MANTENIMIENTO DE PRESTADORES

Registro de nuevo prestador:

Ingresos de Informacin bsica del personal: donde sector se puede elegir

entre los sectores que maneja presupuestalmente la SUBREGION PACIFICO.

Ingreso de datos ya propios del prestador como trabajador:

Rgimen Pensionario: es un Aporte por parte del trabajador puede ser AFP,
ONP, Decreto Ley 20530 y sin Rgimen de Pensin (Prestadores pensionistas y
CAS opcional).

Se muestra un ejemplo de datos ingresados y se explica:

Retencin 4ta Categora: Solo tendr efecto en las planillas si el Prestador es

tipo 67 CAS ya que se le aplicara el 10% de descuento para renta de 4ta
categora de su remuneracin bsica.
Afiliacin a ESSALUD +Vida: Se le aplicara en la planilla un descuento de 5
soles al prestador por este seguro.
SCRT Salud: Seguro contra riesgo de trabajo se le aplicara con una tasa de
1.53% y lo pagara el empleador (SUBREGION PACIFICO), solo se reconoce este
seguro a los prestadores tipo 27 Construccin Civil.
SCTR Pensin: Seguro que generara un aporte de 5 soles por parte del
empleador (SUBREGION PACIFICO).
Descuento Judicial: Se debe hacer click en el botn Descuentos Judiciales.
En esta opcin se pondr ingresar a los beneficiarios por concepto de
descuentos judiciales hacia el prestador, lo datos a ingresar son: DNI del
demandante (D.N.I.), demandante (Nombres completos de la persona
demandante), Desc. S/ (Descuento en Nuevos soles concepto fijo
independiente de la remuneracin del demandado), % Judi (Porcentaje del
ingreso del demandante), Tipo de Abono (Cheque, Carta Orden Deposito en
su cuenta del demandante), Cuenta Abono (Solo tendr efecto siempre que el
tipo de abono sea por carta orden), Ind Desc -ndice de descuento (Ninguno se

debe aplicar cuando el tipo de descuento es fijo, Bruto Liquido Rem Aseg se
aplica cuando el descuento es por porcentaje y se refieren a la remuneracin) y
estado (A Activo, D Desactivado).

SITUACION LABORAL:

Situacin: Activo o Baja

Local: Solo se aplica cuando es prestador de planta de la SUBREGION PACIFICO,
no incluye prestadores de los otros sectores, pensionistas, construccin civil (a
excepcin de aquellos que ejercen labores en las oficinas).

Tipo de Horario: Solo a los que marcan en el Reloj de Huella Digital, solo aplica
Administrativo
Fecha de Ingreso: Fecha con que ingreso o se reincorporo a laboral en la
SUBREGION PACIFICO o Sectores.
Fecha de Cese: Fecha de trmino de relacin laboral con la SUBREGION
PACIFICO o Sectores.
Modalidad / Rgimen:
1 Nombrado: Personal dentro del cuadro de asignacin de personal (CAP) con
modalidad nombrado.
2 Contratado CAP: Personal contratado dentro del cuadro de asignacin de
personal (CAP).
3 Jornales: Personal que cumple labores tcnicas (Inactivo)
4 Construccin Civil: Personal que laboran en obras de administracin directa
que ejecuta la SUBREGION PACIFICO.
5 Rgimen Especial Decreto Legislativo 1057 CAS
6 S.N.P. Personal que labora con Orden de Servicio y que marcan en el reloj
de huella digital.
7 Obrero Inversin No se utiliza se puede usar para un nuevo tipo de
prestadores.
8 Pensionistas: Prestadores Cesados (Cedula viva) que estn dentro del
rgimen de la ley 20530 ya se la pensin directa o indirecta de la SUBREGION y
Sectores.
9 Empleados Inversin: Personal que labora dentro de la subregin pacfico y
se le paga por fuente de financiamiento (Donaciones y Transferencias CANON
y SOBRE CANON)

rgano / Dependencia: Conforma las 4 Subgerencias y la Gerencia, adems

existe Obras para los trabajadores Construccin Civil, esto no tiene efecto en
los prestadores de los dems sectores.
Oficina / Unidad: Las oficinas o unidades que dependen de las subgerencias o
Gerencia, esto no tiene efecto en los prestadores de los dems sectores.
Nivel Remunerativo: Esto depende de la Modalidad / Rgimen:

