Liquidación - Baños Humedos Quitapampa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAIMONDI
RESUMEN GENERAL DE GASTOS

FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
COMPR. DE
N
Fecha
:
:
:
:
:
:
17
058
0163
2.048551
2.152749
N CLASIF.
SIAF PPTAL.
833
006
007
008
009
010
011
120
099
132
100
162
165
180
181
182
200
213
209
215
216
230
233
311
241-A
338
264
267
268
269
261
257
276
279
26.12.12
25.01.12
25.01.12
25.01.12
28.12.11
25.01.12
25.01.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
15.03.12
15.03.12
27.03.12
27.03.12
27.03.12
13.03.12
03.04.12
03.04.12
03.04.12
10.04.12
13.03.12
13.03.12
15.05.12
19.04.12
22.05.12
26.04.12
26.04.12
26.04.12
26.04.12
26.04.12
28.04.12
27.04.12
04.05.12
809
828
829
830
831
832
833
114
115
116
224
140
143
161
162
163
171
182
183
185
186
203
205
211
216
224
232
233
234
235
236
237
247
253
305
11.05.12
265
318
311
338-A
361
362
15.05.12
13.03.12
22.05.12
24.05.12
24.05.12
275
280
297
320
321
ORDEN
COMPRA
23.27.14
26.23.55
26.23.55
26.23.55
26.23.55
26.23.55
26.23.55
205
206
204
203
010
202
26.23.55
033
26.23.55
26.23.54
033
038
26.23.54
26.23.54
040
041
26.23.54
26.23.54
26.23.54
26.23.54
26.23.53
201
26.23.54
26.23.54
26.23.54
26.23.55
26.23.55
26.23.55
26.23.55
26.23.54
26.23.54
26.23.54
050
058
066
26.23.54
084
26.23.54
26.23.54
091
088
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO BASICO
CONSTRUCCION SISTEMAS DE DESAGE
CONSTRUCCION DE BAOS HUMEDOS DE SAN MIGUEL DE QUITAPAMPA, DISTRITO DE LLAMELLIN - ANTONIO RAIMONDI
AOS 2011 - 2012
ORDEN
SERV.
346
064
046
045
088
090
091
092
073
069
200
TIPO
FTE
COSTO FTO.
TIPO
DOCUMENTO
NUMERO
FECHA
CI
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CD
CD
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
R/H
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Plla. Jorn.
R/H
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Factura
Factura
R/H
R/H
R/H
R/H
Factura
B/V
Factura
Plla. Jorn.
001-0000105
001-002639
001-002638
001-002637
001-002640
001-002641
002-010897
001-0163068
001-0001214
001
001-0001215
020-000085
002
12/12/2011
12/28/2011
12/28/2011
12/28/2011
12/28/2011
12/28/2011
12/28/2011
001-000126
001-000125
3/22/2012
3/22/2012
020-000090
001-0001219
020-000078
020-000083
003
4/3/2012
2/22/2012
2/6/2012
2/29/2012
4/1/2012
001-0001233
001-000128
001-0000742
001-0000413
001-0000414
001-0000484
001-0000482
001-0000741
001-001612
020-000091
004
3/31/2012
4/16/2012
4/19/2012
4/27/2012
4/27/2012
4/27/2012
4/27/2012
4/19/2012
4/12/2012
4/27/2012
4/22/2012
CI
18
Factura
001-0000024
4/17/2012
CD
CD
CD
CD
CD
18
18
18
18
18
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
020-000094
5/14/2012
001-000136
001-000137
001-0001251
5/21/2012
5/21/2012
5/7/2012
3/20/2012
2/26/2012
3/20/2012
3/14/2012
3/11/2012
IMPORTE
5,000.00
10,450.00
10,420.00
10,453.00
828.00
1,148.00
16,300.00
800.00
1,770.00
9,412.00
1,770.00
3,000.00
9,698.00
1,265.40
6,240.00
1,040.00
11,066.00
5,250.00
1,450.00
2,520.00
2,520.00
13,422.80
8,900.00
857.00
1,770.00
2,400.00
1,629.35
1,581.35
2,049.60
2,112.60
1,920.00
119.00
5,330.00
12,966.90
R.U.C.
10316600421
20534026405
20534026405
20534026405
20534026405
20534026405
10316559765
20100137390
10316253330
10316253330
20463339342
20542081113
20542081113
20463339342
10316253330
20463339342
20463339342
20100137390
10316253330
20542081113
10318204409
10316224569
10316224569
10316063484
10316063484
10318204409
10318212053
20463339342
PROVEEDOR
DENOMINACION
Rojas Guerrero Walter Julio
Servicios Ferreteros La Unin SRL
Moreno Regalado Esther Lourdes
Pajuelo Villarreal Denny Wuilder
Norabuena Tinoco Macedonio Leoncio
Joanne Karina Maguia Puelles
Asociacin de Artesanos Don Bosco
Huber Alfredo Trujillo Timo
Takshamarka SAC
Takshamarka SAC
Elmo Faustino Angel Cruz
Elmo Faustino Angel Cruz
Consorcio CAF SAC
Takshamarka SAC
Huan Arquiigo Mximo Guillermo
Huan Arquiigo Mximo Guillermo
Antunez Celmi Florentino Antonio
Antunez Celmi Florentino Antonio
Honorio de Espinoza Manzueta
2,100.00 20534112581 Inversiones Raimondi SAC

