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DE NEGCIO
ADEGA ITALIANA
Sabor inigualvel com o toque de quem conhece
1970
24.056
16.500
10.979
7.912
4.880
2.590
1.229
622
114
68.882
1980
22.134
21.199
14.704
9.537
6.618
3.948
2.087
1.055
-81.282
1996
18.614
17.959
16.777
15.465
9.728
5.846
3.942
2.254
32
90.617
2000
18.215
19.280
17.374
16.891
11.824
6.981
4.636
2.999
-98.200
Classe C
4,73 %
47,48 %
39,82 %
3,54%
1,77%
0,88%
1,77%
99.99%
Fonte: Instituto CENSOBRAS 2001
Classe B
12,58 %
61,75 %
10,62 %
5,31%
3,54%
5,31%
0,88%
99.99%
Classe A
21,05 %
43,55 %
6,19 %
9,73%
8,01%
7,08%
4,42%
100.00%
Total
12,78 %
50,92 %
18,82 %
6,18%
4,71%
4,41%
2,33%
100.00%
Classe B
78,4% (80)
22,5% (23)
51,0% (52)
32,4% (33)
22,5% (23)
12,7% (13)
8,8% (9)
2,9% (3)
0,0% (0)
1,0% (1)
Classe A
55,0% (55)
39,0% (39)
55,0% (55)
33,0% (33)
14,0% (14)
8,0% (8)
7,0% (7)
3,0% (3)
6,0% (6)
1,0% (1)
Total
73,0% (219)
25,7% (77)
53,7% (161)
28,7% (86)
22,0% (66)
11,3% (34)
7,7 (23)
4,0% (12)
2,0% (6)
1,0% (3)
Classe C
R$ 300,00
Valor
R$ 13,00
Fonte: Instituto CENSOBRAS - 2001
Classe B
R$ 2.200,00
Classe A
Acima de
R$ 36,00
R$ 5.000,00
R$68,00
Total
R$117,00
Constantes inovaes;
Servio de ps-venda;
Haver som de fundo, em tom baixo, com cantigas italianas e outras do gnero.
Para haver ainda maior qualidade no atendimento, cada colaborador passar por
um curso de formao de Enlogo (especialista em vinhos), para poder dar
consultoria especializada no produto;
- Apresentao do produto:
Sero confeccionados folders dos produtos oferecidos pela loja, juntamente com
dicas e receitas;
- Embalagens:
3.2 Concorrentes
Os concorrentes diretos so constitudos por 02 (dois) grandes supermercados, que
oferecem os produtos mas de forma tradicional, com venda sem atendimento
individualizado e que no oferecem a diversidade de marcas disponveis na loja. H
tambm 05 (cinco) mercados de menor porte que oferecem produtos mas que no
trabalham com as marcas oferecidas na loja.
No h nenhuma loja na cidade e na regio especializada em vinhos e queijos como a
proposta no plano de negcio.
A ttulo de concorrncia, fez-se uma pesquisa de preos, a seguir:
Tomada de Preos - Concorrncia
Pesquisa realizada em 26/08/2003
Supermercado Muffato:
Champanhes
Chandon Excellence 750 ml
Chandon Demi-Sec 750 ml
Chandon 187 ml
Fontana Ferddra (Itlia)
R$ 50,26
R$ 27,67
R$ 8,94
R$ 60,30
Vodkas
Virgin (Reino Unido)
R$ 52,76
Lwyborowa (Polnia)
R$ 28,17
Orloff (Brasil)
R$ 13,01
Kronia (Brasil)
R$ 11,30
Whiskys
Black Label 12 anos (Escocs)
Glenfiddich 12 anos puro (Escocs)
Ballantines Finest
R$ 128,38
R$ 141,86
R$ 73,26
Vinhos
Conti Bernardi (Auguri) - Itlia
Vinho Porto Don Jos - Portugal
Corvo (Casa Fondata) - Itlia
Celia Sangiouens - Itlia
CeIla Valpolicelia - Itlia
Bolia Merlot - Itlia
Franois Montand Espumant - Frana
Paul de Rejoly (Chablis) - Frana
Beaujolais - Viliages - Frana
J.P. Chanet - Frana
Torres (Glan Coronas) - Espanha
Torres (Coronas) - Espanha
Torres (Sangre de Toro) - Espanha Promoo
Chateau Bel Air - Frana
Terrazas de Los Andes (Reserva 2001) Cabernet Sauvignon
Conte de Valmont - Argentina
Concha Y Toro (Casillero deI Diablo) - Chile
Cordelier (Cabernet Sauvignon) - Bento Gonalves - Br
Almaden_-_Santana_do_Livramento_-_Br
Aurora Reserva - Bento Gonalves - Br
Conti Bernardi (Auguri) - Itlia
Vinho Porto Don Jos - Portugal
R$ 32,77
R$ 45,45
R$ 27,61
R$ 33,48
R$ 36,06
R$ 24,97
R$ 52,16
R$ 34,74
R$ 55,02
R$ 32,46
R$ 52,20
R$ 36,17
R$ 33,18
R$ 31,55
R$ 59,65
R$ 19,78
R$ 18,41
R$ 20,79
R$ 15,11
R$ 23,90
R$ 45,45
R$ 27,61
Amarulla - R$ 49,60
Queijos
Gorgonzola
Parmeso Skandia
Serreb Goud
Camembert (Bonjour de France)
Emprio La Tavola:
R$ 35,82
R$ 32,35
R$ 20,63
R$ 13,72
4. CAPACIDADE EMPRESARIAL
4.1 Empresa
4.1.1 Definio da Empresa
A Adega Italiana uma sociedade de cotas limitada constituda pelos scios Joo dos
Anzis e Ktia dos Anzis. A empresa atuar no ramo de comrcio de queijos, bebidas e
acessrios para degustao de vinhos.