Nombrado, Contratado CAP y Pensionista: Son los diferentes niveles que tiene
por ejem: Profesional 1 P-1
Construccin Civil: Pen, Oficial y Operario
Reg. Especial Decreto Leg. 1057 CAS : CAS
Empleado Inversin: Empleado.
Cargo Funcional: Cargo que ejerce dentro de la estructura de su entidad o de la
oficina o unidad donde labora.
Periodicidad: Puede ser mensual, quincenal, semanal o diaria; la nica
modalidad que usa periodicidad diaria es el de Jornales y Construccin Civil, lo
dems es mensual.
Monto Bsico: Se debe registrar el monto para la Modalidad CAS y empleado de
Inversiones.
Tipo de Pago: Cheque, Cuenta de Abono y efectivo
Nmero de cuenta: Tiene efecto siempre y cuando el tipo de pago sea cuenta
de abono.
Marcacin de Asistencia: Solo para prestadores que tienen control de entrada y
salida de la subregin pacifico, puede ser por huella dactilar o DNI (Prestadores
que por x motivos es ilegible su huella digital).

INGRESO Y DESCUENTOS DE PRESTADORES:

Se usa para definir los conceptos de ingresos y descuentos por prestador tales
como los de ingresos de modalidad laboral (Nombrado, Contratado CAP y
Pensionistas)
y
ingresos
extraordinarios
(Escolaridad,
Bonificacin,
Gratificaciones).
Los descuentos de todo tipo de modalidad laboral

Tipo: Ingresos o Egresos

Concepto: Se selecciona un concepto de acuerdo al tipo y se puede agregar a

la lista y ponerle un respectivo monto a percibir o descontar.
Estado: Con esta columna se puede decir si est habilitado o deshabilitado el
ingreso o descuento para el momento del proceso de la planilla.
Agregar: De acuerdo al tipo y concepto se agrega a la lista de conceptos uno
nuevo.
Quitar: Elimina de la lista de conceptos uno seleccionado.
Guardar Cambios: Guardar los cambios realizados en forma permanente.
Salir: Retorna a la venta anterior de la aplicacin.

HISTORICO DEL PRESTADOR:

Nos permite visualizar las diferentes planillas realizadas al prestador as como
imprimir las boletas de las respectivas planillas.

GENERACION DE PLANILLAS

Bandeja de Planillas

Listado de planillas y Hoja de Tareo (Construccin Civil y Jornales),

correspondiente a un ao de ejecucin y Mes.
Nueva Planilla (Botn Nuevo)

Se generara una planilla para el mes de mayo del personal nombrado de la

subregin pacifico, los datos ingresados son:
Mes de ejecucin: 05 Mayo
Tipo de planilla: 1 Remuneraciones
Modalidad Laboral: 1-Nombrado
Fuente Financiamiento: Dato de presupuesto 00-Recursos Ordinarios
Nemnico: Meta de gasto presupuestal
Entidad: SUBREGION PACIFICO o Sectores
Luego de ingresados los datos se hace click en el icono diskette para guardar
los datos de la cabecera de la planilla.
Luego para ingresar los prestadores que incluirn en la planilla hacer clik
derecho debajo del encabezado de la lista de prestadores de la planilla.

Elegir Agregar/Actualizar: Aparecern solo los prestadores Activos que cumplan

el encabezado de la planilla, se selecciona y se da click en agregar

Luego en la lista de prestadores en la columna MinT se colocaran de ser el caso

los minutos de tardanza y en la columna DT los das efectivamente laborados

Luego se procede a hacer click en el botn Procesar, y como se muestra en la

siguiente imagen remarcado con amarillo en la columna neto hay montos
negativos esto se debe que hay personal que tiene ms descuentos que
ingresos, por lo tanto se ingresa manualmente a modificar.

