2-KeyAssumptions Mexico Key

Suposiciones Clave
General Business Mxico

Oracle Business Accelerator para E-Business Suite
MXICO
11.5.10 GB MX v3.0
2
Copyright 2006, Oracle Corporation. Todos los derechos reservados.
Suposiciones Clave
Contenido
Informacin General............................................................................................................... 1
Suposiciones Bsicas ....................................................................................................... 1
Modos de Herramientas de Configuracin......................................................................... 3
Modo Bsico (por Defecto) ............................................................................................. 3
Modo Avanzado (Flexible) ............................................................................................. 3
Suposiciones Clave ................................................................................................................. 4
Resumen de Suposiciones Clave ................................................................................... 4
Contabilidad General ...................................................................................................... 5
Organizaciones................................................................................................................. 8
Otras Suposiciones Clave ............................................................................................. 10
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin............................................. 12
Extensin de Configuraciones Clave .......................................................................... 12
Extensin de la Estructura de la Organizacin (Solamente para Modo Avanzado)
.......................................................................................................................................... 13
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin ............................................................. 14
Responder Todas las Preguntas en Orden ................................................................. 14
Extensiones / Modificaciones ...................................................................................... 14
Configuraciones Manuales en Tiempo de Ejecucin ................................................ 15
Configuraciones Posteriores a la Configuracin ....................................................... 15
Otras Suposiciones y Limitaciones ..................................................................................... 16
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por defecto.... 17
Estructura Flexfield de Contabilidad Clave por defecto .......................................... 17
Plan de Cuentas Naturales por defecto ...................................................................... 17
Cuentas por defecto....................................................................................................... 24
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto ......................................................... 31
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin 32
Nivel de Grupo de Negocios........................................................................................ 32
Nivel de Grupo de de Libros GL ................................................................................. 32
Nivel de Unidad Operativa .......................................................................................... 32
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Informacin General
ii
Suposiciones Clave
Informacin General
Oracle Business Accelerator para General Business es un enfoque de implementacin
rpida basado en flujos de negocio estndar e incluye una herramienta de
configuracin automatizada para Oracle Applications. Esta solucin incluye
opciones de configuracin para 29 flujos de negocio estndar en 17 aplicaciones y 7
familias de flujo. La Herramienta de Configuracin brinda al implementador un
punto de partida para la implementacin utilizando un mtodo flexible y con
capacidad de repeticin para configurar flujos de negocio en E-Business Suite que
pueden utilizarse para demostraciones, pruebas de aceptacin, y produccin final.
La Herramienta de Configuracin brinda uno o dos enfoques distintos de
configuracin, elegidos por el implementador sobre la base de los requerimientos del
cliente. La Herramienta de Configuracin ofrece las preguntas de configuracin
necesarias y los datos predefinidos para configurar ya sea una estructura Bsicade
una sola organizacin, o configuraciones para una estructura Avanzada para una
organizacin ms compleja con mltiples entidades organizacionales. Estas opciones
se describen ms adelante en este documento.
Suposiciones Bsicas
Para lograr una rpida implementacin se deben realizar ciertas suposiciones. En el
nivel ms bsico, las suposiciones de Oracle Business Accelerator son:
Los Flujos de negocio estndar incluyen la funcionalidad ms bsica y

comn para un rea de datos funcional.
La Herramienta de Configuracin est diseada para facilitar la

configuracin de las configuraciones requeridas para soportar los flujos
comerciales estndar.
Dos modos distintos de herramientas de configuracin estn disponibles

para soportar ya sea un escenario simple de configuracin de la
Organizacin, o una estructura de Organizacin ms compleja con
mltiples entidades organizacionales.
El enfoque de configuracin se basa en prcticas lderes para la

implementacin de Aplicaciones Oracle. Debido a que las prcticas
comerciales difieren por sector, dichas prcticas son utilizadas en donde
sea aplicable.
Todos los usuarios de la Herramienta de Configuracin deberan ser

implementadores con conocimiento y experiencia en Aplicaciones
Oracle, y que hayan superado el requisito de capacitacin de Oracle
Business Accelerator.
Los flujos de negocio de Oracle Business Accelerator incluyen la funcionalidad de

aplicaciones ms comn y bsica utilizada en las Aplicaciones Oracle. No debera
interpretarse que la Herramienta de Configuracin y los flujos de negocio
relacionados abarcan toda la funcionalidad variada disponible dentro de las
Aplicaciones Oracle. La solucin intenta satisfacer los requerimientos para el
segmento ms amplio del Mercado objetivo. Esto no implica que el implementador
est limitado a las configuraciones brindadas por Oracle Business Accelerator. La
funcionalidad adicional est disponible en E-Business Suite y puede ser utilizada a
discrecin del implementador para satisfacer los requerimientos del cliente siempre y
cuando la funcionalidad adicional se incluya en la licencia de Aplicaciones del
cliente.
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Informacin General
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Para desarrollar los flujos de negocio y las configuraciones relacionadas, se llev a

cabo un anlisis de configuraciones y funcionalidad tpicos utilizando un grupo de
muestra de implementaciones consideradas para representar al mercado objetivo
para los flujos de negocio. Sobre la base de este anlisis se desarrollaron preguntas
de configuracin estndar para el flujo de negocios. Junto con las preguntas de
configuracin se incluye un modelo de organizacin de negocios de muestra y
valores bsicos de configuracin para cada aplicacin. Estos valores de configuracin
por defecto pueden ser utilizados para acelerar el proceso de implementacin y servir
de base para su implementacin. Los valores de configuracin pueden modificarse
para satisfacer los requerimientos especficos del cliente. Las preguntas de
configuracin ofrecen un nivel razonable de flexibilidad en las opciones de
configuracin para soportar los flujos de negocio.
Las prcticas lderes y comunes se han extrado hasta el punto en que las
suposiciones bsicas reflejen cmo de llevan a cado la mayora de las
implementaciones. Con asistencia de los consultores de campo, expertos del tema, y
desarrolladores de aplicaciones, se identificaron los mtodos ptimos para las
configuraciones en reas clave y se establecieron las limitaciones razonables de
funcionalidad de la Herramienta de Configuracin.
Finalmente, lo ms destacable de Oracle Business Accelerator es la suposicin de que
la Herramienta de Configuracin sea utilizada solamente por implementadores
experimentados de Aplicaciones Oracle que hayan recibido la capacitacin necesaria
para Oracle Business Accelerator. Los usuarios deberan tener un conocimiento
bsico de las complejidades inherentes a las relaciones de configuracin subyacentes
y de los datos requeridos en las Aplicaciones Oracle.
El objetivo de este documento es brindar los conocimientos necesarios para las
suposiciones clave y las pautas inherentes en Oracle Business Accelerator.
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Modos de Herramientas de Configuracin

Oracle Business Accelerator para General Business ofrece dos opciones distintas de
configuracin, o modos, para el implementador. Cuando se requiere la Plantilla de
Herramienta de Configuracin durante los primeros das del proyecto de
implementacin, el implementador debe seleccionar uno o los dos modos descriptos
a continuacin. Es, por lo tanto, esencial que el implementador comprenda la
naturaleza de la empresa del cliente y su estructura organizacional completa. La
informacin respecto de la estructura de la organizacin del cliente y sus operaciones
deberan revelarse durante los primeros talleres con el cliente y a travs de cualquier
descubrimiento adicional realizado en los primeros das del proyecto de
implementacin.
La Plantilla de Herramientas de Configuracin incluye opciones, campos, datos
requeridos, y otra informacin especfica para un modo de configuracin. De ah que
implementar uno o ms modos distintos requiere una Plantilla de Herramienta de
Configuracin distinta.
Advertencia: La Plantilla de Herramienta de Configuracin no puede
cambiarse o removerse de la Herramienta de Configuracin una vez que ha
sido importada.
Los dos modos ofrecidos son mutuamente exclusivos y debe prestar atencin al
momento de solicitar la plantilla adecuada que se asocie mejor a los requerimientos
del cliente al comienzo del proyecto. Una vez que la Plantilla de Herramienta de
Configuracin ha sido importada en la Herramienta de Configuracin, esta no puede
cambiarse sin producir demoras en el cronograma del proyecto y una prdida
significativa del trabajo.
Modo Bsico (por Defecto)

El modo bsico de la Herramienta de Configuracin presenta una estructura simple
para una sola organizacin, como se muestra en el Anexo B. Esta estructura es
adecuada para muchas empresas PyME y empresas que se inician. Se pueden definir
organizaciones adicionales a travs de la Herramienta de Configuracin utilizando el
modo Bsico. Toda organizacin adicional requerida para su implementacin debe
definirse manualmente en las Aplicaciones Oracle despus de la exitosa finalizacin
de la Herramienta de Configuracin.
Modo Avanzado (Flexible)

El modo avanzado de la Herramienta de Configuracin incluye todas las
caractersticas disponibles para el modo Bsico ms la flexibilidad para la
modificacin y expansin de la estructura de la Organizacin. Esta opcin es
adecuada para las organizaciones ms grandes en donde se requieren mltiples
entidades de Organizaciones. Asimismo, muchas otras configuraciones ofrecen
flexibilidad adicional en el Modo Bsico, permitiendo una mayor personalizacin de
las configuraciones para ajustarse a los requerimientos del cliente.
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Modos de Herramientas de Configuracin
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Suposiciones Clave
El diseo de la Herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator se basa
en una cantidad de suposiciones clave. Es esencial que usted comprenda el impacto
de estas suposiciones y su potencial impacto en su decisin de implementacin.
Todo requerimiento que se descarte por estas suposiciones se discutirn ampliamente
con su implementador /experto de rea a fin de determinar cualquier posible
impacto en la implementacin.
Resumen de Suposiciones Clave

Las suposiciones de configuracin de aplicaciones ms crticas subyacentes en la
herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator se resumen en la
siguiente tabla:
Decisin de Configuracin
Clave
Suposicin
Contabilidad General
Base Contable
Contabilidad de
Compromiso
Calendario Contable
Divisas
Plan de Cuentas
Flexfield de Contabilidad
Clave
Reglas de Validacin
Cruzada
Solo para Base Devengado

