"E43 Z 22,1J 7E,5J
/UN0ES ECON,+ICAS 3.32:.<;3 5 21976 3.83:.112 5 319:6 1<936
@L284SB/S 4 4S3/X2S P48F4S 36E"4E0 Z 2,7J 1"601"370 Z 12,6J 333,4J
6 LO&6 I/XY2 3^ML6 C/ 38"180 Z 0,3J 51"050 Z 0,4J 33,7J
B8/IS328B4S 82F2P6 R86 2S 2"861"483 Z 21,2J 2"007"605 Z 15,8J 52E,8J
&48C/F2S 4 @46 8/S 68"610 Z 0,5J 255"420 Z 2,0J 272,3J
BO86 S&2 13"000 Z 0,1J 15"000 Z 0,1J 15,4J
OUTRAS /UN0ES : 5 :9:6 3::.::: 5 2916 1::9:6
F6 P48S/S I" 4S3" 5 28X/&4IB2 3/8B6 C6 3/B6 P2 0 Z 0,0J 300"000 Z 2,4J 100,0J
TOTAL 13.182.;:: 5 1::9:6 12.;<1.:<3 5 1::9:6 >;916
=UADRO 2 > PLANO PLURIANUAL DE IN*ESTI+ENTOS 2:12?2:11
DESCRIO
2:11 2:12 *ARIAO
2:12?2:11

13 de 21

2 aumento de 0,2&Z nas /@nABs G&ais ad*:m do aumento das despesas com a /dministra'(o
1eral" Contudo, a 0eneralidade dos pro9etos sub9acentes ) /dministra'(o 1eral, apresentam
uma redu'(o, pelo #ue a *aria'(o positi*a *eri$icada de*e5se essencialmente ao aumento do
pro9eto /#uisi'(o e/ou 4?propria'(o de Berrenos e ) inscri'(o do pro9eto Mene$icia'(o do /nti0o
&atadouro, #ue ser+ destinado a acol;er o desen*ol*imento de di*ersas ati*idade de interesse
para a popula'(o"
/ diminui'(o de 1,E&Z das /@nABs S")iais decorre essencialmente da redu'(o de pro9etos
compreendidos nas sub$un'-es 4duca'(o, Orbanismo e 2rdenamento do Berrit>rio,
Saneamento M+sico, R0uas e /mbiente e Conser*a'(o da Iature,a"
/ sub$un'(o 4duca'(o decresce 0,4&Z de*ido ) conclus(o, em 2014, de di*ersos pro9etos de
bene$icia'(o e remodela'(o de escolas do pr:5escolar e 1! ciclo"
/ redu'(o de 0,5&Z obser*ada no Orbanismo e 2rdenamento do Berrit>rio ad*:m da conclus(o
dos pro9etos de reno*a'(o urbanstica da 4strada &onumental"
/ conclus(o dos pro9etos Substitui'(o da 8ede de 4s0otos e R0uas 3lu*iais da 4strada
&onumental e 8eno*a'(o das 8edes de R0uas 8esiduais e 3lu*iais do Setor 2riental contribuem
para a redu'(o de 0,4&Z da sub$un'(o Saneamento M+sico"
/ diminui'(o de 0,3&Z da sub$un'(o R0uas ad*:m da conclus(o dos pro9etos 8eno*a'(o da
8ede de R0ua da Bra*essa do Palente e da 4strada &onumental e 8eno*a'(o das 8edes de
R0uas 8esiduais e 3lu*iais do Setor 2riental"
2 /mbiente e Conser*a'(o da Iature,a decresce 1&Z de*ido ) conclus(o dos pro9etos relati*os
) constru'(o e a#uisi'(o do $orno cremat>rio e ) a#uisi'(o de abri0os para ;ortas urbanas"
/s /@nABs E)"nC$i)as aumentaram 0,6&Z de*ido, essencialmente, ao crescimento da
despesa com a sub$un'(o @lorestas e 4spa'os Perdes" 4ste aumento decorre da apro*a'(o, no
ano 2014, dos pro9etos @loresta'(o de Berrenos I(o /0rcolas 7148;a e 3romo'(o do Palor
/mbiental das @lorestas 7116;a, co$inanciados pelo 382F48/& 5 3ro0rama de
Fesen*ol*imento 8ural da 8e0i(o /ut>noma da &adeira"
2 aumento *eri$icado nas O@%&as /@nABs de*e5se ) inscri'(o, pela primeira *e,, de 0,3&Z
destinados ao desen*ol*imento dos pro9etos a apro*ar no %mbito do or'amento participati*o,
ainda em $ase de discuss(o e #ue, por n(o se con;ecer a sua nature,a, $oi inserido numa $un'(o
residual"

14 de 21

1. /UN0ES GERAIS

2 in*estimento includo nas /@nABs G&ais destina5se a $a,er $ace )s ati*idades no %mbito 0eral
da administra'(o local"

Festaca5se nesta $un'(o as despesas relacionadas com a Ad$inis%&aAD" G&a#, nomeadamente,
a a#uisi'(o de software, #ue apresenta uma redu'(o de 25J $ace ao *alores de 2014, re$letindo
a op'(o por solu'-es li*res sempre #ue *i+*el, a bene$icia'(o de instala'-es camar+rias, di*ersos
pro9etos relacionados com a e$ici.ncia ener0:tica, a a#uisi'(o e/ou e?propria'(o de terrenos, a
Lo9a do &uncipe e as bene$icia'-es do edi$cio do anti0o matadouro e do Cais do Car*(o"
3ara os -"$Ei&"s +@ni)iFais d" /@n)ha# est(o destinados 0,6&Z, destinados ao
desen*ol*imento do pro9eto 3re*en'(o no 3ar#ue 4col>0ico, $inanciado pelo 382F48/& 5
3ro0rama de Fesen*ol*imento 8ural da 8e0i(o /ut>noma da &adeira, a elabora'(o e re*is(o
do 3lano &unicipal de 4mer0.ncia, a elabora'(o do 3lano 4?terno da Onidade /ut>noma de
1+s Iatural e a a#uisi'(o de di*ersos e#uipamentos e $erramentas"

1"202"350 Z
627"4E2 Z
0 400"000 800"000 1"200"000
/F&6I6SB8/XY2 148/L
M2&M4682S &OI6C63/6S 4 382B4XY2 C6P6L
GRG/ICO 1 > /UN0ES GERAIS

15 de 21

2. /UN0ES SOCIAIS

/s /@nABs S")iais representam 52,2J do total do in*estimento a e$etuar pelo &unicpio do
@unc;al"

/ Ed@)aAD" pre*. a reali,a'(o de despesas com a bene$icia'(o das escolas do pr:5escolar e 1!
ciclo do concel;o do @unc;al"
2 in*estimento pre*isto para a AAD" S")ia# destina5se ) a#uisi'(o de bens relacionados com as
ati*idades desen*ol*idas pela popula'(o s:nior nos 0in+sios da autar#uia e com a inclus(o social
de 9o*ens e adultos"
/ despesa com a 3aEi%aAD" re$ere5se ) manuten'(o e recupera'(o de *+rios edi$cios de
;abita'(o social" 6mporta re$erir #ue todos os pro9etos a#ui inscritos desen*ol*er5se5(o com
$undos pr>prios do &unicpio, n(o se pre*endo #ual#uer $inanciamento do 6C8O = 6nstituto de
Cabita'(o e 8eabilita'(o Orbana"
Io %mbito do U&Eanis$" O&dna$n%" d" T&&i%C&i" pre*.5se a reali,a'(o de *+rios estudos
e instrumentos de planeamento/ordenamento territorial, o desen*ol*imento dos pro9etos Orb"
/rt e 3ro0rama de 8e*itali,a'(o do Com:rcio, di*ersas inter*en'-es urbansticas, incluindo a
a#uisi'(o de mobili+rio urbano e o pa0amento da $ase $inal dos pro9etos de remodela'(o
urbanstica da 4strada &onumental"
13"233 Z
17"643 Z
56E"67E Z
707"E66 Z
752"EE5 Z
E03"367 Z
1E3"558 Z
3EE"656 Z
24E"746 Z
2"802"E43 Z
0 500"000 1"000"000 1"500"000 2"000"000 2"500"000 3"000"000
4FOC/XY2G 4IS6I2 MRS6C2
/XY2 S2C6/L
C/M6B/XY2
O8M/I6S&2 4 28F4I/&4IB2 F2 B4886B[862
S/I4/&4IB2 MRS6C2
R1O/S
84S\FO2S S[L6F2S
/&M64IB4 4 C2IS48P/XY2 F/ I/BO84]/
COLBO8/
F4S328B2
GRG/ICO 2 > /UN0ES SOCIAIS