Se procede a rebajar el monto por descuento de banco financiero y se guarda

lo mismo se hace para el resto de trabajadores.

Quedando todo los trabajadores con montos en la columna neto mayores que
cero

IMPRESIN DE REPORTES DE PLANILLA:

Se puede imprimir desde dos ventanas:
Registro Planillas

Bandeja de Planillas

Lo cual nos llevara a la siguiente ventana:

Planilla: Impresin de la planilla en si propiamente dicha:

Pago de Planilla con cuenta corriente: Listado de pago de personal que se

abonara a su cuenta tambin incluye los descuentos judiciales con abono a
cuenta:

Pago de personal sin nmero de cuenta de ahorro, Pago de descuentos

(judiciales que se generaran con cheque), Pago de Aportes del Trabajador
(Rgimen de Pensin, Essalud +vida, Essalud Pensionista, Renta Quinta, Renta
Cuarta, etc.. ) y Pago de Aportes por parte del empleador (ESSALUD regular y
SCRT)

Resumen de Planilla: Donde muestra el resumen de conceptos de Ingresos,

Descuentos y Aportaciones.

Boleta de Pago

Descuentos: Relacin detallada de los diferentes conceptos de descuentos por

prestador y su respectivo monto, en el caso de los descuentos judiciales se
muestra el nombre del beneficiario.

Mantenimiento de Niveles Remunerativos:

Nos permite definir el salario diario (Columna Monto Bas.) de los trabajadores
bajo el rgimen especial de Construccin civil, se cambia si hay un aumento
salarial, publicado en el diario el peruano.

Mantenimiento de Conceptos:

Hay tres tipos de conceptos:

Ingresos: Aquellos que comienzan con el digito 1 y podemos definir Calculo (Si
contabiliza para la remuneracin asegurable) y Procesar (Si al momento de
procesar la planilla sern eliminados y reprocesados).

Descuentos: Aquellos que comienzan con el digito 2, el clculo nos define si

son descuentos calculados tales como las tardanzas, rgimen de pensin
(ONP), es salud pensionista, etc.. o no tales como los descuentos por
prestamos; Procesar si sern borrados al procesar y recalculados.
Aportes del empleador: Aquellos que comienzan con el digito 3, estos por ser
descuentos que varan de acuerdo a los ingresos y descuentos, son calculados
y procesados ya automticamente por el proceso de la planilla independiente
de la marca que tenga en esta ventana
Nota: El descuento por concepto de tardanza se descuenta a la remuneracin
asegurable calculada con la suma de los ingresos con check clculo. Y en
funcin de esto se calcula el rgimen de Pensin (AFP, ONP y Ley 20530),
Rgimen de Salud (Regular, Pensin), Renta Quinta Categora, Renta Cuarta
Categora (CAS) y SCRT Salud (Construccin Civil).

Mantenimiento de Glosa de Conceptos

En esta opcin se define la Glosa (Impresin de cheques) de los descuentos

para el momento de girar las planillas

Afectaciones Por Trabajador:

Ingresos:

Descuentos:

PROCESO DE INTERFASE SIAF:

Tomaremos como ejemplo el giro de la planilla de pensionista

Ingresar a Resumen

Seleccionar el Mes y luego las planillas a procesar para el Giro u Abono y hacer
click en el botn interfase.

Numero SIAF: nmero de registro SIAF con que se comprometi y devengo la

planilla o planillas

Numero CP: Numero de comprobante de Pago proporcionado por el rea de

tesorera.
AB_FECHA: fecha del Giro
A_MEJOR: Mejor fecha de Giro
CTA_ANO: Ao de la cuenta
CTA_CTE: Numero de la cuenta corriente
BCO: Banco 001 es Banco de la nacin
Clasificador: Clasificador de gasto con que se comprometi la planilla.
Check AFP-EFECTIVO: Con este click se define si: ok = Se abonara todo el
concepto de retencin de AFP a la cajera; si esta desmarcado se emitirn 2
cheques por cada tipo AFP. Se usara esta opcin cuando no se haya podido
Girar las Planillas despus de los 5 das hbiles del mes siguiente del periodo
de devengue de la planilla ya que se generan intereses.
Luego de tener configurado todo se procede a hacer click en generar.