No se utiliza la Contabilidad de Compromiso.
Un Calendario Contable estndar mensual de 12 + 1 se define por defecto en
la herramienta de configuracin. Usted puede cambiar el calendario para
satisfacer los requerimientos del cliente.
Solamente para la Divisa Funcional de Peso Mexicano. Tambin se pueden
definir otras Divisas para Transacciones, de ser necesario.
Se brinda un Plan de Cuentas Estndar con combinaciones de cdigo
contable por defecto, definidas cuando corresponde. Usted puede elegir
reemplazar el Plan de Cuentas con un plan de cuentas personalizado.
Los flexfield de Contabilidad clave constan de 6 segmentos separados por un
punto (.). Usted puede elegir esta estructura cuando se necesita satisfacer los
requerimientos del cliente hasta 10 segmentos.
Las reglas bsicas de validacin cruzada suponen que las cuentas P&L se
codifican con el detalle del centro de costos (Centros de Costos que no sea
(0000)). Las cuentas de los Balances se codifican a un centro de costos cero
(0000) exclusivamente.
Organizaciones
Grupo de Libros del Libro
Mayor
Entidad Compensadora
Grupo de Negocios
Entidad Legal
Unidad Operativa
Organizaciones de
Inventario
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Se brinda un solo grupo de Libros del Libro Mayor. No obstante, solo se

define un solo Grupo de Libros adicional para soportar el Ajuste
Inflacionario como parte del requerimiento. En el Modo Bsico esto puede
actualizarse para ajustar los requerimientos del cliente. En el Modo
Avanzado, usted puede definir los Grupos Adicionales del Libro Mayor.
La Entidad Compensadora por defecto se define como la empresa 10. Todas
las combinaciones de cdigo por defecto reflejan a la empresa 10 como la
empresa por defecto. Usted puede incorporar valores adicionales de
segmentos de balance, cuando sea necesario.
Con Oracle Business Accelerator se brinda una Organizacin de Grupo de
Negocios nica. No se puede definir ninguna Organizacin de Grupo de
Negocios Adicional utilizando la herramienta de Configuracin.
Se brinda una sola Entidad Legal por defecto. En el Modo Bsico, esto puede
actualizarse para ajustarse a los requerimientos del cliente. En el Modo
Avanzado, usted puede definir Entidades Legales Adicionales.
Se brinda una sola Unidad Operativa por defecto. En el Modo Bsico, esto
puede actualizarse para ajustarse a los requerimientos del cliente. En el
Modo Avanzado usted puede definir Unidades Operativas Adicionales.
Se brindan Dos Organizaciones de Inventario por defecto. La primera se
define como Maestro de Artculos y la segunda se define como una
organizacin de transacciones. En el modo Bsico usted puede modificar
estas organizaciones. En el Modo Avanzado usted tambin puede definir
Organizaciones de Inventario adicionales.
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Suposiciones Clave
Decisin de Configuracin
Clave
Responsabilidades
Perfiles del Sistema
Suposicin
Las Responsabilidades de Aplicaciones Oracle predefinidas ms

comnmente utilizadas para cada aplicacin incluida en los flujos se utilizan
como base para la creacin de todas las responsabilidades. Todas las
responsabilidades se denominan sobre la base de las prcticas lderes.
Las Opciones de Perfiles especficos de la Organizacin se definen
automticamente sobre la base de la estructura de la Organizacin en la
herramienta de Configuracin. Todos los perfiles se definen sobre la base de
las prcticas lderes.
Otras Suposiciones
Clave
Usuario de Configuracin
del Sistema
Mtodo de Costo de
Inventario
Flexfield de Artculos del
Sistema
Categoras de Artculos
Jerarqua de Aprobacin de
Compras
Estilo de Domicilio
Motor de Clculo Impositivo
de Cuentas a Cobrar
Secuencias de Documentos
Daily Business Intelligence
Datos en Bloque
Setupuser
El Costo Estndar se define por defecto pero el implementador puede
cambiar el mtodo de costo para el Costo Promedio.
nica estructura flexfield de segmento.
Dos estructura flexfield de segmento.
Jerarqua de Supervisin de Empleados
Mxico
Oracle Business Accelerator no incluye la extensin impositiva del proveedor
de Cuentas a Cobrar. El motor de Oracle Receivables Tax es el motor por
defecto para el clculo de impuestos.
La mayora de las opciones de perfiles del Sistema se configuran
automticamente sobre la base de los valores por defecto requeridos para la
funcionalidad, incluidos en los scripts de flujo. Usted puede cambiar los
perfiles del Sistema a su criterio, en forma manual en las aplicaciones.
Las secuencias de Documentos se definen para soportar solo las secuencias
requeridas para ciertas aplicaciones. Para las dems aplicaciones no se
definen las Secuencias de Documentos y todos los perfiles de la Numeracin
en Secuencia se establecen para ser Parcialmente Utilizados.
Todos los KPI de las aplicaciones de Inteligencia de Compras e Inteligencia
Financiera se encuentran activados. Los datos completados en los KPI
dependen de las transacciones realizadas en el sistema durante un perodo
de tiempo. An cuando se encuentren activados, algunos de los KPI pueden
no completarse.
Los grandes volmenes, y los datos especficos del cliente no estn
destinados a ser definidos dentro de la herramienta de configuracin. Este
gran volumen de datos complicados se carga idealmente utilizando un
proceso de conversin tcnico. Algunos ejemplos de Datos en Bloque
incluyen Clientes/Sitios, Proveedores/Sitios, Activos, y Artculos.
Contabilidad General
Base Contable
Oracle Business Accelerator adopta la contabilidad de la Base Devengada. La
contabilizacin en Base al Efectivo y en Base Dual no puede definirse y no es
soportada por la Herramienta de Configuracin.
Contabilidad de Compromiso
La Contabilidad de Compromiso (Control Presupuestario) no est disponible a travs
de Oracle Business Accelerator para General Business.
Calendario Contable
La herramienta de configuracin brinda un Calendario Contable por defecto con 12
perodos mensuales y un solo perodo de ajuste. Tambin se pueden definir y cargar
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perodos contables adicionales en la herramienta de Configuracin utilizando la

interface de planillas de clculo que brinda la herramienta de configuracin.
En el modo Bsico usted puede modificar el calendario por defecto que se brinda al
seleccionar de una cantidad de tipos de perodos contables predefinidos y luego
ingresar a los perodos para ajustar sus requerimientos.
En el modo Avanzado no existen limitaciones en cuanto a la creacin de su
calendario contable. Usted puede modificar el calendario por defecto que se brinda o
crear calendarios adicionales y tipos de perodos de calendario para ajustarse a sus
requerimientos comerciales especficos. Usted tambin puede definir mltiples
calendarios para soportar mltiples Grupos de Libros del Libro Mayor en la medida
en que sea necesario.
Divisas
La divisa funcional primaria es el Peso Mexicano. Usted puede definir divisas
adicionales solamente como divisas de transacciones. Asimismo puede ingresar los
tipos de divisas para pasar las transacciones ingresadas en moneda extranjera a Peso
Mexicano.
Plan de Cuentas
A travs de la herramienta de configuracin se brinda un plan de cuentas naturales
por defecto (representado en el conjunto de valores de cuentas naturales). Este plan
de cuentas est diseado para satisfacer los requerimientos generales de contabilidad
en una empresa tpica. Usted puede modificar las descripciones en los valores
brindados para ajustarse a sus necesidades o puede crear valores de cuentas
adicionales.
El plan de cuentas por defecto representa un factor clave para soportar el paradigma
de la rpida implementacin. Si usted elige eliminar las cuentas naturales por
defecto o utilizar un plan de cuentas distinto, usted deber cambiar los cdigos
contables por defecto y las combinaciones de cdigo en todas las Herramientas de
Configuracin. Si usted no cambia estos valores para ajustar su plan de cuentas, la
herramienta de configuracin puede fallar cada vez que se ingrese un cdigo de
cuenta.
Usted puede eliminar todo el plan de cuentas naturales utilizando un casillero de
control de eliminacin masiva y luego cargar las cuentas naturales y otros valores
contables de segmentos clave utilizando la interface de planillas de clculo que se
brinda en la herramienta de configuracin.
Flexfield de Contabilidad Clave
Todas las configuraciones que se brindan en la herramienta de configuracin utilizan
una estructura flexfield de Contabilidad Clave por defecto (Flexfield de Contabilidad
COA GL) para codificar transacciones contables. Esta estructura se encuentra
predefinida con 6 segmentos separados por un punto (.). Estos segmentos sirven a
los siguientes propsitos:
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1.
Segmento de la Empresa Entidad Compensadora, Unidad de la Organizacin,

Fondos y Empresa para las cuales usted produce Declaraciones Financieras.
2.
Segmento de Centro de Costos Departmento, Centro de Perfiles o Centro de

Costos.
3.
Segmento de Cuentas Naturales Valores del plan de cuentas a los que se hace
referencia arriba.
4.
Subcuentas Destinado al potencial uso futuro como subcuenta.
5.
Futuro 1 Destinado al potencial uso futuro para cualquier propsito a fin de

satisfacer el crecimiento o el cambio de los requerimientos del cliente.
Suposiciones Clave
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6.
Suposiciones Clave
Futuro 2 Destinado al potencial uso futuro para cualquier propsito a fin de

satisfacer el crecimiento o el cambio de los requerimientos.
Usted puede elegir modificar los Segmentos Futuro 1 y Futuro 2 del Plan de Cuentas
por defecto, para adaptarse a sus requerimientos comerciales especficos. La
herramienta de configuracin NO lo limita a la estructura Flexfield de Contabilidad
Clave de 6 segmentos. Aunque esta sea la estructura recomendada sobre la base de
una prctica comn, usted puede definir hasta diez segmentos en su estructura
flexfield de Contabilidad Clave utilizando la herramienta de configuracin.
Advertencia: Recomendamos no reducir la cantidad de segmentos en la

estructura flexfield de Contabilidad Clave por defecto. Los segmentos
denominados Futuro existen para adaptarse a los cambios en los
requerimientos futuros y/o en el crecimiento en su empresa. Esta es una
prctica lder comn.
Advertencia: Si usted cambia la cantidad de segmentos en la estructura

flexfield de Contabilidad Clave por defecto, usted debe recordar cambiar todas
las combinaciones de cdigos por defecto para Contabilidad a travs de la
herramienta de configuracin.
Si usted agrega o elimina segmentos sin cambiar las combinaciones de cdigos
por defecto, la herramienta de configuracin fallar cada vez que se ingrese
una combinacin de cdigo de cuentas por defecto con demasiados o escasos
valores por segmento.
Asimismo, usted debe asegurarse de que las combinaciones de cdigo que
ingresa, y los valores del segmento con los que se compone son todos vlidos y
no violarn las reglas de validacin cruzada, ya que no existe validacin online
de las combinaciones de cdigo dentro de la herramienta de configuracin.
En el modo Avanzado, usted tambin puede definir estructuras adicionales flexfield
de Contabilidad Clave con una mayor o menor cantidad de segmentos, y con
diferentes valores, tal como se requiere para otras entidades comerciales dentro de su
empresa que utilizan grupos de Libros Mayores.
Advertencia: Si usted crea estructuras adicionales flexfield de Contabilidad
Clave, usted debe recordar ingresar las combinaciones de cdigo por defecto
para Contabilidad cuando sea necesario a travs de la herramienta de
configuracin.
Asimismo, usted debe estar seguro de que las combinaciones de cdigo que
ingresa, y los valores de segmento con los que se compone son todos valores
secundarios vlidos y no violarn las reglas de validacin cruzada, ya que no
existe validacin online de las combinaciones de cdigo dentro de la
herramienta de configuracin.
Los valores de muestra se brindan para el grupo valores de segmento de la Empresa
y el grupo de valores de segmento del Centro de Costo incluidos en la estructura
flexfield de Contabilidad Clave por defecto. Usted debera modificar las
descripciones de estos valores de segmento para ajustar sus requerimientos y agregar
cualquier valor adicional de segmento que requiera. Tambin puede cargar estos
valores utilizando la interface de planilla de clculo ofrecida en la herramienta de
configuracin.
Finalmente, usted puede elegir si reasignar a otro segmento cualquier calificador del
Segmento Contable, o activar hasta dos calificadores adicionales del segmento como
el Segmento de Balance entre Empresas o el Segmento Secundario de Rastreo.
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Reglas de Validacin Cruzada