16 de 21

Ia sub$un'(o Sana$n%" -Hsi)" est(o pre*istos *+rios pro9etos de manuten'(o e reno*a'(o
das redes de +0uas residuais e plu*iais e o pro9eto de recupera'(o da 4sta'(o de Bratamento de
R0uas 8esiduais do @unc;al"
2s in*estimentos relati*os )s G(@as destinam5se a $a,er $ace ) reno*a'(o de *+rias redes de
+0ua pot+*el, ) manuten'(o dos sistema de tele0est(o da rede de abastecimento de +0ua, )
constru'(o de sistemas de re0a, a pro9etos de redes de +0ua pot+*el e de re0a, ) repara'(o de
redes de +0ua, ) e?ecu'(o de li0a'-es domicili+rias de +0ua, ) recupera'(o de reser*at>rios,
$onten+rios e $ontes e ) a#uisi'(o de e#uipamentos"
2 in*estimento destinado aos RsId@"s SC#id"s *isa $omentar a recol;a seleti*a de resduos,
$acilitando a tria0em, tratamento, condicionamento e encamin;amento dos mesmos, por $orma
a redu,ir os custos inerentes ) indi$erencia'(o dos resduos"
Io A$Ein% C"ns&!aAD" da Na%@&Ja destaca5se a a#uisi'(o de materiais e e#uipamentos
para os 9ardins, as di*ersas inter*en'-es nos cemit:rios, incluindo a constru'(o de uma capela
no cemit:rio do &onte, di*ersos pro9etos e estudos na +rea da ci.ncia, al0uns deles com o
$inanciamento 3CB &/C = 3ro0rama Bransnacional &adeira /'ores Can+rias, o Laborat>rio de
4ntomolo0ia, o 4co 3ar#ue &arin;o e a remodela'(o do Canil &unicipal"
Ia +rea da C@#%@&a destaca5se o pro9eto de ar#uitetura e especialidades do &useu de Cist>ria
Iatural e a a#uisi'(o de di*erso material e e#uipamentos para museus, bibliotecas e
espet+culos"
2 in*estimento pre*isto para o DsF"&%" abarca a manuten'(o e bene$icia'(o do par#ue
desporti*o e a inter*en'(o nos di*ersos comple?os balneares, onde se destaca a remodela'(o
do Comple?o Malnear do Lido"


17 de 21

3. /UN0ES ECON,+ICAS

/s /@nABs E)"nC$i)as consomem 31J do total do 336, assumindo particular rele*%ncia os
pro9etos inerentes )s @lorestas e 4spa'os Perdes e Bransportes 8odo*i+rios"

2 in*estimento inscrito da sub$un'(o /#"&s%as EsFaA"s *&ds pre*. a recupera'(o e
manuten'(o do 3ar#ue 4col>0ico do @unc;al, a a#uisi'(o de e#uipamentos e o desen*ol*imento
dos pro9etos @loresta'(o de Berrenos I(o /0rcolas 7148;a e 3romo'(o do Palor /mbiental das
@lorestas 7116;a, co$inanciados pelo 382F48/& 5 3ro0rama de Fesen*ol*imento 8ural da
8e0i(o /ut>noma da &adeira"
/ I#@$inaAD" PKE#i)a pre*. a instala'(o de ilumina'(o pHblica em camin;os, becos e *eredas"
Ia sub$un'(o T&ansF"&%s R"d"!iH&i"s est(o includos a constru'(o de no*as acessibilidades, a
bene$icia'(o da rede *i+ria, o tratamento de taludes em ,onas de risco, a a#uisi'(o de
e#uipamentos de tr%nsito, a constru'(o de docas e abri0os para autocarros e a bene$icia'(o dos
par#ues de estacionamento da autar#uia"
3ara os +&)ad"s /i&as est+ pre*isto a a#uisi'(o de e#uipamentos, mel;oramentos no
&ercado dos La*radores e a 8e#uali$ica'(o do &ercado da 3enteada"
1"601"370 Z
51"050 Z
2"007"605 Z
255"420 Z
15"000 Z
0 500"000 1"000"000 1"500"000 2"000"000 2"500"000
@L284SB/S 4 4S3/X2S P48F4S
6LO&6I/XY2 3^ML6C/
B8/IS328B4S 82F2P6R862S
&48C/F2S 4 @468/S
BO86S&2
GRG/ICO 3 > /UN0ES ECON,+ICAS

18 de 21

Ia +rea do T@&is$" pre*.5se desen*ol*er a 8ede &unicipal de 3ercursos 3edestres e outros
pro0ramas #ue *isam dinami,ar a o$erta do produto turstico na cidade do @unc;al"

1. OUTRAS /UN0ES

Ias O@%&as /@nABs $icaram inscritas as *erbas destinadas ) e?ecu'(o dos pro9etos *encedores
do or'amento participati*o"

2. /ONTES DE /INANCIA+ENTO

2 es$or'o do &unicpio para a concreti,a'(o dos pro9etos pre*istos no 3lano 3lurianual de
6n*estimento : de 74,3J, superior em 28,6J $ace a 2014"

2s restantes in*estimentos s(o $inanciados por $undos comunit+rios, sendo o 6IB48P68 ` e o
382F48/& a#ueles #ue t.m maior representati*idade" Iote5se o aumento *eri$icado nestes
$undos, de 2&Z e 1&Z, respeti*amente"
2 $inanciamento 6IB48P68 ` re$ere5se maioritariamente aos dois pro9etos de remodela'(o do
Comple?o Malnear do Lido, #ue $oram apro*ados em overbooking"
2 382F48/& $inancia pro9etos em desen*ol*imento do 3ar#ue 4col>0ico do @unc;al"
5 6 5 6
/@nd"s C"$@ni%H&i"s 1.;:1.:81 5 11986 3.2;:.212 5 229<6 1:3936
6 IB48P6 8 `
52E"E35 Z 3,EJ 2"0E0"888 Z 16,5J 2E4,6J
3CB &/C
174"114 Z 1,3J 111"265 Z 0,EJ 536,1J
C6 P6 B/S
405"265 Z 3,0J 0 Z 0,0J 5100,0J
382F48/&
4E2"777 Z 3,7J 1"058"38E Z 8,4J 114,8J
O4 5 2utras
2"000 Z 0,0J 0 Z 0,0J 5100,0J
C"n%&a%"s>P&"(&a$a 3.:7:.282 5 22976 : 5 :9:6 >1::9:6
E$F&'s%i$"s 1.18:.::: 5 119:6 : 5 :9:6 >1::9:6
EsL"&A" d" +@ni)IFi" <.31<.811 5 21926 8.11:.231 5 <1936 279;6
13.182.;:: 5 1::9:6 12.;<1.:<3 5 1::9:6 >;916 TOTAL
=UADRO 3 > /ONTES DE /INANCIA+ENTO DO PPI
DESCRIO
2:11 2:12
*ARIAO
2:12?2:11

19 de 21

/s *erbas pro*enientes do 3CB &/C destinam5se a $inanciar pro9etos nas +reas da ci.ncia e
bombeiros, a maioria 9+ concludos em 2014, mas #ue ainda a0uardam parte do $inanciamento"
Como se pode obser*ar, n(o se pre*. #ual#uer $inanciamento do 1o*erno 8e0ional"