Como se muestra la imagen anterior se muestra tres listados:

1: Listado de Interface de Giro (Pagos con cheque)
2: Abono a cuenta corriente por pago de sueldo a Prestadores en este caso
pensionistas
3: Abono a cuenta corriente por pago de descuentos judiciales cuyos
demandantes tenga registrado una cuenta corriente en el banco de la nacin.

Nota: Los Abonos solo se realizaran siempre y cuando se tenga cuenta

corriente en el banco de la nacin y adems este registrado en el
mdulo de personal del SIAF.

Luego de esto se proceder a hacer click en enviar archivo donde le pedir

la ruta en su disco duro donde se alojara los archivos en formato dbf generado
por el PEGASUS.

GENERACION DE LA DECLARACION DE LAS PLANILLAS ELECTRONICAS:

Ingresar al PDT PLAME o descargarlo de la siguiente ruta:
http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htm
Hacer click en lo remarcado con amarillo.

Luego proceder a ingresa con su respectiva clave SOL:

Se ingresa a la opcin resaltada en amarillo mantenimiento conceptos, para

verificar que los conceptos generados en las planillas se encuentren
seleccionados en el PDT PLAME, para verificar ir al icono de la lupa de acuerdo
a la categora a buscar.

Crear el concepto 1001 bonificacin de vigilantes con la configuracin sin

afecto a nada.

Concepto 0912 Ingreso Pensionista:

Luego Ingresar a Declaraciones Juradas Nueva Declaracin Informacin

General
Ingresar los datos Periodo Tributario para el ejemplo periodo Abril 2013
(04/2013) y seleccionar Sincronizar datos T-REGISTRO (clave Sol) luego hacer
click en ejecutar.

Saldr una venta de advertencia hacer click en aceptar. Comenzar el proceso

de sincronizacin sea traer desde los servidores de la SUNAT la informacin
registrada de los prestadores en la web del T-registro a las tablas locales de
nuestro PLAME luego de esto nos construirs nuestra declaracin con los
prestadores cuyo rango de periodo estn incluido en nuestra declaracin
(04/2013 01/04/2013 al 30/04/2013) ya se en estado activo baja o Sin
Vnculo Laboral con conceptos pendientes por liquidar (SVL), con sus
respectivos indicadores (Rgimen Pensin, Rgimen de Salud, Indicador de
domicilio, indicador de SCRT Salud, indicador SCTR pensin, etc)

Luego ingresar a declaraciones registradas y seleccionar la declaracin

04/2013 y hacer click en el icono de la columna Modificar resaltado.

Luego ir al PEGASUS e ingresar resumen de planillas y ver que todas las

planillas estn seleccionadas a excepcin las de INCENTIVO PLUS:

Y luego Grabar, e ingresar al siguiente men:

Verificar que el ao de ejecucin y el mes sean los correctos; Luego seleccionar

de Exportacin PDT PLAME lo resaltado en amarillo.
Tasa SCRT Conven IES: Archivo plano donde se exportan de las planillas el
personal a quien se le pago SCRT Salud con su respectiva tasa (1.53%).
Otras condiciones: Archivo plano donde se exportan de las planillas el
indicado de domicili e indicador de Es salud +vida, esto permitir al PDT
PLAME saber quines aportan al ESSALUD +VIDA para la determinacin de la
deuda

Rem Trabajadores: Ingreso de conceptos de ingresos y descuentos de los

trabajadores.
Rem Pensionistas: Ingreso y descuentos de prestadores pensionistas.
En la lista de remuneracin se lista todos los conceptos (ingreso y descuentos)
que genero la planilla pudiendo seleccionar aquellos que se desea reportar a la
SUNAT, por defecto seleccionar todos.