Las reglas de contabilidad por defecto para la validacin cruzada que se ofrecen con
Oracle Business Accelerator y que se consideran estndar, estn diseadas para
imponer los cdigos contables para los asientos contables P&L en el detalle del nivel
de centro de costos. Los asientos contables del balance se codifican para un centro de
costo cero (0000) exclusivamente. Esta suposicin se basaba en la prctica lder y
todas las reglas de contabilidad automtica y flujos de trabajo para el generador de
cuentas crean combinaciones de cdigos contables sobre la base de esta suposicin.
Si se requieren cambios en las reglas de validacin cruzada, usted tambin debe
modificar los flujos de trabajo para el generador de cuentas predefinidos y reglas de
contabilidad automtica.
Organizaciones
Las configuraciones para Mltiples Organizaciones (Multi-Organizacin) constituyen
la base sobre la cual se dise la herramienta de configuracin Oracle Business
Accelerator. La herramienta de configuracin incluye una estructura simple para una
sola Organizacin por defecto. Usted puede revisar o personalizar las organizaciones
en el modo Bsico. En el modo Avanzado usted puede extender la estructura de la
organizacin al agregar ms organizaciones para ajustarse a los requerimientos del
cliente.
A continuacin se resumen las organizaciones incluidas en la estructura de muestra.
Ver Anexo C para el detalle complete de la Estructura de la Organizacin y las
Organizaciones por defecto.
Advertencia: La opcin Bsica solo permitir actualizar los datos por defecto
en las preguntas de la Organizacin. La opcin Avanzada tendr la
flexibilidad de actualizar los datos por defecto, o incorporar nuevos datos para
todas las preguntas relacionadas con la Organizacin.
Grupo de Libros del Libro Mayor (GL)
La estructura de Organizacin por defecto incluida en la herramienta de
configuracin Bsica incluye un solo Grupo de Libros GL identificado como SOB100
y el Grupo de Libros adicional identificado como SOB100A solo se define para
describir la funcionalidad de ajuste inflacionario. En el modo Bsico usted puede
actualizar y personalizar el grupo de libros. En el modo Avanzado, usted puede
definir el Grupo de Libros adicional GL. Cada grupo de libros puede definirse con el
mismo Plan de Cuentas, Divisas, y Calendario o puede elegir diferentes Planes de
Cuentas, Divisas, y Calendarios para cada grupo de libros.
El primer segmento (Empresa) de la estructura flexfield de contabilidad clave por
defecto se utiliza para representar las Entidades Compensadoras para su
organizacin. Cada valor distinto de la empresa representa una Entidad
Compensadora distinta. La Entidad Compensadora por defecto se define como
empresa 10. Todas las combinaciones de cdigos contables por defecto utilizarn la
empresa 10 como la empresa por defecto. Usted puede definir tantas Entidades
Compensadoras por defecto como se requieran y se soportar el segmento de dos
caracteres. Las Entidades Compensadoras siempre estn representadas en el
segmento que usted califica como el segmento compensador para su flexfield de
Contabilidad Clave.
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Grupo de Negocios
La estructura de organizacin por defecto incluye una organizacin de Grupo
Comercial nico definida como herramienta de configuracin BG100 por la
herramienta de configuracin. La herramienta de Configuracin no utiliza la
CONFIGURACIN DEL GRUPO DE NEGOCIOS predefinida con una instancia de
Aplicaciones Oracle. La herramienta de configuracin de Oracle Business
Accelerator se basa en una limitacin de SOLO Un Grupo de Negocios. No obstante,
el nombre del Grupo de Negocios puede personalizarse conforme a los
requerimientos comerciales.
Entidad Legal
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una sola Entidad Legal
identificada como LE100. En el modo Bsico usted puede actualizar y personalizar la
entidad legal pero est limitado a una organizacin de una sola entidad legal en la
herramienta de configuracin. En el modo Avanzado usted puede definir
organizaciones de Entidades Legales adicionales, dentro de un solo Grupo de Libros
GL y a travs del Grupo de Libros GL. Su Entidad Legal puede ser una Entidad
Compensadora y una Unidad Operativa o puede ser la principal para mltiples
Entidades Compensadoras y mltiples Unidades Operativas.
Unidad Operativa
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una sola Unidad Operativa
denominada OU100. En el modo Bsico usted puede actualizar y personalizar la
unidad operativa pero est limitado a una sola organizacin en la herramienta de
configuracin. En el modo Avanzado, usted puede definir organizaciones adicional.
Usted puede definir mltiples Unidades Operativas para un solo Grupo de Libros
GL, Entidades Compensadoras, y/o Entidades Legales o para mltiples Grupos de
Libros de GL, Entidades Compensadoras, y/o Entidades Legales.
Organizaciones de Inventario
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una organizacin de
transaccin de un Solo Inventario (IO101) y una organizacin para un solo Maestro
de Artculos (IO100). En el modo Bsico usted puede modificarlos para ajustarse a
sus necesidades exclusivas. En el modo Avanzado, usted puede definir
Organizaciones para Transacciones de Inventario adicionales.
Hemos probado la herramienta de Configuracin utilizando un solo Maestro de
Artculos. No se recomiendan Mltiples Maestros de Artculos o que esta vez sean
soportados por Oracle Business Accelerator. Usted puede definir tantas
organizaciones de inventario como se requieran.
Responsabilidades
Hemos simplificado la implementacin de la estructura de la Organizacin al crear
automticamente responsabilidades de la Organizacin anexando el Nombre de la
Organizacin a las responsabilidades predefinidas ms comnmente utilizadas para
cada aplicacin de importancia. Las responsabilidades de la Organizacin se crean
sobre la base de las siguientes Organizaciones:
Grupos de Negocio
Grupos de Libros de GL
Unidades Operativas
Por ejemplo, si el nombre de una Unidad Operativa es NE OPS la responsabilidad

NE OPS - Payables Manager se crea automticamente y se definen de manera
adecuada los perfiles del sistema adecuado para dividir datos de mltiples
organizaciones. Por favor, remtase al Anexo C para ver el listado del grupo de
perfiles en el nivel de responsabilidad y la manera en que estn configurados.
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Advertencia: El nombre de una responsabilidad puede tener un mximo de

100 caracteres. Por lo que se requiere cuidado especial al momento de definir
los nombres de la Organizacin (Grupos de Negocio, Grupos de Libros, y
Unidad Operativa) de modo que las responsabilidades creadas no sern
mayores a los 100 caracteres.
Sobre la base de la Estructura de Organizacin definida, los siguientes perfiles se
configuran automticamente por la herramienta de configuracin:
MO: Unidad Operativa
HR: Grupo de Negocio
HR: Tipo de Usuario
HR: Perfil de Seguridad
Nombre de Grupo de Libros GL
JG: Unidad Operativa de la Empresa
Nmero en Secuencia
Otras Suposiciones Clave

Usuario de Configuracin del Sistema
Todas las configuraciones realizadas por la herramienta de configuracin Accelerator
y todas las configuraciones manuales a la que se refieren en el Manual de pasos
posteriores utilizan un solo usuario por defecto para los propsitos de
implementacin a menos que se especifique lo contrario. SETUPUSER es el nombre
de usuario por defecto de la herramienta de configuracin Oracle Business
Accelerator. El primer paso desarrollado por la herramienta Oracle Business
Accelerator es crear SETUPUSER como el usuario SYSADMIN predefinido.
Advertencia: Usted no debera cambiar la contrasea predefinida para el
usuario SYSADMIN. La herramienta de configuracin utiliza la contrasea
SYSADMIN durante la configuracin. Si la contrasea predefinida del usuario
SYSADMIN se modifica, las restantes configuraciones realizadas por la
herramienta de configuracin fallarn.
Mtodo de Costo de Inventario
El mtodo de Costo de Inventario para Oracle Business Accelerator para E-business
Suite es el Costo Estndar. No obstante, usted puede elegir implementar el Costo
Promedio y todas las configuraciones adicionales requeridas para el Costo Promedio
estn disponibles y etiquetadas dentro de la herramienta de configuracin.
Flexfields de Inventario
Los Flexfields de Inventario como los Artculos del Sistema, y la Categora de
Artculos se definen con los segmentos por defecto en el modo Bsico. Estas
estructuras de flexfield solo pueden expandirse en el modo avanzado de la
herramienta de configuracin. Las estructuras por defecto reflejan un solo segmento
para el flexfield clave de los Artculos del Sistema y dos segmentos para la Categora
de Artculos.
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Motor de Clculo Impositivo de Cuentas a Cobrar (AR)

