Guía Rápida

CepNet

Julio 2009
 Índice

Parte I Empezar a operar 3

1 Inicio de la...................................................................................................................................
aplicación 3

Parte II Datos generales 4

1 Empresas ................................................................................................................................... 4
2 Clientes / Proveedores
................................................................................................................................... 5

Parte III Recibos (Norma19) 7

1 Recibos y ...................................................................................................................................
Conceptos 7
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 13

Parte IV Transferencias (Norma 34-1) 16

1 Transferencias
................................................................................................................................... 16
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 19

Parte V Anticipos (Norma 58) 22

1 Anticipos................................................................................................................................... 22
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 25

Parte VI Efectos (Norma 32) 28

1 Efectos ................................................................................................................................... 28
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 31

Parte VII Pagos a Proveedores (Norma 68) 34

1 Pagos a proveedores
................................................................................................................................... 34
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 37

Parte VIII Confirming (Norma 68) 40

1 Confirming
................................................................................................................................... 40
2 Soporte Bancario
................................................................................................................................... 43

Parte IX Extractos (Norma 43) 46

1 Importar ...................................................................................................................................
y Exportar movimientos 46

Parte X Enviar Ficheros 50

1 Enviar Ficheros
................................................................................................................................... 50

Parte XI Recibir Ficheros 53

1 Recibir Ficheros
................................................................................................................................... 53

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 Índice

Índice Alfabético 0

<MANUAL_TITLE> Página 2
 Empezar a operar

1 Empezar a operar
1.1 Inicio de la aplicación

· Al iniciar CepNet aparecerá la ventana de acceso, en ella usted deberá introducir su usuario y
contraseña . Por defecto se mostrará como usuario ADMIN y no habrá contraseña . Pulse aceptar
para entrar a CepNet .

· Al entrar en CepNet por primera vez se mostrará la gestión de presentadores. En esta ventana se
muestran los datos de las personas jurídicas que entregan a la entidad los soportes con los
documentos bancarios de sus empresas y que respaldan con su nombre la autenticidad de estos
datos.

· Introduzca al menos un presentador para continuar con la ejecución de la aplicación. Para ello siga
los siguientes pasos:

1. Pulse el botón Nuevo.

2. Complete todos los datos de la ventana de nuevo presentador.
3. Pulse el botón Aceptar de la ventana de nuevo presentador.
4. Pulse el botón Aceptar de la ventana de gestión de presentadores.

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 Empezar a operar

2 Datos generales
2.1 Empresas

· Como primer paso, deberá dar de alta la empresa que emitirá sus soportes bancarios.

· Para introducir una empresas siga los siguientes pasos.

1. Pulse la opción Datos Generales de la barra de menú rapido de la aplicación.

2. Pulse en el icono de Empresas para acceder a la gestión de empresas.

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 Datos generales

3. Sitúese sobre el área de trabajo de empresas, pulse el botón derecho del ratón y
seleccione la opción Nuevo.
4. Complete los datos de empresa.
5. Pulse el botón Aceptar en la ventana de creación de la empresa.

2.2 Clientes / Proveedores

· A continuación deberá dar de alta a sus clientes / proveedores. Estas serán las personas asociadas
a los cobros y pagos de sus soportes bancarios.

· Para introducir un nuevo cliente / proveedor siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Datos Generales de la barra de menú rapido de la aplicación.

2. Pulse en el icono de Clientes / Proveedores para acceder a la gestión de clientes /
proveedores.

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 Datos generales

3. Sitúese sobre el área de trabajo de clientes / proveedores, pulse el botón derecho del ratón y
seleccione la opción Nuevo.
4. Complete los datos del cliente / proveedor.
5. Pulse el botón Aceptar en la ventana de creación del cliente / proveedor.

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 Datos generales

3 Recibos (Norma19)
3.1 Recibos y Conceptos

· Antes de crear recibos deberá crear los conceptos asociados a los mismos. La creación de
conceptos le ayudará a crear sus recibos de una forma más rápida y sencilla.