20 de 21

PLANO DE ATI*IDADES RELE*ANTES

2 3lano de /ti*idades 8ele*antes do ano 2015 assume5se como um plano eminentemente
social, destinando a esta $un'(o 66,3J do total das ati*idades"

as /@nABs G&ais est+ acometida 2E,8J da despesa sendo 25,6J destinados ) /dministra'(o
1eral e 4,3J aos Mombeiros &unicipais e 3rote'(o Ci*il"
Ia Ad$inis%&aAD" G&a# est(o inscritas as despesas mais rele*antes para o $uncionamento
corrente do &unicpio"
Ios -"$Ei&"s +@ni)iFais P&"%AD" Ci!i# est+ pre*isto o desen*ol*imento de $orma'(o para
os bombeiros e a0entes de prote'(o ci*il, sendo parte dela $inanciada pelo pro0rama 8O&2S, e
a atribui'(o de apoios a entidades na +rea da prote'(o ci*il"

3ara as /@nABs S")iais est(o destinados 3,E&Z, maioritariamente nas $un'-es /'(o Social e
Saneamento M+sico"
Ia +rea da Ed@)aAD" est(o pre*istos pro9etos de incenti*o ) cidadania ati*a"
5 6
/UN0ES GERAIS 1"767"442 Z 28976
/F&6 I6 SB8/XY2 148/L 1"514"442 Z 25,6J
M2&M46 82S &OI6 C6 3/6 S 4 382B4XY2 C6 P6 L 253"000 Z 4,3J
/UN0ES SOCIAIS 3"E31"2EE Z ;;936
4FOC/XY2G 4IS6 I2 MRS6 C2 45"000 Z 0,8J
/XY2 S2C6 /L 1"153"E40 Z 1E,5J
S/I4/&4IB2 MRS6 C2 1"302"E40 Z 22,0J
R1O/S 116"5E6 Z 2,0J
84S\ FO2S S[L6 F2S 252"860 Z 4,3J
/&M6 4IB4 4 C2IS48P/XY2 F/ I/BO84]/ 181"000 Z 3,1J
COLBO8/ 713"55E Z 12,0J
F4S328B2 165"404 Z 2,8J
/UN0ES ECON,+ICAS 227"543 Z 3976
@L284SB/S 4 4S3/X2S P48F4S 184"200 Z 3,1J
B8/IS328B4S 82F2P6 R86 2S 43"343 Z 0,7J
TOTAL 2.82;.271 5 1::9:6
=UADRO 1 > PLANO DE ATI*IDADES RELE*ANTES
DESCRIO
DE/INIDO

21 de 21

Io %mbito da sub$un'(o AAD" S")ia# ser(o desen*ol*idas di*ersas ati*idades destinadas )
inclus(o social, ) 9u*entude e aos menos 9o*ens" &erecem desta#ue os apoios destinados )s
entidades de cari, social e o @undo de 6n*estimento Social #ue cont:m di*ersas medidas #ue
*isam a atribui'(o de di*ersos apoios )s popula'-es mais carenciadas"
Io Sana$n%" e G(@as encontram5se inscritas as despesas relati*as ) 0est(o do sistema de
+0uas residuais do @unc;al e o controlo $sico, #umico e microbiol>0ico da +0ua pot+*el da rede
pHblica"
/s ati*idades inerentes ao bem5estar animal est(o pre*istas na $un'(o A$Ein% C"ns&!aAD"
da Na%@&Ja"
Ia C@#%@&a est(o or'amentados *+rios e*entos culturais e a atribui'(o de apoios a entidades
desta ndole"
Io DsF"&%" est+ pre*isto o desen*ol*imento de *+rias ati*idades desporti*as e de la,er e a
atribui'(o de apoios a entidades de cari, desporti*o"

/s /@nABs E)"nC$i)as representam 3,8J do total das ati*idades rele*antes, sendo a maior
parte do or'amento orientado para as /#"&s%as EsFaA"s *&ds, atra*:s do arrendamento de
terrenos a0rcolas 7;ortas municipais"
3ara os T&ansF"&%s R"d"!iH&i"s est+ reser*ada uma pe#uena $atia, #ue ser+ a$eta )
or0ani,a'(o da Semana da &obilidade e ) manuten'(o do sistema sema$>rico"