Oracle Business Accelerator no incluye la extensin del proveedor impositivo de AR.
El motor Impositivo de Cuentas a Cobrar es el motor por defecto para el clculo de
impuestos y, por lo tanto, el perfil de Proveedor Impositivo se establece en NO, por
defecto. Usted puede elegir integrar su clculo impositivo con un Proveedor
Impositivo Externo como Vertex o Taxware, pero este esfuerzo va ms all del
programa de Oracle Business Accelerator. Para obtener ms informacin, consulte a
su implementador.
La mayora de las opciones de perfil de sistema se establecen automticamente sobre
la base de los valores por defecto requeridos para la funcionalidad incluida con los
flujos de negocio estndar, tal como se muestran en los scripts de flujo. Algunos
perfiles se configuran sobre la base de preguntas en la herramienta de configuracin,
ya sea debido a que se brinda una opcin o porque el perfil se basa en una
configuracin de preguntas principales. El implementador puede elegir cambiar los
perfiles seleccionados, pero debe tener cuidado al medir el impacto de estos cambos
en el Flujo de Negocios. Todo cambio realizado en las opciones de perfil deber ser
realizado teniendo en cuenta todas las ramificaciones y deber realizarse
manualmente en las Aplicaciones Oracle.
Secuencias de Documentos
La Secuencia de Documentos se define para soportar nicamente las secuencias
requeridas para ciertas aplicaciones. Para las dems aplicaciones, no se define la
Secuencia de Documentos y todos los perfiles de la Numeracin Secuencial se
establecen para ser Parcialmente Utilizados.
Datos en Bloque (Clientes, Proveedores, etc.)
La herramienta de Configuracin permite la creacin de Sitios de Proveedores,
Proveedores, Relaciones con el Cliente, Sitios del Cliente y Clientes. Las preguntas
para estas entidades apuntan a cargar suficientes datos para pruebas y
demostraciones solamente. Se supone que el cliente/implementador utilizar la
conversin automatizada para cada dato a travs de procesos de interface abierta, o
ingresar estas entidades manualmente en las pantallas de las aplicaciones antes de
que la Produccin Final comience a funcionar.
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Suposiciones Clave
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Suposiciones Clave
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin

El propsito de esta seccin es mostrar la flexibilidad y escalabilidad de la
Herramienta de Configuracin Oracle Business Accelerator con respecto a la
estructura por defecto. La herramienta ha sido probada para variaciones que
corresponden a un amplio rango de requerimientos del cliente para flujos de negocio
seleccionados en varias combinaciones y transformaciones. La Herramienta de
Configuracin puede alojar variaciones posteriores sobre la base de los
requerimientos comerciales. Debido a la complejidad y la gran cantidad de posibles
requerimientos comerciales, el alcance de la prueba es limitado.
Los requerimientos de planificacin y configuracin a tenerse en cuenta antes del
proceso de implementacin para la configuracin son de gran importancia.
Extensin de Configuraciones Clave

En la tabla de abajo se muestran los parmetros clave que fueron probados para las
extensiones junto con la naturaleza de la extensin y hasta la plantilla por defecto.
Tenga en cuenta que los parmetros enumerados no constituyen un listado completo
de parmetros de muestra, si no solamente aquellos de gran impacto en los flujos de
negocio seleccionados y el las familias de producto.
Parmetros de Prueba
Organizacin
Parmetros de Prueba
Flexfield de Contabilidad
Probado hasta en 10 segmentos. Y tambin se

probaron las variaciones sobre la extensin de los
segmentos y la secuencia de los segmentos en la
estructura.
Probado para una sola divisa funcional (MXP).
Creacin probada de mltiples calendarios con hasta
2 perodos de ajuste.
Probados desde una a tres estructuras de segmentos.
Divisa
Calendario
Categoras de Artculos (Solamente para
Modo Avanzado)
Flexfield de Artculos (Solamente para Modo
Avanzado)
Localizadores de Stock (Solamente para
Modo Avanzado)
Probados desde una a dos estructuras de segmento.

Probados hasta estructuras flexfield de cuatro
segmentos.
Advertencia: Por cada estructura flexfield Clave o Descriptiva que modifique

de la estructura por defecto, ya sea al agregar o quitar segmentos, usted debe
recordar tambin modificar las combinaciones de cdigo relacionadas
definidas como valores por defecto de configuracin. Cada lugar en donde se
ingresa una combinacin de cdigo para la estructura flexfield definida,
debera incluirse la cantidad adecuada de segmentos para asociar su
estructura, de lo contrario, la herramienta de configuracin fallar cuando
llegue a una combinacin incorrecta de cdigos.
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Suposiciones Clave
Extensin de la Estructura de la Organizacin (Solamente para Modo Avanzado)

El modo Avanzado de General Business ha sido probado con los parmetros
demostrados en la tabla de abajo. Una de las limitaciones importantes para Oracle
Business Accelerator en este momento es la limitacin de un solo grupo de negocio.
Se brinda un Grupo de Negocio nico y usted puede no definir grupos de negocio
adicionales utilizando la herramienta Oracle Business Accelerator. Si usted requiere
grupo(s) de negocio adicionales para una implementacin, cada grupo de negocios
adicional solo puede definirse manualmente en las Aplicaciones Oracle.
Dentro de la suposicin de grupo de negocios nico, intentamos determinar una
estructura de organizacin de suficiente profundidad y alcance para cumplir con los
requerimientos de la mayora de los implementadores. Asumimos que la mayora de
los implementadores que utilizan Oracle Business Accelerator para pequeas y
medianas empresas no requerirn una cantidad mayor de organizaciones que las
probadas debajo en varias combinaciones y transformaciones. Asimismo, asumimos
que las implementaciones que utilizan Oracle Business Accelerator para una empresa
ms grande, utilizaran un enfoque de implementacin en fases, limitando as la
cantidad de organizaciones a ser implementadas en la primera fase.
Atencin: La herramienta de configuracin de Oracle Business Accelerator
debe ser ejecutada sobre una nueva instalacin de las aplicaciones.
Consecuentemente, la herramienta de configuracin solo puede utilizarse
durante la primera fase de implementaciones en fase.
Hemos probado esta cantidad de Organizaciones en una estructura compleja de
Organizaciones dentro de un grupo de negocios nico. Es posible definir ms
organizaciones de las que hemos probado utilizando la herramienta de configuracin.
No obstante, no se conoce la extensin de escalabilidad ms all de nuestros
parmetros de prueba. Finalmente, cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones
que usted elija definir, mayores posibilidades de que se pierdan las configuraciones
para sus organizaciones. Dichas configuraciones puede provocar la falla de la
herramienta de configuracin. Asegrese de responder a todas las preguntas de
configuracin de manera satisfactoria para todas las organizaciones antes de ejecutar
la personalizacin.
Parmetros de Muestra para Mltiples Organizaciones
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Organizacin
Parmetros de Prueba
Grupo de Negocio
Grupo de Libros del Libro Mayor
Entidad Legal
Unidad Operativa
Organizacin de Inventario
Limitado a un solo Grupo de Negocio

5 Grupos de Libros de GL probados
5 Entidades Legales probadas
5 Entidades Compensadoras probadas
5 Unidades Operativas probadas
10 Organizacin de Inventario probada
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Suposiciones Clave
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin
Responder Todas las Preguntas en Orden

Todas las preguntas debern responderse en el orden en el cual aparecen en la
Herramienta de Configuracin. Esto es esencialmente importante en el nodo de
Preguntas Comerciales Clave de la Herramienta de Configuracin. Si usted descubre
Listados de Valores (LOV) faltantes para un campo, en una pregunta en particular,
entonces, habr una pregunta principal que no fue respondida o completada. Usted
debe volver a la pregunta principal antes de responder la pregunta secundaria.
Responder la pregunta principal primero no es obligatorio, si el campo en la pregunta
secundaria no es obligatorio. No obstante se recomienda responder todas las
preguntas en el orden de secuencia.
Extensiones / Modificaciones
Usted puede agregar, modificar o eliminar las configuraciones por defecto
suministradas con la Herramienta de Configuracin en la medida en que sea
necesario para configurar los flujos de negocio a fin de satisfacer sus requerimientos
de implementacin.
Nota: No todas las configuraciones permitirn la eliminacin de datos. Por
ejemplo, las organizaciones de Plantillas de Herramientas de Configuracin en
el modo Bsico no pueden eliminarse. Asimismo, toda configuracin que se
requiera para los flujos, que sea una configuracin de una sola vez o pueda ser
independiente de la organizacin y nica en naturaleza, no podr eliminarse.
Advertencia: Cuando usted agregue, modifique, o elimine datos de la
Herramienta de Configuracin, usted debe tener en cuenta las dependencias.
Si usted agrega o modifica una organizacin, por ejemplo, usted debe ser
consciente de las configuraciones adicionales de la organizacin que se
requieren para soportar la funcionalidad en los flujos de negocio.
El enfoque de implementacin sugerido comienza con la modificacin, de ser
necesario, de todas las configuraciones que se ofrecen con la Herramienta de
Configuracin. Estas configuraciones por defecto ofrecen todas las configuraciones
bsicas necesarias para ejecutar los flujos de negocio estndar para una sola
organizacin.
Para el modo Avanzado, despus de responder a las preguntas de su primera
organizacin, usted debera comenzar los cambios o las incorporaciones para la
prxima organizacin. Se debera incluir nuevos datos en la herramienta de
configuracin para soportar organizaciones adicionales o cualquier organizacin
adicional que se necesite ms all de las configuraciones bsicas suministradas. Por
ejemplo, la herramienta de configuracin puede brindar un solo grupo de perodos
de pago para las Cuentas a Cobrar pero basarse en la poltica de la empresa de que
usted tiene una gran cantidad de perodos de pago diferentes para diferentes ofertas
y perfiles de clientes.
Finalmente, usted debera considerar todos sus datos disponibles en la herramienta
de configuracin de Oracle Business Accelerator y solo intentar la eliminacin de los
datos que no sean relevantes a las implementaciones de sus flujos de negocio. Dichos
datos pueden incluir datos de configuracin de muestra o las configuraciones que
usted considere innecesarias.
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Suposiciones Clave
Configuraciones Manuales en Tiempo de Ejecucin

Las actividades de configuracin manual que se realizarn durante la ejecucin de la
Herramienta de Configuracin se denominan Configuraciones Manuales en Tiempo
de Ejecucin. La Herramienta de Configuracin se pondr en pausa durante la
ejecucin para que el usuario pueda realizar las configuraciones manualmente. Las
configuraciones manuales en tiempo de ejecucin tambin incluyen configuraciones
para DBA con claras instrucciones para que los Administradores de Base de Datos
realicen las configuraciones necesarias en la instancia. La Herramienta de
Configuracin brinda informacin, por ejemplo, de los pasos de navegacin, consejos
de nivel de campo y preguntas, y tambin los datos de muestra a ser utilizados como
gua para que los usuarios realicen estas configuraciones.
Las configuraciones manuales en tiempo de ejecucin no deben saltearse ya que
algunos o todos los flujos descendentes de configuracin automatizados dependen de
estos datos de configuracin.
Configuraciones Posteriores a la Configuracin