5,715.00
11,966.90
5,212.82
1,820.00
416.00
20463339342
20100137390
20542081113
20542081113
10316253330

Takshamarka SAC
Takshamarka SAC
CONCEPTO
Elaborac. Exped. tcnico
materiales de construccin
Transporte de materiales
Planilla de jornales
Maestro de obra
Anticipo compra materiales
Anticipo compra materiales
Combustible
Residente de obra
Residente de obra
Supervisior de obra
Supervisior de obra
Combustible
Vveres
Servicio de perforacin y voladura
365
363
526
366
375
376
327
378
405
406
434
442
443
466
498
501
524
537
636
558
565
583
588
589
590
642
657
680
689
697
717
794
795
840
841
1019
1020
24.05.12
24.05.12
16.07.12
24.06.12
13.03.12
01.06.12
01.06.12
04.06.12
14.06.12
14.06.12
21.06.12
21.06.12
20.06.12
13.03.12
09.07.12
12.07.12
16.07.12
19.07.12
20.07.12
25.07.12
25.07.12
13.03.12
25.07.12
25.07.12
25.07.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
12.09.12
13.03.12
03.10.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
13.03.12
322
323
324
325
336
337
338
343
378
378
398
407
408
431
450
456
478
487
494
519
524
534
535
536
537
601
615
632
633
641
658
728
729
776
777
922
923
1034
13.03.12
933
26.23.54
26.23.54
26.23.54
26.23.54
128
089
087
086
26.23.55
26.23.53
121
108
26.23.54
26.23.55
26.23.54
26.23.54
160
122
123
26.23.54
26.23.54
26.23.53
26.23.54
26.23.54
26.23.54
26.23.54
128
159
26.23.54
26.23.54
26.23.54
190
191
192
26.23.53
26.23.53
26.23.54
164
163
172
179
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CD
CI
CI
CD
CD
CI
CD
CD
CD
CI
CI
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CI
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
B/V
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Factura
B/V
B/V
Factura
Factura
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Factura
Plla. Jorn.
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
CI
18
Plla. Jorn.
001-0001249
001-0001248
001-0001228
001-0001227
001-0163105
001-0000191
001-0001243
005
001-0001245
001-001638
001-001641
001-0163114
0002-000604
001-000790
006
001-0001278
001-0001277
001-000768
001-000776
001-0163122
001-0001258
001-0001263
001-0001273
001-0163126
007
001-0163128
001-0163129
001-0163130
007
001-0163132
001-000312
001-0163134
001-0163135
001-0163136
001-0163137
5/7/2012
5/7/2012
3/15/2012
3/15/2012
5/24/2012
4/15/2012
5/27/2008
4/27/2012
5/24/2012
5/25/2012
4/27/2012
7/2/2012
6/17/2012
6/18/2012
6/18/2012
5/21/2012
5/30/2012
6/5/2012
8/12/2012
9/12/2012
9/24/2012
912.00
3,688.00
1,495.00
2,825.00
1,431.00
5,425.00
1,392.00
38,539.00
6,552.00
728.00
1,536.00
68.00
1,038.50
648.20
5,664.00
415.00
10,085.00
1,300.00
1,447.80
288.00
1,340.00
106.00
3,314.00
3,944.00
3,316.90
1,050.00
5,843.00
540.00
2,500.00
215.80
1,260.00
71.00
670.00
260.00
313.00
1,431.00
5,425.00
4,734.60
TOTAL GASTOS PROYECTO
10316253330
10316253330
10316253330
10316253330
10318200900
10318200900
10316253330
20100137390
10316253330
10318212053
10318212053
20100137390
10000133219
10318204409
10316253330
10316253330
10318204409
10318204409
20100137390
20100137390
20100137390
10316253330
20100137390
20100137390
20100137390
20100137390
20100137390
20542081113
10316253330
10316253330
20100137390
20100137390