Municpio do Funchal
Plano Plurianual de Investimentos - 2015
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Designao do programa e projecto / aco
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Financiamento para 2015 Anos seguintes
AC FC AR Definido
No
definido
Total 2016 2017 2018 Outros
1. FUNES GERAIS 562.034 1.829.842 1.391.300 3.221.142 5.342.492 655.500 4.000 9.785.168
1.11 ADMINISTRAO GERAL 196.422 1.202.350 930.000 2.132.350 4.522.492 655.500 4.000 7.510.764
1.1103 Instalaes dos servios camarrios 30.105 209.963 400.000 609.963 465.000 150.000 1.255.068
1.110301 07011002 14001 Controlo automtico de acessos O DRH 14 16 0 1.000 1.000 15.000 16.000
1.110302 07010301 14002 Instalao de coletores solares trmicos para aquecimento guas
quentes sanitrias - instalaes municipais
O 85 PA 15 15 0 5.000 400.000 405.000 405.000
1.110303 07010301 14003 Sistemas solares fotovoltaicos em edifcios municipais em regime
de micro e miniproduo para venda rede eltrica
A 85 PA 14 16 0 285.000 285.000
1.110304 07010301 14004 Instalao de dispositivo de compensao de energia reativa no
PT
O DA 14 15 4 6.287 6.287 6.287
1.110306 07010301 14005 Impermeabilizao do terrao do edifcio do Departamento de
guas e Saneamento Bsico
O DOP 14 15 4 11.030 11.030 11.030
1.110317 07010301 11001 Beneficiao do edifcio dos Viveiros - Departamento Ambiente E DOP 11 16 4 30.105 51.147 51.147 100.000 181.252
1.110318 07010301 14006 Cacifos fenlicos O DA 14 15 0 53.582 53.582 53.582
1.110319 070115 15001 Instalao do sistema de incndios nos Edifcios Municipais A DOP 15 16 0 15.000 15.000 15.000 30.000
1.110399 07010301 2004 Beneficiao de outros servios E DOP 02 17 3 66.917 66.917 50.000 150.000 266.917
1.1104 07010301 15002 Remodelao do edifcio da antiga escola do Poo da Cmara
para sede da Freguesia do Imaculado
E DOP 15 16 1 20.000 20.000 230.000 250.000
1.1106 070109 2002 Equipamento administrativo O CM 02 18 4 22.640 22.640 5.000 3.000 1.500 32.140
1.1107 070111 3001 Ferramentas e utenslios O CM 03 15 4 7.197 7.197 7.197
1.1108 070107 8006 Equipamento de informtica O GI 08 18 4 144.424 100.000 244.424 24.000 2.500 2.500 273.424
1.1109 Aquisio de programas de computador 136.353 264.980 10.000 274.980 143.492 554.825
1.110902 070108 8008 Software de gesto O GI 08 16 4 74.418 74.418 34.000 108.418
1.110908 070108 8013 Programas de desenho por computador e informao geogrfica O DPE 08 16 4 112.311 112.311 39.492 151.803
1.110910 070108 9015 Acordo empresarial com a Microsoft O GI 09 16 4 136.353 70.000 70.000 70.000 276.353
1.110911 070108 14007 Desenvolvimento de portal do municpio e intranet O GI 14 15 0 8.251 10.000 18.251 18.251
1.1112 07010602 2016 Grandes reparaes em viaturas O PMV 02 16 4 10.000 10.000 10.000 20.000
1.1120 070101 5058 Aquisio e/ou expropriao de terrenos O DOP 01 17 4 250.000 250.000 300.000 200.000 750.000
1.1121 07010201 14009 Demolio, construo e recuperao de edificaes por ao
camarria
E DOP 14 17 3 112.155 112.155 300.000 300.000 712.155
1.1129 07011002 15003 Aquisio de equipamento bsico O DOP 09 16 4 46.737 46.737 20.000 66.737
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Realizado
Despesa
Total
previsto
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AC FC AR Definido
No
definido
1.1137 07011002 9020 Aquisio de diversos equipamentos para o PMV O PMV 09 16 4 35.000 35.000
1.1141 070115 12003 Pacto dos Autarcas - Programa de eficincia energtica O PA 14 16 1 29.964 14.254 130.000 144.254 220.000 394.218
1.1153 07010301 14012 Loja do muncipe O 85 DOP 14 16 0 40.000 100.000 140.000 560.000 700.000
1.1154 070115 14013 Sistema de gesto de frotas municipais - PA O 85 PA 14 16 0 5.000 50.000 55.000 70.000 125.000
1.1157 070115 14016 Sistema de gesto ambiental (reduo de desperdcios) O 85 DA 14 16 0 20.000 20.000 20.000 40.000
1.1158 070115 14017 Reciclar + O 85 DA 14 16 0 120.000 120.000 120.000 240.000
1.1160 07010301 15004 Beneficiao do edifcio do antigo Matadouro O DOP 15 16 0 50.000 50.000 2.000.000 2.050.000
1.1161 07010302 15005 Beneficiao do Cais do Carvo O Cienc 15 15 0 5.000 5.000 5.000
1.21 BOMBEIROS MUNICIPAIS E PROTEO CIVIL 365.612 627.492 461.300 1.088.792 820.000 2.274.404
1.2101 07011002 11006 Aquisio de equipamentos para os Bombeiros O BM 11 16 4 76.357 62.562 62.562 105.000 243.919
1.2102 07011002 14018 Equipamentos de salvamento, desencareceramento e
desobstruo
O BM 14 16 0 83.100 83.100 50.000 133.100
1.2103 07011002 14019 Equipamentos de combate e preveno a incndios florestais O BM 14 16 0 53.000 53.000 50.000 103.000
1.2104 070111 3009 Ferramentas e utenslios para os Bombeiros Municipais O BM 03 16 4 20.000 20.000 25.000 45.000
1.2105 07011002 14020 Aquisio de equipamento eltrico e de comunicaes O BM 14 16 0 18.700 18.700 15.000 33.700
1.2110 07011002 14021 Aquisio de ambulncia O BM 14 16 0 75.000 75.000 90.000 165.000
1.2111 07011002 14022 Aquisio de pronto socorro ligeiro O 95 BM 14 15 0 91.500 91.500 91.500
1.2112 07011002 14023 Aquisio de pronto socorro mdio O BM 14 16 0 200.000 200.000
1.2113 07011002 13001 Reconverso de pronto socorro pesado urbano - PSPU-1 O BM 13 16 0 125.000 125.000
1.2114 070115 13002 Preveno no Parque Ecolgico O 78 14 BM 13 15 3 130.020 444.713 444.713 574.733
1.2115 07010301 14024 Execuo de diversos melhoramentos no quartel dos Bombeiros
Municipais
O 78 14 BM 14 16 0 5.000 5.000 75.000 80.000
1.2124 070113 10014 Elaborao do Plano Municipal de Emergncia O BM 10 16 4 159.236 70.217 70.217 229.452
1.2125 070113 15008 Monitorizao das ribeiras A BM 15 16 0 100.000 100.000 25.000 125.000
1.2126 070113 15009 Elaborao do Plano Externo da Unidade Autnoma de Gs
Natural-Socorridos
A BM 15 15 0 15.000 15.000 15.000
1.2127 070113 15010 Reviso Plano Muinicipal de Emergncia de Proteo Civil A BM 15 16 0 10.000 10.000 20.000 30.000
1.2129 07011002 15011 Aquisio de Auto-Apoio O BM 15 16 0 40.000 40.000 40.000 80.000
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AC FC AR Definido
No
definido
2. FUNES SOCIAIS 13.989.381 6.610.786 8.633.582 15.244.368 18.207.000 13.461.167 4.622.500 65.524.416
2.11 EDUCAO: ENSINO BSICO 13.233 13.233 140.000 20.000 173.233
2.1126 07010305 15013 Parque infantil da escola de Boliqueme E DOP 15 16 0 30.000 30.000
2.1127 07010305 15014 Parque infantil da escola do Faial E DOP 15 16 0 30.000 30.000
2.1190 07010305 11010 Beneficiao de outras escolas do pr-escolar e bsico E DOP 11 17 3 13.233 13.233 80.000 20.000 113.233
2.32 AO SOCIAL 17.264 17.643 17.643 156.000 190.907
2.3206 07011002 10018 Equipamentos para os ginsios O Gin 10 15 3 4.268 1.901 1.901 6.169
2.3208 07011002 13005 Reparao do pavimento do ginsio de So Martinho O DOP 13 15 0 6.797 10.000 10.000 16.797
2.3210 07010307 14033 Ampliao do centro social de Santa Luzia E DOP 14 15 0 156.000 156.000
2.3217 070115 11016 Formao ao longo da vida O DAS 11 15 3 5.107 3.500 3.500 8.607
2.3218 070115 11017 Polticas de juventude O DAS 11 15 3 1.091 2.242 2.242 3.333