Las configuraciones que necesitan completarse una vez que se ejecuta la Herramienta
de Configuracin se denominan Pasos Posteriores a la Configuracin.
Los Pasos Posteriores a la Configuracin son necesarios para ejecutar los scripts de
flujo para probar la solucin de flujo de negocios en las Aplicaciones Oracle.
Las configuraciones manuales en tiempo de ejecucin se realizan en la instancia
durante la ejecucin de la Herramienta de Configuracin, mientras que los Pasos de
Posteriores a la Configuracin se realizan en la instancia posterior a la finalizacin de
la Herramienta de Configuracin.
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Suposiciones Clave
Otras Suposiciones y Limitaciones

Este seccin hace referencia a las limitaciones clave impuestas por las suposiciones
creadas en la herramienta. Se pueden realizar configuraciones adicionales para dar
soluciones alternativas a estas limitaciones.
Finanzas:
1.
Mltiples Divisas de Informes pueden no ser configuradas en la Herramienta

de Configuracin de Oracle Business Accelerator.
2.
El Procesamiento de Balance Promedio no se incluye como opcin en la

Herramienta de Configuracin.
3.
El Control Presupuestario (contabilidad de compromiso) no est disponible

en la Herramienta de Configuracin.
4.
Las Transacciones de Unidad Interoperativas pueden no estar configuradas

en Oracle Business Accelerator, pero pueden definirse despus de la
ejecucin de la Herramienta de Configuracin.
5.
Los grupos de valores Flexfield de Contabilidad Clave en Oracle Business

Accelerator solo permiten el tipo de validacin Independiente en base a las
prcticas lderes.
6.
No se permiten ms de 10 segmentos para Flexfield de Contabilidad.
7.
Los empleados solo pueden tener un solo mtodo de pago en Oracle Business
Accelerator.
8.
La validacin de domicilios en las Opciones del Sistema AR est limitada a

SIN Validacin en la Herramienta de Configuracin.
9.
Las Tarifas Impositivas de Ventas del Lugar para Provincis y

Provincis.Ciudad no pueden ser configuradas en Oracle Business
Accelerator.
Inventario y Trabajo en Proceso

1.
En la Herramienta de Configuracin no se permiten los artculos adjuntos a

un subinventario.
2.
Todas las Plantillas de Artculos en Oracle Business Accelerator son

Independientes de la Organizacin.
3.
Solo los Adjuntos Estndar de tipo de Texto Largo o Corto para el Trabajo en
Proceso estn disponibles en Oracle Business Accelerator.
4.
No pueden crearse nuevas plantillas de Artculos en la Herramienta de

Configuracin independientemente del modo de plantilla para Herramientas
de Configuracin.
5.
Solo el mtodo de Costo Promedio y Estndar se permite en la Herramienta

de Configuracin.
6.
Todos los Flexfield Clave de Inventario estn abiertos solamente en el Modo

Avanzado.
Compras:
1.
11.5.10 GB MX v3.0
Las notificaciones solo se realizan a travs de Oracle Workflow.
Otras Suposiciones y Limitaciones
16 of 33
Suposiciones Clave
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por

defecto
Estructura Flexfield de Contabilidad Clave por defecto

La Herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator incluye un Plan de
Cuentas Naturales y Flexfield de Contabilidad Clave predefinidos. Los Flexfield de
Contabilidad Clave incluyen una estructura de segmentos contables que deberan
satisfacer los requerimientos de una pequea y mediana empresa tpica. El Flexfield
de Contabilidad Clave consta de seis campos o segmentos independientemente
validados, separados y concatenados por un perodo (.).
Debajo se encuentra el detalle del Flexfield de Contabilidad Clave.
N de
Sec.
Nombre
Calificador
Propsito
Columna
Tamao de
Campo
Grupo de Valor
Compaa
Segmento
Compensador
SEGMENT1
2 Caracteres
GL_COA_COMPANY
Centro
Costos
SEGMENT2
3 Caracteres
GL_COA_COST_CENTER
Cuenta
6 Caracteres
GL_COA_ACCOUNT
Subcuenta
Future 1
Future 2
Cuentas Naturales (Ver valores

del segmento del Plan de
Cuentas)
Reservado para subcuentas
Reservado para Uso Futuro
Reservado para Uso Futuro
SEGMENT3
4
5
6
Segmento del
Centro de
Costos
Segmento de
Cuentas
Naturales
Subcuenta
Entidad Compensadora,
Empresa, Fondos,
Organizacin, Unidad de
Negocios
Centro de Costos, Centro de
Ingresos, Departamento
SEGMENT4
SEGMENT5
SEGMENT6
2 Caracteres
3 Caracteres
5 Caracteres
GL_COA_SUBACCOUNT
GL_COA_FUTURE_1
GL_COA_FUTURE_2
Plan de Cuentas Naturales por defecto

La siguiente lista enumera los segmentos de cuentas naturales para el plan de cuentas
predefinido. Por favor, utilice como fecha de vigencia el 01-ENE-1951.
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
Descripcin
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin Tipo de Cuentas

Permitida
Balance general
Activos
100000
Activos
110000
111000
111100
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cajas
Caja Chica
Fondos Fijos
Fondo de Caja
P
P
P
S
P
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
N
S
Bancos moneda local
ACTIVOS
Citibank
Bank Boston
Cuenta compensacin
pagos
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
111101
111200
111201
101300
111301
111302
111399
11.5.10 GB MX v3.0
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por defecto
17 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
111400
111401
111402
111500
111501
111502
112000
112100
112101
112200
112201
112300
112301
112400
112401
112402
112500
113000
113100
113101
113102
113103
113104
113105
113106
113107
113200
113201
113202
113203
113204
113205
113206
113207
114000
114100
114101
114102
114103
114104
114105
114106
114107
114108
114109
114203
114251
115000
115100
115101
11.5.10 GB MX v3.0
Descripcin
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
Bancos divisas extranjeras
ACTIVOS
Citibank USD
Bank Boston USD
Valores a depositar
Recibos confirmados
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Recibos remitidos
Inversiones
Fondos de inversin
moneda local
Fondos de inversin
moneda local
Fondos de inversin
moneda extranjera
Fondos de inversin USD
Depsitos a plazo fijo
Plazo Fijo
Tenencia de acciones
Acciones Locales
Acciones extranjeras
Ttulos de deuda
C
P
P
S
S
S
S
N
N
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
P
S
P
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
N
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Crdito por ventas

Crdito por ventas de
producto
Cuentas x cobrar cliente
Recibos no identificados
Recibos no aplicados
Recibos a cuenta
Cobranzas a facturar
P
P
S
S
N
N
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Cuentas x cobrar
empleados
Cuentas por cobrar
intercompaia
Otros crditos por venta
Otras cuentas por cobrar
Ctas incobrables
ACTIVOS
ACTIVOS
P
S
S
S
S
S
N
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
P
P
S
S
N
N
ACTIVOS
ACTIVOS
Anticipo a proveedores
moneda local
Anticipo a proveedores
moneda extranjera
Adelantos al personal
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Anticipos para gastos a

rendir
Deposito en garanta
Depsitos judiciales
Impuestos a cobrar
Impuestos acreditables
Varios
IVA pago a cuenta
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
P
S
S
S
N
ACTIVOS
ACTIVOS
P
S
S
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
Cheques rechazados
Documentos a cobrar ML
Documentos a cobrar ME
Intereses a cobrar
Deudores morosos y en
gestin comercial
Otros crditos
Otros crditos
Retenciones
Bienes de cambio /
inventario
Inventario de MP
Material
18 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
115102
Procesamiento externo
ACTIVOS
115103
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Variacin precio de compra
Variacin de precio factura
Mov. Miscelneos
Ajustes de inventario
Recepcin de inventario
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
P
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
P
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
115104
115105
115106
115107
115108
115109
115110
115111
115200
115201
115202
115203
115204
115205
115206
115300
115301
115302
115303
115304
115305
115306
115400
115401
115402
115403
115404
115405
115406
115500
115501
115502
115503
115504
115505
115506
115600
115601
115602
115603
115604
115605
115606
120000
121000
121100
121101
121102
121103
121104
121105
121106
11.5.10 GB MX v3.0
Descripcin
Produccin en proceso
Material
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Producto terminado
Material
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Devoluciones
Material
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Abastecimiento operativo
Material
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Materiales de empaque
Material
Gastos generales de
materiales
Gastos generales
Recursos
Gastos
Activos no corrientes
Bienes de uso
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Valor de origen
Terrenos
Edificios
Equipos de planta
Muebles y tiles
Rodados
Equipos de oficina
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
19 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
121107
121200
121202
121203
121204
121205
121206
121300
121301
121302
122000
122100
122101
122200
122201
Pasivos
200000
210000
211000
211001
211002
211003
211004
211005
211006
211007
211008
211009
212000
212100
212101
212102
212200
212201
212202
213000
213001
213002
213004
213005
213006
213010
213011
214000
214151
214152
214309
214310
11.5.10 GB MX v3.0
Descripcin
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
Obras en curso
ACTIVOS
Amortizacin acumulada
Amortizacin acum. De
edificios
equipos de planta
muebles y tiles
rodados
Amortizacin acum.
equipos de oficinas
Cuentas puentes activos
fijos
Cuenta compensacin costo
Cuenta de compensacin
de obras
Activos intangibles
Valor de origen
Activos intangibles
Amortizacin acumulada
Amortizacin acum. activos
intangibles
Pasivos
P
S
S
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
S
S
S
S
S
S
ACTIVOS
ACTIVOS
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
N
S
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
Proveedores moneda
locales
Proveedores exterior (ME)
Documentos por pagar
Provisiones de facturas a
recibir inventario
Provisiones de facturas a
recibir gastos
Otras provisiones
Deposito en garantas
Acreedores varios
P
P
S
S
S
S
N
N
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
Cuentas x pagar
intercompaia
Prestamos
Capital
Prestamos Bancarios
Acreedores diversos
Intereses
Intereses prestamos
PASIVOS
P
P
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
Intereses acreedores varios

Remuneraciones y cargas
sociales
Sueldos y salarios
Honorarios por pagar
Obra social
Asociaciones profesionales
Contrib. Y retenciones
varias
Provisin para vacaciones
S
P
S
S
S
N
PASIVOS
PASIVOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
Provisin para bono anual

