CIA XXXX

NIT XXXX - 2
DISMINUCION
DEL EFECTIVO

PRUEBA A CERO

2,011

2,010

VARIACION

AJUSTE

440,267,456

FLUJO DE
EFECTIVO

-440,267,455

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES

ACTIVO
CAJA
BANCOS
INVERSIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
RETENCION SOBRE CONTRATOS
CUENTAS POR COBRAR A TRAB
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
PROVISION CARTERA

2,669,171
521,479,751
9,083,100
114,065,227
146,390,398
55,005,568
14,970,054
1,650,000
6,143,092
148,635,111
-6,778,475

46,734,661
46,229,906
0
134,071,987
73,818,667
92,478,021
21,946,245
3,461,000
1,054,508
87,683,847

-44,065,490
475,249,845
9,083,100
-20,006,760
72,571,731
-37,472,453
-6,976,191
-1,811,000
5,088,584
60,951,264
-6,778,475

44,065,490
-475,249,845
-9,083,100

69,685,416
6,137,124
6,957,000
94,792,129
-64,005,079

60,789,212
6,137,124
6,957,000
94,792,129
-33,877,495

8,896,204
0
0
0
-30,127,584

6,327,050

6,327,050

-6,327,050

-556,951,679
-54,022,579
-4,964,000
-3,192,000
-1,606,920
-8,576,139
-8,021,000
-5,131,000
-1,644,000
-17,931,220

-17,355,490
-24,774,931
-2,188,000
-706,000
-1,517,541
-8,497,638
-2,011,000
-5,251,000
-827,000
-14,202,453

-539,596,189
-29,247,648
-2,776,000
-2,486,000
-89,379
-78,501
-6,010,000
120,000
-817,000
-3,728,767

539,596,189
29,247,648
2,776,000
2,486,000
89,379
78,501
6,010,000
-120,000
817,000
3,728,767

-369,572,196

-512,192,116

142,619,920

-142,619,920

CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

-20,000,000
-3,320,573
-29,433,069
-48,840,262

-20,000,000
-2,015,957
-30,737,686

0
-1,304,616
1,304,617
-48,840,262

TOTAL DISPONIBLE

533,232,022

92,964,567

20,006,760
-72,571,731
37,472,453
6,976,191
1,811,000
-5,088,584
-60,951,264
6,778,475

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION
DIFERIDOS

-8,896,204

30,127,584

PASIVOS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPTO DE RENTA
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAAR
INDUSTRIA Y COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO A LARGO PLAZO
ANTICIPOS Y AVANCES
PATRIMONIO

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

GASTO DE DEPRECIACION PP Y E
IMPUESTO DE RENTA

1,304,616
-1,304,616
48,840,262

440,267,455
-30,127,584

30,127,584

CIA X X X X X
NIT XXXX - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIN

UTILIDAD DEL PERIODO

48,840,262

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

(+) DEPRECIACION
(+) PROVISIONES

30,127,584
6,778,475

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIN

85,746,321

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(+) AUMENTO PROVEEDORES
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES
(-) AUMENTO DE DEUDORES
(-) AUMENTO DE INVENTARIOS
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS

539,596,189
34,677,528
6,707,000
3,728,767
-11,393,912
-60,951,264
-6,327,050
-142,619,920

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

449,163,659

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

-8,896,204

TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO

440,267,455

EFECTIVO AO ANTERIOR

92,964,567

EFECTIVO PRESENTE AO

533,232,022

Gerente

Revisor Fiscal
T.P No.41344 - T

Contador
T.P. No.80839 - T

negastivas) y quite todos

los subtotales y totales
del balance

crditos den cero ($0).

ejercicio sea igual al

resultado del ltimo ao).

se hacen
registran
contable
incluya l
resultad
de $0).

sumar $0

COMPAA REDITUAR S.A.

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en miles de pesos)

PRUEBA A CEROS
2,009
ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios

0
2,008

93,755
9,479
21,452,798
9,840,638

831,127
500,270
29,229,202
14,255,848

329,251
2,655,000
-255,000
31,324
211,696

818,128
710,000
-210,000
508,459
893,314

19,442,775
-1,250,000
3,080,449

8,316,175
-817,989
3,170,997

-10,058,254
-7,777,417
-2,171,056
-282,530
-644,851
-1,340,923

-9,029,261
-13,157,577
-1,910,436
-917,759
17,858
-2,287,949

-13,654,945

-15,511,053

Total activo corriente

Activo a largo plazo
Inversiones largo plazo
Deudores largo plazo
Provisin deudores largo plazo
Intangibles
Cargos diferidos
Total activo largo plazo
Propiedad, planta y equipo
Propiedad planta y equipo
Depreciacin acumulada
Valorizaciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos y cuentas en participacin
Total pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Obligaciones financieras largo plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Prima en colocacin de acciones
Reserva Legal
Reserva para futuros ensanches
Supervit por mtodo de participacin
Supervit por valorizaciones
Resultados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO

(9,310,837)
(733,052)
(1,073,970)
(729,811)
(353,353)
(3,080,449)
(4,430,717)

(8,760,395)
(733,052)
(936,360)
(729,811)
(390,686)
(3,170,997)

(688,052)

resultados agregadas al final y

de $0).

COMPAA REDITUAR S.A.

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en miles de pesos)

PRUEBA A CEROS
2,009
ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios

0
2,008

93,755
9,479
21,452,798
9,840,638

831,127
500,270
29,229,202
14,255,848

329,251
2,655,000
-255,000
31,324
211,696

818,128
710,000
-210,000
508,459
893,314

19,442,775
-1,250,000
3,080,449

8,316,175
-817,989
3,170,997

-10,058,254
-7,777,417
-2,171,056
-282,530
-644,851
-1,340,923

-9,029,261
-13,157,577
-1,910,436
-917,759
17,858
-2,287,949

-13,654,945

-15,511,053

Total activo corriente

Activo a largo plazo
Inversiones largo plazo
Deudores largo plazo
Provisin deudores largo plazo
Intangibles
Cargos diferidos
Total activo largo plazo
Propiedad, planta y equipo
Propiedad planta y equipo
Depreciacin acumulada
Valorizaciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos y cuentas en participacin
Total pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Obligaciones financieras largo plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Prima en colocacin de acciones
Reserva Legal
Reserva para futuros ensanches
Supervit por mtodo de participacin
Supervit por valorizaciones
Resultados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO

(9,310,837)
(733,052)
(1,073,970)
(729,811)
(353,353)
(3,080,449)
(4,430,717)

(8,760,395)
(733,052)
(936,360)
(729,811)
(390,686)
(3,170,997)

(688,052)