4.1.2 Misso
Oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um pblico
exigente; aliado a um atendimento de excelncia, bem como proporcionar maior
comodidade e qualidade de vida aos moradores de Bento Gonalves.
4.1.3 Estrutura Organizacional
A empresa ser estruturada da seguinte forma:
Alm dos scios responsveis pelas reas especficas, sero contratados colaboradores
para as reas de vendas, cobranas e servios gerais, assim como servio terceirizado de
treinamento especfico.
4.1.4 Parceiros
A Adega Italiana ter como seus principais parceiros seus colaboradores, fornecedores,
terceirizados e clientes. No desempenho de suas atividades, os parceiros citados sero
contemplados nos benefcios a serem alcanados com a inteno de torn-los fiis a
empresa.
4.2 Empreendedores
4.2.1 Perfil Individual dos Scios (Formao/Qualificao) Joo dos Anzis
Idade: 32 anos
Especializao: Coordenador de Dinmica de Grupos e Gesto Rural e Agroindustrial
Formao Superior: Administrao
Atuao Profissional: Consultor de empresas e Facilitador de cursos especializados.
Experincia Profissional: 09 anos como administrador do Centro de Treinamento
Agropecurio, 1,5 anos como Secretrio Municipal de Indstria e Comrcio, 02 anos
como Consultor, Palestante e Facilitador, proprietrio de uma floricultura.
Ktia dos Anzis
Idade: 28 anos
Especializao: Coordenadora de Dinmica de Grupos, Marketing e Recursos
Humanos.
Formao Superior: Psicologia
Atuao Profissional: Consultora de empresas na rea de Recursos Humanos e
Empreendedorismo,
Facilitadora
Selecionadora
do
Programa
Empretec.
5.1.2 Ameaas
Como ameaas ao negcio podem ser apontadas as seguintes situaes:
5.3 Objetivos
Conquistar os consumidores dos produtos, vender produtos ligados ao desejo de
consumo, obter lucro, realizao pessoal dos scios e crescimento no mercado.
Futuramente, montar filiais da empresa em outras localidades.
5.4 Estratgias
Para alcanar os objetivos propostos e aproveitar as oportunidades vislumbradas,
levando em considerao os pontos fortes e fracos da empresa, algumas estratgias
nortearo as atividades da empresa:
6. PLANO DE MARKETING
6.1 Estratgias de Vendas
As vendas da Adega Italiana sero realizadas principalmente no atendimento de balco,
direto aos clientes de maior porte, atravs de folders dos produtos por intermdio de
visitas e telefonemas.
Fechar venda: combinar condies ( vista ou a prazo), onde receber, com quem
contatar, melhor horrio, anotar endereo para entrega, horrio, etc.
6.3 Distribuio
A distribuio do produto em pequena quantidade, ser realizada atravs de
entregadores. Sero contratados para este servio, garotos que participam de um projeto
de formao de cidado, conduzido pelo Departamento de Ao Social do municpio em
parceria com a polcia militar. Estes garotos tem idade entre 14 e 18 anos e recebem
diariamente instrues de cidadania, tica, civismo, responsabilidade social,
empreendedorismo, perfil do profissional no mercado de trabalho atual e futuro. Estes
garotos atuaro na empresa por meio perodo para que possam estudar e continuar as
atividades do projeto.