Cargas fiscales
IMPAC
ISR
Retenciones IVA
Retenciones ISR
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
20 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
Descripcin
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
214311
Retenciones IVA Fletes
SS
PASIVOS
214312
Fuerza de trabajo
Previsiones
Previsin para juicios
Otras previsiones
Otros pasivos
Varios
S
P
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
Cuentas de suspenso
Cuenta puente de gastos
Pasivo no corriente
Prestamos a largo plazo
Prestamos a largo plazo
Otros pasivos
S
S
P
P
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
N
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
300000
Otros pasivos
Patrimonio neto
S
P
S
S
S
N
310000
Aporte de propietarios
310001
Capital social
310002
Ajuste de capital
Reservas
320001
Reserva legal
320002
Reserva facultativa
320003
Reserva estatutaria
Resultados acumulados
330001
Resultados acumulados
330002
Ajuste resultado ejercicios

anteriores
Dividendos por repartir
Dividendos por repartir
215000
215001
215002
216000
216001
216002
216003
220000
2210000
221001
222000
222001
400000
Ingresos
PASIVOS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
INGRESOS
410000
411000
Ventas
Ventas producto
Ventas contado
Ventas crdito
Ventas a devengar
Ventas servicios
P
P
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
S
N
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
Ventas de servicios
Otros ingresos
Otras ventas
Ventas de bienes de uso
Venta de chatarra
Ingresos financieros
S
P
P
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
422001
422002
Ingresos bancarios
Intereses a clientes
S
S
S
S
S
S
INGRESOS
INGRESOS
422003
Recupero de intereses
intercompana
Ingresos varios
Alquileres
Recupero de gastos
Otros ingresos diversos
INGRESOS
P
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
Y
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
320000
330000
340000
340001
411001
411002
411003
412000
412001
420000
421000
421001
421002
422000
423000
423001
423002
423003
11.5.10 GB MX v3.0
21 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
Presupuesto
Permitido

Permitida
Ingresos varios
INGRESOS
511001
511002
511003
Gastos
Costos directos
Costos salariales
Fuerza de trabajo
Seguro social
Aguinaldos (SAC)
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Vacaciones
Indemnizaciones
Cargas sociales
Costo de ventas
Costo de mercaderas
vendidas
Diferencia de inventario
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Variacin precio orden de

compra
Variacin precio factura
Variacin de costo
promedio
Materiales variacin
variacin
Gastos generales variacin
Recursos variacin
Variacin de costo estndar
GASTOS
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
N
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
N
N
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
511004
511005
511006
512000
512001
512002
512003
512004
512005
512006
512007
512008
512009
512010
520000
521000
521001
522000
522001
522002
522003
522004
522005
522006
522007
522008
523000
523001
523002
523003
523004
524000
524001
524002
525000
525001
530000
531000
531001
531002
531003
531004
531005
531006
11.5.10 GB MX v3.0
Principal
/Secundaria
423009
500000
510000
511000
COGS
Descripcin
Gastos operativos
Mano de obra contratada
Mano de obra contratada
operativa
Gastos de materiales y
mantenimiento
Consumo de varios
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento a telefona
Seguro y vigilancia de
materiales en transito
Bajas por rezago
Bajas por rotura
Consumo por repuesto
Desperdicios
Gastos mantenimientos
rodados
Multa rodados
Patente rodados
Combustibles y lubricantes
Reparaciones rodados
Alquileres
Alquileres local
Alquileres inmuebles
Otros gastos operativos
Fletes
Gastos administrativos
Servicios
Servicios de agua corriente
Servicios de gas
Telefona fija
Telefona celular andis y
pager
Servicio elctrico
Servicio Internet
22 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
531007
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
Servicio de transmisin de
dato
Servicios de
correspondencia y envos
Servicio de mensajera
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Servicios de distribucin de
facturacin
Seguros
Seguros maquinas y
equipos
Seguros varios
Seguros edificios
Siniestros
Honorarios y consultora
Honorario abogados
GASTOS
S
S
S
S
N
S
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
534001
534002
534003
534010
Honorario directores
Honorarios de consultora
Honorarios por seleccin
de personal
Honorarios por control de
calidad
Tasas y contribuciones
Impuestos municipales
Seguridad e higiene
Impuestos provinciales
Gastos judiciales
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
535001
535002
535003
535004
535005
Gastos de personal
Sueldos
Seguro social
Aguinaldo (SAC)
Vacaciones
Indemnizaciones
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Cargas sociales
Capacitacin y cursos
Rendicin de gastos
Amortizaciones
Edificios
Equipos de planta
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Muebles y tiles
Rodados
Equipos de oficina
Otros gastos
administrativos
Gastos de papelera
Gastos de comercializacin
Publicidad y marketing
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
N
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
P
P
S
S
S
S
N
N
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
531008
531009
531010
532000
532001
532002
532003
532004
533000
533001
533002
533003
533004
533005
534000
535000
535006
535007
535008
536000
536002
536003
536004
536005
536006
537000
537001
540000
541000
541001
GASTOS
542001
Servicios terciarizados de
marketing
Produccin campaas
publicitarias
Publicidad en medios
Costos varios de marketing
Investigacin de mercado
Mailing
Otros gastos comerciales
Gastos varios de ventas
S
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
551001
551002
Gastos financieros
Intereses
Intereses bancarios
Intereses comerciales
P
P
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
541002
541003
541004
541005
541006
542000
550000
551000
11.5.10 GB MX v3.0
Descripcin
23 of 33
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas
Descripcin
Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido

Permitida
551003
Intereses fiscales
GASTOS
551004
Intereses sociales
Otros gastos financieros
Gastos bancarios
Impuestos bancarios
Errores bancarios
Descuentos devengados
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
Descuentos a devengar
Otros gastos financieros
Otros ingresos / egresos
Otros ingresos / egresos
Diferencias de cambio
ganancia
Digerencias de cambio
perdida
REI (resultado de
exposicin por inflacin)
Resultado venta bienes de
uso
Resultado de traslacin
Diferencias de redondeo
S
S
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
S
S
S
S
S
S
GASTOS
GASTOS
Diferencia redondeo en
recibos
Otros ingresos y egresos
GASTOS
552000
552001
552002
552003
552004
552005
552006
560000
561000
561001
561002
561003
561005
561006
561007
561008
561009
GASTOS
GASTOS
Segmento 4 Lista de Valores de la Subcuenta

Valor
0000
Descripcin
Valores por defecto
Principal
P
Calificadores
No
S, S
Principal
Calificadores
Segmento 5 Lista de Valores Future 1

Valor
000
T
Descripcin
Valores por defecto
Total
S, S
S, S
Segmento 6 Lista de Valores Future 2

Valor
Descripcin
Principal
Calificadores
000
T
Valores por defecto

Total
SI
S. S
S. S
Cuentas por defecto

La Herramienta de Configuracin Oracle Business Accelerator presenta los siguientes
cdigos contables de lnea de base. Por favor, confirme y realice los cambios
adecuados para ajustarse a sus requerimientos comerciales especficos.
11.5.10 GB MX v3.0
24 of 33
Suposiciones Clave
Cdigos Contables por defecto del Libro Mayor
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Patrimonio
Neto
10.0000.330001.0000.000.00
0
Patrimonio
Neto
10.0000.330002.0000.000.00
0
Patrimonio
Neto
10.0000.320004.0000.000.00
0
Patrimonio
Neto
10.0000.330003.0000.000.00
0
Grupo de Libros del Libro Mayor Cuentas por defecto

Cierre: Ganancias
Retenidas
Cierre: Ajuste de
Traslacin
El Libro Mayor contabiliza el saldo neto de todas las cuentas

de gastos e ingresos del ao anterior frente a su cuenta de
ganancias retenidas.
Utilizado para cualquier ajuste neto que surja de la
traslacin de divisas o la reevaluacin conforme a SFAS#52
(US).
Grupo de Libros del Libo Mayor para Ajustes Inflacionarios Cuentas por defecto
Cierre: Ganancias
Retenidas
Cierre: Ajustes de
Traslacin
El Libro Mayor contabiliza el saldo neto de todas las cuentas

de gastos e ingresos del ao anterior frente a su cuenta de
ganancias retenidas.
Utilizado para cualquier ajuste neto que surja de la
traslacin de divisas o la reevaluacin conforme a SFAS#52
(US).
Cuentas de Activos Fijos por defecto
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Gastos
421001
Gastos
561005
Pasivo
121301
Gastos
000000
Gastos
000000
Activos
000000
Gastos
000000
Gastos
000000
Gastos
000000
Gastos
000000
Activos
423009
Pasivo
211009
Activos
000000
Cuentas por defecto del Libro de Activos (Todos los Libros)

Ganancias del Producido de Ventas
Prdidas del Producido de Ventas
Compensacin del Producido de Ventas
Ganancias del Costo de Remocin
Prdidas del Costos de Remocin

Compensacin del Costo de Remocin
Ganancias de Baja Netas de Valores de
Libros
Prdidas de Baja Netas de Valores de
Libros
Ganancias de Reval. de Reservas
Prdidas de Reval. de Reservas
Cuentas a Cobrar Intercompaa
Cuentas a Pagar Intercompaa
Reserva de Depreciacin Diferida
11.5.10 GB MX v3.0
Cuentas de baja para registrar las

ganancias de ventas de activos fijos.
prdidas de ventas de activos fijos.
Cuentas de baja de Compensacin para
registro
ganancias de cualquier costo de remocin
como una venta de descarte.
Cuentas de baja para registrar prdidas
de cualquier costo de remocin.
Cuentas de baja de compensacin para
registro
Ganancias de Baja Netas de Valores de
Libros
Prdidas de Baja Netas de Valores de
Libros
Cuentas de baja para registrar la baja de
Cuentas de Reevaluacin de Reservas que
dan como resultado una ganancia.
Cuentas de baja para registrar la baja de
Cuentas de Reevaluacin de Reservas que
dan como resultado una prdida
Las Cuentas a Cobrar Intercompaa
sustentan las transacciones de
transferencias entre compaas
Las Cuentas a Pagar Intercompaa
sustentan las transacciones de
transferencias entre compaas
Cuenta de Reserva de Depreciacin
Diferida
25 of 33
Suposiciones Clave
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Gastos de Depreciacin Diferida
Cuenta de Gastos de Depreciacin