2.41 HABITAO 72.462 569.679 1.760.582 2.330.261 1.195.000 796.667 750.000 5.144.390
2.4113 07010203 2067 Manuteno dos bairros sociais E SH 02 15 3 48.745 167.794 167.794 216.539
2.4116 07010203 6014 Recuperao do Complexo Habitacional da Ribeira Grande E SH 06 18 3 41.826 900.000 941.826 55.000 55.000 750.000 1.801.826
2.4122 07010203 10025 Recuperao das coberturas das Romeiras E SH 10 15 3 34.000 34.000 34.000
2.4126 07010201 2037 Bairro da Ponte - Ribeira Grande 23 moradias E SH 02 15 3 6.088 6.088 6.088
2.4133 07010203 9035 CH do Palheiro Ferreiro - Coberturas, pinturas e rede de guas E SH 09 15 4 24.240 24.240 24.240
2.4134 07010201 15017 Conjunto Habitacional Qta Josefina - bloco 12 A SH 15 15 0 17.000 17.000 17.000
2.4138 07010201 15018 Bairro de Santa Maria A SH 15 15 0 30.000 30.000 30.000
2.4139 07010203 13010 Interveno na zona histrica de Santa Maria Maior - T3
(Campolide)
O SH 13 16 0 10.000 10.000 40.000 50.000
2.4141 07010203 10029 Recuperao da fachada e rede de esgotos do Complexo
Habitacional do Galeo
E SH 10 15 0 140.000 140.000 140.000
2.4142 07010203 13011 Recuperao do edifcio 1 e 2 do CH Canto do Muro III E SH 13 16 0 20.000 20.000 130.000 150.000
2.4143 07010302 11020 Beneficiao do centro comunitrio do Pico dos Barcelos E SH 11 15 1 10.582 10.582 21.164 21.164
2.4146 07010203 11023 Conjunto Habitacional dos Viveiros II - Pintura exterior E SH 11 15 3 14.294 14.294 14.294
2.4152 070113 12014 Projeto de especialidade e instalao de aquecimento trmico O SH 12 16 4 23.717 3.855 3.855 120.000 147.572
Municpio do Funchal
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2.4156 07010203 14036 Renovao do Bairro da Quinta Falco (2 fase) - 8 fogos O SH 14 16 0 50.000 250.000 300.000 250.000 550.000
2.4157 07010301 14037 Instalao de coletores trmicos para aquecimentos de guas
sanitrias em habitaes socias
O 85 PA 14 17 0 500.000 500.000 500.000 741.667 1.741.667
2.4158 07010203 14038 Reduo da perigosidade dos materiais contendo amianto (1
fase)
O 85 DA 14 16 0 100.000 100.000 100.000 200.000
2.42 URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITRIO 828.729 707.966 400.000 1.107.966 507.000 150.000 2.593.695
2.4211 070113 7029 Outros estudos e projetos O DPE 09 16 3 74.030 74.030 25.000 99.030
2.4215 070113 3019 Reviso do PDM O DPE 09 15 3 332.083 231.417 231.417 563.500
2.4216 070113 9045 Carta do Patrimnio O DPE 09 16 1 2.000 2.000 2.000 4.000
2.4217 070113 8049 Elaborao de planos de urbanizao e de pormenor O DPE 09 16 1 5.000 5.000 25.000 30.000
2.4218 070115 15019 Projeto de Arte Urbana Urb. Art A DPE 15 15 0 5.000 5.000 5.000 10.000
2.4219 070115 15020 Programa de revitalizao do comrcio do Funchal A DPE 15 16 0 30.000 100.000 130.000 220.000 350.000
2.4223 07030301 10034 Renovao urbanstica da estrada Monumental, incluindo ciclovia E DOP 13 15 3 496.646 230.711 230.711 727.357
2.4224 07030301 14039 Remodelao urbanstica do passeio norte da estrada
Monumental
E DOP 14 15 3 54.808 54.808 54.808
2.4225 07010413 15021 Aquisio ou remodelao de mobilirio urbano O DOP 15 16 4 15.000 15.000 30.000 45.000
2.4226 07030301 15022 Diversas intervenes urbanisticas de melhoria da mobilidade O DOP 15 15 4 10.000 150.000 160.000 160.000
2.4227 07030301 15023 Intervenes urbanisticas em praas e largos da cidade O DOP 15 16 4 50.000 50.000 50.000 100.000
2.4228 070115 15065 Programa Cidade com Vida O DU 15 17 0 150.000 150.000 150.000 150.000 450.000
2.43 SANEAMENTO BSICO 7.014.701 752.995 875.000 1.627.995 12.220.000 8.757.500 657.500 30.277.696
2.4304 07030302 2099 Execuo de ligaes domicilirias de pequenos ramais na rede
de esgotos
E DASB 09 18 3 50.000 50.000 300.000 300.000 650.000
2.4305 07030302 2101 Tubagens, acessrios e reparao da rede de esgotos e guas
pluviais
O DASB 02 18 3 242.770 183.000 183.000 350.000 250.000 1.025.770
2.4309 07011002 8054 Aquisio de equipamentos para as estaes elevatrias de
esgotos e obras de beneficiao
O DASB 09 18 1 11.500 11.500 40.000 40.000 91.500
2.4313 07030302 Estao elevatria de esgotos da Vitria/Lombada e conduta na
estrada Monumental at estao do Areeiro
A DASB 14 15 0 400.000 400.000 400.000
2.4314 07030302 13013 Substituio da rede de esgotos e guas pluviais na estrada
Monumental
E DASB 13 15 0 97.743 27.238 27.238 124.981
2.4327 070113 8067 Projetos para rede de guas residuais e pluviais O DASB 09 15 3 24.400 5.000 50.000 55.000 79.400
2.4331 07030302 9063 Renovao das redes de guas residuais e pluviais do Setor
Oriental do Funchal
E DASB 09 15 4 6.628.909 50.008 50.008 6.678.917
2.4332 07030302 12016 Novas infraestruturas de redes de guas residuais para as
freguesias
E DASB 12 15 1 20.880 77.149 40.000 117.149 138.029
Municpio do Funchal
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2.4333 07030302 14040 Renovao e remodelao da rede de esgotos e guas pluviais no
Bairro dos Moinhos e Ajuda
E DASB 14 18 0 40.000 60.000 60.000 160.000
2.4334 07030302 14041 Reparao do canal de guas residuais - Rotunda Porto do
Funchal - Rua Carvalho Arajo e Avenida S Carneiro
E DASB 14 16 0 10.000 10.000 40.000 50.000
2.4335 07030302 14042 Sistema de drenagem de guas pluviais da rua da Casa Branca e
rua Simplcio Passos Gouveia
E DASB 14 16 0 10.000 10.000 40.000 50.000
2.4337 07030302 11032 Manuteno de estaes elevatrias de esgotos nas Zonas Altas O DASB 11 18 0 7.500 7.500 7.500 7.500 22.500
2.4342 Recuperao e ampliao da ETAR do Funchal 341.600 341.600 12.000.000 8.000.000 20.341.600
2.43421 07030302 15024 Recuperao da ETAR do Funchal - Projetos O DASB 14 17 0 341.600 341.600 4.000.000 4.341.600
2.43422 07030302 15025 Recuperao da ETAR do Funchal - Empreitada E DASB 14 17 0 12.000.000 4.000.000 16.000.000
2.4343 07030302 14043 Estao de tratamento de esgotos - Curral dos Romeiros O DASB 14 15 0 80.000 80.000 80.000
2.4344 07030302 14044 Rede de esgotos no Caminho da F E DASB 14 15 0 85.000 85.000 85.000
2.4345 07030302 14045 Rede de esgotos gravitica na freguesia do Curral dos Romeiros E DASB 14 15 0 40.000 40.000 40.000
2.4346 07030302 14046 Rede de drenagem guas residuais no Curral Velho E DASB 14 15 0 60.000 60.000 60.000
2.4347 07030302 14047 Implementao de um sistema de telegesto para os alarmes das
estaes
O DASB 14 16 0 100.000 100.000 100.000 200.000
2.44 GUAS 4.883.116 903.367 2.075.000 2.978.367 1.490.000 3.479.000 3.030.000 15.860.483
2.4401 07030307 2104 Recuperao de reservatrios E DASB 02 18 1 20.000 20.000 60.000 60.000 60.000 200.000
2.4402 07030307 2105 Execuo de ligaes domicilirias de gua E DASB 02 18 3 75.000 75.000 200.000 200.000 200.000 675.000
2.4403 07030307 2106 Reparao de redes de gua - Derrames, substituio e
renovao de ramais
E DASB 02 18 3 176.126 275.000 275.000 200.000 300.000 300.000 1.251.126
2.4408 07011002 2113 Aquisio de contadores O DASB 02 18 3 17.384 139.344 139.344 50.000 100.000 100.000 406.728
2.4409 07030307 2114 Tubagens e acessrios para redes de gua e de incndio O DASB 02 18 3 22.747 152.876 152.876 200.000 250.000 250.000 875.623