6.4 Poltica de Preos
Os preos praticados pela empresa tero como base duas premissas; os custos internos e
os preos praticados pela concorrncia. No propsito da empresa ter o menor preo
do mercado. Seu foco principal, como j mencionado, no servio oferecido ao cliente
que acredita-se que justifique o preo cobrado em seus produtos. A margem de lucro
bruto (margem de contribuio) mdia das vendas dever estar em torno de 40%.
6.5 Projeo de Vendas
A projeo de vendas da empresa est detalhada em planilha anexada ao final do plano.
Considera-se os objetivos j estabelecidos de aumento percentual de faturamento com
base na participao de mercado, consumo de bebidas da cidade previsto em pesquisa
anexa e ainda leva em conta o foco principal da empresa que venda de vinhos.
7. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
ATIVIDADE
Trmino da
Janeiro/2004
negociao do
prdio
OBJETIVO
Concretizao do
plano de negcio
LOCAL
A ser definido
RESPONSVEL
Joo dos Anzis
e Ktia
Adequao do
Fevereiro/2004
Fevereiro/2004
Maro/2004
Maro/2004
Reforma do
espao para os
prdio
mveis e
Seleo de
funcionrios
Decorao
Treinamento de
funcionrios
decorao
Encontrar a
pessoa certa para
o local certo
Decorar o
ambiente para a
empresa
Capacitao
inicial de
Maro/2004
Instalaes de
funcionrios com
Deixar o ambiente
Abril/2004
telefone e Internet
Inaugurao
adequado ao uso
Coquetel de
Inaugurao
8. Plano Financeiro
A ser definido
CETEG
Consultoria
Anzis
No espao
definido
Ktia
CETEG
Consultoria
e Ktia
No espao
definido
Na loja
unid.
DESCRIO
VLR UNIT
Equipamentos e Instalaes
Geladeira
854,00
unid
589,00
1.178,00
unid
Balco de Madeira
1 .000,00
1.000,00
unid
linhatelefnica
18,79
18,79
unid
Prateleira de Madeira
340,00
1 .360,00
unid
Expositores
280,00
840,00
unid
Suportes de Metal
150,00
300,00
unid
2.119,00
2.119,00
unid
1.187,50
1.187,50
unid
199,00
199,00
10
unid
19,90
199,00
unid
Balco Caixa
500,00
500,00
unid
Quadros Decorativos
52,00
416,00
unid
Cortinas
36,00
144,00
unid
Veculo
8.000,00
8.000,00
unid.
Acessrios
200,00
200,00
UNID
SUB-TOTAL
VLR. TOTAL
1.708,00
19.369,29
Intraestrutura
unid.
5.000,00
SUB-TOTAL
5.000,00
5.000,00
Outros Investimentos
40,00
Alvar
10
Taloes
Nota Fiscal
5,50
55,00
5000
unid
Folders
0,10
40,00
Taxas de Abertura
Divulgao (mdia Falada e
Escrita)
800,00
1.800,00
Coquetel de Inaugurao
6
2
Uniforme funcionrios
100,00
42,50
255,00
3.150,00
SUB-TOTAL
6.640,00
13.291,29
8.801,29
5.914.94
486,00
973,98
182,87
533,92
709.58
4.490,00
44.300,58
9. FONTES DE FINANCIAMENTO
Propriow
Terceiros
Custos ( Juros)
30%
70%
15%
13.290,17
31.010,41
a.a
Jul/2004
Ago/2004
Set/2004
28.100,00
10.000,00
6.200,00
44.300,00
Capital Inicial
Mai/04
Jun/04
Ago/04
Set/04
Out/04
Nov/04
Dez/04
Jan/05
Fev/05
Mar/05
Abr/05
Mai/05
Jun/05
Jul/05
Ago/05
Set/05
Out/05
Nov/05
Dez/05
Jan/06
Fev/06
Mar/06
Abr/06
Mai/06
Jun/06
Jul/06
Ago/06
Set/06
Out/06
Nov/06
Dez/06
Jan/07
Fev/07
Mar/07
Abr/07
Mai/07
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
29.976,73
28.943,05
27.909,37