Diferida
Utilizado como cuenta de compensacin
para los asientos de la reserva de
depreciacin cuando se realizan ajustes
de reserva en el libro Impositivo.
Determina los valores del segmento que
el flujo de trabajo del generador de
cuentas utilizar para el segmento del
centro de costos, el segmento
intercompaa, el segmento future1 y el
segmento future2.
Gastos
000000
Gastos
000000
Activos
10.0000.121301.0000.000.00
0
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Cuenta de Pasivo por defecto para todos los nuevos

proveedores que usted ingrese. Usted puede sustituir este
valor durante el ingreso del proveedor. Si usted utiliza
contabilidad de base a devengado, entonces la Cuenta de
Pasivos para una factura determina la(s) Cuenta(s) de Pasivo
cuando usted crea asientos contables para facturas.
Cuenta para el Registro de Pagos Anticipados
Pasivo
10.0000.211001.0000.000.00
0
Activos
Cuando las cuentas a pagar tienen pagos con fecha futura,

utiliza la Cuenta de Pagos con Fecha Futura ya sea del sitio del
proveedor o del documento de pago.
Cuenta utilizada para registrar los descuentos recibidos en los
pagos.
Cuenta utilizada para registrar las ganancias/prdidas de las
variaciones en la tasa de cambio para sus artculos de
inventario.
Pasivo
10.0000.114101.0000.000.00
0
10.0000.216001.0000.000.00
0
Cuenta utilizada para registrar las ganancias/prdidas de las

variaciones en la tasa de cambio para artculos de inventario.
Gastos
10.0000.561002.0000.000.00
0
Gastos
10.0000.561001.0000.000.00
0
10.0000.561002.0000.000.00
0
10.0000.561007.0000.000.00
0
Ajuste de Depreciacin
Valores por defecto para el Generador de

Cuentas
Cdigos Contables por defecto de AP
Nombre de Cuenta
Descripcin
(AP) Opciones Financieras: Cuentas Contables

Pasivo
Pagos Anticipados
Pago de con fecha
Futura
Descuento Recibido
Ganancia en la
Variacin de la Tasa
de rdenes de
Compra
Prdida en la
Variacin de la Tasa
de rdenes de
Compra
Gastos
Gastos
10.0000.552004.0000.000.00
0
10.0000.423009.0000.000.00
0
(AP) Opciones de Cuentas a Pagar

Ganancia Realizada
Prdida Realizada
Redondeo
11.5.10 GB MX v3.0
Cuenta de ganancias realizadas por defecto para el pago de

cada una de sus cuentas bancarias.
Cuenta de prdidas realizadas por defecto para el pago de
cada una de sus cuentas bancarias.
Las cuentas a pagar utilizan esta cuenta para el redondeo de
divisas en las siguientes situaciones:
Usted utiliza mltiples divisas y el pago de divisas no se
redondea dentro de la precisin del pago de divisas.
Los montos de la divisa funcional no iguala el monto

registrado como pasivo.
Usted ha activado compensaciones automticas; la cuenta

de efectivo se agrupa y obtiene errores de redondeo.
Gastos
Gastos
26 of 33
Suposiciones Clave
Cuentas por defecto de AR
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Gastos
10.2014.561009.0000.000.00
0
Gastos
10.2014.561009.0000.000.00
0
Pasivos
10.2014.214313.0000.000.00
0
10.2014.214313.0000.000.00
0
10.2014.561007.0000.000.00
0
Opciones del Sistema AR

Cuenta de
Ganancias
Realizadas
Cuenta de Prdidas
Realizadas
Cuentas de
Impuestos
Cuenta de Ingresos
no Asignados
Cuenta de
Redondeo para
todas las Divisas
Cuenta de
Redondeo de
Cabecera
Las cuentas a cobrar contabilizan los cambios en su divisa

funcional para su cuenta de Ganancias o Prdidas Realizadas
en su libro mayor si existen diferencias en las prdidas o
ganancias de las tasas de cambio.
Las cuentas a cobrar contabilizan los cambios en su divisa
funcional para su cuenta de Ganancias o Prdidas en su libro
mayor si existen diferencias en las prdidas o ganancias de las
tasas de cambio.
Cuentas de Impuestos para utilizar como valor por defecto en
la ventana de Tasas y Cdigos de Impuestos.
Pasivos
Cuenta para registrar cualquier monto con errores de
redondeo creados durante una aplicacin para los recibos de
todas las divisas, para monedas con una relacin de tasa fija.
Usted debe definir una cuenta de error de redondeo en caso de
crear recibos para todas las divisas.
Cuenta para registrar cualquier diferencia de redondeo que
surja al convertir las transacciones de divisas extranjeras a su
divisa funcional.
Gastos
Gastos
10.2014.561007.0000.000.00
0
10.0000113201.0000.000.00
0
10.3005.525001.0000.000.00
0
10.3005.423009.0000.000.00
0
10.0000.113201.0000.000.00
0
10.0000.113201.0000.000.00
0
10.3005.561009.0000.000.00
0
Cuentas por defecto para Tipos de Transacciones AR

Cuentas a Cobrar
Cuentas a Cobrar
Activos
Cuenta de Fletes
Cuenta de Fletes
Gastos
Cuentas de Ingresos
Cuentas de Ingresos
Ingresos
Cuenta de
Compensacin
Cuentas a Cobrar
no Facturadas
Cuentas de de
Ingresos no
Devengados
Cuentas de
Impuestos
Cuenta de Compensacin
Activos
Cuentas a Cobrar no Facturadas
Activos
Cuentas de Ingresos no Devengados
Gastos
Cuentas de Impuestos
Activos
10.0000.114107.0000.000.00
0
Cuentas de Descuentos Devengados
Gastos
10.2009.552004.0000.000.00
0
Cuentas de Descuentos no Devengados
Gastos
10.2009.552005.0000.000.00
0
Cuentas de Compensaciones
Gastos
10.2009.561009.0000.000.00
0
Cuentas Varias de Efectivo
Gastos
10.3005.561009.0000.000.00
0
Cuentas de Cargos Bancarios
Gastos
10.2009.552001.0000.000.00
0
Cuenta de Errores Bancarios
Gastos
10.2009.552003.0000.000.00
0
Cuentas por defecto de Actividades de las Cuentas a Cobrar AR

Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Descuentos
Devengados
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Descuentos no
Devengados
Cuentas Contables
de Actividades de
Compensacin
Cuentas Contables
sobre Actividades
Varias en Efectivo
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Cargos Bancarios
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Errores
Bancarios
11.5.10 GB MX v3.0
27 of 33
Suposiciones Clave
Cuentas Bancarias CE AP/AR
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
10.0000.111301.0000.000.00
0
10.0000.111399.0000.000.00
0
10.0000.552001.0000.000.00
0
10.0000.552003.0000.000.00
0
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Cuentas Contables

Efectivo
Cuentas de Efectivo que relaciona con una cuenta bancaria.
Activos
Compensacin de
Efectivo
Cargos Bancarios
Cuenta de Compensacin para recibos o pagos de facturas no

conciliadas.
Cargos ocasionados por transacciones bancarias.
Activos
Errores Bancarios
Diferencias entre las transacciones realizadas con las cuentas

bancarias de una empresa y lo que se despliega en las
declaraciones bancarias.
Si usted utiliza Recibos Automticos en las Cuentas a Cobrar y
se le exige que enve la informacin de los recibos a sus clientes
antes de solicitar el recibo, las cuentas a cobrar se mantienen en
las cuentas a Cobrar hasta que sean confirmadas. Al momento
de la confirmacin, se hace una reserva de la cuenta a Cobrar y
se coloca en la cuenta de Cuentas a Cobrar Confirmada.
Cuentas para pagos a fecha futura ya sea en el documento de
pagos o en el nivel de sitio del proveedor.
Gastos
Recibos
Confirmados
Pagos a Fecha
Futura
Gastos
Activos
10.0000.111501.0000.000.00
0
Pasivos
10.0000.216001.0000.000.00
0
Activos
10.0000.111502.0000.000.00
0
Cuenta en la que deposita recibos no aplicados.
Activos
Cuenta en la que deposita los recibos no identificados.
Activos
Cuenta en la que deposita los recibos a cuenta.
Activos
10.0000.113103.0000.000.00
0
10.0000.113102.0000.000.00
0
10.0000.113104.0000.000.00
0
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Opciones de Cuentas a Cobrar

Recibos Remitidos
Cuenta en la deposita sus recibos remitidos.
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Ms Opciones de Cuentas por Defecto

Recibos no
Aplicados
Recibos no
identificados
Recibos a Cuenta
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Opciones de cuentas a Pagar

Ganancia Realizada
Prdidas Realizadas
Si la tasa de cambio vara entre el asiento de la factura y el

pago, las cuentas a pagar calculan automticamente las
ganancias realizadas y las registran en esta cuenta.
Si la tasa de cambio vara entre el asiento de la factura y el
pago, las cuentas a pagar calculan automticamente las
prdidas realizadas y las registra en esta cuenta.
Gastos
10.0000.561001.0000.000.00
0
Gastos
10.0000.561002.0000.000.00
0
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Cuentas de Inventario por defecto
Nombre de Cuenta
Descripcin
Organizacin de Inventario: Cuantas de Valuacin de Inventario (Todas las Org. de Inventario)