· Para crear un concepto siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Recibos (AEB 19) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Conceptos para acceder a la gestión de conceptos.

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 Recibos (Norma19)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de conceptos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione
la opción Nuevo.
4. Complete los datos del concepto.
5. Pulse el botón Aceptar en la ventana de creación del concepto.

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 Recibos (Norma19)

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de recibos. Para ello deberá
facilitar al programa datos sobre el cliente, los conceptos del recibo, etc .

· Para crear un recibo siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Recibos (AEB 19) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de recibos.

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 Recibos (Norma19)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de recibos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su recibo y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

Página 10
 Recibos (Norma19)

5. Pulse el botón situado más a la izquierda del concepto, seleccione un concepto para su
recibo y pulse el botón Aceptar de la ventana de búsqueda de conceptos.

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 Recibos (Norma19)

6. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear un nuevo recibo en la cartera de
la empresa activa.

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 Recibos (Norma19)

3.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de recibos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Recibos (AEB 19) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de recibos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

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 Recibos (Norma19)

4. Seleccione el presentador del soporte.

5. Seleccione las empresas que contienen los recibos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuentas, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

5.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de Recibos.
5.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
5.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

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 Recibos (Norma19)

6. Seleccione aquellos grupos de las distintas empresas de su aplicación que desa incluir en el
soporte.
7. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
8. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
9. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
10. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

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 Recibos (Norma19)

4 Transferencias (Norma 34-1)

4.1 Transferencias

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de transferencias. Para ello

deberá facilitar al programa datos sobre el cliente y completar el resto de los datos del pago.

· Para crear una transferencia siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Transferencias (AEB 34) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de transferencias.

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 Transferencias (Norma 34-1)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de transferencias, pulse el botón derecho del ratón y
seleccione la opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su transferencia y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

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 Transferencias (Norma 34-1)

5. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear una nueva transferencia en la
cartera de la empresa activa.

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 Transferencias (Norma 34-1)

4.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de pagos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Transferencias (AEB 34) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de pagos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

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 Transferencias (Norma 34-1)

4. Seleccione las empresas que contienen los pagos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuenta, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

4.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de
Transferencias.
4.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
4.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

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 Transferencias (Norma 34-1)

5. Seleccione aquellos grupos de la empresa de su aplicación que desea incluir en el soporte.

6. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
7. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
8. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
9. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

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 Transferencias (Norma 34-1)

5 Anticipos (Norma 58)

5.1 Anticipos

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de anticipos. Para ello deberá
facilitar al programa datos sobre el cliente y completar el resto de los datos del anticipo.

· Para crear un anticipo siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Anticipos (AEB 58) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de anticipos.

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 Anticipos (Norma 58)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de anticipos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su anticipo y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

Página 23
 Anticipos (Norma 58)

5. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear un nuevo anticipo en la cartera
de la empresa activa.

Página 24
 Anticipos (Norma 58)

5.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de recibos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Anticipos (AEB 58) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de anticipos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

Página 25
 Anticipos (Norma 58)

4. Seleccione el presentador del soporte.

5. Seleccione las empresas que contienen los anticipos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuenta, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

5.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de Anticipos.
5.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
5.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

Página 26
 Anticipos (Norma 58)

6. Seleccione aquellos grupos de las distintas empresas de su aplicación que desa incluir en el
soporte.
7. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
8. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
9. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
10. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

Página 27
 Anticipos (Norma 58)

6 Efectos (Norma 32)

6.1 Efectos

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de efectos. Para ello deberá
facilitar al programa datos sobre el cliente y completar el resto de los datos del efecto.

· Para crear un efecto siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Efectos (AEB 32) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.

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 Efectos (Norma 32)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de efectos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su efecto y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

Página 29
 Efectos (Norma 32)

5. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear un nuevo efecto en la cartera de
la empresa activa.