26.875,69
25.842,01
24.808,32
23.774,64
22.740,96
21.707,28
20.673,60
19.639,92
18.606,24
17.572,56
16.538,88
15.505,20
14.471,52
13.437,84
12.404,16
11.370,48
10.336,80
9.303,12
8.269,44
7.235,76
6.202,08
5.168,40
4.134,72
3.101,04
2.067,36
1.033,68
Amortizao
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
1.033,68
Juros
Valor Parcela
Saldo Final
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
374,71
361,79
348,87
335,95
323,03
310,10
297,18
284,26
271,34
258,42
245,50
232,58
219,66
206,74
193,82
180,89
167,97
155,05
142,13
129,21
116,29
103,37
90,45
77,53
64,61
51,68
38,76
25,84
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
387,63
1.421,31
1.421,31
1.408,39
1.395,47
1.382,55
1.369,63
1.356,71
1.343,78
1.330,86
1.317,94
1.305,02
1.292,10
1.279,18
1.266,26
1.253,34
1.240,42
1.227,50
1.214,57
1.201,65
1.188,73
1.175,81
1.162,89
1.149,97
1.137,05
1.124,13
1.111,21
1.098,29
1.085,36
1.072,44
1.059,52
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
31.010,41
29.976,73
28.943,05
27.909,37
26.875,69
25.842,01
24.808,32
23.774,64
22.740,96
21.707,28
20.673,60
19.639,92
18.606,24
17.572,56
16.538,88
15.505,20
14.471,52
13.437,84
12.404,16
11.370,48
10.336,80
9.303,12
8.269,44
7.235,76
6.202,08
5.168,40
4.134,72
3.101,04
2.067,36
1.033,68
0,00
Preo de Custo
Valor Total
Produto
2
2
8
2
3
3
3
2
2
Champagnes
Chandon Excellence 750ml
Chandon Demi-Sec 750ml
Chandon 180ml
Fontana Feddra
Cordoniu
Freixenet
Freixenet negra
Asti Italiana
Vuelvy Du
32,90
12,13
3,98
47,87
23,10
24,20
23,90
25,67
25,67
65,80
24,26
31,84
95,74
69,30
72,60
71,70
51,34
51,34
533,92
2
4
6
3
2
8
Licores
Licor Drabuie
Licor Bailyss
Licroa Frangelico
Licor Amareto
Licor 43
Amarula
59,30
22,89
22,89
20,12
59,30
22,89
118,60
91,56
137,34
60,36
118,60
183,12
709,58
3
2
6
4
Vodkas
Virgin
Wyborowa
Orloff
Kronia
32,23
16,43
5,54
5,02
96,69
32,86
33,24
20,08
182,87
2
1
3
2
3
2
3
10
Whiskys
Black Label
Glenfiddich
Ballantines
Johnie Walker
Whithe Horse
J.B
Cutty Sark
Grants
89,34
92,76
45,98
39,30
27,00
27,00
27,00
27,00
178,68
92,76
137,94
78,60
81,00
54,00
81,00
270,00
973,98
3
7
30
42
42
42
2
2
1
1
1
1
Vinhos
Conti Bernardi
Vinho Porto Don Jos
Corvo
Cella Sangiouens
Cella Valpolicella
Bolla Merlot
Farnois Montand Espumant
Paul de Rejoly
Beaujolais
J.P. Chanet
Torres
Torres
17,53
19,87
17,90
21,65
23,34
12,90
31,00
19,65
32,09
18,70
30,76
18,00
53,01
139,09
537,00
909,30
980,28
541,80
62,00
39,30
32,09
18,70
30,76
18,00
1
1
1
3
30
24
60
42
60
42
24
6
4
24
24
Torres
Chateau Bel air
Terrazas de Los Andes
Conte de Valmont
Concha y toro
Cordelier
Almaden
Aurora Reserva
Aurora Varietal
Marcus James
Sanat Julia
Italiano
Italiano Frascati
Santa Cristina
Lestissac Bordeoux
21,98
18,13
32,09
11,07
10,23
8,20
6,20
12,00
5,20
3,23
5,98
11,00
6,23
4,10
12,00
21,98
18,13
32,09
33,21
306,90
196,80
372,00
504,00
312,00
135,66
143,52
66,00
24,92
98,40
288,00
5.914,94
10
10
5
8
Queijos
Gorgonzola
Parmeso
Serreb Goub
Camembert
20,45
18,98
8,90
5,90
204,50