Gamarra Mrquez Tefilo
Inversiones Viaso Palca SAC
Veramendi Benancio Rubita
Lora Rojas Isaas
Villafane Segura Flix
Castillo Segura Roger Hitler
Takshamarka SAC
Takshamarka SAC
20100137390 Joanne Karina Maguia Puelles
Confeccin de puertas
Detraccin
materiales de escritorio
Vveres
Compra de madera tornillo
Combustible
Planillas de jornales
50 bolsas de cemento
Combustible
Combustible
Planillas de jornales
Servicio de gasfitera
Maestro de obra
Maestro de obra
Maestro de obra
316,501.52
RESUMEN
278,356.12
38,145.40
316,501.52
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL
23,032.90
23
27
2,857.42
150,050.33
#REF!
29
30
39
81,520.17
16,118.78
27,959.37
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
49
52
53
71
54.00
8,597.08
7,808.00
16,451.10
311,416.25
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVACIONES
C/P retencin 4 cat. S/. 500.00
Fraccionam. compra, sin proceso. Firmas O/C, req.
Firma recepcin O/C, requerimiento
54,599.00
No se aplic detraccin por serv. Transporte. Cont.
9412
No se aplic detraccin por serv. Transporte. Cont.
Falta requerimiento
9698
Falta R/H, contrato, Orden de servicio, informe
Firmas requerimiento.
Firmas requerimiento.
FALTA TODO
Firmas requerimiento, ingreso almacn O/C

Debi girarse a nombre del proveedor. Firma req.
Debi girarse a nombre del proveedor. Firma req.
13422.8
Falta requerimiento
Falta requerimiento
12966.9
Falta contrato, orden de servicio, requerim.
Falta orden de compra, requerimiento
23,032.90
356
324
32
Falta comprob. retencin detraccin S/. 38.00
Falta orden de compra o servicio

No hay factura ni O/C, requerimiento, firmas.
Sin sustento, solo hay C/P
FALTA TODO
Debi girarse a nombre del proveedor
Falta requerimiento
7,103.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAIMONDI
RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES

(al 11 de Junio del 2014)
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE
:
:
:
:
:
17
058
0163
2.048551
2.152749
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO BASICO
CONSTRUCCION SISTEMAS DE DESAGE
AOS 2011 - 2012
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
COMPR. DE
PAGO
N CLASIF.
SIAF PPTAL.
O/C
O/S
TIPO
COSTO
FTE
FTO.
DOCUMENTO
PROVEEDOR
CONCEPTO
Fecha
180
27.03.12
161
CI
18
R/H
1,265.40
200
13.03.12
171
CD
18
Plla. Jorn.
11,066.00
233
13.03.12
205
CD
18
Factura
8,900.00
20100137390
Consorcio CAF SAC
311
13.03.12
280
CD
18
Plla. Jorn.
11,966.90
20100137390
Joanne Karina Maguia Puelles Planilla de jornales
Planilla girada sin sustento
405
14.06.12
378
CD
18
Factura
6,552.00
20100137390
Inversiones Viaso Palca SAC
No hay factura ni O/C,

requerimiento, firmas.
466
13.03.12
431
CD
18
Factura
001-0163114
648.20
20100137390
583
13.03.12
534
CD
18
Factura
001-0163122
106.00
20100137390
Lora Rojas Isaas
689
13.03.12
633
CI
18
Factura
001-0163129
2,500.00
20100137390
Castillo Segura Roger Hitler
Servicio de gasfitera
697
13.03.12
641
CD
18
Factura
001-0163130
215.80
20100137390
717
12.09.12
658
CD
18
Plla. Jorn.
007
794
13.03.12
728
CD
18
Factura
001-0163132
1034
13.03.12
933
CI
18
Plla. Jorn.
108
26.23.53
TIPO
TOTAL DOCUMENTOS FALTANTES
NUMERO
FECHA
9/12/2012
IMPORTE
R.U.C.
OBSERVACIONES
DENOMINACION
Huber Alfredo Trujillo Timo
Maestro de obra
1,260.00
Planilla girada sin sustento
71.00
20100137390
Takshamarka SAC
4,734.60
20100137390
Joanne Karina Maguia Puelles Maestro de obra
49,285.90
Falta R/H, contrato, Orden de

servicio, informe

Liquidación - Baños Humedos Quitapampa

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAIMONDI

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

2,100.00 20534112581 Inversiones Raimondi SAC

Asociacin de Artesanos Don Bosco

TOTAL GASTOS PROYECTO

Norabuena Tinoco Macedonio Leoncio

20100137390 Joanne Karina Maguia Puelles

No se aplic detraccin por serv. Transporte. Cont.

Firmas requerimiento, ingreso almacn O/C

Falta comprob. retencin detraccin S/. 38.00

Falta orden de compra o servicio

Debi girarse a nombre del proveedor

Falta orden de compra, requerimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAIMONDI

RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES

Consorcio CAF SAC

Joanne Karina Maguia Puelles Planilla de jornales

Planilla girada sin sustento

Inversiones Viaso Palca SAC

No hay factura ni O/C,

Lora Rojas Isaas

Castillo Segura Roger Hitler

Veramendi Benancio Rubita

TOTAL DOCUMENTOS FALTANTES

Joanne Karina Maguia Puelles Planilla de jornales

Planilla girada sin sustento

Joanne Karina Maguia Puelles Planilla de jornales

Joanne Karina Maguia Puelles Maestro de obra

Falta R/H, contrato, Orden de

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