2.4411 07030313 3027 Recuperao de fontes e fontanrios E DASB 03 18 3 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 35.000
2.4412 07011002 4036 Aquisio de compressor e geradoras eltricas O DASB 04 18 1 2.500 2.500 20.000 20.000 20.000 62.500
2.4414 070113 15026 Projetos para Redes de gua Potvel e de Rega O DASB 15 15 0 10.000 10.000 10.000
2.4415 07011002 15027 Aquisio de terminais portteis para leitura dos contadores O DASB 15 15 0 10.500 10.500 10.500
2.4416 07030307 15028 Sistema de aduo da rede de rega do Setor Oriental entre o
caminho dos Tornos e Bairro da Santa Maria
E DASB 15 18 0 300.000 300.000 600.000 600.000 600.000 2.100.000
2.4419 07030305 9058 Sistemas de rega de So Martinho, Nazar, Ajuda e outros A DASB 09 18 0 109.814 109.814 50.000 50.000 50.000 259.814
2.4424 07030307 13016 Renovao da rede de gua potvel e de incndios no Bairro dos
Moinhos e Ajuda
E DASB 13 17 0 100.000 50.000 150.000
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2.4425 07030307 13017 Melhoria do sistema elevatrio de gua potvel das zonas Altas
Sto Antnio
E DASB 13 18 0 1.955 5.000 5.000 5.000 5.000 16.955
2.4427 07030307 9062 Manuteno do sistema de telegesto da rede de abastecimento
de gua
E DASB 09 18 3 33.000 1.200.000 1.233.000 34.000 35.000 1.302.000
2.4428 07030307 9063 Renovao de redes de gua potvel do Setor Oriental do Funchal E DASB 09 15 4 4.664.904 50.333 50.333 4.715.237
2.4429 07030307 14048 Substituio da rede de abastecimento de gua potvel da vereda
do Cascalho
O DASB 14 15 0 15.000 15.000 15.000
2.4430 07030307 14049 Substituio da rede de fibrocimento no caminho do Lombo entre
o reservatrio do Lombo e a estrada Luso-brasileira
O DASB 14 18 0 300.000 300.000 1.000.000 600.000 1.900.000
2.4431 07030307 14050 Execuo de programa para controle de fugas nas redes de gua O DASB 14 18 0 200.000 200.000 800.000 800.000 1.800.000
2.4432 07030307 14051 Renovao da rede de gua na rua do Matadouro e Pestana
Jnior
O DASB 14 15 0 75.000 75.000 75.000
2.45 RESDUOS SLIDOS 50.676 193.558 193.558 360.000 604.234
2.4501 07011001 2117 Equipamento de deposio - Vidres, embales e contentores
para indiferenciados
O DA 02 15 3 45.137 143.021 143.021 188.158
2.4502 07011001 13018 Aquisio de equipamentos diversos O DA 13 15 0 5.539 10.537 10.537 40.000 56.076
2.4505 07011001 13019 Reparao de equipamento da estao de transferncia e triagem
de resduos slidos
O DA 13 15 0 20.000 20.000 50.000 70.000
2.4520 07011001 12020 Aquisio de varredora compacta e mini-varredora O DA 14 15 3 60.000 60.000
2.4521 07011001 15029 Viaturas para recolha de resduos slidos: 1,5 a 2 m3 e 8m3 O DA 15 15 3 20.000 20.000 210.000 230.000
2.46 AMBIENTE E CONSERVAO DA NATUREZA 346.247 399.656 263.000 662.656 801.500 258.000 185.000 2.253.403
2.461 CONSTRUO DE JARDINS 14.797 75.253 75.253 52.000 142.050
2.46101 07030305 2075 Instalao e recuperao de sistemas de rega E DEV 07 15 3 2.277 15.063 15.063 15.000 32.340
2.46102 07030305 2088 Construo, beneficiao e manuteno de jardins E DEV 07 16 3 3.939 15.966 15.966 15.000 34.905
2.46104 070115 5034 Aquisio de plantas O DEV 05 15 3 2.854 17.083 17.083 7.000 26.937
2.46105 07010307 13022 Aquisio, recuperao de floreiras e respetivas estruturas O DEV 13 15 0 7.000 7.000 7.000 14.000
2.46106 070111 3032 Mquinas e ferramentas para os jardins e cemitrios E DEV 04 15 3 1.067 12.997 12.997 8.000 22.064
2.46108 07011002 11044 Equipamentos e materiais para hortas municipais A DEV 11 14 3 4.661 4.644 4.644 9.305
2.46110 07010413 14052 Aquisio de materiais para viveiros O DEV 14 15 0 2.500 2.500 2.500
2.462 CEMITRIOS 321.395 202.903 202.903 410.000 25.000 959.298
2.46201 07011002 13023 Aquisio de forno crematrio e equipamentos acessrios O DEV 13 14 0 145.323 145.323
2.46202 07010412 13024 Edifcio de apoio ao forno crematrio E DOP 13 14 0 128.100 128.100
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2.46203 07010412 10049 Construo, beneficiao e reparao dos cemitrios E DOP 10 17 3 14.796 14.796 20.000 25.000 59.796
2.46204 07010412 13025 Construo de tampas de acesso aos jazigos subterrneos E DOP 13 16 1 10.536 23.500 23.500 30.000 64.036
2.46206 07030312 14053 Arranjos exteriores do crematrio, incluindo cendrrio, columbrio
e acessos
O DOP 14 16 0 37.436 68.704 68.704 100.000 206.140
2.46207 07030312 14054 Reparao da capela do cemitrio de So Gonalo E DOP 14 16 0 55.157 55.157 60.000 115.157
2.46208 07030312 14055 Construo de uma capela no cemitrio do Monte E DOP 14 16 0 40.746 40.746 190.000 230.746
2.46209 07011002 15031 Aquisio de carreta elctrica para o cemitrio de So Gonalo O DEV 15 15 0 10.000 10.000
2.463 CINCIA 10.054 71.500 113.000 184.500 239.500 133.000 85.000 652.054
2.46305 070113 11045 MARPROF - Cabo Verde O 85 Cienc 11 15 3 25.500 25.500 25.500
2.46306 07010307 10052 Obras de beneficiao e conservao do Aqurio E Cienc 10 17 3 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000
2.46307 070113 11046 Estudo e monitorizao da Freira e aves marinhas da Madeira,
Selvagens e Desertas
O Cienc 11 18 3 3.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 23.900
2.46308 070115 11047 Reforo e consolidao das colees de Histria Natural O Cienc 11 18 3 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 17.500
2.46310 070113 13027 BIOVAL - Valorizao, controlo e gesto dos recursos marinhos
da Macaronsia
O 85 Cienc 13 15 0 6.154 20.500 20.500 26.654
2.46311 07010301 14056 Laboratrio de entomologia O Cienc 14 15 0 2.500 2.500 1.500 4.000
2.46312 070113 14057 Ecoparque marinho O Cienc 14 14 0 2.500 15.000 17.500 17.500
2.46313 07011002 4044 Aquisio e adaptao da embarcao do Museu Municipal
Funchal
O Cienc 09 18 1 67.000 12.000 79.000
2.46314 070113 15032 Projecto PO-MAC-MOSQUIMAC II O Cienc 15 18 0 8.000 8.000 8.000
2.46315 070113 15033 Projecto PO-MAC-MARCOL O Cienc 15 18 0 30.000 30.000 60.000 15.000 15.000 120.000
2.46316 070113 15034 Projecto PO-MAC-MAERL O Cienc 15 18 0 20.000 20.000 25.000 15.000 15.000 75.000
2.46317 070113 15035 Projecto PO-MAC-TOXIMAC O Cienc 15 18 0 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 50.000
2.46318 070113 15036 Projecto PO-MAC-GAMEFISH O Cienc 15 18 0 10.000 10.000 20.000 25.000 15.000 70.000
2.46319 070113 15037 Projecto PO-MAC-VALFISH O Cienc 15 18 0 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 50.000
2.46320 070113 15038 Projecto PO-MAC-CRUSTACEA-CV O Cienc 15 18 0 10.000 10.000 15.000 15.000 10.000 50.000
2.46322 07011002 15039 Aquisio de mobilirio tcnico e equipamento cientfico O Cienc 15 17 0 3.000 3.000 1.000 1.000 5.000
2.464 Higiene e saude pblicas 50.000 150.000 200.000 100.000 100.000 100.000 500.000
2.46403 07010307 15041 Remodelao do Canil Municipal O Cienc 15 16 4 50.000 50.000 50.000
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2.46404 070113 15042 Plano Municipal de Combate ao Mosquito Vetor Dengue O Cienc 15 16 4 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 450.000
2.51 CULTURA 328.250 249.746 3.200.000 3.449.746 1.000.000 4.777.996