189,80
44,50
47,20
486,00
Preo de
Preo de
Margem
Custo
Venda
Bruta
Champagnes
Chandon Excellence 750ml
Chandon Demi-Sec 750ml
Chandon 180ml
Fontana Feddra
Cordoniu
Freixenet
Freixenet negra
Asti Italiana
Vuelvy Du
32,90
12,13
3,98
47,87
23,10
24,20
23,90
25,67
25,67
50,32
27,67
8,94
60,30
35,50
38,00
47,00
49,90
49,90
17,42
15,54
4,96
12,43
12,40
13,80
23,10
24,23
24,23
35%
56%
55%
21%
35%
36%
49%
49%
49%
Licores
Licor Drabuie
Licor Bailyss
Licroa Frangelico
Licor Amareto
Licor 43
Amarula
59,30
22,89
22,89
20,12
59,30
22,89
89,90
49,70
49,90
39,90
89,90
49,90
30,60
26,81
27,01
19,78
30,62
27,01
34%
54%
54%
50%
34%
54%
Vodkas
Virgin
32,23
52,76
20,53
39%
Wyborowa
Orloff
Kronia
16,43
5,54
5,02
28,17
13,01
11,30
11,74
7,47
6,28
42%
57%
56%
Whiskys
Black Label
Glenfiddich
Ballantines
Johnie Walker
Whithe Horse
J.B
Cutty Sark
Grants
89,34
92,76
45,98
39,30
27,00
27,00
27,00
27,00
128,38
141,86
73,26
65,00
55,00
55,00
55,00
55,00
39,04
49,10
27,28
25,70
28,00
28,00
28,00
28,00
30%
35%
37%
40%
51%
51%
51%
51%
Vinhos
Conti Bernardi
Vinho Porto Don Jos
Corvo
Cella Sangiouens
Cella Valpolicella
Bolla Merlot
Farnois Montand Espumant
Paul de Rejoly
Beaujolais
J.P. Chanet
Torres
Torres
Torres
Chateau Bel air
Terrazas de Los Andes
Conte de Valmont
Concha y toro
Cordelier
Almaden
Aurora Reserva
Aurora Varietal
Marcus James
Sanat Julia
Italiano
Italiano Frascati
Santa Cristina
Lestissac Bordeoux
17,53
19,87
17,90
21,65
23,34
12,90
31,00
19,65
32,09
18,70
30,76
18,00
21,98
18,13
32,09
11,07
10,23
8,20
6,20
12,00
5,20
3,23
5,98
11,00
6,23
4,10
12,00
32,77
45,45
27,61
33,48
36,06
24,97
52,16
34,74
55,02
32,46
52,20
36,17
33,18
31,55
59,65
19,79
18,41
20,79
15,11
23,90
14,62
10,31
13,89
19,90
13,90
12,50
29,90
15,10
25,58
9,71
11,83
12,72
12,07
21,16
15,09
22,93
13,76
21,44
18,17
11,20
13,42
27,56
8,72
8,18
12,59
8,91
11,90
9,42
7,08
7,91
8,90
7,67
8,40
17,90
46%
56%
35%
35%
35%
48%
41%
43%
42%
42%
41%
50%
34%
43%
46%
44%
44%
61%
59%
50%
64%
69%
57%
45%
55%
67%
60%
Queijos
Gorgonzola
Parmeso
Serreb Goub
Camembert
20,45
18,98
8,90
5,90
35,82
32,35
20,63
13,72
15,37
13,37
11,73
7,82
43%
41%
57%
57%
20,00
53,00
33,00
62%
38,00
82,00
44,00
54%
45,00
99,00
54,00
55%
65,00
129,00
64,00
50%
Preo Unit.
Total
50,32
27,67
8,94
60,30
35,50
38,00
47,00
49,90
49,90
50,32
27,67
44,70
60,30
71,00
114,00
94,00
49,90
99,80
611,69
8%
5%
7%
10%
12%
19%
15%
8%
16%
5%
Produto
Champagnes
Chandon Excellence 750ml
Chandon Demi-Sec 750ml
Chandon 180ml
Fontana Feddra
Cordoniu
Freixenet
Freixenet negra
Asti Italiana
Vuelvy Du
2
4
6
3
2
8
Licores
Licor Drabuie
Licor Bailyss
Licroa Frangelico
Licor Amareto
Licor 43
Amarula
89,90
49,70
49,90
39,90
89,90
49,90
89,90
99,40
199,60
79,80
89,90
249,50
808,10
11%
12%
25%
10%
11%
31%
6%
3
2
6
4
Vodkas
Virgin
Wyborowa
Orloff
Kronia
52,76
28,17
13,01
11,30
105,52
28,17
52,04
22,60
208,33
51%
14%
25%
11%
2%
2
1
3
2
3
2
3
10
Whiskys
Black Label
Glenfiddich
Ballantines
Johnie Walker
Whithe Horse
J.B
Cutty Sark
Grants
128,38
141,86