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 Efectos (Norma 32)

6.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de efectos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Efectos (AEB 32) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

Página 31
 Efectos (Norma 32)

4. Seleccione el presentador del soporte.

5. Seleccione las empresas que contienen los efectos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuenta, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

5.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de Efectos.
5.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
5.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

Página 32
 Efectos (Norma 32)

6. Seleccione aquellos grupos de las distintas empresas de su aplicación que desa incluir en el
soporte.
7. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
8. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
9. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
10. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

Página 33
 Efectos (Norma 32)

7 Pagos a Proveedores (Norma 68)

7.1 Pagos a proveedores

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de pagos. Para ello deberá
facilitar al programa datos sobre el cliente y completar el resto de los datos del efecto.

· Para crear un pago siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Pagos a proveedores (Norma 68) de la barra de menú rápido de la aplicación.
2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.

Página 34
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de pagos a proveedores, pulse el botón derecho del ratón y
seleccione la opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su efecto y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

Página 35
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

5. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear un nuevo efecto en la cartera de
la empresa activa.

Página 36
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

7.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de pagos a proveedores siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Pagos a proveedores (Norma 68) de la barra de menú rápido de la aplicación.
2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

Página 37
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

4. Seleccione el presentador del soporte.

5. Seleccione las empresas que contienen los efectos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuenta, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

5.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de Pagos a
proveedores.
5.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
5.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

Página 38
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

6. Seleccione aquellos grupos de las distintas empresas de su aplicación que desa incluir en el
soporte.
7. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
8. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
9. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
10. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

Página 39
 Pagos a Proveedores (Norma 68)

8 Confirming (Norma 68)

8.1 Confirming

· A continuación se va a mostrar la forma de crear un nuevo documento de Confirming Para ello

deberá facilitar al programa datos sobre el cliente y completar el resto de los datos del efecto.

· Para crear un pago siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Confirming (Norma 68) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.

Página 40
 Confirming (Norma 68)

3. Sitúese sobre el área de trabajo de Confirming, pulse el botón derecho del ratón y seleccione
la opción Nuevo.
4. Pulse el botón Buscar, seleccione el cliente / proveedor para su efecto y pulse el botón
Aceptar de la ventana de búsqueda de clientes / proveedores.

Página 41
 Confirming (Norma 68)

5. Verifique los datos del documento y pulse Aceptar para crear un nuevo efecto en la cartera de
la empresa activa.

Página 42
 Confirming (Norma 68)

8.2 Soporte Bancario

· Usted podrá incluir los documentos de su cartera en un soporte bancario que podrá enviar a Caixa
Penedés via web.

· Para crear un soporte bancario de confirming siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Confirming (Norma 68) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Cartera para acceder a la gestión de efectos.
3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Generar Soporte.

Página 43
 Confirming (Norma 68)

4. Seleccione el presentador del soporte.

5. Seleccione las empresas que contienen los efectos a incluir en su soporte bancario. Si la
empresa no tiene cuenta, CepNet le mostrará la ventana de edición de empresas para que
cree una.

5.1. Pulse el botón de Nueva y seleccione la opción del menú emergente Cuenta de Confirming.
5.2. Complete la información de la cuenta bancaria y pulse Aceptar.
5.3. Pulse Aceptar en la ventana de datos de su empresa.

Página 44
 Confirming (Norma 68)

6. Seleccione aquellos grupos de las distintas empresas de su aplicación que desa incluir en el
soporte.
7. Seleccione aquella cuenta de empresa con la que va a generar el soporte.
8. Seleccione el destino (Transmisión de archivos ó Archivo Local)
9. Indique el archivo destino del soporte bancario en caso de haber seleccionado como destino
Archivo Local.
10. Pulse el botón Aceptar de la ventana de generación del soporte.

Página 45
 Confirming (Norma 68)

9 Extractos (Norma 43)

9.1 Importar y Exportar movimientos

· A continuación se va a mostrar la forma de importar los movimientos desde un soporte bancario

hasta CepNet .

· Para importar un soporte de extractos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Extractos (AEB 43) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Movimientos para acceder a la gestión de movimientos de sus cuentas de
extractos.