Luego se procede a Generacin de Declaracin. El cual nos generara una

carpeta 04 Marzo conteniendo 4 archivos:

Los tres primeros lo importaremos dentro de la pestaa trabajadores y la

ltima (.pen) en la pestaa pensionistas
Ir al PDT PLAME e importar estos archivos en el orden que muestra el grafico:

Los errores pueden ser dependiendo del archivo a importar:

a) Estructura REM

Que el rgimen de pensin registrado en el T-Registro no concuerde

con la planilla (PEGASUS).
Que un prestador importado de la planilla (PEGASUS) no se
encuentre registrado o este dado de baja para ese periodo.
b) Estructura TAS
Que el prestador no se encuentre con indicador de SCRT en el TRegistrado y este contenido en el archivo plano.
c) Estructura TOC
Ninguno.
IMPORTACION REM

IMPORTACION TAS

IMPORTACION TOC

INGRESAR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD:

Ubicar al prestador e ir a la columna editar detalle y hacer click en lo
resaltado con amarillo

En datos de la persona por ser Construccin Civil ingresaremos su Tasa

SCRT

Ingresar a la pestaa Jornada Laboral y editar subsidiados en el icono

resaltado.

Hacer Click en nuevo e ingresar los datos como se muestra en el ejemplo,

grabar y salir:

Ingresar a la pestaa ingresos y en el concepto 0121 ingresar 0 (cero) en la

columna devengado y pagado.

Ingresar a la pestaa tributos y aportes e ingresar 0 (cero) en la renta de

quinta (0605) y grabar.

Verificamos que se puso con un check a este prestador subsidiado.

IMPORTACION ESTRUCTURA PEN:

Ingresar a la pestaa de pensionistas y hacer los mimos procedimientos que
para un trabajador.
NOTA: Un error comn es que el prestador de la planilla no se encuentre
registrado en el t-registro o este de baja para el periodo de la declaracin,
corregir en el T-Registro

DETERMINACION DE LA DEUDA:
Es el rea ms crucial de la declaracin donde se ingresara los pagos
previos o pagos en efectivo por los tributos siguientes (Solo los listados son
vlidos para la SUBREGION PACIFICO):
Sistema nacional de Pensiones (ONP) casilla 411
EsSalud Trabajador Regular casilla 412
EsSalud + Vida casilla 414
Renta Quinta Categora casilla 415
Contrib. Asist Previsional casilla 417: esto es como una renta de los
pensionistas pero ninguno llega a esa cantidad siempre su pago ser cero.
EsSalud Regular Pensionistas casilla 419
EsSalud SCRT casilla 420
Renta 4ta Categora retenciones casilla 421

Como se muestra en el grafico anterior hay que ingresar montos en pagos

previos y de faltar completar con importe a pagar.
NOTA: se debe revisar bien los montos pagados tanto en el PEGASUS como
lo reportado por la SUNAT.
Luego de todo Guardar la declaracin y validar para verificar alguna
inconsistencia, los errores que se pueden efectuar en esta fase es que un
prestador aun este con una X de que hay errores con su registro ingresar y
verificar; otro es que el prestador este registrado en el T-Registro y no se le
haya hecho planilla (no figura en el PEGASUS) para el periodo de la
declaracin que en la determinacin de la deuda falten aun datos
completar.
Si la declaracin no tiene ninguna inconsistencia se pondr con una check y
se proceder a generar el archivo de envi.

Elegir entre las dos opciones si escoge la primera es porque tiene pago en
efectivo y previamente tendr que ingresar al portal de SUNAT con su clave
SOL y generar una clave de envi, luego hacer click en examinar para
escoger donde se almacenar en el disco duro de la PC el archivo generado
de envi.
Con eso ya tendr su declaracin para ir a las oficinas de la SUNAT o
declararlo por el portal WEB de la SUNAT.