73,26
65,00
55,00
55,00
55,00
55,00
128,38
141,86
146,52
65,00
165,00
55,00
165,00
275,00
1.141,76
11%
12%
13%
6%
14%
5%
14%
24%
9%
3
7
30
42
42
42
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
30
24
60
42
60
42
24
6
4
24
24
Vinhos
Conti Bernardi
Vinho Porto Don Jos
Corvo
Cella Sangiouens
Cella Valpolicella
Bolla Merlot
Farnois Montand Espumante
Paul de Rejoly
Beaujolais
J.P. Chanet
Torres
Torres
Torres
Chateau Bel air
Terrazas de Los Andes
Conte de Valmont
Concha y toro
Cordelier
Almaden
Aurora Reserva
Aurora Varietal
Marcus James
Sanat Julia
Italiano
Italiano Frascati
Santa Cristina
Lestissac Bordeoux
32,77
45,45
27,61
33,48
36,06
24,97
52,16
34,74
55,02
32,46
52,20
36,17
33,18
31,55
59,65
19,79
18,41
20,79
15,11
23,90
14,62
10,31
13,89
19,90
13,90
12,50
29,90
65,54
227,25
635,03
1.004,40
1.226,04
774,07
52,16
69,48
55,02
32,46
52,20
36,17
33,18
31,55
59,65
59,37
423,43
270,27
755,50
717,00
657,90
350,54
208,35
79,60
27,80
162,50
388,70
8.455,16
1%
3%
8%
12%
15%
9%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
5%
3%
9%
8%
8%
4%
2%
1%
0%
2%
5%
67%
10
10
5
8
6
3
3
1
Queijos
Gorgonzola
Parmeso
Serreb Goub
Camembert
Tbua para frios p/ 10 pessoas
Tbua para frios p/ 15 pessoas
Tbua para frios p/ 20 pessoas
Tbua para frios p/ 25 pessoas
35,82
32,35
20,63
13,72
53,00
82,00
99,00
129,00
179,10
161,75
41,26
41,16
318,00
246,00
297,00
129,00
1.413,27
13%
11%
3%
3%
23%
17%
21%
9%
11%
Faturamento Total
12.638,31
98.200
57.706
R$ 117,00
13%
6%
10%
R$ 6.751.602,00
R$ 14,95
R$ 862.854,74
R$ 51.771,28
86.285,47
Semana 1
Semana 2
Semana 3
R$ 3.159,58
R$ 3.159,58
R$ 3.159,58
R$ 3.159,58
R$ 12.638,31
R$ 3.412,34
R$ 3.412,34
R$ 3.412,34
R$ 3.412,34
R$ 13.649,37
set/04
Semana 4
Sub-Total
R$ 3.685,33
R$ 3.685,33
R$ 3.685,33
R$ 14.741,32
outIO4
R$ 3.685,33
R$ 3.980,16
R$ 3.980,16
R$ 3.980,16
R$ 3980,16
R$ 15.920,63
nov/04
R$ 4298,57
R$ 4.29857
R$ 4.298,57
R$ 4.298,57
R$ 17.194,28
dez/04
R$ 4.642,46
R$ 4.298,57
R$ 4.642,46
R$ 4.642,46
R$ 18.225,94
jan/05
R$ 5.013,85
R$ 4.642,46
R$ 5.013,85
R$ 5.013,85
R$ 19.684,01
fev/05
R$ 5.414,96
R$ 5.013,85
R$ 5.414,96
R$ 5.414,96
R$ 21.258,73
mar/05
R$ 5.848,16
R$ 5.414,96
R$ 5.848,16
R$ 5.848,16
R$ 22.959,43
abr/05
R$ 6.316,01
R$ 5848,16
R$ 6.316,01
R$ 6.316,01
R$ 24.796,19
mai/05
R$ 6.821,29
R$ 6.316,01
R$ 6.821,29
R$ 6.821,29
R$ 26.779,88
jun/05
R$ 7.36699
R$ 6.821 29
R$ 7.366,99
R$ 7.366,99
R$ 28.922,27
jul/05
R$ 7.956,35
R$ 7.366,99
R$ 7.956,35
R$ 7.956,35
R$ 31.236,06
ago/05
R$ 8433,73
R$ 7.809,01
R$ 8.433,73
R$ 8.433,73
R$ 33.110,22
set/05
R$ 8.939,76
R$ 8277,55
R$ 8.939,76
R$ 8.939,76
R$ 35.096,83
out/05
R$ 9.476,14
R$ 8.774,21
R$ 9.476,14
R$ 9476,14
R$ 37.202,64
nov/05
R$ 10.044,71
R$ 9.300,66
R$ 10.044,71
R$ 10.044,71
R$ 39.434,80
dez/05
R$ 10.647,40
R$ 9.858,70
R$ 10.647,40
R$ 10.647,40
R$ 41.800,89
jan/06
R$ 1 1 .286,24
R$ 10450,22
R$ 1 1 .
286,24
R$ 10647,40
R$ 43.670,10
fev/06
R$11.963,41
R$ 11.077,24
R$11.963,41
R$11.286,24
R$ 46.290,30
mar/06
R$ 1 1 .51 1 96
R$ 1 1 .