2.5104 Museu de Histria Natural 326.347 191.037 3.200.000 3.391.037 1.000.000 4.717.384
2.51041 07010301 5009 Museu de Histria Natural - Projeto de arquitetura e
especialidades
E DOP 05 15 1 326.347 191.037 191.037 517.384
2.51042 07010301 5009 Museu de Histria Natural - Remodelao do edifcio E DOP 05 16 1 3.200.000 3.200.000 1.000.000 4.200.000
2.5107 070115 15043 Equipamentos e materiais para espectculos A Cult 15 15 0 15.000 15.000 15.000
2.5110 07011002 9088 Equipamento para exposies O Cult 09 15 3 25.000 25.000 25.000
2.5111 07011002 7045 Equipamentos diversos para os Museus O Cult 10 14 1
2.5113 070115 9089 Aquisio de peas para os Museus e livros para Bibliotecas O Cult 09 15 3 1.903 9.270 9.270 11.173
2.5127 07011002 15045 Equipamento para as Bibliotecas A Cult 15 15 0 9.439 9.439 9.439
2.52 DESPORTO 447.936 2.802.943 60.000 2.862.943 337.500 3.648.379
2.521 INSTALAES DESPORTIVAS 91.389 23.050 10.000 33.050 287.500 411.939
2.52101 07010406 3041 Requalificao e beneficiao dos parques infantis E Desp 03 15 1 5.000 5.000 5.000
2.52102 07010406 13029 Equipamento e apetrechamento desportivo O Desp 13 15 0 1.093 5.000 5.000 6.093
2.52103 07010406 15046 Sinaltica de informao geral A Desp 15 15 0 2.500 2.500 2.500 5.000
2.52104 07010406 10062 Beneficiao do campo desportivo em So Martinho E Desp 10 14 1 90.296 90.296
2.52105 07010406 11054 Eletrificao e iluminao dos polidesportivos O Desp 11 16 1 10.000 10.000 40.000 50.000
2.52109 07010406 12024 Manuteno geral das infraestruturas desportivas A Desp 12 15 1 5.550 5.550 5.550
2.52110 07010406 14064 Equipamento para parque infantil Santa Catarina O DEdu 14 15 0
2.52113 07010406 15048 Campo de Jogos da Qta Deo- Nova vedao e iluminao A Desp 15 15 0 5.000 5.000 5.000
2.52114 07010406 15049 Redimensionamento campo da Penteada A Desp 15 16 0 120.000 120.000
2.52115 07010406 15050 Requalificao do espao Qta Deo A Desp 15 16 0 125.000 125.000
2.522 COMPLEXOS BALNEARES 356.547 2.779.893 50.000 2.829.893 50.000 3.236.440
2.52201 07030306 10064 Recuperao e reparao dos complexos balneares, por ao das
intempries
E DOP 10 16 1 270.686 270.686 50.000 320.686
2.52202 07030306 14066 Requalificao das zonas balneares O FMF 14 15 0 50.000 50.000 50.000
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2.52205 Remodelao das Piscinas do Lido 356.547 2.509.207 2.509.207 2.865.754
2.522051 070113 10068 Projetos de especialidade - Complexo Balnear Lido O DOP 10 15 1 28.912 5.102 5.102 34.014
2.522053 07030306 13030 Consolidao da plataforma da piscina e proteo martima O 85 DOP 13 15 0 327.635 511.105 511.105 838.740
2.522054 07030306 13031 Reabilitao do edifcio, equipamentos e solrios O 85 DOP 13 15 0 1.993.000 1.993.000 1.993.000
3. FUNES ECONMICAS 2.305.366 3.930.445 1.514.040 5.444.485 1.622.190 529.190 421.190 36.000 10.358.421
3.10 FLORESTAS E ESPAOS VERDES 935.886 1.601.370 815.000 2.416.370 71.000 36.000 36.000 36.000 3.531.256
3.1002 07010413 14067 Recuperao de percursos pedestres O Eco 14 19 0 26.000 26.000 20.000 20.000 20.000 20.000 106.000
3.1009 070115 6035 Projeto de corte de infestantes na Ribeira de Santa Luzia - 25ha E 84 14 Eco 06 15 4
3.1018 070115 7056 Projeto Puffinus O Eco 07 19 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
3.1022 070115 8105 Corte de infestantes no Parque Ecolgico O Eco 08 19 0 83.854 83.854 10.000 10.000 10.000 10.000 123.854
3.1023 07011002 9106 Aquisio de motorroadoras e motosserras para o Parque
Ecolgico
O Eco 09 19 1 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 27.500
3.1024 070115 14068 Florestao de terrenos no agrcolas - 148ha O DEV 14 15 1 839.718 839.718 839.718
3.1025 070115 14069 Promoo do valor ambiental de florestas - 116ha O DEV 14 15 0 606.385 606.385 606.385
3.1026 07010307 14070 Apetrechamento e infraestruturas Quinta do Parque Ecolgico O DEV 14 15 0 20.000 20.000 20.000
3.1028 070115 11058 Projeto de reflorestao do Parque Ecolgico - 250ha E 84 14 Eco 11 15 3 935.886 9.913 136.000 145.913 1.081.799
3.1030 070115 12026 Projeto de beneficiao e recuperao de percursos O 84 14 Eco 13 15 1 400.000 400.000 400.000
3.1051 07030308 13036 Construo e beneficiao de caminhos agrcolas E 84 14 DOP 13 15 0 220.000 220.000 220.000
3.1052 070115 15052 Melhoramento do acesso ao Museu da gua (Ponte do Piso) E Eco 15 15 0 59.000 59.000 59.000
3.1053 07011002 15053 Equipamentos especficos- Viveiro Florestal A Eco 15 15 0 2.000 2.000 2.000
3.1054 07010413 15054 Requalificao de reas de Lazer e infraestruturas no Parque
Ecolgico
A Eco 15 15 0 5.000 5.000 35.000 40.000
3.20 ILUMINAO PBLICA 7.314 51.050 51.050 50.000 108.364
3.2001 07030304 2147 Iluminao pblica O DOP 03 16 3 7.314 51.050 51.050 50.000 108.364
3.31 TRANSPORTES RODOVIRIOS 1.357.368 2.007.605 290.040 2.297.645 1.233.190 493.190 263.190 5.644.583
3.311 NOVAS ACESSIBILIDADES 356.628 761.854 761.854 150.000 50.000 1.318.482
3.31101 07030301 9117 Alargamento do caminho das Quebradas de Baixo E DOP 09 15 4 26.527 26.527
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3.31103 07030301 13037 Ligao do beco do Paiol rua do Paiol E DOP 13 15 0 259.350 259.350 259.350
3.31110 07030301 11070 Melhoria das acessibilidades ao stio do Lombinho e vereda do
Caires
E DOP 11 15 1 142.214 189.499 189.499 331.713
3.31111 07030301 15056 Alargamento parcial da entrada 68 do caminho do Trapiche E DOP 11 15 1 185.000 185.000 185.000
3.31190 07030301 2148 Abertura, prolongamento e diversos melhoramentos na rede viria E DOP 03 17 3 187.886 128.005 128.005 150.000 50.000 515.891
3.312 BENEFICIAO DA REDE VIRIA 290.332 771.195 771.195 550.000 180.000 1.791.527
3.31204 07030301 13039 Fornecimento de beto betuminoso para a conservao da rede
viria 2013/14
O DOP 13 15 3 201.417 129.573 129.573 330.990
3.31205 07030301 15060 Fornecimento de beto betuminoso para a conservao da rede
viria 2015/17
O DOP 15 17 3 180.000 180.000 180.000 80.000 440.000
3.31206 07030301 11064 Construo e recuperao de passeios, valetas e muros de
guarda
E DOP 11 17 1 1.610 50.402 50.402 50.000 50.000 152.012
3.31207 07030313 9115 Consolidao e monitorizao de escarpas rochosas E DOP 09 17 3 16.411 50.000 50.000 50.000 50.000 166.411
3.31208 07030301 13040 Grande reparao do caminho do Poo Barral E DOP 13 16 2 238.500 238.500 20.000 258.500
3.31290 07030301 7062 Beneficiao da rede viria e requalificao urbanstica E DOP 07 16 3 70.893 122.720 122.720 250.000 443.613
3.313 Temporal 20 Fevereiro 549.455 250.890 250.890 800.345
3.31304 07030301 11061 Tratamento de taludes em zonas de risco E 85 DOP 11 15 1 549.455 250.890 250.890 800.345
3.314 TRNSITO 160.952 223.666 290.040 513.706 533.190 263.190 263.190 1.734.228
3.31401 07030309 9127 Fornecimento de sinais de trnsito O DT 09 18 3 34.060 20.000 20.000 35.000 45.000 45.000 179.060
3.31402 07030309 9128 Fornecimento de espelhos parablicos O DT 09 18 0 10.997 10.997 6.000 6.000 6.000 28.997