Cuentas de
Materiales
Cuenta de
Procesamiento
Externo
Cuenta de Gastos
Generales de
Materiales
Cuenta de Gastos
Generales
11.5.10 GB MX v3.0
Cuenta de activos que realiza el seguimiento del costo de los

materiales. Para un costo promedio, esta cuenta mantiene su
inventario y los valores en trnsito. Una vez que usted realiza
las transacciones, usted no puede cambiar esta cuenta.
Cuenta de activos que realiza el seguimiento del costo de
procesamiento externo.
Activos
10.0000.115101.0000.000.00
0
Activos
10.0000.115102.0000.000.00
0
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los gastos

generales de materiales.
Activos
10.0000.115103.0000.000.00
0
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los gastos

generales de procesamiento externo y recursos.
Activos
10.0000.115104.0000.000.00
0
28 of 33
Suposiciones Clave
Nombre de Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Cuenta de Recursos
Cuenta de Activos que realiza un seguimiento del costo de

recursos.
Cuenta de Gastos utilizada cuando se realiza un seguimiento
de los artculos que no representan un activo.
Activos
10.0000.115105.0000.000.00
0
10.0000.115109.0000.000.00
0
Cuenta de Gastos
Expense
Organizacin de Inventario: Cuentas de Transferencias entre Organizaciones (Todas las Org. de Inventario)
Crdito de
Transferencia
Variaciones en el
Precio de Compra
Cuentas a Cobrar
Cuentas a Pagar
Inventario en
Trnsito
Cuenta contable por defecto utilizada para cobrar las cargas de

transferencias cuando esta Organizacin es la organizacin de
envo. Por lo general, esta es una cuenta de gastos.
Cuenta contable por defecto utilizada para cobrar las
variaciones en el precio de compra de los recibos entre
organizaciones para las organizaciones de costo estndar. Por
lo general esto es una cuenta de gastos. Esta cuenta no se
utiliza con el mtodo de costo promedio.
Cuenta contable por defecto utilizada como cuenta de
compensacin de entre organizaciones cuando esta
organizacin es la organizacin de envo. Por lo generalmente
esta es una cuenta de activos.
Cuenta de compensacin entre organizaciones cuando esta
organizacin es la organizacin de recepcin. Por lo general
esta es una cuenta de pasivos.
Cuenta contable por defecto utilizada para mantener el valor
del inventario en trnsito. Por lo general esta es una cuenta de
activos. Para organizaciones de costo promedio, esta cuenta es
la cuenta de materiales por defecto.
Gastos
10.0000.115109.0000.000.00
0
Gastos
10.0000.115107.0000.000.00
0
Activos
10.0000.113107.0000.000.00
0
Pasivo
10.0000.211009.0000.000.00
0
Activos
10.0000.115701.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Cuentas a Cobrar de Inventario (Todas las Org. de Inventarios)

Variaciones en el
Precio de Compra
Variaciones del
Precio de Facturas
Provisiones AP de
Inventario
Cuenta de variacin utilizada para registrar las diferencias

entre el precio de compra y el costo estndar. Esta cuenta no es
utilizada con el mtodo de costo promedio.
Cuenta de variacin utilizada para registrar diferencias entre el
precio de los pedidos de compra y el precio de las facturas.
Esta cuenta es utilizada por las Cuentas a Pagar para registrar
las variaciones en el precio de las facturas.
Cuenta de pasivos que representa todos los recibos de las
rdenes de compra de inventario que no se relacionan en las
Cuentas a Pagar, como la cuenta de recibos sin factura.
Gastos
10.0000.115107.0000.000.00
0
Gastos
10.2005.512004.0000.000.00
0
Activos
10.0000.211004.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Cuentas de Ganancias y Prdidas (Todas las Org. de Inventario)

Ventas
Consto de Artculos
Vendidos
Cuenta de prdidas y ganancias (declaracin de ingresos) que

realiza el seguimiento de las cuentas de ingresos por defecto.
Cuenta de prdidas y ganancias (declaracin de ingresos) que
realiza el seguimiento de los costos por defecto de las cuentas
de artculos vendidos.
Ingresos
Gastos
10.3005.411002.0000.000.00
0
10.3005.512001.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Opciones de Recepcin (Todas las Org. de Inventario)

Cuentas a Cobrar
para Inventarios
Cuentas de
Compensacin
Pasivos
Pasivos
10.0000.115101.0000.000.00
0
10.0000.113107.0000.000.00
0
Cuentas de Trabajo en Proceso
Nombre de la
Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Activos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Cuentas WIP de Clases Contables

Valuacin de
Materiales
11.5.10 GB MX v3.0
Cuenta que realiza un seguimiento del costo de materiales.
29 of 33
Suposiciones Clave
Nombre de la
Cuenta
Descripcin
Tipo de
Cuenta
Cuenta
Cuenta de
Variacin de
Materiales
Cuenta que realiza el seguimiento de las variaciones que

suceden cuando los costos de materiales del nivel anteriores
cargados al trabajo o cronograma no son iguales a los costos de
materiales del nivel anterior liberados. Este clculo ofrece una
variacin de configuracin y uso de los materiales netos.
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los costos de
gastos generales (carga) de los materiales.
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los costos de
recursos.
Rastrea variaciones que suceden cuando los costos de nivel de
recursos cargados al cronograma o a los trabajos no son iguales
a los costos de nivel de recursos que son liberados.
Realiza el seguimiento de los costos de procesamiento externo.
Gastos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Activos
00.0000.000000.0000.000.00
0
00.0000.000000.0000.000.00
0
00.0000.000000.0000.000.00
0
Gastos Generales de
Materiales
Valuacin de
Recursos
Cuenta de
Variacin de
Recursos
Cuentas de
Valuacin de
Procesamiento
Externo
Cuenta de
Variacin de
Procesamiento
Externo
Valuacin de
Gastos Generales
Cuenta de
Variacin de Gastos
Generales
Variaciones de
Costo Estndar
11.5.10 GB MX v3.0
Realiza el seguimiento de las variaciones que ocurren cuando

los costos del nivel de procesamiento externo cargados al
cronograma o al trabajo no son iguales a los costos de nivel de
procesamiento externo que son liberados.
los costos del nivel de gastos generales cargados al cronograma
o al trabajo no son iguales a los costos del nivel de gastos
generales liberados del trabajo o del cronograma.
los costos del nivel de gastos generales cargados al cronograma
o al trabajo no son iguales a los costos del nivel de gastos
generales liberados del trabajo o del cronograma.
Solo se aplica a los activos estndar no continuos y los no
estndar. Esta cuenta se carga para la suma de todos los ajustes
de costo elementales cuando usted realiza una actualizacin de
costo estndar que produce un impacto en el trabajo activo.
Las actualizaciones de costo no se realizan para cronogramas
repetitivos o para trabajos de gastos no estndar.
Activos
Gastos
Activos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Gastos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Activos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Gastos
00.0000.000000.0000.000.00
0
Gastos
00.0000.000000.0000.000.00
0
30 of 33
Suposiciones Clave
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto

Este modelo representa la estructura de organizacin por defecto suministrada con Oracle Business Accelerator.
Tanto los modos de Herramientas de Configuracin, como el modo Avanzado y Bsico, utilizan esta estructura de
organizacin por defecto y son activados para Mltiples Organizaciones. Esta estructura representa el modelo
organizacional disponible en el modo Bsico. Cuando se utiliza el modo Bsico, las organizaciones adicionales
pueden solamente agregarse de modo manual directamente en las aplicaciones. En el modo Avanzado, este
modelo representa el punto de partida para definir la estructura de la organizacin y puede expandirse en la
herramienta de configuracin para cumplir con los requerimientos del cliente.
La estructura de organizacin por defecto incluida en el modo Bsico y Avanzado tiene las siguientes
caractersticas:
Dos ubicaciones de la Organizacin
Un Grupo de Negocios
Un Grupo de Libros
Una Entidad Compensadora (Empresa)
Una Entidad Legal
Una Unidad Operativa
Dos Organizaciones de Inventario (Uno definido como Org. de Maestro de
Artculos)
Oracle Business Accelerator

Estructura de Organizacin por defecto
Grupo de Negocios
BG100
Grupo de Libros GL
SOB100
Divisa MXP
Empresa a Cuadrar = Empresa 10
Entidad Legal
LE100
Unidad Operativa
OU100
Org. de Inventario
11.5.10 GB MX v3.0
Org. de Inventario
IO100
IO101
Organizacin de
Maestro de Artculos
Organizacin
MFG/DIST
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto
31 of 33
Suposiciones Clave
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la

Organizacin
Nivel de Grupo de Negocios
Responsabilidad de Nivel de Grupo de Negocios
HR: Perfil de Seguridad

HR: Grupo de Negocios
<BG NAME>_HR Foundation
<BG Name>
Nivel de Grupo de de Libros GL
Responsabilidad del Nivel de Grupo de Libros GL
Nombre del
Grupo de
Libros GL
<SOB NAME>_Fixed Assets Administrator

<SOB NAME>_Fixed Assets Manager
<SOB NAME>_Fixed Assets User
<SOB NAME>_Asset Inquir
<SOB NAME>_General Ledger Controller
<SOB NAME>_General Ledger Super User
<SOB NAME>_General Ledger Supervisor
<SOB NAME>_General Ledger User
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
Nivel de Unidad Operativa
Responsabilidad de Nivel de Unidad Operativa
<OU NAME>_Cash Management Superuser

<OU NAME>_Cash Manager
<OU NAME>_Contracts Terms Library
Administrator
<OU NAME>_Corporate Contracts Manager
<OU NAME>_CRM Administrator
<OU NAME>_Customer Support
<OU NAME>_Expense Reports
<OU NAME>_Item Manager
<OU NAME>_Oracle Installed Base Admin
<OU NAME>_Oracle Pricing Manager
<OU NAME>_Oracle Sales Administrator
<OU NAME>_Order Management Inquiry
<OU NAME>_Order Management Super User
<OU NAME>_Order Management User
<OU NAME>_Payables Inquiry
<OU NAME>_Payables Manager
11.5.10 GB MX v3.0
Nombre del
Grupo de
Libros GL
MO: Unidad
Operativa
HR: Perfil de
Seguridad
JG: Unidad
Operativa de la
Empresa
HR: Grupo de
Negocios
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin
32 of 33
Responsabilidad de Nivel de Unidad Operativa
<OU NAME>_Payables User

<OU NAME>_Procure-to-Pay Administrator
<OU NAME>_Purchasing
<OU NAME>_Purchasing Buyer
<OU NAME>_Purchasing Receiver
<OU NAME>_Purchasing Requestor
<OU NAME>_Purchasing Super User
<OU NAME>_Quoting Sales Manager
<OU NAME>_Receivable Role
<OU NAME>_Receivables Inquiry
<OU NAME>_Receivables Manager
<OU NAME>_Receivables User
<OU NAME>_Self Service Time
<OU NAME>_Service Contracts Manager
<OU NAME>_TeleSales Agent
<OU NAME>_Trading Community Manager
<OU NAME>_Advanced Supply Chain Planner
<OU NAME>_Oracle Installed Base Admin
<OU NAME>_Oracle Sales Administrator
11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Nombre del
Grupo de
Libros GL
MO: Unidad
Operativa
HR: Perfil de
Seguridad
JG: Unidad
Operativa de la
Empresa
HR: Grupo de
Negocios
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<SOB Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<OU Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
<BG Name>
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin
33 of 33

2-KeyAssumptions Mexico Key

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Suposiciones Clave

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Extensin de Configuraciones Clave

Probado hasta en 10 segmentos. Y tambin se

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Advertencia: Por cada estructura flexfield Clave o Descriptiva que modifique

Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin

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Extensin de la Estructura de la Organizacin (Solamente para Modo Avanzado)

Limitado a un solo Grupo de Negocio

Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin

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Utilizacin de la Herramienta de Configuracin