298,78
R$ 12.681 22
R$ 1 1 .51 1 96
R$ 47.003,93
abr/06
R$11.742,20
R$ 11.524,76
R$12.202,68
R$11.742,20
R$ 47.211,85
mai/06
R$ 11.977,05
R$ 11755,25
R$ 12.446,74
R$ 11.977,05
R$ 48.156,08
jun/06
R$ 12.216,59
R$ 11.990,36
R$ 12.695,67
R$ 12.216,59
R$ 49.119,20
jul/06
R$ 12.460,92
R$ 12.230,16
R$ 12.949,58
R$ 12.460,92
R$ 50.101,59
ago/06
R$ 12.710,14
R$ 12.474,77
R$ 13.208,58
R$ 12.710,14
R$ 51.103,62
8%
6%
2%
Obs:
Vendas a Vista 30%
Vendas a Prazo 70%
2004
R$ 92.369,86
R$ 27.71 0,96
R$ 64.658,90
R$ 47.108,63
R$ 41.566,44
R$ 1 .847,40
R$ 3.694,79
R$ 45.261,23
R$ 34.448,48
R$ 4.800,00
R$ 720,00
R$ 7.440,00
2005
R$ 362.281,96
R$ 108.684,59
R$ 253.597,37
R$ 184.763,80
R$ 163.026,88
R$ 7.245,64
R$ 14.491,28
R$ 177.518,16
R$ 106.143,64
R$ 12.000,00
R$ 2.160,00
R$ 20.340,00
2006
R$ 331.553,05
R$ 99.465,91
R$ 232.087,13
R$ 169.092,05
R$ 149.198,87
R$ 6.631,06
R$ 13.262,12
R$ 162.460,99
R$ 83.694,34
R$ 8.400,00
R$ 1.680,00
R$ 15.050,00
R$ 826,67
R$ 270,00
R$ 780,00
R$ 2.100,00
R$ 360,00
R$ 1 .261 82
R$ 1 20,00
R$ 1 .800,00
R$ 12.000,00
R$ 50,00
R$ 600,00
R$ 480,00
R$ 240,00
R$ 600,00
R$ 2.260,00
R$ 630,00
R$ 1 .980,00
R$ 4.800,00
R$ 840,00
R$ 2.523,64
R$ 300,00
R$ 4.200,00
R$ 48.000,00
R$ 350,00
R$ 2.100,00
R$ 1 .260,00
R$ 600,00
R$ 1 .800,00
R$ 1.672,22
R$ 420,00
R$ 1.400,00
R$ 3.150,00
R$ 560,00
R$ 1.472,12
R$ 210,00
R$ 2.800,00
R$ 42.000,00
R$ 400,00
R$ 1.750,00
R$ 910,00
R$ 420,00
R$ 1.400,00
R$ 10.812,75
R$ 71.374,52
R$ 78.766,65
R$ 70.303,03
R$ 216.619,67
R$ 170.804,78
R$ 10.812,75
R$ 82.187,27
R$ 160.953,92
2005
R$ 23.026,90
2006
R$ 103.530,86
R$ 345.779,49
R$ 1 08.684,59
R$ 237.094,91
R$ -
R$ 276.328,64
R$ 84.435,44
R$ 191.893,20
R$ -
R$ 265.275,53
R$ 152.418,15
R$ 9.600,00
R$ 1.440,00
R$ 1 9.080,00
R$ R$ 7.245,64
R$ 341.117,71
R$ 123.359,91
R$ 4.800,00
R$ 720,00
R$ 9.540,00
R$ 1.653,33
R$ 5.629,03
2004
R$
(+) ENTRADAS
Vendas a Vista
Recebimentos de Duplicatas
Outros Recebimentos
Integralizao de Capital
(- ) SADAS
Pagamento de Fornecedores
Aluguel
Honorrios contbeis
Salrios + Encargos
Frias, 13o sal.