Página 46
 Extractos (Norma 43)

3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Importar Movimientos.

Página 47
 Extractos (Norma 43)

4. Seleccione el soporte que contiene los movimientos a importar en CepNet y pulse el botón
Aceptar.

· Exportar Movimientos
· A continuación se va a mostrar la forma de exportar los movimientos desde CepNet hasta un
soporte bancario.

· Para exportar un soporte bancario de extractos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Extractos (AEB 43) de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Movimientos para acceder a la gestión de movimientos de sus cuentas de
extractos.

Página 48
 Extractos (Norma 43)

3. Pulse sobre el Menú de Herramientas y seleccione la opción Exportar Movimientos.

Página 49
 Extractos (Norma 43)

4. Seleccione el soporte que contendrá los movimientos a exportar y pulse el botón Aceptar.

10 Enviar Ficheros
10.1 Enviar Ficheros

· Cuando quiera enviar un archivo a través del sistema de transmisión de archivos, éste se añade a la
bandeja de archivos para enviar.

CepNet ofrece dos posibilidades para realizar el envío de archivos a Caixa Penedés:

1. Cuando se realiza la generación de soportes, indicando que desea generar el soporte en la

bandeja de archivos para enviar.

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 Enviar Ficheros

2. Importando archivos desde el disco duro de su ordenador, mediante una herramienta que se le
provee en esta bandeja.

Importación de archivos desde el disco

CepNet permite la importación de un archivo almacenado en disco. Para ello, realice las
acciones que se mencionan a continuación:

1. Pulse la opción Enviar y Recibir Archivos de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Archivos para enviar para acceder a la gestión de archivos.

3. Sitúese sobre el área de trabajo de archivos para enviar, pulse el botón derecho del
ratón y seleccione la opción Nuevo.
A continuación podrá visualizar la siguiente ventana:

Página 51
 Enviar Ficheros

Introduzca la información solicitada y pulse el botón Aceptar.

Peticion de archivos
Usted puede solicitar peticiones de archivos genéricos, devoluciones ó extractos a traves del
menú herramientas

Enviar Ficheros
Para acceder a esta herramienta, seleccione Herramientas > Enviar y Recibir Archivos de la
Barra de Menú. A continuación verá una ventana como la que se muestra aquí:

Lo único que debe hacer es introducir el usuario y su contraseña, que le certificarán frente al
servidor de Caixa Penedés. Una vez introducida esta información pulse el botón Aceptar.

Página 52
 Enviar Ficheros

Usted podrá acceder a Banca Internet para proceder a la firma y envío de sus ficheros a
Caixa Penedés desde la ventana de resumen del envío.

11 Recibir Ficheros
11.1 Recibir Ficheros

· En el proceso de transmisión de archivos, CepNet recibe los archivos que el usuario ha solicitado a
Caixa Penedés a través de una petición

· Para Recibir archivos siga los siguientes pasos:

1. Pulse la opción Enviar y Recibir Archivos de la barra de menú rápido de la aplicación.

2. Pulse el icono Archivos Recibidos para acceder a la gestión de archivos.

3. Seleccione Herramientas > Enviar y Recibir Archivos de la Barra de Menú. A

continuación verá una ventana como la que se muestra aquí:

Página 53
 Recibir Ficheros

Lo único que debe hacer es introducir el usuario y su contraseña, que le certificarán frente al
servidor de Caixa Penedés. Una vez introducida esta información pulse el botón Aceptar.

4.Una vez tenga en la bandeja de archivos recibidos los archivos que hayan sido enviados por
Caixa Penedés, puede proceder a su tratamiento. El tratamiento de los archivos depende
del tipo que tengan, por ejemplo, en el caso de un archivo cuyo tipo sea devolución de
recibos, al tratar este archivo CepNet procederá a realizar una importación de la
devolución.

5.Sitúese sobre el área de trabajo de archivos, pulse el botón derecho del ratón sobre un
archivo y seleccione la opción Tratar.

Página 54