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KWDYP LTDA

NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO DE VENTAS A 31 DE DICIEMBRE 2014
Volumen
Regin y
en
Producto
Unidades *
Caf Pergamino
30.539
Norte y Oriente
45.808
Sur y Occidente

Precio de
Venta
Unitario
4.300
4.300

Ventas
Totales

PRESUPUESTO
OPERACIONAL
2013

131.316.462
196.974.693
328.291.15
5

76.347
Total
Harina Sag
15.136
3.900
59.031.889
Norte y Oriente
10.091
3.900
39.354.593
Sur y Occidente
KWDYP LTDA
25.227
98.386.482
Total
NIT: 809890786-7
Total Ingresos
CL. 26 N426.677.63
34-56
101.574
7
Por Ventas
ESTADO DE RESULTADOS
* Expresado en libras (500 gramos)
A 31 de Diciembre
2013-2014
KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
2014
CL. 26 N 34-56
2013
PRESUPUESTO DE COMPRAS A 31 DE DICIEMBRE
VENTAS
2014
Caf Pergamino
298.446.504
322.562.468
Volumen
Precio de
Harina de Sag
89.442.256
98.456.251
en
Compra
Compras
TOTAL VENTAS
387.888.761
Producto
Unidades
Unitario
Totales
BRUTAS
Caf
Pergamino
3.050
232.857.680
COSTO
DE VENTAS 76.347
Total
76.347
232.857.680
Caf Pergamino
211.688.800
232.857.680
Harina de Sag
53.894.693
59.284.162
Harina Sag
25.227
2.350
59.284.162
Total
25.227
59.284.162
TOTAL
COSTO
DE
265.583.492
Total Compras
101.574
292.141.842
VENTAS
* Expresado en libras (500 gramos)
VENTAS NETAS
122.305.269
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
NOMINA
33.513.144
33.732.544
PAPELERIA
180.000
180.000
DEPRECIACION
337.589
337.589
ACUMULADA
ENERGIA
320.400
320.400
KWDYP
LTDA
AGUA
60.000
60.000
NIT:
809890786-7
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.411.133
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014
GASTOS DE VENTAS
TIPO DE GASTO
NOMINA
GERENTE
SUBGERENTE
SECRERARIA

VALOR
MENSUA
L
VALOR ANUAL
650000
589500
589500

7800000
7074000
7074000

421.018.719

292.141.842
128.876.877

34.630.533

TOTAL NOMINA
ARRIENDO
PAPELERIA
SEGURO DE
MERCANCIAS
TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVAS
RESERVAS LEGALES
UTILIDAD DEL
EJERCICIO

10.105.344
8.400.000
96.000

20.320.388
9.000.000
96.000

330.000

330.000
18.931.344
53.342.477

29.746.388
64.376.921

68.962.792

64.499.956

17.924.569
51.038.223
5.377.371
2.688.685

19.264.536
45.235.420
3.244.512
2.688.685

42.972.167

39.302.223

Se esperaba que las ventas aumentaran un 10% y por eso igualmente


se aumentaron las compras un 10% para poder lograr el objetivo en
productividad para las ventas presupuestadas
Los gastos administrativos se esperaba tener los mismos pero debido al
incremento anual en los salarios se aument este gasto
Los gastos en ventas se presupuestaba tener el mismo gasto del ao
anterior pero aumento debido a que se contrat otro vendedor y
tambin subi el salario mnimo
El arriendo tuvo una variacin debido a que el arrendador incremento el
valor de este.
Las reservas para otros gastos se disminuyeron debido a que se not la
disminucin de la ganancia para repartirla entre los socios

PRESUPUESTO FINANCIERO
KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
2013-2014
ACTIVOS

DISPONIBLE
Banco
DEUDORES
Clientes
Retencin en la
fuente
INVENTARIOS
Mercancas

68.211.586
79.457.568
68.211.586

79.457.568
54.093.683
48.889.573

40.517.577

37.568.931

13.576.107

11.320.642
111.966.491
123.400.674

111.966.491

123.400.674

240.064.777
251.747.815

TOTAL ACTIVO

PASIVOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
Banco nacional

18.125.329
22.748.629
18.125.329

22.748.629
66.093.320
48.235.354

PROVEEDORES
Nacionales
CUENTAS POR
PAGAR
Retencion en la
fuente

66.093.320

48.235.354
10.843.000
11.214.678

10.843.000

PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISIONES
Obligaciones fiscales

11.214.678
8.556.122
9.124.359

8.556.122

9.124.359
103.617.771
91.323.020

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales

RESERVAS
Reserva legal
Reserva estatutaria
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTERIOR
Utilidad acumulada
TOTAL
PATRIMONIO

90.000.000
90.000.000
90.000.000

90.000.000

10.855.049
10.855.049
7.828.224
3.026.825

7.828.224
3.026.825
42.972.167
39.302.323

42.972.167

39.302.323
143.827.216
140.157.372