Comisses
R$ 123.911,70
R$ 27.71 0,96
R$ 51.900,75
R$ R$ 44.300,00
R$ 1 00.884,80
R$ 42.166,05
R$ 4.800,00
R$ 720,00
R$ 9.540,00
R$ 826,67
R$ 1.847,40
Impostos
gua
Luz
Telefone
Material de Limpeza
Depreciao
Material para Escritrio
Propagandas
Cursos
Combustvel
Patrocnios
Outros Custos Mensais
Aquisio de Equipamentos
Reforma do Prdio (adequao
Ponto)
Outros Investimentos Iniciais
Aquisio de Veculo Novo
(troca) Aquisio Motocicleta
R$ Aquisio de Instalaes
Aquisio de Equipamentos
Aquisio do Prdio
1 Amortizao Emprstimo e
Juros
R$ 71 7,80
R$ 120,00
R$ 630,00
R$ 1.100,00
R$ 1 60,00
R$ 1.261 82
R$ 1 20,00
R$ 1.800,00
R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 240,00
R$ 600,00
R$ 19.369,29
R$ 1.883,03
R$ 180,00
R$ 1.200,00
R$ 1.800,00
R$ 240,00
R$ 2.523,64
R$ 240,00
R$ 3.600,00
R$ 600,00
R$ 1.200,00
R$ 480,00
R$ 1.200,00
R$ -
R$ 1.302,35
R$ 90,00
R$ 600,00
R$ 900,00
R$ 120,00
R$ 1.261,82
R$ 120,00
R$ 1.800,00
R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 240,00
R$ 600,00
R$ -
R$ 5.000,00
R$ -
R$ -
R$ 6.640,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1 0.000,00
R$ -
R$ 4.000,00
R$ R$ R$ -
R$ R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ -
R$ R$ R$ R$ 180.000,00
R$ 2.325,78
R$ 1 6.345,07
R$ 7.481,26
(=) SALDO MS
SALDO ACUMULADO
R$ 23.026,90
R$ 23.026,90
R$ 80.503,97
R$ 103.530,86
R$ (64.789,07)
R$ 38.741,80
12 meses iniciais
Valor
R$ 800,00
R$ 120,00
R$ 1.240,00
R$ 137,78
R$ 45,00
R$ 130,00
R$ 350,00
R$ 60,00
R$ 210,30
R$ 20,00
R$ 300,00
R$ 2.000,00
Aps 12 meses
Valor
R$ 1.200,00
R$ 240,00
R$ 2.150,00
R$ 238,89
R$ 60,00
R$ 200,00
R$ 450,00
R$ 80,00
R$ 210,30
R$ 30,00
R$ 400,00
R$ 6.000,00
Cursos
Combustvel
Impostos
Patrocnios
outros
TOTAL
R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 80,00
R$ 40,00
R$ 1 00,00
R$ 5.783,08
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 130,00
R$ 60,00
R$ 200,00
R$ 11.999,19
Custos Variveis
Descrio
CMV - Custo da Mercadoria Vendida (% sobre faturamento total)
Comisses (% sobre Faturamento total)
Impostos sobre Venda
TOTAL 1
MARGEM DE CONTRIBUIO (Lucro Bruto)
Percentual
2,0%
4,0%
51%
49%
Salrio
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 240,00
R$ 1.240,00
R$ 350,00
R$ 1.590,00
R$ 1.240,00
R$ 413,33
R$ 1.653,33
R$ 137,78
35%
Salrio
R$ 800,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 350,00
R$ 2.150,00
R$ 350,00
R$ 2.605,00
R$ 2.150,00
R$ 716,67
R$ 2.866,67
R$ 238,89
Valor
35%
Valor Total
Partic.
Curso Bsico de
Vinhos
Curso Atendimento ao
Pblico
Curso Televendas
Curso Psicologia do
Consumidor
Curso de Vendas e
Negociao
Curso de Formao de
Enlogos
Unit.
R$ 350,00
R$ 1.050,00
R$ 50,00
R$ 150,00
R$ 50,00
R$ 150,00
R$ 50,00
R$ 150,00
R$ 50,00
R$ 150,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 3.150,00
Obs: Custo Unitrio inclui (inscrio e despesas com viagem, hotel, refeio e outros)
Outros Treinamentos
Trimestral
3
R$ 100,00 R$ 300,00
de
Atualizao
15%
1,25%
Capital
R$ 19.369,29
R$ 19.127,17
R$ 18.888,08
R$ 18.651,98
R$ 18.418,83
R$ 18.188,60
R$ 17961,24
R$ 17.736,72
R$ 17.515,02
R$ 17.296,08
R$ 17.079.88
Valor mensal
R$ 242,12
R$ 239,09
R$ 236,10
R$ 233,15
R$ 230,24
R$ 227,36
R$ 224,52
R$ 221,71
R$ 218,94
R$ 216,20
R$ 213,50
jun/05
Jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
R$ 16.86638
R$ 16.655,55
R$ 16.447,35
R$ 16.24176
R$ 16.038,74
R$ 15.838,26
R$ 15.640,28
R$ 15.444,77
R$ 15.251,72
R$ 15.061,07
R$ 14.872,81
R$ 14.686,90
R$ 14.503,31
R$ 210,83
R$ 208,19
R$ 205,59
R$ 203,02
R$ 200,48
R$ 197,98
R$ 195,50
R$ 193,06
R$ 190,65
R$ 188,26
R$ 185,91
R$ 183,59
R$ 181,29
R$ 5.047,27
R$ 210,30
Valor
R$ 10.000,00
R$ 4.000,00
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ 180.000,00