3.31403 07030309 9129 Fornecimento de chapas, postes e varandas O DT 09 18 3 13.676 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 83.676
3.31404 07030309 9130 Fornecimento de 250 pilaretes O DT 09 18 3 4.938 5.000 5.000 6.150 6.150 6.150 28.388
3.31405 070111 9131 Aquisio de ferramentas O DT 09 18 3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
3.31408 07030301 5038 Construo de docas e abrigos para paragens de autocarros E DOP 05 16 3 49.391 49.391 50.000 99.391
3.31410 070113 14072 Observatrio da mobilidade O DT 14 18 0 135.040 135.040 135.040 135.040 135.040 540.160
3.31411 070115 14073 Open Source Mobility City Network O DT 14 16 0 35.000 35.000 35.000 70.000
3.31412 07030309 14074 Beneficiao e reparao dos parques de estacionamento
camarrios
E DOP 14 16 0 16.654 96.361 96.361 200.000 313.015
3.31490 07030309 10079 Equipamentos especficos para o trnsito O DT 07 18 3 91.624 15.917 15.917 50.000 50.000 50.000 257.541
3.31491 070113 15058 Plano de Mobilidade Funchal A DT 15 15 0 120.000 120.000 120.000
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3.31492 07030309 15059 Implementao de dois cruzamentos ou passadeiras
semaforizadas
A DT 15 15 0 10.000 10.000 10.000
3.41 MERCADOS E FEIRAS 4.797 255.420 150.000 405.420 100.000 510.217
3.4101 07011002 3059 Diversos equipamentos para os mercados O Merc 04 15 0 4.797 30.000 30.000 34.797
3.4102 07010303 15060 Requalificao do Mercado da Penteada E Merc 15 15 4 150.000 150.000 150.000
3.4104 07010303 15061 Melhoramentos no Mercado dos Lavradores - Redes eltricas e de
esgotos
E Merc 07 16 4 75.420 150.000 225.420 100.000 325.420
3.4105 07010303 14076 Requalificao do Mercado dos Lavradores E Merc 14 16 0
3.4106 07010303 14077 Sistema de control de acessos ao parque do Mercado da
Penteada
O Merc 14 15 0
3.42 TURISMO 15.000 259.000 274.000 168.000 122.000 564.000
3.4201 070113 14078 Levantamento de recursos com potencial turstico e organizao
do produto
O DOP 14 15 0
3.4202 070115 14079 Programas de turismo O DOP 14 16 0 5.000 5.000 5.000 10.000
3.4203 07010301 14080 Criao de postos de informao de turismo O Tur 14 15 0 5.000 5.000
3.4204 070115 14081 Rede municipal de percursos pedestres O Tur 14 15 0 10.000 10.000 21.000 31.000
3.4205 070115 15062 Reparao do percurso turstico 'Levada dos Piornais' O Tur 14 14 0 15.000 15.000 15.000 30.000
3.4206 070108 15063 Projeto SmartTourism A Tur 15 18 0 244.000 244.000 122.000 122.000 488.000
4. OUTRAS FUNES 300.000 300.000 500.000 800.000
4.30 DIVERSAS NO ESPECIFICADAS 300.000 300.000 500.000 800.000
4.3001 070115 15064 Diversas no especificadas - Oramento Participativo A 15 16 0 300.000 300.000 500.000 800.000
TOTAL DO PLANO 16.856.781 12.671.073 11.538.922 24.209.995 25.671.682 14.645.857 5.047.690 36.000 86.468.005
Municpio do Funchal
Outras atividades relevantes - 2015
01
Objectivo Econmica
Projecto
/aco
Despesa
2015 2016 2017 2018 Outros Total
1. FUNES GERAIS 1.767.442 1.547.900 1.342.900 4.658.242,00
1.11 ADMINISTRAO GERAL 1.514.442 1.347.900 1.342.900 4.205.242,00
1.1117 020206 7003 Aluguer operacional de viaturas ligeiras 622.442 535.900 535.900 1.694.242,00
1.1146 02020203 13047 Servios de limpeza nas instalaes da CMF 158.000 158.000 158.000 474.000,00
1.1147 020209 13048 Servios de telefone fixo e mvel 160.000 160.000 160.000 480.000,00
1.1148 020209 13049 Servios postais 380.000 340.000 340.000 1.060.000,00
1.1149 020218 13050 Servios de vigilncia e segurana nas instalaes municipais 149.000 149.000 149.000 447.000,00
1.1151 020217 14011 Oramento participativo 45.000 5.000 50.000,00
1.21 BOMBEIROS MUNICIPAIS E PROTEO CIVIL 253.000 200.000 453.000,00
1.2116 020215 14025 Plano de formao - Programa RUMOS 128.000 128.000,00
1.2117 020215 15006 Plano de Formao contnua para Proteo Civil e Bombeiros 25.000 100.000 125.000,00
1.2118 040701 15007 Apoios a atividades de proteo civil 100.000 100.000 200.000,00
2. FUNES SOCIAIS 3.931.299 2.991.000 1.548.000 1.216.000 9.686.299,00
2.11 EDUCAO: ENSINO BSICO 45.000 45.000 90.000,00
2.1101 020216 14026 Educao para a cidadania 40.000 40.000 80.000,00
2.1102 020216 14027 Viagens com passaporte - Oferta educativa complementar 5.000 5.000 10.000,00
2.1104 020216 15012 Atividades Educativas
2.32 AO SOCIAL 1.153.940 1.368.000 2.521.940,00
2.3201 020216 14030 Incluso social (promoo da leitura, ATL de Vero, cidade educadora, jogos) 5.000 5.000 10.000,00
2.3202 040802 14031 Fundo de Investimento Social 1.000.000 1.200.000 2.200.000,00
2.3215 020121 13007 Servio voluntrio europeu - SVE 3.940 18.000 21.940,00
2.3220 020216 15015 Atividades destinadas aos sniores 20.000 20.000 40.000,00
2.3221 040701 15016 Apoio a atividades de cariz social 125.000 125.000 250.000,00
2.43 SANEAMENTO BSICO 1.302.940 960.000 960.000 960.000 4.182.940,00
2.4311 020203 7031 Gesto do sistema de guas residuais do Funchal 1.302.940 960.000 960.000 960.000 4.182.940,00
2.44 GUAS 116.596 80.000 100.000 100.000 396.596,00
2.4441 020220 13055 Controlo fsico qumico e microbiolgico da gua potvel na rede pblica 116.596 80.000 100.000 100.000 396.596,00
Municpio do Funchal
Outras atividades relevantes - 2015
02
Objectivo Econmica
Projecto
/aco
Despesa
2015 2016 2017 2018 Outros Total
2.45 RESDUOS SLIDOS 252.860 182.000 182.000 616.860,00
2.4541 02011603 13056 Compra, venda e transporte de resduos passveis de valorizao 70.600 70.600,00
2.4543 020210 13058 Transporte terrestre e martimo de contentores 182.260 182.000 182.000 546.260,00
2.46 AMBIENTE E CONSERVAO DA NATUREZA 181.000 181.000 156.000 156.000 674.000,00
2.464 Higiene e saude pblicas 181.000 181.000 156.000 156.000 674.000,00
2.46401 020225 14076 Bem estar animal - campanhas de sensibilizao 25.000 25.000 50.000,00
2.46402 040701 15040 Bem estar animal - apoios s associaes 156.000 156.000 156.000 156.000 624.000,00
2.51 CULTURA 713.559 100.000 813.559,00
2.5103 020216 14060 Eventos culturais 588.559 588.559,00
2.5106 020217 14061 Agenda Funchal - produo e divulgao 50.000 50.000,00
2.5108 040701 15044 Apoio a atividades culturais 125.000 50.000 175.000,00
2.52 DESPORTO 165.404 75.000 150.000 390.404,00
2.521 INSTALAES DESPORTIVAS 165.404 75.000 150.000 390.404,00
2.52111 020216 14065 Atividades desportivas e de lazer 15.404 75.000 90.404,00
2.52112 020216 15047 Funchal Cidade Europeia do Desporto (2017) 150.000 150.000,00
2.52116 040701 15051 Apoio a intituies desportivas e de lazer 150.000 150.000,00
3. FUNES ECONMICAS 227.543 194.200 10.000 10.000 441.743,00
3.10 FLORESTAS E ESPAOS VERDES 184.200 184.200 368.400,00
3.1055 020208 15055 Arrendamento de terrenos agrcolas 184.200 184.200 368.400,00
3.31 TRANSPORTES RODOVIRIOS 43.343 10.000 10.000 10.000 73.343,00
3.314 TRNSITO 43.343 10.000 10.000 10.000 73.343,00
3.31409 020216 10077 Organizao da semana da mobilidade 33.343 33.343,00
3.31421 020203 14075 Manuteno do sistema semafrico 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000,00
TOTAL 5.926.284 4.733.100 2.900.900 1.226.000 14.786.284,00

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